가치투자클럽
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공표된 증권사 자료와 전자공시, 뉴스를 올려드리는 채널입니다. 기업분석 역시 확정 공시된 재무제표를 기반으로 올려드릴 뿐 추정과 전망은 배제되어 있으며 주식매수매도에 대한 추천이 아닙니다. 투자판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다 가치투자클럽의 리서치 자료를 받아보시려면 텔레그램 또는 카톡으로 요청해주세요 텔레그램 ID @orbisasset 카카오톡ID orbisasset 카페 https://cafe.naver.com/orbisasset
Ko'proq ko'rsatish📈 Telegram kanali 가치투자클럽 analitikasi
가치투자클럽 (@corevalue) Koreys til segmentidagi kanali faol ishtirokchi. Hozirda hamjamiyat 67 580 obunachidan iborat bo'lib, Iqtisodiyot & Moliya toifasida 1 472-o'rinni va Koreya mintaqasida 23-o'rinni egallagan.
📊 Auditoriya ko‘rsatkichlari va dinamika
невідомо sanasidan buyon loyiha tez o‘sib, 67 580 obunachiga ega bo‘ldi.
15 Iyul, 2026 dagi oxirgi ma’lumotlarga ko‘ra kanal barqaror faollikka ega. Oxirgi 30 kunda obunachilar soni 829 ga, so‘nggi 24 soatda esa 14 ga o‘zgardi va umumiy qamrov yuqori darajada qolmoqda.
- Tasdiqlash holati: Tasdiqlanmagan
- Jalb etish (ER): Auditoriya o‘rtacha 18.16% darajada jalb etiladi. Nashrdan keyingi dastlabki 24 soatda kontent odatda umumiy obunachilar sonining 15.38% ini tashkil etuvchi reaksiyalarni to‘playdi.
- Post qamrovi: Har bir post o‘rtacha 12 275 marta ko‘riladi; birinchi sutkada odatda 10 394 ta ko‘rish yig‘iladi.
- Reaksiyalar va o‘zaro ta’sir: Auditoriya faol: har bir postga o‘rtacha 24 ta reaksiya keladi.
📝 Tavsif va kontent siyosati
Muallif resursni shaxsiy fikrni ifoda etish maydoni sifatida ta’riflaydi:
“공표된 증권사 자료와 전자공시, 뉴스를 올려드리는 채널입니다. 기업분석 역시 확정 공시된 재무제표를 기반으로 올려드릴 뿐 추정과 전망은 배제되어 있으며 주식매수매도에 대한 추천이 아닙니다. 투자판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다
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Yuqori yangilanish chastotasi (oxirgi ma’lumot 16 Iyul, 2026 da olingan) sababli kanal doimo dolzarb va katta qamrovli bo‘lib qoladi. Analitika auditoriya kontent bilan faol hamkorlik qilishini, uni Iqtisodiyot & Moliya toifasidagi muhim ta’sir nuqtasiga aylantirishini ko‘rsatadi.
67 580
Obunachilar
+1424 soatlar
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Kirish va chiqish esdaliklari
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Obunachilarni jalb qilish
Iyul '26
Iyul '26
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| Sana | Obunachilarni jalb qilish | Esdaliklar | Kanallar | |
| 16 Iyul | 0 | |||
| 15 Iyul | +14 | |||
| 14 Iyul | +6 | |||
| 13 Iyul | +8 | |||
| 12 Iyul | +2 | |||
| 11 Iyul | +13 | |||
| 10 Iyul | +6 | |||
| 09 Iyul | +78 | |||
| 08 Iyul | +185 | |||
| 07 Iyul | +25 | |||
| 06 Iyul | +22 | |||
| 05 Iyul | +29 | |||
| 04 Iyul | +16 | |||
| 03 Iyul | +59 | |||
| 02 Iyul | +16 | |||
| 01 Iyul | +11 |
Kanal postlari
| 2 | https://naver.me/GQGja7HC | 4 935 |
| 3 | 현대차그룹의 소프트뱅크 지분 인수 코멘트
- 현대차그룹은 소프트뱅크가 지난 2020년 체결한 계약에 따라 보유 중이던 보스턴다이나믹스(BD: Boston Dynamics) 지분 풋옵션을 행사했다고 밝힘
- 현대차그룹은 9.9% 추가 지분 확보
- 9.9% 지분 인수 가격은 총 3억 2,500만달러(약 5,000억원) 수준 으로 총 BD 기업가치를 약 5조원 수준으로 인식한 계약
- 매입 가격이 낮은 이유는 사전에 계약한 옵션이 발동되기 때문
- 소프트뱅크는 2021년 6월 21일에 발행된 풋옵션을 보유하고 있고, 현재 BD 기업가치가 50~150조원이라고 평가 받는만큼 옵션을 행사할 이유가 전혀 없음
- 하지만 현대차가 2025년 8월 6일 콜옵션을 체결했는데(행사 가격은 풋옵션과 동일한 수준), 소프트뱅크의 풋옵션 행사가능기간 만료 후 30일 내 행사 가능
- 소프트뱅크 입장에서는 현대차가 콜옵션을 행사할 것이 너무 명백하기 때문에 어쩔 수 없이 정해진 가격이 옵션 행사를 통보한 것으로 파악
- 결과적으로 현대차그룹은 가치가 높아진 자산을 콜업션을 잘 매입한 덕분에 추가 9.9% 지분을 저가에 확보
- 9.9% 지분 매입 이후 BD는 지분율 희석에 대한 우려를 경감. Pre-IPO 라운드를 통해 구글 등 외부 투자자들을 참여시켜 3자 가격을 형성해나갈 것으로 예상
- 6월 22일 발간된 콜옵션으로 20배 수익, 소프트뱅크가 BD 풋옵션을 행사한 배경 분석 보고서: https://vo.la/crWQPE3 | 4 634 |
| 4 |  +1📌 아이엘(307180)
스몰인사이트리서치가 오늘 발간하는 기업분석 보고서는 자동차 전장 및 Physical AI 플랫폼 기업 아이엘(307180)입니다.
2분기 영업이익은 분기 기준 사상 최대 수준이 예상되며, 자동차 전장과 하이패스 사업이 안정적인 실적 성장을 견인하고 있습니다.
여기에 Physical AI 플랫폼 전략이 구체화되면서 휴머노이드 사업 확대와 신규 사업 협력이 본격화되고 있어, '풀스택 미래 모빌리티 플랫폼 기업'으로의 체급 전환에 주목했습니다.
✅ 체급 전환, 실적으로 증명하다
- 투자포인트: 자동차 전장은 실적, Physical AI는 성장
- 자동차 전장과 하이패스가 만드는 안정적 현금흐름
- Physical AI 플랫폼과 휴머노이드 사업 본격화
- 조직 정비와 투자 유치로 성장 기반 강화
📝 보고서 보기: https://www.siresearch.kr/analysisreport
📊🔎 스몰인사이트리서치
t.me/smallinsightresearch | 5 780 |
| 5 | https://naver.me/FOR4FJy1
조만간, 곧, 만지작 | 8 145 |
| 6 |  솔더볼 1Q | 6 303 |
| 7 | 📮[메리츠증권 전기전자/IT부품 양승수]
덕산하이메탈(077360) : 메모리·ABF 병목 소재로서의 재평가 기대
▶ 2Q26 Preview: MSB 중심 수익성 회복에 초점
- 덕산하이메탈의 2Q26 별도 실적은 매출액 540억원(+75.8% YoY), 영업이익 75억원(+61.7% YoY, Opm:13.8%)으로 시장 컨센서스(69억원)를 상회할 전망
- 스톡옵션 관련 일회성 비용 반영에도 불구하고, 1분기와 달리 원자재 가격 부담이 완화되며 수익성이 빠르게 정상화되고 있다는 점이 긍정적
- 고마진 제품군인 MSB의 주요 대만 고객사 내 점유율 확대와 가격 인상 효과를 바탕으로 실적 기여도 확대 예상
- 특히 스토리지 수요 확대에 따른 MSB 내 HDD향 매출 비중 상승 효과로, 믹스 개선 으로 인해 MSB 자체의 수익성도 전분기 대비 개선될 전망
▶ 공격적인 증설이 필연적인 업황
- 동사의 최대 전방 시장인 메모리와 ABF 기판 모두 고객사들의 공격적인 증설 계획이 연이어 발표 중
- 특히 두 시장 모두 공급 부족을 배경으로 고객사와의 LTA 계약이 확대되고 있어, 업사이클 장기화에 대한 가시성도 함께 상승
- 이에 따라 동사 역시 업황 사이클에 동행하기 위한 공격적인 증설 동참을 예상
- 솔더볼의 경우 전방 메모리 업황 회복에 대응하기 위해 올해에도 레이아웃 변경 등을 통한 지속적인 Capa 확대가 진행 중
- 특히 국내 고객사뿐만 아니라 중국향 고객사 매출도 빠르게 증가하고 있어 추가 증설의 필요성이 높아지고 있으며, 내년에도 약 30% 수준의 Capa 확대를 예상
- MSB는 주요 고객사의 공격적인 증설에 더해 패키지 대면적화와 미세피치 요구 확대에 따른 패키지당 탑재량 증가 효과가 동반 반영 중
- 전방산업의 구조적 공급 부족과 LTA 확대가 동반되고 있다는 점을 감안하면, 현재의 증설은 수요를 기다리는 투자가 아니라 확보된 수요를 따라가는 투자라고 판단
- 이에 따라 Capa 확대분은 가동률 부담 없이 곧바로 외형 성장으로 연결될 것으로 예상하며, ’27년 별도 실적은 매출액 2,793억원(+31.3% YoY), 영업이익 475억원(+64.2% YoY)로의 성장을 전망
▶ ABF 기판 핵심 밸류체인으로서의 지위 격상 기대
- AI 하드웨어 관련 주가 조정이 심화되는 국면에서도 중장기 쇼티지 기대감에 기반한 글로벌 ABF 밸류체인의 멀티플 프리미엄은 유지 중
- 동사의 MSB 역시 ABF 기판에 필요한 핵심 소재 중 하나로, 글로벌 공급 가능 업체가 동사와 Senju Metal로 제한된 과점 구조가 지속
- 특히 ABF 기판의 대면적화와 미세피치화가 동시에 진행될수록 MSB의 품질 안정성과 공급 신뢰성은 더욱 부각될 전망
- 당사는 동사의 ABF 공급망 내 병목 소재를 담당하는 핵심 밸류체인으로 지위 격상 가능성에 주목하며, Peer 대비 밸류에이션 매력도가 높다는 기존 의견을 유지
https://buly.kr/90dO9rt (링크)
*동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권투자결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. | 5 040 |
| 8 | [신한투자증권 혁신성장 김유민]
GST(083450) - 사상 최대 실적의 초입
▶️ 신한생각 고객 다변화가 만든 이익 레벨업
- 반도체 제조공정용 스크러버·칠러 전문 업체. 26년 매출 4,460억원, 영업이익 787억원(OPM 17.7%) 전망
- 삼성전자·마이크론 투자 확대와 SK하이닉스 신규 진입으로 사상 최대 실적 기대
- TSMC 전기식 칠러, 삼성 P5, SK하이닉스 공정 확대는 27년 이후 추가 리레이팅 요인
▶️ 메모리 CapEx 확대와 고객사 다변화 효과 본격화
- 삼성전자 P4 DRAM, P2·P3 NAND V9 전환투자 대응 중. 미국 Taylor향 장비는 매출 인식 시작, Austin 전환투자도 순차 대응
- 마이크론은 대만 기존 Fab 증설과 미국 Idaho·Virginia 투자 동시 진행 중. SK하이닉스는 1Q26 기준 5개 공정까지 확대
- 칠러는 현재 매출 비중은 제한적이나 TSMC, 삼성, 마이크론 등 친환경 칠러 데모 진행 중
▶️ Valuation & Risk: 사상 최대 실적 기대
- 2026년 매출 4,460억원(+28.5% YoY), 영업이익 787억원(+33.1% YoY), OPM 17.7% 추정
- 27년 이후 TSMC 전기식 칠러 양산, 삼성 P5 투자, SK하이닉스 공정 확대가 실적 성장과 밸류에이션 리레이팅의 핵심 변수
- 26F PER 14배 수준으로 고객사 다변화와 실적 개선을 감안하면 밸류에이션 부담은 제한적이라고 판단
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=352634
위 내용은 2026년 7월 16일 7시 59분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다. | 5 031 |
| 9 | [키움 혁신성장리서치/스몰캡 오현진]
▶️ 뉴파워프라즈마 (144960)
: 든든한 실적 성장으로 기업가치 재평가 전망
◎ 반도체 및 디스플레이 공정용 플라즈마 부품 전문 업체
- 주요 제품은 박막 증착 공정 챔버 내 부산물을 제거하는 RPS(Remote Plasma Source)와 플라즈마 발생에 필요한 고주파 전력 공급 장치인 RFS(Radio Frequency System)
- 매출 비중은 1Q26 매출 기준 Cleaning System가 23%, RF System 부문이 1%, 방산 부문 52%, UTG 및 기타가 24%
- 1Q26 별도 매출 기준 반도체와 디스플레이 비중은 각각 68%와 15%를 차지
◎ 반도체 부문 중심으로 전 사업부 성장 중
- 최근 반도체 산업 내 투자 확대와 미세 공정 전환에 따라 플라즈마 공정 채택 증가
- 동사의 제품은 반도체 장비 신규 증설 시 매출 확대되는 구조이나, 교체 수요도 최근 꾸준히 성장
- 같은 제품군을 판매하는 업체는 미국의 MKS 등 일부 업체 외에 제한적
◎ 든든한 실적 성장으로 기업가치 재평가 기대
- 26년 동사의 실적은 매출액 6,733억원(YoY 16%), 영업이익 679억원(YoY 137%)을 전망
- 반도체 부문 중심으로 성장 중인 본업을 포함해 전 사업 부문의 성장이 올해를 기점으로 점차 확대 전망
- 저평가 받을 요인이 없다는 판단이며, 향후 사업 성과에 따라 기업가치 또한 재평가 받을 것으로 전망
▶️ 리포트: https://bbn.kiwoom.com/rfSN3734
*컴플라이언스 검필 | 6 440 |
| 10 | "LG이노텍, 하반기 '어닝 서프라이즈' 전망…최근 조정은 매수 기회"-KB
https://naver.me/GXF7sVef | 7 330 |
| 11 | https://naver.me/GuCYaK1b | 9 394 |
| 12 | 전일 서학개미 미국주식 매수/매도 상위종목
https://cafe.naver.com/orbisasset/9701 | 9 794 |
| 13 | 7월 15일 KRX-NXT 괴리율 상위 | 10 079 |
| 14 | https://naver.me/FpwKPCIQ | 11 149 |
| 15 |  삼성전자/SK하이닉스 목표주가 현황 (최고/최저 하이라이트) | 14 606 |
| 16 | [신한투자증권 반도체/글로벌IT 김형태, 송혜수]
IT 속보; 반도체/전기전자 주가 코멘트
▶️ 단기 주가 변동성 확대에도 반도체 호황은 현재진행형
- 차주부터 본격화될 빅테크 실적발표에서 CapEx 둔화 우려 해소 기대
(7/23 알파벳, 7/30 마이크로소프트/메타, 8/1 아마존)
- 역대 최대 호황으로 회자될 AI Cycle. 메모리 업황 고점 논란은 시기상조
▶️ 수급 변동성 안정화, 밸류에이션 갭 축소 기대
- 북미 경쟁사와의 밸류에이션 축소 흐름 확인
12MF PER 삼성전자 4.8배, SK하이닉스 4.4배, 마이크론 6.9배
12MF PBR 삼성전자 2.0배, SK하이닉스 2.5배, 마이크론 4.1배
▶️ 조기 주주환원정책 발표 가능성 부각
- 7/29 SK하이닉스, 7/30 삼성전자 실적 컨퍼런스콜 예정
- 조기 주주환원(특별배당, 자사주매입) 기대감 유효
▶️ 칩 메이커 CapEx 상향 기조 확인될 2Q26 → 실적 전반 낙수효과 본격화
- 장비: 피에스케이, 피에스케이홀딩스, 이오테크닉스, 엘티씨, 원익IPS, 테스
- 부품/소재: 티에스이, 원익QnC, 솔브레인
▶️ URL: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=352614
위 내용은 2026년 7월 15일 15시 3분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다. | 9 620 |
| 17 |  라면 １Ｑ | 8 903 |
| 18 |  +1삼양식품 : 라면 (경남 밀양시-신공장 + 강원 원주시_글로벌)
2026년 6월 확정치 수출데이터 입니다. | 7 606 |
| 19 |  +1제주반도체: 기타 전자집적회로 (제주 제주시)
2026년 6월 확정치 수출데이터 입니다. | 7 901 |
| 20 |  장 중 기관 매수 상위 종목 （시총대비） 반도체 노란색 | 9 622 |
