메모장

속보: 앤트로픽의 일부 기존 투자자와 IPO 예비 투자자들이 기업가치를 약 1.5조 달러 수준으로 낮춰 논의하고 있다. 이는 11월 상장을 앞두고 투자자들이 예상했던 약 2조 달러에서 크게 물러선 수준이다. 앤트로픽은 수요일 샌프란시스코 본사에서 열린 투자자의 날 행사에서 3분기 매출이 168억 달러로 전분기 대비 45% 증가했다고 밝혔다. 같은 분기에는 조정 기준으로 흑자도 달성했다. 그러나 2분기 매출은 1분기 대비 2배 넘게 늘어난 116억 달러였다. 이와 비교하면 성장 속도가 눈에 띄게 둔화됐다. 앤트로픽의 2025년 매출은 12배 급증한 약 46억 달러였다. 다만 상각을 제외한 영업 기준 손실은 80억 달러를 넘었다. 회사는 향후 10년간 클라우드, 컴퓨팅, 인프라에 최소 5,180억 달러를 지출하기로 약정한 상태다. 이번 우려는 기술주 매도세가 글로벌 금융시장을 흔드는 가운데 나왔다. 엔비디아가 투자한 코어위브의 주식과 채권은 목요일 급락했다. IPO 시장도 최근 잇따라 차질을 빚고 있다. SB에너지는 상장을 연기했고, 홀텍 뉴클리어는 상장 계획을 철회했다. 시장은 AI 업종의 단기 향방이 앤트로픽 IPO의 성패에 크게 달려 있다고 보고 있다. 그다음 시험대는 내년으로 예상되는 오픈AI의 상장이다. '앤트로픽 IPO가 AI 랠리의 시험대가 됐다.' @TNBfolio

마이크론한테 따여버린 삼성전자 ㅋㅋ

참고로 어제 코어위브의 CDS는 S&P 기준 장중 1,140bp를 넘었다가 젠슨황 발언후 1,100bp 아래로 내려왔으며 최종 1,088bp로 마감하였습니다.

COREWEAVE’S FIVE-YEAR CREDIT DEFAULT SWAPS SURGED TO A RECORD 1,194.5 BASIS POINTS, WHILE ITS 2031 BONDS FELL TO 82.75 CENTS ON THE DOLLAR, REFLECTING GROWING DEFAULT FEARS AND CONCERNS OVER AI-RELATED DEBT. ...

* Keybanc 마이크론은 2026년 4분기 SSD 가격을 전분기 대비 40~45% 인상 제시. 시장 컨센서스는 전분기 대비 +20% 상승 ** 어제 누가 마이크론은 경쟁사 대비 고객을 위한 합리적인 가격정책을 갖고 있다고 했는데.. 경쟁사들도 더 올리란 뜻이었나 https://x.com/pequityresearch/status/2110750873122963569

ANTHROPIC'S SLOWING REVENUE GROWTH DOES NOT SIGNAL WEAKER AI DEMAND D.A. DAVIDSON ANALYSTS GIL LURIA AND TURNER DISCHINGER SAY ANTHROPIC'S SLOWING REVENUE GROWTH SHOULD NOT BE INTERPRETED AS A BROADER AI DEMAND SLOWDOWN. THEY POINT TO GROWING COMPETITION FROM OPENAI AND OPEN-WEIGHT AI MODELS, AS BUSINESSES DIVERSIFY THEIR AI SPENDING. THE KEY TAKEAWAY: OVERALL AI INVESTMENT REMAINS ON A STRONG UPWARD TRAJECTORY, SUPPORTING CONTINUED DEMAND FOR COMPUTING POWER AND DATA CENTER CONSTRUCTION. SOURCE: D.A. DAVIDSON ...

Meta Releases Muse Spark Open $META (@BreakingMarketNews)

업황은 트슴이 확인해줬으니 현재로서는 금융시장의 상황 (뉴스흐름, 수급동향 등) 체크 잘 하면서 뭘 버티고 뭘 쳐내고 반등때 뭘 질러볼지 고민해보고 그러면 되지 않을까 하는 생각이긴 한데 개어렵네

시장이 이렇게 빨리 죽어나갔으니.. 슬슬 반대매매 이야기가 나올법할텐데 그와 관련해서 저번 7월엔 어땠는가 복기해본다면 7월 반대매매 9927억…물량 4분의 1이 마지막 이틀에 몰렸다 (26/08/03 기사) - 이미 먼저 뒤져나갔으면 한달 내내 급락해도 반대매매가 생각보단 덜나올 수 있음 - 증권사들의 증거금률 인상에 영향을 받을수도 있음 - 반대매매 클라이맥스때는 반등 직전~반등때 삼성전자·SK하이닉스 사려는데 빚투 막혔다··· 증권사마다 다른 신용거래 문턱 (26/10/11 기사) 현재 - 신용잔고추이 보면 아직은 통계상 그렇게 터지진 않음 (아마 며칠 기다려보면 확인될듯) - 증권사들이 신용 먼저 막기 시작 - 개인적으로 반대매매 이야기가 본격적이진 않은것 같긴 함 (클라이맥스는 아니지 않나 싶음)

*HUANG: COREWEAVE'S COST OF CAPITAL IS `ACTUALLY DECREASING' $CRWV ...

*HUANG: `COREWEAVE'S STRENGTH IS IMPROVING EVERY DAY' *HUANG SAYS NVIDIA DOESN'T NEED TO BACKSTOP COREWEAVE $CRWV ...

아주 -20%빠져보니 2%만 올라도 행복하지?

6거래일동안 혐스피 -20.6% 빠져서 그런지 지금 주가면 이제 어지간한 악재는 반영시켰다 이건가

Citi also thinks the freak out is laughable. $SKHY $MU $SNDK

https://m.blog.naver.com/tosoha1/224443062823 #농구천재

JP모건, 알파벳( $GOOGL), 클라우드 실적 추정치를 상향 '비중확대(Overweight)' 투자의견을 유지, 목표주가를 420달러에서 425달러로 상향 가장 큰 변화는 당사의 구글 클라우드 성장률 추정치로, 전년 동기 대비(Y/Y) 기준 3분기는 +88%에서 +100%로, 4분기는 +90%에서 +105%로, 2027년은 +70%에서 +107%로, 2028년은 +55%에서 +63%로 상향 조정합니다. 이번 상향의 주된 요인은 TPU 판매 실적이 더 크게 반영되었기 때문이며, 이마저도 여전히 보수적인 추정치일 수 있습니다

🔴 US CORE PPI YOY ACTUAL 5% (FORECAST 4.4%, PREVIOUS 4.6%) $MACRO ...

외인 4.7조 매도에 시총 389조 증발

화요일까지 늘었던 코스피 신용잔고 신용잔고는 전고점 대비 약 -10% 지수는 -40%