양파농장
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언젠간 올 대풍년을 기다리며 씨뿌리는 중입니다 투자자 유의 사항 1. 채널에 게재된 내용들은 운영자들의 분석 및 기록용도로 작성하며 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 작성되었음을 확인합니다. 2. 해당 채널의 콘텐츠는 참고자료로만 활용하시기 바라며 어떠한 경우에도 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. 3. 해당 글은 필자가 습득한 사실에 기초하여 작성됐으나 제시 또는 인용한 수치는 사실과 일치하지 않을 수 있습니다
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频道 양파농장 (@onionfarmer) 朝鲜语 语言赛道中的 是活跃参与者。目前社区聚集了 15 835 名订阅者，在 经济与金融 类别中位列第 7 887，并在 韩国 地区排名第 300 位。
📊 受众指标与增长动态
自 невідомо 创建以来，项目保持高速增长，吸引了 15 835 名订阅者。
根据 29 七月, 2026 的最新数据，频道保持稳定运转。过去 30 天订阅人数变化为 355，过去 24 小时变化为 19，整体触达仍然可观。
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- 帖子覆盖： 每篇帖子平均可获得 3 543 次浏览，首日通常累积 3 091 次浏览。
- 互动与反馈： 受众积极参与，单帖平均反应数为 16。
📝 描述与内容策略
作者将该频道定位为表达主观观点的平台：
“언젠간 올 대풍년을 기다리며 씨뿌리는 중입니다
투자자 유의 사항
1. 채널에 게재된 내용들은 운영자들의 분석 및 기록용도로 작성하며 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 작성되었음을 확인합니다.
2. 해당 채널의 콘텐츠는 참고자료로만 활용하시기 바라며 어떠한 경우에도 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
3. 해당 글은 필자가 습득한 사실에 기초하여 작성됐으나 제시 또는 인용한 수치는 사실과 일치하지 않을 수 있습니...”
凭借高频更新（最新数据采集于 30 七月, 2026），频道始终保持新鲜度与高覆盖。分析显示受众积极互动，使其成为 经济与金融 类别中的关键影响点。
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频道帖子
| 2 | https://sg.finance.yahoo.com/news/emcor-group-inc-reports-second-113000796.html
EME: EMCOR GAAP EPS of $9.06 beats by $1.86, revenue of $5.15B beats by $440M | 598 |
| 3 | 인력이 쇼티지다 | 1 507 |
| 4 |  https://saveticker.com/news/181059 | 1 528 |
| 5 | >>광통신 대기업: 신규 데이터센터 건설이 둔화돼도 ‘광 전환(Optical Conversion)’ 수요는 지속될 전망
•Lumentum은 AI 연산 수요 확대에 힘입어 광통신 기업의 주가는 한때 약 1,000% 급등. 그러나 CEO는 회사의 진정한 성장 동력이 데이터센터의 지속적인 증설이 아니라, 데이터센터 내부에서 전기 신호 기반 전송이 광통신으로 빠르게 전환되고 있다는 점이라고 강조
•따라서 향후 신규 데이터센터 건설 속도가 둔화되더라도, 광모듈 침투율은 계속 높아질 것이며 이에 따른 장기적인 수요도 지속될 것으로 전망. 회사는 불과 5개 분기 만에 매출이 3배 증가, 시장이 높게 평가하는 핵심 투자 포인트 역시 이러한 장기적인 ‘광 전환(Optical Conversion)’ 추세에 있음
>https://wallstreetcn.com/charts/41959486#from=ios | 2 381 |
| 6 |  반대 매도 현장... | 1 819 |
| 7 | Microsoft의 CapEx가 줄어든걸까? (190B → 175B)
CapEx 감소의 상당 부분은 리스 재분류(Finance → Operating Lease) 때문입니다.
또 하나는 데이터센터 내용연수를 15년 → 25년으로 늘렸습니다. 그러면 같은 데이터센터를 지어도 연간 감가상각비가 줄어들고 FCF도 좋아 보입니다. 즉 실제 투자 감소라기보다 회계상 CapEx가 낮아 보이는 효과가 생깁니다.
만약 "MS가 150억 달러 투자를 취소했다." 였다면 HBM, GPU 수요 감소로 연결될 수 있습니다. 하지만 이번 건은 "같은 데이터센터인데 회계상 Finance Lease 대신 Operating Lease로 처리하겠다."에 가깝습니다.
- Azure 성장률은 오히려 43% → 다음 분기 45% 가이던스
- Intelligent Cloud도 컨센 상회
- FY27 CapEx는 전년 대비 증가한다고 명시
이 세 가지를 보면 실제 AI 인프라 투자 축소 신호라고 보기에는 근거가 약합니다. | 2 114 |
| 8 | •마이크로소프트 경영진은 2026년 자본지출이 1,750억 달러에 이를 것으로 예상. 이는 앞서 회사가 제시했던 연간 가이던스인 1,900억 달러보다 약 8% 낮아진 수준임.
>微软下调2026年资本开支指引，盘后拉涨 https://wallstreetcn.com/articles/3778268#from=ios | 2 410 |
| 9 |  캐팩스 상향에도 반도체 주가들이 크게 반응하지 않는 배경:
글로벌 헤지펀드들의 디레버리징이 상당히 진행되었지만, 디레버리징하면서 다시 자본 투입까지 시간 소요 (그 사이 신규 롱 제한)
최악의 시나리오 경우, 현 시점에서 비교 가능한 추가 디레버레징 비교 기준은 2021년 | 2 074 |
| 10 |  진짜 정상이 아니라니까 올해... | 4 017 |
| 11 |  저 역시 현금이 없고, 당연히 심적으로 힘든 상황입니다. 주변에서 좋지 못한 소식도 들려서 마음도 많이 안좋구요.
지금 힘들지 않다고 하는 사람은 투자를 제대로 안하고 있거나 위선자입니다. 힘든게 당연하고, 힘든만큼 성장할 수 있다고 생각합니다.
그럼에도 불구하고, 아직 26년이 5개월이나 남았기에 앞으로 5개월간 뭐가 좋을지, 내년에는 뭐가 좋을지 끊임없이 고민하고 아이디어를 떠올려야한다고 생각합니다.
저는 미장기준으로 앞으로 실적이 좋을 우수한 기업에 대해서 본인만의 뷰를 갖고 있다면 손익비가 좋은 구간에 들어서고 있다고 생각합니다.
국장은 제게 묻지 마세요. 국장을 하고 있지 않은 사람이 국장에 대해서 언급하는 것은 오만입니다.
모두들 부디 잘 살아남으셔서 다음에 오는 기회를 잘 잡으시길 빕니다. | 4 075 |
| 12 |  Citi) Bloom Energy Corp (BE.N); 견조한 단기 실적으로 장기 목표에 대한 신뢰 제고. 중립/고위험/TP $281.
CITI'S TAKE
긍정적입니다. BE는 2분기 기대치를 크게 상회했으며, 앞서 강조한 바와 같이 가이던스를 상향했습니다. 다만 상향 폭이 예상보다 컸고 영업 레버리지도 추가로 개선되었습니다. 서프라이즈와 가이던스 상향 외에도 몇 가지 긍정적인 요소가 있었습니다. 첫째, 미국 주요 하이퍼스케일러들이 모두 BE의 솔루션을 검증하고 승인함에 따라 수주잔고가 매출보다 빠르게 증가하고 있습니다. 둘째, BE는 고객사에 병목이 되지 않을 것임을 확인했으며 충분한 스칸듐과 함께 여유 캐파를 보유하고 있습니다. 셋째, 가이던스는 특정 단일 고객에 의존하지 않습니다. 마지막으로, 회사는 매출 가이던스의 추가 상향을 위한 여유 캐파를 더 보유하고 있는 것으로 보입니다. 당사는 이번 서프라이즈와 2030년 5GW 이상 인도에 대한 가시성 제고에 주가가 긍정적으로 반응해야 한다고 봅니다. 다만 터미널 밸류에 대한 논쟁은 여전히 남아 있습니다. 이 점이 데이터센터/AI 센티먼트, 그리고 26년 하반기 분기 매출의 횡보 전망과 맞물리면서, 그 외에는 견조했던 분기 실적에 대한 긍정적 반응을 제한할 수 있습니다.
2Q26 실적 — 회사는 총매출 약 10억 7000만 달러를 발표했으며, 이는 Citi/컨센서스 9억 4450만 달러/8억 3430만 달러 대비 상회하는 수준으로, 주로 제품 매출 9억 3540만 달러(전년 대비 +215%)가 견인했습니다. 서비스 매출은 6900만 달러(전년 대비 +27%)를 기록했습니다. Non-GAAP 매출총이익률은 34.3%로 Citi/컨센서스 33.9%/32.9%를 각각 상회했으며, 이는 우호적인 믹스와 제품 및 서비스 부문 전반의 마진 개선을 반영합니다. 구체적으로 제품/서비스 매출총이익률(Non-GAAP)은 37.2%/22.0%였으며, 후자는 플릿 성능, 스택 수명 연장, 규모의 효과가 견인했습니다. Non-GAAP 영업비용 1억 2570만 달러는 시장 추정치 대비 약 3% 낮았습니다. 조정 EBITDA 2억 5340만 달러는 당사 추정치 1억 7190만 달러와 컨센서스 1억 5300만 달러를 크게 상회했습니다. Non-GAAP 희석 EPS 0.78달러는 Citi/컨센서스 추정치 0.47달러/0.43달러를 상회했습니다.
FY26 가이던스 — 총매출은 이제 40억 5000만 달러(중간값)에 이를 것으로 예상되며, 이는 기존 36억 달러에서 상향된 수치입니다. Non-GAAP 매출총이익률은 약 34%로 유지되었습니다. Non-GAAP 영업이익은 8억 5000만 달러(중간값)로 제시되었으며, 이는 전 분기 6억 7500만 달러에서 상향된 수치입니다. | 2 941 |
| 13 | 국내 증시 급락 주원인으로 꼽히는 ‘레버리지 청산’이 여전히 더디게 진행되고 있다는 분석이 나왔다.
주가 하락에도 개인투자자들이 신용·레버리지 투자 등으로 ‘떨어지는 칼날’을 잡으며 청산 대기 물량이 추가됐다는 분석이다.
글로벌 투자은행은 아직 개인의 본격적인 투매(항복 매도)가 시작조차 되지 않았다며 국내 증시가 더 내릴 수 있다고 진단했다.
29일 금융투자 업계에 따르면 JP모건은 이날 기준 레버리지 상장지수펀드(ETF) 청산율을 75%로 평가했다.
JP모건은 “헤지펀드의 레버리지 축소도 절반 이상 진행돼 한국 청산 주기가 막바지에 다다르고 있다”고 분석했다.
앞서 모하메드 아파바이 씨티글로벌마켓증권 아시아태평양 트레이딩 전략 헤드는 연초 이후 한국 증시 신용 포지션 청산 진행률을 전날 기준 65%로 평가했다.
증시 급락에도 개인들이 대거 매수에 나서며 청산 속도를 낮췄다는 해석이 따른다.
씨티 분석에 따르면 국내외 한국 관련 레버리지 ETF 총 잔액은 지난달 22일 정점인 525억 달러(약 76조 2300억 원)에서 현재 190억 달러(약 27조 5880억 원) 수준으로 쪼그라들었다.
문제는 주가 하락 과정에서 62억 달러(약 9조 24억 원)가 추가 매수됐다는 점이다.
이를 감안할 때 레버리지 ETF에서 개인이 입은 총 손실액은 387억 달러(약 56조 1924억 원)에 이르는 것으로 추산했다.
실제 단일종목 레버리지 ETF 손실은 눈덩이처럼 불어나고 있다. 미래에셋증권에 따르면 28일 기준 단일종목 레버리지 ETF 운용자산(AUM)은 주가 하락에 따른 ‘음의 복리’ 효과가 덮치며 정점 대비 9조 8000억 원이 증발했다.
상장 이후 경우의 수에서 평가손실이 -59%~-70%에 달했다. 증권사 집계는 모두 전날 기준으로 이날 코스피가 5.98% 하락했다는 점에 미뤄볼 때 레버리지 투자자들의 손실은 집계에서 10% 이상 늘어났을 것으로 전망된다.
상황이 이렇지만 ‘빚투(빚내서 투자)’는 도리어 저점을 찍은 뒤 늘고 있다.
금융투자협회에 따르면 24일 32조 6716억 원으로 저점을 찍었던 신용융자 잔액은 28일 33조 1940억 원으로 소폭 증가했다.
23일 1조 원을 밑돌았던 위탁매매 미수금 역시 28일 1조 2237억 원으로 다시 증가 추세다.
https://naver.me/xKy75gog | 2 405 |
| 14 | >>JP Morgan: 한국 레버리지 ETF 청산, 막바지 진입
•JP Morgan은 6월 중순 이후 한국 증시에서 진행된 대규모 디레버리징을 보면, 레버리지 ETF의 청산이 대부분 완료됐다고 평가했음. 헤지펀드의 디레버리징도 약 90% 완료됐으며, 레버리지 수준 역시 보다 합리적인 구간으로 되돌아왔다고 분석
•보고서는 “시장 조정과 함께 관련 자금 규모는 현재 약 170억 달러로 감소했다”며, 이전까지 레버리지 ETF로 빠르게 유입되던 대규모 자금 흐름도 최근 며칠 사이 뚜렷하게 둔화됐다고 밝혔음
•다만, 최근 주가 급락으로 인해 향후 며칠간 추가적인 디레버리징이 발생할 가능성은 여전히 남아 있다고 지적. 또한 연준 회의의 금리 인상 가능성과 초대형 기술기업들의 실적 발표에 대한 높은 기대를 감안할 때, 많은 투자자들이 여전히 신중한 태도를 유지하고 있다고 덧붙였음
>摩根大通表示，自6月中旬以来，韩国股市经历的大规模去杠杆化显示，杠杆ETF的平仓已基本完成，对冲基金约完成了90%的去杠杆进程，杠杆水平也已回落至更合理的区间。“随着市场回调，这类资金规模目前已降至170亿美元，” 报告称，此前大量资金快速流入杠杆ETF的势头，近几日已明显放缓。 不过，近期股价暴跌仍可能在未来几天引发进一步去杠杆。同时，考虑到美联储公开市场委员会会议存在加息风险，以及市场对超大规模科技公司即将公布的财报寄予厚望，许多投资者仍保持谨慎。 | 2 008 |
| 15 | •미국의 대형 전력·에너지 인프라 기업 넥스트에라 에너지와 자산운용사 브룩필드가 미국 켄터키주 데이터센터 단지 건설에 1,000억 달러를 투자할 예정
>美国大型电力和能源基础设施公司NextEra Energy与资产管理公司布鲁克菲尔德将投资1000亿美元建设肯塔基数据园区。 | 2 177 |
| 16 | >>SK하이닉스: 메모리는 ‘폭등 서사’와 작별, LTA가 ‘피난처’가 됐나? (중국언론)
•메모리 가격의 ‘2차 미분(증가 속도)’ 관점에서 보면, 메모리 업계의 폭등 국면은 이미 지나갔음. 이번 실적 발표에서 회사는 LTA(장기공급계약)에 마진이 포함돼 있다고 언급했는데(새로운 정보), 이후 컨퍼런스콜에서는 구체적인 금액이나 세부 내용은 공개하지 않았음. 반면 마이크론은 선급금과 RPO(잔여 이행의무)에 대한 구체적인 수치를 명확히 제시한 것과 비교하면, SK하이닉스의 LTA는 여전히 상대적으로 약한 편임
>중국 원문 - 海力士：存储告别“暴涨叙事”，LTA成了“避风港”？ https://wallstreetcn.com/articles/3778224#from=ios | 2 193 |
| 17 | 제목 : [실적 속보] 암페놀, 우수한 실적과 가이던스 발표하며 상승 *연합인포맥스*
암페놀(NYS: APH)은 ‘26년 2분기 실적을 다음과 같이 발표했다. ▲ 매출 88억 달러(+54.4% YoY)를 기록했다. 이는 컨센서스를 4.8억 달러 상회한다. ▲ 비GAAP EPS 1.35달러(+67% YoY)를 기록했다. 이는 컨센서스를 0.16달러 상회한다. 호실적을 발표하고 높은 가이던스가 제시되면서, 동사의 주가는 프리마켓에서 6.4% 상승 중이다. 2분기 중 107억 달러의 수주가 이루어졌다. 수주-출하 비율은 1.23:1을 기록했다. 자체매출은 전년 동기 대비 30% 증가했다. 조정 영업이익률은 29.8%를 기록했다. 이러한 수익성 개선에는 관세 환급액 8,000만 달러가 기여했다고 언급했다. 경영진은 ‘26년 3분기 매출 가이던스를 93.0억~94.0억 달러로 / EPS 가이던스를 1.40~1.42달러로 제시했다. 이는 월가 컨센서스 87.7억 달러 / 1.28달러를 상회한다. | 2 380 |
| 18 |  오늘 AI 관련 하드웨어 기업 3개(KLAC, TER, STX)가 실적을 발표했습니다
알파벳이 자본지출 상향을 했음에도 AI 인프라 기업들이 변동성을 겪었는데요
오늘 반도체 3종의 실적과 반응을 보면 최근의 AI 인프라 기업들의 움직임에 대해서 생각해 볼 수 있을거 같은데요
* 물론 미국기업 한정입니다
애플이 시가총액 1위 등극, 최근 가치주 선호에 대한 부분, 그리고 소프트웨어의 하드웨어 대비 양호한 모습 등을 최근 보셨을 겁니다
오늘 실적 발표하고 상승한 테러다인과 시게이트의 특징은 시장 예상보다 이익이 큰 폭 좋았었고, 현금흐름도 개선됐습니다
반면 KLA는 영업이익이 예상 수준이었으며, 현금흐름은 관세 및 기타 비용 등으로 인해 줄었구요
결국 시장은 Q의 확장은 이제 빅테크들의 강한 투자로 이미 기정 사실화 하고 있고, 지금 불편한 현금 흐름에 신경을 쓰는데요. 당연히 이익이 개선이 돼야 현금 흐름이 좋아지니 이젠 이익 개선도 중요하게 보지 않을까 생각이 드네요
같은 맥락에서 애플의 시가총액 1위 등극을 생각해보면 연간 전망에서 저의 논리는 AI 기업들이 결국 4개 정도(오픈AI, 클로드, 제미나이, xAI 등)만 남고 나머진 차별화를 못시키면 도태될 가능성이 있다고 했고, 그러면 애플을 봐야한다고 했습니다
그런데 그 논리는 사실상 애플의 성장을 위한 투자에 대해 보수적으로 말을 한건데요
위의 차트에서 볼 수 있듯이
알파벳은 이번 실발 이후 현금흐름이 올해 마이너스로 전환됐고, 메타는 이미 내년까지 (-), 아마존은 올해 마이너스/내년 플러스지만 이번 실발 이후 내년 마이너스로 전환될 가능성이 높다고 보고 있습니다. 테슬라도 내년까지 현금흐름 마이너스입니다
반면 마이크로소프트는 줄긴 하지만 플러스이고, 애플은 내년에도 증가하는 거로 나오는데요
엔비디아는 내년에도 현금흐름 증가하는 것으로 나오지만 순환금융 리스크가 부각된 거구요
우리가 빅테크를 좋아했던 이유는 성장성도 있지만 퀄리티 팩터도 있습니다
그런데 이제 빅테크가 현금을 쓰고, 모자라서 채권도 발행하니 퀄리티 팩터가 약해졌죠
이자도 내야 하는데 중동 전쟁으로 금리가 올라가고 이지비용 부담과 함께 할인율도 올랐죠
그러니 현금흐름이 양호한 애플이 더 각광받고 상대적으로 현금 유출이 덜한 가치주가 더 선호되는 현재의 모습으로 보입니다
물론 당연히 포트폴리오 안에는 가치주도 있어야 하지만 AI를 털어야 하냐는 다른 문제라고 생각합니다
AI는 미국에 건설, 제조업 등 다양한 방면에 긍정적 영향을 미치고 있습니다
심지어 안보에도 중요하죠
미국이 포기할 수 없다고 생각합니다
당연히 멈출수도 없구요
가치주냐 성장주냐라고 하면 지금은 불안해서 가치주 선호가 나타날 수 있지만 결국 높은 물가나 금리를 극복할 수 있는 건 성장이라고 생각합니다
최근 나온 중국 관련 이슈로 변동성을 설명하기엔 너무 내용이 빈약합니다. Kimi K3는 절대 작은 모델이 아니고, 메모리를 많이 써야하며, DUV는 중국측에서도 양산이나 상용화까지 오랜 시간이 걸릴 것으로 보고 있는 상황입니다
CXMT의 IPO로 자금조달 후 증설은 어차피 중국이 키운 기업이기 때문에 IPO를 여부와 관계없이 증설을 할 수 있었을 겁니다
다만 중국의 스타일상 자립할때까지 정부에서 지원하고 다 크면 디레버리징을 하는 특성을 그대로 관례처럼 한 거라고 생각합니다
투자심리가 안좋을 땐 안좋은 뉴스를 침소봉대하는 경향이 있는데, 이럴수록 중심을 잡는 게 중요하다고 생각합니다
대응 잘하신 분들도 있지만 놓치신 분들도 많을 거라고 생각합니다
큰 방향성은 달라지지 않았다는 점에서 아직까지 AI를 꺾을 필요는 없다고 생각합니다
결국 실적 발표를 통해 이익을 포함한 AI 성장성을 다시 확인하면 투자심리가 개선될 것으로 생각합니다(물론 기업마다 옥석가리기가 나오겠지만요) | 2 294 |
| 19 | >>마진콜 발동… AI 급락에 헤지펀드 ‘역대급’ 손실, 골드만 삭스·JP Morgan 추가 증거금 요구
•AI 관련 주식의 급격한 매도세가 월가 전반으로 확산되면서, 골드만 삭스와 JP Morgan이 여러 헤지펀드에 추가 증거금을 요구한 것으로 전해졌음
•일부 헤지펀드 전략은 코로나19 팬데믹 이후 최악의 일일 손실 기록, 이에 따라 시장의 디레버리징 압력이 급격히 높아지고 있음
•시장에서는 AI 관련 포지션 집중도가 이미 닷컴 버블 당시의 최고 수준을 넘어선 상태, 현재의 매도세가 아직 마무리되지 않았을 가능성이 있다고 분석
>Margin Call响起！AI暴跌导致对冲基金“史诗级”亏损，高盛、摩根大通率先追保 https://wallstreetcn.com/articles/3778220#from=ios | 2 313 |
| 20 |  https://investors.vertiv.com/news/news-details/2026/Vertiv-Reports-Strong-Second-Quarter-2026-with-Diluted-EPS-Growth-of-53-Adjusted-Diluted-EPS-Growth-of-60-Raises-Full-Year-2026-Guidance-Across-All-Key-Metrics/default.aspx
26.2Q
매출 : 32.74억 달러 (컨센 : 33.8억 달러)
조정 opm : 22.6% (컨센 : 21%)
EPS : $1.52 (컨센 : $1.43)
FCF : 9.25억 달러
매출 : $14B(컨센 : $13.9B)
EPS : $5.82-5.92(컨센 : $5.75)
조정 EPS : $6.65-6.75(컨센 : $6.48) | 3 060 |
