미국주식과 투자이야기

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Южная Корея374 Экономика и финансы9 042...

📈 Аналитический обзор Telegram-канала 미국주식과 투자이야기

Канал 미국주식과 투자이야기 (@itechkorea) языкового сегмента Корейский является активным участником. Сейчас сообщество объединяет 13 622 подписчиков, занимая 9 042 место в категории Экономика и финансы и 374 место в регионе Южная Корея.

📊 Показатели аудитории и динамика

С момента создания невідомо проект демонстрирует стремительный рост, собрав аудиторию из 13 622 подписчиков.

Согласно последним данным от 20 июля, 2026, канал показывает стабильную активность. За последние 30 дней изменение числа участников составило 355, а за последние 24 часа — 11, при этом общий охват остаётся высоким.

Статус верификации: Не верифицирован
Уровень вовлечённости (ER): Средний показатель вовлечённости аудитории составляет 26.93%. В первые 24 часа после публикации контент обычно набирает 16.45% реакций от общего числа подписчиков.
Охват публикаций: В среднем каждый пост получает 3 667 просмотров. В течение первых суток публикация набирает 2 240 просмотров.
Реакции и взаимодействия: Аудитория активно поддерживает контент: среднее количество реакций на один пост — 11.

📝 Описание и контентная политика

Автор описывает ресурс как площадку для выражения субъективного мнения:
“트위터 -> https://twitter.com/itechkoreallc 스레드 -> https://www.threads.net/@itechkorea 미주투 카톡 단톡방 -> https://open.kakao.com/o/g3e8yxBc 비번: usitk095”

Благодаря высокой частоте обновлений (последние данные получены 21 июля, 2026) канал поддерживает актуальность и высокий уровень охвата публикаций. Аналитика показывает, что аудитория активно взаимодействует с контентом, что делает его важной точкой влияния в категории Экономика и финансы.

13 622

Подписчики

+1124 часа

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+35530 день

3 667

Просмотры поста

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~ 2 61448 часов

26.93%

Коэффициент вовлеченности

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февраль '26

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Дата	Привлечение подписчиков	Упоминания	Каналы
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14 июля	+4
13 июля	+2
12 июля	+21
11 июля	+42
10 июля	+2
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02 июля	+7
01 июля	+2

Посты канала

오늘 반도체 주가 급등의 이유. 엔비디아가 AI 인프라 및 클라우드 기업인 네비우스의 지분 9.3%를 보유하고 있다고 공시하면서 네비우스 주가가 6% 가량 급등했습니다. 이 소식에 메모리 반도체의 마이크론부터 마벨, 그리고 인텔까지 주요 기업들이 함께 오르고 있습니다. 네비우스의 경우 올해 6월까지 네오클라우드의 대장주로 올해에만 200%가 넘게 올라 고점을 경신했는데요. 메타가 클라우드 사업으로의 전환을 발표하면서 급락, 벌써 고점 대비 40% 수준의 하락세를 보였습니다. 오늘 네비우스는 10% 가까이 급등하고 있는데 글쎄요... 사실 문제는 메타의 클라우드 전환이 아니라 GPU 임대료의 급락으로 인한 마진 압축입니다. 더군다나 중국 모델들이 연산 효율성을 다시 강조하는 상황에서 과연 이 이번 반등이 저가 매수 기회가 될 것인가는 구조적인 성장성에 의문이 생기고 있는 것이 사실이죠. ITK / 미주투

2	이번 주 제2의 '딥시크 사태'와 같은 충격을 주고 있는 중국의 키미 K3 모델. 정체를 묻는 질문에 앤트로픽의 클로드라고 대답하는 K3. 중국의 모델들이 AI 모델의 가격 혁신을 주도하고 있는 것은 맞지만 이번에도 앤트로픽이 무단 증류 가능성을 제기하며 의혹이 커지는 상황. 특히 학습에서의 사용량이 그렇게 효율적이었다면 추론도 그래야 하는데 추론에서의 토큰 사용량은 미국의 프런티어 모델과 비슷하다는 것이 가장 큰 의문. 그헣다고 완전히 무시해도 되냐? 그건 아님. 중국은 어쨋든 자신들만의 기술 기반위에 미국의 선진 모델 데이터를 증류로(무단이던 아니던) 얹어 추격 시간을 빠르게 단축하고 있다는 점이 중요함. 결국 이런 기조는 계속 이어질 수 밖에 없고 '연산의 효율성'이 AI 생태계에 미칠 변화와 영향을 지금부터 주시해야 한다는 것. ITK / 미주투	1 045
3	AI 최고 성능 모델이 스스로를 "클로드"라고 답하고 있습니다. 이걸 단순히 웃고 넘겨야 할 일일까요? 지난 주말, 중국 문샷AI가 역대 최대 규모의 AI 모델 '키미 K3'를 공개했는데요. 문제는 성능이 아니라 가격입니다. 앤트로픽이 클로드 오푸스 4.8 가격을 올리겠다고 예고한 바로 그 주에, 문샷은 그 3분의 1 가격을, 그것도 누구나 다운받아 쓰는 오픈웨이트로 던졌습니다. 쉽게 말해, 프런티어 기업은 지능값을 올리는데 추격자는 헐값에 뿌리고 있는 겁니다. 여기서 시장이 크게 오해하는 지점이 하나 있습니다. "AI가 싸지면 반도체 수요도 죽는 거 아니냐"는 건데, 오히려 반대입니다. 작업 하나당 비용이 60% 떨어져도, 싸지니까 사람들이 4배 더 쓰면 총 수요는 오히려 늘어납니다. 이게 '제본스의 역설'인데요. 값이 싸질수록 오히려 더 많이 쓰게 되는 현상입니다. 특히 AI가 AI를 불러내는 에이전트 시대엔 이 효과가 폭발합니다. 사람이 한 번 시켜도 AI가 검색·계획·실행·검증까지 혼자 수백 번을 돌리거든요. 그러니 이번 사태의 본질은 '수요 붕괴'가 아니라 '이익이 어디로 이동하느냐'입니다. 지능값이 헐값이 되면, 돈은 모델 만드는 회사에서 그 지능을 실제 일감으로 바꿔내는 쪽, 즉 클라우드, 추론 인프라, 업무 소프트웨어로 흘러갑니다. 작년 딥시크 한 방에 엔비디아가 하루 17% 빠졌던 걸 기억하실 겁니다. 이번엔 그때보다 훨씬 구조적인 변화입니다. "누가 제일 좋은 모델을 만드나"가 아니라, "지능이 싸질 때 누가 그 사용량을 돈으로 바꾸나"를 봐야 할 때입니다. 메모리와 HBM에만 노출된 우리 시장이 곱씹어야 할 대목이기도 하고요. https://themiilk.com/articles/a4e75bf8a?u=3e083717&t=aa730e069&from=	1 798
4	📈 AMD 주가가 급등한 이유. 오늘 반도체 섹터가 오전 2%이상 상승하며 반등을 꾀하고 있는데요. 여기에 가장 큰 역할로 AMD가 꼽히고 있습니다. AMD가 엔비디아의 랙급 AI 시스템에 맞설 대항마로 신제품인 헬리오스를 공개했기 때문인데요. 당장 마소부터 메타, 오픈AI와 오라클의 주요기업들이 도입을 발표하며 주가가 4%이상 급등했습니다. 최근 엔비디아의 GPU 독점이 끝났다는 컨센서스가 제기되고 있는데 AMD의 헬리오스가 이런 기조에 힘을 실어주는 모양새죠. 다만 엔비디아 역시 상승세를 보였다는 점은 이 기조가 엔비디아에 절대 불리하지는 않다는 것을 의미하기도 합니다. ITK / 미주투	2 540
5	월가가 호르무즈 해협이 아닌 홍해를 주목하는 이유. 미국과 이란이 사실상 임시합의(MOU)를 철회하고 다시 대결국면으로 돌아가며 해협의 통항 재개도 불확실해지고 있습니다. 그런데 이번 사태에 월가는 호르무즈가 아닌 다른 해협, 홍해쪽을 바라보고 있습니다. 해협이 거의 마비된 상태에서 현재 홍해 항로가 사우디아라비아의 원유 수출을 위한 유일한 탈출구가 되고 있기 때문인데요. 실제로 최근 사우디는 이곳에 위치한 얀부 항로를 통해 원유 수출 대부분을 내보냈죠. 그런데 이란이 이 홍해 항로를 후티 반군을 움직여 틀어막을 수 있다는 가능성이 제기되고 있습니다. 블룸버그는 오늘 사우디와 후티 반군의 충돌이 2022년 휴전 이후 최악으로 치닫고 있다고 보도했습니다. 오늘 시장은 이란이 제3국을 통해 미국과의 협상 가능성을 긍정적으로 평가하며 한숨을 돌리고 있지만 상황은 정말 한치앞도 볼 수 없을 정도로 치닫고 있습니다. ITK / 미주투	1 970
6	💥 미국과 이란의 협상 프레임이 사실상 깨졌습니다. 지금까지 호르무즈 해협을 둘러싼 통제권을 두고 미국과 이란의 군사적 갈등이 심화됐음에도 협상 프레임이 유지됐던 것은 양측이 여전히 협상 기구를 설치하고 유지했다는 점인데요. 7월 17일, 미군 전사자가 2명 이상 나오면서 상황이 급변했습니다. 미국은 전통적으로 '미국인이 죽는지 여부'가 중요한 정치적, 군사적 임계점이었습니다. 미군의 전사는 검증된 '강제 함수'인셈이죠. 실제 미국과 이란의 레토릭은 이전과는 비교할 수 없는 수준으로 악화되고 있습니다. 트럼프는 이란이 2~3일내로 협상 테이블에 안 나오면 다음 주 이란의 인프라를 폭격할 것이라 예고했고 이란은 미국이 공격을 지속하면 전면 침공 단계로 돌입한다며 휴전합의는 깨졌다고 선언했습니다. 실제로 이란은 쿠웨이트를 중심으로 다시 확전을 시작했고 뉴욕타임스는 미군이 중동에 전투기를 추가 파병하고 있다고 보도했습니다. 당장 유가는 MOU 체결 당시를 돌파하며 사실상 미국과 이란의 협상파기를 가격에 반영하고 있습니다. ITK / 미주투	15 746
7	🤔 한국 투자자들이 지금 제일 궁금한 건 지금 하나죠. "이 슈퍼사이클이 언제까지 갈까?"라는거... 그 단서가 어젯밤 ASML 실적에서 나왔습니다. ASML은 반도체 만드는 기계를 파는 회사입니다. 그중 EUV라는 최첨단 장비는 전 세계에서 이 회사만 만들 수 있고요. 그래서 ASML의 생산 계획이 곧 전 세계 반도체 공급의 상한선입니다. 그 ASML이 2028년 계획을 숫자로 꺼냈습니다. 올해 약 65대, 2027년 85대로 30% 증설, 2028년에 다시 30% 추가 증설 검토입니다. 반도체 장비는 원래 두 분기 앞도 못 내다보는 업종입니다. 철저히 경기 사이클을 타기 때문이죠. 그런 회사가 2년 뒤 증설을 못 박았다는 건, 주문이 이미 그만큼 쌓여 있다는 뜻입니다. 바꿔 말하면 2028년 전에 메모리 공급이 정상화되는 건 물리적으로 불가능합니다. ASML이 만들지 못한 EUV 한 대가, 곧 한국 메모리의 초과이익이 연장되는 시간인 셈이죠. 수요의 성격도 달라졌습니다. CFO 다센은 최소 물량과 최소 가격을 함께 못 박은 장기계약이 "과거에는 거의 볼 수 없던 수준"으로 등장했다고 했습니다. 가격이 매일 출렁이던 메모리가, 전기나 수도처럼 정해진 물량이 꾸준히 나가는 유틸리티 산업에 가까워지고 있다는 얘기입니다. 한국의 반도체 산업이 이제 성격이 완전히 달라졌다는 의미입니다. 지금 투자자들은 공급과잉, 수요악화의 가능성을 두고 두려워하지만 진짜 문제는 그게 아닙니다. https://themiilk.com/articles/a65c4eff4?u=3e083717&t=aee9533ae&from=	3 976
8	아주 흥미로운 지표. 요즘 시장 변동성이 커지면서 센티먼트가 갑자기 미친듯이 비관적이 되고 있는데 시장지표가 다른 말을 하고 있음. 최근 20번의 하락장에서 오히려 상승한 기업의 평균수가 239개 종목으로 비정상적?인 상황이 나오고 있음. 보통 하락장에서는 당연히 하락하는 기업들의 수가 더 많아야 함. 실제 20년 평균치가 133개로 두 배가 넘는 상황. 특히 6월 1일 이후에 발생한 14번의 하락일 중 9일은 지수의 무려 64%가 상승. 왜 이런 상황이 나타났을까? 다수의 종목이 상승했음에도 지수가 하락한 이유는 지수에서 가장 큰 비중을 차지하고 있는 메가캡에서 자금이 빠져나와 저평가된 다른 기업들로 흘러 들어가고 있기 때문. 이 지표가 중요한 이유는 진짜 충격이 시작되면 시스템적 자금이탈이 목격되는데 이번에는 단순히 빅테크 차익실현 이후 다시 저평가된 시장으로 자본이 흐르고 있기 때문. 한마디로 위험자산 선호심리가 살아있다는 의미. 이유는 간단. 최근의 강력한 고용지표 등으로 경기 연착륙에 대한 기대가 살아있기 때문. ITK / 미주투	3 291
9	금리가 오르면서 은행들의 미실현 손실액이 2024년 이후 처음으로 다시 증가하기 시작함. 제로금리 시대에 은행들이 막대하게 투자한 국채와 모기지담보부증권이 금리가 오르면서 손실이 급격히 증가. 물론 장부상 손실이긴 하지만 중소형 은행들은 서서히 대출을 축소해야 할 압력에 시달리게됨. 실물경제, 특히 중소기업과 상업용 부동산으로 향하는 돈맥이 서서히 수축되고 있음. ITK / 미주투	2 816
10	"엔비디아의 칩 독점은 끝나가고 있다" 배런스 2026 중간 라운드테이블에서 나온 발언입니다. 근거가 날카롭습니다. 지금 세계 최고 수준의 AI 모델이 엔비디아 GPU가 아니라, 구글과 아마존이 직접 만든 저비용 맞춤형 칩(ASIC) 위에서 만들어졌다는 겁니다. 최고 성능을 내는 데 더 이상 엔비디아가 필수는 아니라는 증명인 셈이죠. 이유는 에이전트입니다. AI가 '학습'하던 단계에서 '추론', 그러니까 실제로 일하는 단계로 넘어가면서 범용 GPU보다 용도를 정해놓고 만든 칩이 유리해졌거든요. 헨리 엘렌보겐 듀러블캐피털 CIO도 같은 얘기를 합니다. LLM 기업들이 브로드컴과 구글 TPU, AWS로 옮겨가면서 엔비디아 주가가 다른 데이터센터 관련주 대비 부진했다는 거죠. 돈이 마르는 건 아닙니다. 하이퍼스케일러 자본지출은 올해 7500억, 내년 1조 달러입니다. 다만 그 돈이 엔비디아 한 곳에 쌓이지 않고 AMD, 브로드컴, TSMC, 그리고 자체 칩을 가진 하이퍼스케일러로 갈라진다는 겁니다. 가장 위태로운 건 네오클라우드입니다. '연산은 계속 귀할 것'이라는 전제 위에 세워진 사업인데, 칩 선택지가 늘어나는 순간 존재 이유가 흐려집니다. 배런스의 올 하반기 투자전략을 풀어봤습니다. https://themiilk.com/articles/a2ecef392?u=3e083717&t=a49b982a0&from=	2 764
11	'리스크온'...금 투자 저가 매수 시점왔나? 인플레 압력이 완화되고 금리인상 우려가 약화되면서 시장이 다시 위험자산 선호로 움직이고 있습니다. 실제로 실질금리가 두 개의 고점을 만든 후, 모멘텀이 급격히 약화되는 하락 가능성을 보이고 있는 시점이 왔습니다. 이런 기조가 유지만 된다면 시장이 다시 리스크온으로 전환할 가능성이 높아 보입니다. 흥미로운 자산은 금입니다. 금은 전통적 '안전자산'의 위치에 있었는데요. 지금 사이클에서는 위험자산인 주식과 완벽히 동기화되어 움직이고 있죠. 금리에 민감하게 반응하고 있기 때문입니다. 현재 금은 2024년 중반 시작된 슈퍼사이클의 피보나치 50% 지점에 도달했습니다. 이 지점은 작년 11월의 저점과도 맞닿아 있고 막대한 물량이 모야있는 곳입니다. 시장이 회복하는 저점에 최적인 구간이죠. 이 구간에서 반등한다면 회복, 떨어지면 약세장 재진입 시나리오로 볼 수 있겠습니다. ITK / 미주투	2 574
12	어제 CPI에 이어 오늘 생산자물가(PPI)도 깜짝 하락. 금리인상 기대 폭락, 인하 기대는 다시 재개? 6월 생산자물가지수가 전월 대비 0.3% 하락하며 시장 예상치를 크게 하회했습니다. 특히 존 윌리엄스 뉴욕 연은 총재가 인플레이션이 하락할 것이라고 언급하며 인플레 정점 통과론이 힘을 얻는 모습입니다. 하지만 동시에 미 중부사령부가 이란에 대규모 공습을 감행하고 이란 역시 이에 대응해 걸프 전역에 드론 공격을 하면서 유가가 오르며 상반된 시그널을 보이고 있습니다. 예측시장 플랫폼인 폴리마켓에 따르면 금리인상 베팅이 폭락해 시장이 지정학적 리스크 확대보다는 더 긍정적인 뉴스에 반응하고 있는 것으로 보입니다. ITK / 미주투	2 118
13	미국의 전략비축유 재고가 40년 만에 최저치로 하락. IEA는 올해 글로벌 정제 처리량이 하루 240만 배럴 감소 후, 2027년에는 하루 310만 배럴로 증가하며 반등할 것으로 예상. 미에너지정보청(EIA) 역시 공급차질이 완화되면서 내년까지 유가가 하락할 것으로 전망. 특히 재고량은 올해 4분기에 하루 270만 배럴, 내년에는 500만 배럴씩 증가할 것으로 전망. 하지만. 최근 미국과 이란의 무력 충돌이 다시 격화되면서 이런 전망이 완전히 뒤집힐 수 있다고 공식 경고. ITK / 미주투	1 976
14	유가 폭락에도 정유 마진은 폭등? 미국과 이란의 평화 잠정합의로 유가가 급락하며 전쟁 전 수준으로 거의 회귀했습니다. 대부분의 에너지 기업이 이런 추세를 따라 주가가 하락하고 있는데요. 정유 산업의 기업들은 다릅니다. 오일이라는 것이 그 자체로 사용할 수 없어 결국 원유를 가솔린이나 디젤, 제트유 등으로 정제해야 하는데 그 비용이 급등하고 있기 때문입니다. 이란 전쟁과 러시아 정제소에 대한 지속적인 타격으로 글로벌 정제 능력의 약 10%가 가동 중단 상태에 빠져 다른 기업들의 마진이 폭등하고 있습니다. 여기서도 메모리 반도체에서 보여지는 수급불균형의 병목이 가장 집중된 곳이죠. 실제 현재 미국의 전략비축유는 사상최저 수준으로 고갈됐습니다. 미국 최대의 정유사인 발레로(VLO)가 역사적 고점을 계속 경신하는것도 이런 이유죠. IEA는 이런 상황이 계속 유지될수는 없다고 봅니다. 2026년 4분기부터 회복이 시작될 것으로 보고 있죠. 물론 그에 따라 정유부분도 조정을 받겠지만...글쎄요, 전 호르무즈 해협을 비롯해 구조적으로 망가졌다고 봅니다. 바닥 자체가 높아진 새로운 사이클이 시작될 수도 있다는거죠. ITK / 미주투	2 175
15	어제 진행된 더밀크 웨비나 「5000조 AI 자본전쟁: 한국은 어디서 돈을 벌 것인가」가 성황리에 마무리됐습니다. 손재권 더밀크 대표님과 함께 발표를 맡았고, 전문가 강평에는 박영선 전 장관님과 주영섭 전 장관님(現 서울대 특임교수)이 함께해주셨습니다. 국가 경제 정책의 최전선에 계셨던 두 분과 한 무대에서 AI 자본전쟁과 한국의 기회를 논의할 수 있었던 건 개인적으로 매우 영광스러운 자리였습니다. 무엇보다 이번 웨비나는 참석자 규모와 구성 면에서 제가 진행해온 웨비나 중 손꼽히는 자리였습니다. 신청자 데이터를 직접 분석해봤습니다. 총 신청자 310명 중... 대표이사·CEO·회장급 44명 상무·전무·이사·본부장급 임원 32명 교수 6명 (서울대·경북대·영남대 등) 정부·공공기관 고위직 8명 → 조직의 의사결정권을 가진 리더급이 약 90명, 전체의 3할에 달합니다. 여기에 삼성전자, LG, SK하이닉스·SKT, 현대차, KT 등 국내 주요 대기업 임원들과 함께 NVIDIA, Google, JPMorgan, PwC, Deloitte, 넷플릭스, 쿠팡 등 글로벌 기업 소속 참석자도 다수 함께해주셨습니다. 숫자가 많이 모인 웨비나가 아니라, 한국 산업과 자본시장을 실제로 움직이는 분들이 모인 자리였다는 뜻입니다. AI 자본전쟁이라는 주제에 대한 현업 리더들의 관심이 얼마나 뜨거운지를 그대로 보여준 결과라고 생각합니다. 더밀크가 실리콘밸리와 한국을 잇는 콘텐츠로 쌓아온 신뢰가 이런 참석자 구성으로 증명된 것 같아 뿌듯합니다. 앞으로도 더 깊이 있는 인사이트로 찾아뵙겠습니다. https://themiilk.com/reports/230 #더밀크 #AI자본전쟁 #웨비나 #박영선 #주영섭	2 289
16	한국 증시 역대 최대 규모의 외국인 자본 유출. 올해 연초부터 7월 중순, 현재까지 외국인 매도세가 약 1100억 달러로 폭증. 이게 어느정도 규모냐하면 과거 7년간의 연간 최대 유출액(2021년 220억 달러)의 5배를 넘는 수준. 특히 지난 5월 초부터 자본 유출 속도가 두 배 이상 증가하고 6월 단일 월간 기준으로만 310억 달러. 반대로 같은 기간 이들의 기록적인 매도 물량을 국내 개인 투자자들이 대부분 소화했음. 아무리 시대가 바뀌고 개인들의 인사이트가 높아져도 어쩔수 없는건가? ITK / 미주투	2 348
17	6월 이후 AI 투자가 하드웨어에서 소프트웨어로 전환이 되고 있음. 그 중 대장주라 할 수 있는 기업이 사이버보안의 크라우드스트라이크(CRWD)로 현재 AI 테마의 변동성은 개나 주라는 듯이 오늘도 다시 사상 최고가를 경신. 반도체에 쏠렸던 자금이 올해 내내 무너졌던 소프트웨어로 조금씩 돌아오면서 그 중 AI 생태계에서 구조적으로 강화될 수 밖에 없는 사이버보안으로 쏠리는 듯. ITK / 미주투	2 239
18	이란의 방공망이 초토화되고 군사적 거점이 무너졌는데도 호르무즈 해협의 통제권을 주장할 수 있는 이유는...바로 드론입니다. 수 천개가 벌떼처럼 날라오는 드론떼를 개당 수백만 달러의 패트리엇 미사일이 감당할 수 없습니다. 이것이 바로 현대 드론전, 비용의 비대칭이 만들어낸 모습입니다. 우크라이나가 압도적인 전력의 러시아를 계속 막아내고 모스크바에까지 공격을 할 수 있는 이유. 이란이 미군에 초토화되고도 계속 호르무즈 해협 통제권을 주장하며 위협을 가할 수 있는 이유. 모두 드론 덕분입니다. 그런데 드론 관련 기업들의 주가는 이란전쟁이 발발하며 무너지기 시작했습니다. 흥미로운 점은 미 정부가 2027 국방예산 1조 5000억 달러로 무려 42%나 늘렸고 드론 및 자율무기를 총괄하는 신설 조직 DAWG 예산을 무려 240배나 올려 미군의 핵심인 해병대 예산보다 많은 돈을 확보했다는 점입니다. 거시적 순풍은 이보다 완벽할 수 없는데 왜 주가는 반대로 가고 있을까요? 하지만 결국 돈은 기술의 병목으로 향합니다. 현대전은 드론전으로 향하고 있죠. 드론 투자전략은 두 가지로 나뉠수 있습니다. 하나는 실전에서 검증되고 실제 매출이 증가하는 기업이고 다른 하나는 어떤 드론이 이기더라도 여기에 편승할 수 있는 부품, 즉 곡괭이와 삽 전략을 수행할 수 있는 기업입니다. 현대 드론전을 이끄는 드론 바벨전략과 6대 드론 기업을 분석했습니다. https://themiilk.com/articles/a56cb1d82	3 900
19	6월 소비자물가지수(CPI) 에너지 하락이 다가 아니다. 6월 CPI가 전월 대비 -0.4% 하락하며 2020년 4월 이후 처음으로 가장 큰 하락세를 기록했습니다. 에너지 가격이 5.7%, 휘발유가 9.7% 떨어진 것이 결정적이었죠. 다만 여전히 전년 대비로는 에너지 15.7%, 휘발유 26.7%가 높습니다. 그럼에도 전체적인 헤드라인 지표들은 모두 하락하며 유가 하락의 수혜를 받았습니다. 문제는 이번 에너지 가격의 하락은 단순히 전쟁 완화 기대로 나타난 것으로 구조적이 아닌 전쟁이 재개되면 언제든 다시 시작될 수 있다는 건데요. 특히 식료품 가격이 계란(4.3%), 유제품(1.2%), 쇠고기(1.2%) 등 주요 품목에서 일제히 상승하고 있다는 점에서 에너지 가격 상승 여파가 이제 시작되고 있는 모습입니다. 흥미로운 점은 AI 혁명이 결국 물가를 낮추는 디스인플레이션 압력으로 나타날 것이란 기대와는 다르게 당장은 인프라 수요로 인해 컴퓨터 관련 소프트웨어와 제품들이 2.3%, 전년 대비로는 17.4%라는 기록적인 상승세를 보이며 인플레이션을 주도하고 있다는 점입니다. 결과적으로 이번 물가 데이터는 상황에 따라 다르게 받아들여지겠네요. 금융시장: “물가가 잡히고 있다. 일단 안심” 중산층 소비자: “휘발유는 싸졌지만 장바구니는 여전히 비싸다.” 저소득 가구: “전체 물가 둔화를 체감하기 어렵다.” 다만 연준의 인사들의 매파적 발언이 계속되고 있어 금리인하 기대를 부를 정도는 아니고 인상에 대한 우려를 약간 누그러뜨리는 정도가 아닌가 싶습니다. ITK / 미주투	2 383
20	코스피 9%, SK하이닉스는 15%로 사상 최대폭 하락. 월가의 반응은? 블룸버그에 따르면 최고점 대비 30%나 하락한 이유로 한국의 과도했던 레버리지 투자, 지수 집중, 과도한 포지션이 복합 작용하면서 모둔 하락이 강제 매도로 이어졌기 때문이라는 분석. 한마디로 바닥을 형성했어야 하는데 알고리즘 매도로 그것이 불가능했다는 것. 하지만 현재 하이닉스와 삼성의 주가는 "심각하게 과매도된 상턔"라며 한 주 더 하락할 가능성이 있지만 결국 추가 매수 기회가 될 것이라는 MRM리서치의 보고서를 보도. ITK / 미주투	3 045

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