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스티펠(Stifel), 마이크론 테크놀로지( $MU), 투자의견을 '매수(Buy)'로 유지하면서 목표 주가를 550달러에서 1,500달러로 상향 "당사는 실적 추정치를 컨센서스 대비 대폭 상향 조정하고 있으며, 목표 주가(PT) 역시 1,500달러로 올립니다. 회계연도 3분기(5월)의 변화는 AI 주도 수요가 또 한 번 크게 상승했음을 반영합니다. 당사는 이제 마이크론의 초기 전망치보다 약 2배 더 높은 DRAM ASP/Gb(HBM 제외)를 모델링하고 있습니다. 서버용 계약 가격이 Gb당 2.50달러를 상회하고, 소비자용 PC/모바일이 Gb당 1.50달러를 넘어서는 현재 상황에서, 당사의 새로운 회계연도 4분기(8월) 추정치는 전 분기 대비 20%의 매출 성장을 반영하고 있습니다(7~8월 계약 가격이 추가 상승할 경우 이는 보수적인 수치일 수 있습니다)." "전통적인 DRAM의 ASP 추가 상승 속도는 완만해질 것으로 예상되지만, 핵심 격전지는 HBM이 될 것으로 보입니다. 당사의 조사에 따르면 HBM 수요는 2027년까지 50% 이상 의미 있게 상향 조정될 수 있습니다. 또한 에이전틱 AI(agentic AI) 수요 증가(CPU 성능과 관련)에 따른 LPDDR5/DDR5 수요는 마이크론과 같은 공급업체들에게 핵심적인 레버리지 포인트가 될 것입니다. 당사는 이제 2027년 DRAM 비트 출하량이 (2026년의 20%대 초중반에서) 둔화될 것으로 예상하며, 이러한 환경은 ASP 및 제품 믹스(mix)가 유리하게 유지되도록 하여 향후 12~18개월 동안 견고한 수익 구조가 지속되도록 할 것입니다."

2	Micron (MU) – Wedbush 목표주가 상향 Wedbush는 Micron에 대한 Outperform 의견을 유지하면서 목표주가를 기존 550달러에서 1,300달러로 136% 상향 조정했습니다. 이번 상향의 배경은 FY3Q 및 이후 기간에 대한 매출액과 EPS 추정치가 크게 높아졌기 때문입니다. Wedbush는 AI 관련 수요가 최소 2027년, 길게는 2028년까지도 견조하게 유지될 것으로 전망하고 있으며, 향후 18개월 동안 메모리 업계의 공급과잉 가능성은 제한적이라고 판단하고 있습니다. 또한 Micron이 현재 시장 기대치를 상회하는 실적을 기록할 가능성이 높다고 평가했습니다. 특히 신규 장기공급계약(LTA) 체결이 확대되면서 과거 메모리 사이클 대비 높은 수익성이 더 오랜 기간 유지될 수 있을 것으로 전망했습니다. 목표주가 1,300달러는 FY27 EPS 전망치에 PER 9배를 적용한 후 순현금을 더해 산출되었습니다. Wedbush는 9배가 전통적인 메모리 업황 고점 기준으로는 높은 수준의 멀티플이라는 점을 인정하면서도, AI 시대에는 과거와 다른 구조적 성장성이 나타나고 있다고 설명했습니다. https://x.com/aistocksavvy/status/2067562089888039279?s=46	549
3	Нет текста...	906
4	번스타인 - 2030년 CPU TAM을 $223B로 상향조정(기존 전망치는 $137B) - 25년 기준 $37B에서 6배 성장 예상, CAGR 43%	848
5	힙스터증후군 치료집도중 ㄷㄷ	1 318
6	서로 다른 999	940
7	https://www.newsworks.co.kr/news/articleView.html?idxno=843944	1 291
8	호르무즈 해협 재개방에 따른 신흥시장 투자 전략: 테크 주도주 역할 지속 및 유가 하락 수혜 (JPM) 1. 테크 중심의 EM 주도 세력 유지 • 호르무즈 해협 재개방으로 소외되었던 EM trading이 복귀할 수 있으나, 여전히 시장의 핵심 스토리는 IT 중심의 집중화 현상 유지를 전망 • 한국과 대만의 지수 목표치 상향에 따라 2026년 말 EM 목표치를 기존 1575에서 2000으로 대폭 상향 조정 • AI 노출도가 높은 한국과 대만의 강력한 랠리는 지정학적 환경 변화로 꺾이지 않을 것이며, 테크와 비테크 간의 성과 격차는 지속될 것 2. 유가 하락에 따른 원유 수입국의 안도 랠리 기대 • 호르무즈 해협 재개방으로 유가 하락 압력이 가해지며 칠레(비중확대 상향), 남아공이 중장기 수혜를 입을 것이며 터키, ASEAN 시장의 단기 안도 랠리가 기대 • J.P. Morgan은 브렌트유 평균 가격이 2026년 배럴당 96달러에서 2027년 75달러로 하락할 것으로 예측 • 다만 원유 수입국들의 선전이 기대됨에도 불구하고, 한국과 대만이 이끄는 테크 섹터의 성과를 능가하기는 어려울 것으로 판단 3. 주요 지역별 차별화된 투자 관점 • 아시아: 한국은 HBM 및 메모리 업사이클과 밸류업 프로그램 수혜로, 대만은 글로벌 AI 인프라 구축의 순수 수혜주로 비중확대를 유지하며, 중국은 테크 및 일부 산업재 중심으로 선별적 매수를 권장 • CEEMEA: 유가 하락의 직접적 수혜를 입는 남아공(구조 개혁 스토리)과 터키가 최대 수혜국이며, 전쟁 우려 둔화로 UAE 등 GCC 자산에 대한 부담도 경감될 것 • 남미: 원유 100% 수입국이자 구리 가격 상승 수혜를 동시에 받는 칠레를 비중확대로 상향하며, 브라질은 매력적인 밸류에이션에도 불구하고 10월 대선을 앞둔 정치적 불확실성으로 단기 보수적 접근이 필요 4. 섹터별 추천 • OW : IT, 에너지, 금융, 소재 • UW : 헬스케어, 필수소비재 5. 리스크 요인 • 테크 섹터 Flash crash 우려: 테크 모멘텀이 최고 수준에 도달해 있어 갑작스러운 조정 리스크가 존재하나, 이로 인한 약세는 추가 매수 기회로 활용 가능 • 통상 압력 재부각: IEEPA 관세 폐지 이후 공급망 불안과 관세 정책 불확실성이 다시 부각되고 있으며, 브라질, 멕시코 등이 관세 영향권에 있음 • 엘니뇨 현상: 기후 변화로 인한 동시다발적 물가 급등, 공급 차질, 정책적 딜레마가 아시아와 남미 지역에 부담을 줄 수 있음	1 029
9	+2 5월 IT Spending 서베이 : 하드웨어 지출 전망 크게 개선 (GS) • DRAM/NAND 공급 부족으로 인한 ASP 상승과 노후 장비 교체 주기, 클라우드에서 온프레미스로의 워크로드 회귀 등의 영향으로 하드웨어 지출 전망은 크게 개선 • 서버 지출 증가를 예상한 응답자는 60%(기존 37% 대비 상승)로 급증했으며, 스토리지 지출 증가 예상 또한 75%(기존 47% 대비 상승)로 높은 수준을 기록 • PC 구매 역시 부품 가격 인상과 공급 제약 전에 구매를 앞당기려는 수요가 반영되어 지출 증가 응답이 69%(기존 36% 대비 상승)로 크게 개선	668
10	최근의 M7 부진은 이 종목들이 '자금 조달의 원천(source of funds)'으로 인식되면서 지속적인 매도가 나타나고 있다는 JPM의 코멘트 주가 급등에도 불구하고 여전히 DRAM 등 반도체 주식들에 대해 주가 급등에도 불구하고 견조한 매수 수요가 확인된다고	551
11	SPCX 상장이후에도 계속해서 M7과 반도체는 이별중 이게 무슨 내용인지는 글로벌 투자자들이 다 안다. 대부분의 글로벌 투자자들이 반도체에 집중하고 있어서 이런 쏠림에 대해 딱히 거부감도 없다.	490
12	Нет текста...	835
13	애플 팀 쿡, 메모리 쇼티지로 제품 가격 인상 불가피 언급 (WallStreet. 06.17) [ SK증권 박형우, 정영환 ] IT하드웨어, 배터리 ▶️ 한 줄 요약 팀 쿡 CEO, DRAM·NAND 가격 급등으로 애플 제품 가격 인상 불가피 언급 → AI 서버發 메모리 쇼티지의 세트 가격 전가 본격화 ▶️ 주요 내용 -애플 팀 쿡 CEO, 월스트리트저널 인터뷰에서 메모리·스토리지 칩 비용 급등을 상쇄하기 위한 제품 가격 인상 계획 언급 -“가격 인상은 불가피”하며 고객 부담을 막기 위해 노력했으나 현재 상황은 지속 불가능하다고 발언 -DRAM 시장을 언급하며 AI 서버용 HBM 배정 확대에 따른 일반 메모리 공급 축소 지적 -가격 인상 시점·규모·대상 제품은 미공개. 차기 주요 신제품은 9월 아이폰 18 라인업이며, 폴더블 아이폰 포함 -맥·아이패드 가격 인상은 더 이른 시점 전망. 애플은 지난달 맥 미니 시작 가격 인상 -AI 기업들의 메모리·스토리지 수요 급증으로 DRAM·NAND 가격은 지난해 이후 4배 상승 -메모리 원가 상승분을 마진 유지 방식으로 전가 시 차기 아이폰 프로 가격에 약 270달러 추가될 것으로 추산 (TechInsights) 🔗 URL : https://buly.kr/uWMrw2	975
14	✅ [속보] 백악관 관계자 "트럼프, 이란과의 종전 MOU 서명" https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0014012724	894
15	https://www.wsj.com/politics/policy/trump-iran-deal-conservatives-worried-58348d67?st=FtAPs1&reflink=desktopwebshare_permalink - 트럼프의 이란 합의에 대해 보수 강경파 내부에서 우려가 커지고 있음. 이들은 이번 합의가 이란의 핵·미사일·대리세력 문제를 충분히 제어하지 못한 채 전쟁을 서둘러 끝내는 방식이라고 보고 있음. 특히 이스라엘 안보와 미국의 대이란 억지력이 약화될 수 있다는 점을 문제 삼고 있으며, WSJ는 한때 트럼프의 대이란 강경 노선을 지지했던 매파들이 이번에는 공개적으로 불만을 드러내고 있다고 전함 - 주요 쟁점은 합의의 구체성과 검증 가능성임. 트럼프는 이란이 핵무기를 보유하지 않기로 했다고 설명했지만, 고농축 우라늄 처리와 핵 사찰 복귀, 제재 완화 조건 등은 아직 세부 협상에 남아 있는 것으로 보임. 일부 공화당 의원들은 “합의 내용이 무엇인지”, “이란이 약속을 어길 경우 어떤 자동 제재나 군사 옵션이 있는지”를 요구하고 있음. 60일가량의 기술 협상 기간이 뒤따르는 구조라, 보수 진영에서는 이 시간이 오히려 이란에 숨 고르기 기회를 줄 수 있다는 불신도 존재 - 다만 백악관 입장에서는 호르무즈 해협 재개방, 유가 안정, 중동 확전 방지라는 실익이 큼. 전쟁 장기화에 따른 정치·경제적 부담을 줄이고, “전쟁을 끝낸 대통령”이라는 성과를 부각하려는 의도도 깔려 있음. 문제는 이번 합의가 트럼프의 지지 기반 내부 균열을 만들고 있다는 점임. 전통적 친이스라엘·대이란 강경파는 합의를 양보로 보고, 반대로 고립주의 성향 지지층은 전쟁 종료를 선호하는 구도라 보수 진영 내 외교노선 충돌이 커지는 흐름	1 365
16	JUST IN: 🇮🇱🇱🇧 Israel carries out new strikes in Lebanon despite criticism from US President Trump. @BRICSNews	1 381
17	트럼프 "이란 MOU 최종안 아냐…맘에 안들면 공습 복귀" 도널드 트럼프 미국 대통령이 17일(현지시간) 이란과 체결하기로 한 종전 양해각서(MOU)가 최종안이 아니며 마음에 들지 않을 경우 공습을 다시 실시할 수도 있다고 주장 이란에 대한 MOU는 즉각적인 제재 완화가 포함돼있지 않다며 이 문제는 추후에 논의될 것이라고 강조 https://share.google/ptefOpMMaui4NSuzo	1 457
18	[단독] 美국무부 서열 3위, 워싱턴서 SK하이닉스 만난다…"메모리 협력·현지 투자 논의하나" 17일 업계에 따르면 후커 차관은 이날 오후 2시30분(한국시간 18일 오전 3시30분) 미국 워싱턴DC 국무부에서 글로벌 대관을 담당하는 양서진 SK하이닉스 부사장을 비공개로 만날 예정이다. 후커 차관은 미국 외교 정책의 실무를 총괄하는 책임자로 미 국무부 내 서열 3위에 해당하는 고위 관료다. 한국 등 동맹국과의 외교·안보 협력을 비롯해 경제 현안 전반을 조율하는 역할을 한다. 업계에서는 양측이 이번 회동을 통해 AI 메모리 공급망 협력 및 현지 투자 확대 방안 등을 살필 것으로 내다보고 있다. https://www.newsis.com/view/NISX20260617_0003672989	1 353
19	[이그전] 역사가 말하는 '주도주 쏠림' #2. 쏠릴 때가 좋을 때다 안녕하세요. KB증권 자산배분 및 주식전략 이은택입니다. 1) 닷컴버블 후반부엔 실적이 좋아도 닷컴주식이 아니면 상승하지 못했습니다. 반대로 실적이 없어도 닷컴 사업을 한다고 하면 급등했습니다. 2) 지금도 마찬가지입니다. 실적이 좋아도 상승을 못하고, AI/로봇 실적이 없어도 관련 사업을 한다고 하면 주가는 급등합니다. 3) 버블 랠리 후반엔 주도주 쏠림이 강화됩니다. 반대로 ‘종목 확산’이 나타나면, 그건 ‘건강한 확산’이 아니라 ‘랠리가 끝남’을 의미했습니다. - URL: https://m.blog.naver.com/egzion/224318868656	1 024
20	도이치뱅크, 마이크론 (Micron, $MU), 투자의견 매수 유지, 목표주가를 1,000달러에서 1,500달러로 상향 마이크론이 DRAM과 NAND 전반에 걸친 가격 상승과 비트 출하량 증가에 힘입어 가이던스 상단을 웃도는 실적을 발표할 것으로 전망 당사는 강화되는 산업 수요 역학 및 지난달 MU(마이크론)의 실적 발표 전 예고(pos-pre announcement) 내용을 반영하여, MU의 5월 분기 보고서에 대한 당사의 추정치를 상향 조정합니다. 해당 발표에서 경영진은 지난 실적 발표 이후 재무 전망이 강화되었다고 언급한 바 있습니다. 현재 당사는 지속적인 가격 상승 요인을 바탕으로, 5월 분기 매출이 가이던스 상단을 상회할 것으로 모델링하고 있습니다(DBe 351억 달러). 최근 MU와의 NDR 이후, 그리고 당사의 산업 수급 모델 업데이트를 바탕으로 볼 때, 향후 몇 년간 메모리 집약적인 AI 워크로드(전통적 및 저전력 DRAM이 핵심 성장 동력으로 부상)로 인해 DRAM 비트 수요가 공급 증가율을 크게 앞지를 것으로 예상됩니다. 이는 지난 180일 동안 DRAM 생태계 전반에서 발표된 새로운 생산 능력(capacity) 증설 계획에도 불구하고 나타나는 현상입니다. 이러한 수급 불균형 환경의 결과로, 당사는 MU의 2027년 예상 주당순이익(CY27E EPS)을 160달러로, 매출총이익률(GM)은 당분간 80% 이상 수준을 유지할 것으로 보고 있습니다. 특히 이번 실적 발표의 핵심 관심사는 이전에 발표된 "전략적 고객 계약(SCA)"이 될 것으로 예상합니다. 이러한 계약을 뒷받침하는 구체적인 메커니즘(사후 정산 가격, 고객사의 설비투자 공동 투자, 전체 사업 중 해당 계약이 차지하는 비중 등)에 대해 상당한 관심이 쏠릴 것입니다. 이번 실적 발표에서 이러한 지표에 대한 일부 추가적인 정보가 나올 것으로 예상되지만, 계약 협상이 진행 중인 만큼 경영진의 공시는 제한적일 것으로 보입니다. 결론적으로, 당사는 이번 실적 발표에서도 MU의 펀더멘털 모멘텀이 지속될 것으로 보며, 산업 수급 불균형은 2026년 하반기, 2027년, 그리고 2028년까지도 지속(혹은 심화)될 것으로 전망합니다. 이러한 강력한 펀더멘털 배경과 재무를 강화하는 새로운 계약 체결을 고려할 때, EPS 상향 조정과 반도체 업계 동종업체 수준에 가까운 밸류에이션 재평가(re-rating)가 이루어질 강력한 근거가 있다고 판단합니다.	857

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