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시장 이야기 by 제이슨
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이 채널의 모든 내용들은 투자의 아이디어를 제공하는 것이지 직접 매수매도 추천을 드리는것이 아닙니다. 또한 이곳에 올라오는 모든 글은 믿을만한 정보를 바탕으로 작성 되지만 그것이 완벽하고 정확한 것을 의미하는 것은 아닙니다. 따라서 이곳의 글을 바탕으로 투자하였을 경우 모든 책임은 투자가에게 있는 것입니다 문의 jasonk0402@naver.com
إظهار المزيد📈 نظرة تحليلية على قناة تيليجرام 시장 이야기 by 제이슨
تُعد قناة 시장 이야기 by 제이슨 (@bumgore) في القطاع اللغوي الكورية لاعباً نشطاً. يضم المجتمع حالياً 34 354 مشتركاً، محتلاً المرتبة 3 535 في فئة الاقتصاد والمالية والمرتبة 90 في منطقة Korea.
📊 مؤشرات الجمهور والحراك
منذ تأسيسه في невідомо، حقق المشروع نمواً سريعاً وجمع 34 354 مشتركاً.
بحسب آخر البيانات بتاريخ 16 يونيو, 2026، تحافظ القناة على نشاط مستقر. خلال آخر 30 يوماً تغيّر عدد الأعضاء بمقدار 1 651، وفي آخر 24 ساعة بمقدار 19، مع بقاء الوصول العام مرتفعاً.
- حالة التحقق: غير موثّقة
- معدل التفاعل (ER): يبلغ متوسط تفاعل الجمهور 21.33%. وخلال أول 24 ساعة من النشر يحصد المحتوى عادةً 15.49% من ردود الفعل نسبةً إلى إجمالي المشتركين.
- وصول المنشورات: يحصل كل منشور على متوسط 7 327 مشاهدة. وخلال اليوم الأول يجمع عادةً 5 320 مشاهدة.
- التفاعلات والاستجابة: يتفاعل الجمهور بانتظام؛ متوسط التفاعلات لكل منشور يبلغ 15.
📝 الوصف وسياسة المحتوى
يصف المؤلف القناة بأنها مساحة للتعبير عن الآراء الذاتية:
“이 채널의 모든 내용들은 투자의 아이디어를 제공하는 것이지 직접 매수매도 추천을 드리는것이 아닙니다. 또한 이곳에 올라오는 모든 글은 믿을만한 정보를 바탕으로 작성 되지만 그것이 완벽하고 정확한 것을 의미하는 것은 아닙니다. 따라서 이곳의 글을 바탕으로 투자하였을 경우 모든 책임은 투자가에게 있는 것입니다
문의 jasonk0402@naver.com”
بفضل وتيرة التحديث المرتفعة (أحدث البيانات بتاريخ 17 يونيو, 2026) تحافظ القناة على حداثتها ومستوى وصول مرتفع. وتُظهر التحليلات تفاعلاً نشطاً من الجمهور، ما يجعلها نقطة تأثير مهمة ضمن فئة الاقتصاد والمالية.
34 354
المشتركون
+1924 ساعات
+1287 أيام
+1 65130 أيام
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نوفمبر '21
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أكتوبر '21
+11 221
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| التاريخ | نمو المشتركين | الإشارات | القنوات | |
| 16 يونيو | +19 | |||
| 15 يونيو | +36 | |||
| 14 يونيو | +21 | |||
| 13 يونيو | 0 | |||
| 12 يونيو | +10 | |||
| 11 يونيو | +5 | |||
| 10 يونيو | +45 | |||
| 09 يونيو | +17 | |||
| 08 يونيو | +23 | |||
| 07 يونيو | +19 | |||
| 06 يونيو | +25 | |||
| 05 يونيو | +29 | |||
| 04 يونيو | +23 | |||
| 03 يونيو | +78 | |||
| 02 يونيو | +21 | |||
| 01 يونيو | +33 |
منشورات القناة
| 2 | 우리금융지주 골드만
1. 2026년 하반기 실적 및 주가 전망 (Positive Outlook) 🚀
핵심 동력: 원/달러 환율 안정화와 연계된 비화폐성 환차손익 개선, 그리고 대출 자산 성장이 하반기 실적을 견인할 것으로 예상됩니다.
주가 모멘텀: 2026년 7월 말로 예정된 2분기 실적 발표와 함께 추가적인 자사주 매입 및 소각 계획이 발표될 가능성이 높아 주가에 강력한 촉매제가 될 전망입니다.
배당 및 주주환원: 올해 총 주주환원율 목표인 35% 달성은 무난할 것으로 보이며, 2026년 연간 배당수익률은 7% 이상으로 예측되어 높은 배당 매력을 보유하고 있습니다.
2. 자본 비율 및 비은행 M&A 전략 🏦💼
보통주자본(CET1) 비율: 현재 12.0% 수준에서 하반기에는 12.2% 이상으로 개선될 것으로 보입니다. (환율이 1,350원 이하로 내려갈 경우 추가적인 비율 상승도 가능)
보험사 M&A 진행 상황: 롯데손해보험 인수를 검토 중이나, 경영진은 '오버페이(과도한 가격 지불)는 절대 없다'는 점을 분명히 했습니다. 적정 가격(약 1.5조 원 이하)에서만 인수를 추진할 것이며, 무리한 인수로 인해 주주환원 재원이 훼손되는 일은 없을 것이라 강조했습니다.
증권사(우리투자증권) 출범: 포스증권 합병을 통해 올해 8월 출범 예정이며, 초기에는 발행어음 사업과 투자은행(IB) 부문에 집중하여 점진적으로 시너지를 낼 계획입니다.
3. 리스크 및 건전성 관리 (Asset Quality) 🛡
부동산 PF 및 취약 여신: 부동산 PF 관련 추가 충당금 적립 부담은 크지 않은 수준이며, 경남은행 등 지방은행권이나 제2금융권에 비해 리스크 노출도가 낮아 건전성이 잘 통제되고 있습니다.
NIM(순이자마진) 전망: 기준금리 인하 압박으로 인해 마진 하락은 불가피하지만, 선제적인 자산·부채 관리(ALM)를 통해 하락 폭을 최소화하고 있습니다.
💡 요약하자면?
우리금융지주는 무리한 M&A로 주주의 이익을 해치지 않겠다는 확고한 의지를 보여주고 있으며, '안정적인 건전성 + 든든한 주주환원(자사주 매입 & 7%대 배당)'을 바탕으로 하반기 금융주 내에서 높은 투자 매력도를 유지하고 있습니다! 💎 확실한 밸류업 모멘텀을 기대해 볼 만합니다.
35,500원 중립 | 2 708 |
| 3 | 한국 방위산업 제이피모건
🤝 핵심 이슈: 라인메탈-LIG넥스원 파트너십
유로사토리 2026 방산 전시회 개막에 맞춰, 독일 라인메탈(RHM)이 LIG넥스원과 NATO 유럽 국가용 방공 시스템 공급을 위한 전략적 파트너십을 발표했습니다. JPM은 이를 유럽이 미사일 시스템을 시작으로 한국과 함께 방위 역량 공백을 메우려는 의지로 해석합니다.
📝 MOU 주요 내용
- 합작법인(JV)에서 라인메탈이 과반 지분 보유, 향후 수개월 내 설립 확정 예정
- LIG넥스원의 중·장거리 방공 미사일 시스템을 현지화·추가 개발하며 EU 내 생산·판매 옵션 포함
- 초기 협력은 라인메탈의 초단거리 방공(VSHORAD)과 LIG의 정밀유도무기(PGM) 역량을 결합한 저비용 지대공 미사일 개발에 집중
🛡 유럽 SAM(지대공 미사일) 노후화 현황
- 2025년 기준 유럽(러시아·우크라이나 제외) L-SAM 300기 / M-SAM 127기 보유
- 이 중 71% / 98%가 노후화 또는 구형
- L-SAM은 레이시온 패트리어트(MIM-104)가 약 60% 점유(노후), M-SAM은 호크 미사일(MIM-23)이 약 80% 차지(구형)
- 💰 약 80조원 규모의 EU 미사일 교체 수요 잠재력 추정. LIG넥스원과 한화에어로스페이스가 유리한 위치
🎪 유로사토리 기타 소식
- 현대로템 ↔️ 독일: 차세대 ARV(장갑 구난차) 생산 협력
- 한화에어로스페이스: K9A2, 천무, M-SAM II 발사대, L-SAM 시스템을 NATO 회원국 관계자에게 시연
- 현대로템: AI 기반 안티드론 기술 공개
📈 주가 영향
MOU 발표와 주말 미국-이란 평화협정 이후 최근 이틀간 한국 방산주가 급반등했습니다:
- 한화에어로스페이스 +9%
- LIG넥스원 +30%
- 현대로템 +10%
- KAI +9%
- (코스피 +7% 대비)
⭐️ 투자 의견 (모두 Overweight 비중확대)
목표가(W)
| 한화에어로스페이스 1,900,000 |
| LIG넥스원 | 1,100,000 |
| 현대로템 | 300,000 |
| KAI | 240,000 |
JPM은 한국 방산에 대한 긍정적 시각을 유지하며, 특히 중동발 M-SAM II 수출이 임박한 LIG넥스원의 단기 상승 여력을 강조했습니다.
🇰🇷 한국 방산 기업들의 NATO 유럽 내 전략적 중요성이 높아지면서 중장기적으로 다수의 수주 모멘텀이 기대된다고 전망합니다.
⚠️ 참고: 이 자료는 J.P. Morgan의 의견이며 투자 권유가 아닙니다. 투자 결정은 본인 판단과 전문가 상담을 통해 내리시기 바랍니다. | 2 620 |
| 4 |  2조 6486억 | 4 203 |
| 5 |  لا يوجد نص... | 6 898 |
| 6 |  لا يوجد نص... | 7 777 |
| 7 |  لا يوجد نص... | 1 |
| 8 |  لا يوجد نص... | 5 177 |
| 9 |  لا يوجد نص... | 4 920 |
| 10 | ■ 오늘스케줄 - 06월 16일 화요일
日 일본은행(BOJ) 금융정책회의 2일차
CPHI 차이나 개최
인터내셔널 스페이스 서밋(ISS)
26년 10차 금통위 의사록 공개
5월 수출입물가지수 및 무역지수(잠정)
4월 통화 및 유동성
국무회의 개최
삼성전자, 글로벌전략회의 개최
엔스로픽 기술 임원, 네이버 본사 방문
넥슨 개발자 콘퍼런스
에코볼트 변경상장(주식분할/감자)
딥커머스 변경상장(주식병합)
오에스피 추가상장(유상증자)
SAMG엔터 추가상장(주식매수선택권행사)
지니너스 추가상장(CB전환)
이노스페이스 추가상장(주식전환)
올릭스 추가상장(주식매수선택권행사)
라온로보틱스 추가상장(CB전환)
NAVER 추가상장(주식매수선택권행사)
아크릴 보호예수 해제
카나프테라퓨틱스 보호예수 해제 | 4 961 |
| 11 | 한국 가계 주식 자본이득, 2026년 상반기 1,146조원 전망
씨티
주요 내용
코스피가 2025년 말 4,214에서 2026년 6월 12일 8,123으로 약 93% 급등하면서, Citi는 2026년 상반기 한국 가계의 잠재 주식 자본이득을 약 +1,146조원으로 추정했습니다. (참고: 2025년 +429조원, 2024년 -61조원)
🔥이 금액은 2025년 명목 GDP의 43%, 민간소비지출의 78% 에 해당하는 규모
소비에 미치는 영향
한국은행 연구 기준 가계의 주식 부(富) 한계소비성향(MPC)은 1.3% (미국 3.2%보다 낮음)
1,146조원의 1.3%인 약 15조원이 추가 소비로 이어질 수 있음
수입 유발 효과 등을 반영하면, 연간 GDP는 +0.4%, 민간소비지출은 +0.9% 상승 효과 추정
부동산 시장 영향
한국은행 연구에 따르면 임차 가구의 경우 주식 자본이득의 약 70%가 주택시장으로 유입되었습니다. 따라서 자본이득 활용이 2026년 하반기 수도권 주택시장 랠리를 가속화할 것으로 전망합니다.
또한 최근 자금원(주식 자본이득·보너스)이 주택담보대출과 직접 연관되지 않아, 한국은행의 금리 인상이 주택시장 랠리에 미치는 영향은 상대적으로 제한적일 것으로 봤습니다. | 5 890 |
| 12 | 📊 아시아 포트폴리오 전략 — 한국 & 대만
골드만
핵심 결론 🎯
한국과 대만에 대해 여전히 비중확대(Overweight) 의견을 유지합니다. 탄탄한 테크 펀더멘털과 매력적인 밸류에이션이 근거입니다.
다만 레버리지 ETF, 옵션 변동성, 신용융자 급증으로 인해 딜러의 감마 헤지가 일중 가격 변동을 기계적으로 증폭시키는 구조가 형성됐고, 이 현상은 한국에서 더 심각합니다 ✔️
📈 레버리지 ETF가 사상 최대 규모
한국 LETF 운용자산 400억 달러 (연초 대비 +380%), 대만은 90억 달러 (+280%)
한국 레버리지 익스포저는 시장 유동주식의 약 2.6%, 대만은 약 0.6%
한국 운용자산 증가의 약 70%가 자금 유입이 아닌 '수익률 상승'에 따른 것 → 감마 익스포저가 수동적으로 커졌고, 하락장에서 순환적으로 풀리는 경향 ⚠️
🔄 대규모 리밸런싱 흐름
시장이 5% 움직이면 한국 약 47억 달러, 대만 약 11억 달러의 딜러 리밸런싱 발생 (일 거래대금의 13% / 3%)
개별 종목 기준 SK하이닉스, 삼성전자, TSMC는 거래량(ADV)의 20% 초과 가능 — 높은 지수 비중 + 단일종목 LETF 영향
📉 옵션이 변동성을 더 키움
한국 KOSPI200 3개월 내재변동성 ~80% (1년 전 ~20%) 😱, 스큐는 최근 고점 근처, 만기 구조는 백워데이션 → 단기 불확실성 큼
대만 TAIEX 3개월 내재변동성 ~40%, 스큐 압축 + 평탄한 구조 → 비교적 안정적
💳 신용융자 리스크는 신규 포지션에 집중
한국 신용융자 약 260억 달러(유동주식 0.8%), 대만 약 140억 달러(<0.4%)
대만의 담보유지비율 ~180%로 강제청산 기준(130%) 대비 여유 충분 ✅
시스템 전반 위험은 통제 가능하나, 변동성 확대 시 신규 레버리지 포지션이 더 취약
🛡 투자 전략
핵심 포지션은 유지하되 파생상품 오버레이로 단기 낙폭 위험 관리
풋 스프레드 칼라(put spread collar) 가 단순 풋/풋 스프레드보다 비용 효율적인 헤지 수단
포지셔닝 요인에 의한 기술적 조정은 오히려 저가 매수 기회로 활용 권장 | 5 296 |
| 13 |  لا يوجد نص... | 5 499 |
| 14 |  뚱뚱해지는 서울 남성…비만율 45.8%, 여성의 2배↑ | 6 469 |
| 15 |  로보티즈 63만
HL만도 10.9만
현대모비스 71만
기아 24만 | 5 647 |
| 16 |  لا يوجد نص... | 5 391 |
| 17 |  لا يوجد نص... | 7 909 |
| 18 |  لا يوجد نص... | 4 938 |
| 19 |  لا يوجد نص... | 4 446 |
| 20 |  لا يوجد نص... | 4 213 |
