IH Research

당장 여는게 아니네

IRAN'S TASNIM CITES SOURCE AS SAYING THAT STRAIT OF HORMUZ WILL REOPEN ON FRIDAY AFTER SIGNING OF MOU (@WalterBloomberg)

유가는 여기서 더 급락하지 않아도 실망할 필요는 없습니다. 300만배럴 이상 수입을 줄였던 중국도 수입을 재개해야하고, 재고가 바닥난 모든 국가들이 재고축적을 시작해야 합니다.

다행입니다. 내용만 보면 이란이 원하는 것을 많이 이끌어냈네요. 이제 관심포인트는 두가지입니다. 1. 유가와 금리가 이를 정직하게 반영해줄지 2. 인플레이션때문에 “AI"말고는 답이없다고 쏠린 시장에 다름섹터도 상승이 나올지

앤트로픽은 소위 ‘탈옥’ 이슈가 문제였네요. 소버린AI' 보다는 ’보안‘에 더 가까운 이슈가 아닐까요? https://naver.me/5QsIwDj6

주말에 이제 다시 “테크와 메모리를 홀딩하지 못한건 공부를 덜했기 때문이다”는 글들이 올라올 타이밍인데 금융시장에는 언제나 펀더멘탈 이상의 변수가 발생할수 있음을 염두에 두어야 합니다. 코로나 위기때 유가가 $20을 하회할때 유가선물과 ETN 거래가 메인이던 시기가 있었습니다. 그때 내재가치 이하로 하락하던 유가에 베팅하던 많은 투자자들이 생전 처음보는 마이너스 선물 가격에 청산되었습니다. 저뿐만 아니라 많은 시장 참여자들이 현물을 기반으로 하는 선물가격이 마이너스를 갈수 있다는 걸 구조적으로 이해하게 되는 첫 계기였을 겁니다. 전기차가 보급되고 신재생발전이 늘어나도 코로나 이전 20년 동안 유가 수요가 yoy감소한건 금융위기 딱 한해뿐입니다. 유가투자자들이 펀더멘털 공부가 부족해서 털린게 아닙니다. 한국장 거래대금이 70조가 넘어가는날 파생상품은 300조를 넘어서서 400조에 육박하고 있습니다. 어제처럼 ”웩더독“ 현상이 이제 비일비재 해질텐데 각자의 방법으로 리스크관리가 필요한 시점입니다.

암튼 정리해보면 트럼프는 n번째 합의 임박이다. 이란은 n번째 합의한적 없다인데 관건은 핵관련 협상인듯 합니다.급등해서 시작한후 어떻게 흘러갈지 https://www.khan.co.kr/article/202606120650001

트럼프는 이란의 핵보유를 절대금지하는 합의에 이르렀다고 하고 이란은 레드라인에 양보없다고 발언하고 있습니다. 다만 증시는 트럼프의 발언만 반영하고 있습니다.

대체 뭐가 진실인지 모르겠네요 https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001255136?sid=104&sicode=01

이란 매체는 또 허위라고 주장하네요

트럼프코멘트에 급등락 반복되는 장세 시작된듯 합니다

트럼프 이란 당국자들과 직접 대화했다 이란인들이 폭격을 멈춰달라고 요청했다 폭격은 곧 중단될 것이다 추가적인 이란 타격 가능성은 열어둠

어차피 순환참조겠지만 하락하던 금리가 발표전으로 돌아갔습니다.

절대값이 부담스러운걸까요? 부합인데 시원하게 반등하진 않네요. 금리도 내려가고 유가도 내려가는데 나선이 반등하다가 마는 느낌 ㅠ

» 미국 CPI의 전년대비 상승률 추이. Headline CPI가 가파른 오름세를 보이는 모습. 다음주 FOMC에서의 완화적 시그널 기대는 어려울 수 밖에 없는 상황

최근 며칠 장비주가 전닉대비 급등한 이유가 있었군요 https://www.etnews.com/20260610000340