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Repost from BUY(!)BUY(!)바이오🤡DS 제약/바이오 김민정

[코스닥 글로벌 세그먼트 적용 기준 - 재무실적 미적용 유형] 1. 시가총액 1조원 이상 or 상위 2.5% 이내 2. 자기자본 1,000억원 이상 3. 임상 1상 이상 복수 후보물질 보유 4. 다음 요건 중 1개 충족 - 최근 10 사업연도 이내 신약 허가 실적 - 최근 2 사업연도 이내 기술이전 실적 보유 및 기술이전 관련 매출액 합계 100억원 * 단, 기술이전 관련 매출처가 글로벌 top 20 제약사인경우 100억원 미만도 인정 -. 매출 300억원 이상 및 혁신형 제약기업 인증 걱정스러운 마음에 시장에 목소리를 내 봅니다 이번에 제시된 코스닥 우량기업 기준에 대하여 바이오 투자자들이 함께 고민을 해야한다고 생각합니다 기술이전을 하면 무조건 좋은건가요? 기술이전이라는건, 글로벌 기업한테 치료제의 권리를 팔겠다는 의미인 것이고 개발 비용과 리스크는 줄어들지만 정작 출시되었을 경우 벌어들일 수 있는 수익은 크게 줄어들게 되는 양날의 검이죠 우량기업을 판단하는데 기술이전 여부를 보겠다는건, 국가가 기업의 기술력을 직접 평가하는 대신 손쉽게 해외기업의 판단을 빌리겠다는 의미로밖에 보이지 않습니다 이런 기준이라면 췌장암에서 처음으로 치료제를 개발하여 올해 가장 핫한 기업이 된 Revolution medicine, GSK가 최근 $10.6bn에 인수하며 GSK 입장에서 10년만에 시행한 가장 큰 딜의 대상이었던 Nuvalent 등도 한국 코스닥 시장에 상장했으면 비우량기업이 되는겁니다 Revolution medicine($RVMD)은 미국 나스닥 시장에서 어제자 기준 약 $33.29bn, Nuvalent($NUVL)은 인수 직전 $9.76bn의 기업이었습니다 우리나라도 신약개발을 3상까지 직접 완료해서 제대로된 신약을 개발하는 기업을 키워내고 싶다고 하면서 정작 중간에 해외기업에게 권리를 팔아치워야지 우량기업 대접을 해준다고 하면 어느 장단에 기업은 춤을 춰야하는 것인지 모르겠습니다 https://kosdaqglobal.krx.co.kr/01/01020000/KGS0102000

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Repost from [메리츠 Tech 김선우, 양승수, 김동관]

https://youtu.be/GmFCgeYQ4QI?si=SyPvyaUtSQGDLVpE

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Repost from 한국경제

[속보] 신규 대형 원전 부지 영덕·첫 SMR은 부산 기장 선정 https://www.hankyung.com/article/2026061727857

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Repost from 지식 책꽂이 (이대호 기자)

승강제 만들라고 했더니 진짜 축구 리그처럼 누군가 강등 당해야 누군가 승격되게 한다는... 주식을 제로섬 게임으로 생각하나보죠? 가급적 많은 기업이 프리미엄 리거가 되고 싶도록 인센티브 주면서 프리미엄 리그를 키워가야지 그걸 70개 미만으로 선 긋고 더는 못 들어오게 하겠다는 게 이게 맞나요? 그럼 줄 그은 70개는 무슨 기준이고 그 70개 안에만 들면 정말 프리미엄 주식 되는 건가요? 더 소수로 추리고 싶으면 다우30, DAX40, CAC40, 나스닥100처럼 압축된 대표 지수를 따로 만들어서 벤치마크 자금이 들어오도록 해야죠. 리그랑 지수를 구분하는 게 어렵나요? 억지로 코스닥 기업 60~70개 끼워 넣은 KRX300 지수가 있다는 걸 모르는 사람이 부지기수고, 코스닥150지수는 네이버 증권에도 안 나올 정도로 존재감 없고... https://www.sedaily.com/article/20056951?ref=naver

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Repost from 이그전 (이은택의 그림 전략)

[이그전] 역사가 말하는 '주도주 쏠림' #2. 쏠릴 때가 좋을 때다 안녕하세요. KB증권 자산배분 및 주식전략 이은택입니다. 1) 닷컴버블 후반부엔 실적이 좋아도 닷컴주식이 아니면 상승하지 못했습니다. 반대로 실적이 없어도 닷컴 사업을 한다고 하면 급등했습니다. 2) 지금도 마찬가지입니다. 실적이 좋아도 상승을 못하고, AI/로봇 실적이 없어도 관련 사업을 한다고 하면 주가는 급등합니다. 3) 버블 랠리 후반엔 주도주 쏠림이 강화됩니다. 반대로 ‘종목 확산’이 나타나면, 그건 ‘건강한 확산’이 아니라 ‘랠리가 끝남’을 의미했습니다. - URL: https://m.blog.naver.com/egzion/224318868656

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Repost from AWAKE - 마켓 브리핑

✅️ SK하이닉스 : +4.9% 상승 중 ❗️ 역사적 신고가 현재주가 : 2,497,500원 시가총액 : 1780.3조 당일 DS투자증권 Buy(유지) 보고서 발행, 목표가 3,100,000원(상향) - AI 로봇 시대의 도래로 HBM 메모리 수요 증가 기대감. - 주주환원 확대 계획에 따른 긍정적 투자심리. - 2026년 영업이익 전망치 상향에 따른 실적 개선 기대감. 기관 매수 추정(은행, 투신, 연기금) 프로그램 매매 : -230억 * 최근 1개월 발간리포트 - 15건 Strong Buy : 1건 | Buy : 12건 목표주가 : 3,168,571원 | 최대 : 3,800,000원 업사이드 : 평균 +26.9% , 최대 +52.2% (2026-06-17 14:30) 회사정보 : https://finance.naver.com/item/main.naver?code=000660

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Repost from 루팡

도이치뱅크, 마이크론 (Micron, $MU), 투자의견 매수 유지, 목표주가를 1,000달러에서 1,500달러로 상향 마이크론이 DRAM과 NAND 전반에 걸친 가격 상승과 비트 출하량 증가에 힘입어 가이던스 상단을 웃도는 실적을 발표할 것으로 전망 당사는 강화되는 산업 수요 역학 및 지난달 MU(마이크론)의 실적 발표 전 예고(pos-pre announcement) 내용을 반영하여, MU의 5월 분기 보고서에 대한 당사의 추정치를 상향 조정합니다. 해당 발표에서 경영진은 지난 실적 발표 이후 재무 전망이 강화되었다고 언급한 바 있습니다. 현재 당사는 지속적인 가격 상승 요인을 바탕으로, 5월 분기 매출이 가이던스 상단을 상회할 것으로 모델링하고 있습니다(DBe 351억 달러). 최근 MU와의 NDR 이후, 그리고 당사의 산업 수급 모델 업데이트를 바탕으로 볼 때, 향후 몇 년간 메모리 집약적인 AI 워크로드(전통적 및 저전력 DRAM이 핵심 성장 동력으로 부상)로 인해 DRAM 비트 수요가 공급 증가율을 크게 앞지를 것으로 예상됩니다. 이는 지난 180일 동안 DRAM 생태계 전반에서 발표된 새로운 생산 능력(capacity) 증설 계획에도 불구하고 나타나는 현상입니다. 이러한 수급 불균형 환경의 결과로, 당사는 MU의 2027년 예상 주당순이익(CY27E EPS)을 160달러로, 매출총이익률(GM)은 당분간 80% 이상 수준을 유지할 것으로 보고 있습니다. 특히 이번 실적 발표의 핵심 관심사는 이전에 발표된 "전략적 고객 계약(SCA)"이 될 것으로 예상합니다. 이러한 계약을 뒷받침하는 구체적인 메커니즘(사후 정산 가격, 고객사의 설비투자 공동 투자, 전체 사업 중 해당 계약이 차지하는 비중 등)에 대해 상당한 관심이 쏠릴 것입니다. 이번 실적 발표에서 이러한 지표에 대한 일부 추가적인 정보가 나올 것으로 예상되지만, 계약 협상이 진행 중인 만큼 경영진의 공시는 제한적일 것으로 보입니다. 결론적으로, 당사는 이번 실적 발표에서도 MU의 펀더멘털 모멘텀이 지속될 것으로 보며, 산업 수급 불균형은 2026년 하반기, 2027년, 그리고 2028년까지도 지속(혹은 심화)될 것으로 전망합니다. 이러한 강력한 펀더멘털 배경과 재무를 강화하는 새로운 계약 체결을 고려할 때, EPS 상향 조정과 반도체 업계 동종업체 수준에 가까운 밸류에이션 재평가(re-rating)가 이루어질 강력한 근거가 있다고 판단합니다.

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Repost from 하나 중국/신흥국 전략 김경환

>>산화디스프로슘 가격 하루 만에 8만 위안 급등…MLCC, 희토류 ‘역사적 공급 부족’ 직면하나 (중국언론) •산화디스프로슘의 수급 부족이 이제 막 본격화되고 있음. 2027년 AI 서버와 전기차용 MLCC 수요 증가로 인해 약 1,500톤의 신규 수요가 발생할 전망 •하지만 해당 시장의 연간 공급량은 3,500톤에 불과하며, 생산능력의 약 90%가 중국의 통제를 받고 있음. 이에 따라 공급 부족 우려가 빠르게 확대 •큰틀에서 공급 차질, 수요 폭발의 속도, 3년간의 가격 바닥권 이후 상승 여력이라는 세 가지 측면에서, 중(重)희토류 가격 결정권 재편과 강세 지속 평가 >氧化镝：价格单日暴涨8万，MLCC迎来稀土“历史级缺口”？ https://wallstreetcn.com/member/articles/3774792#from=ios

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https://m.etoday.co.kr/news/view/2594315?trc=m_main_market_lnews 삼천당제약이 경구용 인슐린 후보물질 SCD0503의 글로벌 임상 1상에서 첫 환자 투약을 시작하며 먹는 인슐린 상용화를 위한 본격적인 임상 검증 단계에 진입했다. 유럽의약품청(EMA) 승인 이후 빠르게 환자 투약에 돌입하면서 개발 일정도 속도를 내고 있다. SCD0503은 삼천당제약의 경구 흡수 플랫폼 기술인 S-PASS를 기반으로 개발되고 있다. 인슐린은 위장관 환경에서 쉽게 분해되는 특성 때문에 경구 제형 개발이 오랜 기간 난제로 꼽혀왔으며 현재까지 상용화된 경구용 인슐린 제품은 없는 상태

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Repost from DS Tech 이수림

DS투자증권 반도체 Analyst 이수림 [반도체] Higher, Better, More! - 하반기 메모리 강세는 HBM 가격 상승이 주도할 것으로 전망합니다. 현재 메모리 업체들의 생산 의사결정이 범용 DRAM이 아닌 HBM 수익성을 중심으로 이루어지고 있기 때문입니다. - 메모리 업체들의 하반기 HBM 가격 협상력은 강화될 전망이며, 이 경우 더 많은 캐파를 HBM으로 배정하게 됩니다. 이는 다시 범용 DRAM 공급을 제한하며 전체 메모리 가격을 높이는 선순환으로 이어집니다. - 수요 측면에서도 토큰 비용 하락과 토큰 사용량 증가로 AI 인프라 확장이 지속될 전망입니다. 추론 수요의 구조적 증가는 AI 인프라의 OPEX 증가를 야기하며 이에 따라 AI 인프라는 점점 더 효율성 중심으로 진화합니다. - 이 과정에서 컴퓨팅의 중심이 칩에서 랙으로 이동하게 되고 메모리의 전략적 가치가 더욱 상승할 전망입니다. 랙 성능 향상이 GPU 개수가 아닌 메모리 용량과 대역폭 확대에 의해 결정되기 때문입니다. - Blackwell과 Vera Rubin을 랙 단위(NVL72)로 비교해보면 연산 성능 향상(FP4 +157%)의 상당 부분이 메모리 용량 증가(38TB→75TB, +140%)에서 발생합니다. Rubin Ultra NVL576에서는 총 메모리 용량이 432TB로 메모리 사이클이 예상보다 장기화될 전망입니다. Top picks - 삼성전자(TP 53만원) - 분기 100조원 이익 체력 - SK하이닉스(TP 310만원) - 가자 미국으로 - 변동성 측면에서 7월 중순까지 대형주 선호하나 소부장 역시 2분기 실적 시즌 전후로 주가 랠리 기대 - 장비/부품 업체 실적 개선 2028년까지 지속. 2H26부터 HBM 후공정 투자, 2027년 P5, 용인향 신장비 발주 본격화 이 자료는 조사분석자료 공표 승인이 이루어진 내용입니다. DS투자증권 리서치 텔레그램 링크 : https://t.me/DSInvResearch DS투자증권 반도체 텔레그램 링크 : https://t.me/dssemicon

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Repost from 조기주식회 공부방

삼전,닉스 비중이 높은 분들은 “뭐가 이렇게 장이 좋아?”라고 느끼실 수도 있겠지만, 삼전,닉스가 있어도 비중이 낮거나, 저처럼 코스닥 비중이 높은 분들은 힘든 시간을 보내고 계실 거라고 생각합니다. 그래도 최근 들어 뭔가 순환매가 돌기 시작한 느낌은 있습니다. 문제는 아직 그 온기가 코스피 쪽으로만 가고 있다는 점이지만요... 하지만 7월 1일부터는 코스닥에도 두 가지 이벤트가 있습니다. 코스닥 활성화 펀드 자금 집행과 코스닥 승강제 도입 가능성입니다. 그래서 저는 조금 더 인고의 시간을 버텨보려 합니다 ㅎ 최근 주식하는 분들보다 수익률은 좋지 않아 무시 당하는 중이지만... 더 나은 수익률을 위해 한 방울의 엣지를 찾으려고 노력하는 투자자분들, 모두 화이팅입니다. ㅎ

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Repost from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널

2026.06.16 19:18:17 기업명: SK하이닉스(시가총액: 1,697조 6,570억) A000660 보고서명: 풍문또는보도에대한해명 보도내용 : [한국경제] SK하이닉스, 100조 역대급 주주환원 발생일자 : 2026-06-16 해명내용 : 본 공시는 2026년 6월 16일자 한국경제에 보도된 "SK하이닉스, 100조 역대급 주주환원" 기사에 대한 해명 공시입니다. - 당사는 주주가치 제고를 위해 다양한 주주환원 방안을 검토하고 있으나, 상기 기사에 기재된 주주환원 규모 등 구체적인 주주환원과 관련된 내용은 검토한 바 없습니다. (공시책임자) 김 우 현 재무 부문장 공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260616800847 회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=000660

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Repost from [ IT는 SK ]

[SK증권 반도체 한동희] SK하이닉스, ADR 상장 + 100조원 규모 주주환원 정책 추진 ▶️ 핵심 요약 - SK하이닉스, ADR 상장과 동시에 100조원 안팎의 역대급 주주환원 정책 추진 예정 - 자사주 대규모 매입·소각 + 배당으로 지분 희석 우려를 정면 돌파 - 현 시총 1,697조원 → 최태원 회장 목표 시총 2,000조원 달성 위한 빅픽처 ▶️ 주주환원 전략 - ADR 신주 발행에 따른 지분 희석 우려를 자사주 매입으로 상쇄 - 자사주 매입 병행 시 SK스퀘어 지분율 20.5% → 21% 수준 회복 전망 - 정부 밸류업 정책 부응 + 글로벌 스탠더드에 부합하는 주주친화 기업 이미지 구축 ▶️ ADR 상장 목적 - 단순 자금조달보다 미국 시장에서의 기업가치 재평가가 핵심 - 현재 PER 멀티플이 마이크론 대비 절반 수준에 불과 → TSMC·엔비디아와 동일 선상 평가 목표 - 조달 자금은 반도체 시설 투자 가속화에 활용 (용인 클러스터 4개 팹, 예상 투자비 600조원) ▶️ URL: https://buly.kr/CB6r5zJ * SK증권 리서치 IT팀 채널 : https://t.me/skitteam

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Repost from 프리라이프

#하이닉스 100조로 수정 https://www.hankyung.com/article/202606169905i

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https://www.hankyung.com/article/202606169905i

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Repost from 키움증권 해외선물 톡톡

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https://www.mk.co.kr/news/business/12075246

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Repost from 프리라이프

#하이닉스 10x CY27E FCF 10x P/E TP 530만원

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https://www.pharmnews.com/news/articleView.html?idxno=304108 #삼천당제약 회사의 현 상황에 대해 잘 정리된 기사.

분명한 사실은 삼천당제약이 단순한 기대감만으로 움직이는 기업은 아니라는 점이다. 이 회사는 1943년 설립된 전통 제약사로 80년이 넘는 업력을 보유하고 있다. 신약 후보물질 하나에 기업의 운명을 거는 일부 바이오 벤처와는 태생적으로 결이 다르다. 오랜 기간 구축한 생산 인프라와 품질관리 역량, 안정적인 의약품 사업 기반은 이 회사의 중요한 자산이다.

2024년 당기순손실 51억원을 기록했던 회사는 2025년 당기순이익 120억원을 기록하며 흑자 전환에 성공했다. 같은 기간 매출은 2,109억원에서 2,318억원으로 증가했고, 영업이익도 26억원에서 85억원으로 확대됐다. 주가는 큰 폭으로 조정을 받았을지언정 기업의 내실은 오히려 개선된 셈이다.

상업적 기대감만 앞세운 과도한 시장 소통과 기대치를 적절히 관리하지 못했던 미숙한 IR 전략은 분명 삼천당제약이 개선해야 할 과제다. 신뢰를 잃는 것은 한순간이지만 이를 회복하는 데에는 몇 배의 실체가 필요하다. 그러나 과열이 걷힌 차가운 바닥에서, 시장은 더이상 환호나 실망이라는 감정으로 기업을 평가할 단계에 있지 않다. 삼천당제약의 주가는 한때 미래를 지나치게 선반영했고, 이후에는 실망을 과도하게 반영했다. 광풍이 남긴 프리미엄이 걷힌 지금 남은 것은 실적과 데이터, 그리고 상업화 가능성뿐이다. 자본시장은 이제 장밋빛 청사진이 아닌 '입증된 숫자'만을 요구하고 있다. 허상을 걷어낸 차가운 시험대 위에서 삼천당제약이 마주한 과제는 명확하다. 주가 그래프의 화려한 부활이 아니라, 자신들이 공언한 글로벌 계약의 실체를 시장 앞에 숫자로 증명해 내는 것, 오직 그것뿐이다.