Sajah의 투자 노트
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하꼬방의 사자입니다. 읽고 보고 생각한 것을 메모하는 공간입니다. 이 채널은 투자권유를 하지 않습니다. 제 개인 기록용일 뿐입니다. 집에서 따라하지 마세요.
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주성엔지니어링이 에코프로비엠을 끌어내리고 코스닥 시총 3위가 되었는데
주식판에서 매출과 이익을 가늠할 수 없는 종목이 더 잘간다는 이야기가 있죠.
근데 매출과 이익을 가늠할 수 없는 종목이 코스닥 시총 상위권에서 순위를 바꾸고 있다 = 시대가 원하는 주식일지도 모른다는 생각이 듭니다.
| 2 | 매출 5천억 시총 11.5조
영익이 아니라 매출 5천억 입니다...
per1,000을 향해 가는 길
어떤 세력이 붙었나
출처: 비즈니스포스트
https://share.google/liL15vNmG04RdxMaN | 154 |
| 3 |  코스닥 3,4위 역전 | 114 |
| 4 |  삼성전자 / SK하이닉스 매물 저항 상당한 편.
고점 탈환까지 기대하려면 매물 소화 기간 필요. | 171 |
| 5 | >>개인 Agent가 모두 Muse를 학습한다면 CPU 수요가 40배로 늘어날 수 있음 (영상)
•Cloudflare CEO Matthew Prince는 향후 모든 지식근로자가 하나 또는 여러 개의 Agent를 운영하게 될 경우, 필요한 CPU 규모가 현재 전 세계 CPU 생산량의 40배에 달할 수 있다고 밝힘
>https://wallstreetcn.com/charts/41959965#from=ios | 91 |
| 6 |  광통신 관련 $LITE / $COHR / $AAOI
최근 당사 전략팀의 데이터센터(DC) 현장 방문을 통해, 향후 FCC의 광트랜시버 규제가 어떤 형태로 나올지에 대해 좀 더 구체적인 그림을 얻을 수 있었습니다.
잠재적인 규제는 3.2T 광트랜시버부터 적용될 가능성이 높으며, 중국에서 생산된 트랜시버의 사용을 제한하는 방향이 될 수 있습니다.
다만 BOM(부품원가) 기준 미국산 콘텐츠 비중이 65% 이상일 경우 규제를 우회할 수 있는 예외 조항이 마련될 가능성이 있습니다.
이러한 방식은 루멘텀(LITE)과 코히런트(COHR)에는 사실상 윈윈으로 보입니다.
레이저 시장의 공급 부족·타이트한 수급은 계속될 가능성이 높고
LITE와 COHR가 상대적으로 마진이 낮은 광모듈 조립 사업까지 직접 떠안을 필요는 없으며
동시에 하이퍼스케일러 입장에서도 트랜시버 공급 병목을 유발하지 않는 방식입니다.
앞으로는 특히 InP(인듐인) 기판의 안정적인 공급 확보 여부가 핵심 체크포인트가 될 것으로 보입니다. | 124 |
| 7 | 🇺🇸 반도체&IT하드웨어 섹터
역사적 신고가 돌파
(티커 / 당일 / 연초대비 / EPS YoY)
SCSC / +5.9% / +59.3% / +27.5%
SMTC / +4.6% / +153.2% / N/A
KEYS / +2.7% / +84.0% / +107.9%
NTAP / +2.4% / +103.4% / +60.9%
HPE / +1.1% / +172.1% / +404.9%
SLAB / +0.4% / +70.2% / N/A
52주 신고가 돌파
(티커 / 당일 / 연초대비 / EPS YoY)
SILC / +2.5% / +264.8% / N/A
AUDC / +2.3% / +31.4% / +55.9%
VCP구간 돌파시도
(티커 / 당일 / 고점대비 / EPS YoY)
CRSR / +2.6% / -7.5% / N/A
20일 최고거래대금
(티커 / 당일 / 연초대비 / EPS YoY)
SCKT / +20.0% / -47.1% / N/A
INSG / +19.4% / -57.4% / N/A
COHR / +10.9% / +72.9% / N/A
RR / +10.8% / -45.8% / N/A
ATOM / +7.6% / +112.2% / N/A
VUZI / +3.4% / -23.7% / N/A
MU / +3.0% / +284.7% / +1398.3%
PLAB / +0.2% / -3.7% / +26.3%
역사적, 52주신고가 근접
(티커 / 당일 / 고점대비 / EPS YoY)
LITE / +7.7% / -0.7% / N/A
COHU / +3.2% / -4.8% / N/A
RAL / +2.4% / -3.8% / +20.2%
AVT / +2.3% / -0.8% / +1978.8%
ARW / +2.0% / -1.4% / +45.3%
APH / +1.6% / -2.7% / +62.1%
NVDA / +1.1% / -1.8% / +125.9%
AMD / +0.6% / -2.4% / +163.4%
ZBRA / +0.6% / -2.0% / +108.0%
QMCO / +0.5% / -3.0% / N/A
ANET / +0.4% / -2.9% / +36.5%
R/S Flip 터치
(티커 / 당일 / 고점대비 / EPS YoY)
DELL / +0.7% / +1.2% / +255.1% | 122 |
| 8 | [가온전선/유틸리티업종/기업분석]
제목: 고밀도/고전력 AIDC의 전력공급, 냉각 솔루션 제공 업체로 변화
작성자: 허민호 (대신증권)
투자의견: BUY (매수)
목표주가: 360,000원
[실적 고성장 전망]
· 2026년 연간 매출액은 전년 대비 39% 증가한 3.54조 원, 영업이익은 94% 급증한 1,539억 원으로 전망되며, 특히 미국 AI 데이터센터향 부스덕트 매출이 전년 대비 5.8배 증가한 4,500억 원을 기록하며 성장을 견인할 것으로 기대됩니다.
[미국향 수출 모멘텀]
· 미국 자회사 LSCUS를 통해 하이퍼스케일러 등으로부터 5.2조 원 이상의 부스덕트 장기 공급 계약을 체결하여 2026년 3분기부터 매출 본격화가 기대되며, 미국 내 중국산 점유율 급락에 따른 반사이익과 고마진 중저압 배전케이블(MV-105)의 수요 증가 수혜가 예상됩니다.
[단기 밸류에이션 부담]
· 최근 주가 급등으로 인해 단기 차익실현 및 고밸류에이션 논란이 존재할 수 있으며, 다품종 소량 생산 특성을 지닌 특수 제품의 특성상 대량 양산 체제 구축 전까지는 사업 단위에서 높은 마진율을 지속해서 유지하기 어려울 수 있습니다. | 124 |
| 9 |  Matn yo'q... | 114 |
| 10 | ✅ 일진전기, 1871억원 규모 英 사업 추가 수주…창사 이래 최대 프로젝트
https://biz.heraldcorp.com/article/10891270
📌 추가 수주로 프로젝트 규모 2,716억원까지 확대
- 영국 해상풍력 전력망 확충 사업에서 약 1억400만파운드(1,871억원) 규모 추가 수주
- 지난 7월 845억원 수주에 이어 누적 계약금액 2,716억원
- 전선 사업 단일 프로젝트 기준 창사 이래 최대 수주 규모
📌 일부 구간에서 전 구간 구축으로 계약 확대
- 영국 해상풍력 단지를 연결하는 초고압 지중송전선로 구축 사업
- 기존 수주 구간에 추가 계약이 더해지며 지중송전선로 전 구간 구축 담당
- 연속 수주를 통해 영국 초고압 송전 시장 내 레퍼런스 강화
📌 英 대형 전력회사 장기 공급망 진입
- 올해 초 프로젝트를 진행하는 영국 대형 전력회사의 장기 공급망 협력체계에 합류
- 기술·품질 진입장벽이 높은 영국 시장에서 초고압 기술력과 시공 역량 검증
- 단발성 프로젝트를 넘어 향후 추가 송전망 사업 수주 기반 확보
📌 유럽 전력망 투자 확대가 후속 수주 촉매
- 해상풍력 확대와 전력망 현대화에 따라 유럽 내 초고압 송전 인프라 투자 수요 지속
- 회사는 영국을 기반으로 유럽 전역 대규모 초고압 프로젝트 수주 확대 추진
- 이번 역대 최대 프로젝트가 향후 유럽 시장 추가 수주의 핵심 레퍼런스로 작용할지 주목
✅ 독립리서치 그로쓰리서치
https://t.me/growthresearch | 104 |
| 11 |  내년 1월 코스닥 세그먼트 시행 ,
그리고 매년 4분기 ~ 다음 1분기는 코스닥의 강세장이 펼쳐지는 구간임에,
현 시점 코스닥의 주요 모멘텀 주식들을 잘 담아가야한다는 생각 | 123 |
| 12 | 🌎2026/10/02 (목) 미국 시장 정리
1줄 요약: 10월 1일 시장은 주요 지수가 50일 이동평균선 등 핵심 기술적 지지선을 방어하며 혼조세를 보였고, 국채 금리 하락에도 불구하고 기술주 중심의 선별적 강세와 신중한 시장 대응이 강조됨.
✅ 시장 전반의 흐름 및 지수 분석
• 나스닥(NASDAQ) 지수: 이날 장중 등락을 거듭했으나 결국 소폭 상승 마감함. 기술적 관점에서 최근 갭 상승한 구간의 저점을 지지하며 매우 건설적인 흐름을 유지 중임.
• S&P 500 지수: 약 0.2% 상승하며 50일 이동평균선이라는 중요한 지지선 위에서 마감함. 시장이 추가 상승할지 혹은 하락할지 결정짓는 핵심적인 '경계선'에 위치해 있으며, 현재 신고가와 근접해 있음
• 다우존스(Dow) 지수: 200일 이동평균선 위를 간신히 지켜내며 초기 하락분을 만회함. 대형 기술주를 제외할 경우 시장의 전체적인 체력은 여전히 취약함을 보여줌.
• 러셀 2000(Russell 2000) 지수: 소형주 지수로, 200일 이동평균선에서 지지를 찾았으나 전반적으로 여전히 약세 구간에 위치해 있음.
✅ 시장 환경 및 거시 경제 요인
• 국채 금리(Treasury Yields): 이날 하락세를 보였음. 금리 하락은 주식 시장에 긍정적인 요인이지만, 장기적인 관점에서 보면 하락 추세가 완전히 꺾인 것은 아니며 여전히 상승 압력이 강한 '비정상적'인 환경임.
• 원유(Crude Oil): 최근 수주간 상승세를 보였으며, 시장의 불안감을 높이는 요인 중 하나로 작용함.
• Market Breadth : 시장의 상승 종목 수가 충분치 않아 여전히 좁은 범위의 상승(Narrow market)이 지속되고 있음. 90년대 후반처럼 지수는 좁은 범위에서 횡보하거나 등락을 거듭하는 'Chop Higher(등락을 반복하며 상승하는)' 장세가 이어지고 있음.
✅ 주요 기술 섹터 및 종목 분석
• Lumentum (LITE): 광학(Optical) 관련주로 이날 약 7.7% 급등함. 1,000달러 저항선을 돌파하며 강력한 상대적 강도를 보여줌. 기술적 분석상 핸들 패턴을 형성했으며 펀더멘털 측면에서도 매출과 이익의 세 자릿수 성장세가 돋보임.
• Micron (MU): 메모리 반도체 섹터의 핵심 종목. 21일 이동평균선 테스트 후 강력한 반등을 보이며 약 3% 상승함. AI 수요가 단기적인 사이클을 넘어 장기적으로 지속될 것이라는 경영진의 자신감이 주가에 긍정적으로 작용함.
• Meta (META): 최근 대형 베이스를 형성하며 추세선을 돌파했음. AI 모델인 'Muse'에 대한 시장의 기대감이 커지면서 분위기가 반전됨. 다만, 단기적인 주가 상승에 비해 펀더멘털 개선까지는 시간이 소요될 수 있다는 점을 유의해야 함.
• 소프트웨어 섹터(IGV)와 반도체 섹터(SMH)가 시장 내에서 강한 흐름을 보이며 개별 종목 투자자들에게 기회를 제공하고 있음.
✅ 투자 전략 및 향후 전망
• 위험 관리: 시장의 변동성이 크고 방향성이 뚜렷하지 않은 만큼, 승률보다는 '작은 손실'을 유지하는 것이 핵심임. 초기 진입 전략을 구사하되, 추세가 꺾이면 즉각 대응해야 함.
• 어닝 시즌(Earnings Season) 대비: 다음 주부터 본격적인 실적 발표 시즌이 시작됨. 대만 반도체(TSMC)와 주요 은행주들의 실적이 시장의 향방을 가를 중요한 변수가 될 것임.
• 시장이 하락할 것처럼 보이다가도 반등하고, 다시 상승할 것처럼 하다가도 무너지는 장세가 지속되고 있음. 무리한 베팅보다는 확실한 지지선과 주도주 위주의 선별적인 접근이 요구됨.
#IBD | 149 |
| 13 | “개인투자자 자금, 다시 미국 증시로 유입될 것”
시타델 증권의 스콧 루브너는 9월 미국 증시에서 개인 투자자들의 활동이 크게 위축됐지만, 10월부터는 개인 투자자 자금이 다시 증시로 유입될 가능성이 높다고 전망함
- 9월 증시는 인플레이션과 고금리 우려로 하락했지만, 이번 조정으로 한쪽으로 과도하게 쏠렸던 포지션이 정리되고 밸류에이션 부담도 낮아졌다고 분석함
- 이에 따라 10월에도 변동성은 이어질 수 있지만, 기업 실적 발표와 자사주 매입이 다시 시작되는 만큼 주식 비중을 다시 늘리기에 더 나은 진입 시점이 될 수 있다고 설명함
- 실제로 9월 현물주식 거래량은 최근 1년 평균의 0.94배까지 떨어지며 올해 최저치를 기록함
- 하지만 루브너는 계절적으로 최근 4년 연속 9월에서 10월로 넘어갈 때 현물주식 거래량이 평균 약 8% 증가했고, 옵션 거래도 최근 3년 연속 평균 약 15% 늘었다고 설명함- 그러면서 “9월에 우리가 원했던 리셋(Reset)이 상당 부분 이뤄졌고, 4분기는 다시 비중을 채우는 리로드(Reload) 구간”이라고 강조함
https://saveticker.com/news/news_TI5ZjIulJuGq | 197 |
| 14 | 이번 뉴스는 유리기판이 R&D와 개념 검증(PoC) 단계를 끝내고 실제 상업 대량 양산(HVM)을 위한 설비 투자 및 공정 셋업 단계에 공식 진입했음을 의미합니다.
510×515mm 단일 규격 확정으로 장비사들의 전용 툴 양산 및 무인 물류 인프라 구축이 가능해졌고, 복수 소재 공급사 확보를 통해 엔비디아 등 빅테크가 차세대 칩 설계에 안심하고 유리기판을 반영(Design-in)할 수 있는 토대가 마련됨에 따라, 공급망 전체가 조 단위 설비투자(CAPEX)를 본격 집행하는 실질적인 양산 준비 국면으로 전환된 것입니다
문제는 뭐 수율이겠네요 | 152 |
| 15 |  +14분기 첫날(10.1) 상승률 상위테마(섹터)
- 반도체 후,전공정, 바이오, 장비,우주항공
- 전공정, 후공정은 전고점대비 약 -7%, -10% | 149 |
| 16 | [글로벌 4대 유리사, 유리기판 510×515mm 단일 표준 수렴…TSMC CoPoS 정조준 (DIGITIMES. 10.01)]
-코닝, AGC, NEG, 쇼트 등 글로벌 4대 특수 유리 제조사가 차세대 반도체 글래스 코어 기판(GCS) 및 TGV 표준 폼팩터를 510×515mm 크기로 전격 통일
-TSMC가 차세대 패널 레벨 패키징 CoPoS의 대량 양산 규격으로 510×515mm를 유력 검토함에 따라 시장 90% 이상을 점유할 사실상 표준(De facto standard) 확립
-기존 유기물(플라스틱) 기판의 대형화 한계인 열 변형(Warpage)과 신호 손실을 극복하고 초미세 배선을 구현하는 유리기판이 차세대 AI 칩렛의 필수 인프라로 부상
-규격 난립에 따른 혼선이 종식되어 TGV 레이저·노광·도금 등 후공정 장비사의 설계 표준화가 가능해졌으며 대형 AI 패키징 상용화 속도 대폭 가속 | 134 |
| 17 | [DB하이텍, 200mm 파운드리 공급 부족에 웨이퍼 단가 최대 30% 전격 인상(DIGITIMES, 10.01)]
-중국 팹리스들의 전력관리반도체(PMIC) 및 디스플레이구동칩(DDI) 주문 폭주로 8인치 파운드리 가동률이 100%에 근접
-성숙 공정 기반의 고전압 전력 반도체 수급이 타이트해짐에 따라 웨이퍼 공급 단가를 최대 30% 전격 인상
-중국 내 온디바이스 AI 기기와 전기차 보급 확대로 촉발된 이번 인상은 글로벌 레거시 파운드리 가격 반등의 핵심 신호탄으로 평가 | 133 |
| 18 | [LS일렉트릭, 美 AI 데이터센터에 1,812억 원 규모 초고압 변압기 공급]
-LS일렉트릭이 북미 주요 빅테크의 AI 데이터센터 신규 구축 프로젝트에 1,812억 원 규모의 초고압 변압기 공급 계약을 체결했습니다.
-전력 소모가 극심한 초거대 AI 클러스터 증설로 북미 전력망 공급 병목이 심화됨에 따라 핵심 송배전 장비의 품귀 현상이 장기화되고 있습니다.
-한국 전력 기기 제조사들의 글로벌 기술 신뢰성과 납기 경쟁력이 입증되며 AI 인프라 확장 사이클의 직접적인 수혜가 지속되고 있습니다. | 131 |
| 19 | [에버퓨어, GPU 메모리 직결 컨텍스트 배치로 TTFT 20배 단축 신기능 발표]
- 스토리지 전문 기업 에버퓨어가 플래시블레이드(FlashBlade) 스토리지를 통해 GPU 메모리에 컨텍스트를 직접 사전 배치하는 신기술을 공개했습니다.
- 이를 통해 AI 추론의 핵심 지표인 첫 토큰 생성 시간(TTFT)을 최대 20배 단축하고 엔터프라이즈 멀티테넌시 환경에서 GPU 유휴 시간을 획기적으로 줄였습니다.
- 상시 가동 압축 알고리즘과 오픈웨이트 기반 토큰 최적화 아키텍처를 도입하여 AI 에이전트 구동 시 데이터 병목을 원천적으로 해결합니다. | 124 |
| 20 | [삼성전자 파운드리 적자 42% 축소 전망, HBM4 베이스 다이 효과(TrendForce, 9.30)]
-삼성전자 파운드리 연간 영업손실이 HBM4 물량 반영에 힘입어 전년 대비 42% 대폭 축소될 전망입니다.
-HBM4 베이스 다이가 4나노 첨단 로직 공정으로 전환되면서 자체 메모리 사업부 물량이 대거 유입되었습니다.
-미국 테일러 팹 2나노 공정 수주 가시화와 함께 첨단 미세 공정 가동률이 빠르게 정상화되고 있습니다. | 16 |
