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Repost from 요약하는 고잉
■ 삼성전자 '최대 실적'에도 7% 급락 왜 이래요?".. 그 이유를 알려드립니다 (윤지호)
[북극성 님 정리]
1) 삼성전자가 호실적을 발표했는데도 주가는 오히려 하락함
2) 시장은 국내 기업의 당장 실적보다 7월 20일 이후 나올 미국 하이퍼스케일러들의 설비투자 발표에 더 관심을 두고 있음
3) 빅테크가 투자를 줄이지 않겠다고 말할 확률은 높지만 시장은 그 투자를 감당할 현금이 정말 있는지 확인하고 싶어 함
4) 이번 주 예정된 하이닉스 ADR 상장은 주가에 미칠 영향이 크지 않다고 봄
5) 삼성전자는 HBM에서 하이닉스를 따라잡기 어려운 구조라 파운드리가 언제 흑자 전환하느냐가 가장 중요한 포인트임
6) 두 회사 모두 밸류에이션이 싼 편이라 시장이 흔들려도 하방은 견고하게 버틸 수 있음
7) 7월 말 하이퍼스케일러들의 전망 발표가 서머 랠리 여부를 가르는 분수령이 될 것임
https://x.com/PolarisLog
| 2 | *CHINA'S DEEPSEEK DEVELOPING OWN AI CHIP: REUTERS
https://www.reuters.com/world/china/chinas-deepseek-developing-its-own-ai-chip-sources-say-2026-07-07/ | 99 |
| 3 | 송영길, 대통령 중임제·책임총리제 개헌 제안 | 118 |
| 4 | [단독]논란의 ‘초과이윤’ 첫 공론화…노동부, 다음 주 노사정 토론회
https://n.news.naver.com/mnews/article/016/0002666746?sid=101 | 124 |
| 5 | └ 물론 시장이 그날은 틀려서 다음날 오르는 경우도 많긴함
ex) fomc같은경우 가끔 그럼(빈번하진 않음)
그런데 그러면 내일 오를건데 왜 걱정을 하는건지 잘 모르겠음
걱정하는사람들은 이걸 왜 샀는가를 먼저 생각해봐야 하지않을까? | 128 |
| 6 | 주가 오를때 : 반도체 시클아니다 근본적으로 바뀌었다
주가 빠질때 : 28년이후가 안 보인다 시클은 숙명이다
진실은 중요한게 아니다 | 102 |
| 7 | ✅ [단독] 단일종목 레버리지 출시 전 “여러 종목 허용” 건의 묵살됐다
https://www.kmib.co.kr/article/view.asp?arcid=1783414440&code=11151200&cp=nv
📌 출시 전부터 제기된 ‘쏠림 리스크’
단일종목 레버리지 출시 준비 과정에서 삼성전자·SK하이닉스 외 종목도 허용해야 한다는 의견 제기
현대차·삼성전기 등 코스피 시총 상위주와 일부 코스닥 대형주까지 확대해 수급 분산 필요성 건의
하지만 금융당국은 변동성 우려를 이유로 삼성전자·SK하이닉스 레버리지 상품만 허용
📌 삼전닉스에 집중된 레버리지 수급
SK하이닉스 레버리지 상품 거래규모는 약 190억4000만달러로 본주 거래규모 44억7000만달러의 4.2배
삼성전자 레버리지 상품 거래규모도 약 124억3000만달러로 본주 44억9000만달러를 크게 상회
레버리지 상품 거래가 본주를 압도하면서 삼성전자·SK하이닉스 주가 변동성을 키우는 요인으로 지목
📌 미국은 수요 분산, 한국은 특정 종목 과밀
마이크론은 본주 거래대금 274억7000만달러로 레버리지 거래대금 98억8000만달러보다 큰 구조
미국은 다양한 단일종목 레버리지 상품이 상장돼 투자 수요가 여러 종목으로 분산
국내도 시총 상위 10개 종목까지 허용했다면 삼전닉스 쏠림은 완화됐을 가능성
📌 뒤늦게 투자 요건 강화 검토
금융당국은 시장 변동성 확대 이후 단일종목 레버리지 투자 요건 강화 방안 검토
삼성전자 6.92%, SK하이닉스 6.06% 하락 속 코스피도 5% 가까이 급락
단일종목 레버리지 상품이 본주와 지수 변동성을 증폭시키는 구조적 리스크로 부각
✅ 독립리서치 그로쓰리서치
https://t.me/growthresearch | 165 |
| 8 | 📌 삼성전자(시가총액: 1,730조 4,985억) #A005930
📁 주요사항보고서(자기주식처분결정)
2026.07.07 17:03:49 (현재가 : 296,000원, -6.92%)
* 보통주
처분수량 : 1,083,434주(3,445억)
전체대비 :
처분이전 : 1.4%
* 우선주
처분수량 : (-)
전체대비 :
처분목적 : 직원 주식보상
중개업자 : 삼성증권 (Samsung Securities Co., Ltd.),신한투자증권 (Shinhan Securities Co., Ltd.),KB증권 (KB Securities Co., Ltd.)
결정일자 : 2026-07-07
시작일자 : 2026-07-08
종료일자 : 2026-07-08
*처분방법
시장매도 :
대량매매 :
장외처분 :
기타처분 : 1,083,434주
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260707000403
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=005930 | 193 |
| 9 | 삼성전자 2Q26 어닝 서프라이즈 및 향후 전망 (JPM)
1. 2Q26 실적 분석 및 총평
• 2Q26 잠정 영업이익은 89.4조 원으로 최근 하향 조정된 시장 컨센서스(75조~84조 원)를 상회
• 상반기 2개 분기 분의 일회성 노무비 충당금(15조 원 이상)을 반영하고도 거둔 어닝 서프라이즈
• 예상보다 강력했던 메모리 가격 강세와 원화 약세가 실적 호조의 주요 원인으로 분석
2. 핵심 투자 포인트 및 성장 동력
• 메모리 공급 부족 장기화: 현재 메모리 자급률이 50~60% 수준에 불과할 정도로 공급 부족이 극심하여 2H26에도 공급자 우위의 우호적인 가격 환경이 지속될 전망
• 하반기 실적 구조 지속: 2H26에도 메모리가 주도하는 이익 구조가 지속될 것이며, 메모리와 비메모리 사업부 간의 실적 양극화가 더 커질 것으로 예상. 하반기 실적 향방을 결정짓는 가장 중요한 변수는 메모리 가격 예측이 될 것
• 낸드 가격 업사이드 서프라이즈 가능성: 미국 하이퍼스케일러들이 KV 캐시 오프로딩 목적으로 eSSD 소싱에 강한 의지를 보이고 있어, 하반기 낸드 가격은 투자자들의 일반적인 기대치(전분기 대비 20% 내외 상승)를 뛰어넘는 서프라이즈를 기록할 가능성 존재
• 서버 중심 공급 독점 및 소비자 향 볼륨 축소: 서버 드라이브 중심의 메모리 소비 트렌드가 가속화됨에 따라, 상대적으로 스마트폰이나 PC 등 소비자 가전 고객사에 할당되는 볼륨은 줄어들 전망. 이에 따라 세트(모바일 등) 부문은 부품 가격 상승 압박을 지속적으로 받을 수 있어
• LTA 본격화: 1H26 대비 2H26에는 가격 상승 모멘텀이 다소 둔화될 수 있으나(높은 기저효과 반영), 공급업체들은 인프라 투자를 가속화하고 있는 주요 CSP들과 더욱 적극적으로 LTA 논의를 시작할 것
• 파운드리 가동률 상승 및 비메모리 턴어라운드 촉매: TSMC의 첨단 공정 및 패키징 캐파 부족으로 인해 삼성 파운드리가 구글, 메타, AMD 등 글로벌 빅테크 기업들과 신규 AI 칩 프로젝트 주문을 논의 중. 이러한 신규 수주가 확정될 경우 파운드리 가동률이 풀 캐파 수준으로 올라가며 고정비 부담을 상쇄하고 지속 가능한 사업 턴어라운드를 이끌 핵심 촉매가 될 것
• 주주환원 정책 및 밸류에이션 모멘텀: 차기(2027~2029년) 주주환원 정책 발표가 예정. 삼전이 '안정적인 이익 체력'을 LTA 체결 및 비즈니스 구조 변화와 연결 짓고 향후 환원에 대해 전향적인 스탠스를 보여준다면 하반기 주가 멀티플 정상화의 강력한 트리거가 될 것 | 168 |
| 10 |  선택기능을 넣어줘야지. 잼통 각하 양심없으시네 | 155 |
| 11 |  이거 강제 업데이트인가요? | 134 |
| 12 | UBS “SK하이닉스, 美 상장되는 ADR 매수하고 한국 주식 팔아야”
https://biz.chosun.com/stock/stock_general/2026/07/07/4RKXC64SEFBMPB5QNSKISLUUL4/ | 176 |
| 13 | 단일종목 레버리지 ETF 결국 손본다…구윤철 “변동성 우려 잘 알아”
https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004639043?sid=101 | 104 |
| 14 | AI사용 조사 | 1 |
| 15 |  와..... | 174 |
| 16 | 이에 업계에서는 상장폐지보다는 신규 규제 강화가 현실적인 대안이 될 것으로 보고 있다.
신규 상품 인가 중단, 레버리지 배수 조정, 투자자 진입 요건 강화, 증거금 확대, 리밸런싱 규제 등 다양한 방안이 거론된다.
오히려 신규 상품을 잔뜩 인가해줘서 수급을 물타야(?) 한다는 의견도 있던데, 이찬진 금감원장이 두배빵에 대해 '드러누워서라도 막았어야 한다'는 식으로 말한 그 순간부터 셀프 외통수를 걸었다는 것이 갠적인 생각.
즉, 드러눕겠다고 해놓고 이제와서 다른 두배빵들을 마구 허가해주기에는 얼굴도 두꺼워야 할 뿐더러 혹시 추가적으로 문제가 생기기라도 하면 총대도 매야.
결국은 추가 개방이 아닌 추가 규제의 복지부동 엔딩이 되지 않을까 예상.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4423618 | 162 |
| 17 | AI사용 조사 | 153 |
| 18 |  بدون متن... | 195 |
| 19 | 美·英 투자사 3곳, SK하이닉스 ADR 인수 의향 밝혀…10조 규모
- 베일리기포드·코튜 등 글로벌 장기 투자자 대거 참여
- 용인 팹·ASML EUV 장비 투자…11일 'SKHY' 거래 시작
https://www.inews24.com/view/1983247 | 234 |
| 20 | https://naver.me/5XcjlpPr
여론 씹창났나보네융 | 204 |
