시장 이야기 by 제이슨
Open in Telegram
이 채널의 모든 내용들은 투자의 아이디어를 제공하는 것이지 직접 매수매도 추천을 드리는것이 아닙니다. 또한 이곳에 올라오는 모든 글은 믿을만한 정보를 바탕으로 작성 되지만 그것이 완벽하고 정확한 것을 의미하는 것은 아닙니다. 따라서 이곳의 글을 바탕으로 투자하였을 경우 모든 책임은 투자가에게 있는 것입니다 문의 jasonk0402@naver.com
Show more📈 Analytical overview of Telegram channel 시장 이야기 by 제이슨
Channel 시장 이야기 by 제이슨 (@bumgore) in the Korean language segment is an active participant. Currently, the community unites 34 826 subscribers, ranking 3 443 in the Economy & Finance category and 92 in the Korea region.
📊 Audience metrics and dynamics
Since its creation on невідомо, the project has demonstrated rapid growth, gathering an audience of 34 826 subscribers.
According to the latest data from 16 July, 2026, the channel demonstrates stable activity. Although there has been a change in the number of participants by 473 over the last 30 days and by 24 over the last 24 hours, overall reach remains high.
- Verification status: Not verified
- Engagement rate (ER): The average audience engagement rate is 19.20%. Within the first 24 hours after publication, content typically collects 14.82% reactions from the total number of subscribers.
- Post reach: On average, each post receives 6 687 views. Within the first day, a publication typically gains 5 161 views.
- Reactions and interaction: The audience actively supports content: the average number of reactions per post is 11.
📝 Description and content policy
The author describes the resource as a platform for expressing subjective opinions:
“이 채널의 모든 내용들은 투자의 아이디어를 제공하는 것이지 직접 매수매도 추천을 드리는것이 아닙니다. 또한 이곳에 올라오는 모든 글은 믿을만한 정보를 바탕으로 작성 되지만 그것이 완벽하고 정확한 것을 의미하는 것은 아닙니다. 따라서 이곳의 글을 바탕으로 투자하였을 경우 모든 책임은 투자가에게 있는 것입니다
문의 jasonk0402@naver.com”
Thanks to the high frequency of updates (latest data received on 17 July, 2026), the channel maintains relevance and a high level of publication reach. Analytics show that the audience actively interacts with content, making it an important point of influence in the Economy & Finance category.
34 826
Subscribers
+2424 hours
+817 days
+47330 days
Data loading in progress...
Similar Channels
![[메리츠 Tech 김선우, 양승수, 김동관]](https://cdn.tlmtr.io/_next/image?url=https%3A%2F%2Fimg.telemetr.io%2Fc%2F1cKo79%2F6186232943836511715%3Fty%3Dx&w=256&q=75)
Tags Cloud
No data
Any problems? Please refresh the page or contact our support manager.
Incoming and Outgoing Mentions
---
---
---
---
---
---
Attracting Subscribers
July '26
July '26
+247
in 40 channels
June '26
+657
in 63 channels
Get PRO
May '26
+1 791
in 77 channels
Get PRO
April '26
+395
in 71 channels
Get PRO
March '26
+566
in 91 channels
Get PRO
February '26
+467
in 69 channels
Get PRO
January '26
+718
in 93 channels
Get PRO
December '25
+367
in 96 channels
Get PRO
November '25
+966
in 117 channels
Get PRO
October '25
+588
in 106 channels
Get PRO
September '25
+752
in 96 channels
Get PRO
August '25
+532
in 103 channels
Get PRO
July '25
+1 027
in 84 channels
Get PRO
June '25
+573
in 71 channels
Get PRO
May '25
+207
in 78 channels
Get PRO
April '25
+332
in 75 channels
Get PRO
March '25
+286
in 78 channels
Get PRO
February '25
+361
in 59 channels
Get PRO
January '25
+610
in 77 channels
Get PRO
December '24
+775
in 91 channels
Get PRO
November '24
+719
in 101 channels
Get PRO
October '24
+654
in 83 channels
Get PRO
September '24
+906
in 101 channels
Get PRO
August '24
+846
in 106 channels
Get PRO
July '24
+247
in 124 channels
Get PRO
June '24
+227
in 111 channels
Get PRO
May '24
+277
in 105 channels
Get PRO
April '24
+634
in 125 channels
Get PRO
March '24
+735
in 131 channels
Get PRO
February '24
+388
in 101 channels
Get PRO
January '24
+198
in 67 channels
Get PRO
December '23
+209
in 59 channels
Get PRO
November '23
+153
in 58 channels
Get PRO
October '23
+178
in 38 channels
Get PRO
September '23
+610
in 0 channels
Get PRO
August '23
+252
in 0 channels
Get PRO
July '23
+237
in 0 channels
Get PRO
June '23
+361
in 0 channels
Get PRO
May '23
+207
in 0 channels
Get PRO
April '23
+172
in 0 channels
Get PRO
March '23
+180
in 0 channels
Get PRO
February '23
+126
in 0 channels
Get PRO
January '23
+201
in 0 channels
Get PRO
December '22
+180
in 0 channels
Get PRO
November '22
+161
in 0 channels
Get PRO
October '22
+211
in 0 channels
Get PRO
September '22
+158
in 0 channels
Get PRO
August '22
+219
in 0 channels
Get PRO
July '22
+189
in 0 channels
Get PRO
June '22
+308
in 0 channels
Get PRO
May '22
+903
in 0 channels
Get PRO
April '22
+1 313
in 0 channels
Get PRO
March '22
+1 255
in 0 channels
Get PRO
February '22
+698
in 0 channels
Get PRO
January '22
+1 769
in 0 channels
Get PRO
December '21
+2 060
in 0 channels
Get PRO
November '21
+1 192
in 0 channels
Get PRO
October '21
+11 221
in 0 channels
| Date | Subscriber Growth | Mentions | Channels | |
| 17 July | 0 | |||
| 16 July | +25 | |||
| 15 July | +13 | |||
| 14 July | +20 | |||
| 13 July | +14 | |||
| 12 July | +8 | |||
| 11 July | +7 | |||
| 10 July | 0 | |||
| 09 July | +18 | |||
| 08 July | +52 | |||
| 07 July | +22 | |||
| 06 July | +28 | |||
| 05 July | +10 | |||
| 04 July | +2 | |||
| 03 July | +4 | |||
| 02 July | +23 | |||
| 01 July | +1 |
Channel Posts
| 2 |  No text... | 1 685 |
| 3 |  No text... | 1 674 |
| 4 |  No text... | 2 139 |
| 5 |  No text... | 3 153 |
| 6 |  No text... | 3 105 |
| 7 | HSBC Investment Monthly
"Back to Broadening Out" 📊🌍
핵심 테마: "Broadening Out 2.0" 🔄
AI 붐이 여전히 이익 성장을 견인하고 있지만, 이제 기술 인접 섹터(산업재, 인프라)로 리더십이 확산될 것으로 전망 📈✨
매크로 전망 🌐
미국-이란 MOU 체결로 지정학적 긴장 완화 🕊, 유가 2월 수준 이하로 하락 🛢⬇️
미국 경제: AI 투자 붐이 다른 부문 부진을 상쇄하는 "K자형" 성장 📉📈
유럽: 완만한 성장세 지속 🐌
아시아: AI 주도 산업 상승 사이클이나 에너지 제약, 중국發 수입 경쟁 심화 ⚡️
정책 전망 🏛
새 연준 의장 케빈 워시: 매파적 스탠스, 그러나 유가 급락으로 2027년 완화 가능성 🦅➡️🕊
ECB: 추가 인상 여지 남김 / BOE: 관망세
중국: 단기 안정과 장기 구조개혁 균형 유지 ⚖️
자산배분 하우스 뷰 💼
📈 주식 (Equities)
글로벌 중립/긍정
미국 중립 (밸류에이션 부담)
신흥국(EM) 긍정적 🌟
일본 중립/긍정
프론티어 긍정
💵 채권
정부채: 수익률 높은 수준 유지, 인컴 매력 개선 💰
크레딧: IG 스프레드 타이트, 고품질 선호 유지
🏆 대안투자
금: 긍정적이나 최근 조정 (달러 강세, 금리인하 기대 축소로)
부동산/헤지펀드: 강한 긍정적 시각 (분산 효과) 🏢
크립토: 부정적 - 변동성 지속 ⚠️
2026년 상반기 시장 리뷰 📅
🎯 3대 특징:
EM 주식 +24% 수익률 - 미국/글로벌 대비 2배 이상 아웃퍼폼 🚀
한국·대만은 AI 자본지출 수혜, 브라질 등 중남미는 원자재 가격 강세 수혜 💎
인도·중국은 밸류에이션 리레이팅에서 소외 (AI 종목 쏠림 현상) 😔
기술주 섹터 관찰 💻
美 기술주 순이익률 역대급 27% 근접 - 지속가능성에 의문 부호 🤔
1999-2000년 닷컴버블 사례 상기 ⚠️
이익 성장이 헬스케어, 유틸리티, 산업재, 금융 등으로 확산될 것으로 전망
달러-유가 디커플링 💵
유가 급락에도 불구, 달러는 오히려 강세 → 미국 경제 예외주의가 새로운 동력 🇺🇸
EM 자산은 여전히 견조 - 국내 신뢰도, 실질금리가 핵심 요인 부상
** 첨부파일 참조 | 3 203 |
| 8 |  1조 9808억 | 4 494 |
| 9 |  모간스탠리 모델은 마이크론이 2026~2027년 누적 Non-GAAP 영업이익으로 약 4,000억 달러를 창출할 것으로 전망하며, 이는 현재 시가총액의 약 40%에 해당 | 17 307 |
| 10 | 오늘스케줄 - 07월 16일 목요일
금융통화위원회
대만 TSMC 실적발표
한국항공우주, KF-21 첫 수출 인도네시아 16대 관련 재공시 기한
벨로크 현저한시황변동에 대한 재공시 기한
프리티 변경상장(주식병합)
한국첨단소재 거래정지(주식병합)
셀레믹스 추가상장(유상증자)
아이앤씨 추가상장(주식매수선택권행사)
한울소재과학 추가상장(BW행사)
메지온 추가상장(CB전환)
KBI메탈 추가상장(CB전환)
셀피글로벌 보호예수 해제
대호에이엘 보호예수 해제
파라택시스코리아 보호예수 해제
로리 로건 댈러스 연은 총재 연설(현지시간)
필립 제퍼슨 연준 부의장 연설(현지시간)
제프리 슈미드 캔자스시티 연은 총재 연설(현지시간)
美) 넷플릭스 실적발표(현지시간)
美) 알코아 실적발표(현지시간)
美) 유나이티드헬스 그룹 실적발표(현지시간) | 5 177 |
| 11 | July Fund Manager Survey
BofA
📊 BofA 7월 펀드매니저서베이(FMS) 요약
🎯 결론 (Bottom Line)
매크로 "붐(Boom)" 낙관론과 AI 자본지출, 비둘기파적 연준 기대로 투자심리 더욱 강세 전환 🐂
FMS 현금비중 4.1% → 3.6%로 급락 (초저수준)
미 증시 비중확대(OW) 24년 12월來 최대, "붐" 전망은 22년 2월 이후 최고
BofA 불/베어 지표 극단적 강세 9.4 📈 — 여름철 리스크자산 상승여력은 극단적 강세 포지셔닝으로 제한적일 듯
🌍 매크로 전망
사상 최고 54%가 "노랜딩(no landing)" 예상 (소프트 39% + 하드 2%)
유가 전망 $86 → $71/배럴로 급락, 25년 1월 이후 최저
83%가 중간선거 전 금리인상 없다고 응답 → 연준 비둘기파 유지 전망
미 중간선거 결과: 44% 민주 하원/공화 상원, 27% 민주당 싹쓸이(스윕) 예상
🤖 AI 관련
롱 글로벌 반도체가 가장 붐빈 트레이드 (82%)
AI 하이퍼스케일러 자본지출이 신용 이벤트 가장 유력 원인 (48%)
신용 헤지 위해 AI 롱 축소하지만 아직 단기 청산은 없음
AI 버블 여부: 43% 아니다 vs 48%는 그렇다
AI 하이퍼스케일러의 자본지출 삭감 발표 가능성: 61% 아니다 vs 28% 그렇다
💼 자산배분(AA)
미국·유로존·헬스케어·산업재 비중 확대 (미국 비중 21년 7월 이후 최대)
영국 비중축소 최대 (20년 8월 이후), 신흥국(EM)·원자재·에너지 비중 축소 (에너지는 14년 2월 이후 최대 축소)
필수소비재(스테이플) 비중은 10년 6월 이후 최대 하락
17년 5월 이후 처음으로 저배당주가 고배당주를 아웃퍼폼할 것으로 예상 📉
🔄 컨트래리언 트레이드
매파적 서프라이즈 대비: 롱 필수소비재·금, 숏 반도체·헬스케어
"피크 붐" 대비: 롱 채권·영국·고배당주, 숏 산업재·은행 | 4 368 |
| 12 |  📱 Apple, AI 서버칩 문제로 반도체 스타트업 인수 검토
🔍 The Information 단독 보도 (7/15)
💡 핵심 내용
Apple이 최근 수개월간 은행가들과 인수 관련 논의를 진행했으며, 반도체 스타트업들에도 매각 의사를 타진
배경: 자체 설계한 M2 Ultra 칩 기반의 내부 AI 서버 성능 문제
⚠️ 기술적 문제
차세대 AI 서버칩 "Baltra"가 원래 올해(2026년) 출시 예정이었으나 지연됨
새로운 Siri 개발 과정에서 구글 제미나이 모델을 자체 서버 인프라에서 효율적으로 구동하지 못함
결과: 고부하 AI 작업은 구글 클라우드에 호스팅된 엔비디아 GPU에 의존
💰 재무 여력
2026년 3월 28일 기준 현금 및 현금성 자산 455.7억 달러 보유
최근 대형 딜은 2026년 1월 이스라엘 오디오 AI 스타트업 Q.ai 인수 (약 20억 달러 추정)
🔄 전략적 의미
Apple은 전통적으로 대규모 인수합병에 소극적이었으나(2008년 PA Semi 인수로 자체 칩 설계 시작), 이번엔 방향 전환 가능성
최근 브로드컴과 300억 달러 이상 규모의 다년 파트너십 확장 발표 직후 나온 소식 | 3 605 |
| 13 | 📊 KBB 6월 가격 데이터 & HMK 요약
골드만
업계 전반
6월 순가격(인센티브 차감 후)은 $46,294로 전년비 +0.5% 상승 📈
HMK(현대+기아)
순가격 $34,717, 전년비 +2.6%↑, 전월비 -0.8%↓
업계 대비 상대적으로 유리한 가격 포지셔닝 + 하이브리드 중심 강한 라인업 → 시장점유율 확대 지속 전망 🚗
2026년 미국 시장점유율 전망
현대차(HMC): 6.4% (2025년 6.0% → +0.4%p)
기아: 5.6% (2025년 5.2% → +0.4%p)
참고: 2026년 6월 실제 점유율은 HMC 6.2%, 기아 5.1%
실적 및 투자의견
기아 2Q 영업이익 2.8조원 전망, 블룸버그 컨센서스(OPM 8.5%)와 대체로 부합 💰
기아는 레거시 완성차 업체 중 최고 수준 수익성 유지, 밸류에이션은 12개월 forward 기준 ~6배로 매력적 👍
기아: Buy 유지 (TP 240,000원, 2027-28E EPS에 9.1x 적용)
현대차: Neutral 유지 (TP 600,000원, 2027-28E EPS에 11.0x 적용)
리스크 요인
현대차 상방: 원화 약세 지속, 보스턴 다이내믹스(BD) 아틀라스/자율주행 사업 실행력 개선 시 리레이팅 가능
하방(공통): 원자재/석유화학 관련 비용 인플레이션, 수요 둔화, BD·자율주행 실행 지연 시 밸류에이션 디레이팅 우려 ⚠️ | 3 597 |
| 14 | 클래시스 제이피모건
6월 수출 요약
🚀 6월 수출 급증: $25mn (전년比 +52%, 전월比 +84%) — 기기·소모품 모두 분기 말 강세
📈 2분기 수출: $50mn (전년比 +33%, 전분기比 +11%)로 사상 최고치 경신
🩺 기기(Devices)
$15mn (전년比 +51%, 전월比 +88%) 사상 최고 재경신
🇹🇭 태국 +134% y/y, +24% m/m — 특히 강세
🇺🇸 미국 +70% y/y, +190% m/m — 급성장
🇷🇺 러시아 +29% y/y, +14% m/m — 지속 성장
🇧🇷 브라질은 2개월 연속 강세 이후 다소 둔화
💧 소모품(Consumables)
$10.2mn (전년比 +55%, 전월比 +77%)
태국·미국 반등이 브라질 둔화 상쇄
🏭 업계 전체
기기 $66mn (+40% y/y, +74% m/m) — 성장 견인
소모품 $36mn (+6% y/y, +1% m/m) — 안정적
💰 2Q26 실적 전망
매출 W116bn (+40% y/y), 영업이익 W54bn (+27% y/y) — 시장 예상치 부합 전망
👔 신임 CEO 선임
M&A·글로벌 사업 전문가 선임
향후 방향: ① 글로벌 확장 가속화 ② 브라질 사업 재정비 ③ 제품 포트폴리오 다각화
⭐️ 투자의견: Overweight (비중확대) 유지
목표주가: W74,000 (Jun-27 기준, P/E 25배 적용)
DCF로도 목표가 지지 (WACC 7.8%, 장기성장률 2.0%)
⚠️ 리스크: 내수 매출 부진, 글로벌 확장 지연 가능성 | 3 686 |
| 15 |  No text... | 4 182 |
| 16 |  No text... | 4 197 |
| 17 | https://www.axios.com/2026/07/15/anthropic-hiring-catastrophe-amodei
Anthropic은 자사의 기술이 문명의 종말을 초래할 수 있다고 경고해왔습니다. 이를 이해하려면 Anthropic의 최신 채용 공고를 살펴보면 됩니다.
Anthropic은 사람들이 AI를 이용해 인공 폭발물부터 핵무기에 이르기까지 온갖 것을 만드는 것을 막기 위해 설계된, 매우 섬뜩한(scary) 32개의 직무에 대한 채용 공고를 내놓았습니다. | 4 225 |
| 18 |  No text... | 4 237 |
| 19 |  No text... | 4 515 |
| 20 |  No text... | 4 649 |
