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Repost from AWAKE - 마켓 브리핑
✅️ SK하이닉스 : +4.9% 상승 중
❗️ 역사적 신고가
현재주가 : 2,497,500원
시가총액 : 1780.3조
당일 DS투자증권 Buy(유지) 보고서 발행, 목표가 3,100,000원(상향)
- AI 로봇 시대의 도래로 HBM 메모리 수요 증가 기대감.
- 주주환원 확대 계획에 따른 긍정적 투자심리.
- 2026년 영업이익 전망치 상향에 따른 실적 개선 기대감.
기관 매수 추정(은행, 투신, 연기금)
프로그램 매매 : -230억
* 최근 1개월 발간리포트 - 15건
Strong Buy : 1건 | Buy : 12건
목표주가 : 3,168,571원 | 최대 : 3,800,000원
업사이드 : 평균 +26.9% , 최대 +52.2%
(2026-06-17 14:30)
회사정보 : https://finance.naver.com/item/main.naver?code=000660
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Repost from 루팡
도이치뱅크, 마이크론 (Micron, $MU), 투자의견 매수 유지, 목표주가를 1,000달러에서 1,500달러로 상향
마이크론이 DRAM과 NAND 전반에 걸친 가격 상승과 비트 출하량 증가에 힘입어 가이던스 상단을 웃도는 실적을 발표할 것으로 전망
당사는 강화되는 산업 수요 역학 및 지난달 MU(마이크론)의 실적 발표 전 예고(pos-pre announcement) 내용을 반영하여, MU의 5월 분기 보고서에 대한 당사의 추정치를 상향 조정합니다. 해당 발표에서 경영진은 지난 실적 발표 이후 재무 전망이 강화되었다고 언급한 바 있습니다. 현재 당사는 지속적인 가격 상승 요인을 바탕으로, 5월 분기 매출이 가이던스 상단을 상회할 것으로 모델링하고 있습니다(DBe 351억 달러).
최근 MU와의 NDR 이후, 그리고 당사의 산업 수급 모델 업데이트를 바탕으로 볼 때, 향후 몇 년간 메모리 집약적인 AI 워크로드(전통적 및 저전력 DRAM이 핵심 성장 동력으로 부상)로 인해 DRAM 비트 수요가 공급 증가율을 크게 앞지를 것으로 예상됩니다. 이는 지난 180일 동안 DRAM 생태계 전반에서 발표된 새로운 생산 능력(capacity) 증설 계획에도 불구하고 나타나는 현상입니다.
이러한 수급 불균형 환경의 결과로, 당사는 MU의 2027년 예상 주당순이익(CY27E EPS)을 160달러로, 매출총이익률(GM)은 당분간 80% 이상 수준을 유지할 것으로 보고 있습니다.
특히 이번 실적 발표의 핵심 관심사는 이전에 발표된 "전략적 고객 계약(SCA)"이 될 것으로 예상합니다. 이러한 계약을 뒷받침하는 구체적인 메커니즘(사후 정산 가격, 고객사의 설비투자 공동 투자, 전체 사업 중 해당 계약이 차지하는 비중 등)에 대해 상당한 관심이 쏠릴 것입니다. 이번 실적 발표에서 이러한 지표에 대한 일부 추가적인 정보가 나올 것으로 예상되지만, 계약 협상이 진행 중인 만큼 경영진의 공시는 제한적일 것으로 보입니다.
결론적으로, 당사는 이번 실적 발표에서도 MU의 펀더멘털 모멘텀이 지속될 것으로 보며, 산업 수급 불균형은 2026년 하반기, 2027년, 그리고 2028년까지도 지속(혹은 심화)될 것으로 전망합니다.
이러한 강력한 펀더멘털 배경과 재무를 강화하는 새로운 계약 체결을 고려할 때, EPS 상향 조정과 반도체 업계 동종업체 수준에 가까운 밸류에이션 재평가(re-rating)가 이루어질 강력한 근거가 있다고 판단합니다.
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Repost from 하나 중국/신흥국 전략 김경환
>>산화디스프로슘 가격 하루 만에 8만 위안 급등…MLCC, 희토류 ‘역사적 공급 부족’ 직면하나 (중국언론)
•산화디스프로슘의 수급 부족이 이제 막 본격화되고 있음. 2027년 AI 서버와 전기차용 MLCC 수요 증가로 인해 약 1,500톤의 신규 수요가 발생할 전망
•하지만 해당 시장의 연간 공급량은 3,500톤에 불과하며, 생산능력의 약 90%가 중국의 통제를 받고 있음. 이에 따라 공급 부족 우려가 빠르게 확대
•큰틀에서 공급 차질, 수요 폭발의 속도, 3년간의 가격 바닥권 이후 상승 여력이라는 세 가지 측면에서, 중(重)희토류 가격 결정권 재편과 강세 지속 평가
>氧化镝：价格单日暴涨8万，MLCC迎来稀土“历史级缺口”？ https://wallstreetcn.com/member/articles/3774792#from=ios
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https://m.etoday.co.kr/news/view/2594315?trc=m_main_market_lnews
삼천당제약이 경구용 인슐린 후보물질 SCD0503의 글로벌 임상 1상에서 첫 환자 투약을 시작하며 먹는 인슐린 상용화를 위한 본격적인 임상 검증 단계에 진입했다. 유럽의약품청(EMA) 승인 이후 빠르게 환자 투약에 돌입하면서 개발 일정도 속도를 내고 있다.
SCD0503은 삼천당제약의 경구 흡수 플랫폼 기술인 S-PASS를 기반으로 개발되고 있다. 인슐린은 위장관 환경에서 쉽게 분해되는 특성 때문에 경구 제형 개발이 오랜 기간 난제로 꼽혀왔으며 현재까지 상용화된 경구용 인슐린 제품은 없는 상태
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Repost from DS Tech 이수림
DS투자증권 반도체 Analyst 이수림
[반도체] Higher, Better, More!
- 하반기 메모리 강세는 HBM 가격 상승이 주도할 것으로 전망합니다. 현재 메모리 업체들의 생산 의사결정이 범용 DRAM이 아닌 HBM 수익성을 중심으로 이루어지고 있기 때문입니다.
- 메모리 업체들의 하반기 HBM 가격 협상력은 강화될 전망이며, 이 경우 더 많은 캐파를 HBM으로 배정하게 됩니다. 이는 다시 범용 DRAM 공급을 제한하며 전체 메모리 가격을 높이는 선순환으로 이어집니다.
- 수요 측면에서도 토큰 비용 하락과 토큰 사용량 증가로 AI 인프라 확장이 지속될 전망입니다. 추론 수요의 구조적 증가는 AI 인프라의 OPEX 증가를 야기하며 이에 따라 AI 인프라는 점점 더 효율성 중심으로 진화합니다.
- 이 과정에서 컴퓨팅의 중심이 칩에서 랙으로 이동하게 되고 메모리의 전략적 가치가 더욱 상승할 전망입니다. 랙 성능 향상이 GPU 개수가 아닌 메모리 용량과 대역폭 확대에 의해 결정되기 때문입니다.
- Blackwell과 Vera Rubin을 랙 단위(NVL72)로 비교해보면 연산 성능 향상(FP4 +157%)의 상당 부분이 메모리 용량 증가(38TB→75TB, +140%)에서 발생합니다. Rubin Ultra NVL576에서는 총 메모리 용량이 432TB로 메모리 사이클이 예상보다 장기화될 전망입니다.
Top picks
- 삼성전자(TP 53만원) - 분기 100조원 이익 체력
- SK하이닉스(TP 310만원) - 가자 미국으로
- 변동성 측면에서 7월 중순까지 대형주 선호하나 소부장 역시 2분기 실적 시즌 전후로 주가 랠리 기대
- 장비/부품 업체 실적 개선 2028년까지 지속. 2H26부터 HBM 후공정 투자, 2027년 P5, 용인향 신장비 발주 본격화
이 자료는 조사분석자료 공표 승인이 이루어진 내용입니다.
DS투자증권 리서치 텔레그램 링크 : https://t.me/DSInvResearch
DS투자증권 반도체 텔레그램 링크 : https://t.me/dssemicon
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Repost from 조기주식회 공부방
삼전,닉스 비중이 높은 분들은 “뭐가 이렇게 장이 좋아?”라고 느끼실 수도 있겠지만,
삼전,닉스가 있어도 비중이 낮거나, 저처럼 코스닥 비중이 높은 분들은 힘든 시간을 보내고 계실 거라고 생각합니다.
그래도 최근 들어 뭔가 순환매가 돌기 시작한 느낌은 있습니다.
문제는 아직 그 온기가 코스피 쪽으로만 가고 있다는 점이지만요...
하지만 7월 1일부터는 코스닥에도 두 가지 이벤트가 있습니다.
코스닥 활성화 펀드 자금 집행과 코스닥 승강제 도입 가능성입니다.
그래서 저는 조금 더 인고의 시간을 버텨보려 합니다 ㅎ
최근 주식하는 분들보다 수익률은 좋지 않아 무시 당하는 중이지만...
더 나은 수익률을 위해 한 방울의 엣지를 찾으려고 노력하는 투자자분들, 모두 화이팅입니다. ㅎ
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Repost from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2026.06.16 19:18:17
기업명: SK하이닉스(시가총액: 1,697조 6,570억) A000660
보고서명: 풍문또는보도에대한해명
보도내용 : [한국경제] SK하이닉스, 100조 역대급 주주환원
발생일자 : 2026-06-16
해명내용 :
본 공시는 2026년 6월 16일자 한국경제에 보도된 "SK하이닉스, 100조 역대급 주주환원" 기사에 대한 해명 공시입니다.
- 당사는 주주가치 제고를 위해 다양한 주주환원 방안을 검토하고 있으나, 상기 기사에 기재된 주주환원 규모 등 구체적인 주주환원과 관련된 내용은 검토한 바 없습니다.
(공시책임자) 김 우 현 재무 부문장
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260616800847
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=000660
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Repost from [ IT는 SK ]
[SK증권 반도체 한동희]
SK하이닉스, ADR 상장 + 100조원 규모 주주환원 정책 추진
▶️ 핵심 요약
- SK하이닉스, ADR 상장과 동시에 100조원 안팎의 역대급 주주환원 정책 추진 예정
- 자사주 대규모 매입·소각 + 배당으로 지분 희석 우려를 정면 돌파
- 현 시총 1,697조원 → 최태원 회장 목표 시총 2,000조원 달성 위한 빅픽처
▶️ 주주환원 전략
- ADR 신주 발행에 따른 지분 희석 우려를 자사주 매입으로 상쇄
- 자사주 매입 병행 시 SK스퀘어 지분율 20.5% → 21% 수준 회복 전망
- 정부 밸류업 정책 부응 + 글로벌 스탠더드에 부합하는 주주친화 기업 이미지 구축
▶️ ADR 상장 목적
- 단순 자금조달보다 미국 시장에서의 기업가치 재평가가 핵심
- 현재 PER 멀티플이 마이크론 대비 절반 수준에 불과 → TSMC·엔비디아와 동일 선상 평가 목표
- 조달 자금은 반도체 시설 투자 가속화에 활용 (용인 클러스터 4개 팹, 예상 투자비 600조원)
▶️ URL: https://buly.kr/CB6r5zJ
* SK증권 리서치 IT팀 채널 :
https://t.me/skitteam
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Repost from 키움증권 해외선물 톡톡
제목 : *BOJ, 기준금리 1%로 25bp 인상…31년 만에 최고 *연합인포*
BOJ, 기준금리 1%로 25bp 인상…31년 만에 최고 <저작권자 (c) 연합인포맥스, 무단전재 및 재배포 금지, AI 학습 및 활용 금지>
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https://www.pharmnews.com/news/articleView.html?idxno=304108
#삼천당제약 회사의 현 상황에 대해 잘 정리된 기사.
분명한 사실은 삼천당제약이 단순한 기대감만으로 움직이는 기업은 아니라는 점이다. 이 회사는 1943년 설립된 전통 제약사로 80년이 넘는 업력을 보유하고 있다. 신약 후보물질 하나에 기업의 운명을 거는 일부 바이오 벤처와는 태생적으로 결이 다르다. 오랜 기간 구축한 생산 인프라와 품질관리 역량, 안정적인 의약품 사업 기반은 이 회사의 중요한 자산이다.
2024년 당기순손실 51억원을 기록했던 회사는 2025년 당기순이익 120억원을 기록하며 흑자 전환에 성공했다. 같은 기간 매출은 2,109억원에서 2,318억원으로 증가했고, 영업이익도 26억원에서 85억원으로 확대됐다. 주가는 큰 폭으로 조정을 받았을지언정 기업의 내실은 오히려 개선된 셈이다.
상업적 기대감만 앞세운 과도한 시장 소통과 기대치를 적절히 관리하지 못했던 미숙한 IR 전략은 분명 삼천당제약이 개선해야 할 과제다. 신뢰를 잃는 것은 한순간이지만 이를 회복하는 데에는 몇 배의 실체가 필요하다. 그러나 과열이 걷힌 차가운 바닥에서, 시장은 더이상 환호나 실망이라는 감정으로 기업을 평가할 단계에 있지 않다. 삼천당제약의 주가는 한때 미래를 지나치게 선반영했고, 이후에는 실망을 과도하게 반영했다. 광풍이 남긴 프리미엄이 걷힌 지금 남은 것은 실적과 데이터, 그리고 상업화 가능성뿐이다. 자본시장은 이제 장밋빛 청사진이 아닌 '입증된 숫자'만을 요구하고 있다. 허상을 걷어낸 차가운 시험대 위에서 삼천당제약이 마주한 과제는 명확하다. 주가 그래프의 화려한 부활이 아니라, 자신들이 공언한 글로벌 계약의 실체를 시장 앞에 숫자로 증명해 내는 것, 오직 그것뿐이다.
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Repost from 김찰저의 관심과 생각 저장소
메모리 장기호황으로 가는 나비효과
HBM과 범용메모리가 서로의 기회비용으로 작용하면서 수익성이 상향수정 되고있음.
이 과정에서 다른 기회비용의 잠재적 공급부족이 강화되며 메모리의 장기호황이 만들어 지고 있음.
(한동희 연구원 코멘트 내용 일부를 발췌한건데 좋은 표현이네요)
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Repost from 김찰저의 관심과 생각 저장소
AI시대 구조적 병목은 메모리
(SK증권 한동희 연구원)
https://youtu.be/thAM6lPj89s?si=odKmkzUeRViH520_
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Repost from 카이에 de market
Aletheia Capital
Micron
목표주가 $1,600으로 상향
"우리는 MU의 EPS가 CY27E에 8.5배 급증하고, 이어서 CY28E에 1.8배 추가 확대될 것으로 전망한다. 이는 누적 기준 약 15배의 EPS 성장과 FY26-28E 기간 동안 3,500억~4,000억 달러의 FCF 창출을 의미한다."
"우리는 이제 서버 DRAM ASP가 C3Q26에 추가로 30% 상승할 것으로 예상한다(기존 전망치 10~15% 대비 상향). 이는 C4Q26에 다시 10~15% 상승할 가능성이 높다(기존 전망치와 동일)."
"우리는 이제 HBM ASP가 C2027에 전년 대비 두 배(YoY 100% 상승)가 될 것으로 예상한다."
"우리의 분석에 따르면, 메모리는 AI 하드웨어 시스템에서 가장 핵심적인(critical) 부품이 되어가고 있다."
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Repost from 잠실개미&10X’s N.E.R.D.S
통찰력이 묻어나는 글, 일독 권장!
https://blog.naver.com/teasky0221/224316106526
