머지노의 Stock-Pitch

히트펌프가 젤 중요한 걸로 알고있씀니다

LG의 냉각 시스템이 데이터센터로 간다면? [삼성증권 IT/이종욱] LG전자 주가가 10시 기준 8% 오르고 있습니다. 어떻게 해야 할까요? ■ 데이터 센터향 HVAC(냉난방 제어 솔루션)의 성장성이 주목받고 있습니다. - HVAC의 주요 수요처는 건물입니다. 그러나 데이터센터의 냉각 솔루션 수요가 향후 성장의 핵심 동력으로 부각되고 있습니다. - HVAC의 핵심 기술은 인버터, 히트펌프, 컴프레서로 LG전자가 가장 잘 하는 영역입니다. 23년 전사 매출 84조원 중 공조시스템 매출은 7.9조원이었습니다. 이중 일부가 데이터 센터 매출입니다. 올해는 해외 진출도 타진 중입니다. ■ 24년 PER 8배 수준에 불과합니다. - 이익이 꾸준한 가전의 특성상 높은 밸류에이션을 받아 왔습니다. P/E 11배가 그 동안의 평균입니다. 현재는 수요 걱정과 부품가 인상으로 이익을 할인받고 있는 중입니다. - 올해 ROE 11%를 예상하고 있습니다. 작년에도 10%대 ROE를 기록했습니다. 12.5만원이 PBR 1배 수준이며, 그 아래에서는 매력적인 진입 구간이라 생각합니다. - 주식이 싸게 거래되는 중이었기 때문에, 계기가 중요했습니다. SDV, 로봇, OS 등 방향 전환의 계기만 필요했다고 생각합니다. ■ IT의 관심사는 여전히 HBM - 지금 시장의 관심은 여전히 AI 인프라와 HBM이라는 것이 증명되고 있습니다. 유일하게 수요 성장이 가파르게 나타나는 곳입니다. AI 인프라 성장의 중심부터 서플라이체인까지 순서가 돌아가며 시장의 관심을 받고 있습니다. - LG전자는 지금까지 이익이 잘 나오지만 Non-AI로 구분되어 왔습니다. 이번 사이클 처음으로 Top-down 관점에서 투자자들의 관심 구역 안으로 진입했다는 의미가 있다고 생각합니다. 감사합니다. (24/5/28 발간 자료)

하이 고의영 전기전자/Overweight Apple과 AI PC의 시간 당사는 AI (인프라, 디바이스) 및 전장부품을 중심으로 구조적 성장을 시현하고 있는 삼성전기를 가장 선호하며, 낮은 밸류에이션을 받고 있는 가운데 B2B 중심의 체질 개선이 두드러질 LG전자를 차선호주로 제시한다. 중소형 부품주에 대해서는 Apple 폴더블 관련주에 대한 바스켓 매수를 제안한다

이터닉스는 신재생 + ESS 모두 진행합니다

두산 SMR (데이터센터 로컬리젼 에너지공급 소형원전) SOFC (데이터센터 온사이트 연료전지) CCL (엔비디아 가속기 - 데이터센터)

📌 두산(시가총액: 2조 9,545억) 📁 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 2024.05.22 09:27:01 (현재가 : 178,800원, +9.02%) 보고자 : 국민연금공단/-/- 보고전 : 7.77% 보고후 : 7.80% 변동률 : 0.03%(+) 날짜/사유/변동/주식종류/비고 2024-05-16/ 장내매도(-)/ -4,471주/ 보통주/10%미만 2024-05-16/ 장내매수(+)/ 7,884주/ 우선주/- 2024-05-16/ 장내매수(+)/ 1,431주/ 보통주/- 2024-05-14/ 장내매수(+)/ 707주/ 보통주/- 공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240522000017 회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=000150

' 고점이 될수있는 고비에서 다시 살아나 준 미국 기술주' # 미국시장 다우지수는 20일선까지 조정후 쉬어가지만 나스닥지수와 필반지수가 종가기준 신고가 트라이를 하며 강세를 유지해가고 있습니다. 대만도 이와 유사하며 tmsc가 신고가를 트라이 하는등 ai관련주가 시장을 여전히 리딩해가고 있습니다. # 또한, ai반도체의 후방섹터인 서버와 서버냉각 관련주인 델과 버티브도 신고가흐름이고 서버관련 후방산업인 전력기기인 ge와 이튼도 신고가이며 전력부족 우려에 따른 에너지섹터로의 순환으름으로 퍼스트솔라, 인페이즈에너지 같은 태양광과 블룸에너지, 플러그파워 같은 수소관련주도 최그 강한 반등세를 보이고 있습니다. # 결국 종목들이 상당히 압축되긴 했지만 ai반도체 핵심주, 서버관련 핵심주, 전력관련 핵심주 들이 시장일 주도하고 있으며 일라이릴리, 노보노디스크 등 비만당뇨 주도흐름도 동반되어 상대적으로 강한 시장이 유지되고 있습니다. # 또한, 목요일과 다르게 지난 금요일은 vix변동성지표, 달러, 국채금리가 모두 20일선에서 저항되며 조정을 받음에 따라 투심이 회복되어 대에체너지를 필두로 코인, 위성테마 등 성장주도 강하게 반등했으며 2차전지도 테슬라 앨버말을 포함하여 낙폭과대 반등이 나와서 상대적으로 강한 하루였습니다. # 결국 핵심 주도섹터와 선도주는 변함이 없는데 다만 상승종목수가 상당히 압축되어 상승하는 종목으로 더 쏠리는 모습이어서 선택과 집중에 따른 차이가 명확하게 나오다보니 한국에서도 이런 선택에 다른 결과가 차이가 많이 날 수밖에 없습니다. 또한 한국시장도 수급을 보면 외국인이 지난 금요일 다시 매도를 치고 개인들만 1조이상 매수하며 수급도 좋지 않은 상황이다 보니 훨씬 어려운 환경이 이어지는 듯 합니다. # 그럼에도 불구하고 다행히 미국에서 지난 금요일은 리스크지표들이 소폭 조정받으며 2차전지를 포함한 성장주들도 반등했기에 차별화되었던 한국증시도 이번주초는 반등이 나오길 기대하며 특히 오늘은 미국시장도 휴장이기에 내일까지 한국시장이 키를 맞추는 반등이 나와주길 바랍니다. # 이번주 부디 좋은 결과 기대하며 화이팅 하십시요 https://t.me/stockgrandmaster #