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國之大事. 死生之地, 存亡之道, 不可不察也. 그때는 맞고 지금은 틀리다. 시장은 항상 옳다. 시장을 평가하지 말고 비난하지 마라. 시장을 추종하라. [ 면책 조항 ] - 본 채널은 개인적인 스터디와 매매 복기, 자료 수집 등으로 사용되며 매수나 매도에 대한 추천을 하는 것이 아님. - 본 채널에서 언급되는 모든 내용은 개인적인 견해일 뿐, 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없음.
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PHP2Shell — 팔로알토 방화벽 실제 해킹 공격 확인 (10/29)
‒ 취약점 발견: 전 세계 웹사이트 서버에서 널리 사용하는 PHP에서 치명적 취약점 2개(PHP2Shell) 발견. 공격자가 메모리 처리 오류를 악용하면 원격으로 서버에서 악성코드를 실행할 수 있으며, 위험도는 9.2점/10점.
‒ 잠재적 위험 규모: 팔로알토의 보안 솔루션 Cortex Xpanse가 전 세계에서 취약점에 노출됐을 가능성이 있는 인스턴스 2,260만 개 이상 확인. 단, 실제 해킹 피해를 입은 서버가 2,260만 개라는 의미는 아님.
‒ 실제 공격 발생: 10월 29일 팔로알토가 인터넷에 공개된 자사 PAN-OS 방화벽 관리화면을 겨냥한 실제 공격을 확인. 공격자들은 PHP2Shell로 침입한 뒤 리눅스 커널의 또 다른 취약점을 악용해 서버의 최고 관리자(root) 권한까지 확보.
‒ 공격 사실 검증: 보안업체 Dream Research가 해당 연쇄 공격을 분석·보고했으며, 팔로알토 산하 보안 전문조직 Unit 42도 동일 공격자의 해킹 도구와 공격 결과를 독립적으로 검증했다고 공식 발표.
‒ 피해 범위 및 대응: 팔로알토에 따르면 인터넷에 관리화면을 노출해 영향을 받은 고객은 글로벌 설치 기반의 약 0.02%. 해당 고객들에게 개별 통지했으며, 관리화면의 외부 인터넷 접근 차단과 보안 패치 적용을 권고. 패치를 적용한 고객은 이번 공격의 영향을 받지 않는다는 설명.
https://unit42.paloaltonetworks.com/cve-2026-109618-cve-2026-109619/
| 2 | https://sansatemple.com/ | 229 |
| 3 |  소중한 돈에 대한 엄격한 잣대 | 454 |
| 4 | 주식 말고 해킹이나 배울 걸 | 597 |
| 5 |  속보: 세계 최대 암호화폐 거래소 바이낸스가 역대 최대 규모가 될 수 있는 해킹 사건을 조사하고 있다.
목요일 오후 사용자 지갑에서 최대 57억 달러가 넘는 자금이 빠져나간 것으로 나타났다.
암호화폐 시장 분석가와 트레이더들은 피해 규모를 17억~57억 달러로 추정하고 있다.
추정치가 맞다면 2025년 북한 연계 해커가 바이빗에서 탈취한 약 15억 달러를 넘어 사상 최대 암호화폐 해킹이 된다.
바이낸스 공동창업자 창펑 자오는 거래소가 해킹당한 것으로 보인다고 밝혔지만, 회사 측은 아직 조사 중이라는 입장이다.
바이낸스는 출금을 제한했고, 테더와 서클 등은 10억 달러 이상의 암호화폐를 동결했다.
자오와 바이낸스 대변인은 사용자 자금은 안전하다고 강조했다.
바이낸스는 보험과 대차대조표로 손실을 감당할 수 있는 규모지만, 시장 전반과 가격으로 충격이 번질 가능성은 남아 있다.
이번 사건은 폴리마켓이 해킹으로 최소 270만 달러를 잃고 거래를 1시간 중단한 지 불과 몇 시간 만에 발생했다.
해킹과 AI가 찾아낸 버그가 잇따른 이른바 '블랙 옥토버'가 암호화폐 시장의 중심부까지 닿았다.
'가장 큰 거래소조차 안전지대가 아니다.'
@TNBfolio | 488 |
| 6 | 상반기 같은 불장에서는
"많이 팔았다" = 빈집이다 = 손익비 좋다 = 롱
"숏이 많다" = 오르면 숏스퀴즈 나온다 = 손익비 좋다 = 롱
같은 무한 긍정회로 매매가 워킹했지만
하반기는 시장 컬러가 너무나도 달라졌고
스마트머니들의 포지션을 존중할 필요도 있지 않을까 하는 생각
그들이 틀릴 수도 있지만,
적어도 "왜 그럴까?"에 대한 고민을 계속 해보려 함
수익 내고 말고가 아니라 생존이 문제 | 578 |
| 7 |  서비스 매출 예상치 하회로 FTNT은 아쉽게 됐지만,
전반적으로 크게 거슬리는 내용 없이 좋은 내용 보여준 테너블은 장중 신고가(52WH) 돌파 | 625 |
| 8 | Steve Vintz · 테너블 공동 CEO 준비 발언
“PHP is a real-time example of a broader shift in the market, and that is AI is reshaping the attack surface faster than most organizations can respond. This is more than a moment. It's a mandate and a structural shift for enterprises. As a result, every enterprise is adopting AI. Every model, every agent, every MCP server they deploy creates new exposures.”
PHP 사태는 시장의 더 큰 변화를 실시간으로 보여주는 사례 — AI가 대부분의 조직이 대응하는 속도보다 빠르게 공격 표면을 바꾸고 있다는 것입니다. 이건 한때의 이벤트가 아니라 '해야만 하는 일(의무)'이자 기업의 구조적 변화입니다. 모든 기업이 AI를 도입하고, 그들이 까는 모델·에이전트·MCP 서버 하나하나가 새로운 노출을 만듭니다.
Steve Vintz · 테너블 공동 CEO Q&A
“If you look at PHP2Shell ... It signals two things. First, the scale. It took the industry 26 years to record over 300,000 CVEs ... This year alone, there's been 90,000 new CVEs that's been published. This month alone, to date, it's been 15,000 new CVEs. So the velocity is clearly increasing here. ... Reportedly, attackers are starting to chain PHP2Shell together with other flaws to now access and compromise identity systems. ... We will see more events like this, not fewer, and that's why customers are turning to Tenable.”
PHP2Shell 이 보여주는 건 두 가지입니다. 첫째, 규모. 업계가 CVE 30만 건을 쌓는 데 26년이 걸렸는데, 올해만 9만 건, 이번 달만 지금까지 1만5천 건이 새로 공개됐습니다. 속도가 확실히 빨라지고 있습니다. 보도에 따르면 공격자들이 PHP2Shell 을 다른 결함과 엮어 신원(계정) 시스템까지 장악하기 시작했습니다. 이런 사건은 줄지 않고 더 많아질 것이고, 그래서 고객이 테너블로 오고 있습니다.
Christiane Ohlgart · 포티넷 CFO 준비 발언
“We are witnessing a transformed threat landscape where bad actors aggressively use artificial intelligence to orchestrate rapid, highly targeted attacks. This shift has elevated security from a back-office IT concern to a board-level enterprise risk management priority, accelerating investments.”
공격자들이 AI를 공격적으로 써서 빠르고 정밀한 공격을 벌이는, 완전히 달라진 위협 환경을 보고 있습니다. 이 변화로 보안이 IT 부서의 뒷단 이슈에서 이사회급 리스크 관리 과제로 올라섰고, 투자가 가속되고 있습니다.
“With AI now arming attackers, these security decisions are being fast-tracked directly by corporate boards and leaders.”
이제 AI가 공격자를 무장시키면서, 이런 보안 결정이 이사회와 경영진 선에서 곧바로 '패스트트랙'으로 처리되고 있습니다.
Ken Xie · 포티넷 CEO / John Whittle · 포티넷 COO Q&A — BTIG 그레이 파월, '코로나 이후 사이클과 비교하면?'
“[Ken] I personally agree with you. I do feel these times are bigger than five, six years ago. ... AI also drive up the demand, because most recently, the AI security become bigger concern ... even in Q3, we have not seen any slowdown on the demand.
[Whittle] Our business follows the threat. ... This AI threat ... just seems a lot more durable and sustainable than some of those earlier kind of threat drivers. So I think it feels like early days.”
[켄 시에] 개인적으로 동의합니다. 이번 사이클이 5~6년 전(코로나 때)보다 더 크다고 느낍니다. 최근 AI 보안이 더 큰 걱정거리가 되면서 수요를 밀어 올리고 있고, 3분기에도 수요 둔화는 전혀 보지 못했습니다.
[휘틀 COO] 우리 사업은 위협을 따라갑니다. 이번 AI 위협은 타깃 해킹·코로나 같은 과거 동인보다 훨씬 오래가고 지속적인 것 같고, 아직 초기 국면이라 느낍니다. | 586 |
| 9 |  ‒ 글로벌 헤지펀드의 주식 총포지션(GMV)이 2024년 4.6조달러 → 2025년 6.2조달러 → 2026년 8.7조달러로 급증. 2026년 전년 대비 약 40% 확대.
‒ 특히 퀀트 전략의 성장세가 두드러지는 모습. 퀀트 포지션은 전년 대비 +53%, 2024년 대비 +124% 증가하며 전체 헤지펀드 익스포저 확대를 주도.
‒ 펀더멘털 전략(y/y +34%)과 멀티매니저 전략(y/y +27%)도 동반 확대. 헤지펀드의 시장 참여 규모가 전례 없이 커진 만큼, 포지션 축소 국면에서 디레버리징 충격이 구조적으로 확대될 가능성.
source: Goldman Sachs | 529 |
| 10 | 헤지펀드 크라우딩 리스크와 디레버리징
❚ 1. 구조적 크라우딩 리스크
‒ 지난 10년간 기관투자자 자금은 안정적이고 상관관계가 낮은 수익률을 제공하는 멀티스트래티지 헤지펀드로 집중.
‒ 문제는 자금이 늘어날수록 수많은 PM들이 유사한 상대가치(RV)·캐리 트레이드를 높은 레버리지로 반복하게 된다는 점.
‒ 월가의 QIS(퀀트 투자전략) 상품 확산까지 가세하면서 '영구적인 크라우딩(Perpetual Crowding)' 리스크가 내재화.
❚ 2. 크라우딩이 위험한 이유 — 비대칭적 손실
‒ 채권 RV·캐리 전략은 평상시 작은 수익을 꾸준히 쌓지만, 변동성 급등 시 손실이 비대칭적으로 확대되는 Short Vol·Short Gamma 특성.
‒ 높은 레버리지와 유사한 포지셔닝이 결합되면서 시장 충격 발생 시 연쇄적인 손절(Stop-out) 위험 확대.
‒ 실제로 올해 이란 전쟁, 7월 모멘텀 언와인딩, 9월 매파적 중앙은행 충격, 10월 프랑스 국채(OAT) 혼란을 거치며 손절 반복.
❚ 3. 헤지펀드 PM 대규모 퇴출
‒ 기사에 인용된 업계 추정에 따르면 10월에만 약 100명의 헤지펀드 PM이 자리를 잃은 것으로 집계. 9월 약 40명, 그 이전 약 20명에서 급증.
‒ 지난 수년간 운용자산 증가에 맞춰 PM 채용이 확대되면서 운용인력의 질적 희석(Talent Dilution) 문제까지 부각.
‒ 유사한 포지션에 집중된 자금과 높은 레버리지가 결합되면서 손실과 퇴출이 반복되는 배경.
❚ 4. 디레버리징 — 시장의 정화 과정
‒ 멀티스트래티지 펀드는 개별 PM·Pod에 엄격한 손실 한도를 적용하며, 한도 초과 시 감정적 판단 없이 포지션을 기계적으로 청산.
‒ 이러한 손절을 통해 과도한 포지셔닝과 레버리지가 해소되는 정화(Cleansing) 과정 진행.
‒ 일부 PM이 퇴출되더라도 다른 운용팀들이 수익 창출을 이어갈 수 있다는 점이 멀티스트래티지 모델의 강점. 최근 디레버리징 역시 시간이 지나면서 진정되고 운용인력 재조정으로 이어질 가능성.
*Nomura McElligott, zerohedge | 539 |
| 11 | 계속해서 바이오 관련 보도자료를 내놓는 앤트로픽
"Anthropic의 생명과학 팀은 질병 치료의 진전을 앞당기기 위해 노력하고 있습니다. 지난 몇 달 동안 우리 연구진은 신약을 개발하는 여섯 기관과 긴밀한 연구 협력을 진행해 왔습니다. 이들은 BigHat Biosciences, Bristol Myers Squibb, Divergence Labs, Enveda, Generate Biomedicines, The Column Group입니다. 또한 자체적인 신약 발굴 연구도 시작했습니다. 이 과정에서 Claude가 신약 개발을 어떻게 지원할 수 있는지, 그리고 의학에서 AI의 잠재력을 실현하려면 Claude를 어떤 방향으로 더 개선해야 하는지 많은 것을 배웠습니다. 앞으로 이 활동을 상당한 규모로 확대할 계획입니다."
- Generate Biomedicines: 치료 방식의 공학적 개선
- Divergence Labs: 초기 유효 후보 발굴
- BigHat Biosciences: 선도물질 최적화
- Enveda: 제조와 규제 서류 작성
- The Column Group: 기업 설립
- Bristol Myers Squibb: 임상시험 계획
"협력 기관들과의 활동 외에도, 우리는 일부 연구 프로그램을 직접 운영하기 시작했습니다. 우리는 두 가지 희귀 근이영양증의 치료제를 개발해 온 1인 기업 Mithril Medicine을 인수했습니다. 창업자 코디 트랜바거는 Claude를 사용해 11개 외부 실험실과의 계약, 물류, 실험을 조율했고, Mithril 운영의 여러 다른 업무도 Claude에 맡겼습니다. 그 결과 Mithril은 한 유형의 근이영양증을 치료할 가능성이 있는 접근법을, 아이디어 단계에서 생쥐 실험의 유망한 결과까지 18개월도 되지 않는 기간에 발전시켰습니다."
https://www.anthropic.com/research/early-progress-drug-development | 511 |
| 12 |  بدون متن... | 659 |
| 13 |  하반기 기준 | 1 941 |
| 14 |  캐주머니 ARKG 포트 | 762 |
| 15 |  YTD로 AI바이오 성과가 젤 좋았네 | 880 |
| 16 | 매크로를 보지 않는 것은 어떤 태도다? 겸손하지 않은 태도.
매크로를 보는 것은 내가 틀릴 가능성에 대비하기 위한 겸손한 투자다. 매크로를 보는 것은 주식 100% 혹은 레버리지와 현금 100% 사이에서 타이밍을 노리는 홀짝 맞추기가 아니라 시장에 어떤 일이 벌어지더라도 살아남을 수 있는 강건한 포트폴리오를 만들기 위함이다.
매크로를 본다는 것은 특정한 경제지표의 수치가 어떻게 나올 것인지를 맞추기 위한 것이 아니라 큰 그림을 보는 것이다. 시장은 커다란 변화가 나타나기 전에 거의 항상 그럴듯한 전조와 신호를 보내지만 기업과 산업에 파묻혀 있는 사람들은 이를 그냥 무시하고 지나치거나 아예 그런 것이 있었는지조차 모른다.
(중략)
매크로를 보는 것은 시장이 가져다준 과도한 수익에 흥분하지 않고, 과도한 손실에 절망하지 않는 힘을 키우기 위한 것이다. 투자수익은 결국 매크로가 아닌 기업이 가져다준다는 말을 하는 사람들은 올해 상반기의 상승과 하반기의 하락 모두 시장이 결정했다는 사실을 부정하는 것이다.
얼마전에 하워드 막스는 데이빗 루벤스타인 쇼에 나와서 일반적인 투자자가 가장 많이 저지르는 실수로 중간에 많은 단계가 포함되어 있는, 실적과 같은 펀더멘털과 주가라는 두 개의 변수를 직접적으로 연결하는 것이라고 말했다. 둘 사이에 있는 대표적인 변수로는 투자를 집행하는 사람이 있고, 매크로가 있다.
https://blog.naver.com/mlyuri/224456444806 | 4 412 |
| 17 | 동의보감입니다 | 664 |
| 18 |  +3저는 개인적으로 계속 말씀드리고 있는 소프트웨어, 플랫폼, 보안, AI 신약개발 등에서 기회를 찾고 있으며
고점을 높여가는 우상향은 당분간은 이쪽에서 나올 수 있지 않을까 생각 중입니다.
(차트는 순서대로 미국 소프트웨어, 보안, AI 신약개발, 반도체 ETF) | 602 |
| 19 | 최근 앤트로픽, 브로드컴, 메타 등에 대한 기사들을 접하면서도 AI HW에 대한 제 생각은 크게 달라지지 않았습니다. 아직 확인할 게 많이 있고 지금 당장 가기는 어렵다는 것입니다. 중간중간 지금과 같은 반등은 있을 수 있지만 기본적으로 최선의 시나리오가 옆으로 횡보, 문제가 생길 경우 조금씩 고점을 낮추는 우하향이 나올 수 있다고 생각 중입니다.
횡보를 기대할 경우 최근처럼 하단에서는 매수, 어느 정도 반등 후에는 매도하는 박스권 매매를 다시 시도해볼 수 있을 것이고, 혹은 6개월~1년 길게 보고 꾸준히 모아가는 것도 괜찮을 수 있다고 봅니다. 저는 그 정도 기간이면 AI HW가 다시 의미있게 갈 수 있지 않을까 생각 중이며, 당분간은 그 밖에서 기회를 찾는 게 좋을 거라는 생각을 동일하게 가져가고 있습니다. | 625 |
| 20 | 개인적으로 느끼는 최근 주식시장의 변화 중 하나는, '모든 것의 반영 속도가 빨라졌다'는 것입니다.
2020년 코로나 때 1,440pt까지 하락했던 코스피는 2021년 3,200pt까지 약 120% 상승하였는데, 약 1년에 걸쳐 이루어졌습니다. 2021년 3,300pt에서 2022년 2,200pt까지 약 35% 하락하는 것도 약 1년이 소요됐습니다.
최근 우리 시장은 2026년 초부터 6월까지 6개월만에 지수가 2배 상승하였으며 9,385pt에서 최근 5,600pt까지 40% 하락하는 데에도 단 한 달, 혹은 네 달이 걸렸습니다. 저는 이게 뉴노멀이라 생각합니다. 반영 속도가 빨라진 겁니다. | 640 |
