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퀀텀 알고리즘 채널은 퀀텀 알고리즘으로 주도업종 파악, 실적 우량주 매수 타이밍 포착, 스윙트레이딩 신호에 활용하는 것을 목표로하는 공간입니다. 구독자 여러분들의 투자에 도움이되도록 정선된 양질의 콘텐츠를 제공하도록 하겠습니다.

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✅ 주요 ETF 등락률 (2026년9월7일) 1) 오늘은 반도체의 날 2) 원자력, 로봇, 전력기기 관련주도 강세 3) 현재 외국인은 코스피에서 1.1조원 이상 매수 중 ❤️ 마이크론 주간차트 (2026년9월7일) 오늘은 반
✅ 주요 ETF 등락률 (2026년9월7일) 1) 오늘은 반도체의 날 2) 원자력, 로봇, 전력기기 관련주도 강세 3) 현재 외국인은 코스피에서 1.1조원 이상 매수 중 ❤️ 마이크론 주간차트 (2026년9월7일) 오늘은 반도체의 날 https://t.me/quantum_ALGO/101687 #반도체 #원자력 #로봇 #전력기기

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'초거대 AI' 4번째 분기점 왔다…삼전닉스 '스트롱 바이' https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4433676
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"주가 38% 빠졌는데, 내년 물량 없다"…삼전닉스 반전 오나 https://naver.me/Gzd05pFh
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"삼전닉스 메모리 재고 10일 미만까지 뚝↓…내년 물량 고갈"-KB https://naver.me/xM5m2jMe
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[한투증권 최건] 삼현(437730) CEO 간담회 후기: 로봇 수주 시작합니다 ▣ 글로벌 휴머노이드사향 액추에이터 공급 예정 - 9/3 삼현 CEO 간담회를 통해 로봇 액추에이터 사업 현황 파악 - 삼현은 현재 글로벌 휴머
[한투증권 최건] 삼현(437730) CEO 간담회 후기: 로봇 수주 시작합니다 ▣ 글로벌 휴머노이드사향 액추에이터 공급 예정 - 9/3 삼현 CEO 간담회를 통해 로봇 액추에이터 사업 현황 파악 - 삼현은 현재 글로벌 휴머노이드 기업 등 20개 이상의 기업과 로봇 액추에이터 및 단위부품 공급을 논의 중 - 단일 고객사가 아닌 다각화된 파이프라인을 확보한 점을 긍정적으로 판단 - 현재 4건의 수주는 양산 프로토타입 공급 계약 체결해 Award 가시성 구체화 - 프로토타입 고객사와는 구체적인 양산 계약 조건을 검토하고 있는 것으로 파악 - 고객사 조기 공급 요청 등에 대응하기 위해 창원 2공장 액추에이터 제조 시설 구축 시기를 2Q27에서 4Q26말로 앞당기는 상황 - 로봇 부품 양산 전환이 가속화되고 있는 만큼 2H26 1건 이상의 양산 수주 확보 전망 ▣ 글로벌 고객사들이 찾는 이유: 양산성과 산포 최소화 - 글로벌 고객사향 부품 공급 논의를 할 수 있었던 이유에 대해서는 양산성과 산포(품질 및 규격 오차) 관리 능력을 제시 - 기존 자동차용 액추에이터부터 자동화 생산 체제를 구축해 제품 불량률을 5PPM까지 낮췄으며, 이러한 높은 양산성을 로봇용 액추에이터 생산에 적용할 계획 - 이를 기반으로 산포를 최소화하며 고객사와의 공급 논의가 확대된 것으로 판단 - 2027년 액추에이터 생산 Capa는 50만대로, 초기 가동률 5% 가정해 2027년 로봇용 액추에이터 매출액은 약 250억원으로 추정 - 2H26 글로벌 수주 확보와 함께 로봇 매출 발생할 전망. 긍정적인 의견 및 관심종목으로 제시 텔레그램>> https://t.me/kis_robotics 보고서 링크>> https://vo.la/Evc2k40
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[현대차증권 반도체 소부장/로보틱스 윤동욱] 피에스케이홀딩스 BUY/TP 210,000원(유지/상향) 첨단 패키징에 HBM까지, 하반기부터 실적 성장 본격화 ■ 투자포인트 및 결론 - 피에스케이홀딩스에 대해 목표주가 210,000원으로 20.0% 상향. 반도체 장비 업종 내 Top pick과 BUY 의견 유지 - 1) TSMC, 주요 OSAT 등 첨단 패키징 기업들의 CapEx 확대와 2) 국내 메모리社들의 HBM 투자 재개에 따라 올해 하반기부터 동사 실적은 가파른 성장세를 보일 것으로 예상 ■ 주요이슈 및 실적전망 - 피에스케이홀딩스 2Q26 실적은 매출액 473억원(YoY +36.5%, QoQ +69.1%), 영업이익 138억원(YoY +63.3%, QoQ +50.4%, OPM 29.2%)을 기록하며 컨센서스(매출액 560억원, 영업이익 196억원)를 하회. 다만 별도 기준 매출액은 592억원, 영업이익 252억원(OPM 42.5%)을 기록하였는데, 약 120억원의 매출 이연이 발생했기 때문. 피에스케이홀딩스 → 자회사 SEMIgear → 대만 CoWoS 고객사로 장비가 공급되는 구조에서 최종 고객사의 장비 인수 승인이 지연되면서 매출 인식이 3분기로 지연된 것으로 파악되며 해당 매출은 3분기에 정상적으로 반영될 것으로 보임 - 이에 3Q26 실적은 매출액 882억원(YoY -2.6%, QoQ +86.4%), 영업이익 380억원(YoY -7.8%, QoQ +175.5%)로 기존 전망치를 상회할 것으로 추정하며 4Q26부터는 HBM 고객사들의 투자도 본격화되며 2026년 연간 실적도 매출액 2,918억원(YoY +40.5%), 영업이익 1,151억원(YoY +56.8%, OPM 39.4%)을 기록할 것으로 추정 - 2분기 실적발표에서도 주요 첨단 패키징 기업들은 CapEx 가이던스를 상향하고 있음. TSMC는 2026년 CapEx 가이던스를 기존 520 - 560억달러에서 80억달러 상향한 600 - 640억달러를 제시했으며, 당사는 2027년 TSMC의 CapEx가 800억달러까지 확대될 것으로 기대. ASE도 2026년 CapEx 가이던스를 기존 85억달러에서 105억달러로 상향. 이에 주요 글로벌 반도체 장비사들도 올해 첨단 패키징 장비 매출액이 전년 대비 +70% 이상 성장할 것으로 예상하며 기존 전망치를 상향 - 첨단 패키징, HBM 등 동사 장비 응용처들의 투자가 내년에도 크게 확대되며 2027년 매출액도 40% 이상 성장할 전망이며 동사 장비의 독보적 지위 감안 시 추가 고객사 확보도 기대 ■ 주가전망 및 Valuation - SOTP Valuation 적용하며 목표주가는 210,000원으로 상향(목표주가 산출 논리는 4p 참고) *URL: https://buly.kr/DlM9rzW **동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
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* (iM 이상헌) 한라캐스트(125490) ★ 휴머로이드 로봇부품 등으로 성장성 가속화   ▶️다이캐스팅 경량 소재부품 전문기업 - 동사는 1996년 설립되어 알루미늄과 마그네슘 등을 녹여 원하는 형상의 제품을 만드는 다이캐스팅 경량 소재부품 전문기업이다. - 알루미늄과 마그네슘 소재 경량 부품 생산 기술을 바탕으로 LG전자 모바일 사업의 협력사로 성장하다가 2006년부터 마그네슘 정밀 가공에 본격적으로 뛰어들어 현재는 자율주행 차량의 카메라 및 라이더 시스템 케이스, 전장 시스템 제어 케이스, 커넥티드 디스플레이 프레임, 로봇 전장 시스템 프레임 부품 등으로 제품 등을 다각화 하면서 공급처를 확대하고 있는 중이다. - 특히 마그네슘의 경우 알루미늄보다 30% 이상 가볍고 비강도와 전자파 차폐 성능이 뛰어나 고성능 차량 및 AI 로봇 등에 적합한 소재다. 다만 고난이도 가공이 필요해 진입 장벽이 높은 분야로, 동사의 경우 얇은 두께로 성형이 가능할 뿐만 아니라 기포 결함 등을 최소화 시킬 수 있는 다이캐스팅 기술을 통해 경쟁력을 확보하였다. - 한편, 올해 상반기 기준으로 분야별 매출비중을 살펴보면 디스플레이 38.1%, 자율주행 20.5%, 가전 23.9%, 전기변환 6.4%, 배터리 4.8%, 기타 6.3% 등이다.   ▶️수주잔고를 기반으로 향후 매출성장이 가시화 될 뿐만 아니라 글로벌 AI 자동차사향 전기변환, 로봇 등의 분야에서 매출 본격화로 성장성 가속화 - 마그네슘은 밀도(1.8g/㎤)면에서 알루미늄(2.7g/㎤), 철(7.8g/㎤)보다 경량화에 특화된 소재다. 전장산업 내에서 마그네슘 소재가 채택되는 비중이 10%를 하회하고 있지만 차량 무게를 낮출수록 주행가능 거리가 늘어나는 효과가 있기 때문에 부품이 경량화되는 추세로 변화되기 시작되면서 시장이 개화기를 맞이하였다. - 무엇보다 진입장벽이 높은 마그네슘 다이캐스팅 특성상 경쟁사가 많지 않기 때문에 동사의 경우 경량화가 중요한 자율주행과 커넥티드 디스플레이, 로봇 등의 분야에서 선도기업 등을 고객사로 확보할 수 있을 것이다. - 특히 글로벌 AI 자동차사의 1차 협력사로 지난해 2월 등록되면서 지난해에만 전기변환 2종(996억원), 자율주행 2종(84억원), 로봇 3종(106억원) 등을 합쳐 신규수주 1,186억원을 확보하였다. 이러한 수주 중 전기변환 관련하여 올해 1분기말부터 매출로 인식되기 시작함에 따라 분기를 거듭할수록 매출 상승에 기여를 할 것이다. - 이러한 환경하에서 동사의 올해 2분기말 기준 수주잔고는 9,207억원에 이르고 있다. 즉, 분야별로 수주잔고를 살펴보면 디스플레이 3,156억원, 자율주행 2,855억원, 전기변환 2,220억원, 배터리 440억원, 로봇 303억원, 기타 233억원 등이다. - 이러한 수주잔고를 기반으로 향후 매출성장이 가시화 될 뿐만 아니라 글로벌 AI 자동차사향 전기변환, 로봇 등의 분야에서 매출이 본격화 되면서 성장성 등이 가속화 될 것이다.   ▶️글로벌 AI 자동차사의 휴머노이드 로봇부품 수주함에 따라 향후 휴머노이드 시장 개화시 수주증가 가속화 되면서 수혜 가능할 듯 - 동사는 글로벌 AI 자동차사의 휴머노이드 일부 로봇부품 등을 수주하였다. 이렇게 수주를 완료한 로봇부품의 경우 고객사 개시에 맞춰 공급이 이루어질 것이다. - 또한 신규 휴머노이드 로봇부품에 대한 개발 논의도 이뤄지고 있으므로 향후 추가 수주 확보도 가시화 될 것이다. 이에 따라 글로벌 AI 자동차사 휴머노이드 로봇의 양산 등이 가시화될 경우 수주확대가 가속화 될 수 있을 것이다. 무엇보다 이러한 레퍼런스를 기반으로 휴머노이드 시장 개화시 수혜가 예상된다. https://lrl.kr/c07HS
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[메리츠증권 전기전자/IT부품 양승수] iPhone18 언팩 Preview: 폴더블이 온다 - 한국 시간으로 9월 10일 새벽 2시(미국 현지 시간 9월 9일 오전 10시), 아이폰 18과 폴드(울트라)가 공개될 예정 - 신제품 공개를 앞두고 폴드8의 흥행을 바탕으로 애플 폴더블을 바라보는 당사의 주요 관전 포인트를 점검 ▶ 삼성 폴드8이 증명한 와이드 폼팩터 → 애플 폴드(울트라) 기대감 고조 - 올해 새롭게 출시된 4:3 화면비의 갤럭시 폴드8은 폴더블 스마트폰 시장의 새로운 방향성을 제시 - 기존 폴드 모델이 세로로 긴 화면비와 제한적인 커버 스크린 활용성으로 대중화에 한계가 있었다면, 폴드8은 커버 스크린 사용 편의성, 멀티태스킹 효율, 콘텐츠 가독성 개선으로 실질적인 사용성을 높였다는 점이 핵심 - 폴드8은 연초 약 250만대 수준의 생산 계획으로 시작했으나, 출시 이후 판매 호조에 힘입어 생산 계획이 350만대 이상으로 상향 조정된 것으로 파악 - 또한 폴드8의 흥행은 폴더블의 차별화 포인트가 단순한 ‘접힘’에서 태블릿에 가까운 사용 경험으로 확장되고 있음을 시사 - 뒤이어 출시될 애플의 첫 폴더블 아이폰 역시 유사한 와이드 폼팩터를 채택할 가능성이 높다는 점에서 흥행 기대감이 고조 - 삼성 폴드8을 통해 와이드 스크린의 사용성과 소비자 수요가 선제적으로 확인된 만큼, 애플 폴드 역시 디자인 완성도와 iOS 생태계를 기반으로 폴더블 시장의 대중화를 가속할 가능성이 높다고 판단 ▶ 애플 참전, 폴더블 시장의 두 번째 도약 - 애플은 디자인 완성도 측면에서 디스플레이 크리즈 개선을 핵심 과제로 추진하고 있으며, 이 과정에서 힌지 내 신소재 적용, 듀얼 UTG 채택 등 새로운 구조적 변화가 예상 - 다만 신규 소재 적용과 높은 수준의 디자인 완성도 구현이 동시에 요구되는 만큼, 현재 수율 측면의 문제는 아직 완전히 해소되지 않은 것으로 파악 - 또한 메모리 가격 상승과 신규 폼팩터 적용에 따른 부품 원가 증가로 겹치면서, 애플 폴드는 최소 2,000달러, 고용량 모델은 2,500달러 수준의 높은 출시 가격을 예상 - 그럼에도 당사는 애플 소비자들의 가격 저항력이 상대적으로 낮다는 점에 주목 - 또한 애플의 첫 폴더블 기기라는 상징성과 아이패드 미니의 사용 경험을 동시에 제공한다는 점에서 추가 수요 창출이 가능할 것으로 판단 ▶ 폴더블 투자전략 점검 - 당사는 애플 폴드의 출하량을 올해 650만대, 내년 1,250만대를 전망하며, 디스플레이 패널 기준으로는 각각 800만대, 1,500만대 수준을 예상 - 1) 올해 삼성전자의 폴더블 3개 모델 합산 예상 패널 출하량이 약 800만대 수준이라는 점 2) 애플 폴드는 단일 모델 기준이라는 점을 감안하면, 당사 전망 현실화 시 폴더블 시장의 성장 가속과 밸류체인 전반의 수혜 확대를 기대 - 당사 커버리지 내 최선호주로는 삼성전자와 애플 양방향의 폴더블 확대 수혜가 가능한 파인엠텍을 제시 - 차선호주로는 폴더블 시장 확대에 따른 중장기 성장 여력을 감안해 ‘27년을 바라보면 KH바텍/세경하이테크 역시 기회 요인이 존재한다고 판단 https://buly.kr/EI6Qn5o (링크) * 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권투자결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
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[신한투자증권 해외주식팀, 혁신성장팀] 북경 WRC 2026 참관기 - 중국 휴머노이드 산업, 어디까지 왔나 I. WRC 2026 핵심 요약 - 중국 휴머노이드, 어디까지 왔나 II. 현장 스냅샷 - 사진으로 보는 부품, 완제품 생태계 III. 한국 로봇산업에 대한 시사점 IV. 관심 기업 국내: 로보티즈 해외: 유니트리(688836.SH), 뤼더고조파(688017.SH), 후이촨테크(300124.SZ) ※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=353713 위 내용은 2026년 9월 7일 7시 40분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
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[NH/정연승][NH/정연승(운송, 조선 [Web발신] [NH/정연승] [NH/정연승(운송, 조선, 신재생)] 두산퓨얼셀 - 수주로 확인된 PAFC의 가능성 / [투자의견 Buy 상향, 목표주가 58,000원 상향] ■ 미국 데이터센터용 연료전지 수주로 중장기 외형 성장에 대한 불확실성이 완화. 투자의견을 Buy로 상향하고, 목표주가를 58,000원으로 제시. 목표주가는 2027년 예상 매출액에 글로벌 연료전지 기업 평균 EV/Sales 6.0배를 적용해 산출 ■ 미국 관계사인 HyAxiom을 통해 데이터센터용 연료전지 수주에 성공. 수주금액은 5,014억원이며, 최근 국내 수주 대비 높은 단가가 적용된 것으로 추정. 이를 감안하면 이번 수주 규모는 약 140MW 수준으로 판단. 절대적인 공급 규모를 고려할 때 데이터센터의 보조 전원이 아닌 주 전력원으로 활용될 가능성이 높음 ■ 이번 수주는 발전 효율이 SOFC(고체산화물 연료전지)보다 낮은 PAFC(인산형 연료전지)도 미국 데이터센터 전력시장에 진입할 수 있음을 확인했다는 점에서 의미. 미국 내 온사이트 발전 수요가 증가로 PAFC의 추가 수주 가능성도 높음 ■ 현재까지 확보한 수주를 기반으로 연간 250MW 이상의 연료전지 생산 물량을 확보. 2027년 매출액은 8,821억원까지 확대될 전망. PAFC 생산능력도 연간 350MW까지 확대될 예정이어서 추가 수주를 소화할 수 있는 여력이 충분 ■ 2026년에는 기 공급한 연료전지의 스택 교체 비용과 낮은 가동률 영향으로 연간 영업적자 및 운전자본 증가에 따른 재무 부담 존재. 다만 2027년부터 생산량이 본격적으로 증가하면서 고정비 부담 완화와 영업이익 흑자전환이 가능할 전망 ■ 자료: https://m.nhsec.com/c/ouqn0 위 내용은 당사 컴플라이언스 결재를 받아 발송되었으며, 당사의 동의 없이 복제, 배포, 전송, 변형, 대여할 수 없습니다. 무료수신거부 080-990-6200
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DS투자증권 반도체 Analyst 이수림 [반도체] 피에스케이홀딩스 - 홀딩스의 시간이 온다 1. 하반기와 내년 모두 강한 성장 전망 - 2026년 매출액 2,792억원(+34% YoY), 영업이익 1,088억원(+48% YoY, OPM 39%)을 전망 - 2027년은 매출액 4,014억원(+44% YoY), 영업이익 1,648억원(+52% YoY, OPM 41%)으로 더 큰 폭의 성장을 전망 2. 어드밴스드 패키징 투자의 시간이 제대로 온다 - 3월 당사는 동사의 투자포인트로 다음과 같은 내용을 제시 - 1) 글로벌 OSAT 업체 리플로우 장비 발주 지속 2) 2027년 TSMC 장비 발주 본격화 3) M15X, P4 등 신규 HBM 팹 향 장비 발주가 2026년 하반기부터 재개 - 해당 투자포인트에 중요한 모멘텀이 한 가지 더 추가 - 최근 대형 단일 칩의 수율·원가 부담이 커지자 2.5D 대안으로 필요한 부분에만 실리콘 브리지를 삽입해 연결하는 Intel의 EMIB-T가 주목 - EMIB의 CoWoS와의 공정 유사성과 EMIB-T의 TSV 사용 감안 시 동사의 리플로우 장비의 적용처가 확대될 가능성이 있다고 추정 3. 투자의견 매수, 목표주가 20만원으로 상향 - 2027년 Fwd EPS 기준 현재 동사 주가는 P/E 15.2배에 거래되고 있어 실적 성장성 대비 밸류에이션 매력 부각 - 적극 매수하기에 부담이 없음 - 목표주가는 SOTP 방식으로 후공정 업체 Fwd P/E 평균 20배와 관계회사 시총 할인율 60% 적용하여 산출 이 자료는 조사분석자료 공표 승인이 이루어진 내용입니다. DS투자증권 리서치 텔레그램 링크 : https://t.me/DSInvResearch DS투자증권 반도체 텔레그램 링크 : https://t.me/dssemicon
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IBK투자증권 코스닥리서치 김혜빈 연구원 [디케이티] 휴머노이드 탈중국 공급망 구축의 수혜주 https://shorturl.at/j8lR3 • 국내 유일 연성회로기판 Turn-key 경쟁력 보유 휴머노이드 대량 양산이 임박하면서 공급망에 대한 시장의 관심도 높아지고 있다. 핵심 부품의 중국 의존도가 여전히 높은 가운데 미국의 탈중국 기조가 강화되고 있어 북미 휴머노이드 업체의 공급망 재편은 불가피하다. 디케이티는 연성회로기판(FPCB)에 전자부품을 실장한 모듈(FPCA, Flexible Printed Circuit Assembly)을 제조하는 기업으로, 비중국 공급망과 Turn-key 대응 역량을 보유해 수혜가 기대된다. 통상 기판 업체가 실장을 외주화하는 것과 달리 모회사 비에이치를 통해 FPCB를 조달한 이후 최종 모듈 조립까지 일괄 대응할 수 있기 때문이다. 설계 변경이 빈번한 초기 양산 과정에서 수직계열화된 공급망은 휴머노이드 기업의 개발 리드타임을 단축하고 수율 개선에 기여하는 차별화 요인으로 작용할 전망이다. • OLED 사업은 대면적 고부가 수요로 성장 OLED용 FPCA는 전사 매출의 약 60%를 차지하는 캐시카우 사업으로 2026년은 적용처가 스마트폰 중심에서 IT와 차량용으로 다변화되는 원년이다. 3Q26 태블릿용 납품을 시작으로 2027년 노트북까지 라인업을 확대할 예정이며, 차량용은 3,300억원 규모의 수주잔고를 확보하고 있다. 특히 IT 및 차량용 FPCA는 모바일 대비 실장 부품 수가 8~10배 많아 ASP 상승과 제품 Mix 개선에 따른 영업이익 증가를 예상한다. • 휴머노이드 공급망 진입에 따른 Re-rating 기대 투자의견 매수, 목표주가 25,000원으로 커버리지를 개시한다. 12개월 선행 EPS에 Target Multiple 10.7x를 적용해 산출했다. 현 주가는 12개월 선행 PER 기준 7.0x로 통상 스마트폰 부품 업체 수준에서 거래되고 있다. 그러나 4분기 휴머노이드 사업의 가시성은 계속해서 확인될 전망이며, 기존 고객사 내 적용 제품 확대와 신규 고객사 추가에 따른 글로벌 휴머노이드 Player와의 협업은 분명한 프리미엄 요인으로 판단한다. - 동 자료는 컴플라이언스 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용할 수 없습니다. - 본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.
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[SK증권 화장품/의류 형권훈] (kh.hyung@sks.co.kr/3773-9997) ▶️ 화장품(매수): 체급이 달라졌다- 미국·유럽이 열어준 구조적 성장 - 미국과 유럽 지역 중심으로 수출 강세 보이는 중 - 미국은 오프라인 채널 침투가, 유럽은 온오프라인 전방위적인 침투가 기여 - 올해 수출의 높은 성장에도 K뷰티의 서구권 침투 주기 피크는 아직 멀었다 - 북미 시장과 유럽 시장 침투율 각각 4.8%, 4.2%로, 10% 수준을 상단으로 제시 - 양 시장 모두 오프라인 침투 이제 시작, 내년에 본격화될 것 - 단기 주가는 수출 업황을 반영 중이며, 밸류에이션 부담 상승 - 따라서 중장기적 관점에서 화장품 업종 '매수' 의견 유지 ▶️ 보고서 원문: https://buly.kr/APxlDiZ ▶️ SK증권 리서치 텔레그램 채널 : https://t.me/sksresearch 당사는 컴플라이언스 등록된 자료에 대해서만 제공 가능하며 본 자료는 컴플라이언스 등록된 자료입니다.
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젠슨 황, “AGI가 도래했다” : 젠슨 황은 GPT-6 Astra가 10만 개 이상의 엔비디아 Grace Blackwell NVLink72를 활용해 학습됐으며, ChatGPT에서 o1을 거쳐 Astra까지 4년 만에 발전했
젠슨 황, “AGI가 도래했다” : 젠슨 황은 GPT-6 Astra가 10만 개 이상의 엔비디아 Grace Blackwell NVLink72를 활용해 학습됐으며, ChatGPT에서 o1을 거쳐 Astra까지 4년 만에 발전했다고 설명 ; Astra를 계기로 AGI가 도래했다고 평가하며 오픈AI 팀에 축하 메시지 전달. 향후 추가로 40만 개의 GPU가 가동될 예정이라고 언급 : Crusoe 공동창업자 겸 CEO 체이스 록밀러도 Astra 발표를 계기로 오픈AI에 축하 메시지를 전하며, 텍사스 애빌린이 AGI의 탄생지가 된 것 같다고 평가 : 애빌린은 Crusoe가 구축에 참여한 오픈AI 스타게이트의 핵심 데이터센터 캠퍼스 → GPT-6 Astra 성능 향상을 계기로 엔비디아와 스타게이트 인프라 파트너들이 공개적으로 ‘AGI 도달’이라는 표현을 사용하기 시작 → 동시에 10만 개+ GPU 학습에서 추가 40만 개 GPU 가동으로 이어지는 만큼, 모델 성능 발전과 함께 프론티어 AI의 컴퓨팅 투입 규모도 확대 구간 https://x.com/jensenhuang/status/2096700264569090384
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신한투자증권 IT팀 [전기전자/IT부품 오강호] [반도체 김형태, 송혜수] [소부장/디스플레이 박현우, 김예성] ​ IT(소부장): 출사표(소부장 반등의 시작) ​ II. IT소부장 투자전략 ① AI 투자 확대, 공급 부족, 제품 가격 상승으로 과거 Cycle과 차별화 → 최근 주가 조정은 비중 확대 기회 ② 2Q26 실적 서프라이즈와 설비투자 확대 지속 → 실적 대비 밸류에이션 매력도 여전히 유효 ​ III. 과거 10년 Cycle 복기 ① 과거 Cycle은 메모리 실적 개선 → CapEx 확대 → 소부장 실적 개선 순으로 전개 ② 현재는 AI 수요처 확대와 고성능·고용량화가 동반되며 최소 2028년까지 실적 우상향 전망 ​ IV. 장비 투자, 예상보다 더 빠르고 크다 ① P4·P5·Y1 등 신규 Fab 투자 일정 단축 → 2027년 메모리 신규 투자 규모 확대 본격화 ② 4Q26부터 장비 PO 확대, 수주잔고 증가 지속 → 2027~28년 장비주 실적 추정치 추가 상향 가능 ​ V. Top Picks - 부품·소재: 티에스이, ISC, 원익QnC, 티씨케이 - 장비: 피에스케이홀딩스, 파크시스템스, 디아이, 원익IPS, 이오테크닉스, 테스, 엘티씨 - 기판: 심텍, 티엘비, 이수페타시스, 대덕전자, 해성디에스 ​ ▶️ URL: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=353712 위 내용은 2026년 9월 7일 07시 38분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
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[한투증권 남채민] 하나마이크론(067310) NDR 후기: 정답만을 보여주는 중 ● 상반기 성장의 주역, 브라질 법인 - 지난 상반기 하나마이크론은 매분기 컨센서스를 30%, 63% 상회하며(영업이익 기준) 시장의 기대를 크게 아웃퍼폼. 성장의 배경은 브라질 법인 - 브라질 법인은 메모리 가격 상승의 수혜를 누리는 사업 구조를 통해 두 개 분기 연속 전분기 대비 두 배 이상 매출 성장이 이뤄져왔으며, 마진 또한 전년도 하이싱글, 1분기 10% 후반, 2분기 30%로 가파르게 상승 - 2026년 브라질 연간 매출액 및 영업이익은 7,300억원, OPM 24.3%로 전망. 하반기부터 서버용 D램을 공급하기 시작. 고객의 수요가 견조하고 메모리 가격 상승 추세가 지속되고 있는 만큼 웨이퍼 수급이 최우선과제가 될 전망 ● 하반기는 국내와 베트남에 주목 - 하반기부터는 국내와 베트남이 실적 성장을 견인할 전망. 국내의 경우, 메모리 패키징 물량이 늘어날 예정. 삼성전자 향으로 DDR5를 비롯해 신규 물량이 유입될 예정이며 비메모리 패키징 또한 라지바디 제품 중심으로 성장이 이뤄질 것 - 베트남은 설비투자를 통해 Capa 증설을 진행 중으로 4분기부터 Capa 증설 분이 반영. 2026년 연간 베트남 매출액은 1조원을 상회할 것으로 전망하며, 2027년은 매출액 1.2조원으로 전년대비 20% 성장할 것 ● 비메모리 부문까지 모두 갖춘 국내 탑티어 OSAT - 비메모리 부문의 중장기 성장에 주목. 현재 국내 공장에서 비메모리 패키징과 테스트를 진행 중 - 비메모리 패키징은 80*80mm 크기의 라지바디 제품을 중심으로 2분기 기준 +40% QoQ 성장하며 빠른 성장. 국내 파운드리 수요가 높아지는 가운데 비메모리 패키징 외주 물량이 국내 OSAT로 넘어오며 수혜가 이어지는 것으로 추정 - 하나마이크론은 2027년부터 국내 신규 5라인 증설을 통해 비메모리 패키징 및 테스트 Capa를 확대할 예정. 어드밴스드 패키징 또한 2026년 1차 개발 완료를 목표로 하고 있으며 이후 시제품 테스트 및 양산 검증 과정을 거쳐 2028년 양산 목표 ● 12MF PER 9.2배의 매력적인 밸류에이션 - 하나마이크론에 대한 투자의견 매수와 목표주가 68,000원을 유지 - 국내 메모리 기업이 HBM을 인하우스로 처리하는 과정에서 범용 메모리의 외주화가 늘어나고 있음은 명백 - 이러한 성장 분위기에도 불구하고 하나마이크론의 12개월 선행 PER은 9.2배로 매수하기에 부담없는 수준. 하반기와 2027년에도 이어질 성장을 감안할 때 적극 매수할 시점 본문: https://vo.la/Ww1wG2B 텔레그램: https://t.me/KISemicon
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❤️ 마이크론 주간차트 (2026년9월7일) 오늘은 반도체의 날 1) 지난 금요일 마이크론은 +6.10% 상승하며 1천 달러를 돌파하였고 주간 상승률은 +8.98%로 8월 고점에 근접하여 마감 2) SK하이닉스 ADR도 +8
❤️ 마이크론 주간차트 (2026년9월7일) 오늘은 반도체의 날 1) 지난 금요일 마이크론은 +6.10% 상승하며 1천 달러를 돌파하였고 주간 상승률은 +8.98%로 8월 고점에 근접하여 마감 2) SK하이닉스 ADR도 +8.14% 급등하였고 Roundhill Memory ETF도 +6.61% 상승하여 오늘 우리증시에서 SK하이닉스와 삼성전자 동반 급등 가능성 3) 메모리 삼형제 중 막내인 마이크론은 주가가 SK하이닉스와 삼성전자에 항상 선행하여 방향성을 보여주기 때문에 지난 주 마이크론 급등은 SK하이닉스와 삼성전자 주가 상승의 촉매제 4) 마이크론은 주간차트에서 Heiken Ashi 추세 캔들이 지난 주에 상승추세로 전환되며 알고리즘 매수 신호가 발생한 상태 5) 지난 주 주간 체결강도 거래량도 151을 기록하며 매수체결 거래량이 51% 더 많이 체결되면서 적극적인 매집이 진행된 상태 6) 마이크론은 지난 6월 역사적 고점대비 -19% 하락한 상태로 고점대비 -44% 하락한 상태에 있는 SK하이닉스의 탄력적인 상승 기대 ❤️ SK하이닉스 주간차트 (2026년8월14일) 이번 주에 바닥 확인 가능성 https://t.me/quantum_ALGO/100774 #마이크론 #SK하이닉스 #삼성전자 #체결강도거래량
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