투자콤
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블로거 콤디티의 투자 집중 & 요약 채널 블로그 주소 https://m.blog.naver.com/audistar 본 채널의 투자 관련 의견은 개인 의견일 뿐 투자는 스스로의 판단으로 해야함
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| 2 | 이란 외무장관: "미국이 이란의 요구 조건을 수용한다면, 호르무즈 해협은 6일 이내에 개방될 수 있으며, 7일째부터 협상이 재개될 것" | 678 |
| 3 | <10월 3주차 주식생각>
1. 지난주 흐름
'7월말의 재현'
지난주 요약이다. 다른 설명이 필요가 없다. 코스닥은 코스피에 비해 상대적으로 버티다 목요일 큰 폭으로 하락했다 금요일 다시 어느 정도 반등에 성공했다.
이번 하락의 원인은 산업, 즉 펀터멘털 보다는 금융적 요인이 큰 것 같다. 그래서 더 어렵다고 느끼는데 산업이 괜찮은데 단순한 수급이라면 다시 반등이지만 매크로 환경이 산업을 바꿀 수도 있다는 우려가 있는, 즉 멀티플이 달라질 수 있는 상황이다보니 대응이 너무 어렵다.
4. 지금 가져야 할 생각
지난 8월에 10을 잃었으면 5, 6 이렇게 회복하려하지말고 0.1, 0.2 이런식으로 아주 조금씩 회복하며 앞으로 가는 수 밖에 없다고 했는데 다시 그런 상황이다.
연간단위로 수익을 내서 인센티브를 받는 사람도 아니고 오르락 내리락하며 결국 우상향만 하면 되니 내일 장은 내일 장의 흐름대로 받아들이고 리스크 관리하고 생각이 틀렸다면 고쳐서 조금씩, 조금씩 다시 벌면서 앞으로 나가는 수 밖에...그럼 또 와 이렇게 잘되도 되나? 하는 장이 언젠가 오겠지...
https://blog.naver.com/audistar/224445563808 | 1 172 |
| 4 | 6월 고점에 대한 상실이 7월 한달을 지옥으로 만들었고
이 후 조금이나마 회복한 것을 다시 10월에 잃은 후
이 대사를 곱씹으니 사람 마음은 수천년전이나 지금이나 똑같구나 싶다 | 1 625 |
| 5 | "가장 절실히 원하는 건 가장 가질 수 없는 것이고, 가장 가질 수 없는 건 이미 가졌다가 잃어버린 것이라고 속삭이더군"
- 영화 오디세이 中 | 2 067 |
| 6 | 프랑스 시위대 놈들 내 계좌 다녀갔네 시부랄새끼들 | 1 980 |
| 7 |  받으라슈)
프랑스 시위가 약탈로 번지면서 마르세유의 롤렉스 & 루이 비통 매장이 싹쓸이 당함
유럽의 짱.... | 1 058 |
| 8 |  제2의 레오폴드 사태(?)
VARA AI 펀드 파산 루머 확산중
VARA란?
Value Aligned Research Advisors, LLC, 미국 뉴저지주 프린스턴에 주소지를 두고 있는 투자운용사.
25년 초에 롱/숏 포지션을 출시한 후 폭발적으로 성장한 프린스턴 AI 펀드.
순수 “변혁적 AI” 인프라/전력/반도체 중심으로, 올해 2분기까지 플래그십 자산이 200억 달러로, 전체 회사 자산이 260억 달러로 크게 증가했다. 6월까지 거의 +200%로 압도적 성과를 냈지만, 7월에 과밀 포지션 청산으로 -44% 폭락했다.
2026년 2분기 13F 신고 총액 401.1억 달러규모, 그중 옵션 관련 신고가액
233.8억 달러로 대규모 콜옵션 포지션을 보유
2026년 6월 말 기준 공개된 13F에서 주식 포지션 기준
블룸에너지 (BE) 16.91억 달러
네비우스 (NBIS) 16.86억 달러
코어위브 (CRWV) 10.84억 달러
인텔 (INTC) 8.86억 달러
마이크론 (MU) 8.46억 달러
샌디스크 (SNDK) 7.09억 달러 보유 | 1 066 |
| 9 |  시련이 너무 자주 강하게 있지만 끝내 이기리라 | 2 126 |
| 10 | #ai
최근 앤트로픽의 매출 성장에 둔화에 대한 얘기가 많다. 비ai유저 혹은 단순 숫자놀음에 동기화 된 금융권에겐 당연히 크리티컬하게 받아들일 수 밖에 없기도 하다.
하지만 ai유저들에겐 일찍이 트렌드는 두어달 전부터 gpt로 옴겨졌으며, 최근엔 muse를 통해 또한번 트렌드가 실시간으로 대중들에게 이동하고 있다.
최근 일론의 인터뷰를 보면 코딩에 특화된 클로드가 그록보다 현재 앞선건 사실이지만, 향후 3년안에 그록이 따라잡는다고 확언한다. 제품을 직접 만드는 공학적인 측면을 우위로.
ai사이클은 단순 끝나고 지속되고의 문제가 아니라, 사람마다 어느정도 인지하고 알고 있느냐의 차이가 아닐까 싶다.
https://youtube.com/shorts/jyQ3R1sRKIM?si=EXM-yHmskylRLhmq | 1 800 |
| 11 | 선진짱님 말씀이 제발 맞았으먄 좋겠다 | 2 383 |
| 12 |  선진짱님 오늘의 카톡 | 1 634 |
| 13 | 6개월 참으면 된다고 합니다 | 2 517 |
| 14 |  🌍 골드만삭스: 코스피 20% 급락, 과거 급락 후 6개월 수익률 +49%
- 골드만삭스에 따르면, 최근 코스피의 8거래일간 20% 이상 하락은 과거 아시아 외환위기·글로벌 금융위기·코로나19 당시에만 나타났던 수준
- 차트에 제시된 과거 5개 관측일 기준 이후 수익률 중앙값은 2주 +19% → 1개월 +8% → 3개월 +26% → 6개월 +49%
- 6개월 후 수익률은 1997 외환위기 당시 -20%, 2008년 금융위기 당시 +33~50%, 2020년 코로나19 당시 +61%
→ 과거에는 급락 이후 강한 반등이 나타난 경우가 많았음
🔗 Goldman Sachs 🔍 지엘리서치 | 1 908 |
| 15 |  ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ | 4 019 |
| 16 | 이번주는 특히나 ㅈㄴ 개고생하셨습니다들
이번 주말이야말로 이런저런 고민들을 깊이 해봐야겠네요
주말 잘 쉬세요! 🫡🫡🫡 | 2 726 |
| 17 |  지영아 오늘 코스닥 스피드카 출동했다! | 2 880 |
| 18 | 1400만 개미투자자를 기만하는 ‘무늬만’ 주주 보호법인 ‘의무공개매수제도’, ‘주가 누르기 방지법’의 전면 재검토 및 수정 입법 요청에 관한 청원
https://petitions.assembly.go.kr/proceed/onGoingAll/5CB27438E48555D2E064ECE7A7064E8B | 2 827 |
| 19 |  A2O 열풍
이수만은 52년생이고 유영진은 71년생이다. 나이는 숫자에 불과함을 보여주는 엄청난 감각과 실력
A2O가 엔터주에 활기를 불어넣을 수 있을지 궁금하다 | 3 164 |
| 20 | 7월 하락 이후에 8월인가 9월에 알바트로스 형님께서 너는 선물 이해도도 있으니 다음 하락엔 선물을 이용하든 아니면 다른 방법을 쓰든 헤지를 생각해보라고 하셨는데 이번 하락에 공격 타이밍을 생각하는게 아니라 늦어도 오늘은 헤지를 했어야했는데 언제 매수하지? 하는 매수 대응만 생각했습니다
8월 초에 괜찮게 대응했고 그걸 10월까지 끌고와서 10월 하락시에도 좀 피할 수 있지 않을까? 란 생각도 있었고 또 오늘정도 하락이면 반등 나오지 않을까? 하는 안일한 생각도 했는데 신용 잔고 보면 예상보다 더 큰 하락이 나올 수도 있다는 생각이 드네요. 불과 두달 반 전에 이렇게까지 하락할 수 있나? 하는 생각을 했는데 또 이러니 정말 발전이 없는건지 생각이 없는건지 반성이 많이 됩니다
다른 분들도 인버스를 사든 현금을 늘리든 선물을 이용하든 저마다의 방법을 찾아 수비력을 키우자는 의미로 반성글 공유드립니다
https://m.blog.naver.com/audistar/224443074725 | 2 905 |
