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| 2 | • 실전 투자 관점 : ADR 상장은 SK하이닉스를 국내 메모리주가 아니라 글로벌 AI 메모리 대표주로 재평가받게 만드는 촉매입니다. 「관건은 HBM ASP 100% 상승 전망이 실제 실적과 주주환원으로 연결되는가?」이며, 자사주 매입·소각·특별배당 가능성까지 붙으면 밸류에이션 상단이 더 열릴 수 있는 구조입니다. | 86 |
| 3 | Morgan Stanley has warned that AI investors are likely to begin rotating out of semi stocks and into AI hyperscalers.
The firm picked Amazon $AMZN, Microsoft $MSFT, and Meta $META as the most attractive within the current AI ecosystem.
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모건스탠리는 AI 투자자들이 반도체주에서 빠져나와 AI 하이퍼스케일러로 로테이션을 시작할 가능성이 높다고 경고함.
해당 회사는 현재 AI 생태계 내에서 아마존 $AMZN, 마이크로소프트 $MSFT, 메타 $META 를 가장 매력적인 종목으로 선정함. | 83 |
| 4 | 대신證 "SK하이닉스, ADR 상장 임박…목표가 390만원↑"
https://www.newsis.com/view/NISX20260707_0003698237 | 74 |
| 5 |  Leopold Aschenbrenner's hedge fund has indicated interest in purchasing shares of SK Hynix at IPO $SKHY
Situational Awareness Partners LP, along with 2 other firms, have indicated an interest in purchasing up to an aggregate of $7B, representing ~25% of the total offering.
────────────────
레오폴드 아셴브레너의 헤지펀드가 IPO에서 SK하이닉스 주식 매수에 관심을 표시함 $SKHY
Situational Awareness Partners LP 는 다른 2개 회사와 함께 총 70억 달러까지 매수할 의향을 표시했으며, 이는 전체 공모 규모의 약 25%에 해당함. | 82 |
| 6 |  가온전선
https://www.etoday.co.kr/news/view/2600875 | 102 |
| 7 |  셀온 | 115 |
| 8 | 브이엠, 대신증권 목표주가 12만원으로 상향
• 브이엠에 대해 투자의견 Buy를 유지하고, 목표주가를 기존 대비 +50% 올린 120,000원으로 상향함. 실적 추정치 상향과 밸류에이션 리레이팅을 동시에 반영했으며, Target P/E도 25배에서 31배로 올림. 「단일 고객사 디스카운트 해소와 신규 고객사 가시화」가 핵심 근거임.
• 2Q26F 영업이익은 319억원(+621% YoY), 2026F 영업이익은 977억원(+296% YoY)으로 제시됨. 2026F 매출액은 3,202억원, 2027F 매출액은 4,325억원으로 상향됐고, 고객사 Y1 DRAM 투자는 2027년 최소 120K 이상으로 추정됨. 「SK하이닉스 CAPEX 확장 수혜가 2027년까지 이어지는 구조」임.
• 실전 투자 관점 : 브이엠은 이미 12개월 절대수익률 +691.7%를 기록해 가격 부담은 크지만, 리포트의 초점은 올해 실적보다 2027년 수주·신규 장비·신규 고객사 진입입니다. 「지금부터는 2026년 숫자보다 2H27 신규 고객사 매출 발생 여부가 멀티플 방어의 핵심」입니다. 단기 추격보다는 장비 입고 일정, Metal Etcher 양산 검증, 고객사 CAPEX 확정 여부를 확인하며 대응하는 구간입니다.
자료: 대신증권, 브이엠 Earnings Preview, 2026.07.07 | 117 |
| 9 | 삼성전자 2분기 영업이익에 상반기 성과급 충당금이 약 20조 반영된 것으로 추정됩니다. 이를 제한 영업이익은 110조 원 가량으로 추정되며 영업이익률은 64.0% 정도입니다. | 85 |
| 10 | DS부문 영업이익 추정치가 8~9조원대로 전체 영업이익 89.4조원과 부문 추정치 간 정합성 확인이 필요함. | 127 |
| 11 | 삼성전자, 2Q26 잠정 영업이익 89.4조원 공시
• 2분기 연결 기준 잠정 매출 171.0조원, 영업이익 89.4조원을 공시함. 전기 대비 매출은 +27.74%, 영업이익은 +56.21% 증가했고, 전년동기 대비로는 매출 +129.31%, 영업이익 +1,810.26% 급증함. 「영업이익 89.4조원」이 핵심 숫자임.
• 상반기 누적 기준 매출은 304.87조원, 영업이익은 146.63조원으로 집계됨. 전년동기 누적 영업이익 11.36조원 대비 +1,190.76% 증가해, 반도체 업황 회복이 전사 이익 레벨을 완전히 바꾼 구조로 해석됨. 「상반기 영업이익만 146조원대」라는 점이 시장 충격 포인트임.
• 실전 투자 관점 : 삼성전자의 이익 체력이 단순 회복을 넘어 메모리·AI 반도체 사이클의 초과이익 구간에 들어섰다는 신호입니다. 「숫자 자체는 강력한 리레이팅 근거」지만, 부문별 세부 실적은 아직 공개 전이고 잠정치라는 점에서 DS·HBM·메모리 ASP 기여도를 추가 확인해야 합니다. 단기 급등 후에는 실적 서프라이즈보다 향후 이익 지속성, HBM 고객 확대, 메모리 가격 사이클이 주가의 다음 변수입니다. | 124 |
| 12 | [속보] 삼성전자, 2분기 영업이익 89.4조...엔비디아 제치고 글로벌 새 역사 썼다
https://n.news.naver.com/article/011/0004638803 | 113 |
| 13 | 2026.07.07 07:39:44
기업명: 삼성전자(시가총액: 1,859조 1,166억) A005930
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
매출액 : 1,710,000억(예상치 : 1,729,950억/ -1%)
영업익 : 894,000억(예상치 : 846,241억/ +6%)
순이익 : -(예상치 : 731,258억)
**최근 실적 추이**
2026.2Q 1,710,000억/ 894,000억/ -
2026.1Q 1,338,734억/ 572,328억/ 472,253억
2025.4Q 938,374억/ 200,737억/ 196,417억
2025.3Q 860,617억/ 121,661억/ 122,257억
2025.2Q 745,663억/ 46,761억/ 51,164억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260707800004
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=005930 | 46 |
| 14 |  🇱🇷 52 week high - 7/6
미국장, 52주 신고가 금융·ETF·금 중심으로 확산
• 7월 6일 기준 52주 신고가 리스트는 BAC, BCS, BNY, HSBC, ING, SAN, SMFG, UBS, USB 등 글로벌 은행주가 다수 포함됨. 「금융주 신고가 확산」은 금리·경기·신용 리스크에 대한 시장의 부담이 낮아지고 있음을 시사함.
• SPY, QQQ, IVV, VTI, DIA, VTV, VB, VWO, EEM, EFA 등 대형 지수 ETF와 미국·신흥국·가치주 ETF도 동시에 신고가를 기록함. GLD, IAU 같은 금 ETF까지 포함되며 「위험자산과 금이 함께 강한 혼합형 리스크온」 구조가 확인됨. | 106 |
| 15 | 美 6월 ISM 서비스업 PMI 54.0…물가 꺾이고 고용 살았다
https://www.newsis.com/view/NISX20260707_0003698100
삼성·SK팹, 광주 軍공항에 함께 짓는다
https://m.sedaily.com/article/20064366?ref=naver
美 반도체 설계 IP기업 "호남에 공장 설립하고 싶다"
https://www.hankyung.com/article/2026070685391
보스턴다이내믹스, 해외상장 탄력 받나
https://www.hankyung.com/article/2026070686151
한화오션, 캐나다 잠수함 탈락에 "나토 벽 못 넘어…길 찾겠다"
https://www.mt.co.kr/industry/2026/07/07/2026070706140815749#_digitalcamp | 88 |
| 16 | https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4423599 | 81 |
| 17 |  미국장, 반도체·AI 하드웨어 중심 리스크온
• 반도체가 최상단 수익률 클러스터를 형성함. AMD +6.61%, TSM +4.06%, AVGO +3.73%, QCOM +5.80%, ASML +3.15% 등으로 「AI·반도체 체인에 자금이 집중」됨.
• 대형 플랫폼도 GOOGL +1.82%, META +2.98%, AAPL +1.31%로 양호했고, TSLA는 +6.69% 급등하며 성장주 베타를 키움. 반면 헬스케어, 필수소비재, 에너지는 전반적으로 약세를 보이며 「방어 섹터에서 성장 섹터로의 로테이션」이 확인됨.
• 실전 투자 관점 : 단순 지수 상승보다 반도체 내부 breadth가 핵심입니다. 「AMD·TSM·AVGO·QCOM까지 동반 강세라는 점에서 AI 하드웨어 수급이 다시 확산」되는 흐름이며, 단기적으로는 반도체·전력반도체·AI 서버 밸류체인 우선 대응이 유리한 구조입니다.
https://finviz.com/map?t=sec_all | 76 |
| 18 | AI주 반등에 뉴욕증시 일제히 상승…다우 53,000 첫 돌파
https://naver.me/xvCUW2Ca | 75 |
| 19 |  Morgan Stanley, 은광주 선행 흐름이 반도체 확산 신호로 작동 가능
반도체를 단순 과열로만 보기보다, 후행 확산 국면이 남아 있는지 확인하라는 의미입니다. 「SIL 선행 패턴이 유지된다면 반도체 내 소외 장비·소재·아날로그·전력반도체까지 온기가 확산될 여지」가 있습니다. 다만 은광주가 이미 고점 이후 조정을 거친 만큼, SOX 추격매수보다는 반도체 내부 breadth 개선 여부를 같이 봐야 합니다. | 79 |
| 20 | 메모리주는 당장 공급부족과 ASP 상승이 실적을 밀어올리는 구간이지만, 시장은 이미 2027년까지의 호황을 상당 부분 선반영할 수 있음. 「2028년 공급과잉 가능성은 메모리주의 장기 멀티플 상단을 제한하는 변수」로 봐야 하며, 지금은 추세를 타되 CAPEX 확대 속도와 재고 반등 신호가 나오면 비중 조절이 필요한 구간임. | 82 |
