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| 2 | 메모리 부족 완화는 좋은 뉴스일까... ASML 발언에 칩주가 흔들린 이유
배런스는 ASML의 실적 발표 이후 메모리 반도체주가 압박을 받은 배경으로 “공급 부족이 생각보다 빨리 풀릴 수 있다”는 신호를 지목했다. ASML은 고성능 노광 장비와 업그레이드 수요가 메모리 업체들의 생산 확대를 예상보다 빠르게 돕고 있다고 밝혔다.
겉으로는 메모리 수급 개선이 좋은 뉴스처럼 보인다. 하지만 주가 관점에서는 다르다. 올해 SK하이닉스, 마이크론, 샌디스크 같은 메모리 관련주는 AI 서버 수요와 공급 부족이 만든 가격 상승 기대를 반영해 크게 올랐다. 공급이 빨리 늘어난다는 신호는 그 희소성 프리미엄을 낮출 수 있다.
ASML의 2분기 매출은 93억유로, 매출총이익률은 54%로 자체 가이던스를 웃돌았다. AI와 메모리, 첨단 로직 투자 수요가 장비 주문을 뒷받침했고, ASML은 올해 메모리 관련 매출이 크게 늘어날 것으로 보고 있다.
핵심은 병목이 풀리는 순간 승자와 패자가 갈릴 수 있다는 점이다. 노광 장비를 파는 ASML에는 메모리 증설이 호재지만, 메모리 업체에는 공급 부족에 따른 가격 결정력이 약해질 수 있다. AI 인프라 투자 사이클 안에서도 장비업체와 메모리 생산업체의 주가 논리가 항상 같지는 않다는 얘기다.
출처: Barron's
@fundeasy_choi | 1 |
| 3 |  7월 초 들어 B200 컴퓨팅 가격 가파른 상승세 | 1 |
| 4 | 반도체 장비 매출 강세, SEMI "5년 연속 성장해 2028년 2,295억 달러 달성 전망"
국제반도체장비재료협회(SEMI)는 인공지능(AI)의 강력한 수요가 반도체 제조 투자를 이끌면서, 전 세계 반도체 제조 장비 매출이 5년 연속 성장해 2028년에는 2,295억 달러 규모에 달할 것으로 전망했습니다.
AI 기술이 더 강력하고 효율적인 칩의 수요를 촉진함에 따라 반도체 장비 시장도 동반 성장하고 있으며, 반도체 제조사들은 첨단 로직, 메모리, 후공정(패키징 및 테스트) 생산 능력에 대한 투자를 지속적으로 늘리고 있습니다.
1. 전공정(웨이퍼 제조) 장비 부문 전망
2026년: 웨이퍼 제조 장비 매출은 전년 대비 23.1% 성장한 1,439억 달러를 기록할 것으로 예상됩니다.
2027년 및 2028년: 글로벌 반도체 제조사들의 생산 능력 확대와 공정 기술 전환에 힘입어 2027년에는 21.8% 성장하고, 2028년에는 14.1% 추가 성장해 사상 처음으로 2,000억 달러 고지를 넘어설 전망입니다.
2. 후공정(패키징 및 테스트) 장비 부문 전망
AI 수요는 반도체 후공정 장비 투자도 적극적으로 견인하고 있습니다.
테스트 장비: 2026년에 31% 성장한 153억 달러를 기록한 후, 2028년에는 208억 달러 규모까지 늘어날 것으로 보입니다.
패키징 장비: 2026년에 9.6% 성장해 67억 달러에 이르고, 2028년에는 86억 달러까지 늘어날 전망입니다.
3. 파운드리 및 로직 분야 전망
2나노(nm) 공정의 본격적인 양산이 시작되면서, 2026년 파운드리 및 로직 웨이퍼 제조 장비 매출은 18.9% 증가한 780억 달러를 기록할 것으로 보입니다.
이 분야 매출은 꾸준히 늘어 2028년에는 1,000억 달러를 돌파한 1,047억 달러 규모에 달할 것으로 예상됩니다.
4. 메모리 분야(DRAM 및 NAND) 전망
DRAM 장비: 고대역폭 메모리(HBM) 수요 급증과 DRAM 미세공정 전환에 힘입어 2026년 장비 매출이 39% 급증해 388억 달러를 기록하고, 2028년에는 569억 달러에 달할 전망입니다.
NAND 플래시 장비: 기술 세대 전환에 따라 2026년 매출은 30.7% 성장한 139억 달러를 기록하고, 2028년에는 208억 달러 규모가 될 것으로 예측됩니다.
5. 주요 시장 전망
2028년까지 대만, 중국, 한국이 전 세계 반도체 장비 지출의 상위 3대 시장 자리를 지킬 것으로 보입니다.
특히 대만은 AI 및 고성능 컴퓨팅(HPC) 분야의 첨단 반도체 생산 능력 구축에 힘입어 가장 큰 수혜를 입을 것으로 분석됩니다.
https://www.ctee.com.tw/news/20260715700929-430501 | 52 |
| 5 | ~ 트럼프 대통령은 이날 미국 펜실베이니아주 칼라일의 미 육군 전쟁대학에서 열린 국방 및 혁신 회의에서 "우리는 해군을 재건해야한다"며 "따라서 우리는 한국과 여러나라의 기업들 중 일부를 살펴볼 것"이라고 말했다
~ 이어 "그들은 선박 분야에서 우리와 협력하고 있고, 우리 또한 직접 건조할 것이다"고 부연했다
~ 해외에서 건조된 군함을 구매하는 방안 역시 추진할 방침이라고 확인했다
~ 트럼프 대통령은 "우리는 또한 해외에서 제작된 일부 함선도 구매할 예정이다"면서 "함선을 많이 확보하게 될 것이다"고 했다
https://n.news.naver.com/article/003/0014069799?sid=104 | 119 |
| 6 | YoY 상승추세 | 170 |
| 7 | [메리츠증권 전기전자/IT부품 양승수]
▶ Taiwan AI suppliers ride global demand as substrate, and CCL markets tighten
- 6월 대만 AI 하드웨어 공급망은 AI 서버, ASIC, HPC 수요에 힘입어 견조한 흐름 지속. 기판과 CCL 업체들은 고사양화, 가격 상승, AI 비중 확대 수혜로 전년 대비 대폭 성장
- Unimicron의 6월 매출은 148.97억대만달러(+6.0% MoM, +36.3% YoY), 상반기 매출은 803.36억대만달러(+28.4% YoY)를 기록
- Unimicron은 기판, AI PCB, 광모듈 기술에 집중 중이며, 신규 고객 출하와 캐파 확대에 힘입어 하반기 실적 개선을 기대. AI 매출 비중은 이미 60% 이상이며 추가 상승 전망
- Kinsus의 6월 매출은 42.24억대만달러(+0.6% MoM, +32.3% YoY), 상반기 매출은 236.01억대만달러(+29.8% YoY)를 기록. AI ABF 기판과 주류 서버 CPU 수요 강세 수혜
- Nan Ya PCB의 6월 매출은 46.84억대만달러(+5.5% MoM, +50.0% YoY), 상반기 매출은 247.53억대만달러(+37.2% YoY)를 기록. AI와 HPC 매출 비중은 50% 이상으로 확대
- 회사는 하반기 매출과 이익이 분기별로 개선될 것으로 전망. Morgan Stanley는 높은 가동률, 제품 믹스 개선, 가격 상승 효과로 2분기 실적이 기대치를 상회했다고 평가
- TUC의 6월 매출은 48.95억대만달러(+2.1% MoM, +107.7% YoY), 상반기 매출은 243.56억대만달러(+85.2% YoY)를 기록. 가격 인상과 고급 CCL·AI 고객 비중 확대 수혜
- Goldman Sachs는 TUC가 가격 인상을 통해 저사양 CCL 캐파를 축소하고 고마진 프리미엄·AI 고객에 집중하고 있다고 분석, 2027년까지 최소 4개 주요 AI 프로젝트 참여 예상
- EMC의 6월 매출은 177.33억대만달러(+13.5% MoM, +120.7% YoY), 상반기 매출은 803.42억대만달러(+81.8% YoY)를 기록. AI 서버 수요가 CCL 공급망 실적을 견인
- Iteq의 6월 매출은 42.14억대만달러(+10.8% MoM, +47.9% YoY), 상반기 매출은 206.73억대만달러(+25.6% YoY)를 기록. 고속 소재 출하 강세와 GB300 등 AI 서버 플랫폼 수요 확대 수혜
- Nvidia Rubin 등 차세대 AI 플랫폼은 더 큰 기판 면적, 더 많은 층수, M8·M9 등 고급 CCL 등급을 요구하며 랙당 소재 사용량 증가와 제품 믹스 개선을 동반
- T-glass, Low Dk2, Low Dk 등 고급 유리섬유 직물 공급은 여전히 타이트. Nittobo의 유의미한 신규 캐파는 2027년 중반 이후로 예상되며, 가격 인상은 이미 진행 중
- 고급 유리섬유 직물 병목은 CCL 가격으로 전가되는 중. 2026년 3월 CCL 수입 가격은 톤당 20,728달러로 전년 대비 74.5% 상승했으며, 주문 선제 확보와 리드타임 장기화도 진행
- 기판 시장도 유사한 공급 압박에 직면. AI 기판 수요는 면적과 층수 증가에 의해 결정되기 때문에 일반 부품 대비 소재 소모가 크며, 2028년 가동률은 130% 수준까지 상승할 가능성
- 소재 가격 상승, 리드타임 장기화, 공급 제약은 칩 업체뿐 아니라 서버 가격, 네트워크 장비, AI 인프라 확장 속도에도 영향을 미칠 전망
https://buly.kr/APxRd5G (Digitimes)
*본 내용은 당사의 코멘트 없이 국내외 언론사 뉴스 및 전자공시자료 등을 인용한 것으로 별도의 승인 절차 없이 제공합니다. | 139 |
| 8 | [메리츠증권 전기전자/IT부품 양승수]
▶ 국내 PCB 기회요인 재점검
- 국내 PCB 업종의 주가 부진이 장기화되고 있으나, 중장기 실적 성장의 가시성은 오히려 높아지고 있다는 점에서 투자 기회는 여전히 유효하다고 판단
- 당사는 글로벌 Tier-1 업체들의 BT Capa 축소에 따른 낙수효과와 SoCAMM 관련 실적 눈높이 상향을 국내 PCB 업종의 새로운 기회요인으로 제시
1. BT Capa 축소가 만드는 국내 기판업체의 낙수효과
- AI 및 대형 패키지 수요 증가로 ABF 공급 부족이 심화되면서, 상대적으로 수익성이 낮은 BT 설비를 ABF로 전환하려는 구조적 변화가 확산
- 대표적으로 대만의 Unimicron은 올해 BT Capa를 15% 축소하고, 내년 상반기까지 축소 폭을 40% 수준으로 확대할 계획
- 이외에도 다수의 글로벌 Tier-1 기판 업체들이 BT 생산 비중을 줄이고 일부 설비를 ABF로 전환할 것으로 예상
- 중장기적으로는 일부 업체의 BT 사업 철수 가능성도 부각
- 이미 BT 기판 가격은 메모리 수요 증가와 제한적인 공급 확대의 영향으로 2025년 중반 이후 상승세를 기록
- 향후 BT 공급 축소가 지속될 경우 추가적인 가격 상승과 함께 국내 PCB 업체로의 물량 이전이 본격화될 전망
- 이에 따라 대덕전자와 심텍 등 국내 BT 기판 업체들은 가동률 상승과 판가 개선이라는 낙수효과를 동시에 누릴 것으로 기대
2. 공격적인 SoCAMM 가이던스 상향
- Vera Rubin GPU와 Vera CPU의 본격적인 출하를 앞두고 SoCAMM 메모리 모듈에 대한 실적 눈높이가 지속적으로 상향
- 지난달 SoCAMM 모듈당 메모리 용량이 하향 조정되었으나, 서버 출하량 증가에 따라 전체 SoCAMM 메모리 모듈 수요는 오히려 확대되는 효과도 반영
- 대표적으로 티엘비의 SoCAMM 매출 가이던스는 연초 200억원에서 1분기 400~500억원, 최근에는 600~700억원까지 상향
- 코리아써키트 역시 연간 250억원에서 최근 650억원으로 가이던스를 상향 제시
- 다른 업체와 달리 연초부터 1,000억원의 높은 가이던스를 제시했던 심텍도 현재 계획에 부합하는 흐름을 보이고 있으며, 소폭 상회할 가능성도 기대
- SoCAMM용 모듈 PCB는 기존 고부가 메모리 모듈 기판 대비 ASP가 약 2배 높아 관련 업체들의 매출 및 수익성 기여도가 크게 확대될 전망
- 당사는 SoCAMM용 모듈 PCB 시장이 올해 대비 내년 약 2.8배 성장한 6,500억원 규모에 이를 것으로 예상
- 관련 업체들의 실적 추정치 상향도 지속될 것으로 판단
https://buly.kr/GZzxyrt (링크)
*동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권투자결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. | 72 |
| 9 | 원래 기존에 쓰던 번인 테스트만으로 KGD(Known Good Die)를 걸러서 HBM을 쌓고 칩을 패키징해 왔는데, 요즘 엔비디아 가속기처럼 전력을 기존보다 2배 이상 더 쳐먹고 발열이 좆되는 환경에 칩을 넣었더니, 기존에 양품인 줄 알았던 애들이 초기 불량(Early-life failures)으로 뒤져나가는 빈도가 높아진 거야.
그래서 주요 AI 고객사들이 “야, 패키징하기 전에 전력 소모랑 열 스트레스를 훨씬 더 가혹하고 정확하게 줘서 진짜 무결점 칩만 뽑아내자”라고 기준을 존나게 높여버렸고, 이 가혹한 조건을 웨이퍼 단위에서 대량으로 견디면서 테스트할 수 있는 장비가 사실상 에어 시스템즈 거밖에 없으니까 주문이 폭주하고 있는 거지. | 115 |
| 10 | 에어 테스트 시스템즈(Aehr Test Systems, $AEHR) 2026 회계연도 4분기 어닝콜
1. 실적 전망 및 제품 구성 (Craig-Hallum)
Q. 2027 회계연도 매출 가이던스(1.3억~1.5억 달러)의 제품별 비중은 어떻게 되나요?
AI 비즈니스가 절대적 주도: 전체 매출의 약 70%를 AI가 차지할 것입니다.
실리콘 포토닉스: 약 15% ~ 20% 수준입니다.
전력 반도체(SiC, GaN 등): 나머지를 차지하며, 올해는 구체적인 고객 데이터와 장비 가동률을 볼 때 실제 회복세가 뚜렷합니다.
보수적 가이던스: 현재 수치에는 메모리 관련 매출이 0%로 잡혀 있으며, 대형 신규 AI 고객사의 매출도 거의 포함되지 않아 향후 모두 추가 업사이드로 작용합니다.
Q. 메모리 부문(HBM 등) 개발에 대한 확신이 커진 것 같은데, 현재 상황은 어떤가요?
실질적 투자 진행: 관련 예산을 집행하기 시작했으며, 인력 채용 및 아키텍처 도면 디자인, 소프트웨어 개발이 구체적으로 진행 중입니다.
시장 트렌드의 변화: 고대역폭 플래시(HBF)의 등장과 HBM의 새로운 표준(내장 자체 테스트 기능 탑재)으로 인해 기존 메모리 테스터들의 한계가 드러나고 있습니다.
에어의 기술적 우위: 당사의 FOX-XP 플랫폼은 로직 테스터와 유사한 구조여서 이 새로운 HBM 표준에 기술적으로 매우 유리합니다. 6개월 전보다 더 빠른 성과를 기대하고 있습니다.
Q. 현재 회사가 소화할 수 있는 최대 연간 매출 처리 능력(캐파)은 얼마인가요?
프레몬트 공장 10배 확장: 인프라를 대폭 늘려놓았으며, 현재는 1교대로 가동 중이라 인력만 충원하면 즉시 대량 출하가 가능합니다.
해외 외주(CM) 다변화: 동남아시아 공장을 클린룸 수준으로 업그레이드하여 월 20대 이상의 소노마 시스템 생산 능력을 추가했습니다.
경영진의 공급망 전략: "고정 비용이 많이 드는 인프라를 무리하게 늘리지 않으면서, 외주 네트워크를 통해 한 분기에 수억 달러어치의 장비도 쏟아낼 수 있는 유연한 캐파를 구축하는 것이 당사의 핵심 규율입니다."
2. 장비별 세부 전략 및 분기 흐름 (William Blair)
Q. 소노마 패키지 레벨 장비의 월 20대 생산 능력이 가이던스에 어떻게 반영되나요?
비상 대응용 캐파: 월 20대 캐파는 주문 폭주에 대응하기 위한 능력일 뿐, 이번 가이던스에는 연간 60~70대(약 5,000만 달러 규모)만 보수적으로 반영되어 있습니다.
소모품 매출 비중: 전체 웨이퍼 레벨 매출에서 웨이퍼팩 등 소모품이 차지하는 비중은 약 30%로 유지될 것입니다.
Q. 소노마 대량 주문 고객(하이퍼스케일러)이 웨이퍼 레벨(WLB)로 전환할 가능성이 있습니까?
칩 개수 증가에 따른 리스크: 패키지 레벨에서 테스트하다가 칩 하나가 불량 나면 고가의 HBM 메모리까지 통째로 폐기해야 하므로 고객의 손실이 막대해집니다.
전환 로드맵: 이 고객의 첫 번째와 두 번째 디바이스는 패키지 레벨(소노마)로 양산되지만, 세 번째 차세대 디바이스는 수율 손실을 막기 위해 웨이퍼 레벨(FOX 시스템) 도입을 강력하게 논의 중입니다.
Q. 질화갈륨(GaN)과 실리콘 포토닉스의 시장 진입 현황은 어떤가요?
질화갈륨(GaN): 웨이퍼 레벨 테스트가 극도로 까다롭지만 완벽히 디버깅을 끝냈습니다. 태양광, 데이터 센터, 자동차 등 12개 이상의 디바이스 설계를 마쳤고 신뢰성 검증에 필수 장비로 자리 잡고 있습니다.
트렌드: 현재 반도체 테스트 업계 전체에서 웨이퍼 레벨 번인이 가장 빠르게 성장하는 분야입니다.
Q. 2027 회계연도의 분기별 매출 흐름은 어떻게 되나요?
역대 계절성과 다른 패턴: 과거에는 상반기가 약하고 하반기가 강했지만, 올해는 대규모 소노마 시스템 인도가 2분기에 집중됩니다.
분기별 리듬: 1분기 양호 ➔ 2분기 대단히 강력 ➔ 3분기 평탄 ➔ 4분기 상승 흐름을 보이며, 상반기 실적이 하반기만큼 좋은 특이한 해가 될 것입니다.
3. 신규 AI 고객사 및 장비 경쟁력 (Lake Street)
Q. 최근 발표된 4,100만 달러 주문이 웨이퍼 레벨 전환과 관련이 있나요?
기존 패키지 주문: 4,100만 달러는 현재 양산 중인 제품의 패키지 레벨(소노마) 주문입니다.
WLB의 가치: 차세대 제품에서 웨이퍼 레벨(WLB)을 채택하면 장비 단가가 훨씬 높아져 주문 규모가 커지고 회사 마진도 더 좋아집니다. 고객 입장에서도 1%~8%의 최종 패키지 수율 이득을 보기 때문에 가격 저항이 없습니다.
Q. 벤치마크를 통과한 두 번째 대형 AI 신규 고객사의 양산 주문은 언제쯤 예상하나요?
2027 회계연도 내 가능: 가이던스 이상의 주문이 들어와도 즉시 대응할 수 있도록 준비 중입니다.
압도적인 공간 효율성: 당사의 FOX-XP 시스템은 경쟁사 장비 1대가 차지하는 공간에서 9개의 AI 웨이퍼를 동시에 테스트합니다. 주차장 차량 20대 정도의 공간만 있으면 경쟁사 장비 180대에 해당하는 거대한 테스트 플로어를 구축할 수 있습니다.
4. 공급망 리스크 및 시장 생태계 장악 (Chlebina Capital)
Q. 공장의 물리적 출하 능력을 다시 한번 명확히 정리해 주세요.
이원화된 대량 생산 체제: 동남아 외주 공장에서 월 20대의 소노마(패키지)를 출하하는 동시에, 프레몬트 본사 공장에서는 월 20대의 FOX-XP(웨이퍼 레벨, 약 1억 달러 가치)를 생산할 수 있습니다. 이론상 연간 10억 달러 이상의 매출 처리가 가능한 구조입니다.
공급망 리스크 제어: 엔비디아 등 빅테크 수요 폭주로 전력 공급 장치 부품 단가가 40% 인상되는 등의 압박이 있으나, 핵심 부품 선제 매입을 통해 고객 납기보다 항상 빠르게 빌드를 완료하고 있습니다.
Q. 메모리 업체들과의 구체적인 협력 단계와 최종 빅테크 고객들의 요구 사항은 무엇인가요?
메모리 협력 현황: 현재 플래시 메모리에서 2~3개사, HBM/DRAM에서 2개사 등 글로벌 메이저 메모리 업체 전원과 깊숙이 논의 중입니다.
빅테크의 압박: 구글, 메타, 애플 등 데이터 센터 바이어들이 불량률을 낮추기 위해 메모리 공급사들에게 강력한 신뢰성 테스트를 요구하고 있으며, 이 흐름이 당사 장비 수요로 이어지고 있습니다.
자동차 시장의 성공 사례: "현재 전기차 실리콘 카바이드(SiC) 시장에서는 세계 최대 자동차 OEM이 공급사들에게 '에어 테스트 장비로 신뢰성을 인증하라'고 직접 지정하고 있습니다. 당사는 이 성공 모델을 AI 반도체 및 HBM 시장에서도 그대로 재현하여 독점적 생태계를 구축할 것입니다."
https://x.com/DrNHJ/status/2077171031559860563?s=20 | 76 |
| 11 | 에어 테스트 시스템즈(Aehr Test Systems, $AEHR) 2026 회계연도 4분기 실적 (시간외 +27.25%)
EPS 0.11달러 (예상-0.01달러)
매출액 1,884만 달러 (예상 1,869만 달러) 전년 동기 1,410만 달러 대비 +33.4% 성장
분기 수주액 (Bookings): 사상 최고치인 6,070만 달러 기록
실질 수주 잔고 (Backlog): 공식 백로그 8,060만 달러에 최근 추가 수주분을 포함하여 실질 백로그 1억 60만 달러(100M+) 돌파
보유 현금: 1억 1,650만 달러 (직전 분기 3,710만 달러 대비 대폭 증가하여 재무 건전성 확보)
FY27 연간 가이던스
연간 매출액 목표: 1억 3,000만 달러 ~ 1억 5,000만 달러 제시 (시장 예상치였던 8,514만 달러, 전년 대비 약 +160% ~ +200%의 성장 전망 - 26 회계연도 매출의 2.6배에서 3배에 달하는 수치 )
가이던스 상향 가능성: 현재 고객사들의 예측치를 감안할 때 추가 주문이 실현되면 가이던스를 더 높일 수 있는 기회가 있습니다. 생산 능력 측면에서는 1억 5,000만 달러 매출 수준에서도 전혀 제한이 없는 상태입니다.
현재 제시한 최대 가이던스인 1억 5,000만 달러 안에는 메모리 관련 매출이 전혀 포함되어 있지 않다는 것입니다. 따라서 메모리에서 발생할 수 있는 잠재적 매출은 모두 가이던스 대비 추가적인 업사이드(추가 수익)가 됩니다. 또한 이 가이던스는 대부분 기존 고객사들을 기반으로 잡은 것입니다. 최근 환상적인 벤치마크 결과를 얻은 신규 프로세서 고객사로부터 발생할 매출도 거의 포함하지 않고 여유를 두었습니다.
Non-GAAP 순이익률: 매출액 대비 18% ~ 22% 수준 예상
성장 근거: 이미 확보된 1억 달러 규모의 실질 백로그와 AI 가속기 및 전기차(EV) 시장의 강력한 장비 수요가 바탕이 됨
주요 비즈니스 모멘텀 & 사업 다각화
실리콘 포토닉스 (Silicon Photonics):
AI 데이터 센터에서 광학 I/O(빛을 이용한 데이터 전송) 도입이 늘어남에 따라, 신규 글로벌 네트워킹 리더를 포함해 2개의 대형 고객사를 확보했습니다. 향후 추가적인 시스템 발주가 예상됩니다.
실리콘 카바이드 (SiC) & 전기차 (EV):
최근 한 달 동안에만 800만 달러 이상의 새로운 WaferPak(웨이퍼 레벨 번인 장비) 주문을 받았습니다. 여기에는 차세대 EV용 SiC 공급사 테스트를 위한 세계 Top 3 수준의 글로벌 완성차 업체의 직접 주문과 기존 주요 생산 고객사의 후속 주문이 포함됩니다. 해당 주요 고객사는 올해 추가적인 Capa(생산 용량) 확장이 필요하다고 언급했습니다.
AI 및 하이퍼스케일 소노마 (Sonoma):
주요 AI 고객사들이 가속기 칩의 신뢰성 검증을 위해 웨이퍼 레벨 번인 공정으로 완전히 전환하고 있습니다. 소노마 제품군 관련 고객사는 역대 최대 규모의 후속 주문을 진행했으며, 기존보다 전력 소모가 2배 더 높은 2세대 기기로 확장 적용 중입니다.
CEO 게인 에릭슨
우리는 4분기 실적에 매우 만족하며 예상치를 상회하는 결과를 얻었습니다. 역대 최고의 분기 수주액, 매우 견고한 수주잔고, 그리고 AI 프로세서, 실리콘 포토닉스, 전력 반도체 전반에 걸친 웨이퍼 레벨 및 패키지 레벨 번인 솔루션 수요 증가 덕분에 향후 큰 성장을 위한 유리한 입지를 다졌습니다. FY2027을 앞두고 1억 달러가 넘는 역대 최고 수주잔고를 보유하고 있어 예상 매출액인 1억 3,000만 달러에서 1억 5,000만 달러 달성에 대한 높은 가시성을 확보했습니다.
주요 AI 프로세서 고객사의 웨이퍼 레벨 번인 용량 요구 대폭 증가, 대형 AI 가속기 공급업체와의 성공적인 벤치마크, 소노마 양산 주문 확대 등 여러 성장 동력이 동시에 가속화되고 있습니다.
https://x.com/DrNHJ/status/2077169474030145553?s=20 | 72 |
| 12 | 기존 컨센서스 가
2027년 90대 2028년 100대 였고 이 수치가 상향되는 것이 서프라이즈 포인트였는데
2027년 30% 확장에 2028년 30% 추가 확장 검토이면
2027년 85대 2028년 110 대여서
2028년 확장이 정해져야 지금 주가 레벨에서는 컨센서스가 상회 수준인거 같습니다 | 166 |
| 13 | *ASML 실적 발표 후 외인 선물 매도 나오며 코스피가 조정 받고 있습니다. ASML의 실적은 예상치를 상회했습니다. 컨콜이 한국 시간으로 오후 10시라 그때 한번 더 움직임이 있을 듯 싶네요.
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📢 ASML 2Q26 실적 & 가이드던스 요약
1. 2Q26 주요 실적: 시장 컨센서스 일제히 상회
매출액: 93억 3,000만 유로 (시장 전망치 88억 5,000만 유로 상회)
순이익: 29억 2,000만 유로 (시장 전망치 26억 4,000만 유로 상회)
총마진율(Gross Margin): 54.0% (회사 가이던스 및 전망치 52% 상회)
어닝 서프라이즈 배경: AI 기반 장비 가동률 상승에 따라 기존 설치 장비의 유지보수 및 업그레이드 매출(Installed Base Management)이 예상을 크게 뛰어넘었습니다.
2. 향후 전망: 가이드던스 대폭 상향
3Q26 매출 전망: 110억 ~ 120억 유로 제시 (시장 예상치인 102.7억 유로를 크게 상회)
3Q26 총마진율 전망: 55% ~ 57%
2026 연간 매출 전망 상향: 기존 전망 대비 크게 높여 잡은 430억 ~ 450억 유로로 연간 가이던스를 전격 상향 조정했습니다 (연간 총마진율 전망은 54%~56% 수준).
3. 장기 생산 캐파(Capacity) 증설 계획
EUV 장비 증설 속도: 2027년까지 Low-NA(일반) EUV의 생산 능력을 30% 확장할 계획이며, 2028년 추가적인 30% 캐파 증설 방안 역시 적극 검토 중입니다.
4. 코멘트 요약 (CEO Christophe Fouquet)
"지속적인 AI 관련 투자와 AI 기술 고도화가 선단 로직 및 메모리 칩 수요를 강하게 밀어 올리고 있으며, 이는 전반적인 반도체 업계의 성장 전망을 강화하고 있음".
"당사 고객사들(TSMC, 삼성, SK하이닉스 등)이 설비 증설 계획을 가속화함에 따라 ASML 전체 제품군에 걸쳐 장기적인 장비 가시성(Visibility)이 크게 확대되는 중". | 152 |
| 14 |  - GPT 5.6은 IQ 130을 초과한 최초의 모델이 됨
- 인류의 99%보다 똑똑해진 AI | 110 |
| 15 |  오픈AI Codex & 챗GPT Work 주간 활성 사용자 800만명 돌파
티보
안녕하세요. Codex와 챗GPT Work를 합쳐 활성 사용자 800만 명을 달성했습니다.
다시 한 번 모든 사용자의 사용 한도를 초기화합니다. 또한 이번에도 5시간 사용 제한은 적용하지 않습니다. 이를 통해 누구나 GPT-5.6 Sol의 한계를 마음껏 시험해보고, 얼마나 큰 목표에 도전할 수 있는지 경험할 수 있습니다.
내일도 성장과 관련한 더 많은 소식을 전해드리겠습니다.
샘 올트먼
GPT-5.6 Sol의 성장세는 엄청납니다.
추론 팀은 수요를 감당할 수 있도록 정말 놀라운 일을 해냈습니다.
우리는 앞으로도 계속 확장하기 위해 가능한 모든 노력을 기울일 것입니다. 다만, 가까운 시일 내에 일부 일시적인 장애나 서비스 불안정(hiccups)이 발생할 가능성은 있습니다.
■ Codex & 챗GPT Work WAU
—— Codex 단독 ——
연초 50만 명
→ 2월 초 100만 명
→ 3월 초 200만 명
→ 4/7 300만 명
→ 4/21 400만 명
→ 5/30 500만 명
—— Codex + 챗GPT Work 합산 ——
→ 7/12 600만 명
→ 7/13 700만 명
→ 7/14 800만 명
→ 수요는 수직 벽처럼 증가한다?
https://t.me/Samsung_Global_AI_SW | 72 |
| 16 | [2Q GDP 및 6월 경기지표]
*2분기 중국도 수출 호조에도 불구하고, 내수 투자 부진을 중심으로 예상보다 부진한 4.3% 기록
*상반기 누적 성장률 4.7%로 연간 성장 목표(4.5~5.0%) 구간에 있지만, 하반기 부진한 내수를 회복시켜야할 필요성 상승
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1.2Q GDP: 예상 하회
-YoY: 4.3% (E 4.5%, 1Q 5.0%) -YTD: 4.7% (E 4.8%, 1Q 5.0%)
-QoQ: 0.9% (E 0.9%, 1Q 1.3%)
2.6월 실물경기지표: 소비/생산 예상 상회
-소매판매: 1.0% (E -0.1%, 5월 -0.6%)
-산업생산: 5.3% (E 4.6%, 5월 4.5%)
-고정자산투자: -5.7% (E -5.0%, 5월 -4.6%)
3.부동산 경기: 부진세 지속
-부동산투자(YTD YoY) -18.0% (E -16.8%, 5월 -16.2%)
-신규주택가격 MoM: -0.15% (5월 -0.2%)
-기존주택가격 MoM: -0.32% (5월 -0.26%)
출처: 국가통계국, 블룸버그 컨센서스 | 186 |
| 17 | 좀 짜요 선생님 | 289 |
| 18 | 2026.07.15 10:32:13
기업명: 서진시스템(시가총액: 2조 4,696억) A178320
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)
계약상대 : Bloom Energy Corporation
계약내용 : 고체산화물 연료전지(SOFC) 모듈 및 부품 생산
공급지역 : 미국
계약금액 : 785억
계약시작 : 2026-07-15
계약종료 : 2027-03-22
계약기간 : 8개월
매출대비 : 7.37%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260715900165
최근계약 : https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/178320
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=178320 | 154 |
| 19 | 숫자가 하나도 안맞는데
그냥 27CAPEX 1,500억달러만 가져가자 | 276 |
| 20 |  바이트댄스의 2027년 Capex가 1조 위안에 이를 가능성
바이트댄스는 이미 공급망 업체들과 2027년 CPU 서버 100만 대를 발주할 계획이라고 소통한 것으로 알려졌다.
이에 해당하는 Capex는 약 3,000억 위안이며, 이 가운데 하이곤(Hygon) CPU 20만 개가 포함된다.
참고로 2026년 바이트댄스의 CPU 서버 구매 규모는 약 50만 대, 관련 Capex는 약 600억 위안으로 추정된다.
현재 바이트댄스 내부에서는 2027년 전체 Capex가 총 1조 위안에 이를 가능성이 논의되고 있다.
중국산 슈퍼노드 시스템은 3분기부터 대규모 공급이 시작될 예정이다. 올해 슈퍼노드에 탑재·출하되는 가속기 카드는 총 60만 장으로 예상되며, 침투율은 약 30%로 전망된다.
내년에는 중국산 슈퍼노드의 가속기 카드 출하량이 약 300만 장에 이를 것으로 예상되며, 침투율은 약 45%까지 상승할 전망이다. | 141 |
