Sajah의 투자 노트
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하꼬방의 사자입니다. 읽고 보고 생각한 것을 메모하는 공간입니다. 이 채널은 투자권유를 하지 않습니다. 제 개인 기록용일 뿐입니다. 집에서 따라하지 마세요.
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 현 중국 AI업계 상황
"하 시발" | 156 | 5 | 0 | 0 | Loading... | |
바이두, 알리바바, 텐센트, 바이트댄스 등 중국 4대 CSP 업체들은 미국 하이퍼스케일러와 마찬가지로 삼성전자와 SK하이닉스에 장기공급계약을 강하게 요청하고 있다.
CXMT가 공격적으로 증설하면 글로벌 디램 공급 충분해지는거 아니었나.. | 205 | 0 | 0 | 0 | Loading... | |
- 수요 강세의 증거가 명확해지고 있습니다. HBM의 경우, 단일 고객이 2028년 구매 TAM으로 400억 Gb 이상을 제시하고 있습니다. 장기계약의 기한을 5년 이상으로 확대할 것을 요청하는 고객들도 존재합니다.
28년 HBM TAM 1000억Gb 예상
(26년 350억Gb, 27년 550억Gb)
- 8월 18일 메리츠증권 김선우 위원 코멘트 참조
https://t.me/cahier_de_market/10443 | 181 | 1 | 0 | 0 | Loading... | |
반도체: 손익비가 좋은 구간
[대신증권 반도체/류형근]
사이클은 여전히 강력합니다. 현 구간은 Risk 대비 Return이 우세한 구간입니다. 대형주 목표주가와 매수의견 유지합니다.
■ 2027년 공급 부족 심화 증거 재확인
- 2026년 대비 2027년에 공급 부족이 심화될 것이라는 기존 입장을 유지합니다.
- 수요 강세의 증거가 명확해지고 있습니다. HBM의 경우, 단일 고객이 2028년 구매 TAM으로 400억 Gb 이상을 제시하고 있습니다. 장기계약의 기한을 5년 이상으로 확대할 것을 요청하는 고객들도 존재합니다.
- 한편, 생산 증가의 상한선은 낮아지고 있습니다. 2027년 DRAM 생산 증가율이 전년대비 20% 초반 성장 수준에 그칠 것이라는 기존 입장을 유지합니다.
- Macro Risk가 줄어드는 국면에서는 이러한 수요 강세 시그널이 회자될 가능성이 높다는 판단입니다.
■ 환율 하락에도 불구하고
- 3Q26 환율 가정을 1,450원에서 1,370원으로 하향합니다. 이를 반영하여, 삼성전자와 SK하이닉스의 3Q26 영업이익 전망치를 각각 105.5조원, 74.7조원으로 하향합니다 (기존 전망: 삼성전자 110조원, SK하이닉스 77조원).
- 환율 하락 폭 대비 영업이익 하락 폭은 제한적일 것으로 전망합니다. 삼성전자는 DRAM 1c 수율 개선 효과 (현 수율 80%+), SK하이닉스는 HBM4 출하 본격화 기반 DRAM ASP 상승 효과를 반영할 필요가 있습니다.
📎PDF | ➡️보고서원문| 📝요약/해설 | 82 | 0 | 0 | 0 | Loading... | |
 트랜드포스도 애플의 상한없는 낸드 lta 체결 보도가 있었다고 이야기했네요.
https://x.com/trendforce/status/2096888386074399126 | 84 | 2 | 0 | 1 | Loading... | |
DB하이텍이 중국 AI/로봇 수혜주?
https://www.etoday.co.kr/news/view/2622835 | 241 | 2 | 0 | 0 | Loading... | |
덕산일렉테라, 美 최대 전기차 업체에 전해액 공급 개시
덕산일렉테라는 지난 7월부터 북미 최대 전기차 업체 A사에 전해액 상업 공급을 시작했다고 8일 밝혔다.
A사는 북미 최대 규모 전기차 업체이자 에너지저장장치(ESS) 공급사로, 리튬이온전지의 생산자이면서 동시에 대형 수요자다. 최근에는 전기차에 국한되지 않고 ESS, 로보틱스 등 다양한 산업으로 리튬이온전지 적용을 확대하고 있다.
A사는 테슬라
https://n.news.naver.com/mnews/article/092/0002436549?sid=105 | 230 | 3 | 0 | 0 | Loading... | |
>>LME 구리, 사상 최고치 경신! 관세 차익거래로 런던 구리 숏 스퀴즈, 대형 광산 감산으로 공급 압력 확대
•런던 구리 가격은 지난 12개월간 47% 급등했음. 주요 상승 요인은 트럼프가 구리 관세를 확대할 것이라는 시장의 전망. 뉴욕거래소 구리 선물 가격이 런던 가격 대비 높은 프리미엄을 유지하면서 차익거래가 발생, LME의 실물 재고가 8월 한때 위기 수준까지 감소하면서 대규모 숏 스퀴즈가 발생
•동시에 세계 최대 구리 생산국인 칠레의 8월 구리 수출 수입이 1년여 만에 최저 수준으로 감소했음. 글로벌 광산 구리 공급량은 2017년 이후 처음으로 연간 감소세를 기록할 가능성이 있음
>伦铜创历史新高！关税套利引发伦铜挤仓，大矿减产推升供给端压力 https://wallstreetcn.com/articles/3781257#from=ios | 205 | 3 | 0 | 0 | Loading... | |
 옵션 데이터로 고점/저점 보는 건데 돌려보니 최근에 바닥인지 보라는 bottom watch 시그널과 바닥에서 되돌림 나오는 bottom reversal 시그널이 떴네요.
외국인 풋/콜 압력은 극단적으로 떨어져 있습니다. (외국인들 콜 옵션 매수가 엄청 많다는 의미) | 284 | 5 | 0 | 2 | Loading... | |
 Put Call Ratio
8/13만기일 이후로
9/2일 하락할때 가장 낮았고
9/7일 어제 갭상승할때 두번째로 낮음.
뭐겠노? 이제 마켓이 위를 보는 것 아닌가요? | 325 | 6 | 0 | 2 | Loading... | |
 ✅ "호르무즈 봉쇄가 이란측에 불리하게 돌아간다" (by WSJ)
• WSJ(월스트리트 저널)는 호르무즈 봉쇄의 추세가 테헤란에 불리하게 돌아간다고 봄.
• 7월 이후 미국 해상 봉쇄로 이란은 페르시아만에서 원유를 사실상 한 방울도 수출을 하지 못하고 있음.
• 이란의 드론·미사일 위협에도 걸프 산 원유는 해협·후자이라 우회로로 나가며, 최근 약 하루 500만 배럴이 호르무즈로, UAE 푸자이라 우회로 하루 250만 배럴이 빠져나가고 있음 (이는 전쟁 전 대비 40% 정도)
• 선박들은 미 해군의 도움아래 다크모드로 오만쪽으로 우회하여 이동하고 있음. 이란 봉쇄가 구멍이 많고, 유가는 올라가되 세계 경제를 무너뜨릴 임계선까지는 안 간 상태임. 이란쪽의 계산이 빗나가고 있음.
• 그러나 미국의 봉쇄는 강함. 이란 선적량이 3월 200만 배럴에서 8월 20만 배럴까지 줄었음, 제재보다 실제 해군 봉쇄가 이란의 현금줄을 더 끊었음.
• 다만 전략적 승리는 아직 아님. 해협은 완전히 안 열렸고 통행량은 크게 줄었으며, 이란은 제한구역 확대·확전으로 버티려 할 수 있음.
• 걸프 고위관료는 “시간은 어느 쪽 편도 아니다. 다만 이란이 받는 경제적 압박이 훨씬 커서 시계가 이란 쪽에서 더 빨리 간다”고 언급. 석유 수출이 끊긴 이란의 국내 경제 상황은 최악으로 악화되고 있음. 미국도 전쟁 비용·동맹국 피격 위험·국내 정치(11월 중간선거)를 감수해야 하지만, 기사는 이란이 더 빨리 한계에 도달할 가능성이 크다고 함. | 8 678 | 119 | 0 | 0 | Loading... | |
✅ (설명자료)대미투자 관련, 제1호 프로젝트는 확정된 바가 없습니다
https://www.korea.kr/briefing/actuallyView.do?newsId=148971388 | 164 | 4 | 0 | 0 | Loading... | |
 26.09.07.(월) #마감
Astra, xAI/대미투자 = AIHW
젠슨 황, GPT-6 Astra 계기로 AGI가 도래했다고 축하. 그렇다면 다시 추론용 컴퓨팅의 시간. 전날 미장 IT HW 되돌림 기운을 받아 Tech 강세. 전닉도 8월의 박스권 상단을 넘으려 하고, 전/후공정 ETF 모두 강세
대미투자 1호 택사스 가스발전소. 여기에 머스크 xAI의 '두산 복합화력발전소'. 두산/두에빌/두퓨셀 외에도 LNG/발전/원전/전력/ESS 모두 강세. 금리 상승의 은행, 주주환원 지주도 강세. 그간 Tech 대피처로 작용했던 화장품/음식료 등 소비재 약세. 반대로 엔터/유통이 바닥에서 고개 드는 중
이번 주 CPI/PPI 등 매크로 이벤트 많은 와중에 금요일 새벽 오라클 실발. 지금이니 vs 아직인데. 오늘 미장 휴장 | 273 | 3 | 0 | 0 | Loading... | |
 +1오늘은 일종의 POP
수렴 후 주요 이평선을 돌파하는 구간입니다.
관찰 -> 근접 구간이라고 생각하시면 될듯
금요일 이미 미장에서 반도체 관련해서 상승이 나오고
주요 회사들이 의미있는 구간에 도달 했습니다.
그에 따라 금일 국내 반도체 역시 큰 폭의 상승이 나왔고
SK하이닉스도 POP으로 돌파 하면서 짧은 밴드 상단에 딱 도착 했습니다.
오늘 미장이 쉬는날이지만
이번주에는 관찰 -> 근접으로 신경 써서 지켜봐야 하는 한주가 될듯 보입니다.
상승이냐 하락이냐? 맞추는 예언가 보다
보고 판단하면서 점진적으로 대응하는것이 느려 보이지만 가장 편하고 안전한 매매 입니다 | 209 | 4 | 0 | 2 | Loading... | |
 신탁이 내려왔다! | 473 | 2 | 0 | 4 | Loading... | |
>>골드만 삭스, 중지이노라이트 강력 추천: 1.6T 광모듈 양산 가속, 올해와 내년 순이익 시장 전망 크게 웃돌 전망
•골드만 삭스는 중지욱창에 ‘매수’를 강력 추천하며 상승 여력이 200%를 넘을 것으로 전망했음. 핵심 근거는 1.6T 광모듈의 양산 가속과 실리콘 포토닉스 기술의 절대적 경쟁력
•2026년과 2027년 순이익 전망치는 시장 컨센서스보다 각각 25%, 42% 높아 수익성이 시장 예상치를 크게 웃돌 것으로 전망
•여기에 최대 80억 위안 규모의 자사주를 신속하게 실제 자금으로 매입하는 계획까지 더해지면서 시가총액이 다시 1조 위안대로 올라설 수 있다고 분석
>高盛力挺中际旭创：1.6T光模块加速放量，今明两年净利润将大超市场预期 https://wallstreetcn.com/articles/3781223#from=ios | 290 | 1 | 0 | 0 | Loading... | |
 >>골드만 삭스, 광통신 대장주 중지이노라이트 A주 커버리지 재개 및 H주 최초 커버리지 개시, 모두 ‘매수’ 등급 제시
•골드만 삭스는 보고서를 통해 중지욱창 A주에 대한 커버리지를 재개하고 ‘매수’ 등급과 목표주가 2,645위안을 제시. 동시에 중지욱창 H주에 대한 커버리지를 처음으로 개시하고 ‘매수’ 등급과 목표주가 3,267홍콩달러를 제시
**홍콩 +16.5% | 290 | 1 | 0 | 0 | Loading... | |
•엔화 가치, 5월 이후 가장 강한 수준으로 상승
•개입 이후 고점 돌파하며 현재 154.99엔 기록중
>日元升至5月以来最强水平，超越干预后的高点，现报154.99。 | 298 | 1 | 0 | 0 | Loading... | |
개인들 누적 매수가 저렇게 크니까 상승하면 팔 수 밖에 없는 것 같습니다. | 368 | 1 | 0 | 0 | Loading... | |
 연초이후 누적순매수 | 327 | 4 | 0 | 0 | Loading... |
