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| 2 | [260728 시장기록과 단상]
by BRILLER(t.me/BRILLER_Research)
시장이 호재에는 아주 짧고 둔감하게 반응하고 악재나 사실유무와 상관없이 기스가 날만한 이슈에는 아주 민감하고 크게 반응하는 시기입니다.
공격수로 배치해놓은 반도체는 가장 크게 깨지고 있고 수비수로 배치해놓은 화장품 기업 또한 매출 증가율과 상관없이 힘을 못쓰고 지수와 함께 흐르는 상황입니다.
특히 국내 지수와 반도체의 경우 많이오른게 최대 리스크였다면 지금처럼 많이 빠진건 그 리스크중 하나가 사라지는 중이라고 생각하며 손익비가 높아지는 구간이기에 공포에 질려 매도하기보다는 최소한 홀딩해야하는 시기라고 생각합니다.
정말 힘든시기이지만 생존만 한다면 이 또한 지나갈 것이라 믿어 의심치 않습니다.
코로나 때 개인적으로 정말 힘들었던 시절 100이라는 자본의 가치는 1년안에 200 이상의 자본의 가치가 있다라고 생각했고 지금 시기 역시도 100이라는 자본의 가치는 1년안에 200 이상의 가치를 가져다 줄 것이라 생각합니다.
(단, 자본의 가치가 증가하려면 전제조건은 주식을 들고 있어야 한다라는 겁니다.)
때문에 지금부터 저는 불필요한 소비는 줄이고 현재 쓰는 비용은 *2배의 돈이 들어간다 생각하고 생활활 예정입니다.
모두 화이팅입니다. | 544 |
| 3 | https://naver.me/FqIu3hqA | 988 |
| 4 | * 국산 장비사 수주잔고 폭발… 삼성⋅SK '용인 속도전'이 당긴 호황기
- 27일 반도체 장비 업계에 따르면 삼성전자와 SK하이닉스는 사상 유례없는 투자 속도전에 나섰다. 양대 메모리 양사는 오는 2030년까지 전체 생산능력(캐파)을 전년과 비교해 2배 이상 확대하기 위해 공격적인 인프라 확충에 나섰다. 삼성전자의 월 600k(60만장) 규모 증설 계획과 SK하이닉스의 월 500k(50만장) 규모 중장기 증설 목표에 맞춰 용인 메가 클러스터의 시계바늘도 빠르게 돌아가고 있다. 특히 양사는 용인 1기 팹의 구축 소요 기간을 기존 4~5년에서 2년으로 절반 이상 단축하며 장비 발주 시계를 대폭 앞당겼다.
하반기에는 삼성전자 평택 P4 라인의 PH(페이즈)4 및 PH2 구역과 SK하이닉스 청주 M15X의 전공정 장비 입고가 본격적으로 빗장을 열 계획이다. 시장에서는 내년 평택 P5와 용인 신규 팹의 대규모 신규 투자가 서로 맞물리면서 내년도 증설 규모가 올해와 비교해 최대 2배까지 확대될 것이라는 관측이 지배적이다.
장비 반입의 선행 지표로 꼽히는 클린룸 인프라 및 마감 공사가 역대급 규모로 가동되기 시작하면서 내년으로 예고된 P5 라인의 전공정 장비 대규모 발주 정국에 대한 신뢰도를 한층 키우고 있다는 분석이다. 대기업들의 장비 반입 랠리가 하반기부터 내년까지 쉼 없이 이어지며 낙수효과를 극대화하는 모양새다.
https://naver.me/xD87O3VV | 241 |
| 5 |  2026.07.28.화 테마맵입니다🔥
편하게 공유해 주세요!
📣29PER (https://t.me/twentynineper) '테마맵'은 '상승률'과 함께 '높은 거래량'을 우선시하여 제작하였기에 비교적 정확하게 당일 시장의 주도 섹터 및 종목을 확인할 수 있습니다 | 827 |
| 6 |  ASML 약보합으로 시작 | 672 |
| 7 |  (위) 중국 반도체설비 ETF -3.6%
금일 증시의 핫이슈는 중국 자국산 DUV 입니다.
기술 자립에 성공했다면 중국 반도체 장비 ETF들은 급등해야 하는 것이 정상이나, 장 초반 소폭 올랐다가 오전장 -3.6%로 마감했습니다.
이유는 1) 기대 선반영과 2) 성과 인식 차이가 아닐까 싶습니다.
중국은 2년전부터 국산 DUV를 만든다고 말했고 장비 국산화 테마는 새로운 뉴스 아닙니다. 주가가 미리 선반영된 부분이 있습니다.
한편 중국산 DUV 장비에 대한 중국 기관들의 의견도 엇갈리는 것으로 보입니다. 현재 연간 생산 규모는 수십 대 미만으로 ASML의 연간 공급량과 격차가 크고, 부품 모두 100% 국산화는 어려우며, 아직 CXMT나 SMIC 테스트 단계라고 보는 시각이 있습니다.
정리하면, ASML 주가가 하락하는 이유는 장기 독점 구도 약화에 대한 기대 재평가이며, A주 설비주는 장기 서사는 긍정적이지만 단기 실적 가시성 부족하다는 점에서 중국 반도체 장비주들도 동반 하락하고 있다고 생각합니다. | 503 |
| 8 | 이란·오만, 평화회담 재개 도모하며 호르무즈 해협 합의 추진
미국과 이란 간의 교전이 잠시 소강상태에 접어들면서, 이번 전쟁의 가장 첨예한 쟁점인 '호르무즈 해협 선박 운항 재개'를 위한 단기 해결책을 모색하는 외교전에 속도가 붙고 있습니다.
이란과 오만은 전쟁으로 운항이 거의 마비되기 전 전 세계 원유 생산량의 20%가 통과하던 이 수로를 선박들이 안전하게 통과할 수 있도록 하는 방안을 마련하기 위해 주말 내내 그리고 월요일까지 머리를 맞댔습니다.
https://www.wsj.com/world/middle-east/iran-and-oman-seek-agreement-on-the-hormuz-in-bid-to-jumpstart-peace-talks-d4c442ac | 880 |
| 9 |  코스피 월간 사상 최대 하락률. 시황맨
코스피는 7월 들어 현재까지 -28% 하락 중
이 기록은 종가 기준 역대 최대 하락률인 1997년 10월 -27%를 넘긴 역대 최대 하락률
금융위기 때인 2008년 10월에는 최대 -38%까지 하락한 후 종가는 -23%로 마감 | 461 |
| 10 |  코스피, 약 10만 건 개인 마진콜 발생. | 627 |
| 11 | >>미국 탐방기 : AI 하드웨어 사이클의 전환점…‘돈을 태우는 확장’에서 ‘수익성을 따지는 증설’로 (중국 화타이증권)
•투자 선호도 : 반도체 장비 > 단말기 > 파운드리 > 팹리스 > 메모리
•요약 : 핵심은 AI 사이클이 끝난 것이 아니라 투자 논리의 전환. 과거 CAPEX 확대와 메모리 가격 상승이 주가를 견인했다면, 앞으로는 생산능력 확대, ROIC, 현금흐름의 질이 더 중요한 평가 기준. 이에 따라 화타이증권은 반도체 장비를 가장 유망한 업종으로 제시, 메모리는 가격 상승보다 증설과 공급 확대 국면에 대비해야 한다는 시각 제시
•7월 20~25일 미국에서 진행한 로드쇼와 기업 미팅을 통해 세 가지 변화가 확인됐음. 첫째, 기업들은 대형언어모델 활용에서 ‘토큰을 많이 쓰는 것’보다 토큰당 투자 대비 수익(ROI)을 따지기 시작했음. 자체 모델 라우팅·오케스트레이션 계층을 구축해 비용을 절감하려는 움직임이 확산되고 있으며, 즈푸AI의 GLM-5.2와 Moonshot AI의 Kimi K3가 미국 최상위 모델에 근접한 성능을 보이면서 투자자들은 중국 모델의 부상이 Anthropic 등 미국 AI 기업의 수익성을 훼손할 수 있다고 우려하고 있음.
•북미 CSP의 AI 투자에 대해서도 시장의 시각이 바뀌고 있음. 5대 CSP의 CAPEX는 2026년 7,739억 달러, 2027년 1조200억 달러로 계속 증가할 전망이지만, 투자자들의 관심은 투자 규모보다 현금흐름과 투자수익률로 이동. 구글은 CAPEX를 추가 확대했지만 상장 이후 처음으로 FCF가 마이너스를 기록했고, 엔비디아와 AMD는 지분을 활용해 고객 주문을 확보하는 등 AI 투자의 자금조달 구조 변화가 나타나고 있음. 향후에는 메모리 업체들이 AI 투자 확대를 위한 자금 공급원 역할을 할 가능성
•메모리 업종에서는 DRAM 가격 상승률 둔화는 이미 시장의 공감대가 됐지만, 2027년 이후 전망에는 의견이 교차. 낙관론은 HBM 가격의 추가 상승을 기대하는 반면, 비관론은 메모리 업체들의 증설로 공급이 예상보다 빨리 늘어날 것을 우려했음. 이에 따라 화타이증권은 AI 산업의 성장 동력은 가격 인상에서 생산능력 확대로 이동하고 있다고 평가, 2028년 글로벌 반도체 장비 투자가 2025년 대비 두 배로 증가할 것으로 전망. 투자 선호도는 반도체 장비 > 단말기 > 파운드리 > 팹리스 > 메모리 순
•중국 공급망에서는 글로벌 AI 공급망(광모듈·PCB)과 국산화 공급망(파운드리·AI 칩 설계·반도체 장비)을 구분해 접근할 필요가 있다고 분석. 또한 미국의 RASA와 MATCH 법안이 향후 중국 AI 및 반도체 산업의 핵심 정책 변수로 지목됐으며, 미국은 중국을 겨냥한 규제를 확대하더라도 미국 기업에 미치는 부정적 영향을 최소화하는 방향으로 정책을 추진할 가능성이 높다고 전망
>AI硬件周期转折点：从"烧钱扩张"到"算账扩产" https://wallstreetcn.com/articles/3778087#from=ios | 960 |
| 12 | [SK증권 반도체 한동희, 손 건/해외주식 박제민]
Nvidia, 텍사스 데이터센터 리스 계약 $500억 체결
— Hut 8 건설 프로젝트
▶️ 핵심 내용
Nvidia, Hut 8이 건설 중인 텍사스 데이터센터 리스 계약 최대 $500억 규모 체결 (FT 보도)
오하이오 소프트뱅크 10GW 프로젝트($2,500억 보증) 에 이어 Nvidia의 또 다른 대규모 AI 인프라 직접 투자
▶️ URL: https://buly.kr/614ZvPv
* SK증권 리서치 IT팀 채널 : https://t.me/skitteam | 717 |
| 13 | 장중 코멘트를 잘 안하는 편인데 워낙 이례적이라 한번 코멘트 남깁니다.
손익비가 괜찮아진 지점에 왔다고 판단하고 매수로 대응하는게 맞다고 슬슬 생각이 듭니다.
대충 화수목 분할로 매수하면 될 거 같은데, KOSPI 지수가 생긴 후 이 정도 투매는 시스템리스크인 IMF, 금융위기, 코로나 말고는 비교할 만한 경우가 없습니다.
현 시장이 워낙에 힘들다보니 도움이 되셨으면 하여 무료로 공개합니다.
[차트1] KOSPI 60일 이격 (1990~현재)
[차트2] KOSPI 60일 이격 (2010~현재)
[표1] 매크로 일정 (2026.7.5째주)
[차트3] KOSPI 지수 Vs KOSPI 3개월 수익률 (2010~현재)
[차트4] KOSDAQ 신용잔고 / 시가총액 비율
[차트5] KOSPI 신용잔고 / 시가총액 비율
https://naver.me/GgUAxyJd | 618 |
| 14 | 주식계좌 ㅈ됐다고 살자할 생각 하지 마셈 진짜
남은 가족은 지옥되는거임 새기들아
좋아하는 인디밴드 <불나방스타쏘세지클럽>의 노래 중에 “불행히도 삶은 계속 되었다”라는 곡이 있음
곡 내용 중 후반부에 가면 이런 가사가 있음
눈을 떴을 땐 나 아직도 죽지를 못하고
사지를 쓸 수 없는 병신이 되었다
나는 죄 없는 나의 가족들의 힘든 짐이 되어
그 후로 불행히도 삶은 계속되었다
너만 좆되면 모르겠는데 남는 사람은 진짜 지옥 시작되는거다 이거야
정신 바짝 차리자 진짜 | 1 040 |
| 15 | 추세추종 계좌는 7월 2일 전 후로 해서 이미 주식 비중을 많이 줄였음돠
대신 가치투자 계좌는 비중 조절 없이 꽉꽉 들고 있어서 다 처 맞고 있는중입니다.
스탁이지 전략실을 보시면 느끼실듯 합니다.
모멘텀이지, 피크이지 (추세추종 계열)은 포트에 종목이 없고
밸류이지(가치투자 계열)은 포트에 종목이 풀이고~
추세추종 돌파매매는 승률 자체가 낮아서 리스크 관리에 더 신경 씁니다.
가치투자라고 무조건 존버는 승리한다는 아니고 역시 리스크 관리가 필요 합니다.
다만 이렇게 까지 빠르고 깊은 조정은 예상 못했습니다.
그래서 더 아프네요
아무래도 시장저점은 추세추종 계좌에 있는 여유 있는 현금을
가치투자로 옮기는 시점이 아닐까? 생각합니다
그런데 아직은 쓰고 싶지 않습니다 ㅠ.ㅠ
여러 이벤트들 하나씩 뚜껑을 열어보면서 대응할듯 합니다. | 848 |
| 16 |  주식 시장은 하락하는데
메모리 가격은 또 상승이군요.
메모리 현물가 가격이
올라도 문제~
내려도 문제~ | 868 |
| 17 | https://m.blog.naver.com/englhk/224360273865 | 849 |
| 18 | 시황 분석하시는 분들은 이정도 낙폭이면 손익비가 좋아보이는 구간이라고 '한번 사볼만하다'고 느낄만한 구간과 가격입니다만, 기록적인 MDD로 손실나는 플레이어들 입장에선 여기서 용기를 내었다가 혹시라도, 아주 낮은 확률로 여기서 한번 데 세게 맞게 되면 복구가 안되는 손실 구간으로 가게 되는 길목이라 선택이 쉽지 않습니다. 케이지안은 죽느냐 사느냐의 갈림길입니다. | 1 359 |
| 19 | 암튼 살아남으면 다들 서로서로 칭찬해줍시다. | 1 315 |
| 20 | 이번 시장 살아남은 사람들은 상장 하나씩 만들어줘야 할 듯 | 1 222 |
