🗽엄브렐라(Umbrella Research) 리서치 플랫폼 since 2020

안녕하세요 옆집 부자형의 Danny입니다. 기존 상위 1% 찐 자산가, 부자 스터디에 이어서 기업체 오너 및 대표님을 대상으로 IR, PR 목적이 아닌 술자리에서 들을 수 있는 성공스토리를 시작 합니다. 첫번째 기업은 ‘옵티팜’ 김현일 대표님 입니다. 꾸준한 관심 부탁드립니다. https://youtu.be/kMYjYIcR4XA?si=RvLGxlOrOUL21nEG

2024.05.14 17:41:19 기업명: 이수페타시스(시가총액: 2조 7,038억) 보고서명: 분기보고서 (2024.03) 매출액 : 1,996억(예상치 : 1,836억) 영업익 : 229억(예상치 : 167억) 순이익 : 175억(예상치 : 133억) **최근 실적 추이** 2024.1Q 1,996억/ 229억/ 175억 2023.4Q 1,733억/ 106억/ 82억 2023.3Q 1,662억/ 132억/ 82억 2023.2Q 1,638억/ 183억/ 156억 2023.1Q 1,720억/ 202억/ 157억 공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240514001613

퀀트 수급모델 : 사모펀드만 3월에 산물량 가지고 나머지는 금융투자물량 (거의 빈집) 입니다.

1) 시장에서 그렇게 큰 관심이 있는건 아니지만, 애플-오픈AI의 결합은 이번 생성형AI 사이클에 있어 매우 중요한 구간이 될 것이라 생각하고 있습니다. 2) 생성형AI가 추구하는 궁극적 미래는 'AI비서'입니다. 이 AI비서를 위해 모든 AI Capex가 AI 데이터센터와 GPU/HBM이라는 HW에 집중되었고 이를 통한 학습형/추론형 AI 구축을 통해 LLM을 탄생시켰습니다. 3) 그리고 이 LLM이라는 대화형 챗봇의 기술이 AI비서로 가기위한 중요 단계입니다. 그리고 궁극적으로 이 AI비서라는 시스템이 안착되려면, 강력한 플랫폼을 기반으로 소비자들에게 연결되어야 합니다. 즉, 생성형AI가 빅테크 중심의 capex 사이클에서 => 소비자들에게 직접적으로 사용될 수 있는 '체험의 영역'으로 확장되고 있다고 생각합니다. 4) 그 강력한 기반이 스마트폰이고, 그 가장 강한 지배자가 애플입니다. 가장 진보된 LLM(ChatGPT)과 가장 강력한 플랫폼(아이폰)의 결합은 생성형AI를 capex에서 체험의 영역으로 끌어올릴 것이고, 우리 삶에 다가오는 가장 큰 첫걸음이 될 것이라 생각합니다. 5) 그렇기 때문에, 오히려 저는 엔비디아 실적보다도 애플의 AI전략과 움직임이 더 중요하다고 생각합니다. 전세계 시총 1위와 2위의 합작품이 제대로 탄생하는 것이고, (물론 MS도 자체 LLM을 개발 중이긴 하지만, 오픈AI가 MS의 핵심 자산임에는 분명합니다) 테크 발전의 핵심 축이었던 스마트폰과 현재 진행형으로 발전 중인 AI 챗봇의 결합이기 때문입니다. => 또한 각자의 니즈가 부합합니다. 오픈AI는 경쟁자들을 제칠 수 있는 절호의 기회를 잡을 수 있고, 애플은 침체된 아이폰의 새로운 부활을 만들 수 있고, 동시에 '스마트폰'이라는 강력한 플랫폼으로 가장 발전된 LLM을 포섭시킬 수 있습니다.

[신한투자증권 통신서비스/SW 김아람] 밀리의서재; Q(구독자) 챌린지를 넘어서 ▶️ 매분기 실적으로 증명해낼 것 - ‘독서’ 플랫폼 운영해 Q 성장 가능성에 대한 의심이 컸던 기업. 그러나 1Q24 실구독자 85.6만명(QoQ +7.8만명), 영업이익 29억원(+42%YoY, 이하 YoY) 기록하며 실적으로 증명 - 긴 호흡에서 계속해서 실적 성장 → 추정치 상향 → 저평가 매력 부각 → 주가 상승하는 그림 예상. 신규 추정치 기준 24/25F PER 각각 15.0배, 12.9배 ▶️ 1Q24 Review - 1Q24 매출액 168억원(+31%), 영업이익 29억원(+42%) 기록. B2C/B2BC 고성장, 비용은 계절성에 전자책원가 QoQ +8억원 늘어난 것외 특이사항 無. 인건비/마케팅비 전분기와 유사 - 24년 신사업인 웹소설 플랫폼 출시되지 않는다고 가정해 영업이익 추정치 104억원에서 147억원으로 +41% 상향. 웹소설 플랫폼은 실질적 성과낼 수 있을지 재검토중. 24년~25년중 출시된다 해도 BM/콘텐츠/마케팅준비 더욱 철저히 했을 것으로 추정되는 바 기존 예상 대비 전사 수익성 크게 갉아먹지 않을 것으로 예상됨 - 플랫폼 사업 특성상 매출액 성장에 따른 레버리지 효과 큼. 본업에서 매분기 실구독자 성장이 나타난다면 24년 연간 영업이익 120억원(1Q24 29억원*4로 단순 계산) 이상 가정 전혀 무리없음 원문확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=325500 위 내용은 2024년 5월 14일 07시 55분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.

지난 2월 출시된 애플의 혼합현실(MR) 헤드셋 ‘비전 프로’가 3500달러(약 500만원)에 육박하는 가격으로 판매가 부진한 가운데 차세대 모델은 가격이 절반가량 낮아질 것이라는 전망이 나오고 있다. 애플 전문 분석가인 궈밍치 TF인터내셔널증권 연구원은 지난달 애플이 비전 프로를 미국 외 지역에 출시하기도 전에 올해 출하량을 40만~45만대로 줄였다고 전했다. 이는 시장 전망치 70만~80만대와 비교해 낮은 수치다. 애플은 당초 내년 하반기 저가형 비전 프로 신모델을 출시할 것으로 예상됐지만, 이 역시 미뤄질 가능성이 있다고 궈밍치 연구원은 분석했다. https://v.daum.net/v/20240513135441005

OpenAI 가 새로운 CHAT GPT 인 GPT-4o 를 공개했습니다!! | GPT4o (옴니) 소개 (ft.AI놀이터) 1. AI ES의 대담한 예측: GPT 45, '허' 영화 시대 다가온다 - AI ES는 5월 14일에 GPT 45 모델을 공개하여 옴니였던 새로운 모델을 소개했다. - '허' 영화에서처럼 인공지능과 대화하는 시대가 다가올 것으로 예측되며, GPT 45의 충격적인 내용이 공개되었다. - GPT 45은 '옴니'를 상징하고, 사람들이 단지 AI와 대화뿐만 아니라 사랑까지 할 수 있음을 시사한다. - AI ES의 예측에 따르면, '허'와 같은 인공지능과의 시대가 곧 다가올 것으로 보인다. 2. GPT 모델 업데이트와 성능 향상 소개 - GPT 40 모델과 GPT 45 모델의 차별점이 소개되며, GPT 45 모델은 API로 이용 시 유료이나 기존 모델 대비 2배 빠르고 50% 더 저렴하며 능력이 5배 향상되었다. - 이번 업데이트에서는 개발자가 실시간 대화를 할 수 있는 기능이 추가되었으며, GPT 45 모델은 오디오, 비전, 텍스트를 실시간으로 추론할 수 있어 리얼타임으로 진행되며 감정도 읽을 수 있다. 3. 개발자분의 발표 중에 유머있는 'meath meed on breath' 장면 - 지금 한번 같이 보도록 하겠습니다. 'meath meed on breath'이 개발자분이 발표를 하면서 가파른 호흡을 들려주자 긴장을 푸는 모습이 보였다. - 채치 비티는 '네가 진짜 청소고'라는 말과 함께 유머를 선사하는 장면도 함께 확인할 수 있었다. - 'How feel I feel better..'의 구절을 통해 분위기를 가볍게 만들었다. 4. GPT로 실시간으로 목소리를 변경하고 스토리 읽는 장면 - 'Thank you so much.' 긴장을 푸는 방법을 GPT가 제시하고, 목소리 변화도 가능하다. - GPT를 활용해 개발자가 쓴 스토리를 다른 목소리로 읽어주는 모습을 볼 수 있었고, GPT는 이를 이해해 목소리를 극적으로 변경하여 읽어준다. - 또한 'cto 문이'를 로보틱 보이스로 읽어달라고 요청하면, GPT가 신기하게 목소리를 변경하여 읽어준다. - 최신 모델은 실시간으로 비전과 텍스트를 처리할 수 있음을 언급하며 다양한 기능을 소개한다. 5.‍GPT-3 활용: 수학 문제 풀이, 코딩 피드백, 실시간 통역 - 개발자가 GPT-3를 활용해 수학 문제를 풀이하고, 풀이과정을 자세히 설명하며 가르침을 주는 모습이 신기했다. - 코드를 보여주며 실시간 피드백을 제공하고, 복잡한 문제도 해결하는 모습을 보여주었다. - 또한 이미지로 제출한 코드를 해석하고 수정하는 과정을 지속적으로 소통하며 진행하였다. - 마지막으로는 실시간 통역 기능을 활용하여 다양한 내용을 직접 해석하고 설명하는 모습을 보여주었다. 6.셀카로 인식된 기분에 대한 GPT의 부끄러움 대답 - 개발자가 셀카로 웃는 모습을 보여주며 *기쁨*과 *인식*을 나타냈다. - 이후 GPT에게 *유용성* 발표를 요청하자, GPT는 *부끄러움*을 표현했다. - 시청자들이 GPT의 부끄러움 표정을 보고 *놀라움*을 표현하는데, 이로 인해 *신기한* 분위기가 형성되었다. 7.오픈 AI GPT 4 오 모델 업데이트 내용 공개 - GPT 4 오니 모델은 퀄리티와 속도가 향상되었으며, 50가지 언어를 지원하고 유로로 제공되는 API*는 더 빠르고 50% 더 저렴하다. - 신규 보이스 모드는 대답을 기다리지 않고 중간에 끼어들 수 있으며, 사용자의 감정을 읽을* 수 있고, 목소리 생성도 가능하다. - 또한 텍스트와 비전 추론으로 수학 문제 풀이*와 코딩 피드백을 실시간 제공하며, 유저 친화적 업데이트 예정 - 오픈AI 홈페이지에서 더 자세한 시연 내용 확인 가능하며, 향상된 모델로 빠른 사용 의사 표시 https://www.youtube.com/watch?v=xmsztcjsdXU