Sajah의 투자 노트
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하꼬방의 사자입니다. 읽고 보고 생각한 것을 메모하는 공간입니다. 이 채널은 투자권유를 하지 않습니다. 제 개인 기록용일 뿐입니다. 집에서 따라하지 마세요.
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Repost from 하나 중국/신흥국 전략 김경환
>>외국인 보유 비중 역사적 저점, 한국 반도체의 저평가는 함정인가 기회인가? (골드만삭스)
•한국 메모리 반도체 시장에서 시장의 기대와 실제 상황 사이에 뚜렷한 괴리가 나타나고 있음. 외국인 보유 비중은 역사적 평균보다 2.1표준편차 낮은 수준까지 하락했으며, 반도체 밸류에이션은 PER 4.7배에 불과.,반면 2027년 기술주 EPS 전망치는 최근 6개월 동안 122% 상향
•핵심 변수는 HBM 확대가 전통적인 DRAM 공급을 얼마나 압박해 메모리 업황의 호황 사이클을 연장할 수 있는지 여부. 향후 HBM 계약가격, DRAM 수급 상황, 메모리 업체들의 이익률 변화 주목
>摘要：韩国存储芯片市场出现明显预期背离：外资持仓降至历史均值下方2.1个标准差，半导体估值仅4.7倍市盈率，但2027年科技板块EPS预期半年内上调122%。核心变量在于HBM扩张能否挤压传统DRAM供给、延长存储景气周期，后续需关注HBM合约价格、DRAM供需及厂商利润率变化。
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Repost from 프리라이프
#매크로
1. 8월 미 구인건수(JOLTS)가 전월(733.5만 건) 대비 감소한 707.9만 건으로 집계되며 노동 수요의 둔화세가 지속됨.
2. 9월 소비자신뢰지수가 81.9로 예상치(89.0)를 대폭 밑돌며 경기 및 노동 시장 체감 악화에 따른 가계 심리 위축.
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블룸에너지
Jefferies, Bloom Energy Corp.에 대한 보유 의견을 유지하며 PT를 $𝟮𝟮𝟵에서 $𝟮𝟲𝟰로 상향 조정
제프리스는 BTM thesis(Behind-The-Meter 즉 고객 부지 내 자체 발전 논리)가 여전히 유효하다고 보고 있으며, local 승인 시기 리스크와 프로젝트 집중도가 이벤트 변동성을 유발할 가능성이 있다고 전망함.
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3일전에 손절 같은 익절 했는데 그 후에도 더러운 무빙 보이다가 오늘 13% 넘게 상승하며 거래량도 터짐 (정말 무빙이 국장 스럽네요)
오늘 상승이 유의미한 것 같아 속는셈 치고 소액으로 다시 한번 따라가 봅니다.
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Repost from 트리플 아이 - Insight Information Indepth
* 오늘 미국 시장의 특징
1) 유가는 하락하는데 금리는 아직 하락하고 있지 않다.
2) 금리가 하락하지 않는데, 반도체 섹터는 어제 하락을 다 만회하고 단기 고점을 넘어가고 있다.
☆결국 금리가 하락하기 시작하면 반도체의 강세는 더욱 강해질 것.
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오늘 국장에서도 소부장 주식들이 강했는데 미국장도 반도체 장비주가 강한것 보니 당분간 소부장 주식들이 바람 좀 탈 것 같네요.
미국 형님들이 국장 보고 트레이딩을 하는 건지 아님 국장 형님들이 트렌드를 선도하는 건지 잘 모르겠지만
요즘 국장이 뭔가 미국장 보다 한템포 빠르다는 느낌이 자꾸 드네요.
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이더리움 일봉인데 자로잰듯 2680불 라인을 7일간 지키고 있습니다.
내려갈 상황인데 하단이 지지되면서 계속 견조하게 있으면 언젠가 위로 튀는 것을 많이 봤습니다.
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Repost from 나혼주
코스닥 살리기 시작?
금융위원회가 6000억원 규모의 제2차 국민참여형 국민성장펀드(국민참여성장펀드)를 오는 30일 출시한다.
https://naver.me/5rezT8lx
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오라클 CDS가 미친듯이 올랐군요.
오라클 디폴트에 대한 보험 비용 지표인 5년 만기 CDS가 240.7bp로 거래 ( 40% 회복률을 가정할 때 2031년 말까지 디폴트 확률이 19.1%이라고 함)
