아트합시다.
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Repost from 돌비콩의 투자정복
레오폴드 사태로 정리하는 이번 하락장
1. 수십만의 청산 계좌가 발생할 정도로, AI 섹터에 대놓고 쏠려 있던 글로벌 레버리지 롱 포지션이 한계에 다다라 집단 청산된 사건
2. 특히 한국은 삼/하의 지수 비중이 절대적으로 높고 단일 종목 레버리지 ETF, 신용 등 금융 상품들이 맞물리며 변동성이 극대화되는 환경
3. 이렇게 이미 풍차로 쌓여 있던 국면에서 가장 노출도가 높았던 대형 고래(레오폴드)의 청산이 피날레가 되어 마지막 디레버리징을 장식함
4. 고레버리지를 쓰면서 포지션을 투명하게 공개하는 행위는 월가 포식자들에게 정밀 타격의 좌표를 찍어주는 것과 같음
5. 과거 루나 사태나 게임스탑 숏퀴즈 사례처럼, 포지션이 노출된 고레버리지 주체는 수급 공격의 최우선 먹잇감이 됨
6. 기술에 대한 확신과 거시적 뷰만 믿고 리스크 관리를 소홀히 한 플레이어가 월가의 자본 및 프라임 브로커 시스템에 의해 해체된 사례
7. 연기금이나 대형 기관들의 물량 털어먹기, 악성 레버리지 물량의 강제 청산이 피날레를 찍으면서 수급적 억눌림이 해소됨
8. 주가 폭락의 주원인이 펀더멘털 훼손이 아닌 과도한 레버리지였기에, 재료 소멸 후 강력한 수급 정상화 반등이 연출되는 흐름
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Repost from KOREA DAILY INSIGHT - KIS GREG KIM
애플 시간외 -8%
(Bloomberg) -- Apple Inc. tumbled in late trading after component shortages weighed on the company’s sales forecast, signaling that industrywide supply constraints are taking a bigger toll than anticipated.
Revenue will rise 9% to 11% in the fiscal fourth quarter, which runs through September, the company said on a post-earnings conference call Thursday. Analysts had estimated growth of more than 12%.
Apple has been struggling to secure enough memory chips and computer processors, a situation that forced the company to raise prices on Macs and iPads last month. The supply crunch has also led to extended wait times on key computers like the Mac mini and Mac Studio.
The constraints will affect the iPhone, Mac and iPad in the September quarter, Chief Financial Officer Kevan Parekh said during the call. Currency fluctuations are hampering growth as well, he said.
Apple shares fell about 8% in extended trading following the announcement.
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Repost from N/a
최고 성수기 + 롤지 쇼티지 + 롤지 가격인상 + 가장 많이 사용하는 grade 재고 소진 후 + 마진 좋은 next grade 위주 판매
#제이브이엠
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Repost from DS Tech 이수림
DS투자증권 반도체 Analyst 이수림
[반도체] 삼성전자 특별배당 시나리오
1) 올해 총 132조원을 추가 환원 가능할 것으로 추정
- 2026년 당사의 삼성전자 영업이익 추정치는 391.9조원이며 OCF 추정치는 325.5조원
- 2026년 Capex 62.3조원을 집행한다고 가정할 때 2026년의 영업현금흐름에서 CAPEX를 차감한 기준의 FCF는 263.2조원으로 추정
- 이에 따라 3개년 누적 FCF의 50%인 161.3조원에서 정기배당총액 29.4조원을 차감한 131.8조원을 추가 환원 가능할 것으로 추정
- LTA 선수금과 성과급 보상 목적 자사주 매입 관련 영향은 아직 확정되지 않았기 때문에 추정치에 반영하지 않음
2) 15%만 특별배당 하더라도 배당 매력도 증가하며 이외 자사주 매입·소각도 긍정적
- 추가 환원 가능액 131.8조원 중 특별배당 재원으로 사용하는 금액 비중을 15%, 25%, 40%로 가정
- 15%만 특별배당으로 돌려도 현 주가 기준 보통주 배당수익률이 2%를 넘고 우선주는 3%에 근접
- 최근 수년간 배당수익률이 1% 내외였다는 점을 감안하면 배당 매력도가 확실히 증가
- 40% 특별배당 시 보통주 4.5%, 우선주 6% 이상으로 국내 대형주 가운데서도 매우 높은 배당수익률 전망
이 자료는 조사분석자료 공표 승인이 이루어진 내용입니다.
DS투자증권 리서치 텔레그램 링크 : https://t.me/DSInvResearch
DS투자증권 반도체 텔레그램 링크 : https://t.me/dssemicon
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Repost from LSKP CFO의 개인 공간❤️
[2026년 7월 31일 매크로 데일리]
<세줄요약>
1 AI 헤지펀드 시추에이셔널이 시타델에 상장주식 매각을 끝내며 주식시장이 반등했습니다.
2 이 펀드는 AI 인프라 주식들을 주로 보유하고 있었던 것으로 알려졌습니다.
3 아마존은 AI 투자를 확대할 계획이고, 애플은 중국 매출이 부진했습니다.
K200 야간선물 등락률, +8.00% (오전 6시 기준)
1개월 NDF 환율 1,421.91원 (-3.54원)
KOSPI PBR 1.73배 (-0.02배). 2007년 고점 2.12배
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