IH Research

미국이 11/4에 이란에 강력한 타격을 준비중이라는 보도 US REPORTEDLY PREPARING SHORT, INTENSE IRAN STRIKES ON NOVEMBER 4 The Trump administration has reportedly warned Gulf allies to prepare for potential US strikes on Iran as early as November 4, one day after the midterm elections, according to MS NOW. Gulf states are reportedly urging de-escalation, while the US continues reinforcing its military presence in the region. (@WalterBloomberg) https://t.me/WalterBloomberg

천억 매수에 오르락 내리락

연기금 = 국민연금이 아닙니다. 연“기”금 입니다.

장중 저점에서 외국인이 선물 2000억원 정도 매수하자 지수가 저점에서 +2.5%

바이낸스 해킹에 대한 문제 해결이 하나씩 해결책이 나오고 있습니다. 오늘 증시에 이것도 조금은 영향이 있지 않나 생각되네요

AI가 테크에서 모든걸 해결해줄 것 같다가도 인텔같은 기업들이 지금 PC, 모바일 얼마나 안좋은지 보여주면 이렇게 덜컹이는 구간이 한번씩 오는 것 같습니다.

3Q CAPEX META $34.9B(con. $41.68B) -16% MSFT $45.2B(con. $50.67B) -11% GOOGL $51.36B(con. $55.09B) -7% AMZN $77.3B(Con. 57.5B) +34% 제가 어제 지난분기 CAPEX 걱정을 했었는데, 아마존이 이를 Makeup 할정도로 이번분기에 집행함. 아마 그렇다면 산업 전체 데센 건설 지연보다는 단순히 빅테크들의 자원 확보 능력차이였을수도. 다만 아마존도 CAPEX 가이던스는 상향없이 동결

- 전방위적인 신고가 - 소비재에서는 샤크닌자와 베스트바이

한미약품과 GC녹십자가 공동 개발한 파브리병 신약 후보물질을 미국 희귀질환 전문 제약사 바이오마린에 최대 4억7500만달러(약 6352억원) 규모로 기술수출했다. 국내 대형 전통 제약사 두 곳이 공동 개발한 신약의 글로벌 사업화 권리를 해외 제약사에 이전한 첫 사례다. 양사는 계약에 따른 기술료를 절반씩 나눠갖는다. 29일 바이오마린에 따르면 회사는 한미약품·GC녹십자가 공동 개발한 파브리병 신약 후보물질 'HM15421/GC1134A(LA-GLA)'에 대한 독점 라이선스 계약을 체결했다. https://biz.newdaily.co.kr/site/data/html/2026/10/29/2026102900445.html?utm_source=chatgpt.com

일루미나 post -12% 양호한 실적과 가이던스를 발표했으나 최근 주가랠리가 차익실현으로 시외 하락 중 - Fiscal year 2026 guidanceFor fiscal year 2026 and excluding tariff refunds, Illumina now expects: - Total revenue of $4.64-$4.66 billion vs. a consensus of $4.62B versus prior guidance of $4.60-$4.64 billion. - Organic revenue growth greater than 4% and ROW organic revenue growth greater than 5%, both unchanged versus prior guidance. - Non-GAAP operating margin of 23.6% versus prior guidance of 23.4%-23.6%. - Non-GAAP diluted EPS of $5.40-$5.45 vs. a consensus of $5.36 versus prior guidance of $5.30-$5.40.

빅테크 자금조달 MICROSOFT KICKS OFF 10-PART USD HIGH-GRADE BOND OFFERING (@WalterBloomberg)

매 분기 100억 영업이익 페이스인데 주가는 신저가가고 있었네요..

2026.10.29 09:43:13 기업명: 콜마비앤에이치(시가총액: 2,268억) A200130 보고서명: 영업(잠정)실적(공정공시) 매출액 : 1,147억(예상치 : -) 영업익 : 110억(예상치 : -) 순이익 : 344억(예상치 : -) **최근 실적 추이** 2026.3Q 1,147억/ 110억/ 344억 2026.2Q 1,272억/ 102억/ 69억 2026.1Q 1,369억/ 103억/ 224억 2025.4Q 1,222억/ 27억/ -370억 2025.3Q 1,518억/ 97억/ 62억 공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20261029900076 종목공시 : https://www.awakeplus.co.kr/disclosure/200130

섹터가 안되는 이유가 없는건 아닙니다..

다시 5월 장세입니다. 닉스는 이번주에만 30% 정도 오르고 나머지 섹터는 모두 멸망하는. 일본도 키옥시아, 어드반테스트, 이비덴이 강세입니다.

전닉이 오르고 산업재가 멸망하네요. 빅테크가 발주하는게 조선이랑 방산이었나

3Q CAPEX META $34.9B(con. $41.68B) -16% MSFT $45.2B(con. $50.67B) -11% GOOGL $51.36B(con. $55.09B) -7% 모두 동시에 하회했지만 가이던스를 하향한 기업은 없었습니다. MS는 "some third-party capacity deliveries expected in Q1 were postponed"라고 표현 세 기업 모두 가이던스를 맞추려면 다음분기에 역대급 CAPEX를 집행해야 합니다. 그런데 회사가 일시적이라는데 무조건 의심하는것도 옳지는 않다고 봐서 결국 내일 아마존까지 확인을 해봐야겠습니다. 판단은 각자의 몫으로

결국 지난주까지 이어졌던 걱정이 변한건 없는것 같습니다. 빅테크는 예상보다 CAPEX가 더딘데 데이터센터 건설 지연이 의심됩니다. 그럼에도 불구하고 현금흐름은 예상보다 나빠서 META와 같이 추가적인 자금조달이 이어질 것으로 보입니다. 반대로 HW들은 자체 호실적으로 그 우려들을 이겨내며 두 그룹의 주가가 이번주에 반대로 가고있는데요, 지난주에도 과하다 싶었는데 이번주에도 격하게 움직이네요. 제가 아직 변동성 확장에 적응을 못한것 같습니다.