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| 3 | [메리츠증권 전기전자/IT부품 양승수]
네오티스(085910)
주가는 조정, 드릴비트 쇼티지는 심화
▶ 2Q26 Preview: PCB 드릴비트 업황 쇼티지는 현재 진행형
- 2Q26 실적은 매출액 240억원(+52.6% YoY), 영업이익 44억원(+239.0% YoY, OPM 18.2%)을 예상
- 마이크로비트 부문의 추가적인 ASP 상승을 반영해 기존 추정치 대비 매출액과 영업이익을 각각 2.9%, 5.9% 상향 조정했으며, 영업이익 기준 현재 시장 컨센서스에 부합할 전망
- 마이크로비트 부문은 주요 고객사들의 주문량이 공급 가능 물량을 50% 이상 초과하고 있어, 원자재인 텅스텐 카바이드 가격 상승분에 대한 판가 전가가 원활히 진행 중
- 드릴비트 쇼티지 업황이 심화될수록 고객사 입장에서는 단가보다 공급 안정성이 우선될 수밖에 없어, 동사의 가격 협상력과 ASP 상승 흐름은 하반기로 갈수록 더욱 강화될 전망
▶ AI와 함께 공급 부족이 구조화되는 마이크로비트
- AI 서버용 PCB가 고다층·대형화·고사양 소재 중심으로 진화하면서 동사 마이크로비트 쇼티지 업황이 가속화
- 서버용 PCB는 과거 16~20여 층에서 현재 20~30층으로 높아졌고 향후 30~50층 설계가 보편화될 전망
- 여기에 GPU·ASIC 메인보드 외에도 다수의 네트워크 IC용 보조 기판이 추가되며, 단일 AI 랙당 PCB 수량과 드릴링 가공량이 크게 증가
- 특히 CCL 소재가 M6~M7에서 M8·M9로 업그레이드되면서 드릴비트 수명이 크게 단축되기 때문에, 고사양 AI 보드의 드릴비트 사용량은 기존 제품 대비 수 배까지 증가할 것으로 예상
- 플랫폼 고도화 역시 단위당 드릴비트 사용량 증가를 유발. GB200은 메인 드릴비트 1개에 프리드릴비트 2개를 사용하는 구조이나, GB300은 프리드릴비트 3개, VR200은 4개로 확대
- 동시에 AI PCB의 판 두께 증가와 홀 직경 축소로 고종횡비·코팅 드릴비트 수요가 빠르게 늘고 있으며, AI용 코팅 드릴비트 가격은 기존 일반 제품 대비 20~50% 높은 수준으로 추정
- 또한 고사양 드릴비트 생산능력이 AI 서버 및 패키지기판향으로 우선 배정되면서 일반 제품의 공급 여력도 축소되고 있어, 드릴비트 쇼티지는 하반기로 갈수록 더욱 심화될 전망
▶ 펀더멘털 훼손 없는 주가 조정은 좋은 기회
- 동사 주가는 코스닥 지수 부진과 맞물리며 6월 4일 고점 33,750원 대비 46.8% 조정
- 그러나 AI 서버용 PCB의 고다층화·대형화·고사양 소재 전환으로 드릴비트 쇼티지 업황은 오히려 가속화되고 있으며, 이에 기반한 동사의 추세적인 성장 방향성은 여전히 유효
- 또한 동사 주가는 경쟁사 대비 현저히 낮은 밸류에이션에 거래 중 (당사 추정치 기준 동사 '27년 PER 8.6배 vs Peer 업체 평균 '27년 PER 46.9배)
- 증설을 통한 출하 확대와 쇼티지에 기반한 ASP 상승 효과가 동시에 맞물리는 현 구간은 중장기 관점에서 좋은 재진입 기회로 판단
https://buly.kr/15RGv6G (링크)
*동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권투자결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. | 225 |
| 4 | [한투증권 채민숙/김연준] 2Q26 Preview: LTA를 반영한 추정치 현실화
● 2분기 실적은 컨센서스 하회 전망
- 2분기 실적은 매출액 80.9조원(54% QoQ, 264% YoY), 영업이익 60.4조원(61% QoQ, 556% YoY)으로 영업이익은 컨센서스 65조원을 8% 하회할 것
- 하회의 이유는 경쟁사 대비 HBM의 매출 비중이 높아, 시장 평균보다 ASP 상승률이 낮기 때문
- HBM4가 본격적으로 양산 판매를 시작하는 3분기부터는 시장 평균 수준의 ASP 상승률을 기록할 것
- 2분기 DRAM과 NAND ASP는 전분기대비 각각 약 30%, 50% 상승한 것으로 추정
● 추정치 현실화는 LTA를 반영한 결과
- 2026년과 2027년 영업이익 추정치를 기존 대비 각각 9%, 11% 하향
- 이는 실적 우려가 아닌 체결된 LTA를 바탕으로 가격 가정을 현실화한 결과
- 메모리 산업이 3~5년 LTA 계약 구조로 변화하면서, 기업 가치는 분기별 ASP 상승률보다 높은 수익성이 얼마나 오랜 기간 지속되는지에 의해 결정될 것
- 전사 영업이익률은 2026년 2분기 74.6%로 역대 최고치를 경신한 뒤, 매 분기 꾸준히 상승할 전망
- HBM4는 3분기부터 본격적으로 양산 판매를 시작하고, 2027년부터는 장기공급계약의 가격이 적용돼 HBM ASP가 상승하면서 DRAM blended ASP 상승을 이끌 것
● 목표주가 3,800,000원과 비중확대 의견 유지
- 목표주가 3,800,000원(12MF BPS 643,124원, 목표 PBR 6배)과 비중확대 의견을 유지
- 지금부터 주목해야 할 점은 수익의 지속 가능성
- LTA의 확대는 메모리 산업의 오랜 약점이었던 실적 변동성을 낮추고 있음
- 계약 기반 매출 비중이 확대되고 HBM의 생산 확대로 인한 Capa 잠식으로 공급 부족이 지속되면서, 높은 수익성이 장기간 유지될 것
- 밸류에이션은 이익의 크기가 아닌 지속 가능성을 반영해 리레이팅될 것
본문: https://vo.la/fd9udR9
텔레그램: https://t.me/KISemicon | 155 |
| 5 | https://tinyurl.com/3s9juxy8 | 261 |
| 6 | 쏠림이 끝나고서야 보이는 것들_화장품, 건기식, 라면, 인바운드
https://m.blog.naver.com/foreconomy/224344439009 | 300 |
| 7 | sk하닉 7만원에서 3백만원 몇 배가 올랐나?
증설 일정 고려/공급 부족 명확하나,(명확한데 먹을께 있나?)
반도체 수급으로 보면 끝물 (좋은거 모르는/더 좋아질거라 사람이 없다)
변동성 수준/채권 수요/반도체 집중도/더 강력한 이벤트로 보면 끝물
사이클 길어지는 것도 다 아는 사실이고 (이미 반영)
더 간다고 하더라도, 빅테크 capex 지속에 자본 조달 이슈/갑작스런 빅테크 이슈/오픈 Ai 순환출자 구조에서 갑작스런 문제 없어야 하고,
데이터 센터 향에서 추론/피지컬 AI로 수요로 순조롭게 넘어가야하는데, 그럴 수 있을까?
그리고 경기둔화 및 예상치 못한 이벤트 리스크도 없어야 한다.
좀 더 가다가 대가리 한번 잘라 버리고 다시 갈려나? | 525 |
| 8 |  코스피 선행 PER 6.4배는 역사적 저평가처럼 보이지만(반면, PBR은 역대 최고 수준), 이는 삼성전자·SK하이닉스의 폭발적인 이익 증가 덕분에 PER이 낮아진 결과이며, 시장은 그 이익이 얼마나 지속될지를 의심하고 있는 중.
긍정론, 구조적 성장론
AI 인프라 확대가 지속되며 메모리 수요가 장기간 유지되고, 현재의 낮은 PER가 오히려 재평가(Re-rating)의 출발점
여전히 반도체 비중이 높은 다른 시장들에 비해서는 상당한 할인 상태에 있다. 코스피의 PER은 현재 대만 가권지수(Taiex)의 약 3분의 1 수준에 불과
좋은 매수 기회인지 여부는 각자의 포트폴리오에 달려 있습니다. 만약 이런 종목에 대한 비중이 크지 않다면 AI 테마와 연계된 성장성을 포트폴리오에 추가할 수 있는 좋은 진입 시점입니다. 기업들의 실적은 견조하며 앞으로도 강한 실적이 이어질 것으로 예상(Indosuez Wealth)
회의론
시장은 2027년 이후를 걱정하기 시작
기업의 실적이 여전히 매우 경기순환적인 특성
싸다는 이유말고
한국 시장은 메모리 슈퍼사이클이 아직도 계속될 수 있다는 증거가 필요
하이퍼스케일러는 당장은 계속 투자하겠지만,
앞으로 비용 최적화(cost optimization)를 언급하기 시작하면 메모리 가격 상승이 결국 수요를 둔화시킬 수 있다(Saxo)
한국 증시의 "극심한 변동성"을 우려하며 현재 시점에서는 한국 반도체 기업에 대한 투자를 피할 것을 권고(교보생명 액티브 주식운용)
현재 반도체 업체들의 수익을 이끌고 있는 메모리 가격 급등은 앞으로 약 1년 정도 더 지속될 것으로 전망
PER을 이익 성장률로 나눈 PEG 비율을 기준으로 볼 때 삼성전자와 SK하이닉스는 "더 이상 극도로 저렴하다고 말하기는 어렵다
주가는 앞으로 6개월 정도는 현재 수준을 유지할 수 있겠지만, 추가로 크게 상승하기는 쉽지 않을 것"이라고 전망(Impactfull Partners, 싱가포르) | 453 |
| 9 | https://www.news1.kr/society/court-prosecution/6224770#_enliple
이재명 탄핵을 위해 문재인카드를 쓴다 | 1 532 |
| 10 | IRAN'S IRGC SAYS HORMUZ STRAIT CLOSED UNTIL FURTHER NOTICE:IRIB
이란 혁명수비대(IRGC)는 호르무즈 해협이 추후 공지가 있을 때까지 폐쇄되었다고 밝혔습니다:IRIB | 378 |
| 11 | 통화긴축 시작된다…전문가들 "7월 이어 8월이나 10월 인상"
-7월 16일 금통위에서 3년반 만의 기준금리 인상 유력
-성장·물가 상방 압력에 "긴축 사이클 내년까지"
-미국도 인하 어려워져 분석
https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0016189090?sid=101 | 314 |
| 12 |  No text... | 489 |
| 13 | 삼성전자 용인 반도체 공장 1∼2년 당긴다…2029년 첫 가동
12일 업계에 따르면 삼성전자는 용인 국가산단에 들어설 총 6기 반도체 생산공장 중 첫 번째 팹의 가동 목표를 2029년으로 설정하고 관련 사업을 추진 중이다.
이는 그동안 거론돼 온 2030∼2031년보다 가동 시점이 1~2년 빨라진 것이다.
https://www.yna.co.kr/amp/view/AKR20260710130100003 | 305 |
| 14 | 짱개메모리 쓴다고 당당하게 말하는 병신들은 이런것도 흘리네요
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
애플은 오픈AI가 자사의 AI 정보는 물론 주요 비밀정보를 훔쳐갔다고 다음의 리스트를 언급 했습니다.(*소장기준)
수십억 달러, 수십 년간의 연구 개발하드웨어 엔지니어링 회로 설계, 부품 아키텍처
전력 관리
내부 코드명으로 보호되는 미출시 제품
하드웨어용 AI/ML 통합 로드맵
EMI 엔지니어링 및 테스트 방법 제조 기밀
독점 공정 및 맞춤형 기계 리스트
애플이 공급업체 공장에 제작 및 설치하는 장비
독점 금속 합금 및 마감 기술
DFM(제조 용이성 설계) 전문 지식 부품 기술
전력 칩, 배터리 시스템, 디스플레이, 음향, 터치 기술
전문 하청업체 정보
애플이 부품에 요구하는 정확한 사양 테스트 데이터
고장 분석, 수명 주기 시뮬레이션 데이터
부정적 노하우 어카이브
애플이 시도했지만 실패한 모든 것 공급망 리스트
공급업체 계약, 할당 전략 전체
글로벌 물류 조정 시스템 수준 통합 로드맵
https://blog.naver.com/yeux1122/224343244287 | 670 |
| 15 |  받) 최태원 회장 인스타 스토리
S KHY ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
https://t.me/insidertracking/57465?single | 441 |
| 16 | 난야 공격적인 투자 예고
https://asia.nikkei.com/business/technology/taiwan-s-top-memory-chip-maker-nanya-tech-to-quadruple-2027-capex | 323 |
| 17 | https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004640469?sid=104 | 591 |
| 18 |  최태원이 블룸버그TV와도 인터뷰 진행했습니다.
핵심만 정리하면,
> 향후 5년 내 2배 늘리는 것도 충분치 않다
> 고객들은 캐파를 4배, 5배, 6배 늘려달라고 요구한다
> LTA는 우리가 제안한 게 아니라 고객이 우선 제안
> LTA는 메모리 사업 모델의 일부를 바꿀 수 있다
> (삼성 따라 잡을거냐에 대해) 질문에는 대답하지 않겠다
> 제조에 그치지 않고 '서비스형 메모리(MaaS)'도 가능할 것
> MaaS는 아이디어 단계이지만, 모든 종류 메모리를 서비스화할 것 | 125 |
| 19 | [속보] 체이태원 회장이 닉스의 밸류에이션 멀티플 뻠삥 드립을 시전
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*MEMORY ISN'T CYCLICAL ANYMORE IF WE SIGN LONG DEALS: CHAIRMAN
*SK CHAIRMAN: CUSTOMERS WANT LONG-TERM DEALS TO SECURE SUPPLY
*SK TARGETING ABOUT 15 GW OF DATA CENTERS IN KOREA, 5 OUTSIDE
*SK'S OTHER PRIORITY IS SETTING UP AI DATACENTERS: CHEY TAE WON | 318 |
| 20 | 2026.07.10 17:30:32
기업명: 한국피아이엠(시가총액: 3,110억) A448900
보고서명: 주요사항보고서(전환사채권발행결정)
발행금액 : 400억(전체대비 : 10.8%)
발행방법 : 사모
전환가액 : 54,431원(현재가 : 380원)
최저조정 : 46,267원
표면이율 : 0.0%
만기이율 : 0.0%
납입일자 : 2026-07-20
청구시작 : 2027-07-20
청구종료 : 2031-06-20
* 투자자
아이비케이에스-엔에이치 로봇 소부장 신기술투자조합
아이비케이에스-파라투스 기업승계 사업재편 투자조합
엔에이치-오라이언 메자닌 신기술조합 제1호
엔에이치-파인밸류 제1호 메자닌 신기술투자조합
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260710000677
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=448900 | 527 |
