LSKP CFO의 개인 공간❤️

중국 관영매체, 젠슨 황의 중국 간첩 연루 의혹 일축…미·중 관계 악화 경고 중국 관영 신문은 엔비디아(Nvidia Corp.) 최고경영자(CEO) 젠슨 황의 혼외정사 문제와 중국 정부는 아무런 관련이 없다고 부인하며, 미국 언론 매체들이 조작된 스파이 서사를 퍼뜨리고 있다고 비난하고 이 사안이 미·중 관계를 해칠 수 있다고 경고했습니다. 민족주의 성향의 타블로이드지인 환구시보(Global Times)는 미국 언론들, 특히 뉴욕타임스(New York Times)가 추측성 보도에 "열을 올리고 있다(going crazy)"고 비판했습니다. https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-11-09/china-newspaper-dismisses-jensen-huang-spy-claim-warns-on-ties (당연히 아니라고는 하겠지만.. 사태가 커지지 않으면 좋겠네요)

#잡생각 #NVDA - NVDA 젠슨 황이 갑자기 중국스파이랑 불륜났다는 뉴스로 도배되는 중 - 젠슨황이 사랑꾼인걸로 유명한데 갑자기 중국 여자애한테 묶였다고?? - 아무리 생각해도 물뽕든 와인 마시고 탄 맞았다는 생각밖에 안 듦... - 다 치우고 시장 생각하면 NVDA는 단기로는 숏이라 생각 - NVDA에 대해서 미국 정부에서 중국 스파이한테 정보 내보낸거 아니냐? 우려로 조사 들어간다는 내용이 돌기만 해도 주가는 빠지는게 맞지 않나?? - 문제는 머시기 Tech ETF에 NVDA랑 다른 메모리 섹터, 네오 클라우드 등등 묶어서 들어가있을 경우 - 이 때 이 ETF에 대한 매도 나오면서 다같이 끌고 내려갈 가능성 열어둬야 한다는 이야기 - 사실 오늘 반등 자리라고 생각해서 들어갔는데 구루형님이 포지션 줄이래서 120%였던거 70%까지 줄이고 대기 중 (전화할 때 100% 아니라 120%였습니다 형님... 무서워서 줄여서 말했습니다. 죄송함다!)

“머스크 ‘테라팹’ 반도체 공장 건설 속도… 日 장비업체와 공급 협의" https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0001203564?sid=105 2032년 이후 월 100만장의 웨이퍼 생산능력을 확보한다는 목표로, 반도체 업계에서는 전례 없는 생산 규모와 촉박한 일정에 대한 우려도 나온다. 다만 반도체 업계에서는 목표 달성 가능성을 신중하게 보고 있다. 일본의 한 대형 반도체 장비업체 임원은 테라팹의 생산 목표와 일정에 대해 기존 반도체 공장 건설과는 차원이 다른 수준이라고 평가했다. 👉 해내면... "역시 머스크야!"가 되는거죠👀

예상대로, 실적 전망치는 반도체 업계의 폭락을 막는 데 아무런 도움이 되지 못했습니다. 주가는 전혀 다른 이야기를 하고 있지만, 실적 전망치는 계속해서 상승하고 있습니다.

*게이도 허니트랩에 빠질 수 있으니, 아예 CEO는 AI로 임명하는게 좋겠군요. 엔비디아 CEO의 로멘스에 왜 아시아 증시에서 유독 국장만 이렇게 빠져야 하는지... 참 납득하기 힘든 하루입니다. 대만은 국가금융안정기금의 시장 개입을 승인하고, 오늘부터 공매도 제한까지 강화했습니다. 한국도 좀 적극적이었으면 좋겠네요. 제가 외인이라도 한국 팔아서 대만 사겠어요. 정부에서 적극적으로 버퍼를 만들어주고 있으니... 주가가 빠지는 것도 고통스럽지만, 다른 나라 증시가 급등하는 걸 지켜보는 건 더 고통스럽네요.

대만 : 국가안정기금 투입 한국 : 반대매매 유예 하방을 국가가 막는 것과 개인보고 막아달라는 것의 차이

국내시장은 금일 추세를 바꿀 만한 의미 있는 상승을 만들어내지 못했습니다. 결국 오늘 밤 미국 시장에서 젠슨 황 관련 논란을 어떻게 받아들일지가 단기적인 시장 방향에 영향을 줄 것으로 보고 있습니다. 단순히 불륜 논란으로 끝났다면 개인적인 사생활 문제로 치부할 수도 있겠지만, 상대 여성이 중국의 정보기관과 연관됐다는 의혹이 제기되면서 상황을 조금 봐야할것 같네요 AI 관련주들의 변동성이 상당히 커진 상황에서 또 하나의 불확실성이 추가됐다는 점은 부담입니다. 엔비디아는 단순한 반도체 기업을 넘어 미국 AI 패권의 핵심에 있는 기업이기에.. 오늘 밤 미국 시장의 반응을 확인할 필요가 있겠습니다.

메타는 14년, 구글은 16년, 앤트로픽은 5년이 걸렸습니다. 역사상 가장 큰 성장은 사모 시장에서 일어나고 있습니다.

美 AI 투자 늦어진다는데…삼성·SK HBM 'LTA' 안전할까 https://n.news.naver.com/mnews/article/293/0000092938?sid=101 LTA가 안전하긴요... 근데 LTA 가정이 무너지면 조금 타격이 크긴할듯

📉 밴드 하단 이탈 기업 수: 57개 → 103개 (11/6 종가 기준) 지난주 코스피와 코스닥은 모두 11%대 하락했고, 금요일 하루에만 코스피가 6% 넘게 빠지면서 밴드 하단 이탈 기업 수도 한 주만에 거의 두배로 늘었습니다. 넓어진 밴드를 뚫고 내려간 기업이 100개를 넘었다는 건, 하락이 일부 대형주를 넘어 시장 전반으로 번지고 있다는 뜻입니다. 다만 6월 정점(568개)과 비교하면 아직은 낮습니다. 오늘은 미국 증시 반등에 시장이 조금 올라오고 있지만, 강도가 아쉽습니다. 이번 주에 이 숫자가 100~200개 선에서 멈추는지, 6월처럼 수백 개로 치솟는지가 다음 확인 포인트입니다. 👉https://sejongdata.com/signals/band ※ 본 자료는 정보 제공 목적이며 투자 권유가 아닙니다.

Citi 글로벌 반도체 전략 : 2027년 공급 부족 지속 전망 (삼성전자 목표주가 43만원 / SK하이닉스 300만원) 작성 : 잠실개미&10X 텔레그램 https://t.me/jake8lee/14456 ✅ 씨티증권은 삼성전자와 SK하이닉스의 예상보다 공격적인 생산 확대 계획을 반영해 2027년 DRAM과 NAND의 공급 부족 전망을 일부 완화했지만, 메모리 업황에 대한 긍정적인 시각은 유지했다. 2027년 DRAM 공급부족률 전망치는 기존 -8.7%에서 -3.8%로, NAND는 -6.1%에서 -3.3%로 조정했다. 이는 최근 메모리 업체들이 발표한 생산능력 확대와 공정 전환 가속화를 반영한 결과다. 다만 공급 증가율이 수요 증가율을 여전히 따라가지 못하고 있어 2027년에도 메모리 시장의 구조적인 공급 부족은 지속될 것으로 전망했다. 특히 서버 DRAM과 기업용 SSD(eSSD)의 수요 증가율이 각각 53%, 52%에 달할 것으로 예상되는 반면, 현재 고객사 수요 충족률은 약 70%에 불과하다는 점에서 공급 확대가 곧바로 가격 하락으로 연결될 가능성은 낮다는 판단이다. ✅ 2027년 글로벌 DRAM 공급은 전년 대비 24% 증가하지만 수요는 28% 확대되면서 공급 부족이 지속될 전망이다. 씨티증권은 기존 DRAM 공급 증가율 전망치 19%를 24%로 상향하고, 수요 증가율은 30%에서 28%로 소폭 하향했다. 삼성전자의 2027년 DRAM 비트 공급 증가율은 약 22%, SK하이닉스는 28%로 예상했으며, 이는 각각 1cnm 공정 전환과 생산능력 확대에 따른 것이다. 특히 SK하이닉스의 공급 증가율이 삼성전자보다 높을 것으로 전망되지만, 서버 DRAM 수요가 전년 대비 53% 증가할 것으로 예상되는 상황에서 전체 공급 확대만으로는 수급 불균형을 해소하기 어렵다는 분석이다. 씨티증권은 공급 증가율 전망을 높였음에도 메모리 업체들이 실제로 충족시키는 고객 주문량은 전체 수요의 약 70%에 머물고 있다는 점에 주목했다. 이는 공급 확대가 과잉생산보다는 기존 미충족 수요를 해소하는 과정에 가깝다는 의미다. ✅ NAND 역시 소비자 수요 부진에도 불구하고 데이터센터용 기업 SSD 수요가 공급 부족을 지지할 전망이다. 씨티증권은 2027년 NAND 공급 증가율을 기존 21%에서 22%로 상향하고, 수요 증가율은 29%에서 26%로 하향 조정했다. 스마트폰과 PC 등 소비자용 NAND 수요가 예상보다 약한 점을 반영한 것이다. 반면 기업용 SSD 수요는 전년 대비 52% 증가할 것으로 예상되며, SSD 한 대당 탑재되는 NAND 용량 역시 38% 확대될 것으로 전망했다. AI 데이터센터의 저장장치 수요가 단순한 서버 증설뿐 아니라 서버당 저장용량 증가에 의해서도 확대되고 있다는 점이 중요하다. 씨티증권은 NAND 업체들이 첨단 적층 공정으로의 전환을 통해 공급량을 늘리고 있지만, 기업용 SSD의 빠른 성장으로 인해 2027년 NAND 공급부족률이 여전히 -3.3% 수준을 기록할 것으로 예상했다. ✅ 메모리 업체들의 설비투자는 2027년부터 본격적으로 급증하며, DRAM 투자는 전년 대비 55%, NAND는 35% 증가할 전망이다. 씨티증권은 2027년 글로벌 DRAM 설비투자 규모를 약 599억 달러로 추정했으며, 이는 2026년 약 386억 달러 대비 55.1% 증가한 수준이다. NAND 설비투자 역시 2026년 약 163억 달러에서 2027년 약 220억 달러로 35.2% 확대될 것으로 예상했다. DRAM과 NAND를 합산한 전체 메모리 설비투자는 2026년 약 549억 달러에서 2027년 약 819억 달러로 49.2% 증가할 전망이다. 특히 삼성전자와 SK하이닉스, 마이크론이 DRAM 투자를 주도할 것으로 예상되며, 2028년에도 DRAM 설비투자가 추가로 52.3% 증가할 것으로 추정했다. 이는 메모리 업체들이 향후 수년간 수요 확대를 예상하고 적극적인 생산능력 확보에 나서고 있음을 보여준다. 다만 설비투자 증가율이 실제 비트 공급 증가율과 동일하지는 않다는 점에서, 투자 확대만으로 단기적인 공급 과잉을 판단하기는 어렵다. ✅ 씨티증권은 메모리 공급업체들이 가격 인상만을 추구하기보다 장기공급계약을 통한 실적 안정성 확보에 집중하고 있다는 점을 긍정적으로 평가했다. 최근 삼성전자와 SK하이닉스가 예상보다 높은 4분기 비트 출하량 증가 전망을 제시하면서 시장에서는 공급 과잉에 대한 우려가 제기됐다. 그러나 씨티증권은 이를 메모리 업체들의 과도한 증산보다 고객 수요를 충족하기 위한 공급 확대 과정으로 해석했다. 현재 수요 충족률이 약 70% 수준에 머물고 있어 공급이 증가하더라도 상당한 미충족 수요가 존재한다는 분석이다. 특히 메모리 업체들이 중장기 실적 가시성을 높이기 위해 장기공급계약(LTA)을 확대하고 있다는 점에서, 과거와 같은 단기 가격 급등 이후 급격한 공급 과잉이 발생할 가능성을 완화할 수 있다고 판단했다. 장기계약 확대는 단순한 가격 상승보다 지속 가능한 현금흐름과 수익성 확보를 중시하는 방향으로 산업 구조가 변화하고 있음을 시사한다. ✅ 중장기적으로 메모리 공급 부족은 완화될 수 있지만, AI와 개인용 AI 확산이 새로운 수요를 창출하면서 메모리 시장의 성장세를 지지할 전망이다. 씨티증권은 2027년 이후 설비투자 증가와 생산능력 확대가 본격화되면서 DRAM과 NAND의 공급 부족 폭이 점진적으로 축소될 것으로 예상했다. 그러나 데이터센터 중심의 AI 투자뿐 아니라 온디바이스 AI와 개인용 AI의 확산이 중장기적으로 메모리 탑재량 증가를 견인할 것으로 전망했다. 특히 AI 모델의 고도화와 개인용 AI 서비스 확대는 서버 DRAM, HBM, NAND 등 다양한 메모리 제품의 수요 기반을 넓힐 수 있다. 이는 메모리 산업이 기존 PC와 스마트폰 중심의 경기순환적 수요 구조에서 AI 인프라와 개인용 AI를 포함한 보다 다변화된 수요 구조로 변화하고 있음을 의미한다. ✅ 씨티증권은 삼성전자 목표주가를 43만원으로 제시했으며, 메모리 사업에 글로벌 동종업체 대비 높은 기업가치를 부여했다. 보고서에 기재된 11월 3일 주가 21만9,500원 대비 약 96%의 상승여력을 의미한다. 목표주가는 2026년 예상 EBITDA를 기준으로 사업부별 가치를 합산하는 SOTP 방식으로 산출했다. 메모리 사업에는 EV/EBITDA 5.9배, 파운드리 1.1배, 디스플레이 0.5배, 모바일 4.0배, 가전 2.0배를 적용했다. 이는 삼성전자의 메모리 사업이 높은 수익성과 현금창출력을 유지할 수 있다는 전망을 반영한 것이다. ✅ SK하이닉스에 대해서는 목표주가 300만원을 제시하며, HBM 사업의 구조적인 기업가치 재평가 가능성에 주목했다. 보고서 기준 주가 139만8,000원 대비 약 115%의 상승여력을 의미한다. 씨티증권은 SK하이닉스의 HBM 사업과 범용 메모리 사업을 분리해 평가했으며, HBM 부문에는 EV/EBITDA 7.9배, 범용 메모리에는 6.3배를 적용했다. 특히 HBM 시장이 과거의 범용 메모리처럼 표준화된 상품을 대량 생산하는 산업에서 고객별 맞춤형 제품을 공급하는 산업으로 변화하고 있다는 점에 주목했다. 이는 HBM 사업이 기존 메모리 산업보다 파운드리에 가까운 사업 특성을 갖게 되면서 높은 밸류에이션을 정당화할 수 있다는 의미다. 씨티증권은 HBM의 기술적 진입장벽과 고객별 제품 차별화가 장기적으로 수익성과 기업가치에 긍정적으로 작용할 것으로 판단했다. ✅ 씨티증권은 마이크론과 주요 NAND 업체들에 대해서도 높은 목표주가를 제시하며 글로벌 메모리 산업 전반의 실적 개선을 전망했다. 마이크론의 목표주가는 1,300달러로, 2027년 예상 EPS에 약 8배의 PER을 적용했다. 이는 DRAM 업황의 강력한 가격 환경과 공급업체 및 고객사 간 장기공급계약 확대를 반영한 것이다. 키옥시아는 목표주가 4만3,500엔, 샌디스크는 2,100달러로 제시했다. 특히 샌디스크의 경우 DRAM 사업이 없는 순수 NAND 업체라는 점과 장기공급계약 확대에 따른 실적 안정성을 긍정적으로 평가했다. 다만 NAND 업체들은 데이터센터용 SSD 수요가 견조하더라도 스마트폰과 PC 수요 둔화, 경쟁사들의 설비투자 확대, 재고 조정 등의 영향을 받을 수 있어 DRAM과는 별도의 수급 점검이 필요하다는 판단이다.

시타델 루브너(Citadel Rubner)에 따르면, 연초 이후 순 주식 매입액이 사상 최고치인 2,510억 달러를 기록하며 2021년의 이전 최고치인 2,410억 달러를 넘어섰고, 작년 같은 기간 대비 134% 증가했습니다. 10월은 개인 투자자의 미국 주식 매입 규모가 역대 5번째로 큰 달이었습니다.

ㄴ2020년 코로나 때보다 더 하락한 'KODEX 코스닥150레버리지 ETF'입니다. 최근 반년 동안 반토막 이상 났어요. 증시안정대책은 얼마나 더 빠져야 나오려나요.