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[한투증권 최보원] 글로벌 ETF/주식 오.소.리: 전력공급 산업 내 변화에 대응할 유틸리티 안녕하세요, 한국투자증권 최보원입니다. 오.소.리(오늘 소개할 ETF/주식) 자료를 발간했습니다. 이번에는 전력공급/유틸리티 업종입니다. AI 산업 성장이 가속화되며 미국, 유럽, 아시아에서는 안정적인 전력공급 필요성이 공통적인 과제로 부상하고 있습니다. 기존에는 일부 장비 업체들과 발전 기업들에 초점이 맞춰졌다면 최근에는 전력을 생산하고, 송전/배전하고 최종 수요처까지 안정적으로 공급하는 다양한 기업들이 부각되고 있습니다. 데이터센터의 전력 수요가 빠르게 늘어나면서 정부와 기업들의 대응 방식들도 달라지고 있습니다. 미국, 유럽, 아시아 정부 기관에서 관련 정책들이 구체화되고 있고, 미국 중간선거를 앞두고 양당의 초당적인 정책들도 발표되고 있습니다. 다변화된 전력공급 확대 수혜가 예상되는 가운데 연초 이후에도 덜 부각됐던 유틸리티/전력공급 관련 업체들의 동향을 살펴보고 관련 투자 아이디어를 점검했습니다. *보고서 링크: https://vo.la/BV5lwZc 즐거운 추석연휴되시기 바랍니다. 감사합니다. 최보원 드림

✅ 스페이스X 스타십 14차 비행: 41호기가 발사대에 배치되었고, 44호기는 이미 대기 중 (외신) https://www.basenor.com/blogs/news/spacex-starship-flight-14-ship-41-at-the-pad-ship-44-already-queued

아무도 안가나 ======================== ~ 월스트리트저널(WSJ)은 소식통을 인용해 시 주석이 이번 방미에 기업 경영진 대표단을 대동하지 않을 것이라고 보도했다. 이로 인해 이번 정상회담에서 대규모 경제협력 체결 기대감도 낮아지고 있다 https://n.news.naver.com/article/421/0009188112?sid=104

[이그전] 미국 중간선거 해의 10월에 나타나는 주가 패턴 안녕하세요. KB증권 자산배분 이은택입니다. 1) 중간선거와 주가는 높은 상관성을 보입니다 (승률 100%). 특히 지금과 유사한 상황에선 10월 수익률도 좋았다는 특성이 있습니다 2) 반면 국채금리/경기사이클과 중간선거 상관성은 거의 없었습니다. 3) 단기 증시엔 긍정적 패턴입니다. 다만 현재 경기사이클 위치와 금리 방향을 볼 때, 중장기적 불확실성은 남습니다. - URL: https://m.blog.naver.com/egzion/224420708620

[테슬라 세미트럭, 두 번째 대규모 수주 - 세미트럭 1대는 모델Y 6대 효과] 안녕하세요. 삼성 모빌리티 임은영입니다. 테슬라 세미가 2500대 전기트럭 공동 구매 사업의 주 공급사로 선정되었습니다. 친환경 물류단체 Catalyst Mobility와 Smart Freight Centre가 주도하는 ZET SCALE은 Class 8(40톤 대형 트럭) 전기트럭 2,500대의 공동 구매를 추진 중입니다. 현재 미국에는 1.2천 대 수준의 전기트럭이 운행중인데 이것의 두배이며, 장기적으로 1만 대 이상 도입을 목표로 하고 있습니다. 전쟁 때문에 유가가 오르면서 물류 부분에도 전기차 도입이 빨라지고 있습니다. 특히 트럭에 쓰이는 디젤유는 정제 설비 부족이 가솔린보다 더 심해서 갤런당 2달러가 더 비싼 상황입니다 전쟁이 끝나면, 유가가 하향 안정화되겠지만, 디젤유의 정제 설비 부족은 구조적 문제입니다. 테슬라는 연말에 세미트럭 공장 5만대 가동을 앞두고, 수주가 쌓여가고 있습니다. 세미트럭은 차량 가격이 모델Y의 6배 수준이며, 충전 인프라, FSD 매출 효과까지 예상됩니다. ■ ZET SCALE, 전기 Class 8 트럭 2,500대 발주 - 미국 최대 전기 대형 트럭 발주: 현재 미국 전기 Class 8 트럭 운행 규모를 거의 두 배로 확대하는 물량. 캘리포니아텍사스시카고애틀랜타뉴욕 등 10개 핵심 물류 거점에 집중 배치할 계획. - 테슬라, 경쟁 입찰에서 주 공급사 선정: 가격주행거리충전 성능생산 능력 평가에서 우위를 인정받음. KenworthRIDEVolvo는 운송사의 운행 조건에 따라 선택할 수 있는 보조 공급사. - 대형 화주의 수요를 하나로 결집: Microsoft와 PepsiCo 등이 화물 수요를 제공하고, ZET SCALE이 이를 묶어 대규모로 차량을 구매. 전기트럭 가격을 낮추고 차량과 충전 인프라의 가동률을 높이는 구조. - 잔존 가치 위험을 금융 회사가 부담: ZET Financial이 차량을 발주한 뒤 운송업체에 리스. 운송업체는 초기 투자비와 전기트럭의 중고차 가치 하락 위험을 줄일 수 있음. 전기트럭 보급의 핵심 장애물이었던 초기 가격과 잔존 가치 불확실성을 동시에 완화. - 세미트럭의 상용화 단계 진입: PepsiCo의 초기 실증을 거쳐 Einride 500대, ZET SCALE 2,500대 프로젝트로 고객 기반 확대. 세미트럭이 개발 프로젝트에서 반복 판매가 가능한 fleet 제품으로 전환되고 있음을 입증. - 세미트럭 가격: 스탠다드(325마일)는 25만~26만 달러, 롱레인지(500마일)는 약 29만 달러. 5만 대 판매 시 매출액은 125억~145억달러로 테슬라 연간매출의 10% 수준. 메가차저 충전과 FSD는 별도. (2026/9/23 공표자료)

앤스로픽, 1GW TPU 데이터센터 리스 추진 - 사모펀드 아폴로가 대주주로 있는 스트림 데이터센터로부터 1GW 컴퓨팅 인프라 리스하기 위한 초기 협상 진행 중. 최소 $40B 자본지출 예상.

[미래에셋증권 김석환/박수진] (Market Issue) 미중 정상회담: 빅딜보다 중요한 것은 ‘안정’ ■ Key Takeaways - 5월 정상회담이 미중 관계의 ‘전략적 안정’ 틀을 만든 자리였다면, 이번 회담은 관세·농산물·항공기·희토류 등 기존 합의의 실제 이행 여부를 확인하는 성격 - AI는 새로운 협의 영역으로 부상했지만, 첨단반도체와 대만에서는 기존 입장 차이가 지속돼 관계 전반의 개선보다는 ‘관리되는 경쟁’ 기조 유지 여부가 핵심 - 지수보다 정책 변화에 주목. 관세·희토류 공급 안정과 AI 협의 확대, 미국의 대중 반도체 규제 변화가 업종별 핵심 변수 https://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/20260923131512907_156

[iM증권 고의영(전기전자)] [전기전자/Overweight] ★ MLCC Tracker #3: 심화되는 공급 부족의 강도 유통 리드타임이 재차 상승하고 품절이 범용·전장까지 확산되는 가운데, 유통 가격 인상이 직납 가격으로 전이되는 국면에 진입. 일본 Capacitor 수출도 물량과 가격이 동시에 상승하며 MLCC 업사이클의 강도가 높아지고 있음을 확인 ① TTI 기준 리드타임은 9월 들어 전 사이즈에서 계단식 상승. 고용량 평균 리드타임은 연초 16주→22주로 늘었고, 2220+는 20주→25주로 급등. 유통 품절도 서버용에서 스마트폰·PC·전장용으로 확산됐으며, 일부 삼성전기 제품의 재입고 예정은 ’27년까지 지연 ② 유통 가격 인상도 본격화. 8월 중순 대비 삼성전기 표본은 전 품목에서 약 +20%, Yageo 고용량 제품은 최대 3.8배 상승. 다음 단계는 직납 가격 인상으로, 삼성전기는 4Q26 OEM·ODM 대상으로 소비자용 X5R +25~30%, AI 서버용 X6S +10~20% 인상을 추진하는 것으로 파악 ③ 일본 7월 Capacitor 수출액은 5.4억달러(+26% YoY)로 사상 최대. 물량 +11%, ASP +14%로 가격 기여가 확대됐으며, 특히 대만향은 +43% YoY, +46% MoM 급증. 신규 서버 플랫폼 양산과 함께 대만 ODM 공급망의 고사양 MLCC 수요가 빠르게 증가하고 있음을 시사 ④ TrendForce도 MLCC 산업의 ‘업사이클 진입’을 명문화. 일본·한국 업체의 소비자용 생산 축소로 중국 업체에 대한 낙수효과가 확대되며 주요 PC·서버 OEM의 중국 MLCC 검증까지 시작 결론적으로 유통→직납으로 이어지는 판가 인상과 우호적인 LTA가 ’27~’28년 실적 업사이드를 만들 전망이며, 4Q 직납 인상 시행 여부와 Murata의 스탠스 변화가 주요 관전 포인트 <보고서: https://lrl.kr/ZpG5> (당사 컴플라이언스 승인을 받고 기발간된 자료의 내용입니다.) 감사합니다.

계속해서 시장은 주도주, 주도업종을 찾는 과정중.. 지지부진했던 최근 한달간 과연 누가 견조하고 강했는가를 생각해본다면 남은 하반기 주도주, 주도업종에 대한 힌트를 얻을수 있을것 https://t.me/Jstockclass/15003

쏠림없는 상승, 그게 더 무섭다 by Jay 최근 IT 중소형주들의 움직임을 보면, 특정 종목 하나가 시장을 끌고 가는 게 아니라 오늘은 장비주, 내일은 후공정주, 그다음엔 부품주 식으로 주도주가 계속 바뀌고 있다. 얼핏 보면 산만한 장세처럼 보이지만, 이건 오히려 건강한 신호로 읽어야 한다고 본다, 주가가 오른다는 건 결국 누군가 그 가격에 사겠다고 나섰다는 뜻이다. 한 종목이 반짝 오르고 끝나는 게 아니라 순서를 바꿔가며 여러 종목이 돌아가면서 오른다는 건, 특정 세력이 한 테마에만 베팅하고 있는 게 아니라 시장 전반에 걸쳐 매수 주체가 두텁게 형성되고 있다는 뜻이다. 다시 말해 새로운 돈이, 그것도 넓은 범위에서 꾸준히 유입되고 있다는 얘기다. 이런 순환매는 대개 두 가지 배경에서 나온다. 하나는 대형주가 먼저 오른 뒤 밸류에이션 부담을 느낀 자금이 상대적으로 덜 오른 중소형주로 눈을 돌리는 경우고, 다른 하나는 업황 개선에 대한 확신이 커지면서 개별 종목 리스크보다 섹터 전체에 대한 베팅으로 무게중심이 옮겨가는 경우다. 지금 소부장 내에서 나타나는 흐름은 이 둘이 겹쳐 있다고 보는 게 맞다. 반도체 업황 회복 기대와 저가매수세가 맞물리면서, 대형주 쏠림에서 벗어나 소부장 밸류체인 전반으로 온기가 번지고 있는 것이다. 결국 지금 봐야 할 건 "오늘 뭐가 올랐나"가 아니라 "왜 계속 다른 종목이 올라오는가"다. 순환매가 이어진다는 건 이 판에 들어온 돈이 아직 빠져나갈 생각이 없다는 뜻이고, 그 돈이 다음엔 어디로 향할지 미리 자리 잡아두는 사람이 결국 위너가 될것

S&P 500 주간 차트와 7년 주기

B200 렌털 지수가 사상 최고치를 기록중 현재 B200 온디맨드 렌털은 GPU 시간당 평균 7.88달러에 거래되고 있습니다.

골드만삭스는 향후 12개월 동안 S&P 500 지수가 12% 상승할 것으로 전망합니다.

ie, 상당히 많이 비운 상태에서도 시장은 (미국 기준으로는 이미 브레이크 아웃), 한국 기준으로는 상승 돌파 시도중 코스피200 원화기준 100일선 (달러기준으로는 이미 브레이크 아웃 했으나)

MS: 에이전트 논쟁의 재점화: 최근 메타(Meta)의 뮤즈(Muse) 에이전트 출시와 인스팅트(Instinct)의 인기도 상승으로 인해 에이전트(Agentic) 기술에 대한 논쟁이 다시 주류로 떠올랐습니다. 시장 전반에서 에이전트 기반 혁신에 대한 우려가 다시 불붙으면서, 온라인 여행사(OTA)와 같이 "에이전트의 주요 전장"에 있는 기업들의 주가가 지난 약 2주간 6%~12% 하락했다는 점을 고려해 볼 필요가 있습니다. 당사가 뮤즈의 출시를 중요한 변화로 보는 이유: 1. 빠른 채택: 9일 연속으로 다운로드 상위 5개 앱에 이름을 올렸습니다. 2. 데이터 활용: 페이스북/인스타그램 및 기타 데이터 세트를 활용하여 맞춤형 상호작용과 수익화 가능한 행동을 효과적으로 유도하고 있습니다. 3. 웹 상호작용 통합: 모바일 웹 브라우징 및 상호작용을 실제 유즈케이스에 성공적으로 통합했습니다. 4. 높은 유용성과 무료 제공: 주당 1억 개의 무료 토큰을 제공하며(이는 하루 100건 이상의 질의를 처리할 수 있는 수준), 실용성이 매우 뛰어납니다. 이러한 기능 중 상당수는 과거 다른 도구들(제미나이, 그록 등)을 통해서도 구현 가능했으나, 현재로서는 메타의 시장 공략(Go-to-Market) 전략이 제대로 탄력을 받고 있는 것으로 보입니다. 표: MS 에이전트 수혜주 바스켓

1. 지난 4주간 코스피 투자자별 수급동향: 자사주 vs 개인 2. 위 포스팅에서도 봤듯이, 외국인 반도체 비중 언더웨잇 중

삼성전자 LPDDR6, '퀄컴 스냅드래곤8' 플랫폼서 첫 검증 https://www.etoday.co.kr/news/view/2629021

삼성전자 우선주 오늘 USD 기준 ATH 미국도 ATH 한국도 ATH 건전한 모습이다.

원익IPS 한국 기준: 시총 무려 6.5조 원 미국 기준: 시총 $5 billion도 안되는 스몰캡 드러켄밀러발 원찬스 고점매도 (일단은)

최근 10년 추석 명절 연휴 전 코스피 지수 평균 -0.03% 코스닥 지수 평균 -0.35% 추석 명절 연휴 후 코스피 지수 평균 +1.09% 코스닥 지수 평균 +0.10%