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KOREA DAILY INSIGHT - KIS GREG KIM

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KOREA DAILY INSIGHT - KIS GREG KIM
* Koh Young Technology (098460) 2Q26 Beat - Sales W88.7bn (+70.4% YoY, +22.0% QoQ), +18% vs cons W75.2bn - OP W14.5bn (+479.1% YoY, +47.7% QoQ), +33% vs cons W10.9bn - NP W15.7bn (TTB YoY, +0.3% QoQ), +40% vs cons W11.2bn We are holding spot call on Jul 31 @ 2pm HKT. Please lmk if you would like to sign-up. ▶️Koh Young (098460, Mkt cap W1.9tn), Jul 31 (Fri), 2:00pm HK/SGT (English Group) KIS Robotics Analyst Geon Choi maintains TP W50k, as Co will accelerate new biz growth by expanding orders into optical communication and memory inspection equipment, while also beginning initial global shipments of medical robots in 2Q26, with volumes set to increase gradually in 2H26. Core biz in servers and IoT remain on a continuous growth trajectory, ensuring broad-based portfolio expansion. Co’s growth drivers are evolving beyond traditional SMT SPI/AOI equipment to encompass AI servers, optical modules, aerospace, humanoid robotics, and next-gen memory modules, reinforcing its diversified and future-oriented positioning.

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2026.07.28 14:27:08 기업명: HD현대일렉트릭(시가총액: 25조 5,935억) A267260 보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) 매출액 : 11,418억(예상치 : 11,072억+/ 3%) 영업익 : 2,870억(예상치 : 2,840억/ +1%) 순이익 : 2,066억(예상치 : 2,148억/ -4%) **최근 실적 추이** 2026.2Q 11,418억/ 2,870억/ 2,066억 2026.1Q 10,365억/ 2,583억/ 2,077억 2025.4Q 11,632억/ 3,209억/ 2,454억 2025.3Q 9,954억/ 2,471억/ 1,911억 2025.2Q 9,062억/ 2,091억/ 1,419억 공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260728800429 회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=267260
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지상방산에서 큰 미스만 안나오면 한화에어로 연결 영업이익 1.2조 달성 각 (최근 1달 컨센서스 9,630억)
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한화오션 서플 + 한화시스템 서플 = 한화에어로 서플
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한화필리 실적 대폭 개선 - Philly Shipyard 2Q26 Sales W229.7bn (+52% YoY, +40% QoQ), OP -W20.8bn (vs -W48.1bn in 1Q26 & -W30.8bn in 2Q25). Philly 2Q26 loss consensus at c. -W25bn.
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2026.07.28 13:26:20 기업명: 한화시스템(시가총액: 10조 8,062억) A272210 보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) 매출액 : 11,176억(예상치 : 9,355억+/ 19%) 영업익 : 1,037억(예상치 : 582억/ +78%) 순이익 : 671억(예상치 : 691억/ -3%) **최근 실적 추이** 2026.2Q 11,176억/ 1,037억/ 671억 2026.1Q 8,071억/ 343억/ -958억 2025.4Q 13,981억/ 58억/ -306억 2025.3Q 8,077억/ 225억/ 1,518억 2025.2Q 7,682억/ 335억/ 470억 공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260728800345 회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=272210
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(위) 중국 반도체설비 ETF -3.6% 금일 증시의 핫이슈는 중국 자국산 DUV 입니다. 기술 자립에 성공했다면 중국 반도체 장비 ETF들은 급등해야 하는 것이 정상이나, 장 초반 소폭 올랐다가 오전장 -3.6%로 마감했습
(위) 중국 반도체설비 ETF -3.6% 금일 증시의 핫이슈는 중국 자국산 DUV 입니다. 기술 자립에 성공했다면 중국 반도체 장비 ETF들은 급등해야 하는 것이 정상이나, 장 초반 소폭 올랐다가 오전장 -3.6%로 마감했습니다. 이유는 1) 기대 선반영과 2) 성과 인식 차이가 아닐까 싶습니다. 중국은 2년전부터 국산 DUV를 만든다고 말했고 장비 국산화 테마는 새로운 뉴스 아닙니다. 주가가 미리 선반영된 부분이 있습니다. 한편 중국산 DUV 장비에 대한 중국 기관들의 의견도 엇갈리는 것으로 보입니다. 현재 연간 생산 규모는 수십 대 미만으로 ASML의 연간 공급량과 격차가 크고, 부품 모두 100% 국산화는 어려우며, 아직 CXMT나 SMIC 테스트 단계라고 보는 시각이 있습니다. 정리하면, ASML 주가가 하락하는 이유는 장기 독점 구도 약화에 대한 기대 재평가이며, A주 설비주는 장기 서사는 긍정적이지만 단기 실적 가시성 부족하다는 점에서 중국 반도체 장비주들도 동반 하락하고 있다고 생각합니다.
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NAVER (035420): 매수(유지) | TP: 360,000원(유지) : 엔비디아 투자가 말해주는 큰 그림 (Analyst 정호윤) • 7월 27일 네이버는 엔비디아에 대한 제3자 배정 유상증자를 공시 o 이번 유상증자는 총액 1.48조원으로 신주 7,241,564주를 발행가액 204,500원에 발행할 예정으로 유상증자 이후 엔비디아는 네이버의 지분 4.5%를 보유하게 됨. 이번 유상증자에는 선결조건이 걸려 있는데 이는 네이버가 AI Factory 사업 확장에 사용하기 위한 최소 90억달러 규모의 컴퓨팅 인프라를 확보(GPU 구매)하는 것 • 엔비디아의 투자는 장기적으로 네이버와 엔비디아의 사업 파트너 관계가 더욱 공고해질 것이라는 의미를 담고 있음 o 엔비디아는 다수의 네오클라우드 기업들에 지분투자를 진행했는데 대표적으로 코어위브에 상장 전인 시리즈 B부터 투자를 집행했고 지난 2026년 1월에도 엔비디아는 코어위브에 20억달러를 추가로 투자해 현재 약 11.3%의 지분을 보유. 지난 3월 또 다른 네오클라우드 기업인 네비우스에 20억달러를 투자했으며 지분 9.3%를 보유. 두 투자의 공통점은 엔비디아가 코어위브와 네비우스가 2030년까지 투자할 5GW 이상의 AI Factory 구축을 지원하기 위해 최신 GPU 공급 및 재무적 지원을 약속한다는 점. 엔비디아가 자신의 반도체 생태계를 지키기 위한 고객 생태계를 투자와 함께 지원하고 있으며 네이버는 장기적으로 엔비디아의 핵심 파트너 중 하나로 AI Factory 사업을 확장해 나갈 것 • 투자의견 매수, 목표주가 360,000원을 유지. 네이버가 진행할 AI Factory 사업에 대해 시장은 1) 고객 확보의 가능성, 2) 자금 조달의 구조 및 가능성에 대한 우려를 여전히 품고 있음. 그러나 AI Factory 사업은 시장의 우려보다 안정적인 현금흐름과 마진율을 보여주며 특히 GPU 구매 및 가동 이후 감가상각과 원리금 상환이 완료되는 5년 이후부터는 본격적으로 영업 레버리지가 발생할 수 있는 비즈니스. 국내에서도 데이터센터 산업이 본격적으로 커져갈 시기를 앞두고 있는 만큼 대표 플레이어가 될 네이버에 관심을 기울일 필요가 있음 • 리포트 링크: https://vo.la/sk4g15z
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화장품 | 투자의견: 비중확대(유지) : 주가가 업황을 따라오는 중 (Analyst 김명주) • 지난 한 달간 코스피는 19.7% 하락한 반면, 화장품 섹터(당사 커버리지 기준)는 17.9% 상승; 코스맥스(+32.9% MoM), 아모레퍼시픽(+27.3% MoM), 실리콘투(+26.3% MoM), LG생활건강(+19.1% MoM) o 이번 주부터 국내외 기업들이 본격적인 실적 시즌에 돌입. 산업 업황은 변함없이 양호한 동시에 투자자들의 기대치가 높지 않아 2분기 실적에 대한 다운사이드 리스크가 적은 화장품 섹터가 시장 변동성을 줄여주는 대안이 될 걸로 전망 • 투자 전략1: 다운사이드는 제한적이고 업사이드 리스크가 큰 LG생활건강과 코스맥스에 주목 o LG생활건강은 화장품 섹터를 넘어 소비재 섹터에서 소외된 기업 중 하나. 그렇기 때문에 2분기 실적이 시장 예상을 하회한다 해도 주가 하락폭이 크지는 않을 걸로 전망. 1분기에는 작년 하반기와 같은 일회성 비용 등은 발생하지 않았던 걸로 추정하며, 2분기에도 이러한 기조가 지속. LG생활건강의 화장품 부문 영업이익 레버리지 효과에 가장 큰 기여를 하는 사업부가 면세 사업부인데, 2분기 국내 면세 산업(시내 기준)은 1분기 대비 소폭 증가(+3~5% QoQ)하고 수수료도 동일한 걸로 파악. 이러한 흐름을 고려 시 LG생활건강의 2분기 영업이익은 시장 기대치를 9.3% 상회할 걸로 전망 o 코스맥스의 밸류에이션은 전성기 시절 대비 크게 하락한 상태(12MF PER 12.7x). 경쟁사와 달리 코스맥스의 실적 모멘텀은 부재하지만, 화장품 산업의 양호한 업황에 수혜를 본다는 점은 동일. 현재 화장품 섹터로 수급이 유입되고 있기 때문에 현재 코스맥스의 주가는 업사이드가 큰 구간이라 판단 • 투자 전략2: 8월에는 에이피알의 주가 반등을 예상 o 7월 한 달간 에이피알의 주가는 섹터에서 가장 부진(-2.3% MoM). 이는 지난 1년간 실적 서프라이즈를 보여줬던 에이피알이 이번 2분기에는 무난한 실적을 보여줄 걸로 전망되기 때문. 수급이 차 있었기 때문에 차익실현 니즈가 발생. 2분기 영업이익이 시장 기대치를 넘어서지는 못하지만, 매출 성장률은 역대 최대 성장률(+130% YoY 이상)를 보여줄 걸로 전망. 시장의 우려처럼 하반기에 수익성이 다소 훼손된다 가정해도 밸류에이션은 매력적(12MF PER 19.5x vs. 경쟁사 평균 21.6x). 전일(7/27) 미국/영국/독일/프랑스/스페인의 뷰티 카테고리 Top 100 내 에이피알의 제품은 38개가 랭크인 됨. 이는 아마존 프라임데이 진행하기 전보다 많음(24개, 6월 8일~23일). 8월에는 무난한 실적과 함께 밸류에이션 매력이 부각되면서 유의미한 주가 반등이 나타날 걸로 전망 • 리포트 링크: https://vo.la/aaVTM5h
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KOSPI to open lower tracking drop in SOX -2.2% amid concern on inflated AI spending; TECH starting weak (Pre: SEC -5%, SK HYNIX -3%) ahead of SK HYNIX 2Q earnings release tmrw, and SEC conference call on Thurs. Eyes on if DEFENSE finds support after the plunge y'day driven by HD ROTEM 2Q miss. * 2Q TODAY: HANWHA SYSTEMS (14:00), HYBE, HD HYUNDAI ELEC (15:00), BNK FIN (15:30) * CHIP: A Chinese state-backed company has reportedly begun producing deep ultraviolet lithography (DUV) tools, press. * SK HYNIX (000660) and SEC (005930) chairmen to attend Google Camp in Sicily, Italy, to discuss deeper cooperation with major tech companies following the AI summit in the U.S. * SEC (005930) plans to adopt 2nm foundry process to its next-gen HBM5, targeting to raise its operating speed by 50% vs. its prior HBM4E. * KIA (000270)'s labor union has secured the legal right to strike as mediation broke down, threatening to end a five-year streak of strike-free wage negotiations since 2021. * LGE (066570) has obtained Korea's first Nvidia certification for liquid-cooling equipment for AI data centers. * NAVER (035420), SKT (017670) join Nvidia Open Secure AI Alliance as founding members. * GLOVIS (086280) has won a EV battery transportation contract with a Chinese battery co. * DOOSAN ENERBILITY (034020) signs a contract with Chinese DEI and DFHM to supply ultra-large forgings for steam generators in the Laiyang Nuclear Power Plant in China. * COSMETICS: S.Korea's 1H26 cosmetics export to EU at $1.5bn, topping U.S. cosmetics exports to EU for the first time, press highlights. * WOORI FIN (316140) signed a partnership with Coupang to collaborate on Won stablecoin. * HANKOOK & CO (000240) is reportedly considering acquiring 61.18% stake in LOTTE RENTAL (089860) for over W1tn.
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ASML typically manufactures and ships between 250 and 400 DUV lithography systems per year. The Chinese company making 5 this year and 20 next year is clearly NOT a mass production and is just a drop in the ocean.
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ASML and semiconductor names nosedived on below news which is ridiculous. The Shanghai company plans to manufacture about five DUV machines this year and roughly 20 in 2027.
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Semiconductor manufacturing is an economic game driven by wafer yield and throughput: ​Throughput Gap: A flagship ASML immersion DUV scanner can process over 300 wafers per hour. Domestic Chinese early-stage immersion tools operate at a fraction of that speed. ​Reliability & Downtime: ASML scanners run 24/7 with minimal failure rates. Domestic tools still require extensive calibration and testing to achieve commercial uptime. ​Capacity Scale: Production of domestic immersion DUV units is currently low (on the order of a handful to dozens of units per year). ASML ships hundreds annually. ​Summary ​China has crossed the threshold from "theoretical capability" to building and deploying initial domestic immersion DUV machines. However, it remains several years behind ASML in performance, overlay precision, and mass-production reliability. While this enables long-term self-sufficiency for mature nodes and multi-patterned advanced chips, it will take considerable time before domestic tools match the speed and yield of global market standards.
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HONG KONG (AP) — Shares of CXMT, China's largest memory chipmaker, shot skyward Monday as they began trading in Shanghai in mainland China’s biggest initial public stock offering in recent years. CXMT's shares surged 466% in their first day of trading. The company has become the most valuable one listed on a mainland Chinese exchange, with an estimated market capitalization of about 3.3 trillion yuan (more than $487 billion). But that's still smaller than those of South Korean and American memory chipmakers like Samsung Electronics, SK Hynix and Micron Technology. CXMT, or ChangXin Memory Technologies, is among many chipmakers that have profited mightily from the boom in artificial intelligence. Its business is thriving as China pushes for greater self-sufficiency in leading edge technologies while contending with limited access to advanced chipmaking machines due to American-led restrictions. The company raised at least $8.6 billion with the offering, priced at 8.66 yuan ($1.3) per share, in its listing on the Shanghai Stock Exchange’s Nasdaq-like STAR market, also known as the Science and Technology Innovation Board. It was mainland China's second largest IPO after the $22.1 billion share offering of Agricultural Bank of China in Shanghai and Hong Kong in 2010. Founded in 2016 in the eastern city of Hefei, CXMT is one of the world’s largest makers of DRAM, or “dynamic random access” memory chips, a kind of semiconductor used in everything from AI servers to autos and consumer electronics like smartphones and personal computers. “CXMT plays a critical role in China’s AI push, particularly in the face of U.S. export controls,” said Kyle Chan, a fellow at the Brookings Institution and an expert in China’s technology policies. U.S. restrictions have also barred China from importing powerful HBM, or high-bandwidth memory chips – a type of DRAM chip. The company’s revenue surged to 50.8 billion yuan ($7.5 billion) on jumping demand from the rapid rise of AI in the first three months of 2026, a more than 700% rise year-on-year. Soaring use of AI has led to a global memory chip shortage, driving up prices for some computers and smartphones. One big question, Chan said, is whether CXMT could help with the broader shortage. CXMT is seen as China's best shot at developing its own cutting-edge HBM chips to power Chinese AI models, Chan said. But it also faces many challenges, including supply chain bottlenecks in scaling up manufacturing capacity, since its access to the world’s most best chipmaking tools is highly restricted, forcing it to depend on Chinese equipment makers. According to Counterpoint Research, a technology research firm, CXMT was the world's fourth biggest DRAM memory chipmaker in 2025 by shipments, taking up roughly 8% of the global market. Samsung Electronics accounted for 36%, SK Hynix 29% and Micron about 24%. In the first three months of this year CXMT accounted for approximately 9% of global shipments. By 2028, its market share is forecast by Counterpoint Research to reach about 11%. But the research firm estimated CXMT will likely need at least a 15% global market share to be competitive in the long term. “Trade restrictions on tools are remaining as the key challenge for CXMT,” said MS Hwang, a research director at Counterpoint who specializes in memory semiconductors. Some U.S. lawmakers have also recently called for President Donald Trump’s administration to block American companies from buying CXMT’s memory chips over national and economic security concerns. CXMT is one of many Chinese companies the Pentagon says have links to the Chinese military. Beijing has rejected such designations in most cases.
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CHIP STOCKS SURGE US-LISTED CHIP STOCKS CLIMB IN PREMARKET TRADING. • $SNDK +4.1%, $WDC +4.0% • $MU +3.3%, $INTC +2.8%, $AMD +2.7% • $AVGO +2.1%, $NVDA +1.2% • $SOXX +2.8%
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* Hanwha Ocean's 2Q26 commercial vessel OPM hit 22.7% (+9.3%pt YoY, +4.8%pt QoQ), the highest among all large shipbuilders.
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실리콘 고용량 장점에 안전성·급속 충전 특성까지 더한 실리콘탄소복합체, SCN 삼성SDI가 개발한 SCN(Si- Carbon-Nanocomposite)은 고용량 구현을 위해 실리콘을 탄소와 복합화한 소재다. 실리콘은 흑연 대비 약 10배 높은 리튬 저장 용량을 가지지만, 팽창률이 크다는 한계가 있다. 삼성SDI는 실리콘을 머리카락 두께의 수천 분의 1 크기로 나노화한 뒤 복합화하는 방식을 통해 팽창 문제를 효과적으로 해결하며, 고용량과 안전성을 동시에 확보했다. 이를 흑연과 혼합해 음극에 적용함으로써, 에너지 밀도를 한층 끌어올렸다. SCN은 급속 충전에도 유리하다. 단위 무게당 용량이 높은 실리콘을 적용함으로써 음극 극판의 두께가 얇아지고, 이는 리튬이온 이동 경로를 단축하기 때문이다. 또한, 나노화된 입자를 균일 코팅하여 계면 저항*을 낮춘 것도 도움이 됐다. SCN은 세대를 거듭할수록 실리콘 함량 증대와 내부 설계를 통해 용량을 개선하고 있다. 2세대 SCN의 경우 고출력을 우선적으로 고려해 실리콘 함량이 40% 수준이었다면, 현재 개발 중인 4세대 SCN의 경우 에너지 밀도 향상을 위해 실리콘 함량을 60%까지 높였다. 삼성SDI는 각형 배터리 P6와 원통형 배터리 46파이 배터리 등에 SCN 음극을 채용하며 고에너지밀도, 급속 충전 성능의 제품을 생산하고 있다. 삼성SDI는 앞으로도 고성능 음극 소재를 개발하기 위해 지속적으로 노력할 것이다. https://news.samsungsdi.com/ko/articleView?seq=322
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삼성, ‘실리콘 카본’ 배터리 첫 탑재…“갤럭시S에도 검토” https://www.sedaily.com/article/20072091?ref=naver
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2026.07.27 13:54:09 기업명: 한화오션(시가총액: 26조 2,290억) A042660 보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) 매출액 : 54,432억(예상치 : 40,972억+/ 33%) 영업익 : 7,361억(예상치 : 5,356억/ +37%) 순이익 : 6,926억(예상치 : 4,642억+/ 49%) **최근 실적 추이** 2026.2Q 54,432억/ 7,361억/ 6,926억 2026.1Q 32,099억/ 4,411억/ 5,000억 2025.4Q 33,230억/ 2,475억/ 6,123억 2025.3Q 30,234억/ 2,898억/ 2,694억 2025.2Q 32,941억/ 3,717억/ 1,485억 공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260727800227 회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=042660
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