LSKP CFO의 개인 공간❤️

[DAOL퀀트 김경훈] 10월 국내증시 리스크 시그널 "행복했던 지난 1년 4개월..." ▪︎ 지난 9월, 선행지표가 올해 들어 처음으로 반락하면서 경기 확장에 대한 RISK-ON 강도 역시 ‘추세 이탈’(Off-Trend, △0.5%p) 수준까지 약화되며 올해 가장 낮은 수준을 기록. 이는 그간 우려해 온 것처럼 후행지표가 충분히 따라오지 못하는 가운데 선행지표만 급등하는, 즉 기대감이 실제 실물경기로 제대로 전이되지 못한 뚜렷한 ‘K자형 디커플링’ 에 주로 기인 ▪︎ 작년 5월 이후 지속돼 왔던 경기 확장 모멘텀은 이번 달 들어 수축으로 전환되며 약 1년 4개월 만에 첫 변곡점이 발생. 지난달 생산, 소비, 투자가 모두 감소한 헤드라인 지표가 이에 상당한 영향을 미친 것으로 판단 (e.g. 전산업생산 -1.3% MoM, 소매판매 -1.8% MoM, 설비투자 -9.5% MoM) ▪︎ 올해 국내 경기 사이클은 상반기 경기 팽창 → 8월 고점 형성 → 10월 수축 전환의 흐름을 보이며, 작년 5월부터 이어져 온 경기 확장 사이클이 본격적인 피크아웃 국면에 진입한 것으로 판단. 이 흐름을 되돌릴 수 있는 가장 중요한 변수는 지금의 피크아웃을 조기에 촉발한 ‘원흉’, 이란전쟁의 종전이라는 기존 의견을 유지. 그렇지 않을 경우, 2022년처럼 한 번에 강하게 충격이 오는 형태와는 다르더라도 글로벌 통화정책의 긴축 충격이 서서히 시장을 옥죄어 가는 국면으로 전개될 가능성을 경계 <리포트 원본 ☞ https://buly.kr/AlnPegG>

무디스: 2030년까지 기업의 인공지능 도입 장벽이 낮아질 것이다. 반도체 및 메모리 제조업체가 가장 큰 수혜자가 될 것이다.

[단독] 보로노이, 폐암 신약 임상 성과 … 경영권 매각도 추진 나서 https://www.mk.co.kr/news/business/12164909 바이오 가나??

삼성전자/삼성물산이 지분투자한 미국 그레일 (NGS 유전체 액체생검 다중암 조기진단 기업) 신고가 국내 NGS 제품 상용화 기업 아이엠비디엑스(캔서파인드) GC지놈(아이캔서치) 셀레믹스(캔서스크린 미국공급계약) 지니너스(캔서스캔)

접는 아이폰 화면까지 잡았다…애플 패널 10대 중 6대가 삼성D - 애플 조달 증가분 웃돈 삼성D…점유율 58.8%로 확대 - LGD 점유율 제자리·BOE 하락…삼성D 공급망 입지 확대 https://www.mt.co.kr/industry/2026/09/30/2026093009213111466

테슬라, 300억 달러 자금 확보… AI·로봇 자본 지출 군비 경쟁 대응 테슬라가 인공지능(AI)과 로봇 분야에 대한 투자 강도를 높이면서, 이 회사는 9월 29일 규제 당국에 제출한 서류를 통해 총 300억 달러 규모의 신규 대출 및 신용한도를 확보했다고 밝혔다 이번 300억 달러 규모의 신용 협약에는 향후 인출할 수 있는 200억 달러 규모의 정기 대출이 포함되어 있다 https://www.digitimes.com.tw/tech/dt/n/shwnws.asp?CnlID=1&Cat=90&id=0000769992_SI0819MIL9KY4Y14IS2NL

Korea Technology : No end in sight for memory crunch

Korea Technology : No end in sight for memory crunch

캐시 우드, 오늘 테슬라 주식 1700만 달러 매수

대통령은 또 “속도내라”지만…호남반도체 ‘실행 계획’이 없다 삼성전자와 삼성물산, 삼성SDS, 삼성SDI 등 삼성 계열사들은 미국 AI 데이터센터 인프라 기업 '헬릭스 디지털 인프라'에 총 10억달러를 투자하기로 했다. 삼성전자 투자액만 5억달러다. 데이터센터 개발·운영부터 전력, 송배전망, 통신망까지 AI 인프라를 묶어 공략한다는 구상이다. SK그룹도 엔비디아와 협력해 최대 2GW 규모의 AI 팩토리를 구축하고 2027년부터 단계적으로 가동한다는 계획을 제시했다. SK하이닉스의 HBM4를 엔비디아 차세대 AI 시스템에 공급하는 동시에 SK텔레콤을 중심으로 AI 클라우드와 데이터센터 사업까지 확대하는 전략이다. https://naver.me/FfsO7kTv

테슬라 주식, 기관 보유 비율 “역대 최고치” 도달 📈

💾 UBS: MLCC 재고 감소세 지속 중 → UBS: MLCC 유통업체 재고가 계속 감소하고 있습니다. 더 많은 MLCC가 필요합니다! → MLCC 재고는 올해 1Q26부터 지속적으로 감소하고 있는 것으로 보입니다. 재고가 채워지지 않고 있네요. 🔗 UBS 🔍 지엘리서치

SK하이닉스 3.78% 삼성전자우 2.98% 삼성전자 2.19% 마이크론은 29.53% 상승🔥 SKHY는 29.88% 상승🔥 신기한걸 많이 보는군

[DS증권 반도체 이수림] Micron 실적발표 전 체크포인트 1. Earnings check - 3분기 실적 비트보다 차분기 가이던스와 FY27 GPM 지속 가능성이 중요 - 메모리 가격 상승과 공급 부족에 대한 기대가 이미 높아진 만큼, HBM4 램프업도 중요할 것 1) FY4Q26 매출: $51B 내외가 컨센서스, $52B 수준이 긍정적 서프라이즈 기준 - 기존 가이던스: $50.0B ±$1.0B - 스트릿컨센: 약 $50.5~51.4B - 기존 가이던스 상단인 $51B까지 이미 시장 기대치에 반영 2) FY4Q26 EPS: $32 내외가 실질적인 기대치 - 기존 가이던스: $31.00 ±$1.00 - 스트릿컨센: 약 $31.4~31.7 - $32 안팎이 현재 시장의 실질적인 허들 3) FY4Q26 Non-GAAP GPM: 87% 이상 여부 - 기존 가이던스: 약 86% - 스트릿컨센: 약 87% *FY3Q26 GPM 84.9%에서 추가 상승 예상. 향후 GPM이 mid-80% 이상에서 얼마나 오래 유지될 수 있는지가 핵심 4) FY1Q27 매출 가이던스: $57B 내외 - 스트릿컨센: 약 $56.3~56.7B - 현재 Street는 전분기 대비 약 11~13%의 추가 성장을 기대 - $56B은 컨센 부합, $57B 이상 가이던스가 제시되어야 서프라이즈일 것 5) FY1Q27 GPM 가이던스: 87~88% 유지 여부 - 스트릿컨센: 약 86.5~87.5% - 최근 주가 상승을 감안하면 매출보다 GPM 가이던스가 중요한 숫자가 될 전망 - FY27 EPS 컨센서스가 $150~200까지 높아진 만큼 높은 GPM의 지속 가능성이 핵심 2. 추가 체크포인트 1) HBM4 램프업 및 NVIDIA Rubin향 공급 일정 - Rubin향 HBM4 본격 매출 시점 - HBM4 고객 확대 여부 - 현재 약 20% 수준인 HBM 점유율 확대 여부 - HBM4E의 CY27 양산 일정 - HBM4 가격 및 HBM3E 대비 프리미엄 *NVIDIA Rubin의 본격적인 양산은 2027년 4월 전후로 진행될 것으로 보임 2) DRAM/NAND 가격 상승의 지속 가능성 - 금분기 DRAM ASP 20% 이상 QoQ, NAND ASP 약 20% QoQ 상승할 것으로 전망 - CY27에도 공급 부족이 지속된다고 언급하는지, DRAM/NAND 가격 상승 속도가 얼마나 둔화될 것으로 보는지가 중요 3) SCA 확대 및 가격 상단 문제 - 신규 대형 CSP와의 SCA 체결 여부 - SCA 적용 매출/bit 비중 확대 여부 - 가격 ceiling이 FY27 GPM에 미치는 영향 - Apple 등 consumer 고객과의 장기계약 확대 여부 * Micron은 현재 16개의 SCA를 체결. 이 가운데 14개 계약의 minimum-price 기준 누적 매출은 약 $100B이며, 계약에 따른 고객 deposit 및 financial commitment는 $22B 규모 * 다만 향후 계획된 SCA가 모두 체결될 경우 전체 매출의 약 40%가 고정가격 또는 2Q26 시장가격 부근에 ceiling을 둔 계약이 될 전망 * 현물·계약가격이 계속 상승할 경우 오히려 SCA가 Micron의 추가 ASP/GPM 상승을 제한할 수 있다는 우려가 존재 4) FY27 CAPEX 및 공급 증가 속도 - FY26 CAPEX: 약 $27B - FY27 예상: $40~50B 5) CY27 메모리 공급 부족에 대한 회사의 전망 - CY27 DRAM/NAND/HBM 공급 부족에 대해 이전보다 강한 표현을 사용하는지 여부가 삼성전자·SK하이닉스 주가에도 가장 중요할 것 6) 주주환원 재개 - Micron은 CHIPS Act 관련 제한이 종료되는 12월 9일 이후 capital return 확대 의사를 밝힌 상태 - 강한 FCF와 함께 자사주 매입 재개 규모 및 시점에 대한 구체적인 언급이 나올 가능성

마이클버리;; ㅉㅉ

마이클 버리는 앤트로픽(Anthropic)이 2조 달러 규모의 IPO를 공식 신청했으며, 매출은 1,088% 증가했지만 순손실은 420억 달러에 달할 것이라고 경고했습니다. 앤트로픽의 현황은 다음과 같습니다. • 2025년 매출 45억 9천만 달러(3억 8천6백만 달러 증가) • 컴퓨팅 지출 73억 달러(총 운영비의 58%) • 영업 손실: 80억 6천만 달러(2024년 대비 2배 이상) • 매출의 약 25%는 장기 계약이 없는 두 고객사에서 발생. 버리는 앤트로픽의 이러한 발표가 IPO 연기를 위한 성장 둔화를 은폐하려는 "자기중심적" 행태라고 비판했습니다.

[현대차증권 건설/유틸리티 신동현] 유틸리티 (Overweight) <부정할 수 없는 대세> ■ 미국 중심의 전력기기 수요, 일시 조정에도 불구하고 성장 전망 ■ 자체 발전의 경우에도 송전기기 수요 견조 ■ 관심종목 - [298040] 효성중공업: 목표주가 4,200,000원 / 투자의견 BUY (신규) - [267260] HD현대일렉트릭: 목표주가 980,000원 / 투자의견 BUY (신규) - [010120] LS ELECTRIC: 목표주가 280,000원 / 투자의견 BUY (신규) * URL: https://buly.kr/2Jr2SGz ** 동 자료는 compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

교통부는 현대로템과 고속철도 관련 계약을 체결했다고 발표했습니다. - 타자벡 SA 우즈베키스탄 교통부는 고속열차 승객 편의 개선을 위해 현대로템과 VIP 객차 도입 및 신형 고속 전기열차 구매 등 협약을 체결했다고 발표했다. https://www.tazabek.kg/ca/news:14976/