퀀텀 알고리즘
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![[DAOL퀀트 김경훈] 탑다운 전략](https://cdn.tlmtr.io/_next/image?url=https%3A%2F%2Fimg.tlmtr.io%2Fc%2F1d0uqk%2F6165598456366435244%3Fty%3Dx&w=96&q=75){kind=small}
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| 2 | ![[SK증권 반도체 한동희, 손 건] 삼성전자, 내년 HBM4 가격 3배 높인다 - 삼성전자, 내년도 HBM4 공급가격으로 1Gb당 4달러대 중후반 제시(현 주력 HBM3E 약 1.5달러 대비 3배 이상↑) - 내년 세대교체기](data:image/jpeg;base64,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){kind=small} [SK증권 반도체 한동희, 손 건]
삼성전자, 내년 HBM4 가격 3배 높인다
- 삼성전자, 내년도 HBM4 공급가격으로 1Gb당 4달러대 중후반 제시(현 주력 HBM3E 약 1.5달러 대비 3배 이상↑)
- 내년 세대교체기 맞아 '업계 최고 성능' 앞세워 수익성 제고 전략
- HBM은 연간단위 장기계약 비중 절대적, 주요 고객사와 물량 협의는 상당부분 완료된 상태
- 가격협상 이달 중 마무리 예정, 내년도 HBM ASP·수익성 좌우할 전망
▶️ URL: https://buly.kr/6BzirQM
* SK증권 리서치 IT팀 채널 :
https://t.me/skitteam | 110 |
| 3 | “전세계 AI 투자액·국방비보다 많다” 선진국, 국채 이자 지급에 4500조원
https://naver.me/5K63RVZh | 148 |
| 4 | [한투증권 황준태] 전기전자 In-depth: AI가 앉는 자리, AI를 채우는 힘
● 전기전자 업종 분석 재개, 비중 확대 의견 제시
- AI 부상이 IT 하드웨어 수혜로 이어지고 있으며, 실적에 반영되고 있는 구간
- IT 하드웨어, 기판 커버리지에 대해 비중 확대 의견을 제시하며 분석 재개(삼성전기, LG전자, LG이노텍, 대덕전자, 이수페타시스)
- IT 하드웨어/기판 업종의 경우 7월 이후 주가 하락 폭이 컸으나, 업황은 계속해서 개선
- AI향 고부가가치 제품 비중이 상승하고, 수급이 타이트해짐에 따라 제품 가격 상승 중
- 증설로 공급 물량이 증가하면서 Q와 P가 모두 상승하는 구간이 나타날 것. 고점 대비 주가 낮아진 지금 비중 확대할 시기
● MLCC 가격 상승은 이제 시작
- MLCC 가격 인상 싸이클은 이제 시작. 인상하는 기업도 늘고 있으며, 인상 채널도 유통에서 직납으로 이어지고 있고, 인상 대상도 고사양에서 범용으로 확대
- 과거와 비교하면 아직 인상의 초입. 직납과 계약가격을 포함한 본격적인 인상은 7~8월에 확산되기 시작
- 삼성전기는 과거 가격 인상 싸이클에서 6개 분기 연속으로 영업이익률이 상승했으며, 주가도 동반 상승
- 과거와 다르게 AI라는 신규 수요처가 생겼다는 점이 긍정적. AI향 서버는 고용량의 MLCC가 필요
- 기술적 난이도가 높은 제품의 공급이 늘어나며 Blended ASP는 높아지고 공급은 더욱 제약
● AI 서버 MLCC 수요는 빠르게 증가, MLCC Capa 증가는 제한적
- AI서버 MLCC 수요는 수량 기준으로 2026년~2028년 연평균 성장률이 103%에 달할 것으로 추정
- AI 칩 출하량 증가뿐만 아니라 AI 칩당 전력의 증가, AI 칩 외의 전력 소모 부품 증가 등이 반영된 결과
- 타이트한 수급으로 인한 MLCC 가격 인상에 따라 AI MLCC TAM은 2026년~2028년 연평균 성장률이 134%로 고성장을 지속할 것으로 추정
- 글로벌 MLCC 제조업체들의 증설 계획 등을 고려했을 때, 2026년, 2027년, 2028년의 Capa 증가율은 각각 11.0%, 12.4%, 14.7%가 될 것으로 추정
- 하지만, AI향 제품으로 Capa를 할당하게 되면, 기존 제품의 Capa가 더 크게 줄어듦
- 글로벌 실질 Capa의 증가율은 10%에 못미칠 것이며, 2026년, 2027년, 2028년 실질 Capa 증가율이 각각 9.1%, 7.9%, 8.8%로 제한될 것으로 추정
- AI서버의 MLCC 수요가 가파르게 증가하면서 전체 MLCC 수요 증가율은 내년 이후 10%를 넘어설 것
- 공급 증가보다 수요 증가가 가파른만큼 MLCC의 수급은 장기적으로 타이트할 것이라 판단
● 기판도 대면적화/고다층화로 수요 증가, 공급 제약
- 기판 역시 상황이 좋음. AI 서버가 대면적, 고다층 제품을 사용하고 GPU외 영역으로 수요가 확대되면서 수급상황이 타이트해지고 있음
- 만드는 제품의 기술 난이도가 올라가 Blended ASP가 자연스럽게 올라가고 있으며, 높아진 공급자 협상력으로 원자재 비용 인상에 따른 판가 전이가 가능
- Agentic AI로 CPU가 더 많이 필요해지면서 SoCAMM도 성장이 나타날 것. SoCAMM TAM은 2026년 3,175억원에서 2027년에는 6,447억원으로 +103.0% YoY 성장할 것으로 추정
- MLB도 서버 내부가 기판 중심의 연결로 전환되면서 신호 속도가 상승하여 중요성이 높아지고 있음. 사양이 높아짐에 따라 ASP가 상승 가능
- ASIC, AI GPU의 대면적화를 고려했을 때 필요한 총 공정 수요량을 기반으로 기판 수요를 직접 추정. 2025년의 SAP 수요(기판 수요를 생산에 필요한 공정 처리량으로 환산한 개념)가 100이라면, 2028년에는 235까지 증가할 것.
- ABF 기판 공급 업체들의 공급 계획들을 검토했을 때, 공급 증가에도 불구하고 AI chip의 대면적화, 고다층화로 공정 수요량이 더 클 것으로 추정됨
● Top pick: 삼성전기, 심텍
- MLCC와 FC-BGA 업황 수혜를 모두 누릴 수 있는 삼성전기를 Top Pick으로 제시
- 기판 중소형주에서는 SoCAMM2 양산 및 mSAP 공법 제품 비중 확대로 믹스가 개선되며 영업이익률 개선이 가파르게 나타나는 심텍을 Top pick으로 제시
- 이외에도 이수페타시스(MLB), 대덕전자(FC-BGA/MLB)와 같은 기판 업체에 계속해서 주목해야 함
본문: https://vo.la/bvojEIm
텔레그램: https://t.me/KISemicon | 72 |
| 5 | "기술주만 오른다"…美 증시 사실상 조정, 4분기 랠리 이끌 변수는?
https://naver.me/5fdp83zl | 311 |
| 6 | 다시 돌아온 일론머스크…美국방부 미래전 프로젝트 이끈다
https://naver.me/58qdGR0d | 345 |
| 7 |  没有文字... | 368 |
| 8 | '모바일 넘어 피지컬AI까지'…아이폰 쏠림 해소 분주한 LG이노텍
https://naver.me/IIDcJ3uD | 395 |
| 9 | 드릴로 나무 뚫고 너트 조이고…아틀라스, 사람처럼 공구 쓰는 ‘손재주’ 선보여
https://naver.me/FRoNb8jz | 410 |
| 10 | HBM 소재 등에 업은 에코프로HN
https://naver.me/5UVcJpgD | 404 |
| 11 | 비츠로셀 북미 시추기업 피닉스와 495억 공급계약…"고온전지 시장 1위 노린다"
https://naver.me/5yhna0qP | 420 |
| 12 | 일진전기, 1871억원 규모 英 사업 추가 수주…창사 이래 최대 프로젝트
https://naver.me/FUisbAe1 | 426 |
| 13 | [특징주] 광통신주, 美광통신 강세 등에 장초반 줄상승
https://naver.me/FyAFwVXH | 433 |
| 14 | 석 달 만에 '사상 최대'…'60조' 마이크론, 다음은 '190조' 삼전닉스
https://naver.me/GQGld11F | 439 |
| 15 | 삼성전자 3Q프리뷰: 매력적 저평가 구간
[삼성증권 반도체, IT/이종욱]
메모리를 모멘텀 플레이로만 접근하려는 투자자들의 관습적 전략때문에 삼성전자의 주가가 할인되어 있다고 생각합니다. 반면 연속적인 증익과 주주환원은 주가의 하방을 계속 끌어 올릴 것으로 기대합니다. 엔비디아나 TSMC는 이미 자극적인 모멘텀 없이도 연속적인 증익이 주가 상승으로 이어질 수 있음을 보여주었습니다.
3Q와 27년 영업이익을 각각 105조원, 511조원으로 추정합니다. 환율 가정을 변경하며 3%, 6% 하향한 결과입니다. 반면 디램 가격 상승률은 소폭 상향했습니다. 업황은 더욱 견고해지고 있으며 Agent AI라는 새로운 모멘텀도 다가왔습니다.
메모리 대형주와 Tech 중소형주의 바벨 전략 속에서 동사의 주가 상승 트렌드는 보다 오래 지속될 것으로 기대합니다. 목표주가 40만원은 내년 P/B 2.5배를 기반으로 합니다.
자세한 것은 리포트 참조 부탁드립니다.
리포트 링크: https://bit.ly/4AHwlB8
감사합니다.
(20226/10/2 공표자료) | 298 |
| 16 | [메리츠증권 IT 소재장비 김동관]
인텍플러스(064290): 멈추지 않는 수주 모멘텀
▶ 3Q26E Preview: 컨센서스 부합 전망
- 인텍플러스는 3Q26E 매출액 231억원(+133% YoY; 이하 YoY), 영업이익 10억원(흑자전환; OPM 4.5%)을 기록할 전망
- 기보유한 수주잔고의 점진적인 매출 인식이 시작되며 3개 분기만에 흑자 전환에 성공할 것으로 예상
- 3Q26 중 발표된 수주공시 총액은 332억원으로 국내외 반도체 및 기판 투자 확대 시황을 감안 시 실제 수주금액은 이를 크게 상회할 것으로 전망
- 11월 발표될 3Q26 말 수주잔고는 1,700억원 수준으로 전분기 대비 대폭 확대될 것으로 추정 (vs 2Q 1,261억원)
▶ 27년 영업이익 추정치 +79% 상향 조정
- 동사의 2027년 매출액/영업이익 추정치를 직전 대비 각각 +36%/+79% 상향 조정
- 북미 IDM 고객사의 패키징 검사장비 발주가 견조한 가운데, 기판 검사장비 수요도 기존 예상 대비 강할 것으로 판단되기 때문
- 이에 따라 동사의 4Q26 신규 장비 수주 금액은 1천억원에 달하며 수주잔고 QoQ 확대를 이어나갈 전망
- FC-BGA 전방 시장은 AI CPU/GPU발 수요 급증 속 극심한 쇼티지가 진행 중
- 9/28 삼성전기는 4.3조원 규모 패키지기판 증설 공시를 발표. 해당 고객사 외에도 Unimicron, Zhen Ding 등 해외 기판 업체들의 2027년 투자가 추가 상향될 전망
- 동사는 최근 본사 인근 공장 매입을 통해 매출액 기준 CAPA를 기존 2,000억원에서 3,500억원까지 확대
- 최근 환율 하락으로 수출 실적에 대한 우려가 있으나, 동사의 공시된 수주잔고는 사업계획 환율(1,300원) 기준으로 산정돼 있어 리스크는 제한적
▶ 적정주가를 9.5만원으로 상향 조정하며 업종 내 top-picks 의견을 유지 (2027E EPS 4,904원에 target multiple 19.4배를 적용)
- 현재 국내 계측/검사장비 peer 대비 밸류에이션 매력을 갖췄다는 판단 (27E PER 파크시스템스 31배, 기가비스 20배, 넥스틴 16배)
- 강력한 펀더멘탈에 더해 최근 시가총액 확대를 감안 시 예상되는 해외 투자자의 관심도 상승도 긍정적 (외국인 보유율 9/10 0% → 10/1 4.3%)
- 당분기 중 분기 흑자전환 및 폭발적 수주 증가가 더해져 가파른 주가 상승을 예상하는 만큼 매수 접근을 추천
https://vo.la/zapQlKL (링크)
*동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권투자결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. | 287 |
| 17 | [신한투자증권 전기전자 오강호]
LG전자: 지금부터 달라진다
▶️ 목표주가 290,000원(상향), 투자의견 '매수' 유지
- 2027F BPS 158,572원, Target P/B 1.8배 적용
- HVAC AI 시장 진입·로봇 사업화 가속화 반영
- 기존 사업 안정성 + AI 밸류체인 진입으로 재평가 기대
▶️ 로봇, ES(HVAC) 성장 스토리 부각, 주가 레벨업 기대
- 주가 핵심축 HS·VS → 로봇·ES로 이동
- 4Q26~1Q27 수주 확대 및 CES 모멘텀 기대
- 신사업 부각에 따른 밸류에이션 레벨업 전망
▶️ 안정적 실적 체력 확인, 2027년 신성장 동력 기대
- 3Q26 매출 +10%, 영업이익 +45% 전망
- LG이노텍 영향 제외 시 주요 사업부 성장 체력 견고
- HVAC 수주 확대·로봇 사업화로 2027년 성장 가속 기대
▶️ URL: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=354077
위 내용은 2026년 10월 2일 7시 36분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다. | 316 |
| 18 |  ❤️ KRX 반도체지수-필라델피아 반도체지수 일간차트 (2026년10월2일)
1) 오늘 마이크론 서프라이즈 실적과 미국 10년물 국채금리 하락으로 필라델피아 반도체지수는 +1.59% 상승 마감
2) 어제 우리증시에서는 마이크론 호실적을 미리 반영하며 KRX 반도체지수가 +5.67% 급등
3) KRX 반도체지수가 필라델피아 반도체지수 보다 먼저 중기 저항선인 15,000 포인트를 시원하게 돌파하며 중장기 상승랠리를 시작
4) 다음 주에는 필라델피아 반도체지수도 중기 저항선인 13,000 포인트 돌파 기대
5) 9월 추석연휴전부터 언급드린 반도체 비중확대 투자전략 계속 유효
6) 연말에는 KRX 반도체지수와 필라델피아 반도체지수 모두 6월에 형성된 역사적 고가 돌파 시도 가능성
❤️ KRX 반도체지수-필라델피아 반도체지수 일간차트 (2026년9월22일)
필라델피아 반도체지수 일간차트에서 오늘 알고리즘 매수신호 발생하여 반도체업종 비중 확대 전략 유효
https://t.me/quantum_ALGO/102348
✅ 필라델피아 반도체지수 주간차트 (2026년9월18일)
반도체 비중 확대 타이밍은 필라델피아 반도체지수가 단기 저항선인 12,000 포인트를 대량 거래를 동반하면서 돌파하는 시점
https://t.me/quantum_ALGO/102197
#KRX반도체지수
#필라델피아반도체지수
#삼성전자
#SK하이닉스 | 616 |
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