퀀텀 알고리즘
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3개월 만에 '역대 최대 수출' 경신…반도체 올해만 여섯번째 신기록(종합)
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| 2 | 삼전닉스 보합인데 반도체 장비주 강세…티에프이 15%↑[핫종목]
https://naver.me/GP2ozgwH | 199 |
| 3 | "석 달 만에 187조 번다"…삼전닉스 '역대급 잭팟' 예고에 '들썩' [분석+]
https://naver.me/G1pSANGC | 219 |
| 4 | 반도체: 실적 시즌 시작
[대신증권 반도체/류형근]
■ 업황의 강세를 증명
- 금일 마이크론이 FY4Q26 (2026년 6-8월 분기) 실적을 발표했습니다. 실적도, 가이던스도 컨센서스를 상회했습니다.
- 호실적과 긍정적 가이던스에도, 시간 외 주가는 다소 밋밋합니다. 수익성 개선 속도 둔화 우려 영향인 것으로 판단됩니다.
- 과도한 경계심리는 지양할 필요가 있습니다. 가격과 물량 단의 서프라이즈 가능성을 감안할 필요가 있습니다.
■ 2027년도, 2028년도 좋습니다
- 금일 마이크론은 사이클에 대한 강한 자신감을 피력했습니다.
- 1) SCA (장기계약) 기반 사이클 Risk 축소, 2) HBM 시장의 강력한 성장, 3) 메모리반도체 수급 격차 확대 등을 언급했고, 이는 기존 당사 입장과 동일합니다.
- SCA (장기계약)의 경우, 대상이 26개 사로 확대되었습니다. 일부 고객들과는 2031년까지 연장 계약을 체결한 것으로 판단되며, 계약 조건은 기존 대비 강화되었을 것으로 추정됩니다.
- HBM의 경우, 2027년은 가격 인상 효과, 2028년은 물량 증가 효과 기반 Outperform을 전망합니다. 마이크론의 경우, 경쟁사 대비 단일 고객 의존도가 낮아 절대 ASP 측면에서 우위를 점할 것으로 전망합니다. 강력한 가격 인상 효과 기반 마이크론의 2027년 HBM 영업이익률은 70% 초중반까지 상승할 것이라는 판단입니다.
■ 앞으로 중요한 것은 생산
- 일부 투자자들은 2028년 DRAM 생산 증가율이 과소평가되었음을 지적합니다. 공급업계의 Capex가 상향되고 있는 만큼, 합리적 의심이라 생각합니다.
- 다만, Capex의 상향이 즉각적인 생산 증가 효과를 일으키는 것은 아니라는 점을 감안할 필요가 있습니다. Capex 집행과 실제 생산 증가 간에는 상당한 Lag Time이 존재합니다.
- 절대 Fab Space가 부족한 만큼, 인프라 투자 중심의 Capex 상향이 나타나고 있습니다. 일단 짓고, Capa 운영은 고객 수요에 발맞춰 탄력적으로 전개하자는 입장입니다. 장기계약에 포함된 옵션들이 이를 지원할 예정입니다. 2028년 생산의 과도한 상향 가능성을 벌써부터 가정하긴 이르다는 판단입니다.
📎PDF | ➡️보고서원문| 📝요약/해설 | 219 |
| 5 | "내년 물량 75% 벌써 찼다"…마이크론이 본 '메모리 품귀'의 끝
https://naver.me/IIDcbEVt | 294 |
| 6 | KB證 "삼성전자, 내년 HBM 판매가 100% 오를 것"
https://naver.me/F6QTEaNI | 316 |
| 7 | ❤️ 삼성전자 범용 DRAM 후공정 외주확대 수혜주 동반 강세 (2026년10월1일)
어제 언급드린 삼성전자 범용 DRAM 후공정 외주확대 수혜주인 SFA반도체(+3%), 드림텍(+7%), 한양디지텍(+5%) 동반 강세
✅ 삼성전자 범용 DRAM 후공정 외주확대 수혜주 (2026년9월30일)
https://t.me/quantum_ALGO/102650
#DRAM후공정외주확대수혜주
#SFA반도체
#한양디지텍
#드림텍 | 415 |
| 8 | 웨스팅하우스 빗장 풀렸다…미국에 한국형 원전 진출 길 열려
https://naver.me/xCj7dZEO | 468 |
| 9 | 📮[메리츠증권 전기전자/IT부품 양승수]
두산(000150):
다음 도약을 위한 준비는 끝났다
▶ 3Q26 Preview: 군계일학
- 두산 전자BG의 3Q26 실적은 기존 추정치 대비 각각 6.8%, 5.6% 상향 조정한 매출액 7,567억원(+72.0% YoY), 영업이익 2,263억원(+117.8% YoY, OPM 29.9%)을 전망
- 비우호적인 환율 환경으로 전환되었음에도 불구하고, 다시 한번 올해 2분기를 상회하는 역대 최고 분기 실적 달성 기대
- 특히 Vera Rubin향 출하 확대에 힘입어 주력 고객사인 북미 NV사향 매출액이 약 2,773억원(+34.7% QoQ)으로 성장, 전사 실적 성장을 견인할 전망
- 기존 Blackwell향 제품 대비 층수 및 면적 증가(22L → 26L)에 따른 CCL 콘텐츠 확대와 빌드업층 적용 CCL의 스펙 상향(M4→M6)이 동시에 진행되면서 NV사향 매출액은 증가율을 상회하는 성장세를 시현하고 있는 것으로 파악
- 광모듈향 매출액 역시 AI 데이터센터향 수요의 폭발적인 증가에 힘입어 3Q26 1,059억원으로 전분기 대비 2배 이상 성장할 전망
▶ 2028년 실적 상향 사이클이 이끌 주가 랠리를 대비할 시점
- 9월 17일 전자BG는 그동안의 보수적인 투자 기조에서 벗어나 공격적인 증설 계획을 발표
- 이번 투자와 현재 진행 중인 중국·국내 브라운필드 증설 및 태국 신공장 증설을 모두 반영할 경우, 전자BG의 CCL 생산능력은 라인 수 기준 현재 대비 약 163% 확대될 전망
- 그동안 경쟁사 대비 제한적인 설비투자로 인해 중장기 성장성이 둔화될 수 있다는 우려가 밸류에이션 할인 요인으로 작용해왔다는 점에서, 이번 증설은 이러한 우려를 완화시키는 긍정적인 변화로 판단
- 더 나아가 당사는 경쟁사인 대만 EMC의 올해 상반기 주가 흐름에 주목
- 대만 EMC 역시 공격적인 증설 발표 이후 ‘27년 실적 추정치가 본격적으로 상향 조정되는 구간에서 가파른 주가 상승을 시현(그림3).
- 결국 주가는 증설 자체보다 증설을 기반으로 한 중장기 실적 성장의 가시성이 높아지고, 시장의 실적 눈높이가 상향되는 구간에서 가장 강하게 반응
- 전자BG 역시 이번 증설 물량이 본격적으로 실적에 반영되는 시점은 '28년이며, '28년 실적 성장에 대한 시장의 기대가 높아지는 구간에서 본격적인 주가 재평가가 나타날 것으로 예상
- 당사는 ‘28년 전자BG의 매출액과 영업이익을 각각 5조 2,858억원(+42.5% YoY), 1조 7,496억원(+48.4% YoY)로 전망하며 '28년 성장 잠재력은 아직 주가에 충분히 반영되지 않았다고 판단
▶ 투자의견 Buy 유지, 적정주가 240만원 유지
- 현재 시장의 밸류에이션 기준이 여전히 ‘27년 실적에 머물러 있다는 점을 감안해 이번 적정주가 산정에는 기존의 밸류에이션 로직을 유지
- 다만 향후 ‘28년 실적에 대한 가시성이 높아지고 시장의 실적 눈높이 상향이 본격화될 경우, 추가적인 주가 상승 여력이 확대될 것으로 예상
- 그 시점이 멀지 않은 만큼, 지금부터 ‘28년 실적이 주가에 반영되는 다음 상승 구간을 대비할 필요
https://buly.kr/ChrkfZZ (링크)
*동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권투자결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. | 277 |
| 10 | 마이크론, 역대급 실적인데 주가는 하락…왜?
https://naver.me/GM3glNhV | 323 |
| 11 | 가스발전·원전·알래스카…대미투자 어떤 내용 담겼나
https://naver.me/xTy6j5NC | 346 |
| 12 |  ❤️ FormFacter 주간차트 (2026년10월1일)
1) CPO 웨이퍼 테스트의 절대 강자인 FormFacter가 오늘 +9% 이상 상승
2) 실리콘 포토닉스와 CPO 테스트는 빛과 전기를 동시에 측정해야하는 고난이도 공정으로 CPO 양산의 실제 병목은 칩 제조가 아니라 "테스트 처리량"
3) FormFacter는 어드반테스트, 도쿄일렉트론(TEL)과 공동 개발한 업계 최초의 양산용 실리콘 포토닉스 테스트 셀 "TRITON" 출시
4) 오늘 FormFacter의 급등은 10월13~15일에 개최되는 "SEMICON® West 2026"에서 엔비디아·브로드컴의 CPO 로드맵 발표 기대감 선반영
5) 9월28일 언급드린 COHU와 함께 FormFacter도 CPO 테스트 핵심기업으로 집중 관찰 필요
6) FormFacter 주가는 하이퍼스케일러들이 본격적으로 CPO 채택을 언급한다면 역사적 고가를 경신하며 상승할 가능성
❤️ COHU 주간차트 (2026년9월28일)
CPO 웨이퍼 단계 테스트 관련주인 FormFacter(광학 프로빙), AEHR(신뢰성/번인)과 CPO 최종 테스트 관련주인 Teradyne(통합 테스트), Keysight(정밀 측정) 등 도 동반 상승
https://t.me/quantum_ALGO/102543
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#Keysight
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