이교수 Memo
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전업투자자의 기록방. 본 채널에서 언급되는 기업, 산업은 매수, 매도 추천이 아닙니다. 투자판단은 모두 스스로 하시기 바랍니다.
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| 2 |  이번 주 한국에서 120만 명의 개인 투자자가 마진콜(추가 증거금 납입 요구)을 받았는데, 이는 한국 전체 성인 인구의 3.4%에 해당하는 수치입니다. | 457 |
| 3 | [고민]
요즘 고민이 정말 많이 드는 생각은
1) AI가 주식적으로는 끝난 것인가?
2) AI 섹터 외 비중을 많이 실어서 투자할 섹터가 어디에 있을까
1번은 사실 그 누구도 모르고, 결과론적인 이야기니, 결과를 담담히 받아들이면 된다고 생각
2번이 사실상 문제인 게, 곰곰이 생각해 보니, 지금 AI를 매도하고, 비중을 많이 싫을 수 있는 섹터가 안 보인다는 게 결국은 문제였다
그래서 그동안 내 집중투자의 과거 기록을 생각해보니, 나름 분명한 원칙이 있었고, 끝이 있어서 그나마 처음과 끝이 쉬웠던 것 같다
내 원칙은 더 좋은 게 보이면 거기로 간다는 것이였다
부동산
돈은 없었지만, 학교 친구들 영향으로 부동산을 빨리 시작했다. 대학교 1년 들어가자마자 부동산에 대해서 듣기 시작했다
물론 나는 등기가 뭔지도 모르는 상태였지만, 친구들은 밥상머리 교육을 통해서 이미 부동산에 능통한 상태였기 때문에, 나도 나름 빨리 시작할 수 있었다
큰 부동산 투자 기록을 되돌아보니, 부동산도 결국 하나의 원칙으로 움직였였다 "상급지로 간다", "내 것을 싸게 팔아도 상관없다, 지금보다 상급지로 갈 수만 있다면"
수서->마포->성수->서초->반포/압구정
그래서 나름 미련 없이 잘 갈아탔었다
참고로 수서는 2009년의 반등이 V차 반등의 시작인 줄 알고 샀다가 7년인가 8년 물렸었다.
주식
SK하이닉스 전, 집중 투자는 파마리서치 였다
파마리서치는 주변 형의 도움(콤디티 형 감사합니다) + 글로벌리 피부미용 개화기였는데, 오리지널리티를 가지고 있는 회사가 그당시 영업이익 기준으로 9.8배 였다
그당시 내가 비교했던 게, 글로벌리는 갈더마, 국내는 클래시스였는데, 그당시 클래시스가 30배 넘게 받았던가 그랬었다
그래서 비교적 마음 편하게 집중 투자를 길게 할 수 있었고, 끝도 나름 쉬웠다
끝은 그동안 설마 하고 걱정했던 회사가 분할을 결정해서, 미련없이 가지고 있는 모든 주식을 매도했다.
그 뒤 분할이 취소되고, 주가가 내가 매도한 금액보다 훨씬 오르긴 했지만, 아쉽지 않았다.
그런데 지금의 문제는 AI 업황이 너무 좋은데, 주가적으로 끝이 난 건가 에 대한 고민이기 때문에 그동안의 투자보다 훨씬 어렵게 다가오고 있다
현업들 인터뷰를 해도, 해외 IB 리포트를 봐도, 데이터를 봐도, 업황은 너무 좋으므로, 내가 삼양식품 때처럼 냉철하게 판단을 못 내리고 있는지, 이런 생각이 요즘 계속 든다
그리고 더 나아가서
그럼 AI를 매도하고 어느 섹터로 갈 수 있겠느냐는 고민에, 뚜렷한 답이 없는데 사실 더 답답하다
여러 회사 탐방가고 리서치해봐도, 딱히 예전에 비해서 구조적으로 새로운 스토리가 붙을 만한 회사가 안보이기 때문 (물로 내가 못 찾은 거겠지만)
물론 valuation이 엄청 싸고, 실적도 잘 나올만 한 회사는 정말 많지만, 새로운 스토리로 PER가 구조적으로 리레이팅 되면서 + EPS growth도 쎄게 나올만한 섹터와 회사가 아직 내 눈에 안 보이기 때문에, 이러지도, 저러지도 못하는게 아닐까라고 생각한다 .
그래서 요즘은 계속 어느 섹터가 좋아 보이는지, 비교하고 리서치하면서 대부분의 시간을 보내고 있다
결론적으로, 착하게 살 테니 살려주시고, EPS Growth 와 PER 리레이팅이 동시에 나오는 섹터를 알려주시면, 사례 하겠습니다 | 527 |
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| 6 | TSMC 컨콜 중
(수요 관련)
수요는 계속해서 매우 견조한 수준을 유지하고 있습니다. AI 메가트렌드는 더 많고 더 많은 연산 수요를 지속적으로 촉진하고 있으며, 이는 최첨단 실리콘에 대한 견조한 수요를 뒷받침하고 있습니다.
저희 고객들은 주로 클라우드 서비스 제공업체에 속해 있는 고객들입니다. 이들 고객은 저희에게 매우 강한 신호와 긍정적인 전망을 계속해서 제공하고 있습니다. 따라서 저희는 견고한 기술 차별화를 바탕으로, 수년에 걸친 AI 메가트렌드에 대한 확신이 여전히 매우 높습니다. | 378 |
| 7 | 이제는 용기를 내야될때!!!!! | 297 |
| 8 |  * 모건스탠리 테크 모멘텀지수
- 최근 17거래일간 -35.9% 급락
- 이는 닷컴버블(-30%)을 비롯하여 금융위기, 엔데믹 등 과거 모든 급락구간을 초과하는 최대 낙폭
- 헤지펀드의 테크 모멘텀 디그로싱이 역대 최대의 속도로 진행됨 | 608 |
| 9 |  윤쎈 군가 ON
숨막히는 고통도 뼈를 깎는 아픔도~
승리의 순간까지~ 버티고 버텨라~
https://www.youtube.com/watch?v=Ozl2AgsEqjo | 666 |
| 10 | 기대와 달리 경기 결과는 졌고
그냥 0대2에서 실성한 사람이 된 페이커
어제 반등을 기대한 대부분의 표정이 아닐지
물론, 나도 | 818 |
| 11 | 0대2에서 페이커가 웃고 있어요
https://youtube.com/shorts/w-0KugnkmBs?si=LcG2DLp3Hn5qV5Py | 772 |
| 12 |  +1Нет текста... | 872 |
| 13 | >>Citrini: 2030년 DRAM 공급 부족 28.7EB 전망… AI 수요로 장기 공급 타이트 국면
•시장조사업체 Citrini Research는 2030년 글로벌 DRAM 시장이 28.7EB 규모의 공급 부족에 직면할 것으로 전망. DRAM(HBM 포함) 수요는 157.5EB, 공급능력은 128.8EB에 그칠 것으로 예상되며, 특히 일반 DRAM은 공급 부족률이 현재 18%에서 약 25%까지 확대될 가능성이 있다고 분석
•삼성전자, SK하이닉스, 마이크론 등 주요 업체의 증설에도 불구하고, AI 데이터센터와 대규모 AI 모델 학습·추론 확대로 증가하는 메모리 수요가 신규 생산능력을 빠르게 흡수할 것으로 전망. 이에 따라 DRAM ASP는 장기간 높은 수준을 유지하며 서버·PC·전자제품의 메모리 비용 부담도 지속될 가능성
>Citrini：预测2030年全球DRAM缺口达28.7EB 存储芯片市场或迈入长期供需紧张周期 | 480 |
| 14 | * 코어위브의 풋옵션 헷지 관련 생각
- 사실 센티가 무너진 상황에서 '풋옵션 헷지' 같은 단어가 더욱 기름을 붓게 된건 이해하는데, 해석을 잘 해야함. 이 뉴스가 의미하는 건 다음과 같음
1) 네오클라우드도 이제 메모리 직접 계약(LTA 포함) 당사자가 되었다
2) 현재 계약되고 있는 LTA의 구속력은 매우 강하다
- 즉, 어느 시점에 시장가격이 계약상 하한가격을 하회해도 구매자의 편의를 봐줄 수 없다
- 그래서 구매자는 다른 방법(풋옵션 등)으로 헤지할 방법을 찾아야 한다
- 메모리 업체들은 어느날 하락사이클이 온다해도 과거의 하락사이클과는 다른 경로의 실적흐름이 이어진다
- 다시 말하면 코어위브 뉴스는 LTA로 인한 메모리 체질변화를 간접적으로 증명해준 이벤트
- 물론 지금의 센티에 이런 얘기는 먹히지 않을 것을 알고 있음 | 490 |
| 15 |  국장 근황 | 539 |
| 16 | 텔레판이 극히 고요하네요 | 1 104 |
| 17 |  Нет текста... | 795 |
| 18 |  투자 현인들의 대화 | 547 |
| 19 | ==> 코짱♡재명 | 1 083 |
| 20 |  이재명 최근 없적
1. 붇 대출 다틀어막고 집없는애들 고사시키면서 보유세 넣다뺐다 간만 보는중
지금 부동산 토론회한다고 쇼질하는데 오세이돈이 유튜브로 들이받음
2. 그나마 물고빨게 코스피밖에 없어서 두배빵 수괴 임명해놓으니 두배빵 사태 일어났지만 대책없이 즈그들끼리 나몰라라
3. 방위병 국방부장관 논란. 사퇴는 좃까고 믿어달라면서 기싸움 시전
4. 지들끼리 사우나 잘가는 짭새들 힘몰아주기 ㅋㅋ
5. 재선거~ 재선거~
6. 암만봐도 호재거리가 하나 없는데 지지율은 더 높아졌다고 아 ㅋㅋㅋㅋ 믿어달라고 ㅋㅋ | 654 |
