Sajah의 투자 노트
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하꼬방의 사자입니다. 읽고 보고 생각한 것을 메모하는 공간입니다. 이 채널은 투자권유를 하지 않습니다. 제 개인 기록용일 뿐입니다. 집에서 따라하지 마세요.
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이더리움 일봉인데 자로잰듯 2680불 라인을 7일간 지키고 있습니다.
내려갈 상황인데 하단이 지지되면서 계속 견조하게 있으면 언젠가 위로 튀는 것을 많이 봤습니다.
| 2 | 코스닥 살리기 시작?
금융위원회가 6000억원 규모의 제2차 국민참여형 국민성장펀드(국민참여성장펀드)를 오는 30일 출시한다.
https://naver.me/5rezT8lx | 96 |
| 3 |  오라클 CDS가 미친듯이 올랐군요.
오라클 디폴트에 대한 보험 비용 지표인 5년 만기 CDS가 240.7bp로 거래 ( 40% 회복률을 가정할 때 2031년 말까지 디폴트 확률이 19.1%이라고 함) | 377 |
| 4 |  오라클 차트를 보니 미국장에서 AI 부채를 바라보는 관점이 매우 매우 안 좋아 졌다는게 느껴지네요. | 371 |
| 5 |  코스피 풋콜 레이시오 0.66
매우 매우 낮은 상태임. | 363 |
| 6 |  HPSP +6%
저 파란 구름대 돌파하면 위로 더더더 갈 것 같은 느낌적 느낌이 듭니다. | 348 |
| 7 |  DB하이텍 +6%
3일간 조정 받고 일목균형표 구름 위에서 거래량 터지면서 반등 강하게 나오는 것 같네요.
오늘 괜찮아 보입니다. | 315 |
| 8 |  나스닥 고점/저점 판독기 돌려보니
Market breadth가 안좋다는 위험 신호 뜨고 고점 관찰 신호가 나왔네요.
리스크게이지가 위로 쭉 올라간게 심상치 않네요. | 871 |
| 9 | 린다 라슈케(Linda Raschke)의 12가지 기술적 트레이딩 원칙(12 Technical Trading Rules)
2026.09.28 / X 아티클 Ian Lee(@tmmrwseoul)
──────────
➤ 1. 핵심 한 줄
① 필자는 트위터에 자주 도는 린다 라슈케의 12가지 기술적 트레이딩 원칙에 항목별 해설을 붙였다
② 원칙 대부분은 추세의 지속성과 장 시작·마감 시간대의 가격 움직임에 초점을 맞추고 있다
③ 필자는 추세추종이 가장 「안전한」 거래 방식이라고 결론지었다
──────────
➤ 2. 추세 방향에 관한 원칙
① 원칙 1 — 신고점 이후 첫 눌림목에서 매수하고 신저점 이후 첫 반등에서 매도하라. 필자는 추세 한복판의 눌림은 과열을 식히는 준비 과정일 가능성이 높고, 신고가 매수보다 손익비가 나은 경우가 대다수라고 설명했다
② 원칙 4 — 갭이 클수록 추세가 유지될 확률이 높다. 필자는 큰 갭이 시장 참여자들이 급하게 들어올린 가격이자 추세의 신호탄이라며, 「갭은 반드시 메운다」는 말을 낭설로 봤다
③ 원칙 11 — 찰스 다우가 정립한 4가지 기본 원칙은 추세는 반전보다 지속될 확률이 높다, 모멘텀은 가격에 선행한다, 추세는 클라이맥스에서 끝난다, 시장은 수축과 확장을 반복한다는 것이다
④ 필자는 피터 브란트를 인용해 추세 끝자락의 마지막 급등 구간에서 해당 추세 움직임의 30% 이상이 나온다고 소개했다
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➤ 3. 장 시작과 마감 시간대에 관한 원칙
① 원칙 2 — 오후의 강세나 약세는 다음 날까지 이어지는 경향이 있다. 장 후반 모멘텀은 연속성을 가질 확률이 높다는 설명이다
② 원칙 3 — 좋은 반전 기회는 오후가 아니라 오전에 나온다. 필자는 개장 후 15~30분에서 1시간 사이에 나오는 돌파가 전체 돌파의 60~70%를 넘는다고 했다
③ 원칙 7·8 — 마지막 1시간은 추세의 강도를 보여주고, 종가 무렵의 대량 거래는 마지막 30분 방향으로 다음 날 아침까지 이어진다
④ 원칙 9·10 — 첫 1시간의 가격 범위가 그날의 거래 프레임을 정한다. 필자는 알고리즘 매매와 개인 참여가 늘면서 첫 1시간의 비중이 과거보다 커졌다고 봤다
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➤ 4. 전날 고점·저점에 관한 원칙
① 원칙 5 — 전날 고점·저점 부근에서의 움직임은 시장의 기술적 강약을 보여주는 지표다
② 필자는 이 가격대에 매수·매도 양쪽의 손절 물량이 몰려 있어, 손절 구간을 건드린 뒤 되레 가격이 오르면 언더컷&랠리가 된다고 설명했다
③ 원칙 6 — 전날 고점과 저점은 매수자와 매도자가 본격 유입된 핵심 피봇 포인트다. 테스트 후 반전하는지, 돌파해 추세를 이어가는지 확인해야 한다
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➤ 5. 필자의 정리
① 원칙 12 — 아무도 미래를 알지 못한다. 필자는 「성배」는 없으며, 추측보다 대응하는 베이지안 사고방식이 중요하다고 했다
② 원칙 11의 예외 사례로 작년 9~10월 비트코인·이더리움을, 부합 사례로 올해 5월 미국·국내 시장을 들었다
③ 필자는 라슈케가 정립한 원리들을 ICT 이론의 원류로 평가했다
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➤ 6. 한 줄 요약
필자 Ian Lee는 린다 라슈케의 12가지 원칙이 결국 추세는 생각보다 질기고, 장 시작과 마감 시간대의 가격 움직임에 그 강도가 드러난다는 내용이라고 정리했다. 다만 어떤 원칙에도 예외는 있어 추측보다 대응이 중요하다는 점을 함께 강조했다.
https://x.com/tmmrwseoul/status/2104436024093147159
#린다라슈케, #기술적분석, #트레이딩원칙, #추세추종 | 262 |
| 10 |  국장도 믿을 건 반도체 밖에 없다는 분위기.. | 1 355 |
| 11 |  일본도 소부장이 갠춘하군요. | 1 415 |
| 12 |  빅토리아 시크릿 (VSXY) 어제 6% 넘게 올랐습니다.
파란선은 엔비디아 주가인데
경기 침체고 뭐고 인류가 좋아하는 것은 무엇인지 보여주는 차트라는 생각이 드네요.
인간의 본성을 모르고 빅토리아 시크릿 안사고 AI나 쫓아 다니고 있었으니.. | 360 |
| 13 |  유가는 고점 찍은 듯 | 5 005 |
| 14 | # 삼성전기
- FC-BGA 증설 공시와 예상보다 더 강한 실적 전망
[ 키움 전기전자/디스플레이 권민규]
투자의견: BUY(유지)
목표주가: 2,800,000원(유지)
▶️ 결론:
- 3Q26 OP 6,710억원 전망
(컨센 6,266억원)
- MLCC, FC-BGA 판가 인상 및 믹스 개선 주효
- FC-BGA(ABF기판) 총 약 9조원 규모 증설
- '32년까지의 장기 공급 물량 가시성 확보
- 27F EPS기준 PER 31.7배, 경쟁사인 Murata 41.3배 대비 할인
▶️ FC-BGA(ABF 기판)에만 약 9조원 규모 증설 추진
- 28~32년 장기 물량 수요 중심 증설
- 공시금액: 국내 세종사업장 4.27조원(인프라 + 설비), 베트남 2.51조원(설비)으로 총 6.78조원
- 베트남 인프라 및 부산 공장 보완증설까지 포함시 약 9조원 규모의 추가 증설
- 증설 진행으로 FC-BGA 매출액 기준 Capa는 ‘29년 풀 램프업 기준 6조원 이상 규모(26F 증설 전 2.2조원 규모), 출하량은 약 2배 증가할 것으로 추정
- 증설분의 실적 반영은 3Q28부터 본격화될 것으로 파악되며, ‘27년에는 보완증설로 인한 20~30%의 Capa 확대가 예상
- 증설은 다수의 하이퍼스케일러, AI 팩토리 고객사 대상 공급 물량으로, 증설 금액의 대부분이 고객사의 지원 및 LTA로 충당, 별도의 자금조달은 필요하지 않은 것으로 파악
▶️ 3Q26 Preview: 환율 하락에도 컨센서스 상회
- 3Q26 예상 매출액 3조 7,754억원(YoY + 31%, 이하), OP 6,710억원(+158%, OPM 18%) 전망
(컨센서스 OP 6,266억원)
- ① MLCC: 유통, 직납 거래선향 판가 인상 및 고부가 MLCC 믹스개선으로 OPM 22% 달성 예상(직전분기 17%)
- ② FC-BGA(ABF): 타이트한 업황 지속에 따른 판가 추가 인상과 AI/서버향 물량 믹스개선으로 OPM 32% 달성 예상(직전분기 21%).
- 27F OP 전망치 각각 +22%, 9% 추가 상향
▶️ 투자의견 ‘BUY’ , 목표주가 ‘2,800,000원'유지
- 통상적으로 4분기는 고객사의 재고조정으로 QoQ 하락하는 계절성이 있으나, 4Q26에는 높은 고객사 수요 기반 QoQ 성장 지속 전망
- 최근 AI/서버향 MLCC LTA 공시와 함께 이번 FC-BGA(ABF기판)증설 공시로 ‘27년 이후의 중장기 성장성이 가시화되며 이익 전망치가 지속 상향되는 흐름
- 환율 하락에도 불구하고 타이트한 업황 기반 판가 인상 및 고부가 믹스 개선으로 전망치가 상향되고 있다는 점도 중요
- AI 인프라 투자의 가장 큰 수혜 부품군(MLCC, FC-BGA)을 보유한 프리미엄이 아직 주가에 온전하게 반영되지 않았다고 판단
- 향후 대외환경 개선으로 인한 실적 추정치 추가 상향까지 감안하면 현재 밸류에이션 부담은 제한적
▶️ URL:
https://buly.kr/AaseAwf | 243 |
| 15 |  메모리 Fab 증설의 수혜는 반도체 인프라·테스트 밸류체인으로 (LS)
1. Fab 증설
• 삼성전자·SK하이닉스·Micron이 동시에 증설에 나서는 점, 즉 동시성이 이번 사이클의 특징
2. 수혜 ① 인프라 밸류체인
• Fab은 WFE만으로 가동할 수 없고 전력·용수·가스·Chemical·배관·Scrubber·Chiller·AMHS가 먼저 구축돼야 하므로, 양산 이전부터 수주와 매출이 발생
• 인프라는 ① 유틸리티(Fab 규모 연동), ② Sub-Fab 장비(WFE 대수 연동), ③ 물류·이송 장비(Wafer 투입량 연동), ④ 환경제어 장비로 구분
• 핵심 WFE보다 Qualification 장벽이 낮아 국내 업체의 침투율이 높고, 납기·유지보수·현장 대응력이 경쟁력
• 국내 Fab 증설은 신규 진입 후 Capa 증설, 유지보수, 부품 교체 등 반복 매출로 이어질 가능성
• 제시 종목: 한양이엔지(UHP 배관·CCSS), GST·유니셈(스크러버·칠러), 싸이맥스(EFEM·LPM), 비엠티(피팅·밸브), 저스템(Wafer 환경제어)
3. 수혜 ② 테스트 밸류체인
• 이번 투자는 HBM·선단 DRAM에 집중돼 있어 검사 난이도(P)와 테스트 빈도(Q)가 함께 높아지고, 테스트 기업 실적의 체질 변화 가능
• HBM은 고가의 Logic Die와 집적되기 전에 불량을 걸러야 하는 경제적 필요가 커져 Wafer Test의 역할이 확대
• 현재 HBM 양산의 보편적 Test Flow는 Wafer 상태에서 최대한 Coverage를 확보하는 방식이며, KGSD용 고성능 Probe Card 투자도 확대될 가능성
• Final Test에서 HBM은 직접 수요보다 AI 가속기 확대와 패키지 복잡도 상승을 보여주는 선행 지표에 가깝고, 고사양 Socket·Pin 업체가 간접 수혜
• 제시 종목: 와이씨(메모리 Tester), 티에스이(Probe Card·Socket), 샘씨엔에스(세라믹 STF), 리노공업·ISC(Test Socket) | 167 |
| 16 | 오늘 새벽에 트럼프 한 말을 보면 요즘 중간 선거 별 신경 안쓰는 것 같은 느낌이 들어요.
내가 전쟁 안했으면 중동 씹창났다
기름값은 바이든이 나보다 더 잘못했다
뭐 미국에 제철소 하나 크게 짓는다
캐나다는 중국보다 악질인 놈들이다
전쟁만 끝나면 물가 떨어진다 걱정 마라
관세 수입으로 국민 배급 충분히 가능하다 | 278 |
| 17 | MZ들 돈 없으니 이런거 하고 있는 모습이 보입니다.
미국뿐만 아니라 다른 나라도 비슷하고 돈은 나만 없음.
스포츠도 돈 많이 드는 것은 잘 안하고 러닝이 인기 | 287 |
| 18 | 미국 'funflation' 가열: 8월 여가 지출 전년동월대비 +7.9% 증가. Z세대의 게임 지출은 지난 1년간 +20% 증가
• 미국 소비자의 여가 지출은 여행 등 오프라인 소비에서 재택 취미로 이동
• BofA에 따르면 8월 여가 지출은 전년동월대비 +7.9% 증가. 거래 건수 증가폭보다 크게 높아 수요와 평균 소비액 모두 증가하고 있음 시사
• 여행 비용 상승, 엔터테인먼트 소비 회복력, 비디오 게임 등 카테고리 확장이 'funflation' 상승 자극
美国“快乐通胀”升温：爱好类消费8月同比涨7.9%，Z世代游戏支出过去一年增20%
美国消费者的休闲支出正在从旅行等线下消费转向居家兴趣爱好。美国银行数据显示，8月兴趣爱好支出同比增长7.9%，明显高于交易笔数增幅，表明需求和单笔消费均在增长。旅行成本上涨、娱乐消费韧性及电子游戏等品类扩张，共同推动“快乐通胀”升温。
https://n.news.naver.com/article/277/0005821753?sid=104 | 267 |
| 19 | [빅테크 실적 및 주요이슈]
엔비디아(NVDA): 1,500억 달러(한화 약 200조 원) 규모의 초대형 자사주 추가 매입 계획을 전격 발표함. 이와 동시에 자율형 AI 에이전트의 오작동 및 통제 이탈을 방지하고 보안을 통제하는 기업용 'AI 에이전트 보안 플랫폼'을 공개
AMD(AMD): 페이페이 리(Fei-Fei Li) 스탠퍼드대 교수가 설립한 공간 지능(Spatial Intelligence) AI 스타트업 '월드 랩스(World Labs)'를 82억 달러(한화 약 11조 원)에 전격 인수한다고 발표함. 시각 물리 세계를 3차원으로 이해하고 생성하는 파운데이션 모델 역량을 확보하여 엔비디아 추론 생태계 추격에 박차를 가함.
메타 플랫폼즈(META): 캔터 피츠제럴드(Cantor Fitzgerald)가 목표주가를 $680에서 $860으로 대폭 상향 조정함. 개인용 에이전트 '뮤즈'가 AI 산업의 3번째 S-커브를 이끌고 있으며 1조 달러 규모의 TAM을 형성할 것으로 분석함. 한편 페이스북 마켓플레이스 연동 중 사용자 집 주소를 무단 노출하는 보안 취약점이 발견되어 긴급 패치 및 경고 문구를 보강함. | 215 |
| 20 | [우주항공 / 방산]
스페이스X 스타십(Starship) 역사상 첫 궤도 비행 성공: 텍사스 스타베이스에서 발사된 14차 시험비행(Flight 14)에서 스타십 상단부 랩터 엔진 1기 이상에도 불구하고 궤도 투입 연소에 성공함. 3시간 동안 지구 궤도를 6회 선회하며 차세대 스타링크 V3 위성 26기를 우주 공간에 성공적으로 사출 배치한 뒤 하와이 북방 해역에 계획대로 착수함.
미 우주군 차세대 위성 C2 안테나(SCAR) 입찰 개시: 에어로바이런먼트와의 17억 달러 계약 해지 이후, 전 궤도 군용 위성을 통합 감시·추적·제어하기 위한 상업용 기반 차세대 지상 위성통신 안테나 망 재입찰(SCAR)을 최종 공고함.
그린란드 피투픽 우주기지 내 골든 돔(Golden Dome) 시설 승인: 미국이 덴마크·그린란드와 협약을 맺고 북극권 핵심 조기경보 레이더가 위치한 피투픽 기지에 차세대 미사일 방어 체계 '골든 돔' 해외 기지 구축 권한을 공식 확보함. | 202 |
