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Repost from 선수촌
이에 업계에서는 상장폐지보다는 신규 규제 강화가 현실적인 대안이 될 것으로 보고 있다. 신규 상품 인가 중단, 레버리지 배수 조정, 투자자 진입 요건 강화, 증거금 확대, 리밸런싱 규제 등 다양한 방안이 거론된다.오히려 신규 상품을 잔뜩 인가해줘서 수급을 물타야(?) 한다는 의견도 있던데, 이찬진 금감원장이 두배빵에 대해 '드러누워서라도 막았어야 한다'는 식으로 말한 그 순간부터 셀프 외통수를 걸었다는 것이 갠적인 생각. 즉, 드러눕겠다고 해놓고 이제와서 다른 두배빵들을 마구 허가해주기에는 얼굴도 두꺼워야 할 뿐더러 혹시 추가적으로 문제가 생기기라도 하면 총대도 매야. 결국은 추가 개방이 아닌 추가 규제의 복지부동 엔딩이 되지 않을까 예상. https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4423618
| 2 | UBS Sales Commentary, SK Hynix - Index Implications of US listing
핵심 질문은 하나다. 외국인 전환 한도(Headroom)가 얼마나 빠르게 채워질 것인가. 내 생각은 아래와 같다.
‒ 현재 헤지펀드(HF) 들은 스왑(Swap)으로 포지션을 보유하는 비용이 상당히 높기 때문에 ADR로 옮길 유인이 매우 크다. 특히 한국 본주와 ADR 가격이 거의 동일하게 거래된다면, 미국 프라임브로커(PB)를 통한 현물(Cash) 보유가 훨씬 효율적이고 비용도 저렴하다.
‒ 이벤트 드리븐(Event-driven) 투자자들도 적극적으로 들어올 가능성이 높다. 내 생각에는 상장 첫날부터 ADR(Long) / 한국 본주(Short) 전략을 취하고, Headroom이 빠르게 소진되면서 ADR이 프리미엄을 형성하는지를 기다리는 것은 상당히 매력적인 거래다. 현재 TSMC ADR도 약 16% 프리미엄에서 거래되고 있다. ADR이 본주 대비 디스카운트로 거래될 가능성은 매우 낮다고 보기 때문에, 달러 기준 리스크는 제한적인 반면 규모를 크게 키울 수 있는(Scalable) 전략이라고 생각한다.
‒ 홍콩 상장 2배 레버리지 ETF(7709 HK)와 같은 해외 상장 ETF들도 ADR로 포지션을 옮길 가능성이 있다.
‒ 개인투자자(Retail) 측면에서는 최근 Interactive Brokers가 해외 투자자들의 한국 주식 접근성을 확대한다는 뉴스가 있었지만 아직 초기 단계다. 현재 글로벌 개인투자자의 SK하이닉스 보유 비중은 매우 낮은 편이며, ADR 상장은 이들의 접근성을 크게 개선해 줄 것으로 본다.
‒ 글로벌 기관투자자(Global Institutions) 역시 중요한 잠재 수요다. 한국은 신흥국(EM)으로 분류돼 있기 때문에 지금까지 SK하이닉스를 투자 유니버스에 포함하지 않았던 글로벌 포트폴리오 매니저나 미국 전용 운용사들이 적지 않다. ADR 상장은 이들에게 새로운 투자 기회를 제공하게 된다.
‒ Micron → SK하이닉스 로테이션 가능성도 충분히 거론되고 있다. 이 논리는 이미 시장에서 여러 차례 제기된 내용이다. 2027년 기준 SK하이닉스는 PER 약 6배, Micron은 약 8.5배 수준에서 거래되고 있으며, HBM 시장에서는 SK하이닉스가 절대적인 선두 업체다. HBM 분야만 놓고 보면 SK하이닉스는 사실상 ‘HBM의 TSMC’ 라고 볼 수 있을 정도로 지배적인 위치에 있다.
‒ 지수 편입(Index Inclusion) 도 매우 중요한 변수다. 미국 지수 편입에서는 ADR 자체의 시가총액이 핵심 기준이 될 것이다. 현재로서는 ADR이 SMH(운용자산 약 710억달러) 와 SOX 관련 지수에는 편입될 가능성이 높지만, S&P Select Sector Technology Index 편입 가능성은 낮게 보고 있다. 실제 자금 유입 규모는 ADR 시가총액이 얼마나 빠르게 커지는지, 그리고 Headroom이 얼마나 많이 활용되는지에 크게 좌우될 것이다. TSMC는 NYSE 상장이고 SK하이닉스는 Nasdaq 상장이지만, 시간이 지나면 주요 미국 반도체 지수들에는 모두 편입될 것으로 예상한다. 현재까지 시장에서는 초기 SMH·SOX를 통해 약 15억달러 규모의 자금 유입이 가능하다는 이야기가 나오고 있으며, UBS Index 팀이 추후 보다 정확한 추정치를 제시할 예정이다.
결국, ADR 상장까지 이제 마지막 단계에 들어왔다. 우리는 지난 6개월 동안 이 이벤트를 지속적으로 강조해왔다.
이번 ADR 상장은 단순히 SK하이닉스의 밸류에이션을 끌어올리는 것 이상의 의미가 있다고 본다. ADR를 매수(Long)하고 한국 본주를 매도(Short)한 뒤, 외국인 전환 한도(Headroom)가 채워지는 과정에 포지셔닝하는 전략이 상당히 흥미로운 투자 기회가 될 수 있다고 생각한다.
아직 Headroom 규모는 최종 확정을 기다리고 있다. 설령 15%로 결정되더라도 약 2,000억달러에 가까운 규모이기 때문에, 시장에서는 이를 모두 채우는 데 상당한 시간이 걸릴 것이라고 생각할 수도 있다.
그럴 가능성도 있다. 하지만 메모리 업황이 지금처럼 폭발적인 강세장(어제 Micron 실적이 다시 한번 이를 보여줬듯)인 한, 우리는 오히려 Headroom이 예상보다 훨씬 빠른 속도로 채워지는 모습에 시장이 놀라게 될 가능성이 높다고 생각한다.
*뒷부분만 발췌 | 220 |
| 3 |  오늘부터인가..
각 텔레그램채널 주인장분들 몸조심 | 300 |
| 4 | 서킷 이후에 금투가 3000억 정도 매수하면서 시장이 반등하는데, 국장이 반등하면 나선도 반등하고 비트도 반등하고, 지금 그냥 글로벌 모든 위험자산의 척도는 한국의 메모리 주가가 되었습니다. | 270 |
| 5 |  AI 토큰 지출 가중 가격, 단기 조정에도 장기 상승 추세
: Silicon Data의 LLM Token Price Index는 프런티어 및 오픈웨이트 모델 전반의 지출(expenditure) 가중 토큰 가격을 추적
- 현재: 1.63(이미지는 6/30일)
- 전고점: 2.07(5/28일)
- 하락폭: -21.3%
: 총 토큰 사용량이나 단순 평균 가격 지표가 아니라, 실제 모델 사용 믹스를 반영한 사용자의 한계 지불 의사 대리 지표. 저렴한 오픈웨이트 모델 대비 프런티어 모델의 ‘품질 프리미엄’으로도 해석 가능
: 지수는 2025년 12월 이후 1월까지 급등, 2월 하락, 5월까지 재상승한 뒤 6월 고점 대비 약 20% 조정
: Silicon Data는 최근 지수 하락이 프런티어 모델로의 사용량 이동 둔화를 시사한다고 설명
: GLM-5.2 등 오픈웨이트 모델의 성능 개선과 함께 대기업과 중소기업 모두 프런티어 모델과 오픈웨이트 모델 간 성능 대비 비용 효율성을 더욱 적극적으로 비교하는 움직임 확대
: 다만 단기 등락에도 불구하고 장기 상승 추세 유지. 출발점 대비 의미 있게 높은 수준. 지난 7개월간 LLM의 지능과 역량이 향상됐으며, 사용자들이 이러한 성능 개선에 더 높은 비용을 지불할 의향을 보여왔다고 평가
: 향후 핵심은 6월 하락이 일시적 모델 믹스 조정인지, 오픈웨이트 모델로의 이동이 본격화되는 변곡점인지 여부
https://t.me/Samsung_Global_AI_SW | 281 |
| 6 |  누차 말하지만
지능순 입니다만 | 548 |
| 7 | 숀킴은 지난주에 Chipflation이라는 레포트 쓰긴 했는데 읽어보니 숏의견은 아니었습니다.
모건스탠리 Mike Wilson 전략가 이분은 2주전부터 순환매콜을 계속 했구요. 이걸 교묘하게 짜집기해서 숀킴이 Winter is Coming2썼다는 뉘앙스로 기사 올리는게 웃기네요 쩝.
저는 그래도 지난주 매크로 이슈가 잘 넘어가서 7월 CPI 전까지 박스권 고점은 쉽게 갈거라 생각했는데, 쉽지 않네요 ㅠ 아마도 CPI까지 까보고 EM으로 자금이 들어올지 안올지 결정될 것 같습니다 ㅠ | 493 |
| 8 |  또 이 아저씨네 | 25 |
| 9 | 모건스탠리 윈터 이즈 커밍으로 반도체 숏잡고 리포트 냄
하이닉스 ADR 물량 못받음(공동 주간사 탈락)
못받는 김에 또 숏 리포트 냄 | 4 |
| 10 | https://monthly.chosun.com/news/articleView.html?idxno=70620
사상 최초 탈영형 국방부 장관
-> 해외에서 무기 팔 때 탈영 왜 했노 물어보면 뭐라답함? | 607 |
| 11 |  └└└ (가정) SK하이닉스는 현 영업익 컨센서스 65조원에 충당금 7조원 감안시 71.8조원이지만, 서프라이즈는 아닌 걸로...😭😭
7월 23일, 닉스가 LONG이 뜨기 위한 최소 발표치는 74조원,
반대로 SHORT 포지션이 시작되는 값은 58조원 발표 레인지 🙏 | 1 |
| 12 | 핸드폰 버려서 살앗노 ㅋㅋ | 689 |
| 13 | [DB증권 전기전자 조현지]
LG전자 2Q26 연결 기준 잠정실적 안내드립니다.
- 매출 23조 8,297억원 (컨센서스 22조 6,184억원)
- 영업이익 1조 7,788억원 (컨센서스 1조 740억원)
공시 링크: http://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20260707800176 | 619 |
| 14 |  이 또한 재명의 은총 | 854 |
| 15 | 근데 저거 안줘서 100조 손해낫으면 어케됐나 흠.. | 561 |
| 16 | 충당금이 문제면 충당금으로 주는 돈을 받으면 되는거 아닐까란 불순한 생각을 | 554 |
| 17 | 미국 재무부 내부 보고서 AI 버블 경고
https://www.notus.org/economy/treasury-internal-report-warning-dangers-ai-bubble | 476 |
| 18 | 코스피 보니 대재명이네 | 770 |
| 19 | └└└ (가정) SK하이닉스는 현 영업익 컨센서스 65조원에 충당금 7조원 감안시 71.8조원이지만, 서프라이즈는 아닌 걸로...😭😭
7월 23일, 닉스가 LONG이 뜨기 위한 최소 발표치는 74조원,
반대로 SHORT 포지션이 시작되는 값은 58조원 발표 레인지 🙏 | 416 |
| 20 | 2026.07.07 10:34:07
기업명: 제이에스링크(시가총액: 1조 2,854억) A127120
보고서명: 기업설명회(IR)개최
개최일자 : 2026-07-10
개최시각 : 09:00
*IR 목적
투자자 대상 글로벌 진출전략 및 성장비전 공유
*IR 내용
회사 주요 사업 현황 소개, 해외 진출 전략 및 비전 제시
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260707900153
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=127120 | 399 |
