KOREA DAILY INSIGHT - KIS GREG KIM
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넥스아이 - 신한 리포트
비임상 데이터를 근거로 글로벌 기술수출 논의도 진행 중이다. 증권신고서상 NXI-201의 L/O 시점은 2028년으로 제시되어 있으나, 회사 측에 따르면 현재 빅파마들과의 파트너링 논의가 이미 딜 후기 단계에 진입해 있다. 임상 1/2상 IND 승인을 기점으로 예상보다 빠르게 L/O가 성사될 가능성이 있다.
여기에 증권신고서상 2027년 L/O가 가정된 후속 파이프라인(NXI-S301)까지 고려하면, 내년에는 최대 2건의 기술수출 성과도 기대해 볼 수 있는 시점이다. PD-1 면역항암 시대를 연 오노제약과의 NXI-101 임상 성과부터 후속 L/O까지 펀더멘탈 및 모멘텀 모두 풍부해 상장 후 지속적인 관심 필요하다.
| 2 |  넥스아이. 상장 후 NXI-201 모멘텀에 주목. | 491 |
| 3 | https://www.fnnews.com/news/202610301649152589 | 495 |
| 4 |  산일전기 수주공시 | 834 |
| 5 | 두산에너빌리티 (034020): 매수(유지) | TP: 110,000원(하향) : 3Q26 Review: 본업 경쟁력 강화 지속 (Analyst 장남현)
• 3Q26 연결 매출액은 4조 4,495억원(+14.7% YoY), 영업이익은 2,612억원(+90.6% YoY, OPM 5.9%)으로 컨센서스 영업이익 2,450억원을 7% 상회
o 에너빌리티 부문 매출액은 1조 8,249억원(+8.7% YoY), 영업이익은 1,211억원(+179.2% YoY, OPM 6.6%)을 기록. 원전과 가스터빈 등 고수익 사업의 매출 비중 확대가 이익률 성장으로 이어지고 있음. 이에 따라 에너빌리티 부문 영업이익률은 전분기대비 2.3%p, 전년동기대비 4.0%p 개선
• 원전 수출 사업의 계약 구조와 리스크 분담을 둘러싼 불확실성이 확대. 이에 따라 일부 사업의 진행이 지연되거나 시공사 선정 및 사업 구조가 변경될 가능성은 존재. 다만, 이를 원전 산업 전반의 수출 경쟁력 훼손으로 해석할 필요는 없음
o 특히 두산에너빌리티와 같은 원전 주기기 공급 업체의 수출 경쟁력은 여전히 유효. 미국에서는 에너지부와 상무부가 추진하는 AP1000 프로젝트가 구체화되고 있으며, 장납기 기자재의 조기 발주도 논의되고 있음. 두산에너빌리티는 AP1000 주기기 납품 경험을 확보한 업체로, 기존 원자로와 증기발생기 외 추가 기자재 공급도 협의 중. 또한 장납기 기자재는 원전 건설 공사와 별도 계약으로 발주할 수 있어, 사업 일정의 변동이 기자재 공급에 미치는 영향은 제한적일 것
• 투자의견 매수를 유지하고, 목표주가를 110,000원(SOTP 방식 적용)으로 기존 대비 21.4% 하향. 자본비용 증가와 자회사 주가 하락을 반영했으며, 현 주가와 목표주가 간 괴리율을 고려해 에너빌리티 부문의 적정 EV/EBITDA를 하향 조정한 결과. 다만, 대형원전과 가스터빈을 중심으로 한 중장기 성장성은 여전히 높음. 대형원전은 일부 수출 사업의 불확실성에도 미국을 중심으로 주기기 공급 기회가 확대되고 있으며, 가스터빈 역시 미국 데이터센터 수요 증가에 힘입어 2031년 출하 물량까지 수주 협의가 진행 중
o 에너빌리티 부문 신규 수주는 3분기 누적 10조원을 기록했으며, 연간 수주 목표인 13.3조원 달성 역시 가능할 전망
• 리포트 링크: https://vo.la/zJAaFq1 | 806 |
| 6 | 삼성SDI (006400): 매수(유지) | TP: 650,000원(상향) : 3Q26 Review: 2027년 실적 개선의 예고편 (Analyst 이충재)
• 3분기 실적: 매출 4.7조원, 영업이익 4,078억원(AMPC 1,225억원), 영업이익률 8.7%. 실적 추정치(매출 4.1조원/영업이익 1,537억원)와 컨센서스(4.0조원/영업이익 1,913억원)를 크게 상회하는 실적
o 배터리 부문에서 매출 4.4조원(YoY +55.3%), 영업이익 3,619억원(YoY 흑자전환)을 기록. 전기차 고객사의 구매 물량 축소 등에 따른 보상금(2,000억 내외로 추정) 영향이 컸을 것으로 추정. SNE리서치에 따르면 2026년 1-8월 북미 전기차 인도량은 전년 동기 대비 24.9% 감소했지만, 3분기 AMPC가 전분기 대비 13.8% 증가. 미국 데이터센터 관련 BESS(Battery Energy Storage System) 및 BBU(Battery Backup Unit) 수요 증가에 따른 결과
o 10월까지 미국 전력 시장을 중심으로 60GWh 규모의 BESS를 수주했다고 밝힘. 60GWh는 미국 스타플러스에너지(이하 SPE)와 울산 생산 라인을 2028년까지 100% 가동할 수 있는 규모. SPE는 10월부터 BESS용 각형 LFP 셀 양산을 시작. 12월에는 고객사에 완제품인 SBB(Samsung Battery Box) 형태로 납품을 시작할 예정. 지난 8월 GM과의 합작 법인이었던 미국 인디애나주의 시너지셀즈(SynergyCells) 지분을 전량 인수. 삼성디스플레이 지분 매각 대금 등을 이용해 시너지셀즈에서도 LFP 배터리를 생산할 계획. 2028년 하반기에서 2029년 초 양산을 목표
• 이번 분기 매출 증가를 통해 BESS 수요로 북미 전기차 판매 부진을 상쇄할 수 있다는 것이 확인. 2027년은 전기차용 매출 비중(30%)보다 BESS向 매출 비중(40%) 커지는 첫 해가 될 것으로 추정. 2027년 실적 개선의 가시성이 크게 높아졌다고 생각. 2027년에는 BESS 부문에서 매출 8.9조원(YoY +68%), 영업이익 1.1조원을 기록할 것으로 추정. 투자의견 매수를 유지하고, 목표주가를 65만원(2027년 예상 EBITDA 4.5조원에 목표 EV/EBITDA 15배를 적용)으로 8% 상향
• 리포트 링크: https://vo.la/JbdGPHk | 557 |
| 7 | 한화에어로스페이스 (012450): 매수(유지) | TP: 1,540,000원(하향) : 3Q26 Review: 1Q24를 떠올리면 결국 해결될 문제 (Analyst 장남현)
• 3Q26 연결 매출액은 6조 943억원(-6.0% YoY), 영업이익은 4,520억원(-47.2% YoY, OPM 7.4%)으로 컨센서스 영업이익 1조 1,614억원을 61.1% 하회
o 지상방산 부문의 수익성 악화가 어닝 쇼크의 주요 원인. 3분기 지상방산 부문 OPM은 전분기대비 23.5%p 하락한 1.7%를 기록. 460억원의 일회성 비용이 반영된 가운데, 국내외 모두 수익성이 높은 양산 사업의 매출 비중이 감소하면서 이익률이 하락. 국내 사업 영업이익률은 0%, 수출 사업 영업이익률은 11.4%를 기록한 것으로 추정
o 이번 실적 부진은 일시적인 양산 물량 감소에 따른 믹스 악화로 고정비 부담이 확대된 결과. 국내에서는 개발 사업 중심으로 매출이 인식됐으며, 해외에서도 개발 사업과 공정 진행률이 낮은 물량의 비중이 높았음. 이는 2024년 1분기와 유사한 상황. 당시에도 양산 물량의 일시적인 감소로 지상방산 부문은 38억원의 영업손실을 기록. 이후 양산 물량이 증가한 2024년 3분기와 4분기에는 지상방산 부문 영업이익률이 각각 26.6%와 25.9%로 회복. 이번에도 4분기 생산량 증가에 따라 고정비 부담이 완화되면서 수익성이 회복될 것
• 투자의견 매수를 유지하고, 목표주가를 1,540,000원(2028F EPS를 WACC 7.5%로 할인, 목표 PER 31배)으로 기존 대비 6.7% 하향. 다만, 방산 사업의 수익성 훼손 우려는 과도. 특히 주목할 점은 폴란드향 인도 물량에 대한 회사 가이던스가 오히려 상향 조정됐다는 것. 2026년 천무 인도 가이던스는 기존 40대에서 60대 이상으로 높아짐. 이에 따라 4분기 지상방산 부문 영업이익은 1조 1,110억원(+83.8% YoY, OPM 24.0%)을 기록할 것. 2027년 폴란드향 인도 물량 역시 2026년 대비 증가할 것으로 예상. 이를 반영한 2027년 지상방산 부문 영업이익은 2조 6,196억원(+39.8% YoY, OPM 24.6%)으로 추정
• 리포트 링크: https://vo.la/DV8X3Fq | 469 |
| 8 | KOSPI to open lower after US markets drop, and TECH to slump tracking US tech sell-off. DEFENSIVE and BANK/INSUR likely to relatively out-perform amid cons on Dec rate hike.
* 3Q TODAY: GS E&C, KIWOOM, APR (10:00), GLOVIS (11:00), HYUNDAI E&C, KIA, SKT (14:00), HD AUTOEVER (15:00), DAEDUCK ELEC, HYUNDAI STEEL, DL E&C, HL MANDO (16:00)
* TECH: 1) Amazon misses 3Q, and offers cautious outlook for holiday period, 2) Intel plunges after PC slump and supply snags hurt outlook.
* SK SQUARE (402340) and large shareholders reportedly in talks with Goldman Sachs to sell 60~70% stake in 'T Map Mobility' for up to W800bn ($600mn).
* NUCLER: The Czech Minister of Industry and Trade is discussing a visit to Korea amid growing schedule concerns for the Dukovany nuclear project, following a breakdown in
KHNP's cost negotiations with DAEWOO E&C (047040) / DOODSAN ENER (034020) consortium over a difference exceeding W1tn.
* DOOSAN ENERBILITY (034020) signed a contract with U.S. NuScale Power to manufacture upper reactor pressure vessels (URPVs) for its SMRs.
* SHINSEGAE (004170) to acquire LOTTE SHOPPING (023530)'s Centum City department store in Busan, Korea for c.W200bn.
* GC BIOPHARM (006280), HANMI PHARM (128940) enter into exclusive worldwide license agreement with BioMarin for an investigational, long-acting, enzyme replacement therapy for Fabry disease; upfront payment of $70mn, and additional $405mn upon completion of certain milestones.
* KOREA ZINC (010130) reportedly discussed plans for supplying semiconductor-grade sulfuric acid with Micron and Intel at Semicon West 2026. | 588 |
| 9 | * 4Q26 DRAM B/G guidance
- Hynix mid 20% level
- SEC mid-high 10% level | 713 |
| 10 | * SEC (005930) early 4Q26 previews
As Co guided DRAM B/G of mid-high 10%, NAND B/G of mid 10%, seeing early 4Q26 OP previews of upto W137tn (+28% QoQ, +18% vs cons) from the street | 712 |
| 11 | [한투 IPO] 옵토닉스, 공모가 1만2000원 '밴드 상단' 확정…경쟁률 1202대 1
지난 21일부터 27일까지 진행된 이번 수요예측에는 국내외 2317개 기관이 참여해 1201.81대 1의 경쟁률을 기록했으며, 참여 물량의 100%가 밴드 상단 이상(가격 미제시 포함)의 가격을 제시했다.
기관투자자의 의무보유확약 비율은 신청수량 기준 약 5.62%로 집계됐다. 이에 따른 총 공모금액은 약 264억원, 상장 후 예상 시가총액은 약 1148억원이다.
https://www.newsprime.co.kr/news/article/?no=752990 | 731 |
| 12 | ![[美 Section 232 로보틱스·산업기계 포고문 발표] 안녕하세요, 한투증권 최건입니다. 트럼프 대통령은 현지시간 10/28 Section 232 조사 결과를 바탕으로 로보틱스, 산업기계 및 부품 수입에 관한 포고문에 서](data:image/jpeg;base64,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){kind=small} [美 Section 232 로보틱스·산업기계 포고문 발표]
안녕하세요, 한투증권 최건입니다.
트럼프 대통령은 현지시간 10/28 Section 232 조사 결과를 바탕으로 로보틱스, 산업기계 및 부품 수입에 관한 포고문에 서명했습니다.
미 상무부는 해당 품목의 수입이 국가안보를 위협할 수준이라고 판단했고, 대통령도 이에 동의했습니다.
하기와 같이 관련 내용 정리해드리오니 업무에 참고바랍니다.
감사합니다.
============================
■ 주요 내용
· 상무장관과 USTR에 교역국별 협상 추진 지시. 180일 이내(27년 4월 말) 진행 상황 보고
· 협상 결과에 따라 관세, 쿼터, 수수료 등 대안 조치 검토 가능성 명시. 협상 불발, 미이행, 실효성 부족 시 추가 조치 근거 확보
· 미국 내 로봇·산업기계 생산 투자를 유도하는 인센티브 프로그램 도입 가능성 언급
· 상무부의 수입 모니터링 지속, 필요시 추가 조치 건의
■ 상무부 판단 근거
· 미국은 대부분의 로봇·산업기계와 부품을 수입에 의존, 수입액은 지난 10년간 증가했고 앞으로도 증가할 전망
· 특정 해외 주체(foreign entities)의 장비는 민감 데이터 처리 과정에서 사이버보안 리스크 존재 → 사실상 중국산 겨냥
· 휴머노이드·4족보행 로봇, 자율주행 지상차량을 정찰, 부상자 후송, 지뢰 탐지·제거 등 국방 지원 용도로 명시
■ 시사점
① 단기 관세 오버행 완화: 즉각 관세 부과 우려 대비 한층 완화된 결과로, 로봇 부품과 감속기·액추에이터 공급망의 단기 불확실성 해소
② 180일 협상 기간이 관건: 2Q27 초 보고 시점까지 국가별 협상 결과에 따라 관세 수준이 차등화될 가능성. 오버행이 소멸된 것이 아니라 유예된 상황
③ 휴머노이드의 국가안보 자산화: 휴머노이드·4족보행 로봇이 Section 232 문서에서 국방 자산으로 명시된 점이 의미 있음. 중국산 배제와 미국 내 생산 인센티브가 함께 추진될 경우, 비중국 공급망(韓·日 부품사)에는 구조적 기회로 작용 가능
============================
https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/2026/10/adjusting-imports-of-robotics-industrial-machinery-and-their-parts-and-components-into-the-united-states/ | 500 |
| 13 | [한국투자증권 장남현] 유틸리티: 체코 원전 시공 계약 협상 결렬 관련 코멘트
- 한수원은 체코 두코바니 원전 시공 계약과 관련해 대우건설 및 두산에너빌리티 컨소시엄과의 협상 종료 발표. 공사비와 계약 방식 등 주요 조건에서 이견을 좁히지 못한 것으로 파악. 경쟁 입찰을 통해 신규 시공사 선정할 계획
- 두산에너빌리티와 한전기술의 기존 수주에 미치는 영향은 제한적일 것. 이번 협상 결렬은 시공 계약에 국한된 것으로 기존 기자재 및 설계 계약에 직접적인 영향 없을 것
a. 두산에너빌리티는 체코 원전 원자로 및 터빈 발전기 등 5.6조원 규모의 주기기 공급 계약을 체결했으며, 해당 계약은 유지되는 상황
b. 한전기술 역시 1.6조원 규모의 설계 계약 확보한 상태
- 다만, 시공사 재선정 과정에서 사업 일정의 일부 지연은 불가피한 상황으로 체코 프로젝트 수익성에 대한 우려 발생
a. 이번 협상 결렬은 상세설계 이후 공사 물량 증가에 따른 비용 부담과 계약상 책임 범위에 대한 이견에서 비롯된 것
b. 향후 원활한 사업 진행을 위해서는 계약 구조 및 시공사와의 위험 분담 방식에 대한 조정이 필요할 것으로 판단
c. 신규 시공사 선정과 계약 조건 재협의에 시간이 소요될 것이기 때문에, 향후 공정 및 기자재 납품 일정 일부 지연될 것으로 전망
- 시장은 팀 코리아 수주 경쟁력에 대한 우려를 제기하고 있으며, 나아가 원전 건설 사업 자체의 경제성에 대한 의구심 확대되는 상황
- 그러나 개별 프로젝트의 시공계약 협상 결렬을 한국 원전 산업 전반의 수출 경쟁력 훼손으로 확대 해석할 필요 없다고 판단
- 이번 사안은 시공 계약의 조건 및 위험 분담 방식에 대한 이견에서 비롯된 것으로, 원전 설계와 기자재 제작 분야의 기술력 및 가격 경쟁력이 약화된 것은 아님
- 특히 설계 및 기자재 공급업체들은 해외 원전 건설 확대에 따른 수혜가 지속될 전망이며, 한국형 원전뿐 아니라 해외 노형을 대상으로 한 사업 확대 가능성도 유효
- 두산에너빌리티와 한전기술에 대한 긍정적 투자 의견 유지. 두산에너빌리티는 체코 원전 주기기 공급계약이 유지되는 가운데 미국 AP1000, SMR 등 글로벌 원전 기자재 시장에서의 사업 확대 가능성도 유효. 한전기술 역시 기존 설계계약에 변화가 없으며, 신규 원전 건설 확대에 따른 중장기 수주 성장 전망 유지. 양사의 중장기 성장성에 미치는 영향은 제한적일 것으로 판단 | 653 |
| 14 | An unexpected OP beat for HMC (005380) at W2.68tn (+5.5% YoY, OPM 5.9%). Co cut FY26 guidance though we see this as more of a realignment to more achievable target from a previous one that street saw impossible to hit.
- Sales volume: 4m units (prev 4.16m units)
- OPM: 5.5~6.5% (prev 6.3~7.3%)
- Capex: W16tn (prev W17.8tn) | 789 |
| 15 | 기계적인 시장의 매도도 끝? | 1 333 |
| 16 | 질문이나 답이나 읽어내려가는거말고 해외처럼 좀 자연스럽게 얘기 좀 | 1 520 |
| 17 | 프로티나, 日제약사 2곳과 골관절염 치료제 기술이전 논의
비밀유지계약 체결·임상개발 실사 진행
국내 1상 후 글로벌 제약사 거래도 추진
홍콩, 싱가포르서 후속 특허 출원도 준비
https://www.sedaily.com/article/20107611 | 1 577 |
| 18 | ★★KR Tech: SEC (005930) Shareholder return update. First mention of P-shr buyback
- 3Q Cash Dividend: Totalling W30tn (W4,601 per common share, W4,601 per preferred share).
- 2026 Shareholder Return Pool: Out of the target total 2026 shareholder return scale of W90tn–W110tn, considering the W35tn already executed/confirmed during 2026, the remaining pool stands at approximately W55tn–W75tn.
- Return of Remaining Resources: The return of remaining resources will include a substantial amount of share buybacks and cancellations alongside cash dividends.
- Preferred Share Buyback Ratio Adjustment: The company is aware of market interest regarding the price gap between common and preferred shares, and plans to actively consider and adjust the preferred share buyback ratio when executing share buybacks and cancellations, reflecting market conditions.
=> This is the first mention by Co re P-shr buyback/cancellation since Jan 2017 buyback announcement.
- Announcement Schedule: The Board of Directors will finalize and announce the next shareholder return policy, along with the final 2026 remaining resource return scale and detailed execution plans, at the end of January 2027. | 1 350 |
| 19 | 삼성전기 (009150): 매수(유지) | TP: 2,200,000원(하향) : 3Q26 Review: 앞으로가 더 기대되는 이유 (Analyst 황준태)
• 3분기 연결 매출액은 3.8조원(+8.9% QoQ, +30.3% YoY), 영업이익은 6,910억원(+56.9% QoQ, OPM 18.4%)으로 영업이익 기준 컨센서스를 7.1% 상회
o 원/달러 환율 하락에 따른 부정적 영향에도 AI 데이터센터향 고부가 MLCC와 FC-BGA 기판의 매출 비중 확대가 실적 개선을 견인. 타이트한 수급 환경에서 판가 인상 효과가 본격적으로 반영된 점도 긍정적. 3분기 MLCC ASP는 제품 믹스 개선과 판가 인상에 힘입어 11.5% QoQ 상승한 것으로 추정. FC-BGA 역시 서버향 고부가 제품 비중 확대와 판가 상승이 맞물리며 매출액이 28.7% QoQ 증가한 것으로 추정
• 4Q26 매출액은 3.9조원(+2.8% QoQ), 영업이익은 8,553억원(+23.8% QoQ, OPM 22.1%)으로 가파른 이익 성장세가 이어질 전망
o MLCC 직거래 고객사 대상 판가 인상 효과가 반영되는 가운데 AI향 고부가 제품 비중도 확대되며 4분기 MLCC ASP는 14.2% QoQ 상승하며 연중 가장 높은 상승률을 기록할 것. AI향 MLCC 매출 비중은 4분기 30% 중반까지 확대될 것으로 추정하며, 이에 힘입어 컴포넌트 사업부의 영업이익률은 28%까지 상승할 것으로 추정
o 삼성전기는 MLCC와 FC-BGA 모두 수급이 타이트하다는 점을 강조. AI용 MLCC의 주력 제품인 1005 47μF의 2027년 수요는 올해 대비 약 8배 증가할 것으로 예상되며, 광모듈용 MLCC 매출액 역시 2027년 3배 이상 성장할 것으로 전망. 또한, 데이터센터 800V 전원 시스템 도입에 따른 1kV 이상 고전압 MLCC 신규 수요가 발생할 것으로 예상. FC-BGA 역시 증설을 통한 외형 성장이 본격화될 전망. FC-BGA는 2028년부터 신규 생산능력이 본격적으로 매출에 기여할 것으로 예상. 2027년에는 MLCC, 2028년에는 FC-BGA가 실적 성장을 주도하며 중장기 이익 성장세가 이어질 것
• 예상보다 빠른 수익성 개선 속도를 반영해 26년, 27년, 28년 영업이익 추정치를 각각 10.4%, 15.4%, 15.8% 상향. Peer 기업의 밸류에이션 하락(이비덴 FY28 PER 37배 → 27배)을 반영해 목표주가는 2,200,000원으로 하향. 멀티플 하락에 따른 기술적인 목표주가 하락보다 주목해야 할 점은 실적 추정치의 가파른 상향이 지속되고 있다는 것. AI향 제품의 수요가 빠르게 늘어나는 점을 고려하면 추가적인 추정치 상향 가능성도 높다고 판단. 최선호주 의견을 유지
• 리포트 링크: https://vo.la/Zl5tfxu | 1 |
| 20 | 2026.10.29 08:55:07
기업명: 삼성SDI(시가총액: 43조 327억) A006400
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
매출액 : 46,856억(예상치 : 40,145억+/ 17%)
영업익 : 4,078억(예상치 : 1,901억/ +115%)
순이익 : 2,946억(예상치 : 7,825억/ -62%)
**최근 실적 추이**
2026.3Q 46,856억/ 4,078억/ 2,946억
2026.2Q 37,688억/ 2,038억/ 4,716억
2026.1Q 35,764억/ -1,556억/ 561억
2025.4Q 38,587억/ -2,992억/ -2,078억
2025.3Q 30,518억/ -5,913억/ 57억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20261029800053
종목공시 : https://www.awakeplus.co.kr/disclosure/006400 | 276 |
