IH Research

앤트로픽은 원래 총매출 기준이었는데 OPENAI에게는 왜 순매출의 잣대를 엄격하게 들이대는거지? 라고 생각이 들수도 있는데, 반대편에서는 '앤트로픽 ARR도 그러면 파트너에게 돌아갈 매출까지 포함하고 있었어?' 라고 놀라기도 한 듯 합니다. 아니 그것도 모르고 테크에 투자를 하고 있었어?? vs 그런 애들까지 사서 여기까지 올라온 주가야

70B 이슈는 총매출과 순매출 간의 오해였다고 수정되었음에도 불구하고 나선이랑 아시아의 반등이 약한 상태입니다. 오해였다고 오늘 미장에서 반등이 나오는건지 아니면 프론티어 모델에 대한 걱정이 재발하는건지 판단이 안서네요. https://es.tradingview.com/news/seekingalpha%3Ad4f365ba3094b%3A0-oracle-microsoft-shares-decline-as-confusion-over-openai-s-arr-reigns/

어제 캐터필라 하락이 한국 장에도 영향을 주고 있는데, 미국 농무부가 현재 농기계 판매 관행에 대해서 조사하겠다고 밝히면서 해당 섹터 모든 종목 하락하였습니다. https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/cnh-cat-agco-stocks-slump-170708406.html

스티븐 콜베어가 2005년에 만든 "truthiness"라는 단어가 있습니다. 이는 사실이 아니라 진실처럼 느껴지는 것을 믿는 성향을 뜻하는데요, 주식시장에 적합한 표현인거 같습니다. 시장에 net new money가 들어오지 않으니 기존 플레이어들만 남아서 다른 사람의 수급을 가져오려다보니 '그럴듯한'말도 많아지는 구간입니다.

코스피의 이익 추정치 상향은 끝났고 이제 소부장의 이익 개선 사이클이라 코스닥 EPS 추정치는 상향중이다라는 메세지를 봐서 그려봤습니다. 코스피는 맞는데 그렇다고 코스닥이 상향중은 아니네요. 물론 '앞으로 좋아질 일만 남아서 올라올 것이다'라는 의견이라면 맞습니다.

한국콜마 -7% 한화에어로 -5% HD건설기계 -8% 두산테스나 +19% 주성엔지니어링 +11% 주식시장에서 이제 쏠림은 패시브입니다. 어떻게 대응해나가느냐는 투자자의 몫

최근 한국 시장 메인스트림은 소부장입니다. P에서 Q 사이클로 넘어가는 국면에 베팅하는듯한데, 오늘은 주요 ETF들의 리밸런싱이 있는 날이라 패시브 수급보고 선긋고 달려온건지, 아니면 실제 펀더 개선에 대한 베팅인지는 다음주에 판가름이 나겠네요.

머크와 할로자임은 보합이던데 국장은 좀더 예민하게 반응하네요

Intel (INTC) will continue to work with Elon Musk on Terafab, an audacious attempt by the trillionaire to break into the production of cutting-edge chips, CEO Lip-Bu Tan said, according to Bloomberg. https://seekingalpha.com/news/4650791-intel-stays-on-musks-terafab-project-despite-tsm-talks-ceo

예전에 엔터회사를 투자하다가 꽤 좋아지고 있는 국면에서 오너겸 최고 프로듀서가 지분을 매각해서 목금 이틀연속 하한가를 맞아본적이 있습니다. 아무리 분석을 철저히하고 펀더멘털리 우수하고 리스크 점검을 해도 주식이라는 자산의 불행한 일은 언제든 나에게 일어날수 있습니다. 우리 조롱하기 보다는 위로하는 마음을 가집시다.

근데 오늘 리밸에 반영되는 지표가 결정될텐데 leakage가 혹시라도 있는거라면 어제에 이어 실망하는 개인들은 늘어나지 않을까 싶습니다.

잘버티거나 오늘 과하게 오르는 종목은 내일 리밸런싱되는 종목 아닐까 의심이 드네요.

제 개인적인 의견은 50만톤보다는 좀더 적지않을까하는데 암튼 200GWh에 집중해보면 LFP는 중소형주에 더 기회가 있다고 생각합니다.

[포스코퓨처엠 수주 정정 공시 - 하나증권 2차전지 김현수/김희제] 공시 링크 : https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20261006800617 -수주액 : 21.25조원 (정정 전 40.03조원, -46.9%) → NCA 양극재 15.20조원, LFP 양극재 6.05조원 -계약 상대 : 삼성SDI -계약 기간 : 2023.01.30~2032.12.31 (약 10년) -계약 내용 : 배터리용 소재 중장기 공급계약 (정정 전: 전기차용 하이니켈 NCA 양극재 중장기 공급계약) 상기 정정 공시 관련 코멘트 드립니다. 이번 정정은 NCA 양극재 계약물량 일부를 LFP 양극재로 전환하기로 한 양사 합의를 반영한 것으로, 합산 공급물량은 최초 계약 대비 오히려 증가하는 구조입니다. 계약금액 감소(40.03조원 → 21.25조원)는 물량 축소가 아닌 판가 하락 때문으로, 리튬가격 연동 판가 적용에 따라 최초 계약 당시 대비 리튬가격이 하락한 영향입니다. 적용 환율은 1,296.22원/USD(22년 12월 평균)에서 1,358.5원/USD(26년 10월 6일 매매기준율)로 변경되었습니다. LFP 양극재 6.05조원 고려 시, 약 50.2만톤 규모의 계약으로, 배터리 용량 기준 총 251GWh 수준입니다. 계약 기간 약 10년 감안 시 연평균 약 5.0만톤(배터리 용량 기준 25.1GWh 수준)의 LFP 양극재를 공급하게 될 것으로 판단됩니다. 또한 양사는 LFP 외 다른 소재로도 추가 대체하는 방안을 협의 중이며, 확정 시 추가 공시 예정입니다.

오늘부로 삼성전자 이번 자사주매입은 종료. 내일부터 수급의 공백이 생길지, 아니면 주가가 강하면 오히려 매수를 자극할 수도 있음

진단, AI 신약 섹터 여전히 강세