잠실개미&10X’s N.E.R.D.S
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'잠실개미‘ 와 ’10X’의 채널 N 내러티브(Narrative), E 실적(Earning), R 리스크(Risk), D 배당성장/주주환원(Dividend growth), S 산업분석(Sector Analysis) https://m.blog.naver.com/68083015 https://m.blog.naver.com/tenbagger10x
Больше📈 Аналитический обзор Telegram-канала 잠실개미&10X’s N.E.R.D.S
Канал 잠실개미&10X’s N.E.R.D.S (@jake8lee) языкового сегмента Корейский является активным участником. Сейчас сообщество объединяет 17 217 подписчиков, занимая 6 835 место в категории Экономика и финансы и 274 место в регионе Южная Корея.
📊 Показатели аудитории и динамика
С момента создания невідомо проект демонстрирует стремительный рост, собрав аудиторию из 17 217 подписчиков.
Согласно последним данным от 10 ноября, 2026, канал показывает стабильную активность. За последние 30 дней изменение числа участников составило -72, а за последние 24 часа — 5, при этом общий охват остаётся высоким.
- Статус верификации: Не верифицирован
- Уровень вовлечённости (ER): Средний показатель вовлечённости аудитории составляет 17.09%. В первые 24 часа после публикации контент обычно набирает 13.14% реакций от общего числа подписчиков.
- Охват публикаций: В среднем каждый пост получает 2 944 просмотров. В течение первых суток публикация набирает 2 263 просмотров.
- Реакции и взаимодействия: Аудитория активно поддерживает контент: среднее количество реакций на один пост — 0.
📝 Описание и контентная политика
Автор описывает ресурс как площадку для выражения субъективного мнения:
“'잠실개미‘ 와 ’10X’의 채널
N 내러티브(Narrative),
E 실적(Earning),
R 리스크(Risk),
D 배당성장/주주환원(Dividend growth),
S 산업분석(Sector Analysis)
https://m.blog.naver.com/68083015
https://m.blog.naver.com/tenbagger10x”
Благодаря высокой частоте обновлений (последние данные получены 11 ноября, 2026) канал поддерживает актуальность и высокий уровень охвата публикаций. Аналитика показывает, что аудитория активно взаимодействует с контентом, что делает его важной точкой влияния в категории Экономика и финансы.
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| 2 |  오라클 CFO “건설 중인 데이터센터, 준공에 가까워질수록 가치 더 높아질 것…반대 여론은 선거일에 갑자기 생긴 것이 아닙니다”
데이비드 페이버:
“선거 이후 데이터센터 건설이 지연될 가능성에 대해 많은 이야기를 나누고 있습니다. 이런 지연 가능성은 오라클이 성장을 이어가고, 방금 제시하신 구체적인 목표들을 달성하는 데 얼마나 중요한 변수입니까?”
힐러리 맥슨 오라클 최고재무책임자(CFO):
“관련 문제가 언론에서 많이 다뤄지고 있습니다. 저희는 미국에서 이미 대형 데이터센터 5곳을 건설하고 있습니다. 그중 한 곳은 준공이 임박했으므로, 현재 주로 공사가 진행 중인 곳은 네 곳이라고 볼 수 있습니다.
이들 프로젝트는 달력연도 기준으로 2026년에 시작돼 2029년까지 이어집니다. 저희가 가동할 예정인 총 7GW 규모의 설비 가운데 일부를 차지합니다.
물론 중요한 부분입니다. 저희가 제시한 목표를 달성할 수 있는 일정에 맞춰 이들 데이터센터를 가동하도록, 필요한 시나리오별 대응 계획을 모두 마련해 놓았다고 생각합니다.”
데이비드 페이버:
“정치적 환경과 관계없이 가능하다는 말씀인가요? ‘우리 지역에 더 이상 데이터센터를 짓지 말라’는 뜻을 나타낸 여러 주민투표 결과에도 불구하고요?”
힐러리 맥슨:
“이들은 이미 건설 중인 프로젝트입니다. 일반적으로 새롭게 추진하는 데이터센터와는 상황이 상당히 다릅니다. 그래서 저희는 상당한 자신감을 갖고 있습니다.
데이터센터에 반대하는 여론이 지난 화요일에 갑자기 생긴 것은 아닙니다. 실제로 저희는 적어도 지난 8~10개월 동안 이런 환경에 대응해 왔습니다.
따라서 화요일을 기점으로 저희 상황이 실질적으로 달라졌다고 생각하지는 않습니다. 굳이 달라진 점이 있다면, 이들 데이터센터가 준공에 가까워질수록 향후 가치가 오히려 더 높아질 수도 있다는 점입니다.” | 1 423 |
| 3 | 📌 메모리 가격 다시 상승…주요 제조사, 기업용 반도체 가격 인상 구두 통보·유통가격 매일 상승
글로벌 메모리 시장에서 새로운 가격 인상 움직임이 나타나고 있습니다.
복수의 주요 메모리 제조업체가 유통업체들에 기업용 반도체 가격 인상 계획을 구두로 통보했으며, 공식 인상 공문이 나오기도 전에 유통시장 가격이 상승하고 있습니다.
📈 메모리 가격 상승 가속화
주요 제조사, 기업용 메모리 가격 인상 예고
유통시장 매입가격이 지속 상승하며 견적가격도 매일 상향
지역 유통업체들은 매주 가격을 조정해 하위 유통망에 반영
💾 가격 상승은 기업용에 집중
DRAM 계약시장: 가격 상승세 지속
기업용 SSD: 제조사 및 유통시장 가격 동반 상승
소비자용 NAND: 아직 뚜렷한 상승세 없음
주요 수요처는 AI 컴퓨팅센터 및 데이터센터
🔎 체크포인트
메모리 가격 상승이 제조사에서 유통시장으로 확산되고 있다는 점이 중요합니다.
다만 이번 가격 인상은 기업용 메모리에 집중돼 있으며, 공식 가격 인상이나 실제 계약가격 상승폭은 아직 확인되지 않았습니다.
SK하이닉스·삼성전자에 긍정적인 업황 신호로 볼 수 있습니다.
텔레그램 공개 채널: @defence_24
https://finance.biggo.com/news/c37c59e9-6cda-4ae3-af36-d9ed7e4f4848 | 1 688 |
| 4 | [삼양식품, 베트남 신공장 투자 관련 코멘트_유안타 손현정]
-베트남 신공장 건설에 2,186억원 투자 결정. 2029년 1월 준공 목표. 초기 1개 생산라인을 설치하되, 향후 총 8개 라인까지 확장 가능한 공장을 선제적으로 건설
-생산CAPA 전망
2026년 25억식 → 2027년 38억식 → 2029년 39억식 → 중장기 최대 49억식
-베트남 최종 8개 라인 구축 시 연간 약 10~11억식 추가, 2027년 대비 생산능력 약 30% 확대 가능
1. 2029년부터 추가 매출 기여 시작
-2027년 중국 자싱공장(11.3억식) 가동으로 글로벌 CAPA 약 37.8억식 확보
-2029년 베트남 초기 1개 라인 가동 시 CAPA 약 1.2~1.4억식 추가 예상. 글로벌 CAPA 약 39억식으로 확대
-초기 1개 라인 기준 연간 매출 잠재력 약 800~1,200억원 추정. 실제 가동 시점 및 가동률에 따라 달라질 전망
2. 중장기 CAPA 49억식, 추가 매출 약 1조원 잠재력
-베트남 신공장은 향후 8개 라인까지 증설 가능. 최종 구축 시 연간 약 10~11억식의 생산능력 확보 예상
-연간 약 7,000억~1조원의 추가 매출 잠재력 확보. 추가 라인 투자 시점은 미확정
-유럽·동남아시아 수출 확대를 위한 생산거점 확보로 원가 경쟁력 및 납기 개선 기대
3. 2030년 이후 성장 가시성 확대, 밸류에이션 재평가 요인
-이번 투자의 핵심은 2027년 중국 공장 증설 이후에도 중장기 성장 동력을 확보했다는 점
-베트남 생산능력 확대에 따라 추가적인 매출·이익 추정치 상향 여력이 열렸으며, 성장 지속기간 확장은 밸류에이션 재평가의 근거로 작용할 전망
-현재 삼양식품 27F PER 12배, 28F PER 10배 | 1 269 |
| 5 | Keybanc) 오라클; 중간선거 결과가 미칠 오라클 데이터센터에 건설에 대한 영향(TP $300)
키뱅크 캐피털 마켓츠(KeyBanc Capital Markets)는 지난주 미국 선거에서 연방 상원·하원과 주지사 선거 결과가 오라클의 OCI 데이터센터 구축에 전반적으로 순부정적이었다고 평가하면서도, 이번 리포트에서는 각 사이트별 지방 선거 결과에 초점을 맞추고 있습니다. 오라클은 향후 수년간 총 7GW 중 5GW를 담당할 5개 AI 메가사이트를 제시한 바 있으며, 각 사이트는 약 1GW 규모로 텍사스 애빌린과 섀컬퍼드, 뉴멕시코 도냐 아나, 미시간 설린, 위스콘신 포트 워싱턴에 위치합니다. 부록에 따르면 텍사스에서는 연방 상원(제임스 탈라리코), 주지사(지나 이노호사), 주 하원 다수당 등이 공화당에서 민주당으로 넘어갔고, 미시간과 위스콘신 주의회도 민주당이 장악하게 되어 신규 건설 착수가 지연될 가능성이 있습니다. 다만 리포트는 이미 진행 중인 사이트들이 수천 명을 고용하고 있어 새로 당선된 인사들이 정치적 자본을 들여 이를 뒤집을 가능성은 극히 낮다고 강조하고 있습니다.
가장 주목받는 뉴멕시코 도냐 아나 카운티(프로젝트 주피터)에서는 결과가 엇갈렸습니다. 카운티 위원회 제1지구에서 당선된 데이지 말도나도는 사실상 프로젝트 주피터 반대를 내걸고 선거운동을 했기 때문에, 현장 전력 확보 승인을 둘러싼 분쟁이 이어지는 상황에서 순부정적인 결과로 평가됩니다. 반면 제3지구의 윌리 마드리드는 2021년 주의원 시절 지방정부가 연방 기준보다 엄격한 환경 기준을 부과하는 데 반대표를 던졌고 공유지 관련 규제에도 반대한 이력이 있어 오라클에 순긍정적인 결과로 판단됩니다. 주 공유지 위원장으로 당선된 후안 데 헤수스 산체스는 의회가 더 엄격한 가드레일을 마련할 때까지 모라토리엄을 지지하겠다고 밝혀 부정적이며, 특히 사이트 지원을 위한 가스 파이프라인이 주 신탁 공유지를 통과하는 방안이 검토되고 있다는 점에서 중요합니다. 다만 그가 파이프라인을 거부해 연방 토지로 우회될 경우 환경 영향이 오히려 커질 수 있다는 점도 인정했고, 공화당 상대 후보 역시 데이터센터에 우호적이지 않았던 만큼 치명적인 결과는 아니라고 덧붙였습니다.
미시간 상원 제15지구(설린, 사이트명 "더 반")에서 당선된 펠리시아 브라벡은 2024년 11월 데이터센터 장비에 대한 판매세 면제를 확대·연장하는 HB 4906 법안에 반대표를 던졌으며, 해당 법안이 데이터센터 프로젝트의 봇물을 터뜨렸다고 발언한 바 있어 부정적으로 평가됩니다. 다만 설린 사이트는 올여름 12년간의 재산세 감면이 이미 승인되었고 최근 별다른 이슈가 없어 방향이 뒤집힐 가능성은 제한적이며, 향후 비용 구조 측면에서 지켜볼 요인으로 언급됩니다. 위스콘신 주하원 제22지구(포트 워싱턴, 프로젝트 라이트하우스)에서는 2023년부터 재임하며 사이트 승인 과정에 참여했던 공화당 현역 폴 멜로틱이 데이터센터 규제를 주장한 도전자 데이나 글래스타인을 꺾고 재선되어 긍정적인 결과로 평가됩니다.
키뱅크는 오라클의 장기적인 OCI 성장 전망을 높이 평가하며 프리미엄 소프트웨어 자산으로서 비중확대(Overweight) 투자의견과 목표주가 300달러를 유지했습니다. 목표주가는 CY28 비GAAP EPS 추정치 12.84달러에 약 27배의 P/E를 적용한 뒤 WACC 14.4%로 1년 할인한 값이며, CY27 EV/매출 약 9.6배에 해당합니다. 현재 주가는 116.10달러로 전년 대비 52% 하락했으며, CY27 EV/매출 4.4배로 소프트웨어 섹터 NTM 평균 5.8배를 밑돌고 있습니다. 키뱅크는 FY27 매출을 909억 달러, FY28 매출을 1,268억 달러로 추정하는 반면 FY27 잉여현금흐름은 마이너스 197억 달러로 예상하고 있습니다. 주요 리스크로는 데이터센터 구축 일정 지연에 따른 OCI 성장 부진, 서너(Cerner) 투자의 수익성 미달, OCI 설비투자 과잉 지출, 자금조달 비용 상승, AI 특화 데이터베이스 신규 업체와의 경쟁, 그리고 클라우드 애플리케이션 시장에서 SAP 등과의 경쟁 심화가 제시되었습니다. | 1 944 |
| 6 | 가격을 두 번 올려도 수요가 공급의 10배, 매출 168%↑ 올해 전망 전부 상향 | 코어위브 3분기 컨콜
▶ 코어위브 마이클 인트레이터 CEO는 3분기 컨콜에서 지금 금리로는 회사채 시장에서 돈을 빌리지 않겠다고 했습니다. 10월 이 회사 2031년 만기 회사채 금리는 15%를 넘었습니다.
▶ 대신 앞으로 3개월 동안 고객 선불·보증금 약 90억 달러를 받고, 고객 계약을 담보로 한 다음 대출(DDTL)을 7~7.5% 금리로 몇 주 안에 내놓겠다고 했습니다.
▶ 3분기 매출은 37억 달러로 1년 전보다 168% 늘었고, 회사는 올해 매출·조정 영업이익 전망을 올렸습니다. 3분기 이자비용은 여전히 조정 영업이익의 두 배가 넘습니다.
https://www.youtube.com/watch?v=M0YWF1PnOWU&list=PLe3fp5mIW1F0
코어위브 CoreWeave $CRWV 마이클 인트레이터 Michael Intrator 니틴 아그라왈 Nitin Agrawal
#코어위브 #마이클인트레이터 #회사채 #데이터센터 #AI인프라 #식스시그마 | 1 430 |
| 7 | ![[SK증권 해외주식 박제민] 코어위브(CRWV/US) 3Q26 Review: 3종 우려 불식 코어위브는 강한 레버리지 사업자인만큼 최전방 서버 수요에 민감하다. 여기에 무담보 채권 금리 급증, 블루웨이브 사태 등으로 이번 실](data:image/jpeg;base64,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){kind=small} [SK증권 해외주식 박제민]
코어위브(CRWV/US) 3Q26 Review: 3종 우려 불식
코어위브는 강한 레버리지 사업자인만큼 최전방 서버 수요에 민감하다. 여기에 무담보 채권 금리 급증, 블루웨이브 사태 등으로 이번 실적 발표는 수요 뿐 아니라 자금 여력과 공급 지연 우려가 추가된 주가에서 진행됐다. 결과는 3 중 우려를 많은 부분 해소했다.
▶️ 가격 결정력에서 보이는 강한 수요
장기계약 GPU 임대료를 W 당 $20~25 (+10% QoQ 추정)으로 공개
2028년 용량 가격 교섭 위해 판매 지연 중
▶️ 자금 부족 리스크: 이자는 싸지고 확보해둔 돈 많다
1) 이자/EBITDA 비중 개선: 1Q26 46% → 37%
2) 가중평균 조달 금리 하락: 1Q26 9% → 7.9%
3) $9B 수준 선급금 규모 공개
▶️ DC 지연? 우리는 해당 사항 없다
현재 모든 인허가를 받은 부지에서 공사 중
자료: https://buly.kr/90e4zTI
* SK증권 리서치 IT팀 채널 :
https://t.me/skitteam | 1 319 |
| 8 |  * 반도체 11월 1-10일 수출
- DRAM 수출 단가 사상 최고치 경신. 구조적인 상승세 내년까지 지속
- 4Q26 출하 성장은 막연한 우려와 달리 초과수요 속 판가 인상과 함께 빠르게 흡수되는 중
- 당사가 금일 발간한 [2027 반도체 연간전망 - Prolonged Upcycle]에서 밝힌바와 같이, 내년 반도체 공급부족은 '끄떡없이' 발생
- 역사점 저점 밸류에이션에 도달한 현 주가의 폭발적이며 탄력적 복원을 예상 | 896 |
| 9 | 골드만삭스 추정치가 나왔는데
이번 제출했던 증권신고서 기준
-칩매입 약정 매년 1200억달러 고정비
-차세대 모델 학습비 100억달러
-총 고정비 1300억 달러 가정하고
-매출총이익률 85% 가정하면
-연간매출 1500억달러 정도에서 앤트로픽 BEP가 될것같은데 그러면 28년에 강한 흑자전환을 한다는 가정이네요 | 1 556 |
| 10 |  +210월 말에는 최대 1천억 달러 정도의 자금조달이 가능할 것으로 예상됐는데, 최근 시장 상황을 반영한 '공모가' 조정에 예상 대비 약 30-40% 정도 감소했네요.
물론 최종 공모가 및 기관투자자 수요 예측에 따라 공모가 상단이 높아지거나 초과배정옵션 행사로 유입 규모는 더 확대될 여지가 있습니다.
대표주관사인 골드만삭스가 앤트로픽의 2026-2030년 추정 매출치를 내놨습니다. 특히 주목할 점은 동 기간 동안의 연평균매출성장률(CAGR)은 90.39%에 달합니다.
작년 4분기 'AI 수익성' 이슈의 트리거가 됐던 '오픈AI'의 경우, 당시 2030년까지의 추정 매출액이 최대 $214B이었고, 당시 기준으로 연평균매출성장률은 72.7%(전체매출기준) 이었습니다.(관련: https://t.me/globalmktinsight/5213)
당시에도 오픈AI의 5년 연평균 매출성장률은 '메가 테크' 기업들과 비교해도 압도적으로 높은 수치였는데, 앤트로픽은 그 보다 더 높은 매출성장률을 보일 것으로 전망했네요.
다음 주 중·후반 나스닥 상장이 예정(19일)되어 있기 때문에, 앤트로픽 IPO의 흥행 여부가 단기 AI 투심에 중요한 이벤트가 될 것으로 보입니다. | 1 414 |
| 11 | ![[한국투자증권 반도체/소부장 고영민, 김연준] #CoreWeave FY3Q26 실적 발표 (현지기준 11/10) ▶️ 실적 내용 ($mil, $ / Non-GAAP) » 실적 공시 - 매출액: 3,661 - 영업이익 (OPM](data:image/jpeg;base64,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){kind=small} [한국투자증권 반도체/소부장 고영민, 김연준]
#CoreWeave FY3Q26 실적 발표 (현지기준 11/10)
▶️ 실적 내용 ($mil, $ / Non-GAAP)
» 실적 공시
- 매출액: 3,661
- 영업이익 (OPM): 379 (10%)
- EPS: -1.27 (GAAP)
→ 컨센서스 및 직전 가이던스 상단 상회
- CapEx ($Bil): 14.51
→ 가이던스 대비 확대
» 컨센서스
- 매출액: 3,555
- 영업이익 (OPM): 246 (6.9%)
- EPS: -1.21
» 직전 가이던스
- 매출액: 3,450~3,600
- 영업이익: 200~260
- CapEx ($Bil): 11.5~13.5
» 백로그 ($Bil)
- 3Q25 55.6 → 2Q26 104.2 → 3Q26 132.5(증가)
▶️ 가이던스 ($mil / Non-GAAP)
» FY26
- 매출액: 12,000~13,000 → 12,400~13,200 → 13,000~13,300 (상향)
- 영업이익: 900~1,100 → 960~1,150 → 1,275~1,375 (상향)
- CapEx ($Bil): 30~35 → 31~35 → 35~39 → 37~39 (하단 상향)
- 연말 ARR ($Bil): 17~19 → 18~19 → 18.5~19.5 → 20~21 (상향)
→ 기존 컨센서스: 매출액 12,861 (OPM 8.2%)
▶️ 주요 Comment
» 수요 및 지연 관련 업데이트
- CapEx 직전 가이던스 상단 상회
→ 일정보다 앞서 진행
- 가동 전력: 1.5GW 이상 → 1.7GW 이상 (QoQ +200MW 이상)
→ 연말 목표: 1.85GW 이상 (유지)
(연초 대비 약 2배)
- 계약 전력: 약 3.7GW → 4.6GW 이상 (QoQ +900MW 이상)
*해외 계약 전력 1.3GW 이상(인도, 인도네시아, 스페인), 전력 확보 토지 확대
- 백로그 YoY +138%, QoQ +27%
→ AI 연구소, 하이퍼스케일러 클라우드 고객, 엔터프라이즈, AI 네이티브 등 기존 및 신규 고객이 견인
- 데이터센터 52개 (QoQ +1, 26년 누적 +9)
» 수익성
- OPM 5% → 10%: 실행력, 가격 상승, 단기 사업 성장, 규모 확대에 따른 영업 레버리지
» 기타
- 신규 고객: Canva, Mirendil, Parallel Web Systems, Serve Robotics, Substack, Wayve
- 기존 고객 확대: Chan Zuckerberg Initiative, Cohere, Hippocratic AI, Jane Street, OpenAI, Perplexity
- NVIDIA Vera Rubin NVL72 멀티랙 가동, Cognition 프로덕션 워크로드 처리
→ GB200 NVL72 대비 토큰 처리량 4.8배
- CoreWeave Forge 출시: 모델, 에이전트의 실행부터 평가까지 연결한 AI 개발 플랫폼
- SemiAnalysis ClusterMAX Platinum 3회 연속 획득 (유일), MLPerf Inference v6.1 GB300 NVL72 기준 클라우드 중 서버 처리량 최고
📁 IR자료: https://vo.la/vMlnw9I
📨 한투 반도체 채널: https://t.me/Semi_Ko
위 내용은 공시 자료 요약으로 별도의 컴플라이언스 승인절차 없이 제공합니다. | 1 243 |
| 12 |  * 코어위브 컨콜 중
(수요 및 위험 관련)
2027년까지 공급 가능한 용량이 대부분 판매 완료됐으며, 지금까지 판매 대상으로 내놓은 2028년 공급분도 모두 판매됐다.
구매 요건을 충족한 수요(qualified demand)는 2027년까지 가용 공급능력의 10배에 달하며, 2028년 수요도 이미 공급량의 몇 배 수준.
2027년 공급 일정에 차질을 빚을 만한 중대한 위험은 없는 것으로 보고 있음.
https://x.com/wallstengine/status/2120288491817042281?a=UfpGzY5AYO2nPKV9Nvs&s=19 | 1 245 |
| 13 | 모건스탠리에 따르면 2027년 글로벌 HBM 수요에서 구글 TPU가 35%를 차지하며 엔비디아의 36%와 거의 비슷한 수준에 도달할 전망. 두 회사의 합산 비중은 71%에 달할 것으로 예상.
AMD는 16%, 아마존 AWS는 5%, 글로벌유니칩 고객은 약 3%, 마이크로소프트와 메타는 각각 약 2%를 차지할 것으로 전망.
칩 유형별로는 GPU가 전체 HBM 수요의 52%, 맞춤형 AI 반도체인 ASIC이 47%를 차지하며 양측 수요가 사실상 양분되는 구조.
칩당 HBM 탑재 용량도 지속적으로 증가해 AMD MI500은 768GB, 구글 TPU v9은 576GB, 엔비디아 루빈 울트라는 384GB를 탑재할 것으로 예상.
이에 따라 HBM 수요 구조가 엔비디아 GPU 중심에서 엔비디아와 대형 클라우드 기업의 맞춤형 AI 반도체가 공동으로 견인하는 형태로 변화하고 있으며, 구글이 엔비디아와 비슷한 규모의 HBM 수요처로 부상할 전망. | 1 151 |
| 14 |  앤스로픽 S-1 수정본(Ver 2) 신규 추가 및 변경 내용
■ 공모가격 및 주식 수
: 희망 공모가격은 주당 $70~78, 공모 예정 주식 수는 8.25억 주
■ 밸류에이션
: 공모 희망가격 기준 기본 Equity Value 0.92~1.02조 달러
: 스톡옵션과 RSU만 반영한 희석 기준 1.11-1.24조 달러
: 잔여 전환사채, 공익기금 및 기타 잠재 발생주식 포함 Fully Diluted 기준 1.26-1.40조 달러
■ 사모발행 260억 달러의 투자자별 금액
- Google 100억 달러
- NVIDIA 100억 달러
- AMD 25억 달러
- 브로드컴 10억 달러
- 마이크론 10억 달러
- 마이크로소프트 10억 달러
- TSMC 5억 달러
: Google은 기존 주식매수 옵션 행사, AMD는 기존 공급계약상 투자 의무 일부에 해당
■ 연 환산 매출
10월 말 연환산 매출 810억 달러. 9월 말 710억 달러 대비 100억 달러 증가
■ 계약상 지출 약정
: 8,954억 달러에서 9,009억 달러로 55억 달러 증가. 2030년 말까지 예상 지출은 4,475억 달러에서 4,516억 달러, 향후 12개월 지급 예정액은 698억 달러에서 707억 달러로 상향
: Microsoft 컴퓨팅 계약 최소 지출 약정은 449억 달러에서 472억 달러로 증가. 최대 지출 규모 492억 달러도 추가 공개
: 9월 말 이후 신규·수정된 컴퓨팅 계약의 최소 지급액은 기존 약 1,000억 달러에서 1,060억 달러로 확대
: 해지권 또는 조건부 조항이 있는 지출 약정은 2,138억 달러에서 1,862억 달러로 감소
: Lambda의 349억 달러 규모 컴퓨팅 계약은 시설 임대 확보 조건이 기한 내 충족되지 않아 양측 모두 해지 가능한 상태로 변경. 다만 실제 해지 통보는 없으며 앤스로픽도 현재 해지 의사가 없다고 설명
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/2130357/000162828026072484/anthropicpbc-sx1ax2.htm | 1 662 |
| 15 |  #gpu
기 보유한 컴퓨팅 파워의 가치는 상승 | 2 253 |
| 16 |  지난 분기(FY2Q26) 코어위브 실적발표 Q&A 내용입니다.
이미 중간선거 이전부터 블루웨이브 영향에 대해 코멘트한 것을 통해, 사전적인 대응을 하고 있었다는 것을 유추할 수 있습니다.
"모라토리엄은 데이터센터의 입지에 영향을 줄 뿐, 데이터센터 수요에는 영향을 주지 않을 것"
"당사는 데이터센터가 위치하는 지역사회와 매우 긴밀하게 협력하는 방식을 택하고 있음"
"전력망 업그레이드 비용을 부담해 지역 전기요금에 영향이 없도록 하고 있음"
"다수의 (데이터센터)건설 관련 일자리를 창출하고 있음"
"가이던스 수치는 데이터센터 규제의 영향을 받지 않음"
한국기준 11일(내일) 오전 7시에 진행될 실적 발표에서,
1) 향후 수요 및 투자계획은 바뀌지 않는다는 것,
2) 중간선거 이후 텍사스 주지사에게 보낸 서한처럼 인프라 비용 자체 부담, 지역사회 상생 방안 마련
이 확인되면서 안도감이 형성될 수 있을 것으로 기대합니다.
바닥을 만들어가는 과정이 험난하지만, 11월을 분위기 반전 시점으로 보는 기존 의견 유지합니다. 세부 내용은 최근 인뎁스 자료 참고 부탁드립니다.
내일 실적 발표 정리로 다시 찾아뵙겠습니다. 감사합니다. | 2 468 |
| 17 |  추가) 팀쿡 | 8 134 |
| 18 |  ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ | 2 189 |
| 19 |  +1Нет текста... | 1 876 |
| 20 |  TSMC 2026년 10월 순매출
mom +14.7%, yoy +59.7%
연결 기준 약 5,868억 9,000만 대만달러(NT$)
2026년 9월 대비 14.7%, 2025년 10월 대비 59.7% 증가한 수치입니다.
2026년 1월부터 10월까지의 누적 매출은 총 4조 4,856억 2,000만 대만달러로, 2025년 동기 대비 43.3% 증가했습니다. | 1 596 |
