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منشورات القناة
금일 FOMC 관련 JP모건의 S&P 500 당일 반응 시나리오
동결 (No hike) [−1.25% ~ −1.75%]
- 시장 신뢰 훼손 및 인플레 기대 재점화에 따른 장기채 금리 급등 리스크
25bp 인상 + 가이던스 부재 [+0.25% ~ +0.75%]
- 월가 기본 컨센서스 부합, 장기 금리 커브 안정화
25bp 인상 + 추가 긴축 시사 [+0.50% ~ +1.00%]
- 2025년 인하분 되돌림 공식화 및 10·12월 인상 가능성 선반영을 통한 불확실성 해소
25bp 인상 + 높은 중립금리(R-star) 강조 [−0.25% ~ −1.00%]
- 중립금리 상향론 자극 및 단기 50bp 빅스텝 우려 촉발
25bp 인상 + "훨씬 더 높은 금리" 발언 [−1.00% ~ −2.00%]
- 2022~2023년식 본격 긴축 사이클 재개 시사 및 강세장 종료 공포
이외 주요 IB 코멘트
- 골드만삭스 (연말 S&P 8,000): 금요일에 동결에서 인상으로 급선회. 시장 신뢰 유지를 위한 인상 판단. 견고한 기업 실적 기반의 짧은 조정 전망.
- 모건스탠리 (마이클 윌슨): 월요일 밤에 동결에서 9월/12월 두 차례 인상 후 일시정지로 변경. 명목 성장 뒷받침 시 증시 하방 지지력 유효.
- 씨티 (연말 S&P 8,100): 25bp 인상 결정을 '비둘기적 인상(dovish hike)'으로 규정. 불확실성 완화에 따른 주가 상방 무게.
- BofA (사비타 서브라마니안 / 연말 S&P 7,400): 9·10·12월 연속 인상(총 75bp)까지 열어둔 최다 매파 스탠스. 밸류에이션 및 크레딧 리스크 경고.
- 기타 (UBS 8,100 / 바클레이스 7,950 / 펀드스트랫 톰 리): 강한 기업 EPS 성장세와 대기 자금 기반의 충격 흡수 전망.
| 2 | ★이란전쟁 이후의 산업 재편 / iM증권 변용진/전유진/배세호(방산/에너지/건설)
▶️Ⅰ. 미국이 잃은 것들
- 1. 에너지/해상 운임 상승: 인플레이션과 그에 따른 금리인상 부담
- 2-1. 이란 전쟁이 촉발한 미국의 미사일 부족 사태
- 2-2. 세계시장에서 존재감 작아지는 미국 미사일
▶️Ⅱ. 미국이 얻은 것들
[에너지]
- 1. 가격 강세 속 점유율 확대를 통한 고마진 향유
- 2. 비중동산 에너지의 전략적 프리미엄 확대 (feat. LNG)
- 3. OPEC+ 결속력 약화
[건설]
- 1. 에너지 안보와 AI 전력수요가 이끄는 미국 에너지 인프라 투자 확대
- 2. LNG: 수익성 개선&공급처 다변화로 미국 프로젝트 투자 가속화
- 3. 가스복합화력발전(CCGT): 전력수요 증가와 발전마진 개선으로 투자 확대
- 4. 원전: 에너지 안보에 따른 미국의 원전 투자 확대 전망
▶️Ⅲ. 한국 업체들의 수혜와 기회
[에너지]
- 1. 한국 정유사, 원유 조달 우위로 높은 정제마진 수혜 극대화
- 2. OSP 인하도 중동산 의존도 높은 한국 정유사들의 수혜
[건설]
- 1. 미국 에너지 투자와 중동발 수주 증가로 한국 EPC 수혜 기대
- 2. 원전: 미국 공급망 공백 속 국내 업체 참여 기회 확대
- 3. LNG: 대미투자로 국내 EPC 업체의 사업 참여 가능성 충분
- 4. CCGT: 역시 대미투자에 따른 국내 업체의 수혜 기대
- 5. 사우디, UAE의 신규 투자도 늘어날 것
[방산]
- 1. 한국산 무기체계를 선택해야 하는 이유
- 2. 당연하게도, 가격 또한 한국산 무기의 강점
- 3. 높은 국산화율과 수직계열화로 안정적 공급, 지금 가장 중요한 강점
- 4. 장기화되는 이란 전쟁, 방공무기 수요는 더 강해질 전망
- 5. 미국의 공백기는 곧 한국 방위산업의 확대구간
▶️기업분석
- LIG디펜스앤에어로스페이스 (079550) / Buy / 1,230,000원
- SK이노베이션 (096770) / Buy / 190,000원
- 삼성E&A (028050) / Buy / 69,000원
- 현대건설 (000720) / Buy / 175,000원
- Valero Energy (VLO-US) / NR
자세한 내용은 아래 보고서를 참고하여 주시길 바랍니다.
<보고서: https://bit.ly/4xZWkSM>
(당사 컴플라이언스 승인을 받고 기발간된 자료의 내용입니다.)
감사합니다.
——————————————————————————-
iM증권 전유진 위원/배세호위원과 함께 이란전쟁 이후의 산업재편을 주제로 130장 분량의 인뎁스 자료를 발간했습니다.
편히 읽어보시고, 혹시나 분량이 많아 읽기 어려우시면 담당브로커를 통해 세미나 요청 주시면 더욱 쉽게 설명드리도록 하겠습니다. ㅎ | 20 |
| 3 | [한 눈에 보는 상상인 자산전략: 채권전략] 9월 FOMC Preview: 달라진 세상에서의 인상
신얼 투자전략팀장 02-3779-3184
● 기준금리 인상 전환 예상
● 일회성 조정이 아닌 인상 사이클 가능성 우위
● 에너지가 만든 헤드라인, 연준이 보는 것은 기대심리
- 헤드라인과 코어의 괴리 그리고 트럼프가 쥔 유가
- 아서 번스의 교훈, 가계 기대심리에 주목
● 인상의 또다른 명분, 튼튼한 미 경제발 고용
- 완전고용 노동시장과 제약적이지 않은 금융여건
- AI 라는 성장 동력, 전통적 통화정책을 되살린다
- 향후 6개월 내 최소 1회 이상 추가 인상 예상
- 쓰디쓴 금리 인상이라는 약의 효능
* 원문 다운로드 보고서 링크: https://buly.kr/Eoql0ca
* 상상인증권 리서치센터: https://t.me/ssi_research
* 상상인증권 투자전략팀 채널: https://t.me/ssi_macro
* 해당 내용은 컴플라이언스 승인을 필하였습니다. | 21 |
| 4 | 환율 하락에 삼전닉스 3분기 실적 전망↓ 잇따라…"펀더멘털은 견조" https://share.google/Oy77x7kVjoB88eoQE | 23 |
| 5 | https://naver.me/5ajboUt2 | 25 |
| 6 | https://naver.me/FZomqJJy | 22 |
| 7 | 라이프자산운용, 삼성전자에 우선주 매입·소각 제안
2026.09.15 | 연합뉴스 강수지 기자
핵심
라이프자산운용이 삼성전자에 2026년 주주환원 재원을 우선주 매입·소각에 우선 배정하라는 주주서한을 보냈다. 우선주가 보통주보다 쌀 때 매입·즉시 소각하면 같은 재원으로 더 많은 주식을 줄여 주당가치를 영구적으로 높이고, 의결권 없는 우선주라 지배구조 규제도 피한다는 논리다
주요 내용
• 라이프자산운용, 14일 삼성전자 이사회·경영진에 주주서한 발송…10월 이사회 안건 의결 요청
• 제안: 우선주가 보통주보다 쌀 때만 12월 말까지 우선주 매입·즉시 소각, 잔여 재원은 현금배당
• 삼성전자 2026년 주주환원 재원 90조∼110조원, 이 중 약 30조원은 3분기 현금배당 배정
• 배당 제외 잔여 재원 중앙값 약 63조원이 자사주 매입·소각 대상
• 우선주는 9일 종가 기준 보통주보다 26.7% 낮게 거래…같은 재원으로 보통주 1주 대신 우선주 1.36주 소각 가능
• 보통주 소각 시 삼성생명(8.51%)·삼성화재(1.49%)가 보유한도 초과분 매도 필요, 우선주 소각은 이 부담 없음
시장 포인트
행동주의 자금이 삼성전자 주주환원 방식을 배당에서 우선주 소각으로 돌리려는 시도로, 금산법상 삼성생명·삼성화재의 강제 매도를 건드리지 않고 지배구조 제약을 우회한다. 10월 이사회 채택 여부가 핵심 변수
관련 산업
반도체 · 자산운용
관련 기업
삼성전자 · 라이프자산운용 · 삼성생명 · 삼성화재
🔗 원문
https://www.yna.co.kr/view/AKR20260915036300008
#삼성전자 #우선주소각 #주주환원 #행동주의 #라이프자산운용 | 26 |
| 8 | https://n.news.naver.com/article/018/0006369472?sid=101 | 25 |
| 9 | [제약/바이오(Overweight) | 다올투자증권 제약/바이오 이지수 ☎02-2184-2363]
★ 다음 역은 New Target
▶ 신약개발의 역설: 파이프라인은 늘었지만 타깃은 좁아졌다
- 전체 후보물질의 25%가 상위 2% 타깃에 집중되며 기존 타깃 내 차별화가 어려워지는 중 (신규 타깃 임상 진입도 2021년 139개→2025년 41개로 급감)
- 높은 체중 감량에도 근육 감소, 망막질환 치료 후 잔존 누출, 항암제 내성 등 해결 과제는 여전
- 이러한 한계를 보완하는 새로운 타깃은 기존 치료와의 차별화·병용 가능성을 바탕으로 빅파마의 투자 대상으로 부상
▶ 빅파마의 배팅 공식: 근거와 확장성
- 초기 단계라도 인체 데이터·바이오마커·명확한 작용기전이 있으면 과감하게 투자
- 기존 치료보다 무엇이 나은지, 병용·적응증 확대를 통해 얼마나 키울 수 있는지가 핵심
▶ Next Target의 3대 축: 비만·망막질환·항암
- 비만: Amylin·UCN2·ALK7, 추가 감량과 함께 근육 보존·체지방 감소 등 ‘감량의 질’ 개선 추구
- 망막질환: TIE2·Wnt, 'VEGF 억제'에서 '혈관 안정화·장벽 회복'으로. 효능 지속성과 투여 간격 개선이 핵심
- 항암: B7-H3·RAS(ON)·MAT2A 등으로 치료 범위 확대. DAC 등 새로운 약물 전달·작용 방식에도 주목
▶ 최선호주: 한미약품, 차선호주: 올릭스, 관심종목: 인제니아테라퓨틱스, 오름테라퓨틱
보고서원문 및 컴플라이언스
→ <https://buly.kr/5UKaeGB> | 2 365 |
| 10 | https://naver.me/FgEyR5Kr | 29 |
| 11 | https://youtu.be/pfcPrOsbCas?si=dj4xdad3mWWVRbq1 | 36 |
| 12 | https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=62167 | 45 |
| 13 | https://www.youtube.com/live/eBwNBE84otA?si=eaJ_rYxbS5cvx-cl | 48 |
| 14 | [이그전] 기술적 분석으로 본 증시 (2): 주가 바닥의 형성 과정
안녕하세요. KB증권 자산배분 이은택입니다.
1) 역사상 코스피가 -25% 이상 급락하는 건 매우 드문데, 이런 사례에서 바닥의 형성 과정을 살펴봤습니다.
2) 대부분의 사례에서 W-shape 반등이 나타나며, 지금도 그 과정 속에 있다고 생각합니다.
3) 흥미로운 것은 두번째 바닥에서 매도하고자 하는 투자심리가 더 강해진다는 점입니다.
- URL: https://m.blog.naver.com/egzion/224405688477 | 47 |
| 15 | 아이폰 듀오: 2,000달러 스마트폰 시대를 열다
[삼성증권 IT, 반도체/이종욱]
애플이 아이폰 듀오라는 폴더블 스마트폰 출시와 함께 2,000달러 스마트폰 시대를 열었습니다.(한국 소비자가 330만원부터)
- 소비자에게 2,000달러를 설득하려면 단순한 사양 개선만으로는 부족합니다. 새로운 사용자 경험이 필요합니다. 아이폰 듀오는 외부와 내부 화면의 비율을 동일하게 만들었습니다. 접고 펼쳐도 콘텐츠가 자연스럽게 이어지고, 내부 화면에서는 두 개의 앱을 나란히 실행하는 Split View도 처음으로 아이폰에 적용했습니다. 결국 중요한 것은 소비자가 왜 펼쳐야 하는가에 대한 답을 찾았느냐입니다.
- 폴더블은 AI 디바이스로 가는 과도기적 폼팩터라는 점에서도 의미가 있습니다. AI 반도체는 전력 소모와 발열이라는 문제를 안고 있는데요. 폴더블은 구조적으로 더 큰 배터리를 넣고 방열 면적을 확보하기에 유리합니다. 아이폰 듀오도 베이퍼 챔버와 듀얼 배터리 구조를 통해 A20 Pro의 지속 성능을 높였습니다. 단순히 화면이 접히는 스마트폰이 아니라, 더 높은 컴퓨트 성능을 담기 위한 폼팩터로 볼 수 있습니다.
- 부품주에도 기회가 있습니다. 아이폰 듀오의 높은 판가는 기존 플래그십 대비 약 400달러의 추가 재료비 여력을 만들어줍니다. 이 추가 비용은 디스플레이 관련 부품과 폼팩터 변화에 따른 기구물에 집중될 가능성이 높습니다. 파인엠텍과 비에이치의 수혜를 예상합니다.
리포트 링크: https://bit.ly/4gLz1Wz
감사합니다.
(2026/9/10 공표자료) | 48 |
| 16 | https://naver.me/GfrLFMiO | 42 |
| 17 | [9/9, 장 시작 전 생각: 7,000pt의 벽, 키움 한지영]
- 다우 -1.2%, S&P500 -0.6%, 나스닥 -0.3%
- 마이크론 -1.6%, 인텔 +9.1%, 엔비이다 -2.0%
- WTI 94.2달러, 미 10년물 금리 4.79%, 미 30년물 금리 5.24%
1.
미국 증시는 2거래일 연속 약세를 기록했네요.
인텔(+9.1%)의 CPU 가격 10% 인상, GPT-6 출시 효과 지속 등으로 반도체주들이 견조한 주가 흐름을 보였으나,
사우디 에너지 시설 피격, 하르그섬 인근에서의 이란 유조선 피격 등에 따른 중동발 불확실성이 증시를 끌어내렸습니다.
2.
8월 말 이후 엔비디아 및 브로드컴 실적, 오픈AI GPT-6 모멘텀으로 국내외 반도체주들이 주도력을 회복하고 있다는 점은 다행입니다.
문제는 중동발 불안으로 WTI가 90달러대 중반까지 진입했으며, 미 10년물 금리도 상방 압력을 받는 등 매크로 불확실성이 높아졌다는 것인데,
이는 “유가 상승 재개 → 인플레이션 우려 확대 → 8월 CPI 경계심리 강화 → 9월 FOMC 인상 불안”과 같은 루프를 만들어 내고 있네요.
다만, 8월 중 미-이란 군사 충돌 재개, 미 10년물 4.8%대 진입 사태 당시에 비해, 증시 조정 압력이 제한되고 있다는 점도 눈여겨볼 필요가 있습니다.
매크로, 지정학 변수의 반복적인 노출로 인해 증시에 내성이 생기고 있음을 유추할 수 있는 대목입니다.
추후에도 미-이란 전쟁, 8월 CPI 등 관련 뉴스플로우를 확인해가는 과정에서 변동성 확대는 불가피 하지만,
기존의 증시 회복 경로에서 이탈할 가능성은 낮게 가져가는 것이 맞다고 생각합니다.
3.
오늘 국내 증시는 미국 필라델피아 반도체주 1%대 강세에도, 미-이란 갈등 재고조, 8월 CPI 경계심리 확대 등으로 7,000pt 부근에서 상단 저항을 받으며 눈치보기 장세를 보일 것으로 전망합니다.
7,000pt 저항은 최근 계속 발생했는데, 어제도 7월 23일 이후 처음으로 7,000pt대 종가 진입을 시도했지만, 무위로 돌아갔습니다.
이렇게 어제 장중 상승분을 모두 반납했던 것은 중동 불안 속 개인의 대규모 순매도가 7,000pt에서 매물대로 작용한 영향도 존재합니다(지난 2거래일 누적 개인 코스피 순매도 9.8조원).
사실 8월 이후 코스피가 수차례 장중 7,000pt 진입에 실패하면서 해당 지수대가 심리적 저항선으로 인식된 측면도 있으며,
이는 개인을 중심으로 ‘7,000pt 부근 매도, 하단 재매수’ 형태의 박스권 대응 유인이 제공하고 있는 듯합니다.
4.
그러나 지금은 7,000pt 진입 여부가 아니라 진입 시점의 문제로 접근할 필요가 있습니다.
매물대 자체가 지수 속도를 늦추게 만들 수는 있어도, 지수 방향성을 바꾸는 악재로 보기에는 어렵기 때문입니다.
9월 이후 순매수로 전환한 외국인이 기관 및 기타법인과 함께 개인의 대규모 매물을 상당 부분 흡수하면서,
지수 하단을 방어하고 있다는 점도 중립 이상의 요인입니다(9월 1~8일 외국인 누적 순매수 +1.3조원).
5.
이는 현재의 7,000pt 부근 레벨이 이번 회복 추세의 상단이라기보다 개인의 대규모 매도 물량을 외국인(+기타법인의 자사주)이 소화하는 손바뀜 구간의 성격이 짙음을 시사합니다.
이번 주 남은기간 오라클 실적, 8월 CPI 등 미국발 이벤트를 치르는 과정에서 피로감은 있겠지만,
GPT-6 출시 이후 반도체, AI 내러티브가 회복되고 있으며, 코스피 이익 추정치 역시 훼손되지 않는 등 펀더멘털상 상방 재료는 유효하다는 점에 주안점을 둘 필요가 있습니다.
이를 고려 시, 현재 7,000pt 저항은 향후 추가 상승을 위해 거쳐야 하는 수급상 매물 소화 과정으로 보는 게 맞지 않나 싶네요.
———
오늘 아침 날은 흐리긴 한데, 30도를 넘지 않는 선선한 날이라고 합니다.
산책하기에도 좋은 날인 만큼, 중간중간 밖에 나가서 리프레쉬도 잘 즐기셨으면 좋겠습니다.
늘 건강과 스트레스 관리 잘하시고요.
오늘 장도 힘내시길 바랍니다.
키움 한지영
https://www.kiwoom.com/h/invest/research/VMarketSDDetailView?sqno=7187
| 28 |
| 18 | https://naver.me/GfrLP1N2 | 35 |
| 19 | https://naver.me/GEdcdknC | 45 |
| 20 | 신한투자증권 IT팀
[전기전자/IT부품 오강호]
[반도체 김형태, 송혜수]
[소부장/디스플레이 박현우, 김예성]
IT(소부장):출사표(소부장 반등의 시작)
II. IT소부장 투자전략
① AI 투자 확대, 공급 부족, 제품 가격 상승으로 과거 Cycle과 차별화 → 최근 주가 조정은 비중 확대 기회
② 2Q26 실적 서프라이즈와 설비투자 확대 지속 → 실적 대비 밸류에이션 매력도 여전히 유효
III. 과거 10년 Cycle 복기
① 과거 Cycle은 메모리 실적 개선 → CapEx 확대 → 소부장 실적 개선 순으로 전개
② 현재는 AI 수요처 확대와 고성능·고용량화가 동반되며 최소 2028년까지 실적 우상향 전망
IV. 장비 투자, 예상보다 더 빠르고 크다
① P4·P5·Y1 등 신규 Fab 투자 일정 단축 → 2027년 메모리 신규 투자 규모 확대 본격화
② 4Q26부터 장비 PO 확대, 수주잔고 증가 지속 → 2027~28년 장비주 실적 추정치 추가 상향 가능
V. Top Picks
- 부품·소재: 티에스이, ISC, 원익QnC, 티씨케이
- 장비: 피에스케이홀딩스, 파크시스템스, 디아이, 원익IPS, 이오테크닉스, 테스, 엘티씨
- 기판: 심텍, 티엘비, 이수페타시스, 대덕전자, 해성디에스
▶️ URL: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=353712
위 내용은 2026년 9월 7일 07시 40분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다. | 43 |
