🗽엄브렐라(Umbrella Research) 리서치+ 네프콘 옆집부자형 since 2020
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Ko'proq ko'rsatish📈 Telegram kanali 🗽엄브렐라(Umbrella Research) 리서치+ 네프콘 옆집부자형 since 2020 analitikasi
🗽엄브렐라(Umbrella Research) 리서치+ 네프콘 옆집부자형 since 2020 (@umbrellaresearch) Koreys til segmentidagi kanali faol ishtirokchi. Hozirda hamjamiyat 12 818 obunachidan iborat bo'lib, Iqtisodiyot & Moliya toifasida 9 563-o'rinni va Koreya mintaqasida 399-o'rinni egallagan.
📊 Auditoriya ko‘rsatkichlari va dinamika
невідомо sanasidan buyon loyiha tez o‘sib, 12 818 obunachiga ega bo‘ldi.
01 Avgust, 2026 dagi oxirgi ma’lumotlarga ko‘ra kanal barqaror faollikka ega. Oxirgi 30 kunda obunachilar soni 48 ga, so‘nggi 24 soatda esa -2 ga o‘zgardi va umumiy qamrov yuqori darajada qolmoqda.
- Tasdiqlash holati: Tasdiqlanmagan
- Jalb etish (ER): Auditoriya o‘rtacha 11.77% darajada jalb etiladi. Nashrdan keyingi dastlabki 24 soatda kontent odatda umumiy obunachilar sonining 9.88% ini tashkil etuvchi reaksiyalarni to‘playdi.
- Post qamrovi: Har bir post o‘rtacha 1 509 marta ko‘riladi; birinchi sutkada odatda 1 266 ta ko‘rish yig‘iladi.
- Reaksiyalar va o‘zaro ta’sir: Auditoriya faol: har bir postga o‘rtacha 0 ta reaksiya keladi.
📝 Tavsif va kontent siyosati
Muallif resursni shaxsiy fikrni ifoda etish maydoni sifatida ta’riflaydi:
“엄브렐라 리서치 플랫폼은 CP(Contents Provider)와 함께 양질의 컨텐츠를 VVIP에게 제공하는 프리미엄 서비스입니다. 전직 애널리스트와 펀드매니저가 드리는 색다른 주식투자전략을 체험해보세요. 종목 매수매도 보다는 포트폴리오전략과 색다른 리서치를 제공합니다.
네이버프리미엄컨텐츠에서 '옆집부자형'으로 검색하시면 해당 컨텐츠를 보실 수 있습니다.
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Yuqori yangilanish chastotasi (oxirgi ma’lumot 02 Avgust, 2026 da olingan) sababli kanal doimo dolzarb va katta qamrovli bo‘lib qoladi. Analitika auditoriya kontent bilan faol hamkorlik qilishini, uni Iqtisodiyot & Moliya toifasidagi muhim ta’sir nuqtasiga aylantirishini ko‘rsatadi.
12 818
Obunachilar
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Kirish va chiqish esdaliklari
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Obunachilarni jalb qilish
Avgust '26
Avgust '26
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Fevral '26
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Yanvar '26
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Noyabr '25
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Oktabr '25
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Iyul '25
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Iyun '25
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May '25
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Mart '25
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Fevral '25
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Yanvar '25
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Noyabr '24
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Oktabr '24
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Sentabr '24
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Iyul '24
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Iyun '24
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May '24
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Mart '24
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Dekabr '20
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| Sana | Obunachilarni jalb qilish | Esdaliklar | Kanallar | |
| 01 Avgust | +1 |
Kanal postlari
| 2 | "South Korean retail investors retreat after Kospi’s record volatility"
"코스피의 전례 없는 변동성 이후 후퇴하는 서학·동학 개미들"
(코스피의 기록적인 변동성 이후 한국 개인 투자자들의 후퇴)
개인 투자자들의 매도세: 코스피(KOSPI) 시장이 기록적인 폭등·폭락(변동성)을 겪은 이후, 한국의 개인 투자자(개미)들이 주식 시장에서 자금을 빼며 신중한 태도로 돌아서고 있습니다.
증시 변동성 영향: 극심한 시장 불안정성으로 인해 위험 회피 심리가 강해지면서, 매수세를 이어오던 개인 자금의 유입이 둔화되거나 순매도로 전환되었습니다.
https://www.investing.com/news/stock-market-news/south-korean-retail-investors-retreat-after-kospis-record-volatility-4829667 | 1 086 |
| 3 | https://contents.premium.naver.com/umbrellaresearch/richguy/contents/260802115512751kr | 784 |
| 4 | 미 증시로 달려간 서학개미…두 달 새 평가손실 50조 육박
* 국장도 만만치 않습니다...
https://www.newsis.com/view/NISX20260802_0003732937 | 900 |
| 5 |  외국인 코스닥 선물 순매수 동향 | 992 |
| 6 |  +1■ 반도체(SK하이닉스)와 바이오(Tiger 바이오ETF) 상대강도 260731 종가기준) by Danny | 1 019 |
| 7 | ㄴ 맞는 말이지만 받으면 바로 팔고 받기 전에 미리 알면 공매도 하거나 최소 관련 업종을 비우거나 (며칠 유동화에 걸릴 수 있으므로) 소문을 들은 다른 펀드들이 매수를 멈추거나 하는 등의 테크 관련 수급 왜곡 현상이 발생할 수 있습니다.
수급적인 이유와 펀더멘털의 이유가 주식에 미치는 영향이 다르 듯이 이 두가지를 구분해서 봐야합니다. | 1 452 |
| 8 | 받) 많은 사람들이 Citadel이 Situational Awareness의 포지션을 인수한 것을 보고 “월가가 AI를 저가 매수했다”고 해석한다.
하지만 Citadel은 AI를 장기 보유(Long)하려고 들어온 것이 아니다. 월가 사람들은 매우 영리하며, Citadel의 입장에서는 기대수익률이 매우 높은 대규모(Block Trade) 거래를 한 것에 가깝다.
SA 펀드가 강제로 빠르게 레버리지를 줄이며 보유 주식을 매도해야 했을 때, 이는 블록딜이었고 매도도 매우 급하게 진행됐다. Citadel은 당시 시장가격보다 약 10~15% 낮은 가격으로 포트폴리오 전체를 인수했을 가능성이 높다. 동시에 지수, ETF, 옵션, 그리고 관련 종목을 공매도하여 방향성 리스크를 모두 헤지했을 것이다.
이후 강제청산이 끝나고 공매도 세력이 숏커버링을 하면서, SNDK와 NBIS 같은 종목들이 저점에서 15~35% 반등했다. 이 시점에서 Citadel은 이미 상당한 수준의 안전마진을 확보한 상태다.
따라서 기존 헤지 포지션을 하나씩 청산하는 동시에, 거래량이 회복되는 과정에서 보유 주식을 천천히 시장에 매도하며 ’유동성 할인(Liquidity Discount)’을 수익으로 실현할 수 있다.
이 물량을 박스권에서 분산 매도할지, 아니면 한 차례 더 주가를 끌어올린 뒤 매도할지는 시장과 거시경제 환경에 따라 달라질 것이다.
Citadel이 이 물량을 인수했다고 해서 Ken Griffin이 AI 주식이 심각하게 저평가되어 있다고 믿으며 장기 투자하려는 것은 아니다.
핵심은 충분히 싼 가격에 다른 사람이 반드시 팔아야 하는 자산을 받아온 뒤, 위험을 철저히 관리하고, 이후 시간을 두고 시장에 다시 분산 매도하는 것이다.
따라서 시장이 이 물량을 소화하는 데는 시간이 필요하며, 다시 예전과 같은 버블성 상승 국면으로 빠르게 돌아가기는 쉽지 않을 것이다. | 1 286 |
| 9 | https://contents.premium.naver.com/umbrellaresearch/richguy/contents/260801190203118yi | 1 215 |
| 10 |  상황 인식(Situational Awareness)과 롱텀캐피털매니지먼트(LTCM)
"흥미롭게도 이번 Situational Awareness의 붕괴 시점이 넷스케이프(ChatGPT에 대응하는 과거의 인터넷 혁신) 타임라인에서 롱텀캐피털매니지먼트(LTCM)가 붕괴했던 시기와 거의 정확히 일치합니다. 차트의 회색 음영 부분은 책 '천재들의 실패(When Genius Failed)'가 다룬 LTCM 사태 기간을 나타냅니다."
https://themarketear.com/posts/cUt0FWly3Q | 955 |
| 11 | 키옥시아 ‘대규모 자사주 매입’ 개시. 메모리 대기업의 ‘자사주 매입 강세장’ 오나
• 키옥시아 1분기 영업이익 전년동기대비 28배 급증. 최대 8000억엔 규모 자사주 매입 & 총주주환원율 50% 목표 제시. 업계 최초 사례. AI 수요 뒷받침으로 키옥시아 수익성이 크게 개선
• 동시에 노무라는 한국 대기업들도 역사상 최대 규모 자사주 매입 러시 전망. 메모리 업종은 ‘기업 자사주 매입’이 이끄는 밸류에이션 재평가 강세장 기대
铠侠拉开“巨额回购”大幕，存储巨头“回购牛市”即将到来？
日本NAND巨头铠侠一季度营业利润同比暴增28倍，并宣布最高8000亿日元回购及50%总回报目标，创下行业首例。受AI需求支撑，铠侠盈利大爆发；同时，野村预计韩股巨头也将迎来历史上最大规模回购潮，存储板块正开启以“企业回购”驱动的跨市场估值重塑牛市。
https://wallstreetcn.com/articles/3778486#from=android | 788 |
| 12 |  +4한국으로의 inflow는 지속, Tech역시 마찬가지 | 1 083 |
| 13 | https://zdnet.co.kr/view/?no=20260801104239 | 1 300 |
| 14 | [SK증권 반도체 한동희, 손 건]
KIOXIA FY1Q26 Conference call Q&A
Q. 2분기 이연 출하 규모와 배경
분기 말 납품 예정이었으나, 물류 관련 사유로 출하 연기
Q. 2분기 가이던스 세부
매출액 전분기 대비 약 35% 증가 예상
매출 성장에 가장 크게 기여하는 요인은 가격이 될 것
GB 기준 출하량도 증가 예상, 환율 가정은 1분기 달러당 160엔에서 2분기에는 달러당 162엔 적용
데이터센터 및 엔터프라이즈용 출하 지속증가 예상. 계절 수요 힘입어 스마트 디바이스용 출하 역시 증가 전망
하반기 생산계획 큰 변화 없음. 강한 수요 계속 대응
Q. 장기공급계약(LTA) 진행 상황
장기적 수요 가시성 제고, 성장 투자 지원, 엔터프라이즈 및 하이퍼스케일 고객과의 사업·기술적 협력 강화 위함
개별 계약의 세부 사항 공개할 수 없지만, 2028년 기준 전체 물량의 50%를 LTA로 커버 목표
기존보다 더 장기 계약 관심도 확인되고 있으며, 이러한 기회를 긍정적으로 검토
Q. AI 추론 수요 전망. 또한 중국산 모델을 포함한 오픈소스 AI 모델의 확산이 NAND 수요에 미치는 영향
AI 추론, 특히 에이전틱 AI가 도입 초기 단계라 판단
에이전틱 AI 애플리케이션이 더욱 광범위하게 보급될수록 스토리지에 대한 의존도가 계속 높아질 것이며, 이에 따라 추론 서버에서 요구되는 SSD 용량이 증가하고 높은 랜덤 액세스 성능을 갖춘 SSD 수요도 확대될 것
또한 오픈소스 AI 모델이 AI 사용 비용을 낮춘다면, AI 도입이 보다 광범위하게 확산되면서 데이터의 생성과 활용 증가. 이는 궁극적으로 플래시 메모리 수요 증가로 이어짐
Q. 경쟁사들이 공격적으로 생산능력을 확대할 경우, 시장점유율 유지를 위해 증설에 나설 것입니까? 아니면 제품 차별화와 고부가가치 솔루션을 우선할 것인가
우선순위는 기술적 우위 강화
성능 개선, 저전력화 및 제품 품질 등 핵심 경쟁력 분야에 대한 투자 지속할 것
현재 2026 회계연도 설비투자 약 4,500억 엔 계획, 향후 3년간 연평균 설비투자 약 4,700억 엔 예상
시장 상황 따라 투자 조정할 수 있도록 유연성 유지할 것
Q. 2027년 수요가 공급을 초과할 것으로 판단하는 이유. 중국을 포함한 경쟁 환경
생성형 AI 및 AI 추론 관련 수요 계속 확대될 것. 현재 시장 전망에 충분히 반영되지 않았을 가능성
또한 광범위한 글로벌 고객 기반 보유. AI 관련 수요 강도와 LTA의 진전은 당사의 경쟁력을 보여주는 요소
Q. 스마트폰과 PC 수요 약화 위험 평가
부품원가(BOM cost) 상승으로 출하량 감소. 특히 중저가 스마트폰과 PC
다만 가격이 정상화되면 미뤄졌던 교체 수요가 발생, 수요 회복될 가능성 존재
또한 엣지 영역의 AI 처리 관련한 논의 빠르게 진전. 이는 소비자 기기의 NAND 수요 증가시킬 수 있음
온디바이스 AI 애플리케이션용 UFS 5.0을 포함해 고성능 제품 개발도 지속
Q. 자사주 매입 이후 주주환원 정책
기본적인 자본배분 정책 변화 없음
설비투자, 연구개발, 인적자본 투자 및 필요한 운전자본 확보 이후, 잉여현금흐름의 약 절반 주주환원 계획
향후 배당과 자사주 매입 포함 주주환원 계속 검토
Q. 자사주 매입 먼저 시행 이유. 향후 주주환원 정책
회계연도 하반기 배당 시행 방안도 고려
자사주 매입 결정은 최근 주가 하락을 고려할 때 자본효율성을 개선하는 효과적인 수단이라 판단했기 때문
자사주 매입 기간을 비교적 짧게 설정한 것은 기민하고 유연하게 대응하려는 의도
자사주 매입은 배당과 마찬가지로 중요한 주주환원 수단. 잉여현금흐름 환원 정책 변화없음
* SK증권 리서치 IT팀 채널 :
https://t.me/skitteam | 1 021 |
| 15 | 2026.07.31 17:33:54
기업명: 두산(시가총액: 18조 9,468억) A000150
보고서명: 주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정)
양수회사 : SK실트론(주) (SK Siltron Co., Ltd.)
주요사업 : 전자산업용 규소박판 제조업
양수금액 : 23,000억
자본대비 : 18.80%
거래상대 : SK(주)
양수목적 : 사업다각화를 통한 중장기 성장기반 확보
양수후 지분 : 70.61%
양수 예정일 : 2027-01-31
* 대금지급
1) 대금 지급방법: 현금 지급
2) 대금 지급시기: 계약금(10%)은 본 계약 체결 직후 지급하고, 잔금(90%)은 거래종결일에 지급될 예정임.
3) 자금조달 방법: 당사 보유자금 및 차입금
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260731000787
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=000150 | 945 |
| 16 |  키옥시아 2Q26
1Q FY27
= USD/JPY : 160 (Prev. 155)
= 매출 ¥1.767B (est. ¥1.840B)
= OPM 75.0% (est. 74.3%)
= EPS ¥1540 (est. ¥1770)
2Q FY27 Guidance
= 매출 ¥2.390B (est. ¥2.464B)
= OPM 79.5% (est. 78.7%)
= EPS ¥2167 (est. ¥2550)
After +8% | 818 |
| 17 | ㄴ 오늘 닉스 오른 것도 실적, 컨콜로 오른 것이 아니기 때문에 마음 쇠약하실 필요 없습니다 | 1 599 |
| 18 | 키옥시아, 7~9월 순이익 1조 2700억 엔, 시장 예상 하회
키옥시아홀딩스는 31일, 2026년 7~9월기 연결 순이익(국제회계기준)이 전년 동기 대비 31배인 1조 2700억 엔이 될 전망이라고 발표했습니다. 인공지능(AI) 투자를 순풍으로 반도체 메모리 판매가 가속되고 있습니다.
순이익은 사전 시장 예상 평균(QUICK 컨센서스, 33배인 1조 3431억 엔)을 하회했습니다. | 985 |
| 19 |  선물 상한가 도달
처음 봤네요 | 1 418 |
| 20 | ㄴ 독일 천재 헷지매니저를 글로벌 헷지 형님들이 우쭈쭈 하면서 자기들 수익 극대화....아무리 천재라도 경험(?)을 앞지를 수는 없기에.. | 1 639 |
