부의 나침반

안녕하세요. 기존 에테르의 일본&미국 채널을 운영하는 에테르입니다. 지난 10월 27일에 올해 8월부터 지속적인 신고 누적으로 인해 텔레그램 계정에 신용사기딱지가 붙었습니다. 이후 텔레그램측에 해결하기 위해 수차례 이메일, 문의등등 방법으로 접촉을 시도해보았지만, 연락이 닿지 않아 아직까지도 어떠한 응답을 못받았습니다. 따라서 기존 계정을 작성된 글들을 최대한 백업해서 새로운 채널인 https://t.me/aethersemiconductor 로 옮겼습니다. 기존 채널은 옆에 (구)를 붙일거고, 당분간은 폐쇄하지 않을 방침입니다. 제 채널을 구독하는 분이라면 새로운 채널로 이전해주시면 대단히 감사하겠습니다. https://t.me/aethersemiconductor

물과 전력 문제를 둘러싼 데이터센터 인근 주민들의 불만이 쌓여 온 것은 사실. 이번 선거 기간 민주당은 EV와 친환경 에너지 관련 메시지는 상대적으로 적었던 반면, 데이터센터에 대한 주민들의 불만과 관련된 메시지는 상당히 많았음. 향후 데이터센터에 대한 규제가 어느 정도 수준으로 강화될지는 지켜봐야겠지만, 기업들이 데이터센터를 추진하는 과정에서 물과 전력을 어떤 방식으로 확보하느냐가 더욱 중요해질 것으로 보고 있음. 이러한 변화는 배터리 산업 입장에서도 긍정적으로 작용할 수 있다고 판단.

태양광 발전과 에너지 저장 장치를 함께 설치하는 비율이 전체 설치량의 16%로 급증했으며, 이는 2017년의 2%에서 크게 증가한 수치입니다 미국 에너지정보청(EIA)이 10월 30일 발표한 보고서에 따르면, 올해 9월 현재 배터리 저장 장치를 함께 설치한 신규 태양광 발전 프로젝트의 비중은 16%(약 41GW)에 달하며, 연말까지 19%에 이를 것으로 예상됩니다. EIA는 또한 향후 2년 안에 이 비율이 30%를 넘어설 것으로 전망했습니다. 지난 10년간 이러한 추세는 크게 증가했습니다. 2017년에는 신규 태양광 발전 설비의 약 2%, 즉 5GW만이 에너지 저장 장치와 함께 설치되었습니다. EIA 데이터에 따르면, 2023년에는 공동 설치 비율이 25%로 급증했다가 2024년과 2025년에 감소했지만, 향후 2년 내에 계획된 추가 설치량을 기준으로 30%를 넘어설 것으로 예상됩니다. https://www.utilitydive.com/news/storage-solar-colocation-eia-seia/873882/

일단 어제의 큰 하락폭을 부정적인 시각에서 해석하려고 이유를 찾다 보면 끝도 없음. 개인적으로는 레버리지 포지션이 많이 쌓여 있었고, 레버리지 물량이 청산되는 과정에서 하락폭이 더욱 확대됐다고 보고 있음. 과거 기술혁신 사이클에서도 중간중간 과도한 레버리지가 정리되는 변동성 구간이 있었음. AI 사이클이 끝났다거나 금융 시스템 위기가 올 것이라는 과도한 해석은 경계할 필요가 있다고 판단.

데이터센터 반대 민심 확인한 오픈AI "전력망 비용 전액 부담" 미 일간 뉴욕타임스(NYT)에 따르면 오픈AI는 이날 발표한 '전국 지역사회 협약'(National Community Compact) 계획에서 향후 자사가 사용하는 전력 비용과 해당 전력을 공급하는 데 필요한 전력망 개선 비용을 전액 부담하겠다고 밝혔다. www.yna.co.kr/view/AKR20261106031600009?input=1195m

10월의 부진 이후 헤지펀드들이 집중적으로 벌였던 거래들이 빠르게 청산되고 있다. 10월에는 광범위한 기술주 매도세와 브라질의 예상치 못한 선거 결과, 프랑스의 폭력 시위가 겹치면서 헤지펀드 업계 전반에 고통이 연쇄적으로 발생했고, 세계에서 가장 뛰어난 자산 운용가들조차 큰 타격을 입었습니다. 독립적으로 움직이도록 설계된 전략들이 갑자기 일제히 손실을 기록하면서, AI 관련 주식의 장기 상승세 동안 간과하기 쉬웠던 과도한 포지션, 높은 레버리지, 그리고 취약점들이 드러났습니다. 펀드들이 현금 확보에 나서면서 가장 과밀한 거래에서 시작된 압력이 다른 건전한 포지션으로까지 확산될 수 있으며, 이는 펀더멘털과 관계없이 또 다른 매도 물결을 촉발할 가능성이 있습니다. https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-11-06/crowded-hedge-fund-trades-are-unwinding-fast-after-ugly-october

미국 증시 폭락은 상당한 영향을 미쳤습니다. 헤지펀드들은 10월에 10년 만에 가장 빠른 속도로 보유 포지션을 철수했고, 여러 기관에서 직원들을 해고했습니다. 미국 증시 폭락은 헤지펀드 업계에 시스템적인 압박을 가했다. 10월에는 주식형 펀드의 적극적인 매도 규모가 10년 만에 최고치를 기록했다. 나스닥 100 지수는 하루 만에 6.4% 하락했고, VIX 지수는 70% 급등했다. AI 시장 추세의 반전, 디레버리징, 그리고 과열된 단기 차익 실현 매물이 업계 성과를 끌어내렸다. 론파인(Lone Pine)과 같은 유명 펀드들도 손실을 입었고, 샘린(Samlyn), 엔지니어스 게이트(Engineers Gate), 월아이(Walleye)는 잇따라 직원을 해고하거나 구조조정을 단행했다. 업계는 지속적인 위축에 직면해 있다. https://wallstreetcn.com/articles/3785346

오늘 장 마감 무렵 520억 달러 규모의 강제 매도 발생 이는 모건스탠리가 추산한, 금일 레버리지 ETF 리밸런싱에 따른 매도 물량입니다. 2020년 이후 이보다 큰 규모를 기록한 날은 단 하루, 2026년 6월 5일(550억 달러)뿐입니다.

과거에도 정부의 시장 조치는 저점 부근에서 나왔었음.

국장 반등이유 텍사스 주지사 당선인이 데이터센터에 대해 건설 완료 할 수 있도록 하겠다고 우호적으로 발언 (https://x.com/GavinSBaker/status/2118420042283102604?a=OcUOkAGfX-QCY4PfXq8&s=20)

Q) AI 버블이 터졌으니 이제 10년간 하락추세로 가면서 국장과 미장 모두 장기 하락으로 가는거 아닌가요? 차트가 꺾였으면 무한 하방을 전제로 해야되지 않나요? 주식은 코인이 아닙니다. 북밸류라는 개념이 있어서 그렇게 무한으로 상방과 하방을 결정짓고 하는 건 어디서도 하지 않을겁니다.

스픽스닥ADR → 코스피 : 54.51 → 코스닥: 56.9

정신 바짝 차리고..