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📌올릭스(226950)
✅ 올릭스 "OLX501A, 영장류 내장지방 감소 확인"
https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0014097209
| 2 | 📌아이엘(307180)
✅ "휴머노이드 ROI 확인했다"…
하나증권 "아이엘, 제조 현장 실증 성과 주목"
https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0005393147 | 63 |
| 3 | 📌 씨어스(458870)
환자 모니터링 시장, 총성 없는 경쟁...
✅ 씨어스, 신경과 확장 전략 의미
https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0006339601 | 1 |
| 4 |  Немає тексту... | 292 |
| 5 | https://n.news.naver.com/article/003/0014097123?sid=105 | 301 |
| 6 | https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0014097112 | 339 |
| 7 | 반대매매 더 당할게 있을까 하다가도 매번 새로 더 당함...
내일이 더 무섭다... 연이틀 ‘서킷 브레이커’에 반대매매 우려
https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0001182989 | 617 |
| 8 | <오늘 개장전 꼭 알아야할 5가지_7/30 Bloomberg>
1) JP모건, “한국 레버리지 ETF 청산 대부분 완료”
JP모건은 한국 증시의 강한 디레버리징 흐름을 감안할 때 레버리지 ETF 청산 작업이 대부분 종료 단계에 접어들었다고 진단. 헤지펀드들이 약 90%를 청산했고 레버리지 비율도 보다 적정한 수준로 돌아왔다며, 현재 포지셔닝 셋업은 전반적으로 매력적인 상태로 낮은 밸류에이션과 견조한 실적 모멘텀도 이를 뒷받침하고 있다고 평가
2) 트럼프 보복 언급으로 유가 급등
트럼프 대통령이 요르단 주둔 미군 기지에 대한 이란의 공격에 보복을 경고하면서 잠시 소강상태를 보였던 중동 전쟁이 다시 격화되는 모습. 트럼프는 “이제는 우리가 공격할 차례”라며, 이란을 “매우 강하게 공격하겠다”고 경고. 이에 브렌트유는 장중 한때 배럴당 91달러 위로 8% 넘게 치솟았음
3) 연준 금리 동결, 3명 인상 주장
연준은 연방기금금리 목표 범위를 3.50∼3.75%로 유지하기로 결정. 5회 연속 동결이지만, 표결 결과는 9대 3이었음. 케빈 워시 연준 의장은 인플레이션 억제 의지 강조. “인플레이션이 전망 기간 동안 높은 수준을 유지한다면 금리는 분명 해결책의 일부가 될 수 있지만, 그것만이 유일한 수단은 아니다”라고 말해 금리 인상을 단정적으로 시사하지는 않았음
4) JP모건자산운용, “3명의 반대표는 긴축으로의 이동”
JP모건자산운용의 밥 미셸 최고투자책임자(CIO)는 금리 동결 결정에 3명의 반대표가 나온 점에 주목하며 “연준이 긴축 쪽으로 이동하기 시작했음을 보여준다”고 진단. 브랜디와인 글로벌 인베스트먼트는 물가와 고용 지표가 뚜렷하게 둔화되지 않는다면 9월 금리 인상은 현실적인 선택지라고 분석
5) AI 비용 급증에 신용시장 ‘긴장’
인공지능(AI) 투자 경쟁으로 빅테크 기업들의 차입이 급증하는 가운데 이들 기업의 신용부도스와프(CDS) 프리미엄이 급등. 오라클의 CDS 프리미엄은 이번 주 215bp를 웃돌며 수년 만의 최고치를 기록. 밀러 타박은 “시장이 AI 경쟁의 승자와 패자를 구분하기 시작했으며 부정적으로 평가받는 기업의 수가 점점 늘고 있다”고 진단
(자료: Bloomberg News) | 695 |
| 9 | [7/30, 장 시작 전 생각: 깊은 과매도, 키움 한지영]
- 다우 -2.2%, S&P500 -1.5%, 나스닥 -1.7%
- 마이크론 -10.1%, MS -0.7%(시간외 +8%대), 메타 -1.3%(시간외 -7%대)
- WTI 84.3달러, 미 10년물 금리 4.67%, 달러/원 1,443.9원
1.
미국 증시는 급락을 맞았네요.
한국 반도체주 폭락 여진에 따른 마이크론(-10.1%) 급락, MS(-0.7%), 메타(-1.3%) 실적 경계심리, 미-이란 갈등 고조에 따른 유가 재상승, 매파적이었던 7월 FOMC 등이 약세 요인이었습니다.
7월 FOMC는 매파적 동결로 해석된 모습입니다.
케빈 워시 의장은 최근 높아진 시장금리가 스스로 금융 긴축 환경을 조성하고 있다면서 연준에게 안도감을 주고 있다고 평가했지만, 연준이 시장금리 상승을 용인하게 만들 것이라는 해석의 여지를 남겼기 때문입니다.
다만, FedWatch상 연준의 금리경로가 덜 매파적으로 수정됐다는 점에 주목할 필요가 있습니다.
7월 FOMC 전에는 12월까지 연최대 2회 금리인상 전망이 우세했지만, 현재는 1회 인상으로 수정됐네요.
어제 미국 10년물 금리가 4.6%대 후반까지 급등한 데에는 이란 군사충돌 재개에 따른 유가 상승도 영향을 준 측면이 존재합니다.
따라서, 7월 FOMC는 쇼크 수준의 매파적인 동결로 보기엔 어려운 만큼, 10년물 금리가 추가 급등하면서 증시 전반에 걸친 긴축 발작을 재연시킬 확률은 낮게 가져가는 것이 적절합니다.
2.
장 마감 후 발표된 MS와 메타의 실적은 엇갈린 결과를 보였네요.
MS는 매출액과 EPS 모두 컨센을 상회했으며, 본업인 애저 클라우드 사업 성장률(YoY, 43% vs 컨센 39.6%)도 호조세를 기록했습니다.
잉여현금흐름(FCF)도 +196억 달러를 기록하는 등 투자 확대에도 현금창출력을 유지하고 있음을 증명함에 따라 현재 시간외에서 8%대 강세를 시현 중입니다.
3.
반면, 메타의 경우 매출액 컨센 상회, 26년 CAPEX 가이던스 유지(1,300~1,450억달러, 하단은 기존 1,250억달러에서 상향)에도,
EPS(법률비 및 퇴직비 일회성 비용 반영)와 일일 활성 이용자수가 컨센을 하회했네요.
물론 본업인 광고 사업은 단가 상승, AI 기반 타겟 광고 개선 등으로 27%(YoY)대 성장률을 기록했지만,
FCF가 +7.8억 달러(YoY -91%)로 감소했다는 점이 수익성 우려를 자극하면서 시간외에서 7%대 급락 중에 있습니더.
이처럼 MS와 메타 모두 AI 투자 의지와 본업 모멘텀을 이어가고 있다는 점은 메모리 수요에 긍정적이지만, 수익성을 둘러싼 시장의 서로 다른 해석이 일시적으로 충돌할 소지가 있습니다.
7월 FOMC 여진, 내일 예정된 아마존 실적 대기심리도 개입이 되고 있는 시기인 만큼, 금일 국내 증시 및 미국 증시 본장에서 변동성이 높아질 듯합니다.
4.
오늘 국내 증시는 7월 FOMC 및 지정학 불확실성, MS와 메타의 시간외 주가 혼재 등이 부담 요인으로 작용할 전망입니다.
다만, 과매도 국면에 진입한 만큼, 장 초반 변동성 확대 이후 반등을 시도하는 흐름을 보일 것으로 생각합니다.
실제로 2거래일 연속 코스피에서 서킷브레이커가 발동된 적은 코스피 역사상 최초였으며,
이번 7월 수익률이 -33%대로 역대 최저 월간 수익률을 경신하고 있다는 점 자체가 과매도 및 바닥권 진입의 신호라고 판단합니더.
28일자 <코스피 폭락 코멘트: 바닥의 신호 & 반등의 촉매> 자료에서 언급했듯이, 월간 20% 이상의 급락은 외환위기, 금융위기 등 초대형 악재가 나타날 때 경험했던 현상입니다.
5.
현재는 주도주인 반도체를 둘러싼 부정적인 내러티브(이익 피크아웃, AI 투자사이클 종료 등)가 형성되고 있는 시기일 뿐, 실적 추정치가 본격적으로 꺾이는 등 펀더멘털 훼손이 현실화되고 있지 않다는 점도 주목할 필요가 있습니다.
2026년 코스피 영업이익 컨센서스 약 967조원대로 고점인 970조원 대비 3조원 하락하긴 했지만, 8월 초까지 예정된 대형주 실적 이벤트를 치르는 과정에서 재차 상향될 것으로 예상하고 있습니다.
결국, 최근의 연쇄 폭락은 다분히 비이성적인 현상이었음을 시사합니다.
어제 전일 장중 코스피가 -12%에서 장 후반으로 갈수록 낙폭을 축소하며 -5%대로 마감한 것도 과매도 인식이 반영된 결과가 아니었나 싶습니다.
따라서, 지금 시점에서는 “증시 추가 하락 -> 투매 증폭 -> 하락 가속”과 같은 극단적인 비관 시나리오보다는,
“최근 폭락분 되돌림 -> 저가 매수세 유입 -> 반등 탄력 개선”의 회복 시나리오를 우선 순위로 두고 가는 것이 적절합니다.
——————
오늘도 내내 습하고 무더운 날씨라고 합니다.
날씨도, 시장도 지치게 만드는 시기이지만,
이럴때 더욱 건강 잘 챙기셨으면 좋겠습니다.
그럼 오늘 장도 힘내시길 바랍니다.
키움 한지영
https://www.kiwoom.com/h/invest/research/VMarketSDDetailView?sqno=7137 | 477 |
| 10 | ✅마이크로소프트 클라우드, 2022년 이후 최고 성장률 기록
블룸버그 | 2026.7.30
1.마이크로소프트 4분기 실적, 시장 예상 상회
마이크로소프트가 회계연도 4분기(4~6월) 매출 900억달러를 기록해 전년 동기 대비 18% 증가했으며, 시장 전망치 877억달러를 웃돌았다. 주당순이익은 4.81달러로 예상치 4.25달러를 크게 뛰어넘었다. 시간외 거래에서 주가는 약 3% 상승, 전 거래일 종가 390.54달러 대비 오름세를 보였다.
2.애저 성장률 4년래 최고
클라우드 사업부의 성장세가 두드러졌다. 애저 매출 증가율은 43%로 2022년 초 이후 가장 빠른 분기 성장률을 기록했으며 시장 평균 전망치 40%를 상회했다. 회계연도 기준으로는 애저 연매출이 처음으로 1000억달러를 돌파했다. 분기 자본지출은 전년 대비 70% 늘어난 410억달러로, 시장 예상치 420억달러에는 다소 못 미쳤다.
3.코파일럿 유료 이용자 급증
사티아 나델라 CEO는 마이크로소프트365 코파일럿의 유료 이용자가 3000만명을 넘어섰다고 밝혔다. 3개월 전 약 2000만명 수준이었던 점을 감안하면 단기간에 크게 늘어난 셈이다. 블룸버그인텔리전스의 맨딥 싱 애널리스트는 이를 두고 마이크로소프트의 오피스 소프트웨어 번들링 전략이 계속 효과를 내고 있다고 평가했다.
4.AI 인프라 투자 지속
마이크로소프트는 오픈AI와의 협력을 계기로 AI 붐을 이끌어왔으며, 이후 자연어 명령을 수행하고 자율적으로 작동하는 AI 모델·소프트웨어로 초점을 옮겨왔다. 이 같은 서비스에는 막대한 컴퓨팅 파워가 필요해, 데이터센터 신설과 고가의 AI 칩 구매에 나서는 업계 전반의 지출 경쟁에 동참하고 있다.
👉 애저 성장 가속과 코파일럿 유료 전환 확대가 겹치며 실적을 견인, AI 투자 확대 기조는 당분간 지속될 전망
📌 스몰인사이트
· 애저 성장률 43%는 시장 컨센서스(40%)를 상회한 수치로, 클라우드 수요가 예상보다 견조하다는 신호
· 코파일럿 유료 이용자가 3개월 만에 50% 늘어난 점은 유료 전환 속도가 빨라지고 있다는 신호
· 자본지출이 예상치에 소폭 못 미쳤지만, 회사 측은 내년 캘린더 기준 지출을 오히려 확대하겠다고 밝혀 AI 인프라 투자 기조는 당분간 꺾이지 않을 전망
https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-07-29/microsoft-reports-quarterly-cloud-revenue-that-beat-estimates | 499 |
| 11 | ✅메타, 2분기 매출 예상치 웃돌았지만 AI 지출 우려에 주가 급락
1. 매출은 선방, 그러나 가이던스가 발목
메타(META)가 2분기 매출 608억달러(전년비 28% 증가)를 기록하며 시장 예상치 603억달러를 소폭 상회했다. 하지만 3분기 매출 가이던스를 610억~640억달러로 제시했는데, 중간값이 시장 컨센서스 632억달러를 밑돌면서 주가가 시간외거래에서 6.2% 하락했다.
2. 잉여현금흐름 4년래 최저
이번 실적에서 가장 눈에 띈 대목은 잉여현금흐름(FCF)이다. 2분기 FCF는 7억8400만달러로, 2022년 3분기 이후 최저 수준까지 떨어졌다. AI 인프라 투자가 얼마나 공격적인지 보여주는 수치다. 메타는 올해 자본지출(capex) 전망을 기존 1250억~1450억달러에서 1300억~1450억달러로 상향 조정했다.
3. 소송 충당금·감원 비용에 이익 감소
비용 측면에서는 소송 관련 24억달러 충당금과 5월 대규모 감원(약 8000명)에 따른 퇴직 비용 11억8000만달러가 반영되며 영업이익이 전년비 8% 감소했다. 순이익은 158억달러, 주당순이익은 6.18달러로 전년(7.14달러) 대비 줄었다.
4.데이터센터 투자 경쟁 계속
메타는 알파벳(구글), 오픈AI, 앤트로픽 등과의 AI 경쟁에 막대한 자금을 쏟아붓고 있다. 이번주 블랙록과 손잡고 텍사스 엘패소에 140억달러 규모 데이터센터 건설을 발표했고, 루이지애나에는 2500억달러 이상이 투입될 것으로 예상되는 별도 데이터센터도 짓고 있다.
5.소송 리스크도 부담
소셜미디어 중독성·미성년자 유해성을 둘러싼 소송 리스크도 부담이다. 올초 배심원단은 메타와 구글에 한 여성의 정신건강 피해와 관련해 600만달러 배상 판결을 내렸고, 3월에는 뉴멕시코주 소송에서 메타가 아동을 온라인 포식자로부터 보호하지 못했다는 이유로 3억7500만달러 벌금이 부과됐다(항소 중).
📌스몰인사이트
· 매출 자체는 견조하지만 시장이 반응하는 건 결국 "AI 투자 회수 시점"이다 — 캡엑스 부담이 커질수록 주가는 실적 서프라이즈보다 가이던스에 더 민감하게 반응하는 패턴이 반복되고 있다
· FCF가 4년 만에 최저치를 기록한 건 매출 부진이 아니라 캡엑스 증가 속도가 현금창출 속도를 압도하고 있다는 신호다 — 광고 매출 자체는 28% 성장했다는 점에서 "번 돈보다 쓰는 속도가 더 빠르다"는 게 정확한 그림
· 알파벳도 지난주 캡엑스 상향 발표 후 주가가 하락했는데, 빅테크 전반에 걸쳐 "AI 지출 피로감"이 투자자들 사이에 확산되는 흐름으로 보인다
https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-07-29/meta-gives-lackluster-third-quarter-revenue-forecast | 598 |
| 12 | ✅다우 1,153p 급락…”연준이 물가 대응에 뒤처지고 있다” 채권시장 경고
7월 29일 뉴욕증시가 급락 마감했다. 다우존스 산업평균은 1,153.18포인트(-2.19%) 내린 51,594.14로 장을 마쳐 작년 4월 이후 최악의 하루를 기록했다. S&P500은 1.52% 밀린 7,316.15, 나스닥종합은 1.74% 하락한 24,442.94로 마감했는데, 이는 사상 최고치 대비 10% 넘게 빠진 수치다.
낙폭의 배경은 연준의 금리 결정이다. 연준은 이번에도 기준금리를 동결했지만, 위원 3명이 인상을 주장했음에도 동결을 택한 결정이 오히려 채권시장의 반발을 불렀다. 10년물 국채금리는 발표 직후 7bp 뛰어 4.67%를 넘어섰고, 30년물은 10bp 급등해 2007년 이후 최고 수준인 5.2%를 돌파했다. 케빈 워시 의장은 필요시 단호히 대응하겠다고 밝혔지만, 채권시장은 이를 신뢰하지 않는 분위기였다. CNBC에 따르면 더블라인의 제프리 건들락은 2%대 물가 목표를 달성하려면 결국 금리 인상이 불가피하다는 견해를 밝히며, 연설 이후 장기금리 급등 자체가 워시 의장을 향한 시장의 경고 메시지라고 짚었다.
https://www.markettimes.co.kr/?p=30463 | 1 |
| 13 |  ✅ 미국 국채
미국채 30년물 금리 5.2%대로 급등…2007년 이후 최고 | 803 |
| 14 |  Немає тексту... | 815 |
| 15 |  Немає тексту... | 811 |
| 16 |  ✅ 미증시
이번 FOMC에서 3명이 인상을 주장하며 반대표를 던지면서 금리 인상 가능성이 다시 부각
여기에 트럼프 대통령의 "이란 강력 타격" 발언으로 국제유가가 재급등했고, 반도체 업종 조정까지 겹치며 당분간 변동성 확대 가능성에 무게가 실림 | 811 |
| 17 | ✅FOMC, 기준금리 3.50~3.75% 동결…9대 3 표결
연방공개시장위원회(FOMC)가 기준금리를 현 수준인 3.50~3.75%에서 유지하기로 결정했다. 표결은 9대 3으로 갈렸으며, 위원회는 고용 극대화와 물가안정이라는 이중책무를 뒷받침하는 차원에서 은행 시스템 내 충분한 지급준비금을 유지하는 기존 정책 기조를 그대로 이어가기로 했다.
경기 흐름에 대해서는 대체로 견조하다는 평가가 나왔다. 위원회는 생산성 증가와 설비투자가 강한 흐름을 보이는 가운데 경제활동이 견조한 속도로 확장되고 있다고 밝혔다. 다만 중동 지역 분쟁에서 비롯된 불확실성이 여전히 부분적으로 반영돼 있다는 단서를 달았다. 고용 시장은 노동력 증가 속도에 맞춰 일자리가 늘고 있는 모습이고, 실업률 역시 큰 변동 없이 안정적인 수준을 유지하고 있는 것으로 나타났다.
https://markettimes.co.kr/?p=30456 | 976 |
| 18 | ✅ 서킷브레이커가 일상화된 시장, 대책은 왜 늘 개인만 조이나
국민연금은 기회를 놓치고 외국인은 등 돌리는데, 금융당국의 해법은 또다시 ‘투자자 제한’인가
주식시장에서 서킷브레이커가 더 이상 충격이 아닌 풍경이 되고 있다. 911 테러, 서브프라임 위기, 팬데믹 때도 이 정도의 반복된 급락과 혼란은 없었다는 말이 나올 정도로, 지금 한국 증시는 비상등이 아니라 사실상 상시 경보 체제로 들어간 모습이다.
문제는 시장이 흔들리는 데서 끝나지 않는다는 점이다. 주가지수가 정부의 치적처럼 소비되는 사이, 정작 국민연금은 리밸런싱의 골든타임을 놓치며 국민들의 노후자산을 불릴 수 있는 기회를 잃었다. 반면 연초 이후 순매도로 일관한 외국인은 한국 시장에 대한 불신을 드러내고 있고, 시장 안팎에서는 한국 증시가 점점 자본시장이 아니라 카지노처럼 보인다는 자조까지 나온다.
이 와중에 책임을 져야 할 컨트롤타워는 좀처럼 보이지 않는다. 위기의 원인을 진단하고, 시장 신뢰를 회복하며, 참여자들의 피해를 최소화할 총체적 수습책을 제시해야 할 자리에선 책임 회피와 뒤늦은 땜질 대응만 반복된다는 비판이 커지고 있다. 현 정부의 위기관리 능력에 대한 의구심이 시장을 넘어 사회 전반의 불안으로 번질 수 있다는 우려도 결코 과장이 아니다.
더 큰 문제는 금융당국과 관계부처가 내놓는 해법의 방향이다. F4 회의에서 나온 것으로 알려진 단일종목 레버리지 ETF 개인별 총 투자금 20% 제한은, 본질적 처방이라기보다 시장의 표면만 건드리는 수준에 가깝다는 지적이 많다. 자금력이 있는 투자자는 총투자금을 늘려 사실상 제한을 우회할 수 있고, 자금이 부족한 투자자는 물타기조차 어려워지는 구조라면, 이것이 과연 공정한 규제인지 되묻지 않을 수 없다.
레버리지 상품의 위험성은 이미 숫자로도 확인됐다. 씨티글로벌마켓증권은 한국 자산을 기초로 한 레버리지 ETF에 투자한 국내 개인투자자들의 손실 규모가 약 56조3000억원에 달할 수 있다고 추산했다. 특히 삼성전자와 SK하이닉스 단일종목 레버리지 손실만 합쳐도 32조원 안팎으로 계산되면서, 시장의 과열이 얼마나 큰 후폭풍을 낳았는지가 드러났다.
그런데도 당국의 접근은 여전히 “덜 사게 만들자”는 데 머무는 듯하다. 위험한 상품을 사실상 방치해 놓고, 사후에는 개인의 투자 한도를 자르는 방식으로 문제를 정리하려 한다면 정책의 방향이 잘못된 것이다.
국민연금은 국민의 은퇴 후 보루여야 하고, 외국인 자금은 한국 시장의 신뢰를 떠받치는 버팀목이어야 한다. 그러나 지금은 둘 다 흔들리고 있다. 정부가 이 위기를 숫자 관리와 땜질식 규제로 넘기려 한다면, 잃는 것은 단순히 주가가 아니라 시장의 신뢰와 정책의 권위일 수 있다.
https://markettimes.co.kr/?p=30455 | 1 403 |
| 19 | ✅ F4 “증시 불안 과도…단일종목 레버리지 총량규제 도입으로 쏠림 완화”
- 개인별 투자한도 설정해 쏠림 차단
- 모의거래 의무화·과다호가부담금 검토
- 급락 땐 레버리지 배율 조정 근거 마련
- 정부 “펀더멘털 견조…수급 불안이 낙폭 키워”
정부는 당분간 관계기관 합동 24시간 모니터링 체계를 유지하고 변동성 증폭 요인을 추가로 분석하기로 했다. 상장사의 기업가치 제고와 지배구조 개선을 유도하고 코스닥 시장 체질 개선 등 자본시장 구조 개편 과제도 신속히 추진할 방침이다.
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| 20 | ✅[속보] 구윤철 “단일종목 레버리지에 총 투자금의 20% 개인별 투자한도 설정”
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