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[단독] SK하이닉스, 호남팹 합작 투자 가능...수십조 재무부담 던다
- 호남 팹 건설 시 외부 투자금 받을 수 있게 됨
- 지배구조 규제에 막혀 자금 수혈 어려웠지만
- 호남 프로젝트 맞춰 여당에서 특별법 제정하기로
- 모회사가 증손회사 지분 100% 보유하는 룰 완화
- 100%→50% 소유해도 문제가 없도록 개정
https://www.hankyung.com/article/202607132461i
| 2 | 부고소식 엄청 들리네 ㄷㄷ
https://m.fmkorea.com/10079095651 | 4 270 |
| 3 | [교보증권 IT 미드스몰캡 박희철]
지엔씨에너지
*기대 매출 4조 원, 대도약과 함께 재도약
- 국내 데이터센터 비상발전기 과점 기업
지엔씨에너지는 비상 및 상용 발전기 사업을 전문으로 영위하고 있으며, 특히 AI 데이터센터에 필수적인 대형 비상 발전기 부문을 국내에서 과점. 데이터센터 비상 발전 부문은 수전 용량만큼 약 3,000KW 이상의 대형 엔진을 병렬로 구축 설계 필요. 높은 신뢰도를 확보해야 하는 데이터센터 사업자들은 글로벌에서 검증된 대형 비상용 디젤 및 가스터빈 엔진을 선호. 동사는 Cummins, Caterpillar, Baudouin 등 글로벌 Top-Tier 엔진 소싱이 가능. 해당 엔진들의 설계 역량을 인정받아 국내에서는 네이버, SK, LG, KT 등 대형 레퍼런스를 이미 독점적으로 구축. 1분기의 영업이익 부진은 엔진 매입 시점과 매출 시점 간의 차이 동안 환율이 급등함에 따른 영향. 선물환을 통해 헤지하고 있어 순이익 단은 견조. 또한, 최근 계약되는 프로젝트들은 달러로 수취하도록 계약됨에 따라 해당 이슈는 구조적으로 해결될 전망.
- 대도약 3대 메가 프로젝트의 대표적인 수혜 주
지엔씨에너지는 지난 6월 29일 정부가 발표한 ‘대한민국 대도약 3대 메가 프로젝트’에 따른 강한 수혜가 기대. 메가프로젝트의 일환으로 AI 데이터센터에 대한 민간 주도의 투자가 발표. 2029년까지 1단계 목표로 약 8.4GW 규모의 데이터센터를 2035년까지 추가 10GW를 확보해 총 18.4GW의 AI 데이터센터 구축을 목표. 현재 국내에서 약 70%~80% 수준의 점유율을 갖춘 동사에게 필연적인 기회 요인이 될 전망. 특히, 최근 비상 발전용 대형 엔진도 Shortage가 발생. 글로벌 Top-Tier 엔진 확보에 있어서 다변화된 루트를 가지고 있는 동사만이 크게 증가하는 데이터센터에 대응 가능한 기업. 이런 흐름에 발맞춰 7월 2일 공시된 약 300억원의 수주는 2026년 수주 재개의 신호탄. 현재 동사는 3개월간 약 1,000억원에 달하는 확약서 등을 확보해둔 것으로 파악돼 추가 수주가 기대되는 시점.
- 8.4GW 목표 기준 도달 가능 매출 총 4조 원 이상 기대
동사의 2026년 매출액은 2,986억원(YoY +13.7%), 영업이익 413억원(YoY -16.4%, OPM 13.8%)으로 전망. 올해 환영향으로 영업이익 훼손은 불가피하나, 2027년부터는 성장 추이를 회복할 것으로 기대. 실제로 대도약 3대 메가 프로젝트를 바탕으로 도출한 동사의 도달 가능 매출은 2029년까지 향후 4년 합계 약 4조 원을 상회. AI 데이터센터에 대한 견조한 수요 흐름을 바탕으로 2027년에는 매출액 3,795억원(YoY +27.1%), 영업이익 742억원(YoY +79.8%, OPM 19.6%)를 기록할 것으로 추정. 대도약 프로젝트 추진에 따라 필연적인 재도약이 기대되는 기업.
보고서 링크 : https://www.iprovest.com/upload/research/report/cominf/20260703/20260703_119850_20250069_70.pdf | 543 |
| 4 | 코동산 연전연승 ㅇㅈ? | 497 |
| 5 | 하반기 주식 섹터 답 나왔네..
역대급 반도체 수출로 달러를 쓸어 담았기에 원화는 강세가 되어야하지만, 국내 증시의 영향으로 이례적으로 원화 약세가 나타나고 있다.
한국은 통화 약세가 물가로 전이되는 속도가 매우 빨라 인플레 압박이 오고, Capex 확대 측면에서도 외국 장비의 가격이 높아져, 비용이 높아진다.
이걸 막기 위해선 정부가 환율 방어를 최우선으로 해야하고 (금리인상으로 되려나;;) 재정 효과를 극단적으로 끌어올리기 위해 3대 AI 프로젝트와 반도체 Capex 확대 Cylce 타이밍을 맞춰야한다. 그러면 실질 GDP 성장률이 팍 올라간다.
신규 국부펀드는 덤 | 434 |
| 6 | 2026.07.13 16:09:01
기업명: 대한항공(시가총액: 9조 5,185억) A003490
보고서명: 영업(잠정)실적(공정공시)
매출액 : 50,199억(예상치 : 68,843억/ -27%)
영업익 : 2,618억(예상치 : -2,207억/ +219%)
순이익 : -973억(예상치 : -3,873억+/ 75%)
**최근 실적 추이**
2026.2Q 50,199억/ 2,618억/ -973억
2026.1Q 66,581억/ 5,174억/ 337억
2025.4Q 64,961억/ 1,549억/ 183억
2025.3Q 60,269억/ 1,575억/ -2,781억
2025.2Q 62,107억/ 3,701억/ 5,573억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260713800490
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=003490 | 332 |
| 7 | 전기세 상승 시작?
https://n.news.naver.com/article/comment/277/0005789235 | 385 |
| 8 |  아 줴줴야 | 529 |
| 9 | 랍스터랑 폭립 좆노맛임 ㅡㅡ | 606 |
| 10 | 아니 코스닥 하시는 분들이 빠지라며 빠졌어~~ 했더니 물난리낫네 | 609 |
| 11 |  오늘 하이닉스는 ADR 됐다고 특식주긴함 | 621 |
| 12 | HD현대마린솔루션_443060;2Q26_Preview;_중속엔진_MR_260710.pdf | 510 |
| 13 |  Market doing its job | 363 |
| 14 | [한투증권 위해주/이다용] 대웅제약(069620): 2Q26 Preview: 톡신 수출 증가
보고서: https://vo.la/P1PZjN5
2Q26 별도 실적은 매출 4,071억원(+12%), 영업이익 729억원(+17%)으로 컨센서스 대비 각각 42%, 26% 상회할 전망입니다. 상회 추정 요인은 톡신 수출(940억원, +54%) 증가입니다. 2분기 미국 및 캐나다향 수출이 71% YoY, 128% QoQ 증가했는데, 이 중 대웅제약의 출하 비중이 컸던 것으로 추정합니다. 에볼루스가 관세 불확실성에 선제적으로 대응해 물량을 확보한 것으로 추정합니다.
톡신 출하 증가가 3분기에도 이어질 것을 반영해 FY2026 매출과 영업이익을 각각 1%, 16% 상향했습니다. 다만 수출 데이터 공개와 함께 2분기 호실적 기대감이 주가에 선반영됐다는 점, 실적 개선이 중장기 실적 성장보다는 관세 불확실성에 대한 선제 대응의 결과라는 점은 유의할 필요가 있습니다. 하반기 관전 포인트는 디지털 헬스케어 매출 증가, 패치제형의 비만치료제 임상 결과 공개입니다. 목표주가 25만원을 유지합니다. | 520 |
| 15 | ![[미래에셋증권 유명간] 증시 코멘트 및 숏감마 업데이트 (7/9) *최근 국내 증시 변동성이 크게 확대됐습니다. 지난 월보에서 레버리지 ETF발 변동성 확대를 다루었지만, 이후 전개된 변동성의 크기를 감안하면 좀 더 강조하지](data:image/jpeg;base64,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){kind=small} [미래에셋증권 유명간] 증시 코멘트 및 숏감마 업데이트 (7/9)
*최근 국내 증시 변동성이 크게 확대됐습니다. 지난 월보에서 레버리지 ETF발 변동성 확대를 다루었지만, 이후 전개된 변동성의 크기를 감안하면 좀 더 강조하지 못한 점이 아쉽습니다. 현재 시장 상황과 레버리지 ETF 숏감마 업데이트를 함께 정리해 공유드립니다.
*7/8 종가 기준 코스피 12개월 선행 PER은 6.2배까지 하락했습니다. 2008년 글로벌 금융위기(6.3배)와 유사한 수준으로, 2020년 코로나(7.5배), 2018년 미·중 무역갈등(7.6배)보다도 낮습니다.
*밸류에이션만 보면 극단적 위기 국면이 아닌 이상 추가 하락 폭은 제한적일 수 있는 구간입니다. 결국 주가 방향성은 실적과 동행합니다.
*그러나 최근의 급격한 조정은 펀더멘털보다 레버리지 ETF의 숏감마 구조에서 비롯된 기술적 요인이 크다는 판단입니다.
*6/30 보고서 작성 당시 SK하이닉스, 삼성전자의 숏감마는 -5% 하락 시 각각 3.41조원, 1.65조원이었습니다(추가 매도 금액).
*시장 급락 이후 단일종목 레버리지 ETF AUM은 6/25 17.4조원에서 11.6조원으로 약 5.8조원 감소했습니다. 이에 따라 SK하이닉스, 삼성전자의 숏감마 금액도 각각 2.65조원, 1.49조원으로 축소됐습니다.
*다만 절대 금액은 여전히 높은 수준입니다. 레버리지 ETF는 오를 때 사고 내릴 때 파는 숏감마 구조입니다. 레버리지 ETF에 대한 지속적인 모니터링이 필요한 국면입니다.
*미래에셋증권 전략/퀀트
t.me/eqmirae
감사합니다. | 253 |
| 16 |  7/13 오늘은 나이스 데이 입니다
7 = なな(나나)
1=いち(이치)
3=スリ(스리)
나이스 데이 | 425 |
| 17 |  +1'ETF가 선택한 종목들(한국/해외)(7/13)' 요약 | 381 |
| 18 | [메리츠증권 전기전자/IT부품 양승수]
네오티스(085910)
주가는 조정, 드릴비트 쇼티지는 심화
▶ 2Q26 Preview: PCB 드릴비트 업황 쇼티지는 현재 진행형
- 2Q26 실적은 매출액 240억원(+52.6% YoY), 영업이익 44억원(+239.0% YoY, OPM 18.2%)을 예상
- 마이크로비트 부문의 추가적인 ASP 상승을 반영해 기존 추정치 대비 매출액과 영업이익을 각각 2.9%, 5.9% 상향 조정했으며, 영업이익 기준 현재 시장 컨센서스에 부합할 전망
- 마이크로비트 부문은 주요 고객사들의 주문량이 공급 가능 물량을 50% 이상 초과하고 있어, 원자재인 텅스텐 카바이드 가격 상승분에 대한 판가 전가가 원활히 진행 중
- 드릴비트 쇼티지 업황이 심화될수록 고객사 입장에서는 단가보다 공급 안정성이 우선될 수밖에 없어, 동사의 가격 협상력과 ASP 상승 흐름은 하반기로 갈수록 더욱 강화될 전망
▶ AI와 함께 공급 부족이 구조화되는 마이크로비트
- AI 서버용 PCB가 고다층·대형화·고사양 소재 중심으로 진화하면서 동사 마이크로비트 쇼티지 업황이 가속화
- 서버용 PCB는 과거 16~20여 층에서 현재 20~30층으로 높아졌고 향후 30~50층 설계가 보편화될 전망
- 여기에 GPU·ASIC 메인보드 외에도 다수의 네트워크 IC용 보조 기판이 추가되며, 단일 AI 랙당 PCB 수량과 드릴링 가공량이 크게 증가
- 특히 CCL 소재가 M6~M7에서 M8·M9로 업그레이드되면서 드릴비트 수명이 크게 단축되기 때문에, 고사양 AI 보드의 드릴비트 사용량은 기존 제품 대비 수 배까지 증가할 것으로 예상
- 플랫폼 고도화 역시 단위당 드릴비트 사용량 증가를 유발. GB200은 메인 드릴비트 1개에 프리드릴비트 2개를 사용하는 구조이나, GB300은 프리드릴비트 3개, VR200은 4개로 확대
- 동시에 AI PCB의 판 두께 증가와 홀 직경 축소로 고종횡비·코팅 드릴비트 수요가 빠르게 늘고 있으며, AI용 코팅 드릴비트 가격은 기존 일반 제품 대비 20~50% 높은 수준으로 추정
- 또한 고사양 드릴비트 생산능력이 AI 서버 및 패키지기판향으로 우선 배정되면서 일반 제품의 공급 여력도 축소되고 있어, 드릴비트 쇼티지는 하반기로 갈수록 더욱 심화될 전망
▶ 펀더멘털 훼손 없는 주가 조정은 좋은 기회
- 동사 주가는 코스닥 지수 부진과 맞물리며 6월 4일 고점 33,750원 대비 46.8% 조정
- 그러나 AI 서버용 PCB의 고다층화·대형화·고사양 소재 전환으로 드릴비트 쇼티지 업황은 오히려 가속화되고 있으며, 이에 기반한 동사의 추세적인 성장 방향성은 여전히 유효
- 또한 동사 주가는 경쟁사 대비 현저히 낮은 밸류에이션에 거래 중 (당사 추정치 기준 동사 '27년 PER 8.6배 vs Peer 업체 평균 '27년 PER 46.9배)
- 증설을 통한 출하 확대와 쇼티지에 기반한 ASP 상승 효과가 동시에 맞물리는 현 구간은 중장기 관점에서 좋은 재진입 기회로 판단
https://buly.kr/15RGv6G (링크)
*동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권투자결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. | 350 |
| 19 | [한투증권 채민숙/김연준] 2Q26 Preview: LTA를 반영한 추정치 현실화
● 2분기 실적은 컨센서스 하회 전망
- 2분기 실적은 매출액 80.9조원(54% QoQ, 264% YoY), 영업이익 60.4조원(61% QoQ, 556% YoY)으로 영업이익은 컨센서스 65조원을 8% 하회할 것
- 하회의 이유는 경쟁사 대비 HBM의 매출 비중이 높아, 시장 평균보다 ASP 상승률이 낮기 때문
- HBM4가 본격적으로 양산 판매를 시작하는 3분기부터는 시장 평균 수준의 ASP 상승률을 기록할 것
- 2분기 DRAM과 NAND ASP는 전분기대비 각각 약 30%, 50% 상승한 것으로 추정
● 추정치 현실화는 LTA를 반영한 결과
- 2026년과 2027년 영업이익 추정치를 기존 대비 각각 9%, 11% 하향
- 이는 실적 우려가 아닌 체결된 LTA를 바탕으로 가격 가정을 현실화한 결과
- 메모리 산업이 3~5년 LTA 계약 구조로 변화하면서, 기업 가치는 분기별 ASP 상승률보다 높은 수익성이 얼마나 오랜 기간 지속되는지에 의해 결정될 것
- 전사 영업이익률은 2026년 2분기 74.6%로 역대 최고치를 경신한 뒤, 매 분기 꾸준히 상승할 전망
- HBM4는 3분기부터 본격적으로 양산 판매를 시작하고, 2027년부터는 장기공급계약의 가격이 적용돼 HBM ASP가 상승하면서 DRAM blended ASP 상승을 이끌 것
● 목표주가 3,800,000원과 비중확대 의견 유지
- 목표주가 3,800,000원(12MF BPS 643,124원, 목표 PBR 6배)과 비중확대 의견을 유지
- 지금부터 주목해야 할 점은 수익의 지속 가능성
- LTA의 확대는 메모리 산업의 오랜 약점이었던 실적 변동성을 낮추고 있음
- 계약 기반 매출 비중이 확대되고 HBM의 생산 확대로 인한 Capa 잠식으로 공급 부족이 지속되면서, 높은 수익성이 장기간 유지될 것
- 밸류에이션은 이익의 크기가 아닌 지속 가능성을 반영해 리레이팅될 것
본문: https://vo.la/fd9udR9
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