투자콤
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블로거 콤디티의 투자 집중 & 요약 채널 블로그 주소 https://m.blog.naver.com/audistar 본 채널의 투자 관련 의견은 개인 의견일 뿐 투자는 스스로의 판단으로 해야함
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| 2 |  정정 : 태평양 한가운데서 한달 유흥비를 외치다 | 1 384 |
| 3 | 스탁이지 많이 사랑해주세요 | 1 |
| 4 | 추세추종으로 요즘 명성을 날리고 계신 스탁이지의 깡토형님께서 말씀하시길
전쟁에 명분이 필요하듯 매수에도 명분이 필요하다 하시며
최대주주가 사전 공시없이 할 수 있는 최대치가 50억인데 최태원의 50억 매수는 시장에 좋은 매수 명분을 제공하였다 평하심 | 1 621 |
| 5 |  구글 플레이 스토어에서 "스탁이지"를 검색하세요
이제 웹이 아닌 앱으로도 스탁이지를 이용하실수 있습니다.
https://play.google.com/store/apps/details?id=kr.intellio.stockeasy
ps: 구글 테스트 후 애플도 업데이트 예정입니다. | 1 284 |
| 6 |  살 길이 다 있습니다!
지인들에게 털어놓고 소주라도 한잔 사달라고 하세요! | 2 003 |
| 7 | [메리츠증권 반도체/디스플레이 김선우]
삼성전자(005930): 2Q26 - 분명한 저평가 구간, 자사주 매입 ‘임박’
[2Q26P 영업이익 89.5조원 - 메모리 호조와 LSI/파운드리 선방]
- 삼성전자는 영업이익 89.5조원 (+56.4% QoQ)으로 메모리 경쟁사들 대비 가장 강력한 수익성 확장을 입증
- 메모리 판가와 출하가 산업 평균을 재차 크게 앞서며, 산두업체의 강력한 판가 견인력을 증명
- 한편, 이번 분기 ‘DS 특별경영성과급’ 충당금은 매출원가할당분 반영 시차 감안 시 10조원대 중반가량 반영됐을 것으로 추정
(반도체) 메모리 사업부 영업이익 92조원과 LSI/파운드리 영업손실 2.1조원 실적 개선세 시현한 가운데, 파운드리 사업부는 성과급 충당 전 기준 BEP에 근접
- DRAM과 NAND 영업이익률은 각각 78%, 67% 수준으로 추정
(SDC) 0.7조원 영업이익 기록하며 메모리 판가 상승에 따른 세트 업체 판가 인하 압박 불구 선방
(MX) 스마트폰의 내구재화 변화 속 세트 부문 영업적자 전환은 불가피. 향후 판가상승 및 판매량 절제를 통한 손익통제가 필요
[실적설명회] 1) 내년 메모리 공급부족 심화과정에서 Agentic AI 주도권 확보를 강조, 2) 탄력적 설비투자 기조 유지, 3) 파운드리 회복 속 메모리 LTA 매출 비중 60~70% 가이던스 공유, 4) 주주환원 계획의 차질없는 집행을 약속
- 전사 기준 3Q26/4Q26 영업이익은 110.0조원/124.8조원으로 전망. 2026E/2027E 영업이익의 경우 382조원/562조원으로 예상
[주가 저평가 인식, 10년만에 ‘적극적’ 주주환원인 자사주매입 임박]
- Agentic AI 확산 과정에서 메모리 업체들의 지위가 격상되고, 24~25년 설비투자 제약으로 인한 공급부족은 2027년에 더욱 심화될 전망
- 그럼에도 불구하고, 동사 주가는 큰 그림 속 우려 (금리인상, CSP 투자여력, 순환투자)와 함께 큰 폭의 조정을 경험 중
- 당사는 지난 2017년 동사의 적극적 주주환원계획 (배당확대 + FCF 계산시 M&A 미차감 + FCF의 50% 전량 환원)에 비견할만한 ‘조기집행 계획’이 10년만에 부활할 것으로 예상. 이르면 향후 수 주 이내 공개되리라 추정
- 주가 하락에 따른 주가 저평가 인식에 사측이 공감하는 가운데, 주주가치 제고 목적의 자사주 매입 및 소각이 먼저 실행될 것으로 예상
- 동사는 엔비디아/AMD/브로드컴 등 HBM4 공급가를 시장 평균 이상으로 견인하며, 스페셜티 메모리 주도력을 강화 중. 다양한 우려 불구 향후 12개월 이상 메모리 공급부족은 명확
- 강력한 실적 개선과 적극적 주주환원을 보이는 동사에 대한 비중확대가 권고. 투자의견 Buy와 적정주가 50만원을 유지
https://vo.la/S0YhWHl (링크)
* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. | 1 007 |
| 8 | 2004년 5월 10일 나는 파산했다
by 알바트로스님
혹시 지금 이 글을 읽는 당신이, 정말 끝이라고 느껴진다면. 적어도 그 생각만큼은 틀렸다고 말해주고 싶다
당신보다 먼저 무너졌던 수많은 사람이 있었고, 그 사람들은 지금도 살아가고 있다
그리고 그 많은 사람 중 적지 않은 사람은, 다시 각자의 행복을 찾아 살아가고 있다
나도 그중 한 사람이다
투자의 실패를 인생의 실패로 절대 끌고 가지 마셔라
내 인생이 내게 가르쳐 준 말이다
https://m.blog.naver.com/pillion21/224363045378 | 3 549 |
| 9 | 이런 반대매매가 있었나? | 2 767 |
| 10 |  *50분 땡치고 쏟아지는 반대매매 수치 기록용 | 2 033 |
| 11 | 주주환원은 과연... | 2 801 |
| 12 | 📌 삼성전자(시가총액 : 1218.9조)
📁 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2026.07.30 08:47
매출액 : 1,714,995억(예상치 : 1,749,076억, -1.9%)
영업익 : 894,924억(예상치 : 855,597억, +4.6%)
순이익 : 716,245억(예상치 : 739,343억, -3.1%)
* 최근 실적
(기간/ 매출/ 영업익/ 순익)
2026.2Q : 1,714,995억/ 894,924억/ 716,245억
2026.1Q : 1,338,734억/ 572,328억/ 472,253억
2025.4Q : 938,374억/ 200,737억/ 196,417억
2025.3Q : 860,617억/ 121,661억/ 122,257억
2025.2Q : 745,663억/ 46,761억/ 51,164억
- 최근 5개분기 최대 영업익
- 최근 5개분기 최대 영업이익률(52.2%)
공시링크 : https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260730800077
회사정보 : https://finance.naver.com/item/main.naver?code=005930 | 2 213 |
| 13 | 농구천재님 글 일부
1.
예를 들어 작년말이나 올해초에는 사이클의 시작 지점이었고(디램 스팟 가격이 상승한지 얼마 안 된 시점) 0PM도 본격 폭발하기 전이었기 때문어 사실 좀 더 높은 확신이 가능했다면 (적은 다운사 이드 리스크)
지금은 위에 말한 포인트들로도 더 많은 고민이 필 요한 시점 (물론 주가가 최근 너무 많이 하락해서 상당부분 고민 지점이 단기에 반영되었을 가능성도)
그렇다면 항상 현재 현금이 100이라 했을 때 자기의 확신 정도에 맞는 비중을 가져가야 됨
그냥 보유 기업 빠진다고 물타기 전략으로 가면 눈 이 흐려져서 다른 좋은 투자기회도 모두 놓치게
될 가능성
자신의 계좌에서 보유기업 수익률을 모두 지우고 제로베이스에서 고민해야 됨
2.
결론은 생존이 먼저. 살아남으면 다음 기회를 높 은 확률로 다시 잡을 수 있음
(단기간에 만회하려는) 과도한 레버리지, (더 많은 투자 대상을 공부하지 않고) 시야가 좁아 진 상태로의 과도한 물타기, 자신의 공부 레벨, 신뢰도 레벨을 벗어난 투자 비
중, 정확한 타이밍(바닥잡기, 꼭지에서 팔기)을 맞추려는 욕심 등을 버리고 정돈된 마음으로 시장에 임해야 할 때
https://m.blog.naver.com/tosoha1/224362139126 | 3 126 |
| 14 | 스트레스를 대하는 마음
다들 투자 방법도 계좌 사이즈도 주식 하는 이유나 목표도 다 다르지만
투자를 통해 한 단계 높은 삶을 살고자하는 마음은 모두 같을 것임
한 단계 높은 삶을 위해서는 스트레스 레벨 또한 그만큼 더 높아질 수 밖에 없고 두세단계 높은 레벨을 원하면 스트레스도 마찬가지다라는 생각을 하며 이 스트레스를 받아들이고 감내하는 수 밖에 방법이 없음
"초과 이익엔 초과 스트레스가 필연이다" 스스로 계속 되뇌이며 버팀
(지금은 스트레스를 넘어 고통인게 문제긴 하지만...) | 2 789 |
| 15 | 오늘 fomc 제발 별 일 없길 ㅡㅜ | 2 689 |
| 16 | Citi) 한국 증시 코멘트 (feat. 하이닉스)
한국 시장은 하이닉스 실적 여파로 또 한 번 힘든 하루를 보냈으며, 그 결과 사상 최초로 KOSPI 서킷브레이커가 이틀 연속 발동되었습니다. 아시아 D1 데스크에서 신용융자 매수자와 관련해 유용한 통계를 정리해 주었는데, 연초 이후 증가분의 55%가 되돌려졌지만 하이닉스와 삼성전자는 여전히 KOSPI 전체 신용융자 잔고의 39%를 차지하고 있습니다. 한국 시장의 외국인 보유 비중은 외국인 매도가 한동안 지속되어 왔음에도 이제 2026년 1월 수준으로 되돌아왔습니다. 밸류에이션 측면에서 삼성전자는 FY27 기준 P/B 1.3배, 하이닉스는 1.6배로 밸류 영역에 근접해 가고 있지만, 여전히 포지셔닝 되돌림이 어느 정도 더 남아 있다는 느낌입니다.
당사의 애널리스트 피터 리는 ADR 상장 이후 여전히 하이닉스에 대해 코멘트할 수 없는 상황이며(Citi는 하이닉스ADR의 주관사이므로 블랙아웃기간), 실제로 하이닉스도 같은 이유로 주주환원 정책에 대해 언급할 수 없습니다. 영업이익 미스는 시장에서 그다지 좋게 받아들여지지 않았고(제가 좋아하는 완곡한 표현입니다), LTA와 자본 환원 정책에 대한 명확성 부족 역시 좋게 받아들여지지 않은 것으로 보입니다. 캐펙스도 기대치를 하회했습니다. 전반적으로 과도한 기대치를 일부 걷어내고 보면 실제로는 그렇게 나쁘지 않았지만, 동시에 이번 실적이 모두를 만족시키는 것은 거의 불가능했다는 느낌이었습니다. 하이닉스와 달리 동일한 제약이 없는 삼성전자의 내일 실적은 특히 흥미로울 텐데, 다만 삼성전자는 기존 주주환원 정책이 1년 더 남아 있습니다. 피터는 DRAM과 NAND 모두에 대해 긍정적인 시각을 유지하고 있으며, 후자의 경우 소비자 수요 약세에 대한 우려는 그가 보기에 이미 알려진 역풍입니다. 어쩌면 우리는 ASP 성장세가 둔화되는 국면에 접어들고 있는 것일 수도 있지만, 기저효과를 감안하면 이는 아마도 나쁘지 않은 일일 것입니다. | 2 466 |
| 17 |  유니트리 4족 로봇 크라스 ㄷㄷ
이런게 폭탄이나 총 달고 온다 생각하면 개무섭 | 3 260 |
| 18 |  파란 바닷물 보드 문득 든 생각이
해치웠나? 는 지금까지 개미들이 아니라 시장의 생각이었나 싶다
콤디티 같은 ㅈㅂ 호구들 해치웠나? 다시 올려서 호구 모집 또 해야겠군
의 의미였을지도 | 2 903 |
| 19 |  2.
멘탈 나간거 아니고 2주간 가족들과 여기저기 여행다니는데 7월 한달 내내 까먹었지만 올 매도해도 연초 설정한 수익 목표의 80% 정도는 한 상태라서 담주까지 놀고 8월부터 다시 하면 연말까지 나머지 20%는 충분히 채울 것 같아서 가족들과 추억 쌓는데 집중하려고 올 매도 때림
멘탈은 7월 2주차에 제일 힘들었고 어제도 숙면취함
3.
7월 2주차 계획이 현금 50퍼하고 나머지는 7월말 빅테크 실발 흐름보고 매도하자였는데
현금은 50퍼까지 만들었는디 2주차-3주차 반등이니? 취금이니? 하면서 매매가 꼬이면서 추가손실
빅테크 실발 이후 흐름은 원래 계획이면 매도하는 시나리오라서
계획대로 애초에 못한 거 일단 놀기나 제대로 놀자는 생각으로 밀었습니당
https://m.blog.naver.com/audistar/224361492075 | 1 |
| 20 | 물론 이러고 낼부터 뭐 다시 살 수도 있음
내투자니 내맘대로 | 2 930 |
