오묵직의 생각

» Palantir(PLTR), 민간 부분 고객 수 증가 추세 지속. 민간에서 발생하는 매출/수익 규모가 꾸준히 늘어나는 중(전년대비 +64%, 전분기대비 +20%)

팔란티어 어닝콜 요약 다른 기업들과 우리를 비교하는 것은 공정하지 않습니다. 만약 당신이 우리의 고객이 아니라면, 이미 AI 경쟁에서 패배했을 가능성이 큽니다. 그리고 AI 열차에 아직 올라타지 않았다면, 뒤처질 위험이 있습니다. 지금 기업들에게 가장 큰 위험은 AI 도입을 충분히 빠르게 진행하지 않는 것입니다. 많은 기업들이 AI 모델 공급 측면에 집중하고 있지만, 우리는 AI를 측정 가능하게 변화시키고 있습니다. 실제로 작동하는 AI를 원하는 누구나 우리를 선택할 것입니다. 우리를 사용한 기업은 더 많은 서비스를 요청하며, 결국에는 우리의 솔루션이 그들의 전체 운영을 혁신하게 됩니다. 한편, 현재 많은 LLM(대형 언어 모델)들이 점점 비슷해지고 있으며, 결국 이를 하나의 상품(커머디티)으로 만들고 있습니다. 우리는 이를 활용해 생산성을 높이고, AI 노동의 가치를 포착하며, 추론(inference) 비용(토큰당 비용)을 대폭 낮추고 있습니다. 예를 들어, 우리는 대형 은행의 백오피스 프로세스를 5일에서 3분으로 단축시켰습니다. 또한, 자동차 부품 공급업체의 100시간이 걸리던 자동화 작업을 단 한 번의 인간 확인 작업으로 줄였습니다. 이러한 혁신이 업계 내에서 큰 화제가 되고 있으며, 더 많은 고객이 우리에게 몰려들고 있습니다. 그리고 우리가 AI를 도입하면, 기업들은 예상보다 훨씬 빠르게 결과를 얻게 됩니다. 이러한 성과 덕분에 우리는 놀라운 한 해를 보냈으며, 성장세는 연말까지 가속화되었습니다. 우리의 미국 상업 부문 사업은 AI 혁명의 최전선에 있으며, 이번 분기 동안 52% 성장하여 전체 성장률을 36%까지 끌어올렸습니다. 우리는 이러한 혁신을 이루면서도 미국이 적국으로부터 스스로를 방어하고 더욱 안전해질 수 있도록 돕고 있습니다. 지금 AI 경쟁은 중국과의 전쟁이기도 합니다. 하지만 AI 경쟁은 승자독식(winner-takes-all) 게임입니다. 우리는 과거에도 혁신을 통해 성장해왔으며, 미국 정부에 기존 IT 시스템이 시대에 뒤처졌다는 것을 이미 입증했습니다. 그렇기 때문에 우리는 DOGE와 같은 혁신적인 기회를 매우 기대하고 있습니다. 궁극적으로 미국에 좋은 것은 미국인들에게도 좋으며, 결국 팔란티어에도 매우 유리할 것입니다. 앞으로 예기치 못한 일들이 발생할 것이며, 일부 기업들은 패배하겠지만, 우리는 승리할 것입니다.

도널드 트럼프 대통령 캐나다는 북부 국경의 안전을 보장하고, 미국으로 밀려들어와 수십만 명의 미국인을 죽이고 가정을 파괴하며 공동체에 피해를 주고 있는 펜타닐과 같은 치명적인 약물 문제를 종식시키기 위해 노력할 것을 약속했습니다. 캐나다는 13억 달러 규모의 국경 계획을 시행할 것이며, 트뤼도 총리에 따르면 "새로운 헬리콥터, 기술, 인력을 활용해 국경을 강화하고, 미국 파트너와의 협력을 강화하며, 펜타닐 유입을 막기 위한 자원을 증대"시킬 예정입니다. 거의 1만 명의 최전선 요원이 국경 보호를 위해 근무하고 있으며, 앞으로도 계속 근무할 예정입니다. 또한, 캐나다는 펜타닐 차르(Fentanyl Czar)를 임명하고, 카르텔을 테러 조직으로 지정하며, 국경 감시에 24시간 대응 체제를 구축하고, 캐나다-미국 합동타격부대를 출범해 조직 범죄, 펜타닐 및 자금 세탁과 싸우겠다고 새롭게 약속하고 있습니다. 저는 조직 범죄와 펜타닐 관련 정보를 다루는 새로운 정보 지침에 서명했으며, 이를 위해 2억 달러를 지원할 것입니다. 대통령으로서, 저는 모든 미국인의 안전을 보장할 책임이 있으며, 이를 충실히 수행하고 있습니다. 저는 이번 초기 결과에 매우 만족하며, 토요일에 발표된 관세는 캐나다와 최종 경제 협정 체결 여부를 지켜보기 위해 30일 동안 유예될 것입니다. 모든 사람에게 공정함을!

<🇺🇸 1월 ISM 제조업 서프라이즈> 헤드라인 50.9 (직전 49.2 / 컨센 49.9) - 신규주문 55.1 (직전 52.1) - 지불가격 54.9 (직전 52.5) - 고용 50.3 (직전 45.4) ➡️ 헤드라인 수치는 예상치와 전월치를 모두 상회. 10개월 만에 확장 국면 진입. 2024년 3월을 제외하면 27개월 만에 기준선 50을 상회한 것 ➡️ 선행지표격인 신규주문은 2022년 5월 이후 최고치 경신 ➡️ 고용도 8개월 만에 확장 국면 진입

즐겨보는 채널인데 이번 멕시코, 캐나다 25%, 중국 10% 관세의 의미에 대해 잘 설명해 놓은 듯. https://www.youtube.com/watch?v=mb4rwSSK2ZE&list=TLPQMDIwMjIwMjXeK2fc5Tmouw&index=3 요약하자면 - 멕시코, 캐나다 25% 관세 의미: 펜타닐은 명목상의 이유고 실제 이유는 중국이 멕시코, 캐나다의 대 미국 0% 관세를 이용하여 중국산 제품의 수출 우회로로 이용해왔음. - 멕시코, 캐나다는 25% 인데 왜 중국은 10%: 중국, 캐나다는 자유무역협정으로 그동안 관세 0% 였음. 따라서 이번 조치로 관세가 25% 가 된 것. 반면 중국은 이미 25%~100% 관세가 있었음. 여기에 추가로 10pp 를 붙여서 35~100%가 된 것. - 멕시코, 캐나다 25%, 중국 35~100% 가 되면서 중국이 멕시코, 캐나다의 수출 우회로 이용 의미 퇴색. - 관세가 물가에 영향 없을 것이다라는 트럼프의 자신감: 관세 부과로 멕시코 페소 가치가 절하되면 관세 부과 효과를 상쇄. 환율 효과로 미국의 대 멕시코 수출 감소 우려가 있으나 대체 불가 품목이라 가능성 낮음. - 중국보다 우방을 더 강하게 때린 이유: 진짜 중요한 관세 정책은 4/20~30 경 나올 예정인 America First Trade Policy 무역정책 검토 보고서. 이 보고서가 나오기 전까지 우방도 예외가 아님을 중국과 EU에 과시하여 그전에 얻어낼 것을 얻어내겠다는 의도. ================ 약장수 리포트 구매 안내 https://t.me/yakjangsu/14598

» DeepSeek 불확실성 부각 이후 엇갈리고 있는 반도체 ETF(SMH)와 소프트웨어 ETF(IGV) 주가 추이

2025.02.03 17:56:32 기업명: LIG넥스원(시가총액: 5조 160억) 보고서명: 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 재무제표 종류 : 연결 매출액 : 11,687억(예상치 : 8,716억) 영업익 : 628억(예상치 : 533억) 순이익 : 698억(예상치 : 198억) **최근 실적 추이** 2024.4Q 11,687억/ 628억/ 698억 2024.3Q 7,403억/ 519억/ 407억 2024.2Q 6,047억/ 491억/ 457억 2024.1Q 7,635억/ 670억/ 606억 2023.4Q 6,800억/ 369억/ 498억 * 변동요인 사업분야 전반의 매출 증대 및 이에 따른 영업이익과 당기순이익 증가 공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250203801316 회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=079550

[속보] 이재용 ‘경영권 불법승계 혐의’ 항소심도 무죄 https://n.news.naver.com/article/024/0000094688?type=breakingnews&cds=news_edit

11월 14일 자료 삼성전자 최후의 보루에 다시 가까워지는 중

-EU에 대해서도 관세 부과 준비 -EU 집행위는 관세 부과할 경우 보복을 경고 -중국도 10% 관세 인상에 대한 보복 조치 준비

* 지하철/버스가 웅성웅성하는 소리로 가득하려나요.. ========================= ~ 3일 니혼게이자이 신문(닛케이)에 따르면, 올트만 CEO는 지난 1월 27일 닛케이와의 인터뷰에서 이같은 구상을 밝혔다. 그는 “AI는 컴퓨터와의 접촉 방식을 근본부터 바꾸기 때문에 새로운 단말기가 필요하다”면서 “음성 조작이 핵심이 될 것”이라고 말했다 ~ 손가락을 이용해 유저 인터페이스(UI)를 통해 조작하는 방식은 AI 시대에는 맞지 않다는 설명이다. AI단말기 생산은 제휴 방식을 적극적으로 검토한다고 밝혔다. 미국 애플에서 아이폰 디자인 책임자였던 조니 아이브가 만든 디자인 스튜디오 ‘러브프롬’(LoveFrom)과 협력한다 https://n.news.naver.com/article/018/0005934667?sid=101

도널드 J. 트럼프 "관세 로비"는 글로벌리스트이며 항상 틀리는 월스트리트 저널이 주도하고 있다. 그들은 캐나다, 멕시코, 중국을 비롯한 수많은 국가들이 수십 년 동안 미국을 약탈하는 것을 정당화하려고 애쓰고 있다. 이는 무역, 범죄, 그리고 미국으로 자유롭게 흘러 들어오는 독성 마약과 관련이 있다. 하지만 이제 그런 시대는 끝났다! 미국은 캐나다, 멕시코, 중국(그리고 거의 모든 나라들!)과 막대한 무역적자를 기록하고 있으며, 36조 달러의 부채를 지고 있다. 우리는 더 이상 "바보 같은 나라"가 되지 않을 것이다. 미국에서 제품을 만들면 관세가 없다! 왜 미국이 다른 나라들을 위해 수조 달러를 보조금으로 지급해야 하는가? 예를 들어, 왜 미국 시민들이 의약품을 위해 다른 나라들보다 훨씬 더 많은 비용을 지불해야 하는가? 이제 미국의 황금시대가 시작된다! 고통이 따를 수도 있다. 어쩌면, 어쩌면 아닐 수도 있다! 하지만 우리는 미국을 다시 위대하게 만들 것이며, 반드시 치러야 할 대가는 그만한 가치가 있을 것이다. 우리는 이제 상식적으로 운영되는 나라이며, 그 결과는 놀라울 것이다!!! 우리는 캐나다를 보조하기 위해 수천억 달러를 지급한다. 왜 그래야 하는가? 그럴 이유가 없다. 우리는 캐나다가 가진 어떤 것도 필요하지 않다. 우리는 무한한 에너지를 보유하고 있으며, 자체적으로 자동차를 생산해야 하며, 필요한 것보다 더 많은 목재를 보유하고 있다. 만약 미국의 엄청난 보조금이 없다면, 캐나다는 생존할 수 없는 나라가 된다. 가혹하지만 사실이다! 따라서 캐나다는 미국의 소중한 51번째 주가 되어야 한다. 그렇게 되면 더 낮은 세금, 그리고 훨씬 강력한 군사적 보호를 받을 수 있으며, 관세도 없을 것이다!

[iM증권 송명섭(반도체)] [반도체/Neutral] ★ [월간 반도체 2월] 좀더 여유를 가지고 저점 매수하는 전략 권고: DeepSeek가 불러올 영향에 주목 필요 ▶️DeepSeek 충격에도 빅테크 FY25 CapEx는 상향 - 미, 중 빅테크 13개사 FY25 CapEx 증감률 전망치는 +28.4%로 1월 대비 3.3%p 상향. CY25에도 강력한 AI 투자 지속될 듯 - FY25 CapEx 가이던스 또한 상향되었으나 투자 계획을 변경하기에는 시간이 충분치 않았던 듯 - 단 Microsoft는 7월부터 시작되는 FY26부터 사업성을 고려한 효율적 AI 투자 전환 언급 - 경쟁적 AI 투자가 FY26에 둔화될 가능성을 배제할 수 없음 ▶️DeepSeek의 영향: AI 전반엔 호재, Nvidia엔 악재 - 저비용, 고효율이면서 오픈소스인 DeepSeek의 성공은 AI 산업 전방에 긍정적 영향을 줄 것 - 단, 반도체 산업에서는 위기이자 기회로 보이며, 특히 Nvidia에는 부정적 영향을 미칠 가능성 - Nvidia의 초고가 GPU 판매량과 70%에 달하는 이익률에 하락 압력이 발생할 가능성 - DeepSeek는 ChatGPT 대비 메모리 반도체 사용량이 25% 수준으로 DRAM 채용량 정체 또는 감소로 HBM 판매에 부정적 영향 가능성 - 미국 정부가 Nvidia의 중국 전용 GPU(H800, H20 등) 판매 금지 시 부정적 영향 발생할 전망 ▶️HBM 업황: HBM4 본딩방식은 기존 방식 유지 - SK하이닉스는 HBM4 16단까지 MR-MUF 적용 전망. 초미세공정 Logic Die는 TSMC가 담당 - 동사의 난제는 불량 발생 시 양사 간 불화 및 문제 해결 지연 가능성 - 삼성전자는 TC-NCF 계속 적용하고, HBM4E부터 하이브리드 본딩 적용 가능성 - TC-NCF 대규모 투자 및 원료 수급 문제로 MR-MUF 전환은 어려운 상황 ▶️1Q25부터 레거시 DRAM, NAND 가격 대폭 하락 예상 - 1Q25에는 DDR4 및 NAND 가격 10~15% 하락, DDR5 가격도 5~10% 하락 해 기존 예상보다 낙폭 클 것으로 전망 - 올해부터는 HBM에서도 GPU 출시 시기에 따른 계절성 발생 시작. - 1Q25 HBM 출하량은 업체별로 전분기 대비 10~50% 감소할 듯 - 향후 분기별 ASP는 HBM 출하량에 따라 큰 폭의 변동성 보일 전망 - 1Q25 DRAM Blended ASP는 업체별 5~13% 하락, NAND ASP는 10% 가량 하락 추정 ▶️삼성전자: 경쟁력 및 주가회복을 확신하기엔 아직 너무 많은 변수 - 1Q25 영업이익 5.2조원 전망(DS 0.5조(메모리 2.1조), SDC 0.3조, MX/NW 3.6조, CE(하만포함) 0.7조) - 1Q25 실적 최대 변수는 HBM 판매량 감소 규모와 비메모리 부문 추가 일회성 비용 발생 여부 - 1Q25 DRAM, NAND ASP는 레거시 제품 가격 본격하락 및 HBM 판매 비중감소로 각 10% 초중반 하락, 10% 가량 하락해 낙폭 확대 전망 - 향후 동사 실적 HBM 경쟁력 및 실적 개선 여부는 3E 12단 Nvidia 인증 통과 여부, HBM4용 1c 나노 코어 DRAM 특성, 중국향 HBM 및 전용 GPU 수출 통제 여부에 좌우될 전망 자세한 내용은 아래 보고서를 참고하여 주시길 바랍니다. <보고서: https://lrl.kr/LSVh> (당사 컴플라이언스 승인을 받고 기발간된 자료의 내용입니다.) 감사합니다.

🖥📈META의 MTIA 활용 증대가 ASIC에 긍정적일 가능성 - META는 Microsoft에 이어 컨센을 크게 상회하는 CAPEX 발표(2025년 $60-$65B, vs 컨센 $53B) - Trendforce의 outdated된 추정치 기준, META의 ASIC 비중은 2024년 11%에서 2025년 13%로 향상 - 딥시크 이슈 발발한 이후, CAPEX 확대했지만 그럼에도 비용효율성과 모델의 가성비가 부각될 만큼 ASIC 채용량은 더 늘어날 것 - "이번 실적발표에서 CFO 수잔 리는 자체 ASIC 칩인 MTIA 도입하여 비용 절감할 것이라 언급"

지금까지 국가별 무역분쟁 Update 🇺🇸 미국 🇺🇸 - 캐나다, 멕시코에 25%, 중국에 10% 관세 부과(2/4 12:01부 발효) - 상대국에서 보복관세로 대응 시, 추가 관세로 대응 - 캐나다산 석유, 전력 등 에너비 품목에 대해서는 10% 관세 부과 🇨🇦 캐나다 🇨🇦 - 미국산 1,070억달러 규모 품목에 25% 관세 부과 - 207억달러 상당 품목은 2/4, 나머지 863억달러 상상 품목은 2/21부터 발효 - 핵심 광물 및 에너지 등 비관세 조치도 고려 🇲🇽 멕시코 🇲🇽 - 경제부 비관세 조치 포함 대응책 마련 중 - 미국산 수입품에 관세 부과 조치 발표(세부내용 부재) 🇨🇳 중국 🇨🇳 - 상무부 성명서, "WTO 소송 제기 및 관세 부과에 상응하는 조치 취할 것"

NY Times: 캐나다 2/4부로 25% 관세부과 발표. 중국은 아직 미정

-캐나다 보복 조치 준비(테슬라에 100% 관세도 검토중 -멕시코도 보복 조치 발표할 테세 -북미내 무역분쟁 단기적으로 악화될 조짐

🇺🇸 트럼프 대통령의 관세 발언 정리 1️⃣ 2/1일부터 캐나다와 멕시코, 중국에서 수입되는 제품에 새로운 관세를 부과하겠다고 발표. 그리고 중국, 멕시코, 캐나다는 지금 당장 관세 부과를 막기 위해 아무것도 할 수 없으며, 우리는 어떠한 양보와 타협을 바라지 않는다고 발언 (Nothing can be done by CHINA, MEXICO and CANADA right now to forestall TARIFFS. We’re not looking for concession) ➡️ 고율 관세 부과 방침을 철회할 의사가 없으며, 협상보다는 일방적인 조치를 취하겠다는 입장 2️⃣ 결국 칩에도 관세를 부과할 것 (We will eventually put TARIFFS on CHIPS) 3️⃣ 석유와 가스에 관세를 부과할 것이며 (TARIFFS on OIL and GAS), 철강, 알루미늄, 구리에도 관세를 부과할 것 (TARIFFS on STEEL, ALUMINIUM, and COPPER) ➡️ 석유, 가스 관세 부과 시점은 2/18일 경으로 예고한 반면, 철강과 알루미늄에 대해서는 이번달이나 다음달 정도로만 언급 (TARIFFS on STEEL and ALUMINIUM this month or next). 단, 철강에 많은 관세를 부과할 것이라 강조 4️⃣ 관세를 부과해 제약 산업을 미국으로 다시 돌아오게 하고 싶다 (I want to bring PHARMACEUTICALS back to AMERICA with TARIFFS) 5️⃣ 2/1일 캐나다 석유에 대한 관세는 10%로 낮추겠다 (I'm bringing tomorrow’s TARIFFS DOWN to 10% on CANADIAN OIL) 6️⃣ 유럽연합에도 관세를 부과할 것 (I will impose TARIFFS on the EUROPEAN UNION) 7️⃣ 관세 비용은 때때로 소비자에게 전가되고 (TARIFF COSTS are sometimes PASSED along to CONSUMERS), 단기적인 혼란을 초래할 수 있다 (TARIFFS may cause Short-Term DISRUPTION). 하지만 관세에 대한 시장 반응에 대해서는 걱정하지 않는다 (I'm NOT CONCERNED about MARKET REACTIONS to TARIFFS) ➡️ 인플레이션과 금융시장 조정 가능성을 인정하되 중장기 영향은 크지 않을 것으로 판단해 강행하겠단 의지