캬오의 공부방
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아이투자에서 글쓰다가 밸류스타로 가서 기획/운영으로 잠깐 일하다가 전업백수로 종사하고 있습니다. 이 채널은 자료를 스크랩하기 위한 채널입니다. 열심이 할때도 있고 슬슬 할때도 있습니다. 비정기적 방학이 있습니다만, 채널은 닫지 않습니다. 댓글달아주시면 투자와 관련되거나 관련되지 않은 인생고민도 상담해드립니다 :) 블로그:https://coconx.tistory.com
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频道 캬오의 공부방 (@kyaooo) 朝鲜语 语言赛道中的 是活跃参与者。目前社区聚集了 17 350 名订阅者，在 经济与金融 类别中位列第 7 064，并在 韩国 地区排名第 258 位。
📊 受众指标与增长动态
自 невідомо 创建以来，项目保持高速增长，吸引了 17 350 名订阅者。
根据 13 七月, 2026 的最新数据，频道保持稳定运转。过去 30 天订阅人数变化为 515，过去 24 小时变化为 32，整体触达仍然可观。
- 认证状态： 未认证
- 互动率 (ER)： 平均受众互动率为 13.30%。内容发布后 24 小时内通常能获得 11.55% 的反应，占订阅者总量。
- 帖子覆盖： 每篇帖子平均可获得 2 308 次浏览，首日通常累积 2 003 次浏览。
- 互动与反馈： 受众积极参与，单帖平均反应数为 8。
📝 描述与内容策略
作者将该频道定位为表达主观观点的平台：
“아이투자에서 글쓰다가 밸류스타로 가서 기획/운영으로 잠깐 일하다가 전업백수로 종사하고 있습니다. 이 채널은 자료를 스크랩하기 위한 채널입니다. 열심이 할때도 있고 슬슬 할때도 있습니다. 비정기적 방학이 있습니다만, 채널은 닫지 않습니다. 댓글달아주시면 투자와 관련되거나 관련되지 않은 인생고민도 상담해드립니다 :)
블로그:https://coconx.tistory.com”
凭借高频更新（最新数据采集于 14 七月, 2026），频道始终保持新鲜度与高覆盖。分析显示受众积极互动，使其成为 经济与金融 类别中的关键影响点。
17 350
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频道帖子
| 2 | 제프 베조스가 워런 버핏에게 물었습니다.
“당신의 투자 철학은 매우 단순한데, 왜 모두가 당신처럼 투자하지 않나요?”
(Your investment approach is so simple. Why doesn’t everyone just copy you?)
그러자 워런 버핏이 이렇게 답했습니다.
“천천히 부자가 되고 싶은 사람은 아무도 없기 때문입니다.”
(Because nobody wants to get rich slowly.)
사람들은 (1) 하루라도 빨리 현재의 상황에서 벗어나고 싶어서, (2) 6개월 만에 10배를 벌었다는 남의 얘기를 듣고, 빨리 부자가 되고 싶어합니다.
그러나 우주의 이치가 속도가 빠른 것은 확률은 낮고, 속도가 느린 것은 확률은 높습니다… | 1 063 |
| 3 | 시간이 흐르면서 다소 고통스럽게 배운 교훈입니다. 단지 싸다는 것은 전략이 아닙니다.
저희는 투자를 볼 때 “이 자산이 우리가 생각하는 가치보다 얼마나 할인돼 있는가?”만 묻지 않습니다. “지금부터 예상되는 미래 수익률이 얼마인가?”를 봅니다.
또한 투자에는 촉매가 있어야 한다고 요구합니다. 투자 논리를 논의할 때 단지 얼마나 저평가됐는지만이 아니라 왜 이 투자가 성공할 것인지, 무엇이 변화를 이끌 것인지가 명확해야 합니다.
향후 1~2년 안에 왜 상황이 반전될 것인지 설명할 수 없다면, 현재 5년 만의 최저가에 거래된다는 사실은 그다지 중요하지 않습니다. 7년 만의 최저가, 10년 만의 최저가가 되지 않으리라는 보장이 없으니까요.
저희의 투자기간은 그렇게까지 길지 않습니다. 5년이나 10년 동안 성과를 내지 못하는 자산을 그냥 들고 있을 수 없습니다. 오늘날 그렇게 할 수 있는 사람은 극소수라고 생각합니다.
성과가 나지 않는 자산을 무작정 보유하는 것은 팀에 아무런 책임도 묻지 않는 것과 같습니다. 모든 조직은 팀에 책임을 요구해야 합니다.
그래서 저희는 항상 무엇이 이 투자의 성공을 이끌 것인지 묻습니다. 단지 싸다는 사실만으로 충분하다고 여기던 방식에서 조금 달라졌습니다. 그것만으로는 충분하지 않습니다.
오늘날 우리는 다시 투기하고 있습니다. 다만 이번에는 더 정당해 보이는 시대와 분야에서 투기하고 있습니다.
AI가 계속 발전하고 AGI가 등장할 가능성이 무엇을 의미하는지 정확히 말하기는 어렵습니다. 대규모 실업으로 이어질지, 엄청난 번영으로 이어질지, 아니면 경제 내에서 잘되는 사람과 그렇지 못한 사람 사이의 격차를 더욱 키울지 알 수 없습니다. 이른바 K자형 경제는 실제로 우려되는 문제입니다.
항상 이런 불확실성이 존재할 겁니다. 한 가지 동의해야 할 점은 2026년 오늘의 누구도 2년, 4년, 10년 뒤 세상이 어떤 모습일지 정확히 말할 수 없다는 것입니다.
그런데 문제는 사람들이 매우 높은 가격을 지불하고 있다는 것입니다. 마치 미래가 극도로 예측 가능하고 명확한 것처럼 가격을 매깁니다. 지금 벌어지는 일을 보면 미래는 결코 그렇지 않습니다.
가치 투자의 전설 세스 클라만 블룸버그 인터뷰 | 1 416 |
| 4 | https://youtu.be/6BicV5COS2c?si=eOkjfkqP6OXpM-TD | 1 758 |
| 5 |  #환율 | 2 702 |
| 6 | 증권사에서 월급 나오는 사람들, 매월 수 천만원 콘텐츠 구독료 받는 사람들, 펀드 운용 규모에 따라 수수료 받는 사람들이 뚜렷한 근거 없이 지금까지 괜찮았으니 앞으로도 괜찮을거라고 하는 말을 너무 믿지 말아야 한다고 생각해요. 그 사람들은 괜찮아도 직장 다니면서 월급 모아 투자하는 사람들은 안 괜찮을 수도 있습니다.
그들은 책임지지 않습니다. | 2 562 |
| 7 | 개인적으로 저는 오늘 보유현금을 많이 사용했습니다. 모두 힘 내시길 | 2 532 |
| 8 | 올해안에 ATH로 갈 수 없다고 생각해야 합니다 | 4 487 |
| 9 | 자기파괴 행동을 멈추세요 | 4 354 |
| 10 | 오를땐 단독범핸 내릴땐 연대책임 | 4 288 |
| 11 | 반등한다고 레버리지 사면 같이 죽는 구도가 만들어지네요 | 4 435 |
| 12 |  +7멘탈관리 | 2 982 |
| 13 | 디앤디파마텍 화이자 수주 정정 공시
https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260714900144
화이자 경구 18.3억원-> 25.3억원 | 2 450 |
| 14 | 현물 주식 자체도 이미 충분한 위험자산인데, 인생의 생계까지 주식에 의존하면서 레버리지까지 쓴다면?
그건 사실상 '인생 3배 레버리지'를 당긴 셈 | 2 434 |
| 15 |  전닉 레버리지 ETF발 숏감마도 현저히 많이 줄음
(그렇다고 레버리지 무작정 사지 말고 ㅠ) | 2 110 |
| 16 | [이그전]
[Web발신]
[이그전] 주식시장의 조정과 이에 대한 관점
안녕하세요. KB증권 자산배분 이은택입니다.
1) 최근 증시의 하락 요인을 다시 한번 체크보았습니다.
2) 수급 꼬임, 미국증시의 견조함 등은 아직 남은 반등의 걸림돌입니다.
3) 7월 말 주요 기업의 실적발표에 주목합니다.
- URL: https://m.blog.naver.com/egzion/224345945446 | 1 717 |
| 17 | [SK증권 반도체 한동희]
안녕하세요, 한동희입니다. 긴 휴가에서 복귀했습니다.
대두되고 있는 우려들에 대한 의견을 작성했습니다.
메모리 가격 상승률 둔화,설비투자 확대,
AI 설비투자 흐름 관점에서의 접근입니다.
저점 매수를 권고합니다.
세상이 끝났는가
가격 상승률 둔화->급락은 과거의 문법
과거: 공급의 수요 캐치업, 재고 누적에서 비롯
현재: LTA에서 비롯
공급 부족 27년에도 지속, 수요 강세 여전.
재고 누적은 논할 가치조차 없음
-> 과거 문법 적용 불가
->가격 상승률 둔화와 방향 변화는 전혀 다른 문제
LTA로 인한 공급자별 가격 궤적은 상이할 수 있음
LTA 비중, 계약 조건 등 가격, 물량에 대한 전략 상이
-> 산업 가격의 하락을 의미하지 않음
설비투자 없이 판매 가능 물량, AI 시스템 구축 제한
과거: 설비투자->공급과잉. 수요 낙관에 따른 캐파 확대
현재: LTA 통한 수요 예측력 증가, 공간 제약, 웨이퍼 효율 감소, 공급 부족
오히려 Q 사이클 없이 EPS 성장률 지속 불가
판매 물량과 고객의 AI 시스템 구축 제한될 수 있음
영구적 공급 부족에 의존한다면, 과거와 다를게 없음
AI 투자 수요 여전
메모리 평가 변경 변곡점: 모멘텀->이익 지속성, 가시성
금리 상승은 AI 투자 효율성 극대화 요구를 높임
AI 효율화를 위해 메모리는 필수
GPU 임대 가격 견조. AI 수요 강세 의미
향후 AI 투자 효율성과 자본 규율 강조 가능
다만 표현의 변화와 계획 하향은 구분해야 함
LTA 체결 통해 물량, 가격 가시성 확보 시작된 단계에서, AI 투자 계획 하향 위험은 제한적
AI 투자 규모 상향이 포인트였다면,
이제는 투자 구체화, 지속 명분 강화 논리가 더 중요
메모리 역시 모멘텀만으로 평가받던 산업에서,
높은 이익 지속성과 가시성을 인정받는 변곡점
하반기 주주환원 가시화는 그 신뢰의 명분
저점 매수 전략 권고
URL: https://buly.kr/HSZkWtZ
SK증권 리서치 IT팀 채널 : https://t.me/skitteam | 987 |
| 18 | 미래에셋증권 “SK하이닉스, 2분기 이익 추정치 12% 하향 조정”…목표가는 유지
미래에셋증권은 14일 SK하이닉스의 올 2분기 영업이익 예상치를 기존 70조7000억원에서 62조3000억원으로 12% 내려 잡았다.
연구원은 이날 “디램과 낸드의 평균판매가격(ASP)을 각각 8%포인트, 5%포인트 하향 조정했다”며 이같이 밝혔다.
https://naver.me/FM9QW4Af | 1 515 |
| 19 | #우크라이나, 아조프 해에서 7척의 #탱커 및 5척의 #벌크 선박을 공격했다고 밝혀
1) #프랑스 를 비롯한 #유럽 국가들은 공해상에서 #러시아 선박을 나포해도 되고 우크라이나는 러시아 선박을 공격해도 되지만, #이란 은 자국 영해에서 선박을 나포하거나 공격해선 안 된다...
말 그대로 전형적인 이중잣대죠?
2) 올 가을 러시아가 우크라이나 #농산물 수출 벌크 선박들을 격침시키거나, 심지어는 오데사 항을 점령하더라도 우크라이나는 볼멘소리를 할 자격이 없을 겁니다. 뭐, 젤렌스키가 내로남불 하는 거야 하루이틀 일이 아니긴 하지만 ㅋㅋ
3) #석유 를 넘어, 글로벌 농산물 시장에 이 파급이 전달되지 않을 수 없을 것입니다.
이미 농산물 가격은 지난 금요일 #미국 WASDE 발표를 전후로 재차 급등한 상황입니다.
#지정학 #물류망 #공급부족
https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-07-13/ukraine-says-it-hit-more-oil-and-dry-cargo-ships-in-sea-of-azov | 2 703 |
| 20 | 골드만삭스
월요일 한국 코스피(KOSPI)가 9% 가까이 폭락한 가운데, 골드만삭스는 그 핵심 원인이 펀더멘털의 악화가 아니라 단일 종목 레버리지 ETF의 디레버리징(부채 축소)이 촉발한 연쇄 매도에 있다고 분석
골드만삭스는 이번 사태를 유동성 이슈로 인한 포지션 청산으로 판단하며, 메모리 및 기술주의 저가 매수를 권고했다.
골드만삭스 한국 트레이딩 데스크는 자금 흐름 보고서를 통해 "실제 낙폭을 증폭시킨 것은 최근 출시된 단일 종목 레버리지 ETF의 급격한 디레버리징"이라고 지적했다.
골드만삭스 한국 트레이딩 데스크의 크리스 차(Chris Cha)는 보고서에서 "오늘의 장세는 포지션 조정 성격의 매도세일 뿐, 구조적인 고점 도달(피크아웃)은 아니다"라고 명확히 밝혔다.
"메모리 반도체 산업에 어떠한 펀더멘털 악재나 실적 전망치 하향도 없었다"며, 이번 폭락이 펀더멘털 악화 신호가 아니라 지수 주도주들의 포지션 변동에 의한 충격임을 특별히 강조했다.
이번 극단적 변동성의 핵심 배후는 최근 상장된 단일 종목 레버리지 ETF다. 이러한 상품들은 시장 하락 시 공격적으로 '감마 헤지 리밸런싱(Gamma hedge rebalancing)'을 강제당하게 되며, 이것이 자기 강화적인 하락 악순환을 만들어냈다.
당일 외국인과 국내 기관은 각각 11.3억 달러, 15억 달러를 순매도했다. 주목할 점은 외국인의 매도세가 거의 전적으로 '수동적(패시브)' 성격을 띠었다는 것이다. 순유출액 중 11.8억 달러가 프로그램 매매였다. 이는 골드만삭스 하이터치(High-touch) 트레이딩 데스크의 관측과도 일치한다. 지수가 큰 폭으로 하락했음에도 불구하고, 기관들의 블록딜(대량 매매) 활동은 놀라울 정도로 조용했다. 모멘텀 추종형 헤지펀드들만 선별적인 매도에 나섰을 뿐, 장기 투자 기관(Long Onlys)들은 대체로 침묵을 지켰다. 이러한 자금 흐름 구조는 시장에서 장기 자금의 시스템적인 이탈이 발생하지 않았음을 보여준다.
싱가포르 로드쇼 기간 동안 골드만삭스 세일즈 팀이 수집한 피드백에 따르면, 기관들은 최근의 조정이 '매우 매력적인 위험 대비 보상 비율(Risk-Reward ratio)'을 창출했다는 데 의견을 모았으며 일부 고객은 이미 메모리 반도체 비중을 다시 늘리기 시작했다.
투자자들에게 이번 극단적 변동성을 활용해 크게 할인된 밸류에이션으로 확신이 높은 메모리 및 기술주를 선별적으로 매집할 것을 권고했다. | 875 |
