Sajah의 투자 노트
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하꼬방의 사자입니다. 읽고 보고 생각한 것을 메모하는 공간입니다. 이 채널은 투자권유를 하지 않습니다. 제 개인 기록용일 뿐입니다. 집에서 따라하지 마세요.
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MZ들 돈 없으니 이런거 하고 있는 모습이 보입니다.
미국뿐만 아니라 다른 나라도 비슷하고 돈은 나만 없음.
스포츠도 돈 많이 드는 것은 잘 안하고 러닝이 인기
| 2 | 미국 'funflation' 가열: 8월 여가 지출 전년동월대비 +7.9% 증가. Z세대의 게임 지출은 지난 1년간 +20% 증가
• 미국 소비자의 여가 지출은 여행 등 오프라인 소비에서 재택 취미로 이동
• BofA에 따르면 8월 여가 지출은 전년동월대비 +7.9% 증가. 거래 건수 증가폭보다 크게 높아 수요와 평균 소비액 모두 증가하고 있음 시사
• 여행 비용 상승, 엔터테인먼트 소비 회복력, 비디오 게임 등 카테고리 확장이 'funflation' 상승 자극
美国“快乐通胀”升温：爱好类消费8月同比涨7.9%，Z世代游戏支出过去一年增20%
美国消费者的休闲支出正在从旅行等线下消费转向居家兴趣爱好。美国银行数据显示，8月兴趣爱好支出同比增长7.9%，明显高于交易笔数增幅，表明需求和单笔消费均在增长。旅行成本上涨、娱乐消费韧性及电子游戏等品类扩张，共同推动“快乐通胀”升温。
https://n.news.naver.com/article/277/0005821753?sid=104 | 56 |
| 3 | [빅테크 실적 및 주요이슈]
엔비디아(NVDA): 1,500억 달러(한화 약 200조 원) 규모의 초대형 자사주 추가 매입 계획을 전격 발표함. 이와 동시에 자율형 AI 에이전트의 오작동 및 통제 이탈을 방지하고 보안을 통제하는 기업용 'AI 에이전트 보안 플랫폼'을 공개
AMD(AMD): 페이페이 리(Fei-Fei Li) 스탠퍼드대 교수가 설립한 공간 지능(Spatial Intelligence) AI 스타트업 '월드 랩스(World Labs)'를 82억 달러(한화 약 11조 원)에 전격 인수한다고 발표함. 시각 물리 세계를 3차원으로 이해하고 생성하는 파운데이션 모델 역량을 확보하여 엔비디아 추론 생태계 추격에 박차를 가함.
메타 플랫폼즈(META): 캔터 피츠제럴드(Cantor Fitzgerald)가 목표주가를 $680에서 $860으로 대폭 상향 조정함. 개인용 에이전트 '뮤즈'가 AI 산업의 3번째 S-커브를 이끌고 있으며 1조 달러 규모의 TAM을 형성할 것으로 분석함. 한편 페이스북 마켓플레이스 연동 중 사용자 집 주소를 무단 노출하는 보안 취약점이 발견되어 긴급 패치 및 경고 문구를 보강함. | 74 |
| 4 | [우주항공 / 방산]
스페이스X 스타십(Starship) 역사상 첫 궤도 비행 성공: 텍사스 스타베이스에서 발사된 14차 시험비행(Flight 14)에서 스타십 상단부 랩터 엔진 1기 이상에도 불구하고 궤도 투입 연소에 성공함. 3시간 동안 지구 궤도를 6회 선회하며 차세대 스타링크 V3 위성 26기를 우주 공간에 성공적으로 사출 배치한 뒤 하와이 북방 해역에 계획대로 착수함.
미 우주군 차세대 위성 C2 안테나(SCAR) 입찰 개시: 에어로바이런먼트와의 17억 달러 계약 해지 이후, 전 궤도 군용 위성을 통합 감시·추적·제어하기 위한 상업용 기반 차세대 지상 위성통신 안테나 망 재입찰(SCAR)을 최종 공고함.
그린란드 피투픽 우주기지 내 골든 돔(Golden Dome) 시설 승인: 미국이 덴마크·그린란드와 협약을 맺고 북극권 핵심 조기경보 레이더가 위치한 피투픽 기지에 차세대 미사일 방어 체계 '골든 돔' 해외 기지 구축 권한을 공식 확보함. | 71 |
| 5 | * Noah Shinn(Instinct 창업자, 23세) 인터뷰
(요약)
1. Instinct이 무엇인가
- 새로운 UI를 만들지 않는다. 사용자가 이미 쓰는 메시징 채널에서 “사람처럼” 텍스트·음성·이메일로 소통한다.
각 사용자에게 클라우드 컴퓨터(브라우저 + 로그인 정보 + 메모리)를 할당해, 실제 웹사이트에 로그인하고 다단계 작업을 수행한다.
- 단순 챗봇이 아니라 능동적으로 움직인다. 이메일이 오면, 캘린더가 바뀌면, 위치가 바뀌면 스스로 알림을 보내고 후속 조치를 한다.
2. 놀라운 성장 지표 (마케팅 비용 0원)
- 일일 사용자 성장률 약 10% (초대로만 가입 가능, 1인당 초대권 5장).
- 소규모 사용자 기반에서도 연환산 거래 금액 10억 달러 이상 (절반이 여행 관련).
사용자 중 약 40%가 3주 내에 신용카드를 연결
- 민감한 정보를 한 번이라도 연결하면 리텐션이 80%로 급상승
3. 인터넷과 기존 비즈니스에 미치는 영향
- 소프트웨어 인터페이스가 메시징으로 붕괴하면서 누가 돈을 버는지가 재편된다.
마찰이 0에 가까워지면 거래량이 늘어나기 때문에, “주의를 파는” 비즈니스보다 “실제 상품·서비스를 전달하는” 비즈니스가 더 커질 수 있다고 본다.
4. 가장 큰 난관 : 컴퓨팅
- 사용자가 2배가 되면 필요한 컴퓨팅도 거의 2배가 된다.
- 일 10% 성장이면 컴퓨팅 수요가 약 일주일마다 두 배가 된다. 그런데 컴퓨팅은 수개월 앞서 확보해야 하므로 예측이 매우 중요하다.
- 초대 전용 구조는 마케팅이 아니라 컴퓨팅 공급을 관리하기 위한 장치이다.
https://youtu.be/Am7IWP8IpEc?si=slRuWZITkQK0r5Ho | 59 |
| 6 |  ** 전일 상승/하락 ETF 입니다,
- 전일 상승 상위 ETF: 제약, 유가, 바이오, 사이버보안, 에너지(IXC), 필수소비(XLP)
- 전일 하락 상위 ETF: 금/은, 백금, 코인(BLOK), 반도체(XSD), 클린에너지(ICLN, TAN) | 75 |
| 7 |  No text... | 79 |
| 8 | ** 전일 상승/하락 ETF 입니다,
- 전일 상승 상위 ETF: 제약, 유가, 바이오, 사이버보안, 에너지(IXC), 필수소비(XLP)
- 전일 하락 상위 ETF: 금/은, 백금, 코인(BLOK), 반도체(XSD), 클린에너지(ICLN, TAN) | 1 |
| 9 | Axios 신뢰성 떨어지는 중 | 85 |
| 10 |  속보: 트럼프 대통령은 이란에 대한 제재 완화나 동결 자금 지원 제안설을 부인하며, 악시오스 보도를 "사실이 아니다"라고 일축했습니다.
전문
“Axios가 방금 ‘트럼프가 이란에 제재 완화와 동결 자금 해제를 제안했다’는 기사를 냈다.
이는 사실이 아니다. 나는 그들에게 아무것도 제안하지 않았다!
Axios의 기사는 다른 많은 기사들과 마찬가지로 완전한 가짜(HOAX)이며, 그들의 ‘트럼프 증오 증후군(Trump Derangement Syndrome)’을 충족시키기 위한 목적으로만 쓰였다.그들은 이 가짜 기사를 즉시 철회해야 한다!
도널드 J. 트럼프 대통령” | 82 |
| 11 | 이란 “중재 협상 본격화…화요일까지 미국 최종 답변 기대”
이란 외무장관은 자국의 요구 조건을 충족하기 위한 구체적인 방안을 카타르 중재자들과 논의했으며, 이 제안이 카타르를 통해 미국 측에 공식 전달될 것이라고 밝힘
- 이란이 자체적인 타협안을 제시하면서 카타르와 파키스탄이 주도하는 간접 중재 채널이 한층 본격적으로 가동되고 있으며, 늦어도 화요일까지는 미국의 최종 답변을 받을 수 있기를 희망한다고 덧붙임
==============
요즘 국제뉴스를 보면 이란이 적극적인 분위기인데 아마도 이란이 원유 수출을 할수가 없으니 뭔가 더 다급하다는 느낌이 좀 듭니다.
https://saveticker.com/news/news_Az-SxKJwwZEv | 177 |
| 12 | 이 뉴스는 특이한데 아직 믿을 수 없으니 아직은 더 봐야 할 듯 합니다. | 96 |
| 13 | 이란이 미국 제재 완화와의 교환으로 우라늄 농축 중단에 동의했다는 소식
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~ Iran has agreed to halt uranium enrichment in exchange for an easing of the US sanctions, according to Al Hadath
~ According to Report, the broadcaster said mediators involved in Iran-US negotiations had helped facilitate the agreement, citing sources in Pakistan
https://report.az/en/amp/region/iran-agrees-to-halt-uranium-enrichment-in-return-for-sanctions-relief | 57 |
| 14 |  잘나가던 에너지 ETF XLE는 안보던사이에 50일선까지 하락
조정 받고 오르겠냐 하고 스스로에게 물어보면 별로 그럴 것 같지 않아 보임.
유가는 뭔가 꺾인 듯 | 94 |
| 15 |  사이버보안 ETF BUG +1.5% 상승
이평선 아래로 빠질뻔하다가 다시 붙여 놓음. 어제 미국장 전반적인 조정 장세에서 견고한 움직임을 보여줌
보안주들은 메모리주들이 주춤할때 견고하게 오르는 패턴이 자주 나옴. 뭔가 페어로 엮인 것 같은 느낌적 느낌. | 100 |
| 16 |  IBB가 XBI 보다 훨씬 견고한데
그 이유는 IBB는 시가총액 가중 방식을 사용하여 Gilead Sciences, Vertex Pharmaceuticals, Amgen, Regeneron 등 이미 상업화된 신약과 현금 흐름을 갖춘 대형 바이오기업 상위 10개 종목이 전체 포트폴리오의 약 50% 이상 차지해서 그런 것 같음.
바이오중에서도 돈 버는 바이오들이 강함. | 103 |
| 17 |  미국장 안될때 나오는 패턴 = 헬스케어 오르고 금리 상관 없은 보안주나 일부 바이오텍, 에너지만 오르는 상황 나옴.
분기말이라 내일과 모레 리밸런싱이나 포트폴리오 조정에서 나올 상황을 조심하는 것 같기도 하고, 주요 이벤트 앞두고 뭔가 조심하는 분위기가 느껴짐.
9/30 PCE물가지수 발표, 마이크론 실적 발표
10/1 ISM 제조업 지수
10/2 미국 고용보고서 | 141 |
| 18 | 🌎2026/09/28 (월) 미국시장 정리
✅ 시장 상황 분석 및 전반적 흐름
• 현재 시장은 변동성 장세가 지속되고 있음. 지난주 월요일의 상승과 화요일 나스닥 최고가 경신에도 불구하고, 실제 개별 종목들은 신저가를 기록하거나 50일 이동평균선 아래에 머무는 등 지수와 종목 간의 심각한 괴리가 발생하고 있음.
• 나스닥 종합지수는 6월 5일 이후 뚜렷한 방향성 없이 박스권에서 움직이고 있으며, 강력한 후속 매수세(follow-up strength)의 부재가 시장을 어렵게 만드는 핵심 요인임. 무리한 진입보다는 철저한 포트폴리오 관리와 개별 종목의 실적 확인이 필수적임.
✅ 주요 지수 및 ETF 현황
• S&P 500 (SPX): 시장의 전반적인 분위기를 대변하며, 최근 상승세 이후 후속 동력이 부족한 모습을 보임.
• 나스닥 종합지수 (NASDAQ Composite): 기술주 중심의 지수로, 박스권 횡보 중이나 후속 매수세 유입이 관건임.
• 다우 존스 (Dow Jones): 전통 산업주 중심의 지수로 오늘은 보잉 주가 -6.9% 급락으로 다우지수가 하락세를 보임.
• 러셀 2000 (RUT/ZERO RUS): 소형주 중심 지수로, 뚜렷한 하락 추세에 있음. 소형주 투자 시 주의가 요구됨.
• RSP (S&P 500 Equal Weight): 시가총액 가중치가 아닌 동일 가중 지수로, 대다수 종목의 부진을 반영하며 하락세를 보임.
• QQQE (Nasdaq 100 Equal Weight): 나스닥 100 종목의 동일 가중치 지수로 역시 부진한 흐름을 나타냄.
• MAGS (Magnificent 7 ETF): 매그니피센트 7 종목을 포함한 ETF로, 최근 기술적 반등은 있었는데 시장 전반의 하락 분위기와는 다름.
• XMAG (S&P 500 ex-Magnificent 7): 매그니피센트 7을 제외한 493개 종목으로, 현재 명확한 하락 추세를 보이고 있어 시장의 기저가 약함을 시사함.
✅ 섹터 및 테마별 분석
• BUG (사이버보안 ETF): AI 관련 보안 위협 증가와 함께 시장의 강력한 주도 섹터로 부상함. 21일 이동평균선 지지 후 반등하는 등 상대적 강세가 돋보임.
• XLE (에너지 ETF): 유가 상승 및 물가 우려 속에서 지지력을 보여주고 있으나, 이는 인플레이션 압력으로 작용해 시장 전체에 부담을 줄 수 있음.
• SMH (반도체 ETF): 600 달러선이 전고점과 연결되는 지지선 혹은 저항선으로 테스트 중임. 방향성이 결정되지 않았으므로 돌파 시점을 기다려야 함.
• XLV(헬스케어 ETF): 인구 고령화와 AI를 활용한 신약 개발 등 구조적 성장 테마와 맞물려 있음. 방어적인 성격과 성장성이 공존하는 섹터임. 하락 추세선을 뚫고 50일 이동평균선 부근에서 반등 시도
✅ 주요 주목 종목
• Palo Alto Networks (PANW): 사이버 보안 섹터의 대장주로, 상대적 강세(RS) 지표가 최고치를 기록함. 21일 이동평균선에서 견고한 지지를 확인했으며, 400달러 선이 핵심 저항/지지 가격대임.
• Ligand Pharmaceuticals (LGND): 매출 및 수익성을 갖춘 바이오텍 기업으로, 로열티 비즈니스 모델을 보유함. 오늘 4% 상승으로 최근 추세선을 돌파하며 강한 매수세가 유입됨. 바이오 섹터가 오늘 강세였음.
• NetApp (NTAP): 하드웨어 그룹 내에서 강력한 펀더멘털을 보여줌. 컵 위드 핸들 패턴을 형성하며 상승 흐름을 타는 중이며, 우수한 재무 실적(EPS, RS 등)이 뒷받침됨. 메모리 하드웨어 그룹으로 볼 수 있는 Everpure와 함께 현재 강세인 섹터임.
✅ 투자 전략 및 조언
• 시장 대응: 지수의 움직임보다 본인 포트폴리오의 실적을 우선시할 것. 종목이 손절 기준을 터치하면 바로 액션하고, 하락하는 종목에 물타기 하기보다는 강한 종목에 집중해야 함.
• 리스크 관리: 지금은 공격적으로 레버리지를 일으킬 때가 아님. 시장이 주는 피드백을 수용하여 비중을 조절하고, 장이 불확실할 때는 현금 보유를 늘리며 다음 기회를 위한 관심 종목 리스트를 보강하는 전략이 유효함.
• 심리 관리: 장이 어렵다고 해서 시장을 떠나는 것이 아니라, 항상 준비된 자세로 시장의 변화를 관찰하는 'stay engaged' 마인드가 중요함. | 134 |
| 19 |  93달러에서 위로갈지 아래로 갈지 모르는 유가 | 149 |
| 20 |  미국채 10년물 5.2% 돌파 | 156 |
