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블로거 콤디티의 투자 집중 & 요약 채널 블로그 주소 https://m.blog.naver.com/audistar 본 채널의 투자 관련 의견은 개인 의견일 뿐 투자는 스스로의 판단으로 해야함

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농구천재님 글 일부 1. 예를 들어 작년말이나 올해초에는 사이클의 시작 지점이었고(디램 스팟 가격이 상승한지 얼마 안 된 시점) 0PM도 본격 폭발하기 전이었기 때문어 사실 좀 더 높은 확신이 가능했다면 (적은 다운사 이드 리스크) 지금은 위에 말한 포인트들로도 더 많은 고민이 필 요한 시점 (물론 주가가 최근 너무 많이 하락해서 상당부분 고민 지점이 단기에 반영되었을 가능성도) 그렇다면 항상 현재 현금이 100이라 했을 때 자기의 확신 정도에 맞는 비중을 가져가야 됨 그냥 보유 기업 빠진다고 물타기 전략으로 가면 눈 이 흐려져서 다른 좋은 투자기회도 모두 놓치게 될 가능성 자신의 계좌에서 보유기업 수익률을 모두 지우고 제로베이스에서 고민해야 됨 2. 결론은 생존이 먼저. 살아남으면 다음 기회를 높 은 확률로 다시 잡을 수 있음 (단기간에 만회하려는) 과도한 레버리지, (더 많은 투자 대상을 공부하지 않고) 시야가 좁아 진 상태로의 과도한 물타기, 자신의 공부 레벨, 신뢰도 레벨을 벗어난 투자 비 중, 정확한 타이밍(바닥잡기, 꼭지에서 팔기)을 맞추려는 욕심 등을 버리고 정돈된 마음으로 시장에 임해야 할 때 https://m.blog.naver.com/tosoha1/224362139126

2	스트레스를 대하는 마음 다들 투자 방법도 계좌 사이즈도 주식 하는 이유나 목표도 다 다르지만 투자를 통해 한 단계 높은 삶을 살고자하는 마음은 모두 같을 것임 한 단계 높은 삶을 위해서는 스트레스 레벨 또한 그만큼 더 높아질 수 밖에 없고 두세단계 높은 레벨을 원하면 스트레스도 마찬가지다라는 생각을 하며 이 스트레스를 받아들이고 감내하는 수 밖에 방법이 없음 "초과 이익엔 초과 스트레스가 필연이다" 스스로 계속 되뇌이며 버팀 (지금은 스트레스를 넘어 고통인게 문제긴 하지만...)	1 837
3	오늘 fomc 제발 별 일 없길 ㅡㅜ	1 996
4	Citi) 한국 증시 코멘트 (feat. 하이닉스) 한국 시장은 하이닉스 실적 여파로 또 한 번 힘든 하루를 보냈으며, 그 결과 사상 최초로 KOSPI 서킷브레이커가 이틀 연속 발동되었습니다. 아시아 D1 데스크에서 신용융자 매수자와 관련해 유용한 통계를 정리해 주었는데, 연초 이후 증가분의 55%가 되돌려졌지만 하이닉스와 삼성전자는 여전히 KOSPI 전체 신용융자 잔고의 39%를 차지하고 있습니다. 한국 시장의 외국인 보유 비중은 외국인 매도가 한동안 지속되어 왔음에도 이제 2026년 1월 수준으로 되돌아왔습니다. 밸류에이션 측면에서 삼성전자는 FY27 기준 P/B 1.3배, 하이닉스는 1.6배로 밸류 영역에 근접해 가고 있지만, 여전히 포지셔닝 되돌림이 어느 정도 더 남아 있다는 느낌입니다. 당사의 애널리스트 피터 리는 ADR 상장 이후 여전히 하이닉스에 대해 코멘트할 수 없는 상황이며(Citi는 하이닉스ADR의 주관사이므로 블랙아웃기간), 실제로 하이닉스도 같은 이유로 주주환원 정책에 대해 언급할 수 없습니다. 영업이익 미스는 시장에서 그다지 좋게 받아들여지지 않았고(제가 좋아하는 완곡한 표현입니다), LTA와 자본 환원 정책에 대한 명확성 부족 역시 좋게 받아들여지지 않은 것으로 보입니다. 캐펙스도 기대치를 하회했습니다. 전반적으로 과도한 기대치를 일부 걷어내고 보면 실제로는 그렇게 나쁘지 않았지만, 동시에 이번 실적이 모두를 만족시키는 것은 거의 불가능했다는 느낌이었습니다. 하이닉스와 달리 동일한 제약이 없는 삼성전자의 내일 실적은 특히 흥미로울 텐데, 다만 삼성전자는 기존 주주환원 정책이 1년 더 남아 있습니다. 피터는 DRAM과 NAND 모두에 대해 긍정적인 시각을 유지하고 있으며, 후자의 경우 소비자 수요 약세에 대한 우려는 그가 보기에 이미 알려진 역풍입니다. 어쩌면 우리는 ASP 성장세가 둔화되는 국면에 접어들고 있는 것일 수도 있지만, 기저효과를 감안하면 이는 아마도 나쁘지 않은 일일 것입니다.	1 849
5	유니트리 4족 로봇 크라스 ㄷㄷ 이런게 폭탄이나 총 달고 온다 생각하면 개무섭	2 593
6	파란 바닷물 보드 문득 든 생각이 해치웠나? 는 지금까지 개미들이 아니라 시장의 생각이었나 싶다 콤디티 같은 ㅈㅂ 호구들 해치웠나? 다시 올려서 호구 모집 또 해야겠군 의 의미였을지도	2 503
7	2. 멘탈 나간거 아니고 2주간 가족들과 여기저기 여행다니는데 7월 한달 내내 까먹었지만 올 매도해도 연초 설정한 수익 목표의 80% 정도는 한 상태라서 담주까지 놀고 8월부터 다시 하면 연말까지 나머지 20%는 충분히 채울 것 같아서 가족들과 추억 쌓는데 집중하려고 올 매도 때림 멘탈은 7월 2주차에 제일 힘들었고 어제도 숙면취함 3. 7월 2주차 계획이 현금 50퍼하고 나머지는 7월말 빅테크 실발 흐름보고 매도하자였는데 현금은 50퍼까지 만들었는디 2주차-3주차 반등이니? 취금이니? 하면서 매매가 꼬이면서 추가손실 빅테크 실발 이후 흐름은 원래 계획이면 매도하는 시나리오라서 계획대로 애초에 못한 거 일단 놀기나 제대로 놀자는 생각으로 밀었습니당 https://m.blog.naver.com/audistar/224361492075	1
8	물론 이러고 낼부터 뭐 다시 살 수도 있음 내투자니 내맘대로	2 724
9	2. 멘탈 나간거 아니고 2주간 가족들과 여기저기 여행다니는데 7월 한달 내내 까먹었지만 올 매도해도 연초 설정한 수익 목표의 80% 정도는 한 상태라서 담주까지 놀고 8월부터 다시 하면 연말까지 나머지 20%는 충분히 채울 것 같아서 가족들과 추억 쌓는데 집중하려고 올 매도 때림 멘탈은 7월 2주차에 제일 힘들었고 어제도 숙면취함 3. 7월 2주차 계획이 현금 50퍼하고 나머지는 7월말 빅테크 실발 흐름보고 매도하자였는데 현금은 50퍼까지 만들었는디 2주차-3주차 반등이니? 취금이니? 하면서 매매가 꼬이면서 추가손실 빅테크 실발 이후 흐름은 원래 계획이면 매도하는 시나리오라서 계획대로 애초에 못한 거 일단 놀기나 제대로 놀자는 생각으로 밀었습니당 https://m.blog.naver.com/audistar/224361492075	3 815
10	숏스퀴즈 참고 1. SK하이닉스 : 186만원(23~24일에 숏이 많아 170만원 근처만 가도 걷어낼 수 있음) 2. 삼성전자 : 26만원(19일, 23일 숏이 많아 역시 25만원 근처만 가도 걷어낼 수 있음) 3. 삼성전기 : 133만원(14일, 15일 숏이 많네요. 120만원 근처만 가도 걷어낼 수 있음) 참고바랍니다.	1 113
11	주주환원 기대하는데 검토 중 이러니 주가가 이러지 태원이형 본인 사랑 다 챙겼으면 이제 주주도 좀 챙깁시다	3 264
12	스트릿이 60초반이었는데 이럴땐 왜 스트릿 반영 안 하냐 ㅅㅂ	2 910
13	SK하이닉스 실적 쇼크 매출 79.32조 (est. 83.40조) 영익 60.54조 (est. 64.67조) OPM 76.3% (est. 77.6%) *컨센서스(est)는 최근 1개월 기준 국내 증권사 추정치 평균	2 429
14	[기업][하이브] 하이브(352820.KS, BUY, TP 350,000원): 실적 서프라이즈에도 이해할 수 없는 셀온 📌 종목: 하이브 (352820) \| BUY \| 현재가 188,800원 \| 목표주가 350,000원 📊 핵심 투자포인트 - 2Q 사상 최대 실적 달성: 매출 1.45조원(+106% YoY), 영업이익 1,709억원(+159% YoY)으로 컨센서스 상회 - 2027년 예상 P/E 20배의 절대적 저평가 구간: BTS 군입대 당시(22배)보다도 낮은 수준 - BTS 월드투어 호실적 지속 예상: 약 170만명 콘서트 관객(BTS 140만명 포함)으로 내년 2분기까지 이어질 전망 - 뉴진스, 세븐틴(8인조) 컴백 및 신세대 아티스트 급성장: 코르티스는 1년차 300만장 판매, 캣츠아이는 2027년 50만명, 2028년 80만명 이상 투어 가능 - 향후 2년 내 연간 영업이익 5,000억원 이상 달성 가능성 📈 실적 전망 2026년(F) 매출 4,558억원 / 영업이익 223억원 / 영업이익률 4.9% 2027년(F) 매출 3,786억원 / 영업이익 409억원 / 영업이익률 10.8% 2028년(F) 매출 4,555억원 / 영업이익 535억원 / 영업이익률 11.7% 💡 결론 하이브는 2Q 실적 서프라이즈와 함께 BTS 월드투어, 뉴진스·세븐틴 컴백, 코르티스·캣츠아이의 고성장이 향후 1년을 견인할 것으로 전망된다. 2027년 P/E 20배의 저평가 구간에서 2028년까지 5,000억원대 영업이익 달성이 충분히 가능해 비중 확대 및 탑픽 유지를 추천한다. 🔗 원문보기 https://stockinfo7.com/stock/report/url/134378	2 936
15	특수부대 테스트 시작	6 771
16	7월 2주차에 이 돈이라도 건질까? 했을때가 첫 하락 후 단기고점이었고 이 후 멍청한 짓들로 계좌가 하락만 하다가 오늘 설마 계좌가 여기까지 가겠어? 하는 선을 한방에 시원하게 밀어버림 전고까지 언제가냐 싶지만 한 걸음씩 가다보면 또 운이 좋은 해를 만나고 그러면 또 크게 점프하는 시간이 오겠지 오겠지...? ㅋㅋ	3 747
17	틀리면 죽는 선택은 하지 맙시다	3 051
18	✅최근 국장에서 발생하는 일 1.다주택자,1주택자가 집을 매도하고 전/월세로 살면서 국장에 레버 끼고 몰빵 당연히 다주택자 1주택자는 주택담보대출에 익숙하기 때문에 주담대,신용융자를 써서 풀 매수를 하는걸 망설이지 않음 2.전세 사는 분 들이 월세,고시원으로 옮겨서 몰빵 함 보통 미혼들이 이렇게 많이 함.. 자녀도 있는데 전세금 빼서 월세 살면서 주식 하는거면 하... 3.결혼 준비하는 분 들이 결혼 자금 조금 더 굴려서 전세금 마련하려다가 파혼 함 서로 싸워서 파국이라는게 슬플 뿐.. 4.부동산은 오르고 주식은 단기 급락으로 인해서 이혼하는 가정도 있음 보통 여자는 집 사자고 하고 남자는 주식 하자고 하는데 주식이 잘 될때는 좋은데 리스크 관리가 안 되어서 이런 경우가 많음 5.레버 쓰다가 담보 터져서 주변에 부자들에게 연락이 많이 감 슬푼 2026년 07월 말 한국임 이 신용-빚투 매물들이 쏟아지고 있는데.. 이 또한 지나가리..	1 761
19	하이브도 스트릿이 있었나? 셀온을 이렇게...ㄷㄷ	3 069
20	2026.07.28 14:32:34 기업명: 하이브(시가총액: 9조 3,973억) A352820 보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) 매출액 : 14,500억(예상치 : 12,199억+/ 19%) 영업익 : 1,709억(예상치 : 1,549억/ +10%) 순이익 : 1,023억(예상치 : 1,286억/ -20%) 최근 실적 추이 2026.2Q 14,500억/ 1,709억/ 1,023억 2026.1Q 6,983억/ -1,966억/ -1,567억 2025.4Q 7,164억/ 40억/ -2,722억 2025.3Q 7,272억/ -422억/ -520억 2025.2Q 7,056억/ 659억/ 155억 공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260728800448 회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=352820	1 522

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