The Truth_투자스터디
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Repost from 루팡
엔비디아 이사회, 젠슨 황 CEO 혼외관계 인정 후 간첩 공작 의혹 조사 착수
이사회는 일요일 발표한 성명에서 외부 법률자문단과 협력하는 독립 사외이사 위원회를 구성해 이번 사건에 대한 조사를 감독할 예정이라고 밝혔습니다.
젠슨 황 CEO는 직원들에게 보낸 별도의 내부 메모에서 혼외관계에 대해 깊은 사과의 뜻을 전했습니다.
그는 다음과 같이 밝혔습니다.
"저는 아내에게 충실하지 못했습니다. 제 행동은 아내와 자녀들에게 상처를 주었습니다. 제가 한 행동에 대해서는 어떠한 변명도 할 수 없습니다."
63세인 젠슨 황은 이번 조사에 전적으로 협조하겠다는 입장을 밝혔습니다.
젠슨 황은 조사 결과가 나올 때까지 엔비디아 CEO직을 계속 수행할 예정입니다.
https://news.bloomberglaw.com/business-and-practice/nvidia-board-to-probe-spying-case-after-ceo-admits-infidelity?utm_source=chatgpt.com
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11월 4일: ICH M13B 추가 함량 BE 면제 지침
Health Canada가 국제의약품규제조화위원회(ICH)의 M13B 지침을 채택하여, 기준 함량에서 인체 BE를 입증한 의약품은 일정 요건을 충족할 경우 다른 함량의 추가 인체 BE 시험을 면제받을 수 있는 기준을 마련했다.
- 적용 대상: 전신 작용을 목적으로 하는 즉시방출형 경구 고형제(정제·캡슐 등).
- 핵심 요건: 기준 함량의 BE 입증, 함량별 조성 비례성, 제조공정의 유사성, 용출 프로파일의 유사성 및 PK 용량 비례성.
- 기대 효과: 모든 함량에 대한 반복적인 인체 BE 시험을 줄여 개발 비용과 기간을 절감할 수 있음.
- 시행 일정: 2027년 2월 4일 이후 제출되는 추가 함량 면제 신청부터 적용.
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Repost from BUY(!)BUY(!)바이오🤡DS 제약/바이오 김민정
[제약/바이오] AIx바이오-자본의 집약, 밸류체인을 이해하자
DS투자증권 제약/바이오 김민정 Analyst
1. 2026년 AI 헬스케어에 자본이 집약되기 시작한다
- AI 빅테크 기업(ex. Google, Bytedance) 신약개발 전문 자회사 설립, 그 외 Anthropic, Baidu 등도 AI 신약개발에 적극 투자 중. 소규모 AI 테크기업 난립
- 신약개발은 AI로 만들어낼 수 있는 고부가가치 자산이라는 측면에서 AI의 next 먹거리로 부상
- Roche, Lilly 등의 빅파마 역시 AI 신약개발에 자본 투자: 2010년부터 급감한 수익성 개선 목적
- 'AI'와 '바이오' 두 거대 축에서 자본 투자, AI 빅테크 기업과 전통 빅파마는 경쟁자로서 작용
- 우수한 후보물질 난립 전망, 후기 임상 이전의 파이프라인 가치는 급감할 수 있음
2. AI 신약개발 밸류체인은 이미 거대한 고리가 완성되어가고 있다
- AI 신약개발의 모델은 Foundation Model과 Task Specific model로 구성, Foundation model을 학습하기 위해서는 비정답 생물학적 데이터가 필요하며, Task specific model은 가설→실험→검증의 loop로 고도화
- AI 경쟁력은 데이터. 바이오에서 데이터는 (1) 답을 모르는 채 축적된 생물학적 데이터와 (2) 실험을 통해 답을 얻은 실험 데이터 로 구성
- Value chain 역시 데이터의 이동에서 비롯
- 생물학적 데이터: 병리 진단 회사들이 비식별화된 인간 병리데이터를 수천억원의 가치를 부여받고 거래
- 실험 데이터: Wet-lab의 병목 → 실험실 완전 자율화 추구 (ex. Lila Science, XtalPi)
- 1차 수혜주 - Wet lab 실험을 위한 실험 소모품 기업, 자율 실험실 수혜주 - 자동화기기 기업
3. 투자 전략: 승자를 고르지 말고, 지출이 통과하는 구간을 매수할 것
- AI 신약이 임상 성공률을 개선시킬 수 있을까? 가능성은 높지 않음. 임상의 loop는 돌지 않기 때문
- AI 신약개발의 의의, 우수한 후보물질을 손쉽게 생산하는 것에 있음. 이는 궁극적으로 신약 허가 개수를 늘릴 것
- 후기 임상 성공률 개선은 단 하나의 성공으로 판단되는 것이 아니라 많은 성공과 실패의 축적으로 보일 것
- 확실한 것은 자본이 집약되고 있다는 것. AI 신약개발의 성공 여부와 관계없이 매출이 나는 구간을 매수할 것을 추천
- 이는 데이터 수요. 병리 데이터 TempusAI 및 쓰리빌리언 보유, Wet-lab 실험 수요로 인한 소모품 수요 - Illumina, Thermofisher, 실험실 완전 자율화로 인한 자동화 기기 수요 - 큐리옥스바이오시스템즈
[기업분석]
큐리옥스바이오시스템즈(Top Pick), 쓰리빌리언
TempusAI, Ilumina, Thermofisher
XtalPi, Isomorphic Labs
이 자료는 조사분석자료 공표 승인이 이루어진 내용입니다.
DS투자증권 리서치 텔레그램 : https://t.me/DSInvResearch
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Repost from [삼성 이영진] 글로벌 AI/SW
젠슨 황, 혼외 관계 인정 및 사과. 국가안보 관련 독립 조사 협조 입장 표명
저는 제 가족과 여러분 모두에게 사과해야 합니다.
저는 아내에게 불충실했습니다. 저의 행동은 아내와 자녀들에게 상처를 주었습니다. 제가 저지른 일에는 어떠한 변명의 여지도 없습니다. 진심으로 깊이 사과드립니다.
평생 제 가족은 저에게 사랑과 지지를 보내주었습니다. 가족들은 저의 정직함과 충실함을 받을 자격이 있습니다.
하지만 저는 가족들을 실망시켰고, 우리가 함께 일궈온 삶에 상처를 입혔습니다. 저는 제가 저지른 행동과 그로 인해 초래한 상처에 대해 모든 책임을 지며, 이에 따른 비판도 받아들이겠습니다.
아내와 가족들에게 말씀드립니다. 사랑합니다. 사과만으로 제가 저지른 일을 되돌릴 수 없다는 것을 알고 있습니다. 우리 가족이 상처를 치유하고, 시간이 흐르면서 제가 여러분의 신뢰를 다시 얻을 수 있기를 바랍니다.
수십 년간 함께 일해온 동료들을 포함한 엔비디아의 모든 임직원, 그리고 전 세계의 이사회 구성원, 파트너 및 주주 여러분께 말씀드립니다. 여러분은 저에게서 더 나은 모습을 기대할 자격이 있습니다.
엔비디아를 이끄는 것은 제 인생에서 가장 큰 영광입니다. 저의 책임은 여러분을 위해 봉사하고, 여러분의 신뢰를 받을 자격이 있는 사람이 되는 것입니다.
저는 그 책임을 다하지 못했습니다. 저는 엔비디아에 전적으로 헌신하고 있으며, 여러분의 신뢰를 회복하기 위해 노력하겠습니다.
언론 보도에서 제기된 국가안보 관련 우려에 대해서는 엔비디아 이사회가 독립적인 조사를 시작했습니다. 저는 이 조사를 지지하며 전적으로 협조할 것입니다.
저는 우리나라와 회사를 사랑하며, 엔비디아를 보호하고 미국의 국가안보를 뒷받침하는 데 헌신하고 있습니다. 저는 미국인이라는 사실에 자부심을 느끼며 감사하게 생각합니다.
저의 선택에 대한 책임은 가족에게 있지 않습니다. 그 책임은 전적으로 저에게 있습니다. 부디 제 가족의 사생활을 존중해 주시기 바랍니다.
https://t.me/Samsung_Global_AI_SW
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Repost from 스탁이지 - AI 투자 어시스턴트
하락장이 끝나면 꼭 부자가 돼 있는 사람들이 있다.
누굴까.
공포에 질렸을 때 바닥에서 사는 저가매수파?
아쉽지만 이분들은 생각만큼 부자가 되지 못했다.
주가가 빠지면 분할매수를 시작한다.
여기까진 좋다.
문제는 주가가 생각보다 더 빠진다는 거다.
진짜 싼 가격이 왔을 때 계좌엔 이미 현금이 없다.
결국 손가락만 빨면서 구경한다.
바닥과 꼭지는 아무도 못 맞힌다.
나도 못 맞힌다.
그래도 그냥 들고만 있으면 다행이다.
현금은 다 썼는데 주가는 계속 내려가고
뉴스는 매일같이 더 빠진다고 하고
나 자신을 돌아보면 판단 미스만 떠오른다.
그러다 결국 공포를 못 이기고 투매에 동참한다.
이런 모습을 정말 많이 봤다.
대응할 자신이 없다면 차라리 가만히 있는 게 제일 현명할 수도 있다.
그럼 부지런히 사고파는 쪽은 어떨까.
싸게 사서 기술적 반등에 팔고, 또 사고 또 팔고.
솔직히 이건 애초에 거의 불가능한 영역이다.
레버리지로 비중을 확 실어서 잠깐 큰돈을 버는 사람은 있다.
그런데 그중 대부분이 시장에서 안 좋게 사라졌다.
살아남은 건 중간에 멈출 줄 아는 사람뿐이었다.
그럼 하락장에서 진짜 큰돈을 버는 사람은 누굴까.
답은 의외로 단순하다.
캐시카우가 빵빵한 사람들이다.
자기 사업을 하거나, 매달 여유 자금이 꾸준히 들어오는 사람.
하락장에서 점프하는 건 대부분 이쪽이었다.
전업투자자나 직장인은 정해진 돈 안에서 싸워야 한다.
비중을 조절하고, 아껴 쓰고, 또 아껴 쓴다.
그래도 중간에 돈이 마른다.
그래서 언제 사야 가장 효율적일지를 끝없이 고민하게 된다.
캐시카우가 있는 사람은 다르다.
마르지 않는 샘물이 있으니 빠질 때마다 또 사면 된다.
마틴게일 베팅이랑 비슷하다.
보통 사람한텐 위험한 방법인데,
돈이 계속 들어오는 사람한텐 꽤 강력한 무기가 된다.
시장은 시간이 지나면 결국 다시 올라온다.
그때 부를 가르는 건 딱 두 가지였다.
얼마나 싸게, 얼마나 많이 샀는가.
그리고 올라오는 동안 아무 문제 없이 버틸 수 있었는가.
주식 콘텐츠 사업이 딱 좋은 예다.
유료 강의나 구독 서비스 같은 것들.
매달 들어오는 돈이 하락장을 버티게 해 준다.
하락장이 끝나면 큰 수익이 나고
그 수익이 다시 홍보가 되고
사업은 더 잘된다.
완벽한 선순환이다.
그래서 이런 콘텐츠를 보는 분들께 한 번쯤 묻고 싶다.
이거, 내가 따라 할 수 있는 건가?
그 운영자랑 나는 뭐가 다른가?
혹시 그 사람이니까 가능한 방법은 아닌가?
수익 인증 캡처를 부러워하기 전에
그 뒤에 어떤 돈줄이 있는지부터 한번 생각해 보셨으면 좋겠다.
내가 할수 있는 방법을 고민해야 한다.
https://blog.naver.com/love392722/224468318899
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Repost from N/a
📌 삼양식품(시가총액: 9조 1,903억) #A003230
📁 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2026.11.06 15:38:28 (현재가 : 1,220,000원, -0.57%)
매출액 : 7,918억(예상치 : 8,052억/ -2%)
영업익 : 1,962억(예상치 : 1,829억/ +7%)
순이익 : 898억(예상치 : 1,382억/ -35%)
**최근 실적 추이**
매출/영업익/순익/예상대비 OP
2026.3Q 7,918억/ 1,962억/ 898억/ +7%
2026.2Q 7,703억/ 1,762억/ 1,375억/ -1%
2026.1Q 7,144억/ 1,771억/ 1,445억/ +8%
2025.4Q 6,377억/ 1,392억/ 956억/ -3%
2025.3Q 6,320억/ 1,309억/ 1,100억/ +0%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20261106800605
종목공시 : https://www.awakeplus.co.kr/disclosure/003230
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Repost from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2026.11.06 15:30:08
기업명: 삼양식품(시가총액: 9조 1,300억) A003230
보고서명: 주식소각결정
소각할 주식수
- 보통주 : 2주
- 우선주 :
예정금액 : 0억
시총대비 : 0.0%
취득방법 : 기취득자기주식
예정일자 : 2026-11-20
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20261106800567
종목공시 : https://www.awakeplus.co.kr/disclosure/003230
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Repost from 허재환 유진증권 전략
[Web발신]
안녕하십니까
유진투자증권 허재환입니다
=AI 너머 세상=
* 주식시장이 벼랑 끝으로 밀렸습니다. 6~7월에는 AI 논란 보다, 국내 및 해외 증시에서 반도체 레버리지 ETF를 비롯한 수급 영향이 컸습니다.
* 10월 이후에는 금리와 유가와 함께 AI의 자금병목 문제에 정치까지 가세했습니다. 이제 민주당은 데이터센터라는 볼모(?)를 2028년 대선까지 쟁점화할 가능성이 높습니다.
* 정치적 압박과 물리적 제약을 감안할 때 AI 군비 경쟁은 수정될 가능성이 높습니다. 반도체 이익 증가율도 지난 2Q Peak를 지났습니다. 그렇다고 데이터센터 건설 자체가 끝나지는 않을 것입니다.
* 미국은 생각보다(?) 권력이 분산되어 있습니다. 2000년 4월 마이크로소프트사에 대해 독점 문제로 회사 분할 명령이 내려지기도 했지만, 정치가 기업과 산업을 억누르는 사례는 흔하지 않습니다.
* 따라서 블루쓰나미 때문에 AI 산업과 미국 경제가 침체로 빠질 것이라는 우려는 과도합니다. Peak가 바로 침체로 이어지지는 아닙니다.
* 이미 국내주가는 침체를 반영 중입니다. IMF 외환위기 때 코스피는 97/6월 고점 대비 -63% 하락했고, 닷컴버블 당시 코스피는 -52%, 2008년 글로벌 금융위기 때는 -54% 하락했습니다.
* 오늘 코스피 장중 4,911pt은 고점 대비 -46% 하락한 것입니다. 과도합니다. 그러나 문제는 AI 의존도입니다.
* 브루킹스 연구소에 따르면 2032년까지 AI 투자 규모는 연 평균 GDP 3.6%대로 역대 기술혁명과 비교가 되지 않습니다. 철도 혁신 때가 GDP 2.24%, 인터넷 버블 때가 GDP 1.1%입니다.
* 이번 AI 투자 규모가 압도적으로 큽니다. AI 투자가 줄어들면, 미국 기업이익도, 성장률도 빠르게 둔화될 가능성이 높습니다. 채권이 부상하는 이유입니다.
* 국내 증시에서 반도체 시가총액 비중은 여전히 50%대입니다. 코스피 영업이익에서 반도체 비중은 70%대입니다.
* 반도체 주가와 한국 증시가 많이 하락했지만 AI 의존도는 아직 높습니다.
* 주식자체보다 AI 익스포저를 줄여야 할 것 같습니다. AI 너머에도 세상은 존재합니다.
힘 내십시오
https://t.me/huhjae
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국장 해먹기 참 힘드네요. 힘내라는 말도 사치가 아닐까 싶습니다.
다들 살아남으시기 바랍니다.
지금 뭐 때문에 주식 빠진다 이런 얘기 많지만 이런 하락엔 원인 찾는게 큰 의미 없다 생각합니다.
냅다 던져서 빠지는데 이유가 있을까요? 하락 이유찾는 것보다 지금 하락 다음엔 어디가 오를지 고민하는게 더 낫다 생각엔 변함 없습니다.
지금 펀더보단 수급과 심리가 좌우하는 시장으로 바뀐지 오래인데..시간이 지나면 주가가 펀더에 수렴하는 구간이 올 것이라고 생각하고 있습니다.
다만, 다음 상승랠리때 오르는 종목과 섹터는 올해 상반기와는 다른 모습일거라고 생각합니다.
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Repost from [삼성 이영진] 글로벌 AI/SW
텍사스 주지사 당선인 지나 이노호사, CNN 인터뷰 주요 내용
■ 데이터센터 신규 인허가 중단 및 규제 강화
“주민 보호 장치가 마련될 때까지 현재 데이터센터와 관련해 추진하고 있는 일을 중단해야 합니다.”
원문: “We need to stop what we are doing with data centers until we have those protections.”
→ 이번 인터뷰에서는 구체적인 중단 대상을 특정하지 않았으나, 지난 10월 22일에는 주민 보호 법률 제정 전까지 모든 데이터센터 승인을 중단하겠다고 명시. 또한 11월 1일 공개된 KTAB 인터뷰에서는 신규 인허가 중단 조치가 이미 건설 중인 프로젝트에는 적용되지 않는다고 설명
“텍사스는 언제나 기업 친화적인 주였습니다. 하지만 제가 주지사가 되면 기업과 텍사스 주민 모두에게 이익이 되는 파트너십이 구축되어야 합니다.”
“데이터센터들이 주로 농촌 지역에 들어서고 있지만, 주민들을 보호할 법률이나 규정이 없습니다. 그 결과 주민들이 부당한 대우를 받고 있습니다.”
■ 데이터센터 전면 금지는 아니라는 입장
“강한 경제와 강한 산업을 유지하면서도 텍사스 주민들을 보호할 수 있습니다. 이 두 가지는 서로 양립할 수 없는 목표가 아닙니다.”
“제가 데이터센터 자체를 싫어하는 것이 아닙니다. 데이터센터 사업자들이 텍사스 주민들을 부당하게 이용하는 방식이 싫은 것입니다. 제가 주지사가 되면 그런 일은 끝날 것입니다.”
■ 지역사회의 데이터센터 유치 협상권 강화
“지역사회는 데이터센터를 받아들일 것인지, 받아들인다면 어떤 방식으로 받아들일 것인지 결정하는 과정에 직접 참여할 수 있어야 합니다.”
“지역사회마다 필요한 것이 다릅니다. 주민들은 자신들에게 필요한 조건을 확보하기 위해 협상할 수 있어야 하며, 필요하다면 협상 테이블에서 떠날 수도 있어야 합니다.”
■ 일론 머스크 및 빅테크 기업 견제
“일론 머스크 및 그의 기업들과 강력한 협력 관계를 구축할 수 있습니다. 하지만 그 관계는 우리의 조건에 따라 이루어져야 합니다.”
“우리 99.9%가 같은 배를 타고 있는 반면, 약 15명의 기술업계 억만장자들이 사실상 정부를 통제하고 있습니다. 이번 선거에서 유권자들이 반대한 것이 바로 그것입니다.”
■ 초당적 정책 추진 및 정권 인수
“좌파와 우파라는 기존의 정치적 구분은 지금의 시대적 상황에 적합하지 않습니다. 민주당뿐 아니라 무소속과 공화당 지지자들도 우리를 지지했습니다.”
: 공화당 출신 전직 주 하원의원을 정권 인수팀 공동위원장으로 영입. 공교육을 중심으로 초당적 협력을 추진할 계획. 기존 그레그 애벗 주지사가 원활한 정권 인수를 위한 협조를 약속했으며, 양측 실무진이 협력 중이라고 설명
https://youtu.be/tiplUw9DcIU
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Repost from 기술적 분석으로 보는 주식시장 (by 소라게아빠)
Q) AI 버블이 터졌으니 이제 10년간 하락추세로 가면서 국장과 미장 모두 장기 하락으로 가는거 아닌가요? 차트가 꺾였으면 무한 하방을 전제로 해야되지 않나요?
주식은 코인이 아닙니다. 북밸류라는 개념이 있어서 그렇게 무한으로 상방과 하방을 결정짓고 하는 건 어디서도 하지 않을겁니다.
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Repost from 주식줍는여인
🧿구글, 와이오밍주 데이터센터 건설 발표…연료전지 사용
“연료전지”
https://n.news.naver.com/article/001/0016425376
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Repost from KK Kontemporaries
그저 레버리지 자금들의 전멸..
큰 시그마 움직임들
미국 시장 대비 하락 폭이 컸던 테마:
전력망수혜주 -7.5σ
신용카드 발급사 -5.5σ
방산 업체 -5.4σ
AI 인프라 -4.7σ
전력 슈퍼사이클 -4.6σ
데이터센터 구축 -4.4σ
우주 경쟁 -4.3σ
드론 생태계 -4.1σ
에너지 -3.7σ
상승 폭이 컸던 테마:
주택 유통 +5.6σ
임의소비재 +5.2σ
항공주 +4.7σ
헬스케어 유통 +4.5σ
의료기기/기술 +4.3σ
필수소비재 +4.1σ
병원 +4.0σ
팹5(Fab5 대형 기술주) +2.1σ
정리하자면, 모멘텀(Momentum) 스타일 팩터는 -4.6σ의 급락세를 보였으며, 롱(매수) 포지션이 숏(매도) 포지션 대비 5.4σ 하회함에 따라 소형주 숏퀴즈(Short Squeeze)가 발생했습니다.
개인 고객들은 2025년 해방주간(Liberation Week) 이후 당사 플랫폼 기준 최대 규모의 매도세를 기록하며 11개 전체 섹터 중 11개 섹터를 모두 순매도했고, 헤지펀드(HF) 역시 10개 섹터를 순매도했습니다.
섹터별로는 임의소비재와 금융이 상승세를 이끌었으며, 산업재와 에너지는 약세를 보였습니다.
