부의 나침반

2020년은 직접 경험했기에 얼마나 힘들었는지 기억이 나는데 오늘 오후 선배님과 통화하면서 “2002년은 얼마나 힘들었어요?”라고 여쭤보니 “그때도 더럽게 힘들었어.”라는 코멘트 ㅋㅋ 그런데 마지막에 덧붙이신 한마디. “근데 다 지나가더라.”

현재 코스피는 고점대비 -40% 수준이고 외인은 10개월 이상 순매도 지속, 순매도 규모는 210조원 돌파 과거 현재 위의 비슷한 조건(현재보다는 완화 조건)에 해당하는 사례는 3번(2002, 2008, 2020년), 평균적으로 V자 반등이 아닌 J 자 형태의 주가 흐름 관찰

트럼프, 중간선거 참패 후 이란 공격 가능성 일축 도널드 트럼프 미국 대통령은 중간선거 이후 이란에 대한 즉각적인 공격 계획은 없다고 밝혔습니다. 트럼프 대통령은 필요하다면 미국은 이란과의 긴장 고조에 대비하고 있으며, "필요하다면 언제든 행동에 나설 준비가 되어 있다"고 말했다. https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-11-04/trump-plays-down-prospect-of-strikes-on-iran-after-midterm-rout?srnd=phx-economics-v2

2027년 코스피 업종별 순이익 증가율 전망치, S&P500과 달리 반도체가 1등이 아님: 2차전지, IT하드웨어, 미디어, 철강 업종의 2027년 순이익 증가율이 반도체보다 높음

이익 증가율 변화에 민감한 코스피의 특징을 고려할 필요. 2011년과 2016년 당시 코스피 순이익은 2년 연속 사상 최고치를 경신했지만, 이익 증가율은 하락했고, 2011년과 2016년 당시 이익 증가율이 전년 대비 높아졌던 업종들이 주도업종이었음. https://t.me/w_compass

1) 우리나라 시가총액 1등 업종은 반도체, 2등과 3등은 헬스케어와 2차전지가 번갈아 가면서 차지하는 형태 2) 1등이 시장을 치고 나가면 2등과 3등은 시장보다 낮은 수익률 기록했던 경험. 즉 반도체가 주춤하면 2, 3등이 살아나는 움직임 3) 현재 제약/바이오, 2차전지 업종의 신용잔고는 2조 원을 살짝 웃도는 정도로 2020년 이후 최저 수준으로 감소

📌 2027년 2차전지 섹터, ESS 중심 성장 본격화 1) 2027년 2차전지 섹터의 핵심 성장 동력은 ESS. LG엔솔·삼성SDI의 북미 ESS 생산능력 60~200% 증가 전망. 2) 미국 ESS 시장 확대와 중국 업체 점유율 하락에 따른 국내 배터리 업체들의 이중 수혜 기대. 3) LG엔솔의 테슬라·유럽 FSD 납품 확대와 삼성SDI의 소형전지 흑자전환 기대. #2차전지 #배터리

오늘 오전 하락으로 또 신용 털렸을 듯.

*오후 1시부터 (코스닥) "외국인 순매수" 전환하며, 저점에서 반등중

실제로 현재 미국 가계 금융자산 중 주식 비중이 48.2%로 사상 최고를 기록 중. 이 구간에서 최악까지 빠르게 반영한다고 봐야.

중간 선거에 대한 오해. 시황맨 미국 선물, 우리 증시 모두 중간 선거 영향으로 하락하는데... 표면적인 이유는 야당인 민주당이 상, 하원 모두 가져가면 데이터센터 규제가 강화되면서 산업 성장이 둔해질 것 그런데 실제 그렇게 가면 역풍이 심하게 붑니다. 트럼프가 이번 선거에서 패한다면 결정적인 이유는 관세와 전쟁으로 물가를 폭등시켜 가계 경제에 악영향을 준 것인데 만약 민주당이 실제 데이터센터 규제를 강화하면 관련 종목들 약세, 그로인해 가계 주식 자산 가치 하락으로 다음 선거에 역풍을 맞게 됩니다. 또 AI는 중국과 치열한 패권 경쟁 중인데. 가장 중요한 판인 데이터센터를 막아 버리는 수준의 규제는 쉽지 않을 겁니다. 정치적 표현상 규제하고 여론전 정도는 가능하겠지만 이미 수 조 달러가 투입되었고 지역에 추가로 수 조 달러가 투입될 AI 투자를 완전히 막으면 다음 선거는 또 반대로 표심이 갈 것으로 봐야죠 워낙 텍사스 선거, 블루웨이브 이런 문구로 프레임이 만들어져 있어 반응도 요란한데 단기 변동성은 불가피하지만 이번 선거가 무슨 방향을 만드는 게임 체인저는 아닐텐데 실제 벌어질 상황 대비 오늘 반응은 지나친 것 같네요

슬리피 조 바이든 집권 시기에도 대중국 견제 정책은 강하게 추진됐습니다.

개표 결과가 나오는 과정에서 시장이 하락하니까 또 이런저런 이유들이 나오고 있는데 AI에 대한 우려를 이야기할 수는 있지만, 민주당 집권 당시 대중국 견제가 어떤 방식으로 이루어졌는지 생각해 보시면 될 것 같습니다. 방식이 달랐을 뿐, 대중국 견제가 약했던 적은 없습니다. AI는 미중 패권 경쟁의 핵심 키입니다.

2월에 미국이 이란을 공격하기 전, 문득 스쳐 지나갔던 생각. 공화당은 중동에 군사적으로 개입해 이득을 본 적은 있어도, 정치적으로 이득을 본 적은 거의 없습니다. 그리고 본질적으로 이란에 대한 공격은 트럼프보다는 **유대계의 영향력이 크게 작용한 결과라고 봐야 한다는 생각**