KOREA DAILY INSIGHT - KIS GREG KIM
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어차피 애초에 ADR을 산 기관들은 본주로 바꿀 생각도 없고, 본주를 들고있는 대부분 EM/APAC 펀드들은 ADR을 살 mandate도 없음. 2.5% cap은 새로운 뉴스는 아니고, 더 중요한건 대부분 펀드들이 전닉 weight 한도에 룸이 다시 많이 생겨서 re-loading 중.
| 2 | 결론적으로 컨버젼 불가 | 2 844 |
| 3 | SK Hynix Sets 2.5% Cap on Share Conversions to US ADRs, KSD Says
(Bloomberg) -- SK Hynix Inc. has capped the amount of its South Korea-listed shares that can be converted into its US-traded American depositary receipts at 2.5% of total shares outstanding, the Korea Securities Depository says.
Limit is already fully used up through SK Hynix’s $26.5 billion ADR offering on July 10, KSD Chief Executive Officer Rhee Yunsu says in phone interview
Investors can’t turn Seoul-listed shares into ADRs unless existing ADR holders first convert US-traded receipts back into Korean shares, creating room under cap | 3 762 |
| 4 | 2026.07.23 11:31:32
기업명: ISC(시가총액: 2조 9,273억) A095340
보고서명: 주식등의대량보유상황보고서(약식)
대표보고 : 지아이씨 프라이빗 리미티드/싱가포르
보유목적 : 단순투자
보고전 : -%
보고후 : 5.093%
보고사유 : 보유비율 5% 이상에 대한 신규보고
* GIC Private Limited
2026-07-15/장내매수(+)/보통주/ 1,058,998주/5% 이하2026년 7월 15일 종가기준 적용
2026-07-16/장내매수(+)/보통주/ 20,482주/-
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260723000120
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=095340 | 1 037 |
| 5 | OCI (456040): 매수(유지) | TP: 140,000원(유지) : 2Q26 Review: 반도체 소재 부문 실적 호조세 지속 전망 (Analyst 이충재)
• 2분기 실적: 매출 5,350억원, 영업이익 433억원. 당사 영업이익 추정치(470억원)를 7.9% 하회하는 실적을 기록
o 반도체 소재 사업의 수익성 개선으로 베이직 케미칼 부문 실적은 예상치를 상회. 하지만 정기보수 등에 따른 매출 감소로 카본 케미칼 부문에서 예상치를 하회하는 실적을 기록. 카본 케미칼 부문의 수익성은 매출 감소에도 전분기와 동일. BTX 수익성 개선 덕분. 7월 들어 걸프 지역 지정학 리스크가 다시 확대. 정유 설비 가동률 하락과 원료 수급 차질 등에 따른 글로벌 NCC 가동 차질로 하반기 BTX 수급은 상반기보다 더 타이트해질 가능성이 높음. 이는 하반기 카본 케미칼 부문 수익성 개선으로 이어짐
• 2026년 하반기: 베이직 케미칼과 카본 케미칼 모두 우호적 사업 환경
o OCI는 반도체용 폴리실리콘을 생산하여 실리콘 웨이퍼 업체들에게 판매. 따라서 OCI의 폴리실리콘 판매 가격은 우리나라 반도체 업체들이 수입하는 폴리실리콘 가격과 유사한 수준에서 결정될 것.2025년 $40.3/kg을 기록했던 폴리실리콘 수입 가격은 2026년 상반기 $43.6/kg로 8.2% 상승. 올해 하반기에도 폴리실리콘 가격은 최소 상반기 수준을 유지할 것. 2026년 1분기 $704/MT였던 우리나라의 과산화수소 수출 가격 또한 2분기 $738/MT로 소폭 상승. 반도체 소재 부문의 제품 가격 상승과 판매량 증가는 하반기 실적 개선으로 이어질 것
• 투자 의견 매수, 목표 주가 14만원 유지. 추정치를 하회한 2분기 실적을 반영하여 2026년 EPS 추정치를 13,841원에서 13,415원으로 소폭 하향. 현재 주가는 2026년 예상 EPS 기준 PER 6.2배 수준
• 리포트 링크: https://vo.la/o8akxqZ | 1 112 |
| 6 | 삼양식품 (003230): 매수(유지) | TP: 1,860,000원(유지) : 2Q26 Preview: 삼양에게만 유난히 각박한 듯 (Analyst 최고운)
• 2분기 영업이익은 전년동기대비 46% 증가한 1,755억원으로 컨센서스에 부합할 것
o 매출은 해외 성장에 힘입어 37% 성장할 전망. 미국과 중국 실적이 50%가량 커진 것으로 추정. 중국 매출액은 1분기에 이어 연속으로 전분기대비 10% 이상 늘어나며 성장궤도에 완전히 올라선 모습. 미국은 리드타임 증가로 일부 선적물량의 매출 인식이 3분기로 지연되었음에도 처음으로 매출 2천억원을 달성할 전망
o 한편 비용단에서는 가파른 외연확장 기조 속 인건비가 매출 이상으로 증가했고 일부 일회성 요인들도 발생하면서 영업이익률이 전분기대비 소폭 조정받겠지만, 23%를 하단으로 선방할 전망. 광고비도 해외 마케팅 강화로 예상보다 더 늘어났으나 매출액 대비 비중으로는 작년 2분기와 비슷한 4% 수준에 그칠 것
• 3분기 영업이익은 2분기보다 11% 증가할 전망. 밀양2공장 생산량이 계획대로 올라오면서 2분기 생산량은 10% 확대되었고, 연말 중국 자싱공장 증설 전까지 추가 가동시간 확대로 출하는 매분기 늘어날 것. 3분기 미국에서는 일부 이연된 매출도 더해짐
o 연간으로 매출액은 30% 이상, 영업이익은 40% 이상 성장하며 시장 컨센서스를 소폭 웃돌 전망인데, 주가는 오히려 연초 대비 13% 빠짐. 해외에서 불닭 모멘텀은 변함없이 견고하고 전쟁 피해도 사실상 없지만, 음식료업종 전반적인 조정에 무차별적으로 끌려가면서 2027F PER은 12배에 불과
• 일본 라면 피어보다 밸류에이션이 낮은 건 확실한 바닥 신호. 밀양2공장 램프업이 성공적으로 이뤄졌고 현재 capa의 40%에 달하는 중국 신공장 준공도 반년 안으로 다가옴. 결국 주가는 수출과 이익 성장에 수렴해갈 것이라는 점에서 매수 추천
• 리포트 링크: https://vo.la/wA3Mk6H | 794 |
| 7 | KOSPI to open muted after US markets drop amid Tesla (-4.3% A/H) and Alphabet (-2.7%)'s 2Q earnings. Eyes on if 1) foreign extend bargain hunting on TECH (Pre: SEC +2%, SK HYNIX +3%), 2) NUKE/SHIPBUILD gain for the 2nd day post US Signs Saudi Nuke-Sharing Deal, and 3) rebound in ROBOTICS could support lagging KOSDAQ.
* ECO: Korea 2Q GDP +3.7% YoY (vs. Cons 3.5%), and +0.6% QoQ (vs. Cons +0.4%)
* 2Q TODAY: SAMSUNG BIO (OP/NP INLINE), HMC, SAMSUNG E&A, SHINHAN FIN (14:00), GLOVIS (15:00), DOOSAN BOBCAT, OCI, LS ELEC (15:30), KB FIN (16:00), JB FIN (17:00)
* TSLA -4.3% at A/H after 2Q earnings miss.
* ALPHABET -2.7% at A/H following the announcement of higher spending guidance, which may intensify investor scrutiny of the co's AI investments,
* SK HYNIX (000660) disclosed W7.1tn investment in the construction of Cheongju P&T7 chip packaging plant as part of W19tn investment plan announcement back in Jan.
* TECH: 1) AMD and Anthropic announce strategic partnership to deploy upto 2 Gigawatts of AMD insttinct MI450 series GPUs, 2) Prez Lee to meet Nvidia and OpenAI CEOs in the U.S. tmrw, with chairmen of SK HYNIX (000660), SEC (005930) and HMC (005380).
* SAMSUNG EPIS (0126Z0) signed an agreement with INTOCELL (287840) for the R&D and commercialization of a antibody-drug conjugate (ADC) drug candidate; details undisclosed.
* SAMSUNG HEAVY (010140) collaborates with S&L, a U.S. nuclear firm, to jointly develop floating SMR platform.
* SHIPBLDG: HD HHI (329180), HANWHA OCEAN (042660) reportedly to bid for Saudi Arabia's naval modernisation project, competing for frigates and submarines respectively, with a decision expected as early as this year.
* HD HHI (329180) signs MOU with Saudi Arabian 'MAKEEN' to cooperate on the localization of supply chain for Saudi naval ship engines.
* KT (030200)'s CEO Park mulls a group restructuring by consolidating overlapping content subsidiaries, including KT MILLIE (418470) and KT MUSIC (043610).
* LEENO IND(058470)'s labor union to escalate its partial strike into an indefinite general strike, following daily estimated losses of around W2bn
* ECOPRO (086520) to bid for color cosmetics ODM Hwasung Cosmetics with Korea Investment PE, expanding into K-beauty manufacturing. | 647 |
| 8 | TSLA Q2 2026 EARNINGS $TSLA
ADJ. EPS $0.33, EST. $0.51
REV. $28.24B, EST. $26.32B
EPS $0.32, VS. $0.33 Y/Y
GROSS MARGIN 16.8%, EST. 19.4%
AUTOMOTIVE REV. $20.52B, EST. $18.68B
SERVICES AND OTHER REV. $4.58B, EST. $3.72B
ENERGY GENERATION AND STORAGE REV. $3.14B, EST. $3.77B
ACTIVE FSD SUBSCRIPTIONS 1.48M, EST. 1.40M
NEG. FCF -$1.09B, EST. -$3.64B
TESLA: OPTIMUS FIRST-GENERATION PRODUCTION LINES BEING INSTALLED; MEGAFACTORY TEXAS NEARING COMPLETION WITH PRODUCTION PLANNED THIS YEAR; ROBOTAXI NOW LIVE IN SEVEN MAJOR U.S. METROS; TESLA SEMI AND MEGAPACK 3 ON SCHEDULE FOR 2026 PRODUCTION; ENERGY STORAGE BUSINESS RETURNS TO GROWTH; SEMICONDUCTOR FAB IN AUSTIN PROGRESSING | 1 590 |
| 9 | 🔴$GOOGL ALPHABET Q2 EARNINGS
REVENUE $119.80B, EST. $117.02B
REVENUE EX-TAC $103.62B, EST. $101.07B
OPERATING INCOME $40.77B, EST. $40.55B
GOOGLE SERVICES REVENUE $94.54B, EST. $94.32B
GOOGLE CLOUD REVENUE $24.77B, EST. $22.46B
GOOGLE ADVERTISING REVENUE $81.63B, EST. $81.12B
GOOGLE SEARCH & OTHER REVENUE $63.27B, EST. $63.28B
YOUTUBE ADS REVENUE $11.06B, EST. $10.81B
CAPEX $44.92B, EST. $44.15B | 865 |
| 10 | Arm servers overtake x86, AI infrastructure spending to reach $497B in '26: IDC
AI infrastructure spending reached $89.7B in the first quarter of 2026, and Arm (ARM)-based rack-scale GPU servers overtook x86 as the dominant accelerated computing platform, according to research firm IDC.
https://seekingalpha.com/news/4616313-arm-servers-overtake-x86-ai-infrastructure-spending-to-reach-497b-in-26-idc | 965 |
| 11 | US equity-index futures slipped and Asian stocks pared gains as investors turned cautious ahead of Alphabet Inc.’s earnings.
Oil climbed as hopes for US-Iran peace talks faded, with Brent rising to $92 a barrel.
Investors remain focused on company results, with nearly 20% of companies in the S&P 500 by market value slated to report results this week. | 1 033 |
| 12 | Jim Cramer Picks Micron, Applied Materials And Intel Or AMD As Top Semiconductor Bets After AI Selloff, Says Supermicro Is 'Great For Nvidia'
Summary by Bloomberg AI
• Jim Cramer shared his top semiconductor picks, including Micron Technology Inc., Applied Materials Inc., and either Intel Corp. or Advanced Micro Devices Inc.
• Cramer also pointed to Super Micro Computer Inc. as a company worth watching due to its close ties to Nvidia Corp's AI ecosystem, saying "Supermicro great for Nvidia if you are counting".
• A market strategist described the AI selloff as a "normal correction", stating that the underlying fundamentals for AI and technology companies remain intact despite the decline in stock prices. | 1 157 |
| 13 | 티씨케이 (064760): 매수(유지) | TP: 405,000원(유지) : 2Q26 Preview: 겉보기 등급은 중요치 않다 (Analyst 황준태)
• 2분기 연결 매출액은 947억원(+30.3% YoY, -0.8% QoQ), 영업이익은 271억원(-5.1% QoQ, OPM 28.6%)으로 컨센서스를 각각 2.0%, 9.6% 하회할 것
o 하회의 이유는 두 가지. 첫째, 주요 고객사인 AMEC(매출 비중 약 20%)향 매출 인식 기준이 변경. 기존에는 AMEC으로 납품 시 매출 인식하였으나, AMEC 창고에서 CXMT와 YMTC로 넘어갈 때 매출 인식하는 것으로 바뀐 것. 매출 인식 시점이 자연스럽게 뒤로 밀리면서 QoQ로 역성장하는 모습이 나타날 것. 둘째, 원재료 가격 상승에 따른 수익성 영향. 다만, 하반기 실적이 크게 성장할 것으로 전망하며 오히려 연간으로는 탑라인 추정치를 1.6% 상향 조정한 4,041억원(+34.1% YoY)으로 추정. 매출 인식 시점과 관련한 이슈를 제외하면 실질적으로는 성장을 지속하고 있는 상황
• 앞으로 상황은 더욱 좋아질 것. 이유는 세 가지
o 첫째, 전공정 장비사들의 성장. 장비사 매출액 성장률 컨센서스의 상향 조정이 매 분기 나타나고 있음. 장비사들의 공급 우위 환경은 비포마켓 부품 업체들의 성장으로 이어짐. 둘째, 케이씨와의 판매수수료 지급 계약(매출액 2%)이 올해 마무리됨. 2027년부터는 2%p의 영업이익률 개선 효과가 나타날 수 있음. 셋째, 응용처 다변화가 계속해서 나타나고 있음. 작년 연말 기준 디램향 매출 비중은 15%에 불과했으나, 최근 20% 후반까지 상승한 것으로 파악. 파운드리향 매출도 작년 연말 5%에 불과했으나, 최근 8%까지 상승. 증설이 디램과 파운드리 위주로 나타나고 있는 점을 감안하면, SiC Ring의 응용처 확대는 긍정적
• 투자의견 매수와 목표주가 405,000원을 유지. 고점 대비 주가가 40% 하락. 3분기부터 본격적으로 가시화될 성장과 마진개선을 고려할 시 선제적으로 매수 접근하기 유효한 시점. 또한, 글로벌 Fab 증설이 이어짐에 따라 WFE 상향에 따른 부품 수요 증가가 나타나며 실적 추정치 상향될 가능성이 큼
• 리포트 링크: https://vo.la/1BpPYJd
이엔에프테크놀로지 (102710): 매수(유지) | TP: 65,000원(유지) : 2Q26 Preview: 전반적인 실적 눈높이 상향 (Analyst 황준태)
• 2분기 연결 매출액은 1,787억원(+8.8% YoY, +4.6% QoQ), 영업이익은 241억원(-3.4% QoQ, OPM 13.5%)으로 컨센서스를 16.7% 상회할 것
o 예상 대비 유가 상승으로 인한 영향이 크지 않았던 것으로 파악. 3분기로 넘어가면 상황은 더욱 개선될 것. 고객사로부터 판가 인상 결정이 완료됐고 7월부터 인상분이 반영되기 시작하기 때문. 이에 따라 3분기 영업이익 추정치를 기존 200억원(OPM 10.9%)에서 281억원(OPM 15.3%)으로 상향 조정하고 2026년 연간 영업이익은 21.8% 상향
o 국내 반도체 주요 고객사향 순수 불산(HF) 공급이 6월부터 시작된 점에 주목. 순수 불산은 희석 전 제품이기에 기존 불산계 식각액(희석품) 대비 판가와 수익성이 높기 때문. 이번 공급 시작을 이후로 순수 불산 물량은 지속적으로 증가할 전망이며, 주력 제품군 중 하나인 불산계 식각액의 마진이 개선될 것. 한편, 인산계 진입 시점은 주요 반도체 고객사 두 곳 모두 내년 상반기를 목표로 하고 있으며, 테스트를 원활하게 진행 중인 상황. 적용 제품은 300단대 이상. 내년 상반기 중 진입하게 된다면 연간 인산계 매출액은 최소 100억 이상 가능할 것으로 추정
• 투자의견 매수와 목표주가 65,000원을 유지. Peer 기업들의 밸류에이션이 낮아진 것을 고려하여 Target Multiple을 11.2배로 하향 조정함에도 불구하고 12MF EPS 추정치가 상향됐기 때문. 12MF PER 기준 6.7배(7/20)의 매력적인 밸류에이션을 받고 있음. 단순 주가 하락으로 인한 것이 아닌, 실적 추정치 상향에 따른 결과라는 사실을 구분해야 함. Fab 증설에 따른 소재 매출액 증가 및 수익성 개선으로 Peer 대비 저평가가 해소되며 주가 상승이 가능한 구간이라 판단
• 리포트 링크: https://vo.la/ufiyDLe | 1 456 |
| 14 | KOSPI to open higher after the rebound in US markets led by big tech ahead of earnings starting with Alphabet tomorrow, followed by Microsoft, Meta, Apple and Amazon next week; SOX +5.2%, Nasdaq +1.3%. Pre: SEC +5%, SK HYNIX +7%.
* SEC (005930) 1) to construct four new fabs by 2030 to concrete its domestic chip investment, 2) S&P upgraded outlook to Positive from Stable, and reit AA-/A-1+ credit rating, saying stable OP for at least 2-yrs, 3) Ex-HMC (Boston Dynamics) head of robotics strategy division to lead SEC's RX (Robotics Experience) division, 4) to reveal Galaxy Z Fold 8 and Flip 8 series, along its first smart glasses to strengthen its AI and XR ecosystem, 5) reportedly selected BESI as top partner to build die-to-wafer hybrid bonding lines at Pyeongtaek P5; HANWHA SEMITECH may be an add's partner.
* SK HYNIX (000660) is in talks to acquire Intel's Ohio semiconductor campus, aiming to produce memory chips locally in the U.S. within five years.
* TECH: 1) TSMC to raise chip making prices by up to 10% from 2027, 2) Press highlights CXMT's DRAM avg px c.30% lower than SEC and HYNIX, advancing its tech and yields may make its price competitiveness even for formidable, Press.
* RAINBOW ROBOTICS (277810), and HD ROTEM(064350) plan to deliver 1k robots to the Korean army in 2H26.
* SOLAR: U.S. Lawmakers urge IRS, CBP to block Chinese solar tariff evasion and tax fraud.
* BIO: U.S. to impose 0% tariff for all generic drugs being brought into the U.S. for two years, after which the tariff will be raised to 100% for a one year, and 200% thereafter, effective Aug 1st, Trump.
* HANLA IMS (092460) singed its first naval MRO contract with HD HHI(329180) post Yeongdo shipyard acquisition.
* SK INNOV (096770) retrieves W900bn from its Chinese subsidiary, SK China, via capital reduction to reinvest in boosting its core energy business. | 1 068 |
| 15 | 수급은 이제 다시 반도체로 | 1 827 |
| 16 | TSMC TO RAISE CHIPMAKING PRICES BY UP TO 10% FROM 2027 - NIKKEI | 3 108 |
| 17 |  애플은 곧 마진 압박. 반도체 업체들에겐 beyond set demand upside. | 4 073 |
| 18 | [한투증권 최건] 고영(098460) 2Q26 Preview: 또 좋고, 더 좋아진다
▣ 영업이익 컨센서스 18.1% 상회 전망
- 2분기 매출액은 744억원(+42.9% YoY, +2.3% QoQ), 영업이익은 118억원(+366.4% YoY, +19.3% QoQ, OPM 15.8%)으로 컨센서스를 각각 2.3%, 18.1% 상회할 것
- AI 서버 및 IoT향 수요 호조가 전사 매출 성장을 견인하며, SPI와 AOI 매출액은 각각 290억원(+50.0% YoY), 392억원(+49.2% YoY)을 기록할 전망
- 분기 부진했던 완성차향 수요 회복이 더해지며 전분기 기록했던 분기 최대 실적을 재차 경신할 것
▣ 2H26 신사업 매출 기여 본격화
- 기 수주한 글로벌 광트랜시버 업체향으로 검사장비 공급 재개와 함께, 해당 고객사 외 고객사로부터 수주 기회가 확인. 소캠2 메모리 모듈 검사 장비 공급도 하반기 진행
- 의료로봇은 상반기 3대 초도 출하(일본 2대 + 미국 1대) 및 하반기 매출 인식될 예정. 연간 출하 목표 20대를 유지하고 있는 만큼 하반기 매출 기여가 본격화될 전망
- 패키징 검사장비와 의료로봇 매출의 점진적 확대로 연간 신사업 매출 비중은 17.0%(+4.4%p)까지 상승할 것
▣ 투자의견 매수 유지, 목표주가 40,000원으로 20% 하향
- 투자의견 매수를 유지, 목표주가를 40,000원으로 20% 하향. 하반기 신사업 실적 기여가 본격화되는 만큼 적용 EPS를 2027년 추정치에서 12개월 선행 EPS로 변경.
- 목표 PER은 기존 12개월 선행 PER 밴드 최상단인 50배에서, 광 트랜시버 및 소캠2향 검사 장비 수주 시점인 41배로 변경
- 2026~2027년 전 사업 포트폴리오 확장에 따른 외형 성장과 수익성 개선세가 뚜렷하며, 호실적 달성 시, 연간 가이던스 상향도 가능
보고서 링크 >> https://vo.la/g3IWfLE
텔레그램>> https://t.me/kis_robotics | 1 312 |
| 19 | KOSPI to open muted, and try to find short-term support after SOX +0.6% ends 3-day losing streak; TECH choppy at pre-market NXT (SEC +1.0%, SK HYNIX +0.9%).
* SEC (005930) reportedly to expand V9 NAND shipments to Nvidia to >100k units per month and begin mass production of the next-gen, V10 NAND, press.
* CHIP: TSMC to invest addt'l $100bn in expanding U.S. Arizona plant production capacity.
* HANWHA SOLUTIONS (009830) has finalized its W1.7tn rights offering price at W22,100/shr; new shrs listing on Aug 11.
* HD ROTEM (064350) to complete the acquisition of HYUNDAI WIA (011210)'s defense division by end-'26, while WIA's labor union may announce opposition on the plan as early as this week, press.
* KOLON TISSUEGENE (950160)'s osteoarthritis treatment 'TG-C' fails to meet statistical significance in the U.S phase 3 clinical test.
* DAEDUCK ELEC (353200) to invest W497bn in chip equipment capex expansion by end-2027.
* CONSUMER: S.Korean gov't mulls easing restrictions on the operating hours of large discount stores and allowing overnight delivery services.
* GABIA (079440) Macquarie-backed DCK Investment to acquire 9.8mn shares @ W48,000/shr via tender offer (73.1% of outstanding) | 1 217 |
| 20 | U.S. EYES TOUGHER CURBS ON CHINESE AI
THE TRUMP ADMINISTRATION IS REPORTEDLY CONSIDERING STRICTER RULES ON CHINESE AI MODELS AFTER THE LAUNCH OF MOONSHOT AI’S KIMI K3. OPTIONS INCLUDE REQUIRING U.S. HOSTING PROVIDERS TO GUARANTEE THE SECURITY OF CHINESE MODELS AND ACCEPT LIABILITY FOR BREACHES, ALONGSIDE POTENTIAL PROCUREMENT BANS AND EXPORT BLACKLIST MEASURES, AS WASHINGTON RESPONDS TO CHINA’S RAPID AI ADVANCES. | 1 217 |
