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시장 이야기 by 제이슨

시장 이야기 by 제이슨

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이 채널의 모든 내용들은 투자의 아이디어를 제공하는 것이지 직접 매수매도 추천을 드리는것이 아닙니다. 또한 이곳에 올라오는 모든 글은 믿을만한 정보를 바탕으로 작성 되지만 그것이 완벽하고 정확한 것을 의미하는 것은 아닙니다. 따라서 이곳의 글을 바탕으로 투자하였을 경우 모든 책임은 투자가에게 있는 것입니다 문의 jasonk0402@naver.com

Ko'proq ko'rsatish

📈 Telegram kanali 시장 이야기 by 제이슨 analitikasi

시장 이야기 by 제이슨 (@bumgore) Koreys til segmentidagi kanali faol ishtirokchi. Hozirda hamjamiyat 34 715 obunachidan iborat bo'lib, Iqtisodiyot & Moliya toifasida 3 443-o'rinni va Koreya mintaqasida 90-o'rinni egallagan.

📊 Auditoriya ko‘rsatkichlari va dinamika

невідомо sanasidan buyon loyiha tez o‘sib, 34 715 obunachiga ega bo‘ldi.

07 Iyul, 2026 dagi oxirgi ma’lumotlarga ko‘ra kanal barqaror faollikka ega. Oxirgi 30 kunda obunachilar soni 490 ga, so‘nggi 24 soatda esa 22 ga o‘zgardi va umumiy qamrov yuqori darajada qolmoqda.

  • Tasdiqlash holati: Tasdiqlanmagan
  • Jalb etish (ER): Auditoriya o‘rtacha 19.66% darajada jalb etiladi. Nashrdan keyingi dastlabki 24 soatda kontent odatda umumiy obunachilar sonining 12.94% ini tashkil etuvchi reaksiyalarni to‘playdi.
  • Post qamrovi: Har bir post o‘rtacha 6 819 marta ko‘riladi; birinchi sutkada odatda 4 487 ta ko‘rish yig‘iladi.
  • Reaksiyalar va o‘zaro ta’sir: Auditoriya faol: har bir postga o‘rtacha 11 ta reaksiya keladi.

📝 Tavsif va kontent siyosati

Muallif resursni shaxsiy fikrni ifoda etish maydoni sifatida ta’riflaydi:
이 채널의 모든 내용들은 투자의 아이디어를 제공하는 것이지 직접 매수매도 추천을 드리는것이 아닙니다. 또한 이곳에 올라오는 모든 글은 믿을만한 정보를 바탕으로 작성 되지만 그것이 완벽하고 정확한 것을 의미하는 것은 아닙니다. 따라서 이곳의 글을 바탕으로 투자하였을 경우 모든 책임은 투자가에게 있는 것입니다 문의 jasonk0402@naver.com

Yuqori yangilanish chastotasi (oxirgi ma’lumot 08 Iyul, 2026 da olingan) sababli kanal doimo dolzarb va katta qamrovli bo‘lib qoladi. Analitika auditoriya kontent bilan faol hamkorlik qilishini, uni Iqtisodiyot & Moliya toifasidagi muhim ta’sir nuqtasiga aylantirishini ko‘rsatadi.

34 715
Obunachilar
+2224 soatlar
+737 kunlar
+49030 kunlar

Ma'lumot yuklanmoqda...

Taglar buluti
Ma'lumot yo'q
Muammo bormi? Iltimos, sahifani yangilang yoki bizning qo'llab-quvvatlash boshqaruvchimizga murojaat qiling>.
Kirish va chiqish esdaliklari
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Obunachilarni jalb qilish
Iyul '26
Iyul '26
+129
23 kanalda
Iyun '26
+657
63 kanalda
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May '26
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76 kanalda
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Aprel '26
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Mart '26
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Fevral '26
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Yanvar '26
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Dekabr '25
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Noyabr '25
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Oktabr '25
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Sentabr '25
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Avgust '25
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Iyul '25
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Iyun '25
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May '25
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Aprel '25
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Mart '25
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Fevral '25
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Yanvar '25
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Dekabr '24
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Noyabr '24
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Oktabr '24
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Sentabr '24
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Avgust '24
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Iyul '24
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Iyun '24
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May '24
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Mart '24
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Fevral '24
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Yanvar '24
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Dekabr '23
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Noyabr '23
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Oktabr '23
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Iyul '23
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Iyun '23
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Oktabr '22
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Sentabr '22
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Iyul '22
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Iyun '22
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Fevral '22
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Yanvar '22
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Noyabr '21
+1 192
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Oktabr '21
+11 221
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Sana
Obunachilarni jalb qilish
Esdaliklar
Kanallar
08 Iyul+39
07 Iyul+22
06 Iyul+28
05 Iyul+10
04 Iyul+2
03 Iyul+4
02 Iyul+23
01 Iyul+1
Kanal postlari
2조 1944억
2조 1944억

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3 028
3
삼성전자 씨티 투자의견: Buy 유지 목표주가: 530,000원 (변동 없음) 투자 포인트 AI 메모리 수요의 지속적 성장에서 수혜 지속 전망: 선도적 D램/낸드 생산능력, HBM4 리더십 회복, 미국 테크 기업들과의 파운드리 파이프라인 확대 삼성을 칩 설계·제조·HBM 공급·후공정 패키징을 아우르는 유일한 엔드투엔드 AI 턴키 공급자로 평가 실적 반영해 26E/27E 영업이익 추정치를 2% 미만 소폭 조정, 목표주가는 530,000원 유지 Bull/Base/Bear 시나리오 (12개월) Bull 580,000원 D램/낸드 ASP +350%/+350%, 스마트폰 ASP +30% (2026E) Base 530,000원 D램/낸드 ASP +295%/+296%, 스마트폰 ASP +24% (2026E) Bear 230,000원 D램/낸드 ASP +200%/+200%, 스마트폰 ASP +15% (2026E) 밸류에이션 방법론 SOTP(부문합산) 방식, 2026E EBITDA 기준 부문별 EV/EBITDA 배수: 메모리 7.6배, 파운드리 4.1배, 디스플레이 0.5배, 모바일 4.8배, 가전 2.0배 하방 리스크 주요 고객사향 HBM 승인 지연 PC 판매 부진 및 낸드 수요 예상 하회 경쟁사의 공격적인 메모리/파운드리 투자로 인한 가격 하락 휴대폰 시장 경쟁 심화로 마진 축소 원화 대폭 절상 시 실적 영향
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4
https://n.news.naver.com/mnews/article/025/0003536074?sid=110
4 523
5
https://n.news.naver.com/mnews/article/025/0003536072?sid=110
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2025년 7월 8일 서울 현충원 39.4도
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삼성전자 골드만 투자의견: Buy 유지 목표주가: 480,000원 우선주(005935.KS): 목표가 360,000원 2Q26 실적 핵심 2Q26 영업이익 89.4조원 발표 — GS 추정치(90.8조원)와는 비슷했지만 블룸버그 컨센서스(85.9조원)는 상회 반도체 부문에 15조원 이상의 특별 보너스 충당금이 반영된 것으로 추정, 이를 제외한 핵심 영업이익은 100조원 이상으로 추산 — 사실상 GS 및 컨센서스 대비 상당한 서프라이즈 실적 발표 당일 주가는 오히려 7% 하락했으나, GS는 메모리 사업 펀더멘털은 견고하다고 평가 부문별 코멘트 DRAM/NAND: 예상보다 강한 실적 견인, 2Q26 DRAM ASP +47% QoQ, NAND ASP +66% QoQ 추정. DRAM 영업이익률 80%, NAND 64% 수준으로 추정 HBM: HBM4 순조로운 램프업으로 세계 최초 HBM4 매출 10억 달러 돌파. 2027년 HBM 가격 전망을 큰 폭 상향 (전년비 약 90% 성장 예상) 파운드리/LSI: Galaxy S26용 Exynos와 HBM4 4nm 베이스다이 생산으로 가동률은 견조했으나, 충당금 반영으로 실제 손실은 예상보다 컸음 스마트폰: 메모리 원가 상승 영향으로 사상 최초로 영업손실 발생한 것으로 추정. 메모리 가격 상승이 지속되는 한 마진 악화도 계속될 전망 실적 전망 상향 2026E/2027E/2028E EPS를 각각 0.2%/3.7%/4.4% 상향 (DRAM 이익 전망 상향 및 원화 환율 가정 상향이 스마트폰 부문 하향 조정분을 상회) 밸류에이션: 12개월 선행 P/E 5.3배, P/B 2.2배로 여전히 매력적이라고 평가 향후 실적발표(7월 30일) 주요 관전포인트 고객사와의 LTA(장기공급계약) 세부사항 — 계약 건수, 기간, 가격구조, 선수금 비중 등 최근 발표된 장기 캐펙스 계획과 중기 생산능력 영향 HBM4 진행상황 및 가이던스 메모리 사이클 및 수급 전망에 대한 회사측 시각 메모리 가격 상승에 따른 수요파괴 우려와 스마트폰 사업 영향 파운드리 가동률 및 신규 고객 수주 자본배분(주주환원, M&A) 업데이트 하방 리스크 메모리 수급 급격한 악화 스마트폰 마진 급격한 축소 모바일 OLED 시장점유율 하락
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삼성전자 제이피모건 투자의견: 🟢 Overweight (매수) 유지 목표주가: 480,000원 (현재가 299,000원 대비 상승여력 있음) 시장 컨센서스(75~84조원) 상회하는 어닝서프라이즈 🎉 단, 1H26 노무비 충당금 15조원+ 반영된 수치 (일회성 비용 감안 필요) 완전한 실적은 7월 30일 공시 예정 🔑 핵심 포인트 메모리 가격 강세 🧠 — NAND 블렌디드 ASP가 전분기 대비 70%↑ (JPM 예상 53% 상회), D램은 예상보다 소폭 낮음 파운드리/LSI 🏭 — 4nm HBM4 베이스다이 양산 본격화. 다만 일회성 인건비로 적자폭 확대. 구글·Anthropic·메타·AMD·BYD 등 신규 고객 논의설 📰 세트사업(MX) 📱 — 부품 가격 상승으로 마진 악화 가속 중, 적자전환 여부는 불확실 밸류에이션 💎 — FTM P/E 5.2배로 "전세계에서 가장 싼 메모리주"라고 평가. 구조적 공급부족(멀티이어 쇼티지, LTA 비중 확대 등)이 아직 주가에 충분히 반영 안 됨 👀 향후 관전포인트 CSP(클라우드) 고객 캐펙스 코멘트 💻 메모리 LTA(장기계약) 진행상황 📝 KV캐시 오프로딩 관련 메모리 기술 트렌드 주주환원 정책 (JPM 추정: 2024~26년 누적 110조원+ 환원) 💵 ⚠️ 하방 리스크 메모리 다운사이클 장기화 ASIC향 HBM 수요 둔화 HBM 인증 지연 모바일 출하 부진
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