Sajah의 투자 노트

현대글로비스 (+11.3%) 💥 20일 최고거래대금 † 시가총액 : 15.3조원 † 거래대금 : 740억원 † YTD 수익률 : +13.2% † 최신 종목 뉴스 조회

대한항공 (+7.7%) 💥 20일선 돌파 (이격도 +1.9%) † 시가총액 : 10.5조원 † 거래대금 : 986억원 † YTD 수익률 : +26.8% † 최신 종목 뉴스 조회

SOL 조선TOP3플러스 (+7.0%) 💥 20일 최고거래대금 † 시가총액 : 1.0조원 † 거래대금 : 656억원 † YTD 수익률 : -39.5% † 최신 종목 뉴스 조회

오늘 대한항공 주가 강세 배경에 한진칼 지분 경쟁 이슈도 있겠지만.. 항공업 자체가 좋습니다(주가도 업황도)!

유가 급락 중

(받은글) 연기금 10/30일 1조 매수 현재 국내 주식 비중 21.8~22% 수준 최상단이 올해~내년 20.8% 5200 이하가 가야 20.8% 이하   금요일 지수 방어 지침이 내려와서 25.8%까지 열어도된다는 지침. 내부적으로는 사도 23% 수준까지 확대할 계획

애플 (APPL)과 나스닥과 역의 상관관계를 갖고 있는데 이번에 극단적으로 강해짐을 보여주는 차트 *지금 미국 시장에는 AI 테크주 Shot vs 미국 생활 가전 회사 애플 Long 페어되어 있는 것 같은데 이번 애플 실적이 이 페어가 역으로 움직이는 계기가 될 것 같다는 생각이 듭니다. 하지만 애플이 빠지면서 전체 장이 빠질지 AI 테크가 오를지는 알수 없습니다.(애플 숏 추천 아님)

Barclays: Risk Parity 펀드와 롱숏 헤지펀드, 매크로 헤지펀드에서 이번 하락장에서 많이 줄인 펀드들임.

[美 중간선거] 결과별 시장 시나리오 미국 중간선거(11/3)를 앞두고 월가는 민주당이 상,하원을 모두 가져갈 경우의 주가 하락을 경계하고 있음. 한 곳이라도 민주당이 다수당이 되면 상임위원회를 장악해 AI 같은 시장 핵심 이슈에 대한 입법 발의와 청문회를 주도할 수 있음 다만 역사적으로는 결과와 관계없이 주가가 올랐음. 2차대전 이후 모든 중간선거에서 S&P 500은 선거 후 12개월간 상승. 통상 선거 전 몇 달간 주가가 약세를 보이다가 선거 직전부터 반등하는 패턴이 있지만, 올해는 S&P 500이 연초 대비 13% 올라 이런 약세를 피했음. 트럼프 대통령의 거부권, 2027년에도 이어질 것으로 보이는 성장과 견조한 소비도 주가를 지지하는 요인. 이번 선거의 특이점은 AI 데이터센터 건설이 정치 성향과 무관하게 유권자들의 관심을 끄는 쟁점이라는 점. 4년간 강세장을 이끈 AI 투자 붐에 새로운 규제가 생길지가 투자자들의 관심사 1️⃣의회 분점 (민주당이 한 곳만 장악) 월가가 가장 선호하는 '교착' 시나리오. 의회가 나뉘고 트럼프가 거부권을 가진 상황에서는 법안 처리가 어렵기 때문에, 시장은 정책보다 실적과 경기에 집중할 수 있음. 1950년 이후 공화당 대통령과 분점 의회 조합에서 미국 주식은 연평균 13.7% 올라, 공화당 의회(8.3%)나 민주당 의회(4.9%)보다 성과가 좋았음. 채권에도 우호적. 감세 같은 추가 재정 부양 여지가 줄어 국채 가격을 지지하는 경향. 다만 의회를 거치지 않는 트럼프의 관세나 대외 개입은 여전히 변수 2️⃣민주당 압승 (상,하원 모두 장악) 주가 하락 가능성이 가장 큰 시나리오. 민주당은 데이터센터 제한이나 AI 모델 개발 규제를 지지할 가능성이 높고, AI 붐이 둔화되면 반도체,산업재 기업과 AI 기업의 이익 전망에 타격 가능성. 다만 트럼프가 거부권을 행사할 것이고 민주당이 이를 무력화할 3분의 2 의석을 확보하기는 어려워, 실질적으로는 교착에 가까울 수 있음. 대신 조사와 청문회로 AI 업계에 압박을 가할 수 있고, 트럼프 이후 정책 방향의 신호로 읽힐 수 있음 채권은 레임덕이 된 트럼프가 관세 부과나 지정학적 긴장 고조 등 행정명령에 더 의존하면 가격 하락 압력을 받을 수 있음. 달러도 AI 둔화에 따른 경기 우려로 약세를 보일 수 있지만, 높은 에너지 가격과 연준의 금리 인상 기대가 달러를 지지하고 있어 선거의 영향은 크지 않을 전망 3️⃣공화당 압승 (상,하원 모두 유지) 여론조사상 가능성은 낮지만, AI 주식에 우호적인 현재 환경이 유지될 것. 공화당이 성장 촉진책을 펼 것이라는 기대에 경기 민감한 금융,산업재가 랠리를 보일 수 있음. 다만 성장 기대가 차입 비용을 끌어올려 경기 확장과 주식시장에 제동을 걸 수 있음 >> 국채 입장에서는 분점 의회가 재정 확대를 제약해 가장 우호적이고, 공화당 압승은 재정 부양 기대로 금리 상승 압력이 커질 수 있는 시나리오. 민주당 압승은 AI 둔화에 따른 성장 우려는 금리 하락 요인이지만, 트럼프의 행정명령 의존이 커지면 관세,지정학 리스크로 금리가 오를 수 있어 방향이 엇갈림

10월 30일 금요일에는 거래량 상위 50개 종목의 Buy Side 옵션 포지션이 전체적으로 상승에 유리한 방향으로 변했음 - SPY·QQQ는 순콜매수, SPX는 풋매도가 가장 두드러졌음 - 전체 합계를 보면 델타가 크게 플러스 감마는 마이너스, 베가는 플러스. → 델타 플러스는 콜을 사거나 풋을 파는 흐름이 더 많다는 뜻이고, 감마 마이너스는 옵션을 순매도한 쪽(숏 감마)이 많다는 의미임. - TSLA, AAPL, MSTR, PLTR, DRAM, SKHY, AMZN, IBIT은 하락 포지션이 새로 많이 쌓임. - NVDA, SPCX, META, HOOD, INTC, MU, GOOGL은 상승 포지션이 많이 쌓임. ➡️이 흐름이 의미하는 것 - 전체적으로는 주가 상승에 베팅하는 순포지션이 늘어난 모습임. - 다만 감마가 마이너스라는 점은 옵션을 많이 팔아 놓은 상태라, 주가가 크게 움직일 때 헷지 매매가 더 나올 수 있는 구조라는 뜻임. - 베가가 플러스인 것은 만기가 길거나 ATM(현재가 근처) 옵션을 순매수한 쪽이 있다는 신호로 읽힘. 개별 종목에서는 대형 지수인 SPY QQQ는 콜 매수 성향이 강했고, 일부 개별주 (AAPL 등)는 하락 헤지 또는 숏 포지션이 동시에 나타난 점이 특징임. *미국 옵션 리서치인 SpotGamma의 분석인데 왜 주말에 하이퍼리퀴드에서 미국장 테크 종목들 플러스 인지 설명을 해줄 수 있는 내용 같습니다.

DB는 기술주로 다시 비중을 늘릴 시기가 되었을 수 있다고 전망 MCG & Tech(대형성장주 및 테크)의 상대적 성과는 이제 장기 추세 채널의 하단에 도달했으며, 이는 지난 2년 반 동안 5번 V자 반등을 시작한 위치와 비슷한 위치에 도달. 해방의 날과 이란 전쟁 같은 대형 외부 충격이 왔던때 처럼 더 하락할 수 있지만, 지금은 다시 비중을 더 올리는 쪽이 리스크-리워드 비율상 유리하다고 함 *DB는 10월초에 이번 하락을 정확히 맞춤. 지난번에 이 차트 봤을때 하락 채널 하단에 닿을까 했는데 구글 인텔 실적 나쁘게 나오면서 하단 터치 함. 사실상 이번 하락을 다 맞춤

빌 애크먼, 아마존&메타&마이크로소프트가 현재 포트폴리오의 1/3. 주가가 하락했을 때 각각 매수 ========================= ~ Bill Ackman reveals Amazon, Meta, and Microsoft are now about a third of his portfolio, each bought when the stock fell, and says it’s interesting when a company announces "enormous demand" and its stock goes down https://x.com/firesidealpha/status/2116584272379478289?s=20

>>Bill Ackman : “Amazon·Microsoft·Meta, 주가 하락할수록 매수” •Bill Ackman은 막대한 자본지출 계획으로 시장에서 매도세가 나타난 Amazon, Meta, Microsoft 주식을 시장 흐름에 역행해 매수했다고 밝혔음. 현재 이 세 기업의 주식은 그의 투자 포트폴리오에서 합산 약 3분의 1을 차지 >https://wallstreetcn.com/charts/41960125#from=ios

설마하면서 봤는데 지금 빨간불입니다.. 와....인구신이시여~

여기서 살사람없다고 간증하심

이렇게 말씀을 하시었다

현재 국장의 유일한 희망

국장 플레이더들은 반도체 수출이 예전처럼 확확 늘지 않아서 문제네 이러고 있는데 해외에서는 왜 이러는 거죠?

>>SanDisk·Intel·NVIDIA 시간외 거래 상승 •11월 1일 오후, 반도체 등 하드테크주가 시간외 거래에서 일제히 강세. 보도 시점 기준 SanDisk는 1% 이상, Intel은 약 1%, NVIDIA는 0.85% 이상 상승. SK hynix와 AMD는 0.70% 이상, Micron Technology는 0.60% 이상, Seagate Technology는 약 0.50% 상승. 글로벌 AI 투자 수요가 강하게 증가하면서 한국의 10월 반도체 수출이 전년 동기 대비 259% 급증했다는 소식이 호재 >11月1日下午，硬科技股在暗盘交易中集体走强。截至发稿，闪迪暗盘涨超1%，英特尔暗盘涨近1%，英伟达暗盘涨超0.85%，SK海力士、超威半导体暗盘涨超0.70%，美光科技暗盘涨超0.60%，希捷科技暗盘涨近0.50%。据券商中国，消息面上，芯片产业传来利好：

US Investing Championship 2025 1위 Martin Luk의 이번달 MTD 수익률 YTD가 아니고 MTD 150%임