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국내 주요 리서치와 공시·뉴스·이벤트를 실시간으로 모아 전달합니다. 투자 판단의 참고 자료일 뿐 투자 권유·자문이 아닙니다. 🚀📊
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Repost from [ IT는 SK ]
[SK증권 반도체 한동희, 손 건]
1. 메모리 4사 12MF P/E 업데이트 (10/28)
삼성전자 3.9X
SK하이닉스 3.4X
* SK증권 추정치 기준
마이크론 5.4X
CXMT 11.5X
* Bloomberg consensus 기준
2. SK하이닉스 본주 & ADR 간 괴리율: 40.7%
SK증권 리서치 IT팀 채널 :
https://t.me/skitteam
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[코스피] 삼성에피스홀딩스 / 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
원문: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20261028800403
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[코스피] 삼성물산 / [기재정정]연결재무제표기준영업실적등에대한전망(공정공시)
원문: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20261028800424
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[코스피] 두산퓨얼셀 / 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
원문: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20261028800429
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Repost from 하나 IT 김록호,김현수,김민경
[LG화학 LG에너지솔루션 지분 처분 공시 - 하나증권 2차전지 김현수/김희제]
공시 링크 : https://vo.la/FYmik6S
-처분 대상 : LG에너지솔루션 보통주 653.6만주(발행주식총수의 2.79%)
-처분 금액 : 2.50조원(주당 382,500원, LG화학 자기자본 대비 5.31%)
-처분 후 지분 : 1억 7,921만주, 76.59%(처분 전 79.38%, -2.79%p)
-처분 예정일 : 2026.11.27(이사회 결의 2026.10.28)
-처분 목적 : 재무구조 개선 및 주주가치 제고
-처분 방식 : 매수인과 주가수익스왑(PRS) 계약 체결 예정
상기 공시 관련 코멘트 드립니다.
이번 건은 PRS 계약을 동반한 지분 매각이므로, 지분율은 하락하나 매각 대상 주식의 주가 변동 손익은 LG화학에 남는 구조입니다.
즉, 주가 변동 위험까지 완전히 이전하는 일반 지분 매각과 달리, 경제적 노출을 유지하면서 보유 지분을 유동화하는 방식입니다. LG화학 입장에서 주가 관리에 대한 필요성은 계속 유지됩니다.
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Repost from 다영의 뉴스공장
일본에서 추가 요금을 내면 병원 대기 시간을 크게 줄여 우선 진료를 받을 수 있는 이른바 '의료 패스트 패스'가 등장해 논란이 일고 있다. 돈을 더 내는 환자에게 접수부터 진료·수납까지 우선권을 주는 방식인데, 긴 대기 시간을 줄일 수 있다는 장점과 의료 형평성을 해칠 수 있다는 우려가 맞서고 있다.
환자가 몰릴 때는 병원에 들어온 뒤 진료와 수납을 마치기까지 약 1시간30분이 걸리지만, 패스트 패스를 이용하면 15~20분 만에 모든 절차를 마칠 수 있는 것으로 전해졌다. 예약은 30분마다 1명씩 가능하며, 월 이용자는 5~10명 수준이다. 병원 측은 이용 인원이 많지 않아 일반 환자에게 미치는 영향은 제한적이라고 설명했다.
https://n.news.naver.com/article/277/0005834599
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Repost from DS Tech 이수림
DS투자증권 반도체 Analyst 이수림, 연구원 김수연
[반도체] SK하이닉스 - 3Q26 Re: 틀렸지만 기분이 좋습니다
1. 생각보다 업황이 더 좋은 것 같다
- 3분기 매출액 104.6조원(+32% QoQ), 영업이익 83.3조원(+38% QoQ, OPM 80%)으로 당사 추정치 70조원과 컨센서스 76.2조원을 상회
- DRAM ASP는 전분기 대비 28% 상승하고 NAND ASP는 27% 상승
- B/G는 DRAM 10%로 예상치를 상회했고 NAND는 -1%로 하회
- OPM은 DRAM 84%, NAND 66%를 기록한 것으로 파악
2. B/G 가이던스를 이렇게 강하게 준다고요?
- 컨콜에서 인상적이었던 부분은 4분기 DRAM B/G 가이던스를 20% 중반으로 제시한 점
- M15X 조기 램프업 및 1c DRAM 수율 개선으로 인해 4분기 B/G가 크게 증가할 것
- 3분기에는 HBM 세대전환 과정에서 B/G가 감소했으나 4분기에는 HBM4 매출이 온기 반영될 전망
- 4분기 실적은 매출액 128.3조원(+23% QoQ), 영업이익 102.1조원(+23% QoQ, OPM 80%)로 전망
3. 2027년 영업이익 추정치 10% 상향
- 27년 환율 가정을 1,370원으로 하향 조정하였음에도 높아진 B/G 가이던스에 힘입어 영업이익 추정치를 407조원에서 443.8조원(+56% YoY, OPM 56%)으로 9% 상향 조정
- DRAM과 NAND의 B/G 예상치를 각각 20% 중반, 10% 후반으로 반영
4. 투자의견 매수, 목표주가 264만원 유지
- 다만 확대된 현금배당 및 자사주 매입 계획을 반영하면서 이익 증가에 따른 자기자본 확충 효과가 상당 부분 상쇄돼 2027년 BPS 추정치는 기존 수준을 유지
- Target P/B 3배를 유지 적용해 목표주가를 유지
이 자료는 조사분석자료 공표 승인이 이루어진 내용입니다.
DS투자증권 리서치 텔레그램 링크 : https://t.me/DSInvResearch
DS투자증권 반도체 텔레그램 링크 : https://t.me/dssemicon
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Repost from [대신증권 류형근/김진형] 반도체
SK하이닉스: 모든 것이 완벽했다
[대신증권 반도체/류형근]
실적도, 가이던스도, 주주환원도 훌륭했습니다. 실적발표의 정석이었다고 생각합니다. 보다 긍정적으로 SK하이닉스 주식을 바라봐주셨으면 합니다. 목표주가와 매수의견 유지합니다.
■ 실적발표의 정석
- 금번 실적발표에서 SK하이닉스는 "회사-임직원-주주" 모두의 이익을 극대화하겠다는 SK Financial Story를 재증명했습니다. 강력한 Upcycle에서 발생하는 다량의 현금 유입, 투자 이익의 재분배 등을 통해 주주환원을 강화할 것을 발표했고, 재무 체력이 중요한 메모리반도체 산업에서 이는 사이클에 대한 강한 자신감을 표출한 것에 해당합니다.
- 2026년 주주환원 100조원의 경우, 현금 배당 35조원, 자사주 매입/소각 65조원으로 구성될 것으로 전망합니다. 2027년에는 더 많은 FCF의 유입이 예상되는 만큼 환원 규모도 추가 확대될 것으로 전망합니다.
- 사업 영역에서의 Surprise도 남아있습니다. 4Q26의 경우, 당사가 지속 강조해온 DRAM 판매량의 Surprise (q-q +26% 전망)에 힘입어 사상 최초로 분기 영업이익 100조원을 돌파할 것으로 예상됩니다.
- 상대 판가가 부진했던 거래선향 가격 조정, 모바일 DRAM의 파괴적 가격 상승 등을 감안 시, 이익의 고속 성장은 지속될 것이라는 판단입니다. 여전히 저평가되어있는 현 주가 수준을 비중 확대의 기회로 삼을 필요가 있다고 생각합니다.
■ 3Q26 Review: Earning Surprise
- 매출액 104.6조원, 영업이익 83.3조원 (OPM +80%)으로 컨센서스와 당사 전망치 (81.0조원)를 상회하는 호실적을 기록했습니다.
- DRAM의 경우, HBM3e와 서버 DRAM에서 기대치를 상회하는 성과를 낸 것으로 추정됩니다. 다소 부진했던 모바일 DRAM 판가도 9월을 기점으로 일부 정상화되었을 것이라는 판단입니다.
- NAND의 경우, 수익성 극대화를 위한 가격 효율화 전략의 시행 속, 통합사 기준 영업이익률이 73%에 달할 것이라는 판단입니다.
* 세부 데이터포인트는 보고서 참조 부탁드립니다.
📎PDF
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[코스피] LG유플러스 / 기업설명회(IR)개최(안내공시)
원문: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20261028800443
