시장 이야기 by 제이슨
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이 채널의 모든 내용들은 투자의 아이디어를 제공하는 것이지 직접 매수매도 추천을 드리는것이 아닙니다. 또한 이곳에 올라오는 모든 글은 믿을만한 정보를 바탕으로 작성 되지만 그것이 완벽하고 정확한 것을 의미하는 것은 아닙니다. 따라서 이곳의 글을 바탕으로 투자하였을 경우 모든 책임은 투자가에게 있는 것입니다 문의 jasonk0402@naver.com
Ko'proq ko'rsatish📈 Telegram kanali 시장 이야기 by 제이슨 analitikasi
시장 이야기 by 제이슨 (@bumgore) Koreys til segmentidagi kanali faol ishtirokchi. Hozirda hamjamiyat 34 801 obunachidan iborat bo'lib, Iqtisodiyot & Moliya toifasida 3 427-o'rinni va Koreya mintaqasida 90-o'rinni egallagan.
📊 Auditoriya ko‘rsatkichlari va dinamika
невідомо sanasidan buyon loyiha tez o‘sib, 34 801 obunachiga ega bo‘ldi.
14 Iyul, 2026 dagi oxirgi ma’lumotlarga ko‘ra kanal barqaror faollikka ega. Oxirgi 30 kunda obunachilar soni 493 ga, so‘nggi 24 soatda esa 20 ga o‘zgardi va umumiy qamrov yuqori darajada qolmoqda.
- Tasdiqlash holati: Tasdiqlanmagan
- Jalb etish (ER): Auditoriya o‘rtacha 17.90% darajada jalb etiladi. Nashrdan keyingi dastlabki 24 soatda kontent odatda umumiy obunachilar sonining 14.66% ini tashkil etuvchi reaksiyalarni to‘playdi.
- Post qamrovi: Har bir post o‘rtacha 6 228 marta ko‘riladi; birinchi sutkada odatda 5 100 ta ko‘rish yig‘iladi.
- Reaksiyalar va o‘zaro ta’sir: Auditoriya faol: har bir postga o‘rtacha 12 ta reaksiya keladi.
📝 Tavsif va kontent siyosati
Muallif resursni shaxsiy fikrni ifoda etish maydoni sifatida ta’riflaydi:
“이 채널의 모든 내용들은 투자의 아이디어를 제공하는 것이지 직접 매수매도 추천을 드리는것이 아닙니다. 또한 이곳에 올라오는 모든 글은 믿을만한 정보를 바탕으로 작성 되지만 그것이 완벽하고 정확한 것을 의미하는 것은 아닙니다. 따라서 이곳의 글을 바탕으로 투자하였을 경우 모든 책임은 투자가에게 있는 것입니다
문의 jasonk0402@naver.com”
Yuqori yangilanish chastotasi (oxirgi ma’lumot 15 Iyul, 2026 da olingan) sababli kanal doimo dolzarb va katta qamrovli bo‘lib qoladi. Analitika auditoriya kontent bilan faol hamkorlik qilishini, uni Iqtisodiyot & Moliya toifasidagi muhim ta’sir nuqtasiga aylantirishini ko‘rsatadi.
34 801
Obunachilar
+2024 soatlar
+1167 kunlar
+49330 kunlar
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![[메리츠 Tech 김선우, 양승수, 김동관]](https://cdn.tlmtr.io/_next/image?url=https%3A%2F%2Fimg.telemetr.io%2Fc%2F1cKo79%2F6186232943836511715%3Fty%3Dx&w=256&q=75)
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Obunachilarni jalb qilish
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| Sana | Obunachilarni jalb qilish | Esdaliklar | Kanallar | |
| 15 Iyul | +11 | |||
| 14 Iyul | +20 | |||
| 13 Iyul | +14 | |||
| 12 Iyul | +8 | |||
| 11 Iyul | +7 | |||
| 10 Iyul | 0 | |||
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| 08 Iyul | +52 | |||
| 07 Iyul | +22 | |||
| 06 Iyul | +28 | |||
| 05 Iyul | +10 | |||
| 04 Iyul | +2 | |||
| 03 Iyul | +4 | |||
| 02 Iyul | +23 | |||
| 01 Iyul | +1 |
Kanal postlari
| 2 |  Matn yo'q... | 1 946 |
| 3 | https://www.axios.com/2026/07/15/anthropic-hiring-catastrophe-amodei
Anthropic은 자사의 기술이 문명의 종말을 초래할 수 있다고 경고해왔습니다. 이를 이해하려면 Anthropic의 최신 채용 공고를 살펴보면 됩니다.
Anthropic은 사람들이 AI를 이용해 인공 폭발물부터 핵무기에 이르기까지 온갖 것을 만드는 것을 막기 위해 설계된, 매우 섬뜩한(scary) 32개의 직무에 대한 채용 공고를 내놓았습니다. | 2 053 |
| 4 |  Matn yo'q... | 1 946 |
| 5 |  Matn yo'q... | 2 175 |
| 6 |  Matn yo'q... | 2 235 |
| 7 |  Matn yo'q... | 2 232 |
| 8 |  +1곡성 아래인 듯 | 2 929 |
| 9 |  2조 2416억 | 4 197 |
| 10 |  Matn yo'q... | 4 756 |
| 11 |  Matn yo'q... | 4 389 |
| 12 |  +1Matn yo'q... | 4 180 |
| 13 |  Matn yo'q... | 3 946 |
| 14 | 현대모비스 골드만
📊 핵심 투자 의견
투자의견 '매수(Buy)' 유지 🛒
골드만삭스는 현대모비스에 대해 '매수(Buy)' 의견(확신 리스트(CL) 포함)을 유지하며, 12개월 목표주가를 710,000원으로 제시했습니다
멀티플 상승(Re-rating) 정당화 📈
보스턴 다이내믹스(Boston Dynamics) 지분 가치와 함께, 로보틱스 및 자율주행 전략의 변화가 밸류에이션 리레이팅을 이끌고 있습니다.
💡 주요 분석 내용
1. 밸류에이션 리레이팅의 시작: 보스턴 다이내믹스 🤖
현대모비스는 보스턴 다이내믹스의 지분 11.25%를 간접 보유하고 있으며, 이 지분 가치가 초기 밸류에이션 상승의 핵심 동력으로 작용했습니다.
최근 리레이팅 흐름에도 불구하고 현대모비스는 12개월 선행 P/E 기준 10.0배 수준에 거래되고 있어, 글로벌 자동차 부품사 평균인 11.0배보다 여전히 저평가 상태입니다.
2. '휴머노이드 액추에이터' 기업으로의 체질 개선 (Metamorphosis) ⚙️
현대모비스의 기존 자동차 부품 사업은 영업이익률(OPM)이 약 5%대로 다소 낮지만, 휴머노이드 액추에이터(actuator) 사업이 미래 성장의 변곡점이 될 전망입니다.
액추에이터 부문의 영업이익률은 2027년 -5%에서 시작해 2035년에는 18%까지 급성장할 것으로 추정되며, 이는 전체 수익성 개선을 견인할 마진 확보 카드가 될 것입니다.
이에 따라 골드만삭스는 현대모비스의 전체 영업이익률이 2025년 5.5%에서 2035년 7.0%로 점진적으로 상승할 것으로 추정하고 있습니다.
⚠️ 투자 리스크 (Downside Risks)
인도 공장 화재 등의 돌발 악재로 인한 생산 차질 및 비용 인플레이션 압박.
보스턴 다이내믹스나 현대차그룹(HMG)의 자율주행 추진 전략이 예상보다 지연될 가능성 | 4 553 |
| 15 | 📊 삼성SDI (Samsung SDI)
제이피모건
투자의견: Overweight (비중확대) 유지
목표주가: W630,000 (기존 W770,000에서 하향)
🔑 핵심 내용
1. 6분기 만의 영업이익 흑자전환 예상 📈
2분기 영업이익 흑자전환 전망, 주요 동력:
BBU(배터리 백업 유닛) 실적 견조 — 회사는 연간 +70% y/y 성장 가이던스 제시, 2분기에도 모멘텀 지속
유럽 EV 수요 회복 강화 — EU-5 EV/PHEV 판매량 2분기 y/y +44%, 침투율 33% → 헝가리 공장 가동률(현재 약 40%) 반등 지지
환율 우호적 효과 — 원/달러 10원 약세 시 연간 영업이익 약 400억원 개선
2. IEEPA 관세 환급 — 추가 상승 요인 💰
특정 IEEPA(국제비상경제권한법) 관세 부과가 무효 판정을 받아 SDI가 환급 신청
미국은 4월부터 환급 신청 접수 시작
모델에는 미반영이나, 2Q25 이후 부담한 관세 기준 약 1,200억원(관세율 10% 가정) 잠재 현금 회수 추정 (시기는 불확실)
3. 아시아 투자자 피드백 🗣
미국 ESS(에너지저장장치) 수요 상향(FERC 규제 강화에 따른) 규모에 대해 투자자들은 대체로 당사보다 보수적 (당사 프레임워크: 2030년까지 약 300GWh, 이 중 AIDC 관련 수요 약 140GWh)
다만 일부 투자자는 BBU 성장, 미국·한국 ESS 수요 개선, EV 배터리 손실 축소에 따른 실적 개선 가능성에 여전히 긍정적
4. 목표주가 하향 배경 🎯
밸류에이션 연도를 2027E→2028E로 롤오버하며 EV/EBITDA 배수를 상승사이클 20배 → 중장기사이클 12배로 조정
2028년까지 강한 실적 반등 후 2029년부터 성장률 약 15% y/y로 정상화 전망
그럼에도 상승 여력 존재: ①고성장 BBU/UPS ②미국 ESS 구조적 수요 성장 및 중국→한국 공급사 대체 ③한국 정책 지원(중앙집중형 ESS 입찰)
2027-28E 영업이익 추정치는 블룸버그 컨센서스 대비 53-54% 상회
IEEPA 관세 환급 실현 시 추가 상승 여력
5. 밸류에이션 (SOTP 방식)
핵심사업 기업가치: 약 46조원 (중장기 배수 12배 적용)
AMPC(첨단제조생산세액공제) 가치: 약 5조원 (잔여 5년치 AMPC 현재가치, 배수 12배·할인율 12% 적용) | 4 033 |
| 16 |  Matn yo'q... | 3 780 |
| 17 |  Matn yo'q... | 4 162 |
| 18 |  When does the Korean deleveraging end?
moomoo
1. 홍콩 상장 2배 레버리지 상품의 추이 관찰:
홍콩 시장에 상장된 한국 연계 2배 레버리지 상품들이 저가 매수세(Dip-buyers)를 계속 유치할 것인가, 아니면 순유출(Net outflows)로 돌아설 것인가가 중요합니다.
2. 하이닉스 2분기 실적 발표:
SK하이닉스의 2분기 실제 실적이 한국투자증권(KIS)의 하향된 추정치(매출 약 60.4조 원 수준)와 일반적인 시장 컨센서스(65조 원 수준) 사이에서 어떻게 나타날지 비교해야 합니다.
3. 글로벌 반도체 섹터의 온기(Breadth) 확인:
글로벌 반도체 핵심 기업들인 AMD, 인텔, ARM 등이 계속해서 주가 상승세를 굳건히 지켜낼지, 혹은 상승분을 반납(조정)하기 시작할지 지켜보아야 합니다 | 4 705 |
| 19 |  Matn yo'q... | 5 022 |
| 20 |  2조 1752억 | 4 769 |
