쩜상리서치

내맘대로 시황 브리핑 - 코스닥 거래대금 여전히 바닥 기고 있음 - 이유 갖다 붙이는 것도 사치인 것 같은 요즘인데 .. 미국 경기가 꺾인다는 우려감도 있는 듯함 - Bad is Bad 와 Bad is Good의 경계에 있는만큼 매크로의 중요성이 높아지고 있는 상황 - 그래서 증시의 눈치 싸움이 많아지고, 테마성 플레이가 주를 이루고 있는 듯함 - 현금을 조금 챙겨놓던지, 대형주로 가던지, 테마를 즐기던지 선택하시는 게 어떨까 싶음 - 단기적인 방향성은 6.13 FOMC에서 힌트를 얻을 수 있지 않을까 싶음 - 여전히 영일만 테마는 개인적으로 보수적인 스탠스이지만 .. 초전도치 케이스 스터디를 하시는 분들이 조금씩 보이는 것 같음 - 정부 주도 테마라는 웅장함 때문에 놓지 않는 것 같은데 다들 조심조심 - 2차전지 종목들의 강세가 이어지는 가운데 현재는 막무가내로 눌려있던 대형주들이 가는 모습임 - 실제 밸류체인을 공부해보고 수혜로 이어질 수 있는 세부 섹터를 찾아보고 투자하면 좋을 것 같음 - 아니면 그냥 2차전지 레버리지 ETF도 괜찮아보임 - 그리고 삼성전자 손익비가 좋은 자리인 것을 시장이 알아주는 구간인 것 같아서 하반기 종목으로 괜찮아보임

너무 잘팔리시잖아

시간외 불닭 투척

삼양식품 1개 라인 추가 증설

[큐리옥스바이오시스템즈 간단 분석] #기업개요 - 세계 최초로 세포분석 공정 자동화 장비 상용화 함 - 글로벌 Top 20 빅파마 중 中 18개를 고객사로 두고 있음 (아직 보급 대수는 적음. 아시아쪽은 다케다 제약 있음 // 곧 19개 될 것 같다고 함) + 글로벌 빅파마 3곳과 CDA 체결 후 OEM 논의 중임 - 향후 세포분석 표준화 기술 채택과 동시에 폭발적 성장을 기대하고 있는 상황임 » 미국표준기술연구소 NIST가 FDA와 협력해서 세포분석 표준화 프로토콜 설정하고자 함 » 여기 참여 기업들 중에서 공정자동화 장비 회사는 동사가 유일함 » 연내에 세포분석 컨소시움에서 권고사항 담은 백서 발표 예정 » 5월 내로 기대된다고 했었는데 미뤄졌는지 .. 상반기 내로는 안 될 것 같은 느낌 #시장규모 - CGT 치료제 개발 대상 시장 규모: 1.9조 - 전체 세포 분석 대상 시장 규모: 19조 » 기존 장비들 레퍼런스 쌓이고 전혈분석 기계도 효과 좋으면 타겟 시장 규모는 더 커질 수 있음 #향후전망 (개인적인 생각입니다 ..) - 이미 공급한 기업들 위주로 점차 보급대수 늘려가는 것은 기본 - 신규 기업 유치 노력도 기본 (북미와 유럽은 직접 판매 체계) - 성능 더 끌어올릴 필요성 있음. 특히 동시 처리 개수를 늘리면 좋을 것 같고, 원가 절감 노력이 지속적으로 이루어질 필요가 있어보임 » 이거 다 해결되면 game over - 직접 포닥 연구원(사촌누나)에게 물어본 내용: 글로벌 빅파마들은 지금 가격이라도 메리트 있지만 기관 연구소에서는 쓰기 부담스러운 가격대임 (근데 공짜로 쓰게 해주면 본인도 써보고 싶답니다 ㅎㅎ) » 이말인즉슨 LW의 효과가 입증되고, 가격경쟁력 확보된다면 수요처 자체가 빅파마 뿐만 아니라 무궁무진하게 넓어질 수 있다라고 받아들임 - 이러한 니즈가 글로벌리 확인되는 게 이번 신제품 PLUTO LT로 증명되었고, 가격 부분이 해결될 수 있다는 기대감을 가질 수 있음 - 그러나 가격이 낮아지는만큼 아직은 동시처리 개수가 너무 적음. 그런데도 일단 구매하고 있어서 정밀분석할 때 주로 쓰일 것이라고 판단되는데 추후 대용량 처리가 가능해진다면 지속적으로 구매할 법하다고 생각함 쩜상리서치 채널 t.me/upper_limit_price

https://www.youtube.com/watch?v=8vDP6y7oSm4 마무리 발언: -17분 무렵 마무리 말씀 중요함. 여기에 원하는 말씀 있을 것 같음. 리튬 가격 오른다고 하면 양극재 업체 실적 좋아질 거고, 음극재, 전해액 다 좋아질 것. 다른 소재 가격도 오를테니. 특히 북미 시장 노출도가 높은 업체일 수록 효과를 톡톡히 볼 것. 전해액 생산 capa를 지금 가격으로 생각해도 굉장히 크게 성장하는 회사들이 있는데, 단가까지 올라가면 실적이 훨씬 좋아질 것. 전해질염을 예를 들어보면 만 톤당 지금 중국산을 중심으로 거래되는 가격은 kg 당 28달러, 우리 돈으로 하면 3만 5천 원이고 지금 실적으로 추정하면 만 톤 당 3천 5백억 원정도 매출 추정할 수 있는데, 이게 35달러까지 오른다고 하면 만 톤당 4천 5백억 원까지 오르고, 만약 40달러가 되면 만 톤당 5천 5백억 원 정도의 매출 사이즈가 될 수도 있음. 실제로 빅뱅 폭발이 일어나고 미국향 양극재, 음극재, 동박도 쇼티지가 날거지만 전해액 전해질염도 쇼티지가 날 거잖아요. 그러면 실적이 지금 만 톤당 3천 5백억 원이 아니라 5천 5백억 원이 된다고 추정해보세오. 그러면 실적이 지금 추정하는 게 굉장히 보수적인 추정이 될 수도 있는 거. 거꾸로 얘기하면 실적이 더 가파르게 오르고 주가 업사이드가 더 커질 수 있겠죠. 양극재도 쇼티지가 난다면 가격이 오를 거고, 실적이 좋아질 것. 여러분이 지금 생각하는 것보다 실적이 좋아질 수 있고, 주가 상승여력이 커질 수 있다는 걸 염두해둬야 함. 제 생각엔 염두해두는 게 더 합리적. 피엔티 IR내용 소개: -2:05:00 무렵 -수주잔고가 가파르게 올라가고 있음. 그중에서 77%가 2차전지쪽 수주. -사업 현황 보면 2차전지 사업부 수주와 매출이 빠르게 늘어나고 있음. -매출 목표가 중요할 듯. 대표님이 준비해온 슬라이드를 보면 올해 매출 1조, 내년 1.5조, 내후년 2조 매출 달성 목표. OPM 15% 이상 유지할 것으로 저는 예상. 규모의 경제 효과도 있어서 영업이익율은 올해보다 올라가면 올라갈 것. 26년 2조, OP 3천억은 거뜬히 할 듯. -대표님은 2조보다 매출 더 올릴 수도 있을 거라 내부적으로 보지만 뱉은 말이 틀리면 안돼서 보수적인 가이던스라고 함. -지난 시간에 저는 27년 2조 매출 예상했으나, 회사 추정은 1년 더 빠름.

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내맘대로 시황 브리핑 - 요즘 시장 컬러는 화장품이라는 배경에 이것저것 그려지는 느낌 - 오늘 나름 우리나라가 산유국이 될 수 있는 큼직한 테마가 터졌음에도 코스닥 거래대금은 바닥 수준이었음 - 코스닥 대형 바이오주들이 움직였음에도 이정도면 유동성이 심각한 것 같음 - 반도체쪽이 다소 쩔어있음 - 오늘 동해 가스전 기대감으로 인해 기름, 가스, 피팅, 조선, 강관 등 많은 섹터에 불을 붙였는데 .. 기시감이 부족해서 어떻게 될지 모르겠음 - 뉴스 플로우 자체가 단기에 여러 번 나올 사항은 아닌 것 같아서 길어도 하루 이틀 시세 나오고 말지 않을까 ? 싶긴 함 - 화장품은 대장 실리콘투가 건재한 모습을 보이면서 섹터를 다 이끌어주었음. 실리콘투 크게 꺾이기 전까지 섹터가 무너질 것 같지 않음 - 브이티 메가와리 행사 실적이 QoQ로 좋아지는 그림인데. 이 추세로 이어지면 일본 피크아웃 우려는 불식할 수 있는 상황이라 괜찮아보임 - 한미반도체와 한화정밀기계 간의 신경전 (?)은 주가가 많이 빠진 한미반도체, 그리고 주가가 많이 오르다 만 한화에어로스페이스 두 종목 모두에게 매수 찬스를 주었다고 생각함 - 개인적으로는 단기에 한미반도체의 상황이 하향 곡선을 그릴 것이라고 생각이 들지는 않기 때문임과 동시에 중장기적으로는 당연히 TC 본더의 벤더 확장이 일어날 것이기 때문에. - 과대낙폭이라고 생각되어서.. 두 개 다 사고 그 사이 어딘가에 한에스로 몰면 되지 않나 싶음 .. - 이제 상반기가 거의 다 끝나가는 가운데 현시점에서 하반기에 지켜볼만 한 섹터는 화장품, 바이오, AI PC 쪽 정도로 생각이 됨 - K-Food는 섹터단위보다는 삼양식품 개별주가 최고.. - 화장품 단기 급등했다는 사실은 조심해야함

아무고토 모르겠습니다. https://www.newstapa.org/article/gYwZ9

#5/31전일대비거래량100%증가 - HBM 테스트 관련 밸류체인이 강세를 보임 (와이씨, 디아이, 테크윙) - SK도 재산분할 이슈로 말이 많은데 올려드린 자료 한 번 읽어보시면 좋을 것 같음 D-2 & D 중복 = 초록 D-1 & D (2일 연속) = 주황 D-2 ~ D (3일 연속) = 빨강 #거래대금 - 코스피 대형주들의 거래대금 회복이 두드러짐 - 코스닥은 전체적인 대금 레벨은 아직 제한적인 상황임 - 그 중에서도 알테오젠, 삼천당, HLB 등 대형 바이오 종목에 그나마 자금이 유입되고 있는 모습 - 다만, 개인적으로 6월 금리 인하도 여전히 가능성이 낮아보이기 때문에 6월 FOMC 이후에 금리 인하에 대한 베타가 큰 바이오 노려볼 만하지 않을까 싶음