LSKP CFO의 개인 공간❤️

코스피 시총 2~4위까지 상한가..

코스피 역대 상승률 1위 경신. 시황맨 2시 현재 코스피 상승률 16.2%는 역대 1위 기존 1위였던 2008년 10월 30일 기록을 넘긴 것 코스닥도 현재 상승률은 2001년 이 후 5위권 이내

[KB: 기업] 삼성전자 (Buy, 유지, 목표가 600,000원) : 같은 시가총액, 다른 체급 김동원, 2026-07-31 - 목표가 600,000원, 명백한 과매도 국면 진입 - 3분기 추정 영업이익 112조원, +817% YoY - 최소 3년간 메모리 공급 부족, 5+1년 LTA - 삼성전자 vs. 마이크론: 1,200조원 같은 시총 https://rcv.kbsec.com/streamdocs/pdfview?id=B520190322125512762443&url=aHR0cDovL3JkYXRhLmtic2VjLmNvbS9wZGZfZGF0YS8yMDI2MDczMDIwMTU0NDAyMEsucGRm&wInfo=a2hhbjE=

[KB: 산업] 반도체 - 스팟코멘트 : 조정의 끝, 반등의 시작 김동원, 2026-07-31 - 코스피: 수급 왜곡에 따른 과잉 조정, 반등 가시권 진입 - 코스피: 6월 고점대비 (-41%) vs. IMF (-27%), 금융위기 (-23%), 코로나 (-36%) - 메모리 수요의 도미노 현상은 향후 수 년간 지속, 최소 3년간 메모리 공급 부족 불가피 - 반도체 최선호주: 삼성전자, SK하이닉스, 삼성전기, LG이노텍 https://rcv.kbsec.com/streamdocs/pdfview?id=B520190322125512762443&url=aHR0cDovL3JkYXRhLmtic2VjLmNvbS9wZGZfZGF0YS8yMDI2MDczMDIwNTUzNjI4MEsucGRm&wInfo=a2hhbjE=

└ 다행히 "중립적 동결"의 7월 BOJ 🇯🇵 ▪︎ BOJ는 정책금리를 1.0%로 동결. 표결은 8대 1이었으며, 다카타 하지메 위원은 즉시 1.25%로 인상해야 한다고 주장 ▪︎ 동결했지만 BOJ는 추가 금리 인상 방침을 유지. 임금 상승과 기업의 가격 전가가 이어지면서 기조적 물가상승률이 2% 목표를 넘어설 위험을 경고 ▪︎ 특히 엔화 약세가 수입물가를 높여 인플레이션을 확산시키는 경로가 핵심 위험. 일본 정부가 회의 전일 엔화 매수 개입에 나선 것도, 환율 약세가 가계 물가 부담을 키우고 있기 때문 ▪︎ 반년마다 BOJ가 금리를 올리겠다는 연초 계획 속 지난 6월에 금리를 0.75%에서 1.0%로 올린 직후인 만큼 이번에는 쉬어갔지만, 물가 압력이 지속되면 추가 인상에 나설 준비가 돼 있다는 메시지 👉 6월 인상 때도 1명 반대표가 있었던 만큼, 이번 회의에선 2명 이상 즉각인상 소수의견이 매파적으로 해석 가능할 것. 다행히 6월 부터 시작된 단기 변동성의 "마지막 관문"을 무사히 통과했다는 판단 👉👉 다카이치 총리의 재정정책 덕에 현재 일본의 물가는 1.7%로 찍히지만, 이를 제거시 실제로는 이미 2.8% 이상일 개연성 🙈 P.S. FED 보다 더 발등에 불 떨어진게 BOJ인 만큼, 자세한 내용은 3시30분 기자회견 이후 다시 정리 드리겠습니다! 🫡🫡

** 새롭게 발표된 7월 경제전망 올해 성장률 0.6%로 0.1%p 상향조정 내년 성장률 0.8%로 0.1%p 상향조정 올해 근원 CPI 2.5%로 0.3%p 하향조정 내년 근원 CPI 2.4%로 0.1%p 상향조정 >> 올해 성장률 소폭 상향조정했지만 물가는 소폭 하향조정 >> 내년 성장률과 물가 모두 소폭 상향조정

일본은행(BOJ)이 읽는 물가의 전환점 -8대1로 동결. 반대표는 타카타 하지메 심의위원. 방향이 매파 1.25%로 인상 소수의견. -FY26 CPI가 내려간 건 물가가 안정된 상황이 아닌 Outlook 본문이 명시하는데 여름철 전기·가스 보조금 때문임. -정부(내각부) FY26 GDP 0.9% vs BOJ 0.6% 정부 전망은 구조적으로 높음. -성장은 올리고 중기 물가도 올려서 근원 인플레 추세는 오히려 강화. -타카타 하지메 심의위원의 인상 근거를 생각한다면 인상 시점을 예측하려면 춘투가 아니라 유가·달러-엔을 봐야 한다는 뜻. -8월 8일 Summary of Opinions에서 다른 위원들이 매파 쪽으로 얼마나 기울었는지가 10월 인상의 진짜 선행지표. -BOJ는 일시적인 수입물가 상승이 아니라 구조적인 내수 인플레이션을 기대하고 있음. -BOJ는 "현재는 비용 요인이 크지만, 앞으로는 임금과 소비가 물가를 떠받치는 구조가 될 것"이라는 시나리오에 베팅하고 있음. 사진 출처: Bank of Japan 텔레그램: https://t.me/harveyspecterMike

최은석 "김용범 지시로 단일종목 상품 졸속 출시"…이억원 "다양한 제안 검토" https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4427601

** 7월 BOJ 기준금리 1.00% 동결 (동결 8명 vs 인상 소수의견 1명) 인상 소수의견 개진한 타카타 하지메 위원은 해외 동향에 따른 수요 충격과 해외 금융 여건 변화로 인한 물가 상방 리스크에 대응해 일본은행이 기민한 접근 방식을 취해야 하는 새로운 단계에 진입했다고 판단

일본은행은 정책금리를 1.0%로 유지 결정. 미국 FOMC, 영국 BOE 회의에서도 기준금리 동결된 가운데 일본 BOJ도 기존 수준 유지

코스피가 10% 이상 올랐던 날은 2008년 10월 30일 단 1번 이 날도 오늘처럼 개인은 던지고 외인과 기관이 받았음. 2008년 금융 위기에서 나온 급반등인만큼 개인의 심리가 현재랑 가장 비슷하지 않을지. 2008년 10월 30일 기준으로 이후 등락률은 다음과 같았음 D+1 +2.61% D+7 +6.24% D+30 +6.43%

●7월 30일 주요 빅테크 및 하이퍼스케일러 5년 CDS 프리미엄 하락폭 MSFT: 52.55(-2.29bp) GOOGL: 63.45(-3.61bp) AMZN: 64.23(-4.87bp) META: 94.82(-3.01bp) NVDA: 77.88(-3.86bp) ORCL: 206.88(-11.01bp) CRWV: 863.53(-109.19bp) * 지난 4월 말처럼 CDS 프리미엄이 꺾이는게 확인되어서, 당분간 테크주들 숏커버링 가속화 예상

코스피 외국인 순매수 상위 (NXT 도입 후)

●키옥시아 상한가 • 상한가 매수 특별 호가 • 상한가에 주문이 대거 몰려 아직 체결이 되지 않은 상태 • 키옥시아는 오늘 15시 30분 실적발표 예정

중국 반도체의 진짜 공포는 기술이 아니다...진짜 문제는 "수익률에 답하지 않는 돈"이라는 점. 이번 주 코스피의 이틀 연속 서킷브레이커. 사상 처음입니다. 시장은 "중국이 우릴 따라잡았다"는 공포로 읽었는데요. 핵심을 놓쳤습니다. 중국의 최첨단 기술은 여전히 뒤처져 있습니다. HBM(AI용 초고속 메모리)에서 3년, 원가에서도 30% 열위거든요. 장기적으로는 모르겠지만 당장 기술 추격 자체는 진짜 위협이 아닙니다. 무서운 건 따로 있습니다. CXMT(중국 최대 D램 기업)에 들어간 돈은 투자금이 아니라 '국가 전략'입니다. 사이클 고점에서도, 금리가 올라도, 마진이 안 나와도 계속 들어오는 자금입니다. 메모리는 공급이 조금만 넘쳐도 가격이 무너지는 산업인데요. '이익을 안 따지는 돈'이 범용 D램 증설에 계속 부어지면, 기술 격차와 무관하게 업계 전체 마진이 눌립니다. 아이러니한 건, 이 자립을 앞당긴 게 미국의 봉쇄라는 점입니다. EUV 장비와 엔비디아 GPU를 막아 중국을 가두려 했지만 결과적으로 '고객'을 '국가 보조금을 받는 경쟁자'로 만들어버린 셈이죠. 어쨋든 돌아갈 길은 이미 닫혔습니다. 중국발 반도체 충격을 중국의 AI 자립이라는 서사로 읽어 분석해봤습니다. https://themiilk.com/articles/af19e185a?u=3e083717&t=a6108c4e9&from=

- 01년생 컬럼비아대 출신 레오폴드 아센브리너 - 오픈AI연구원출신, 퇴사후 165페이지짜리 AI 비전을 제시하는 논문발표후 투자자금이 자발적으로 모여 이후 단기 수백퍼센트 수익률을 기록하며 월가의 초신성 펀드매니저로 떠오름 - 주요포지션은 하드웨어 레버리지 롱, 소프트웨어 숏 - 심지어 본인운영 펀드의 포지션도 오픈하며 꺼드럭 거린 측면이 있음 - 월가의 올드한 형님들이 그걸 못마땅했는지 7월초부터 조심스럽게 잡도리들어감. 겉으로는 천재라 칭송하고 우쭈쭈 우쭈쭈해주며 , 뒤로는 레오폴드 반대포지션으로 작업진행 - 잡도리 과정에서 하이라이트는 현재 월가에서 가장 영향력있는 거대 헤지펀드 시타델 에서 금리인상 기사를 계속 내보내며 공포감 조성, 그리고 공매도 포지션 구축 - 이번주 주말 결혼을 앞둔 레오폴드는 자기 인생의 가장 큰 이벤트를 앞두고 강제 청산당함 - 청산당한 모든 포지션은 비상장 앤트로픽을 제외하고, 시타델이 가져갔고. - 잡도리 작업끝낸 월가 영감님들의 숏커버링이 시작되며 어젯밤 레오폴드가 들고있던 모든주식들이 20%대 상승을 이루어내며 상황종료 주석1. 잘나가더라도 꺼드럭거리지말자 주석2. 말없이 조용히 움직이는 산전수전 다 겪은 영감님들만큼 무서운사람은 없다 주석3. 항간에는 월가의 진짜목표는 한국시장이며, 레오폴드는 그냥 그 과정중에 희생당했다는 썰도있음. 판단은 자유 출처 #시황

팀 쿡 애플 CEO는 마지막 실적 발표 컨퍼런스 콜에서 메모리 칩 가격이 '100년 만의 홍수'처럼 급등할 수 있다는 경고를 던지며 마무리했다.

애플은 심각한 공급 차질에 직면해 있으며, 이로 인해 향후 몇 달 동안 아이폰과 맥 판매에 영향을 미칠 것이라고 밝혔습니다. 이는 팀 쿡 CEO가 경영권 이양을 준비하는 가운데 회사가 직면한 어려움을 보여주는 것입니다. 지난 6월, 애플은 메모리 칩 가격 상승을 반영하기 위해 맥과 아이패드 가격을 인상 할 수밖에 없었습니다 . 팀 쿡 CEO는 목요일 실적 발표에서 "메모리 가격이 100년 만에 최고 수준으로 급등했기 때문에 가격을 인상했다"고 밝혔습니다. 그는 DRAM 메모리 칩 시장이 마이크론 , SK 하이닉스, 삼성 세 회사에 의해 사실상 독점되고 있다는 점을 아쉬워했다 . "공급업체가 더 많아지면 좋을 겁니다. 공급 측면에서도, 가격 측면에서도 도움이 될 수 있을 겁니다."라고 쿡 CEO는 말하며, 애플이 "모든 가능성을 검토 중"이라고 다소 모호하게 덧붙였다.

https://fortune.com/2026/07/30/tim-cook-signed-off-on-his-final-apple-earnings-call-with-a-warning-about-a-hundred-year-flood-in-memory-chip-pricing/

낙폭과대 헬스케어 (단일종목레버리지ETF 출시 이후 수익률)

최근의 지수하락에도 한국으로의 Inflow는 지속되었었기 때문에, 얼마나 살수 있는지는 열어두고 봐야할듯..

외국인 입장에서 많이 빠진거 & 많이 팔아놓은거부터 사야할테고.