미국주식과 투자이야기
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凭借高频更新（最新数据采集于 28 九月, 2026），频道始终保持新鲜度与高覆盖。分析显示受众积极互动，使其成为 经济与金融 类别中的关键影响点。
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엔비디아 사상 최대 자사주매입 발표의 의미.
엔비디아가 오늘 자사주 매입 프로그램에 1500억 달러를 추가 승인했다고 발표했습니다.
회사는 2028 회계연도까지 총 2350억 달러를 주주에게 환원하겠다는 겁니다. 역대 최대 수준이죠.
그런데 중요한건 단순히 자사주 매입을 엄청나게 하겠다가 아닙니다. 세 가지 중요한 의미가 있죠.
1. 2350억 달러는 쌓아놓은 현금을 처분하는 프로그램이 아니라 앞으로 만들어낼 현금흐름을 강조하는 겁니다. 한마디로 우린 계속 막대한 현금흐름을 만들어 낼 수 있으니까 믿어라는 거죠.
2. 중요한건 엔비디아가 현금을 어디다 쓰느냐인데요. WSJ에 따르면 2350억 달러 바이백에 올해 기준 AI 생태계 기업에 투자하는 비용이 1200억 달러가 넘었습니다.
3. 마지막으로 여기에 5000억 달러의 금융보증까지 하고있죠. 그래서 '순환금융' 논란이 나오는 겁니다.
결과적으로 엔비디아의 바이백은 단순히 주주에게 현금을 환원한다는 것을 넘어 엄청난 자금과 금융으로 AI 생태계 자체를 스스로 확장하는 회사가 되고 있다는 선언에 가까운거죠.
월가는 이미 엔비디아를 이제 단순히 반도체 회사로 봐야할지 플랫폼 회사일지 아니면 AI 생태계 전체에 레버리지된 금융회사로 봐야할지 감을 못잡고 있는 상황입니다.
어쩌면 모두 다일수 있겠죠.
ITK / 미주투
| 2 |  주식시장이 갑자기 무너질 가능성이 높아지고 있습니다.
현재 시장 내부에서 보이는 가장 강한 신호는 바로 신고가보다 신저가 종막이 압도적으로 많다는 겁니다.
현재 주가는 사상최고 수준에 있는데 오르는 종목보다 최저 수준으로 떨어진 종목이 더 많다는거죠.
지금 이 상태가 지난주 금요일까지 9일 연속 이어지고 있는데요. 아마 오늘 10일째를 터치할겁니다.
이건 결국 아주 일부, 그 중에서도 덩치가 큰 빅테크 종목만 버티고 있다는 이야기죠.
워낙 이들의 이익 증가세가 크고 지출에 대한 기대가 커서기도 하지만 이들도 충격을 받을 수 있는 악재가 터지면 시장이 갑자기 아주 빠르게 무너질 가능성이 있습니다.
결국 문제는 금리인데요. 5%가 넘는 금리가 모든 기업들에게 압박이 되고 있음을 확연히 보여주는 사례죠.
물론 반대의 가능성도 있습니다. 이 상황에서 유가가 급락하고 금리도 떨어지면 시장은 좋은 매수기회로 여기고 떨어진 기업들에 대한 매수로 전환할 수도 있습니다.
ITK / 미주투 | 2 774 |
| 3 |  오늘 금과 은의 가격 하락...중요한 임계점입니다.
장기 금리가 무려 24년전 수준으로 돌아가는등 계속 오르면서 금과 은이 무너지고 있습니다.
금리가 오른다는건 결국 법정화폐, 즉 달러의 가치가 오른다는 이야기죠. 금과 은과 같은 이자 수익이 없는 무수익 자산의 가장 강력한 경쟁자입니다.
오늘 금 선물은 3%이상 하락했고 은 선물은 5%가 넘게 급락했습니다.
이제 하단 아래 중요한 지지 레벨이 남아 있습니다. 이 지역에서 지지를 받고 반등할 수 있을지 아니면 고꾸라질지 봐야할 것 같습니다.
ITK / 미주투 | 1 165 |
| 4 |  📈 10년물 금리 5.2%대로, 2006~2007년 금융위기 당시 넘어 2002년 수준으로...
트럼프 대통령이 호르무즈 해협 재개방에 관련된 이란의 제안을 거부하면서 유가가 다시 급등했습니다.
브렌트유는 한때 106달러를 돌파했고 결국 에너지 위기가 금리를 다시 끌어올리고 있습니다.
당장 10월 금리인상 가능성이 68%까지 뛰었네요.
연준의 정책금리를 가장 민감하게 반영하는 2년물 금리는 3년 만에 가장 높은 월간 상승세를 기록중일만큼 시장이 금리인상 사이클로 급격히 쏠리고 있습니다.
이제 이번 주 지표인 고용과 PCE 지수는 같이 봐야 합니다.
가장 좋은 조합은 고용이 완만하게 둔화되고 PCE물가가 둔화되면서 유가가 안정세를 찾는겁니다.
물론 그 반대 조합이라면 시장이 상당한 충격을 받을 가능성이 있죠.
ITK / 미주투 | 1 149 |
| 5 |  😨 컴사 전공자들 실업률 사상 최고수준으로...
AI가 전면에 부상하면서 컴사와 컴공 전공자들의 실업률이 모든 전공들 중 가장 높은 수준으로 치솟고 있습니다.
단 몇 년전만 해도 모두가 컴공을 하려고 난리였는데 정말 격세지감이네요.
뉴욕 연은에 따르면 컴사 전공자들의 실업률은 현재 7.0%로 모든 전공자들 중 네 번째로 높은 실업률을 기록하고 있고 컴공은 7.8%로 2위에 올라 있습니다.
순수미술보다 실업자가 더 많다는 건데요.
실업률이 가장 높은 전공은 인류학이지만 정말 흥미로운건 오랫동안 많은 사람들이 실용성이 없다고 이야기해온 철학과 같은 분야가 STEM 분야보다 훨씬 더 나은 실업률을 보이고 있다는 점입니다.
이유는 간단합니다. AI가 이들 전공자들이 제공하는 기본적인 서비스를 현재 완벽하게 대체하고 있기 때문입니다.
문제는 몇 년 후입니다. 현재는 시니어들이 AI를 써서 이들을 대체하고 있는데 훈련없이 시니어들이 사라지고 나면 이를 대체할 주니어들을 대체 어디서 찾을 것이냐는 거죠.
이게 단순히 컴사나 컴공이 쓸모없어졌다는 의미가 아니라 도제과정이 사라지면서 미래의 전문가들을 양성할 숙련의 사다리 자체가 없어지고 있다는 것이 문제라는 겁니다.
반대로 더 좁아진 이 입구를 통과한 사람들은 향후 더 큰 기회를 얻을 수 있다는 것을 의미하기도 합니다.
ITK / 미주투 | 1 900 |
| 6 |  말그대로 위대한 주식의 시대를 열고있는 AI 붐.
채권 대비 주식의 수익률이 1929년 대공황 직전과 2차 대전 이후의 부흥 이후 가장 높은 수준으로 올라서고 있습니다.
물론 여기에는 주식붐 뿐 아니라 3년 내내 이어지는 채권시장의 붕괴도 크게 한 몫을 하고 있죠.
주식시장도 모두가 오르는 시장은 아닙니다. AI 일부 종목만 오르고 나머지는 가라앉는 불균형의 시대.
이번주 시장은 사상최고가에 가까워졌지만 52주 최저가 종목은 가장 높은 수준으로 치솟고 있다는 점이 이를 극명하게 보여주죠.
ITK / 미주투 | 3 159 |
| 7 |  AMD 1조 달러 기업가치 돌파의 의미.
이번 주 AMD가 사상 처음으로 기업가치 1조 달러를 돌파했습니다.
AMD의 강세는 AI 인프라 투자에 깊은 의미가 있습니다. 올해 엔비디아와의 상대적 퍼포먼스에서 확연히 드러나는데요.
엔비디아가 올해 약 20% 수준의 상승세를 보이는 동안 AMD는 190%가 넘는 상승세를 보이고 있습니다.
이는 AI 인프라 수요가 학습에서 추론으로 완전히 넘어갔음을 시사합니다.
로이터는 AMD가 이제 개별 칩보다 CPU, GPU, 네트워킹을 결합한 통합 AI 시스템으로 전략을 확대하고 있다고 분석했습니다.
하지만 좀 더 정확히 보자면 엔비디아가 뒤쳐지고 있다는 것이 아니라 엔비디아가 독식해온 생태계가 확산하면서 열매를 따는 회사들이 많아지고 있다고 봐야겠습니다.
ITK / 미주투 | 2 151 |
| 8 |  역사상 어느 기술 혁명보다 빠르게 확장하고 있는 AI.
딥시크 쇼크가 한참 전 같은데 불과 1년 전이었다는 것이 소름돋을 정도.
대체 10년 후에는 어떤 세상이 되어 있을까요?
진짜 스카이넷이 지배하는 세상이 올지도 모르겠습니다.
ITK / 미주투 | 2 197 |
| 9 |  골드만에 따르면 하이닉스와 마이크론 등 메모리반도체 기업들의 주가이익비율이 역대 가장 낮은 수준으로 하락.
12개월 선행 이익에 대한 PER이 무려 4배까지 쪼그라들었습니다.
이익은 계속 증가하는데 가격이 크게 하락후 계속 횡보하면서 나타난 현상입니다.
결국 금리가 할인율 압박으로 작용했기 때문인데 글쎄요. 메모리 반도체 수요는 제본스의 역설이 발동된 AI 시장에서 계속 기하급수적으로 증가할 가능성이 높습니다.
ITK / 미주투 | 1 954 |
| 10 |  제너럴소셜스터디에서 한 재미있는 서베이.
20대에서 60대까지 비혼자와 기혼자에게 삶이 얼마나 재미있느냐는 질문에 비혼자의 경우 나이가 들수록 급격하게 곡선이 꺾이는 모습을 보였다고 하네요.
젊은때는 같이 있어 재밌고 나이들면 같이 할 수 있는게 있어서 재밌는 걸까요?
사람마다 다르겠지만 결국 솔로는 외롭…
ITK / 미주투 | 1 650 |
| 11 |  글로벌 채권 금리가 다시 치솟고 있습니다.
그런데… 하아 일본은 진짜 뭔일 낼 것 같은데… | 2 137 |
| 12 | "GPU와 QPU가 통합되는 선구적 순간이 될 것"
- 니콜로 드 마시 아이온Q(IONQ) CEO
아이온Q가 슈퍼컴퓨터 없이 애플 M4 맥스 CPU 한 대로 양자 오류를 실시간으로 잡아내는 기술을 시연했습니다. 지금까지 양자컴이 기존의 컴퓨터가 할 수 없는 일을 하는 충격적인 능력을 보여줬음에도 상용화 가능성이 시들했던 것은 바로 이 오류의 문제가 컸습니다.
양자컴이 완벽한 성 같아도 바람만 불면 무너지는 모래성같았기 때문인데요. 이른바 양자가 뒤틀리는 현상입니다. 아무리 압도적인 성능을 보여줘도 '노이즈 많은 실험장비'였던 이유죠.
그리고 발표 다음 날, 엔비디아(NVDA)가 바로 화답했습니다. 아이온Q의 신형 컴퓨터 '슈페리온256'을 자사 양자연구센터의 첫 도입 시스템으로 선정한 겁니다.
시장 반응이 흥미로운데요.
나스닥이 미국·이란 갈등으로 1% 가까이 밀리는 와중에 아이온Q만 5%대 급등했습니다. 그런데 같은 날 리게티, 디웨이브는 오히려 하락했거든요. 지금까지 하나로 묶여 움직이던 양자 섹터가 하루 만에 갈라진 겁니다.
아이온Q의 이번 발표는 양자 산업에는 '게임 체인저'가 될 가능성이 있습니다. 반드시 주목해야 하는 순간이라 생각합니다.
https://themiilk.com/articles/a22eae3a7?u=3e083717&t=a29ac6fab&from= | 1 928 |
| 13 | ![[주목] 상당히 중요한 변화가 나타나고 있습니다. 9월 S&P PMI 지수가 58.4로 2021년 7월 이후 최고치를 기록했습니다. 특히 미래 비즈니스를 보여주는 신규주문은 58.2로 2022년 3월 이후 가장 높았는데요.](data:image/jpeg;base64,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){kind=small} [주목] 상당히 중요한 변화가 나타나고 있습니다.
9월 S&P PMI 지수가 58.4로 2021년 7월 이후 최고치를 기록했습니다.
특히 미래 비즈니스를 보여주는 신규주문은 58.2로 2022년 3월 이후 가장 높았는데요.
지표를 집계한 S&P글로벌은 현재 지표가 약 연율 5%의 경제성장률을 시사한다고 평가했습니다.
문제는 수요가 뜨거워지면서 가격도 오르고 있다는 점인데요. 투입가격지수도 59.9에서 66.4로 급등해 2022년 10월 이후 최고치를 기록했습니다.
자, 여기가 중요한데요. 수요가 높아지는데도 공급망은 이를 감당하지 못해 공급업체 배송 지연도 2022년 이후 가장 광범위해지고 있다고 합니다.
어디서 많이 본 소식이죠. 2021-2022년 인플레이션이 급격히 오르기 직전에 나타난 현상과 일치합니다.
그런데 진짜 문제는 이제 시작입니다.
어제 있었던 미 국채 5년물 입찰 수요가 굉장히 부진했던 모양입니다. 수요가 없으니 금리가 치솟았는데 10년물은 상승폭이 1년 만에 최대였고 30년물은 2004년 이후 최고치인 5.44%까지 폭등했습니다.
이게 왜 문제냐면 지금까지 금리는 유가에 동조화됐는데요, 이번에는 유가가 아니라도 국채 자체의 수요 문제로 스스로 오르는 구조적 변화를 보여줬기 때문입니다.
어제부터 시장이 급격히 하락세로 전환한 것은 이런 이유가 큽니다.
ITK / 미주투 | 3 309 |
| 14 |  유엔 총회에서 트럼프가 이란을 향해 상당히 공격적인 발언에 이란 역시 벼랑 끝 전술로 대응하며 유가가 다시 100달러를 돌파했습니다.
트럼프는 이란과 합의할지 아니면 국가자체를 완전히 괴멸시킬지 결정하라고 최후통첩을 보냈는데요.
이란은 여기에 트럼프가 전략적으로 절망하고 있다며 호르무즈 해협 재개방 조건을 내밀었습니다.
회담이 어떻게 될지 모르겠지만 이란은 호르무즈 해협를 전략적 핵무기 수준으로 활용하고 있고 미국이 여기 끌려다니고 있는 것은 부인하기 어려워 보입니다.
디젤 가격이 폭등하면서 오늘 베센트 장관이 수출 금지를 검토하고 있다는 소식이 나올 정도니깐요.
어쨋든 유가는 정확히 중요한 레벨에서 다시 반등하고 있습니다.
ITK / 미주투 | 2 088 |
| 15 | 메타(META)의 AI 에이전트 '뮤즈'가 출시 일주일 만에 챗GPT를 제치고 미국 앱스토어 무료앱 1위에 오르는 돌풍을 연출하고 있습니다.
뮤즈는 쇼핑과 이메일, 여행 예약을 AI 에이전트가 대신 수행하는 앱입니다. 사실상 에이전트 경제를 대중에게 빅테크가 처음으로 도입시키려는 시도입니다.
그런데 아마존(AMZN)이 곧바로 접근을 막아버렸습니다.
왜일까요?
그런데 비슷한 일이 또 있습니다. 팔란티어(PLTR)와 엔비디아(NVDA)도 앤트로픽·오픈AI 모델 사용을 제한하고 나선 겁니다.
그리고 미중 정상회담에선 AI 사고 통보용 핫라인 구축까지 논의되고 있습니다. AI가 핵무기급의 전략 무기로 취급이 되고 있는겁니다.
다 다른 사건 같지만 사실 하나입니다. 바로 AI 주권입니다.
이제 AI 경쟁은 '누가 더 똑똑하냐'가 아니라 '누가 접근 권한을 쥐고 있냐'의 싸움으로 넘어가고 있습니다. 그리고 이 흐름은 투자 뿐 아니라 AI 2막의 가장 중요한 변화라 할 수 있습니다.
https://themiilk.com/articles/a36b55249?u=3e083717&t=a8a7553f6&from= | 2 376 |
| 16 |  최근 AI 인프라의 핵심 병목으로 꼽히고 있는 전력 기업들이 실적을 발표할때마다 팡팡 터지고 있습니다.
오늘은 전력 반도체 및 인프라 기업인 바이코(VICR)가 3분기 매출 성장률 가이던스를 기존 대비 두 배나 상향하며 10% 이상 급등했습니다.
매출이 전분기 대비 20%나 폭풍 성장하고 있습니다.
전력 관련 기업들이 밸류에이션 압박이 있는데 이튼(ETN)과 같은 기업도 성장 속도가 너무 가팔라 다시 회복을 하는 모습이네요.
ITK / 미주투 | 2 256 |
| 17 |  호르무즈 해협 재개방되나?
로이터에 따르면 이번 유엔 총회에 참석한 이란 대표단이 미국과의 외교 협상에 전권을 부여받았다고 합니다.
특히 미국이 군사적 압박을 완화할 경우 7일 이내에 호르무즈 해협을 재개방하겠다고 제안했다고 하네요.
이번에는 이란이 먼저 제안했다는 점에서 시장이 상당한 기대감을 보여주고 있습니다.
국제유가인 브렌트유가 1% 이상 빠지면서 배럴당 100달러가 무너졌고 USO와 같은 상품은 3% 이상 급락하고 있습니다.
ITK / 미주투 | 2 139 |
| 18 |  명실상부 기술의 세계.
S&P500에서 기술 섹터가 차지하는 비중이 51%로 역대 가장 높은 수준으로 치솟았습니다.
2006년 금융이 세를 떨치던 시대와 비교하면 당시 20% 수준에서 급속도로 팽창한거죠.
사실상 이제는 모든 것이 기술주 안에서 모두 해결이 되는 느낌입니다.
기술주를 단순히 성장주로 치부하던 시절은 지났고 기술 섹터 안에서 가치주와 성장주가 나뉘고 빅테크같은 경우에는 국채의 자리를 위협하는 수준의 안전자산화되고 있다고까지 볼 수 있을 정도니깐요.
ITK / 미주투 | 2 100 |
| 19 | 같은 AI를 바라보는 두 시장의 가격이 갈라지고 있습니다.
주식시장이 보는 것은 성장입니다. 더 많은 데이터센터, 더 강력한 모델, 더 큰 AI 수요가 결국 막대한 이익으로 돌아올 것이라는 기대입니다.
하지만 채권시장이 묻는 질문은 다릅니다.
"그래서 이 막대한 투자금을 정말 갚을 수 있는가?"
AI 투자 규모가 커질수록 이 질문은 중요해지고 있습니다. 빅테크가 자체 현금으로 투자를 감당하던 시대가 지나고 회사채와 프로젝트 채권, 사모대출 등 외부 자금에 손을 벌리기 시작했기 때문입니다.
그리고 채권시장은 이미 위험의 가격을 올리고 있습니다.
똑같은 AI 붐을 바라보는 주식시장과 채권시장의 괴리를 분석했습니다.
https://themiilk.com/articles/aa85e9a82?u=3e083717&t=aef749960&from= | 2 224 |
| 20 |  오늘 시에나와 액센추어가 급등한 이유.
AI 인프라 자본지출의 자금이 내부 병목을 해결하는 기업들로 모이고 있습니다.
최근 AI 병목으로 전력과 네트워킹이 떠오르고 있는데요.
에버코어ISI가 오늘 고속 네트워킹 장비업체 시에나를 중립에서 시장수익상회로 상향하고 고속통신망이 AI 인프라 확장의 핵심 병목이라고 지적했습니다.
목표가는 375달러에서 550달러로 무려 58%의 상승여력이 있다고 강조하며 주가가 급등했습니다.
한편 액센추어는 앤트로픽과 10억 달러 규모의 AI 모델 배포 및 역량 구축 파트너십을 발표하며 상승, 회복의 발판을 확실히 하는 모습입니다.
ITK / 미주투 | 2 079 |
